Perpetuum Vita Global - Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2020 - EDISOFT GmbH
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Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2020
Perpetuum Vita Global
Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des
Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils
gültigen Fassung
K1306
Verwaltungsgesellschaft VerwahrstelleInhalt
Management und Verwaltung 3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5
Perpetuum Vita Global 6
________
2M anagem e
nt u
ndVerwaltung
Management und Verwaltung
Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Serv ices S.A. Hauck & Aufhäuser Priv atbankiers AG, Niederlassung
R.C.S. Luxembourg B28878 Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Gezeichnetes Kapital zum 31. Dezember 2020: EUR 11,0 Mio.
Zahl- und Informationsstellen
Aufsichtsrat
Großherzogtum Luxemburg
Vorsitzender
Hauck & Aufhäuser Priv atbankiers AG, Niederlassung
Dr. Holger Sepp Luxemburg
Vorstand 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main
Bundesrepublik Deutschland
Mitglieder
Zahl- und Informationsstelle Deutschland:
Marie-Anne v an den Berg
Hauck & Aufhäuser Priv atbankiers AG
Independent Director
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main
Andreas Neugebauer
Independent Director Republik Österreich
Zahl- und Informationsstelle Österreich:
Vorstand
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Achim Welschoff
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg
Vertriebsstelle
Christoph Kraiker
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg DFP Deutsche Finanz Portfoliov erw altung GmbH
Pilotystraße 3, D-90408 Nürnberg
Wendelin Schmitt
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Luxemburg Anlageberater
Perpetuum Vita GmbH
Rothusstrasse 23, CH-6331 Hünenberg
Abschlussprüfer
KPMG Luxembourg, Société coopérativ e
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Register- und Transferstelle
Hauck & Aufhäuser Fund Serv ices S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
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3Sehr geehrte Damen und Herren,
der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Perpetuum Vita Global.
Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen a us
Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organism en
für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Ric htlinie des
Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des
Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23. Juli 2014 ("Richtlinie 2009/65/EG").
Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekt s oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor
Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten
Halbjahresbericht erfolgen.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche
Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.com bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls
aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.
Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020.
Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)
Perpetuum Vita Global (vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020) 1,81 %
Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seine m
Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische
Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.
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4Erläuterungen zu der Vermögensübersicht
zum 31. Dezember 2020
Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.
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Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassen währung"). Er
wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospe kt
festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Net to-
Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilkl asse. Soweit
in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des
Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese
Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.
Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis
bewertet.
b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten
Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Be trag,
es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss
eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert od er gehandelt werden, wird
auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für
Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse
entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen
widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises
nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder an deren organisierten Märkten gehandelt
werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle
verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidati onswert von Futures, Forwards oder
Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbare n
Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen
vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der
Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen sol chen Vertrag vom
Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im
exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser
nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden
(Dirty-Pricing).
j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese
Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs
nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsm ethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer
angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.
Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert
der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den bet reffenden
Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren.
Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage
des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben akt ualisiert worden ist.
Hinweis zu Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung:
Im Berichtszeitraum wurden keine Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt.
Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften un d der
Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("S FTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine
Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.
Ergänzende Informationen zu den Ausw irkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen
der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für
den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkung en auf das Anteilscheingeschäft
des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Er stellung des
Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.
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5Vermögensaufstellung zum 31.12.2020
Perpetuum Vita Global
Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.12.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Wertpapierv ermögen 7.076.796,07 80,16
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Belgien
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0974293251 Stück 2.291,00 0,00 0,00 EUR 58,59 134.229,69 1,52
Bundesrep. Deutschland
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005 Stück 1.500,00 0,00 0,00 EUR 201,95 302.925,00 3,43
BASF SE Namens-Aktien o.N. DE000BASF111 Stück 5.796,00 0,00 0,00 EUR 65,07 377.145,72 4,27
Bayer AG Namens-Aktien o.N. DE000BAY0017 Stück 3.800,00 0,00 0,00 EUR 48,54 184.452,00 2,09
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 Stück 6.131,00 0,00 0,00 EUR 40,73 249.715,63 2,83
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 Stück 20.000,00 0,00 0,00 EUR 15,11 302.100,00 3,42
ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006095003 Stück 6.600,00 0,00 0,00 EUR 21,10 139.260,00 1,58
Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE000EVNK013 Stück 4.400,00 0,00 0,00 EUR 27,12 119.328,00 1,35
freenet AG Namens-Aktien o.N. DE000A0Z2ZZ5 Stück 5.800,00 0,00 0,00 EUR 17,29 100.253,00 1,14
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008430026 Stück 800,00 0,00 0,00 EUR 243,80 195.040,00 2,21
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600 Stück 2.100,00 0,00 0,00 EUR 106,80 224.280,00 2,54
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101 Stück 2.700,00 0,00 0,00 EUR 117,40 316.980,00 3,59
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. DE000ENER6Y0 Stück 1.350,00 1.350,00 0,00 EUR 29,90 40.365,00 0,46
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N. DE0007231334 Stück 800,00 0,00 0,00 EUR 58,50 46.800,00 0,53
Frankreich
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628 Stück 6.930,00 0,00 0,00 EUR 19,74 136.770,48 1,55
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR0000120073 Stück 1.449,00 0,00 0,00 EUR 135,85 196.846,65 2,23
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR0000131104 Stück 2.218,00 0,00 0,00 EUR 43,65 96.804,61 1,10
Danone S.A. Actions Port. EO-,25 FR0000120644 Stück 3.680,00 0,00 0,00 EUR 54,54 200.707,20 2,27
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 FR0000121667 Stück 1.200,00 0,00 0,00 EUR 129,15 154.980,00 1,76
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014 Stück 500,00 0,00 0,00 EUR 512,80 256.400,00 2,90
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 FR0000120321 Stück 500,00 0,00 0,00 EUR 312,20 156.100,00 1,77
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578 Stück 3.700,00 0,00 -700,00 EUR 79,22 293.114,00 3,32
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 Stück 1.641,00 0,00 0,00 EUR 120,65 197.986,65 2,24
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271 Stück 9.900,00 0,00 0,00 EUR 35,77 354.123,00 4,01
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR0000125486 Stück 2.017,00 0,00 0,00 EUR 83,12 167.653,04 1,90
Großbritannien
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78 Stück 3.500,00 3.500,00 0,00 EUR 49,25 172.375,00 1,95
Italien
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003128367 Stück 23.860,00 0,00 0,00 EUR 8,28 197.465,36 2,24
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6Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.12.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003132476 Stück 18.000,00 0,00 0,00 EUR 8,56 154.116,00 1,75
Niederlande
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215 Stück 600,00 0,00 0,00 EUR 396,30 237.780,00 2,69
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011821202 Stück 11.632,00 0,00 0,00 EUR 7,77 90.415,54 1,02
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL0000009538 Stück 3.166,00 62,97 -0,97 EUR 44,70 141.504,37 1,60
Schw eiz
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350 Stück 2.200,00 0,00 0,00 CHF 104,60 212.434,80 2,41
Spanien
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES0113900J37 Stück 39.406,00 1.642,00 0,00 EUR 2,59 102.120,65 1,16
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 Stück 18.488,00 0,00 0,00 EUR 11,74 217.049,12 2,46
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES0148396007 Stück 2.971,00 0,00 0,00 EUR 26,36 78.315,56 0,89
Österreich
Österreichische Post AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000APOST4 Stück 3.200,00 0,00 0,00 EUR 29,05 92.960,00 1,05
Verzinsliche Wertpapiere
Bundesrep. Deutschland
Sixt SE - Anleihe - 1,500 21.02.2024 DE000A2G9HU0 Nominal 100.000,00 0,00 0,00 EUR 100,92 100.923,00 1,14
USA
ZF North America Capital Inc. - Anleihe - 2,750 27.04.2023 DE000A14J7G6 Nominal 200.000,00 0,00 0,00 EUR 102,78 205.560,00 2,33
Österreich
UBM Development AG - Anleihe (FRN) - 2,750 13.11.2025 AT0000A2AX04 Nominal 55.000,00 0,00 0,00 EUR 99,88 54.934,00 0,62
Organisierter Markt
Aktien
Bundesrep. Deutschland
Homag Group AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005297204 Stück 313,00 0,00 0,00 EUR 41,00 12.833,00 0,15
Verzinsliche Wertpapiere
Bundesrep. Deutschland
PNE AG - Anleihe - 4,000 02.05.2023 DE000A2LQ3M9 Nominal 60.000,00 0,00 0,00 EUR 102,75 61.650,00 0,70
Inv estmentanteile* 809.290,00 9,17
Gruppenfremde Inv estmentanteile
Luxemburg
IP F. - Blue Namens-Anteile Class X o.N. LU1626623844 Anteile 13.300,00 13.300,00 0,00 EUR 12,87 171.171,00 1,94
IP F. - Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N. LU0204032410 Anteile 6.550,00 0,00 -6.000,00 EUR 56,73 371.581,50 4,21
IP Fds - W Quantamental Europe Inhaber-Anteile T o.N. LU1915500562 Anteile 16.600,00 16.600,00 0,00 EUR 10,04 166.664,00 1,89
Mobius SICAV-Mobius Em.Mkts Fd Act.Nom. Ret.C EUR Cap. LU1846740097 Anteile 950,00 0,00 0,00 EUR 105,13 99.873,50 1,13
* Angaben zu Ausgabeaufschl ägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der
Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.
________
7Gattungsbezeichnung Markt ISIN Stück/ Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert in % des
Anteile/ zum Zugänge Abgänge Fonds-
Whg. 31.12.2020 im Berichtszeitraum EUR vermögens
Deriv ate -15.675,00 -0,18
Deriv ate auf Index-Derivate
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktienindices
Euro Stoxx 50 Future (EURX) Mär.2021 XEUR -95,00 EUR -15.675,00 -0,18
Bankguthaben 679.413,37 7,70
EUR - Guthaben
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, 679.413,37 EUR 679.413,37 7,70
Niederlassung Luxemburg
Sonstige Vermögensgegenstände 301.326,01 3,41
Einschüsse (Initial Margin) 272.455,10 EUR 272.455,10 3,09
Zinsansprüche aus Wertpapieren 6.850,46 EUR 6.850,46 0,08
Sonstige Forderungen 6.345,45 EUR 6.345,45 0,07
Forderungen aus Future Variation Margin 15.675,00 EUR 15.675,00 0,18
Gesamtaktiva 8.851.150,45 100,26
Verbindlichkeiten -23.293,65 -0,26
aus
Anlageberatungsvergütung -2.975,76 EUR -2.975,76 -0,03
Prüfungskosten -5.404,00 EUR -5.404,00 -0,06
Risikomanagementvergütung -119,79 EUR -119,79 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten -2.016,44 EUR -2.016,44 -0,02
Taxe d'abonnement -1.002,45 EUR -1.002,45 -0,01
Vertriebsstellenvergütung -8.927,33 EUR -8.927,33 -0,10
Verwahrstellenvergütung -764,74 EUR -764,74 -0,01
Verwaltungsvergütung -1.487,85 EUR -1.487,85 -0,02
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben -595,29 EUR -595,29 -0,01
Gesamtpassiva -23.293,65 -0,26
Fondsv ermögen 8.827.856,80 100,00**
Inv entarw ert j e Anteil EUR 32,08
Umlaufende Anteile STK 275.182,549
**Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
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8Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt f estgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 29.12.2020
Schweizer Franken CHF 1,0833 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
Terminhandel
XEUR Eurex Deutschland
________
9Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
Perpetuum Vita Global
zum 31.12.2020
Fondsvermögen 8.827.856,80
Inventarwert je Anteil 32,08
Umlaufende Anteile 275.182,549
________
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