Geschäftsbericht 2018 - Forchbahn AG 106. Ausgabe
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Geschäftsbericht 2018
Forchbahn AG
106. Ausgabe
1
Vorwort
Mehr Komfort für die
Fahrgäste der Stationen Egg
und Spital Zollikerberg
Im Berichtsjahr wurde der Verwaltungsrat
der Forchbahn teilweise erneuert und das
Präsidium neu besetzt. Die Verantwortlichen
haben in der neuen Zusammensetzung ihre
Arbeit erfolgreich aufgenommen. Auf der
operativen Ebene wurden zwei Meilensteine unter anderem dazu, dass die Haltestelle
in der kundenfreundlichen, hindernisfreien Egg drei Monate früher als geplant, nämlich
Ausgestaltung der Forchbahn-Haltestellen bereits per September 2018, in Betrieb ge-
erfolgreich umgesetzt: nommen werden konnte.
An der Station Spital Zollikerberg wurde der Mit den erfolgten, für alle Fahrgäste kom-
Zugang zum Perron durch eine neue Unter- fortablen Verbesserungen, wird dem Be-
führung mit Lift vom Diakonissenweg her hindertengleichstellungsgesetz Rechnung
für Rollstuhlfahrer auf November 2018 hin getragen, welches an stark frequentierten
hindernisfrei erschlossen. Ebenfalls konnte Haltestellen einen hindernisfreien Zugang
derPerron provisorisch erhöht werden; die fordert. Dies ist auch eine Investition in
definitive Umsetzung folgt im kommenden die Zukunft, denn die Forchbahn rechnet,
Sommer. Zusätzlich wird dann die Haltestelle aufgrund der kantonalen Planungsdaten,
ein neues, längeres Perrondach für einen mit einem kontinuierlichen Anstieg der
verbesserten Wetterschutz erhalten und die Fahrgastzahlen.
Gleis- und Weichenanlagen sowie die ge-
samte Infrastruktur wie Sitzgelegenheiten Alle bisher umgesetzten Massnahmen
und Billettautomaten werden erneuert. erfahren bei den Fahrgästen einen erfreu-
lich hohen Zuspruch und werden rege ge-
Die Modernisierung der Haltestelle Egg mit nutzt. Auch die Medien haben vor allem
zwei erhöhten Perrons ging gleichzeitig mit den Lift an der Station Spital Zollikerberg
einer Erneuerung der Haltestellenausrüstung sehr positiv vermerkt. Die Forchbahn hat
einher. In Richtung Zürich wurde die Station damit im vergangenen Jahr nicht nur den
mit zwei Wartehallen und doppelseitigen, vor Grundstein für eine durchgängige Hinder-
Witterungseinflüssen geschützten Sitzbänken nisfreiheit gelegt, sondern mit dem zeit-
sowie in Richtung Esslingen mit einer Warte- gemässen Auftritt auch den Kundenservice
halle, ebenfalls mit geschützter Sitzbank, für alle Fahrgäste erhöht.
versehen.
Weitere Projekte sind – immer im Rahmen
Ein wesentlicher Faktor bei der Forchbahn der zahlreichen rechtlichen Vorgaben und
ist der Mensch: der Erfolg fusst auf dem En- des im Kanton Zürich üblichen Planungs-
gagement der motivierten und zuverlässigen und Finanzierungsmodells – in Prüfung. Die
Mitarbeitenden. Dieses Engagement führte Forchbahn bleibt auch künftig auf Kurs.
Martin Wyss Dr. Guido Schoch
Präsident des Verwaltungsrates Direktor
Inhalt Die Betriebsdaten Gesellschaftsorgane
auf einen Blick Stand 31. Dezember 2018
Betriebsdaten 4
Betriebseröffnung 29. November 1912
Betriebslänge 16,407 km (100,0 %)
Gesellschaftsorgane 5
Mitbenützte Strecke (● ) 3,347 km (20,4 %)
Allgemeines 6 Eigentumslänge 13,060 km (79,6 %) (100,0 %)
Doppelspurstrecke 5,758 km (44,1 %)
Verkauf & Marketing 7
Einspurstrecke 7,302 km (55,9 %)
Betrieb 9 Tunnellänge 2,040 km (15,6 %)
Spurweite 1000 mm
Infrastruktur 12 Grösste Steigung 69 ‰
Zürich Stadelhofen FB 410,0 m ü. M.
Technik 15
Rehalp 522,3 m ü. M.
Personal 17 Forch 676,2 m ü. M.
Esslingen 485,6 m ü. M.
Jahresrechnung 19
Fahrzeit Stadelhofen– 35 min
Esslingen (Eilzüge 30 min)
Statistik 40
Bahnhöfe/Haltestellen 20 (davon 4 ● )
Rollmaterial 44 Stromsystem Gleichstrom 1200 V
(600 V ● ) Verwaltungsrat Martin Wyss, Präsident, frei gewähltes
Amtsdauer 2018-2022
Abkürzungen 46 ● Stadtgebiet Zürich / VBZ-Netz Mitglied, Küsnacht
(von links nach rechts)
Walter Matti, Mitglied, Gemeinderat,
Bettina Baumgartner, Mitglied, Gemeinde- Vertreter der Gemeinde Küsnacht
rätin, Vertreterin der Gemeinde Egg
Peter Spichiger, Vizepräsident,
Martin Hirs, Mitglied, Gemeinderat, Vertreter der Stadt Zürich
Vertreter der Gemeinde Zollikon
Felix Senn, Mitglied, Gemeinderat,
Dr. Guido Schoch, Direktor Forchbahn Vertreter der Gemeinde Maur
Verkehrsbetriebe Zürich/VBZ, Zürich
Stefan Bührer, Mitglied, Gemeinderat, Revision
Vertreter der Gemeinde Zumikon PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
4 5
Allgemeines Verkauf & Marketing
Servicequalität Gesamtumsatzentwicklung
Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) misst CHF
jährlich im März die Kundenzufriedenheit.
10 000 000
Das Gesamtresultat liegt ein Punkt über
dem Durchschnitt im ZVV. Die Forchbahn
8 000 000
weist in den Bereichen Zuverlässigkeit,
Freundlichkeit des Fahrpersonals und 6 000 000
Sauberkeit der Fahrzeuge und Haltestellen
die höchsten Punktzahlen in der Qualitäts- 4 000 000
messung des ZVV aus. Folgende Aspekte
erhalten von unseren Fahrgästen, wie im 2 000 000
Vorjahr, unterdurchschnittliche Noten: ge-
nügende Anzahl Sitzplätze, fehlende elekt- 0
ronische Informationsmittel auf Haltestellen Jahr 2014 2015 2016 2017 2018
und in Fahrzeugen, das Fahrplanangebot
nach 21 Uhr und am Wochenende mit Fahr-
ten nur alle 30 Minuten sowie der Komfort Gesamtumsatz
in Bezug auf die Ein- und Aussteigeverhält- Auch im Jahr 2018 wurden wiederum die
nisse bei unseren alten Fahrzeugen. Erneuerungen der Pauschalfahrausweise
wie General- und Halbpreisabonnement
durch die SBB direkt abgewickelt. Somit
Fahrgastfrequenzen verringerte sich der Umsatz an den Ver-
Die Fahrgastfrequenzen wurden während kaufsstellen bei diesem Produktsegment
des ganzen Jahres wiederum mit dem auto- erneut um ca. CHF 0,146 Mio. Der Gepäck-
matischen Fahrgastzählsystem in verschie- service, Empfang und Aufgabe von Reise-
denen Fahrzeugen erfasst und ausgewertet, gepäck verminderte sich um 31 Stück
wobei aufgrund eines Defekts der entspre- auf Total 513 Stück (–5,7 %).
chenden Zähleinrichtung ein Fahrzeug fast
das ganze Jahr nicht zur Verfügung stand. Der Gesamtumsatz der vier Forchbahn-
Generalversammlung Verwaltungsrat in das Amt des Präsidenten Die Anzahl Fahrgäste sank leicht. Befördert Verkaufsstellen verminderte sich um
Am Freitag, 22. Juni 2018, fand im Restau- zu wählen. Die Statuten sehen vor, dass zwei wurden 5 955 461 (Vorjahr: 6 006 963) Fahr- CHF 337 417 auf CHF 5 112 213 (–6,2 %).
rant Hirschen in Egg die 107. General- Mitglieder des Verwaltungsrates frei von gäste, was einer Abnahme von 0.9 % ent- Die Kunden bezogen an den bedienten
versammlung statt. 29 Aktionärinnen und der Generalversammlung gewählt werden spricht. Die ermittelten Personenkilometer Verkaufsstellen insgesamt 59 820 Fahr-
Aktionäre brachten 22 613 Stimmen ein, können. Auf Antrag des Verwaltungsrates nahmen ebenfalls um 1.7 % ab. ausweise (–8 %).
was einer Stimmenvertretung von 92,62 % wurde Martin Wyss als freies Mitglied ge-
entspricht. Der Jahresbericht und die wählt, damit er vom Verwaltungsrat als Der Verkauf der Reisearrangements weist
Jahresrechnung 2017 wurden einstimmig Präsident bestimmt werden kann. Fahrgastfrequenzen 2014–2018 einen Umsatz von CHF 763 458 (+3,3 %) aus.
genehmigt. Ohne Gegenstimme hiess Fahrgäste
Dies entspricht einem Anteil von 14,9 %
man die vorgeschlagene Verwendung des am Gesamtumsatz.
Bilanzerfolges gut und erteilte dem Ver- Verwaltungsrat 6 000 000
waltungsrat und der Direktion für das 2018 fanden fünf ordentliche und zwei aus- Der durchschnittliche Verkaufspreis
5 000 000
Geschäftsjahr 2017 einstimmig Entlastung. serordentliche Verwaltungsratssitzungen eines Fahrausweises am Schalter stieg
statt. Traktandiert waren die ordentlichen 4 000 000
leicht auf CHF 72,69 (+0,5 %).
Geschäfte der Jahresrechnung und des
5 539 974
5 643 025
5 842 829
6 006 963
5 955 461
Wahl eines Mitglieds des Verwaltungsrates Geschäftsberichtes 2017, die Vorbereitung Am 8. Dezember 2018 wurden die Verkaufs-
3 000 000
Der bisherige Präsident des Verwaltungs- der Generalversammlung 2018 und die stellen Egg, Zumikon und Zollikerberg
rates trat auf Mitte Jahr von seinem Amt Verabschiedung des Budgets 2019. 2 000 000 im Rahmen der Umsetzung der Vertriebs-
zurück. Die Idee des Verwaltungsrates ist es, strategie ZVV geschlossen.
einen stadt- und gemeindeunabhängigen 1 000 000
Zum Fahrplanwechsel gab es keine Tarif-
0 anpassung, weder im nationalen Verkehr
Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 noch im Zürcher Verkehrsverbund.
6 7
Betrieb
Der Umbau des Bahnhofes Egg war der Es verkehrten Bahnersatzbusse der VZO.
Beginn zahlreicher anstehender Baustellen Der Baubeginn am 19. Februar 2018
entlang der Strecke. Bis 2023 werden alle wurde von einer Fahrleitungsstörung
Haltestellen – mit Ausnahme der Neuen überschattet. Von Betriebsbeginn bis
Forch – behindertengerecht umgebaut sein. um 8 Uhr mussten zwischen Forch und
Diese Baustellen werden den Betriebs- Esslingen kurzfristig Bahnersatzbusse
ablauf in den nächsten Jahren regelmässig der VZO eingesetzt werden.
beeinflussen.
• Am 5. Mai 2018 gastierte traditions-
gemäss die SOLA-Stafette auf der Forch.
Betriebliche Herausforderungen Für den Transport der rund 10 000 Läufe-
Auch in diesem Jahr konnten diverse rinnen und Läufer zu den Übergabestellen
Herausforderungen erfolgreich gemeistert in Zumikon, auf der Forch und in Egg wur-
werden. Es handelte sich dabei um die den wiederum Zusatzzüge eingesetzt.
folgenden:
• Am 12. Mai 2018 verkehrte Wagen 4
• Beinahe das ganze Jahr beeinträchtigte anlässlich des schweizerischen Mühlen-
die Baustelle für den Werkleitungsbau tages zur Freude zahlreicher Fahrgäste
in der Forchstrasse zwischen den Halte- zwischen der Mühle Hirslanden in Burg-
stellen Hedwigsteig und Burgwies den wies und der Thommensagi in Hinteregg.
Betriebsablauf. Teilweise mussten mas- Der Verein zur Förderung historischer
sive Verspätungen in Kauf genommen Forchbahnfahrzeuge fuhr zusätzlich an
werden. Zudem musste unser Fahrper- einzelnen Tagen zur Ergänzung der Tram-
sonal etliche Notstopps einleiten. Leider museumslinie 21 zwischen Burgwies und
kam es auch zu einer Kollision mit gros- Esslingen. Diese Fahrten werden jeweils
sem Sachschaden zwischen einem Zug von zahlreichen Interessierten sehr ge-
und einem Baustellenfahrzeug. schätzt.
• Durch den Neubau der Unterführung • Am 11. August 2018 fand die Street-
und des Lifts auf der Haltestelle Spital parade statt. Die Erfahrungen aus der
Zollikerberg musste der Betrieb ausser- letztjährigen Gesamtplanung flossen
halb der Hauptverkehrszeit eingleisig ins gemeinsame Betriebskonzept mit
geführt werden. Die betrieblichen Aus- den VBZ und der Stadtpolizei ein.
wirkungen hielten sich dabei in Grenzen. Ab 13:30 Uhr wendeten alle Züge am
Kreuzplatz und bedienten bis Rehalp
• Vom 19. Februar bis 25. August 2018 auch die Haltestellen der Linie 11.
wurde der Bahnhof Egg umgebaut. Wäh-
rend der ganzen Zeit stand nur ein Per- • Seit dem 30. Oktober 2018 laufen
rongleis zur Verfügung. Die Kreuzungen die Umbauarbeiten am Bahnhof-
mussten alle in Hinteregg stattfinden, gebäude Forch.
was die Züge in Richtung Esslingen ver-
spätete und die dortigen Busanschlüsse • Während des Silvesterzaubers ver-
strapazierte. Vom 7. bis 18. Mai und vom kehrten die Forchbahn-Züge wiederum
13. bis 24. August 2018 war die Strecke die ganze Nacht im 30-Minuten-Takt
Hinteregg-Esslingen vollständig gesperrt. zwischen Stadelhofen und Esslingen.
8 9
Fahrausweiskontrolle
Pünktlichkeit
Die Fahrausweiskontrolle wird gemeinsam Im Berichtsjahr verursachten 27 Betriebs-
mit den VBZ durchgeführt. Die Züge der störungen (Vorjahr 30) grössere Verspä- Die Pünktlichkeit wird analog den übrigen
SN 18 werden durch Personal der SBB tungen und Zugsausfälle. Verkehrsträgern im ZVV-Leitsystem ge-
kontrolliert. Im Jahr 2018 wurden 17 160 Am 3. Januar 2018 zog das Sturmtief messen. Während der Hauptverkehrszeit
Fahrgäste kontrolliert (Vorjahr: 54 360). Burglind auch über die Forch. Es ent- erreichten 90 % (Vorjahr: 89 %) und ausser-
Die Reduktion ist auf einen Unterbestand wurzelte in Waltikon eine Tanne, welche halb der Hauptverkehrszeit 93 % (Vorjahr:
beim Fahr- bzw. Kontrollpersonal zurück- die Fahrleitung beschädigte. Zwischen 89 %) aller Züge pünktlich ihr Ziel.
zuführen. Von den kontrollierten Fahrgäs- Zollikerberg und Zumikon konnte nur
ten im Tagesbetrieb reisten 1.0 % (Vorjahr: auf einem Streckengleis gefahren werden.
Sauberkeit
1.1 %) ohne gültigen Fahrausweis. Am Nachmittag kam es am Pfannenstiel
zu einem grossflächigen Stromausfall Neben der Grundreinigung im Depot wer-
im Ortsnetz. Die lange Dauer beeinträch- den alle Züge tagsüber dreimal und am
Unregelmässigkeiten im Bahnbetrieb tigte auch den Notstrombetrieb unserer Abend nochmals jede Komposition einmal
Die mit Schranken gesicherten Bahnüber- Sicherungsanlage. Einzelne Züge zwischen durch das Clean-Team der VBZ – in enger
gänge zwischen Rehalp und Esslingen Forch und Esslingen wurden durch einen Zusammenarbeit mit dem Lokpersonal –
zeigen weiterhin Wirkung. Wie im Vorjahr, Bahnersatzbus der VZO geführt. gereinigt. Die Sauberkeit in den Abteilen
ereigneten sich im Berichtsjahr wiede- Am Abend des 9. Mai 2018 kam es in ist grundsätzlich gut.
rum keine Kollisionen. Auf den noch nicht Hinteregg zu einem Blitzeinschlag mit
mit Schranken gesicherten Übergängen Fahrleitungsdefekt. Bis zum Reparatur-
Vandalenschäden
(Trichtenhauserstrasse, Binzstrasse und ende verkehrte ein Bahnersatzbus der
Rällikerstrasse) mussten acht Züge einen VZO zwischen Forch und Esslingen. Die Vandalenschäden sind in den
Notstopp einleiten, um eine drohende letzten drei Jahren erfreulicherweise
Kollision zu verhindern. Auf dem Bahn- zurückgegangen.
übergang Trichtenhauserstrasse kolli- Sicherheit
dierte am 28. Dezember ein Zug mit einer Die Zusammenarbeit mit der ZVV-
CHF Fahrzeuge Automaten übrige Total
Velofahrerin, welche den Übergang bei Sicherheitsorganisation funktioniert gut. Infrastruktur Kosten
Rot befuhr. Nur mit Glück waren die Ver- Die Kosten der Vandalenschäden sind 60 000
letzungen nicht gravierend. Im Bereich konstant. Die Schadensumme beträgt
50 000
zwischen Stadelhofen und Rehalp wurden total CHF 14 000 (Vorjahr: CHF 18 400).
23 Fahrzeuge (Vorjahr: 15) der Forchbahn
40 000
durch Kollisionen mit Dritten beschädigt.
Das Lokpersonal meldete 121 Notstopps Videoüberwachung
23 010
30 000
21 210
18 400
(Vorjahr: 93). Insgesamt acht Haltestellen sind video-
14 000
14 700
überwacht. Verschiedene Verschmutzungen
12 000
20 000
An 28 Tagen (Vorjahr: 16) war der Betrieb und Beschädigungen in den Fahrzeugen
zwischen Rehalp und Stadelhofen wegen konnten dank Videoüberwachung auf- 10 000
3 700
2 000
1 800
Streckenblockierungen aufgrund von geklärt werden. 70 % der S18- und 100 %
0
0
0
Unfällen oder technischen Störungen be- der SN18-Kurse werden mit videoüber- 0
einträchtigt. Unsere Fahrgäste mussten wachten Fahrzeugen ausgeführt. Im Jahr Anzahl 65 68 59 0 0 0 4 11 4 2016
Verspätungen in Kauf oder mit einem 2018 wurden total 51 Auswertungen 2017
2018
Bahnersatzbetrieb vorlieb nehmen. (Vorjahr: 63) gemacht.
10 11
Infrastruktur
Erneuerung und Neubau von Anlagen Damit dem BAV anschliessend das Plan-
Die Arbeiten am Projekt «Haltestelle Egg, genehmigungsgesuch eingereicht werden
Sanierung» konnten erfolgreich abgeschlos- kann, wurde die Ausschreibung für die
sen werden. Die geplante Bauzeit wurde Beschaffung des neuen Schienensystems
dabei um rund drei Monate unterschritten. gestartet. Die BAV-Bewilligung wird im
Wir haben die Haltestelle behindertenge- Frühling 2020 erwartet, so dass wir dann
recht ausgebaut, die Rohranlagen neu ver- im Sommer 2020 mit der Realisierung
legt und den Oberbau und die Gleise auf starten können.
rund 550 m erneuert. Ebenfalls wurden die
beiden bestehenden Weichen durch neue In den Projekten «San. BehiG Haltestelle
Weichen mit grösseren Radien ersetzt und Waldburg mit Oberbauerneuerung bis
der Bahnübergang Ost verschoben. Rehalp», «San. BehiG Haltestelle Scheuren
und Verlängerung Kreuzungsstelle», «San.
Die Arbeiten am Projekt «Haltestelle Spital BehiG Haltestelle Emmat», «San. BehiG
Zollikerberg, BehiG. Zugang» konnten er- Hinteregg», «San. BehiG Haltestelle Lang-
folgreich beendet werden. Nach einer Bau- wies mit Oberbauerneuerung bis Egg»
zeit von rund zehn Monaten hatten wir eine liegen die Vorstudien vor. Zudem wurden
neue Personenunterführung, eine neue bereits die für die weiteren Projektphasen
Treppe und einen neuen Lift erstellt. Mit benötigten Ingenieurleistungen in einem
diesen Massnahmen wird der Zugang zum zweistufigen Verfahren ermittelt. Anfang
Mittelperron der Haltestelle von Seiten des 2019 werden die für die Projekte erforder-
Spitals Zollikerberg, Diakonissenweg her lichen Fachplanerleistungen beschafft,
für bewegungseingeschränkte Personen bevor die Phase Vorprojekt gestartet wird.
und KinderwagenpilotInnen vereinfacht Die Ausführung ist für die Jahre 2021 bis
sichergestellt. 2023 geplant.
Weiter liegt für das Projekt «San BehiG
Planungen Neue Forch und Doppelspur Forch»
Für das Projekt «Haltestelle Spital Zolliker- die Vorstudie vor.
berg P30» wurde dem BAV das Plangeneh-
migungsgesuch eingereicht. Die Bewilligung
wird im März 2019 erwartet. Das Projekt Hochbau
umfasst den behindertengerechten Ausbau Die Arbeiten am Projekt «Depot Forch,
Baulicher Unterhalt der Anlagen Hochbau der Perronanlage, den Ersatz des Oberbaus Massnahmen AWEL und Feuerpolizei»
Neben den jährlich anfallenden Unter- Mit dem Umbau für das Dienstgebäude und der Gleise auf rund 350 m mit der Er- sind baulich so gut wie abgeschlossen.
haltsarbeiten am Gleiskörper und den Forch Kontaktzentrum wurde im neuerung von vier Weichen und den Neubau Die Inbetriebnahme der neuen Brand-
diversen Unterhaltsarbeiten im Bereich Dezember gestartet. eines Perrondaches über die ganze Halte- schutzanlage erfolgt Anfang 2019.
der Infrastruktureinrichtungen konnten stellenlänge. Das Ausführungsprojekt und
folgende Schwerpunkte zur Ausführung Depot Forch, Massnahmen AWEL die Ausschreibungen sollen in der ersten Mit dem Umbau für das Dienstgebäude
gebracht werden: und Feuerpolizei Jahreshälfte 2019 abgeschlossen werden, Forch Kontaktzentrum wurde im
damit die Realisierung im Spätsommer Dezember gestartet.
Gleisbau Projektierungen beginnen kann.
Oberbau Erneuerung Egg Sanierung Tunnel Zumikon Waltikon –
Umbau der Weichen 191-192 inkl. Neue Forch Im Projekt «Tunnel Zumikon, Sanierung»
Perron Erhöhung Gleis 1+2 wurde die Vorstudie und das Vorprojekt
Erhöhung Perron Spital Zollikerberg; PGV abgeschlossen. Das Bauprojekt wird uns
Tiefbau noch bis im Frühling 2019 beschäftigen.
Spital Zollikerberg Einbau Lift, Weitere Projektierungen betreffen die
Erstellen der Unterführung beim Haltestellen Emmat, Langwies, Hinteregg,
Diakonissenweg. Neuhaus, Scheuren und Waldburg
12 13
Technik
Werkstatt-/Depotdienst Forch Im bereits vor längerer Zeit gestarteten
Die ordentlichen Instandsetzungs- und Projekt eines neuen Fahrgastinfosystems
Unterhaltsarbeiten wurden im Berichtsjahr (FIS) für die Flotte FB2000 konnten Ende
durch die Bauarbeiten der Brandschutz- Jahr die ersten Fahrzeuge dem Betrieb
sofortmassnahmen im Depot Forch stark übergeben werden. Ein neuer Bordrechner,
behindert, verliefen ansonsten jedoch im automatische Haltestellenansagen sowie
üblichen Rahmen. Davon ausgenommen neue Aussenanzeigen und Bildschirme
sind zwei grössere Schäden. Im Mai 2018 im Innenraum sind die augenfälligsten
kollidierte ein Bagger bei der Baustelle Merkmale.
an der Wetlistrasse mit dem Fahrzeug
Be 4/6 Nr. 64 und beschädigte die tra-
genden Strukturen im unteren Wagen- Sicherungsanlagen
kastenteil auf mehreren Metern. Das Mit dem behindertengerechten Ausbau der
Fahrzeug wurde in der Folge bei Stadler Haltestelle Egg wurden neue Weichen mit
Rail in Altenrhein (SG) von Spezialisten mehreren Antrieben realisiert. Durch die
repariert und wieder hergestellt. Ebenfalls zusätzlichen Optimierungen der Gleisgeo-
im Frühling erlitt das Fahrzeug Be 4/4 Nr. 54 metrien erzielt man nun punktuell höhere
einen schweren Schaden am Antriebs- Streckenfahrgeschwindigkeiten. Zusammen
stromrichter, dessen Reparatur immer mit der Korrektur der Lage des Bahnüber-
noch andauert. gangs Dorfstrasse wurden umfangreiche
Anpassungen an den Innen- und Aussen-
Zusätzlich zu den ordentlichen Instandset- anlagen des Stellwerks sowie der Zug-
zungs- und Unterhaltsarbeiten bildeten die sicherung ZSL90 notwendig.
folgenden Revisionsarbeiten einen wesent- Im laufenden Projekt der Lebenszyklus-
lichen Bestandteil: verlängerung des Zugsicherungssystems
ZSL90 wurden während neun Nächten Feld-
• vier Drehgestelle Typ FB 2000 testfahrten durchgeführt. Die Resultate im
• sechs Drehgestelle Typ Be 4/6 dynamischen Umfeld auf realen Fahrzeugen
• Komponentenrevisionen der FB 2000 während ruhendem Betrieb waren sehr
erfolgreich.
Am Doppeltriebwagen Be 8/8 Nr. 29/30
musste der stark abgenutzte und daher An sämtlichen Weichenantrieben und
wasserdurchlässige Fussboden erneuert -verschlüssen wurden die jährlichen Service-
werden. Gleichzeitig wurden sämtliche arbeiten mit einem externen Fachspezialis-
Türeinstiege von beginnender Korrosion ten der Herstellerfirma durchgeführt. Dabei
befreit. wurden diverse Masse an den Bestandteilen
überprüft. Wo notwendig, wurde nachge-
Die umfassenden Revisionsarbeiten am stellt oder allenfalls, bei zu grossem Ver-
Wagen 10 wurden in den Werkstätten der schleiss, wurden neue Teile eingesetzt.
Rhätischen Bahn in Landquart intensiv
weitergeführt. Die Arbeiten umfassten Durch die Sanierung der Bahnübergänge
die Sanierung des Wagenkastens, den und der Erstellung von Vollschrankenanla-
Einbau eines neuen Holzbodens und gen ging die Anzahl Unfälle massiv zurück.
von Abteilwänden, das Verlegen neuer Trotzdem mussten auch im Berichtsjahr
Pneumatikleitungen, die Revision einige von unachtsamen Autofahrern durch-
diverser Komponenten sowie eine brochene Schrankenbäume ersetzt werden.
komplette Neulackierung.
14 15
Personal
Für die Umstellung von Analog- auf Digital- Um den Funktionsablauf und vor allem Die Fahrgäste haben unsere Mitarbei-
telefonie wurde durch die enge Zusammen- den Stromverbrauch stark zu senken, tenden anlässlich der Qualitätsmessung
arbeit mit der GGA Maur eine ideale Lösung wurden nun bei den Haltestellen Esslingen, des ZVV sehr gut benotet. Dies ist eine
gefunden. Die bestehende obsolete Telefon- Egg und Spital Zollikerberg vollautoma- grosse Wertschätzung für das tägliche
anlage wurde nicht mehr ersetzt. Sämtliche tische Steuerungen mittels Temperatur-, Engagement.
benötigten Telefonanschlüsse wurden mit Feuchtigkeits- und Flugschneesensoren
neuen IP-fähigen Endgeräten ausgerüstet. eingebaut. Die Systemerweiterung auf zu-
Dabei musste das Netzwerk punktuell ver- sätzliche Haltestellen wird koordiniert mit Mutationen
stärkt werden, damit eine gute Abdeckung anderen Umbauprojekten künftig weiter-
und Gesprächsqualität gewährleistet ist. geführt. Herzlich willkommen
Im Laufe des Jahres konnten drei neue
Damit der Bahnbetrieb während den ver- Mitarbeitende für den Fahrdienst gewonnen
Fahrstromversorgung / schiedenen Bauprojekten der Infrastruktur werden. Wir wünschen allzeit gute Fahrt.
Fahrleitung / Elektroanlagen möglichst gut und stabil gehalten werden
Um die Verfügbarkeit der Weichen mög- kann, steigen auch die Anforderungen an Vielen Dank und alles Gute
lichst hoch zu halten, werden für kalte und die Fahrleitungsanlage und deren Möglich- Im Berichtsjahr hatten wir keine Austritte
schneereiche Wintertage Weichenheizun- keiten, um einzelne Sektoren stromfrei zu verzeichnen. Eine Mitarbeiterin trat ihre
gen eingebaut, damit insbesondere das zu schalten. Daher mussten im Bereich wohlverdiente Pension an.
Festfrieren der beweglichen Teile verhin- Rehalp und Forch verschiedene Schalter
dert werden kann. Weichenheizungen wer- und Trenner montiert sowie Fahrleitungs- Stellenwerte
den zumeist elektrisch betrieben, so auch anpassungen vorgenommen werden. Am Jahresende waren 56,60 Stellenwerte
bei der Forchbahn. Die Steuerung erfolgte Abschliessend wurden diese Änderungen von 59,80 besetzt. Der durchschnittliche
bisher mittels manuellem Ein- und Aus- auch in die Fernsteuerung eingepasst. Jahresbestand betrug 56,18 Stellen.
schalten durch die Zugsleitstelle.
Dienstjubiläen Aus- und Weiterbildung
30 Jahre Unsere Mitarbeitenden besuchten während
Barufke Marcel, Depot des Berichtsjahrs verschiedene Schulungen
und Weiterbildungen. Während das Fahrper-
20 Jahre sonal am jährlichen Weiterbildungstag teil-
Waldvogel Markus, Leiter Depot nahm, wurde in den Bereichen Infrastruktur
und Technik das Wissen der Mitarbeitenden
15 Jahre im Hinblick auf die Vorschriften zur Bau-
Haller Silvia, Verkauf und Reisebüro stellensicherheit bzw. für die vorhandenen
Langenegger Ruth, Verkauf und Reisebüro Hebe- und Anschlagmittel aufgefrischt.
10 Jahre Der Verwaltungsrat und die Geschäftslei-
Jost Thomas, Depot tung danken den Mitarbeitenden herzlich für
die tadellosen und wertvollen Dienste, die
sie täglich im Interesse eines sicheren und
geordneten Forchbahnbetriebes erbringen.
16 17
Forchbahn AG
Jahresrechnung 2018 und Statistik
Jahresrechnung 2018 19
Erläuterungen zur Jahresrechnung 20
Bilanz per 31. Dezember 2018 24
Erfolgsrechnung 26
Anhang 28
Anlagen- und Abschreibungsrechnung 34
Antrag des Verwaltungsrates
zur Verwendung des Bilanzgewinnes 36
Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 37
Investitionsrechnung Anlagen
und Anlagen im Bau der Sparte Infrastruktur 38
Statistik (1912/13–2018) 40
Betriebs-/Erfolgsrechnung 40
Betriebsleistungen 42
Verkehrsleistungen 43
Rollmaterialverzeichnis 44
18 19Erläuterungen zur Jahresrechnung
Investitionsbeiträge des Bundes Staatsbeiträge an Infrastruktur-
31.12.2017 31.12.2018
als Darlehen nach Art. 56 EBG investitionen; Nachzahlung fehlender
CHF CHF
(Darlehensvereinbarungen) Kantonsdarlehen
Brandversicherungswerte der Sachanlagen 149 655 700 150 418 700
Ab dem Jahr 2007 wurde der Forchbahn AG Seit dem Jahr 2000 wurden für Infrastruktur-
Immobilien 24 555 700 25 318 700 erstmals ein bedingt rückzahlbares Darlehen investitionen vom Kanton keine Darlehen
Rollmaterial 102 600 000 102 600 000 für die Sparte Infrastruktur nach Art. 56 des mehr gewährt. Die Finanzierung erfolgte
Allgemeines Inventar 22 000 000 22 000 000 Eisenbahngesetzes (vom 20. Dezember 1957/ durch Bankkredite. Die Kredite wurden je-
EBG) für nicht gedeckte Investitionskosten weils mit Abschreibungsmittel amortisiert.
Besondere Sachen und Kosten auf Erstes Risiko 500 000 500 000
gewährt. Basierend auf den «Allgemeinen Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) hat
Bestimmungen des Bundesamtes für Ver- sich mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV)
Sachversicherung 156 150 000 156 150 000 kehr (BAV) zu den Finanzierungsverein- auf eine Nachzahlung von insgesamt
Rollmaterial, Feuer 102 600 000 102 600 000 barungen der Sparte Infrastruktur nach CHF 12 188 020 geeinigt. Die erste Zahlung
Art. 49 und 56 EBG» gelten die Investitions- erfolgte im Jahr 2017 über CHF 4 258 020.
Allgemeines Inventar, Feuer 22 000 000 22 000 000
vereinbarungen (ohne allfällige Objektver- Mit der restlichen Zahlung im Jahr 2018
Besondere Sachen und Kosten auf Erstes Risiko, Feuer 500 000 500 000 einbarungen mit den Kantonen). über CHF 7 930 000 konnten die kurz-
Terrorismus 30 000 000 30 000 000 fristigen Finanzverbindlichkeiten zurück-
Waren / Einrichtungen Stellwerk Forch, Wasser 1 000 000 1 000 000 bezahlt werden.
Besondere Sachen und Kosten auf Erstes Risiko, Wasser 50 000 50 000 CHF
Einzahlung Bund 2007 225 184
CHF
Maschinenkaskoversicherung 102 600 000 102 600 000 Einzahlung Bund 2008 1 728 790
Einzahlung Kanton Zürich 2017
Rollmaterial-Versicherung Kasko 102 600 000 102 600 000 Einzahlung Bund 2009 0
(bedingt rückzahlbar) 4 258 020
Einzahlung Bund 2010 0
Einzahlung Kanton Zürich 2018
Betriebshaftpflichtversicherung von Bahnen und Einzahlung Bund 2011 0 (bedingt rückzahlbar) 7 930 000
Bahninfrastrukturen; Bahnbetrieb, Personenverkehr 100 000 000 100 000 000 Einzahlung Bund 2012 0
Einzahlung Bund 2013 124 000 Total 12 188 020
Betriebshaftpflichtversicherung von Bahnen und Einzahlung Bund 2014 0
Bahninfrastrukturen; Infrastrukturbetrieb 100 000 000 100 000 000 Einzahlung Bund 2015 0
Einzahlung Bund 2016 0
Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand Einzahlung Bund 2017 3 676 822
Im Geschäftsjahr wurde die fünfundzwanzigste Einzahlung Bund 2018 7 939 784
Abzahlung am Darlehen für Rollmaterialbeschaffung
aus der Vereinbarung V/1989
Total 13 694 580
Rückerstattung an die Subvenienten bzw.
Rückzahlung an die Bank geleistet:
Bund: Abzahlung 46 743
Bank: Reduktion laufender Bankkredit (UBS) 650 000
Total 696 743
20 21Risikomanagement Gewinnverwendung
Der Verwaltungsrat hat, basierend auf Gemäss Vereinbarung des ZVV mit dem
einer unternehmensspezifischen Risiko- BAV vom 11. Juli 2011 müssen mit der
matrix, eine Risikobeurteilung vorgenom- Verwendung des Bilanzgewinnes die
men und allfällige sich daraus ergebenden Spartenergebnisse verbucht werden.
Massnahmen eingeleitet, um zu gewähr-
leisten, dass das Risiko einer wesentlichen Aus der Leistungsvereinbarung der Infra-
Falschaussage in der Rechnungslegung struktur resultiert ein Gewinn aus dem
als klein einzustufen ist. Betriebsergebnis von CHF 226 466 für
das Jahr 2018 (Vorjahr CHF 40 976). Die
Verrechnung erfolgt über die gebundene
Leistungsentgelt Verkehrsverbund Spezialreserve und das Jahresergebnis.
Abgeltung Forchbahn AG für das Da bisher keine Reserve Infrastruktur
Fahrplanjahr 2018; Angebotsverein- nach Art. 67 EBG geäufnet werden konnte,
barung RPV 0129/11 ergibt die Zuweisung somit vorerst eine
negative Reserve.
Für die abgeltungsberechtigen Linien der
Forchbahn AG wurde am 8. August 2018 Die Abgeltungsvereinbarung des Regio-
eine Abgeltungsvereinbarung mit dem Bun- nalen Personenverkehrs (RPV) weist für
desamt für Verkehr (BAV) abgeschlossen. das Vorjahr 2017 (Grund gemäss Hinweis
Diese Vereinbarung sieht ungedeckte Kosten Leistungsentgelt Verkehrsverbund) einen
von CHF 4 084 562 (CHF 2 736 657 Kanton Überschuss von CHF 2 654 477 (Vorjahr
Zürich / CHF 1 347 905 Bund) vor, welche der CHF 2 310 637) aus. Derzeit besteht noch
Forchbahn AG über das Leistungsentgelt eine Negativreserve nach Art. 36 PBG von
Verkehrsverbund bereits im Jahr 2018 ent- CHF –659 031. Diese wird mit der Gewinn-
schädigt wurden. Der zwingende Ausweis verwendung ausgeglichen. Die Gewinn-
und die Nachführung der Reserve gemäss verwendung der restlichen CHF 1 995 446
Art. 36 PBG im Eigenkapital kann aufgrund erfolgt gemäss Art. 36 PBG zu 2/3 in die
der terminlichen Abläufe des Finanzierungs- Reserve RPV und zu 1/3 in die freie Spezial-
systems im Kanton Zürich und gemäss reserve. Die Verrechnung erfolgt über
Vereinbarung des ZVV mit dem BAV vom die gebundene Spezialreserve und das
8. August 2018 erst mit der Verwendung des Jahresergebnis.
Bilanzgewinnes des Folgejahres, also des
Geschäftsjahres 2019 erfolgen.
Abgeltungen Bund
Abgeltung Forchbahn AG für das
Fahrplanjahr 2018; Leistungsverein-
barung Infrastruktur 0129/7
Für die abgeltungsberechtigten Linien der
Forchbahn AG wurde am 22. März 2017 eine
Leistungsvereinbarung 2017-2020 mit dem
Bundesamt für Verkehr (BAV) abgeschlos-
sen. Diese Vereinbarung sieht ungedeckte
Kosten für das Jahr 2018 von CHF 3 795 069
vor, welche der Forchbahn AG direkt ver-
gütet wurden.
22 23Bilanz per 31. Dezember 2018
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018
CHF CHF CHF CHF CHF CHF
Aktiven Passiven
8 735 431.27 Umlaufvermögen 5 007 764.07 89 126 557.22 Fremdkapital 93 262 928.45
7 923 793.64 Flüssige Mittel 3 992 726.99 12 168 013.22 Kurzfristiges Fremdkapital 6 844 676.45
Forderungen aus Lieferungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen
102 981.15 und Leistungen Dritte 162 520.84 1 914 996.62 und Leistungen Dritte 2 076 003.58
Forderungen aus Lieferungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen
176 168.34 und Leistungen Aktionäre 303 910.65 595 954.48 und Leistungen Aktionäre + Organe 562 192.17
53 300.00 Übrige kurzfristige Forderungen 60 812.80 7 930 000.00 Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 2 400 000.00
110 812.55 Finanzanlagen 110 840.25 28 732.00 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 6 126.00
188 453.00 Vorräte Betriebsmaterial 189 973.00 1 073 921.77 Passive Rechnungsabgrenzungen 1 078 263.65
179 922.59 Aktive Rechnungsabgrenzungen 186 979.54 624 408.35 Kurzfristige Rückstellungen 722 091.05
76 958 544.00 Langfristiges Fremdkapital 86 418 252.00
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
42 970 000.00 Banken (UBS, ZKB, AHV-Ausgleichsfonds) 36 420 000.00
Übrige langfristige Verbindlichkeiten
33 988 544.00 Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand 49 998 252.00
95 207 213.53 Anlagevermögen 103 527 821.55 14 816 087.58 Eigenkapital 15 272 657.17
Sachanlagen 12 207 000.00 Aktienkapital (Grundkapital) 12 207 000.00
Anlagen Infrastruktur 20 000 Prioritätsaktien
81 144 628.84 Anschaffungswerte 82 031 628.84 10 000 000.00 à CHF 500.00 10 000 000.00
–33 675 466.00 ./. Abschreibungen –35 598 682.00 4414 Stammaktien
2 207 000.00 à CHF 500.00 2 207 000.00 12 207 000.00
–11 346 215.84 ./. Subventionen, A-fonds-perdu –11 346 215.84
36 122 947.00 Restwert Anlagen Infrastruktur 35 086 731.00
2 498 055.33 Reserven und Jahresergebnis 2 954 624.92
Übrige Anlagen
39 134.45 Gesetzliche Reserve 39 134.45
124 869 136.00 Anschaffungswerte 124 869 136.00 8 039 061.62 Spezialreserve gebunden 6 090 615.24
–75 128 917.00 ./. Abschreibungen –78 071 689.00 –3 997 491.89 Reserve nach Art. 67 EBG –3 956 515.68
49 740 219.00 Restwert übrige Anlagen 46 797 447.00 –2 969 668.00 Reserve nach Art. 36 PBG –659 031.00
983 852.32 Spezialreserve frei 983 852.32
3 693.00 Entbehrliche Liegenschaften 3 693.00 403 166.83 Jahresergebnis 456 569.59
Unvollendete Bauten 111 032.25 Übrige Reserven 111 032.25
7 560 892.90 Anlagen im Bau Infrastruktur 18 363 292.07
0.00 Beiträge Dritte –126 000.00
–107 600.00 BehiG-Beiträge –770 933.00
1 887 061.63 Anlagen im Bau übrige 4 173 591.48
9 340 354.53 Total unvollendete Bauten 21 639 950.55
103 942 644.80 108 535 585.62 103 942 644.80 108 535 585.62
24 25Erfolgsrechnung 2018
2017 2018 2017 2018
CHF CHF CHF CHF
Ertrag
20 877 858.60 Betriebsertrag 21 951 505.85 –13 067 966.48 Übriger Aufwand –14 164 861.62
698 903.20 Dienstleistungserlöse 818 001.21 –171 166.39 Raumaufwand –177 372.18
16 701 408.00 Leistungsentgelt ZVV 17 906 014.32 –2 288 352.74 Betriebsaufwand –2 010 577.54
3 904 178.00 Abgeltungen Bund 3 795 069.00 –722 747.00 Infrastrukturbenützungsgebühr fremde Strecke –736 413.00
326 241.11 Übrige Erträge 260 726.25 –1 897 889.23 Fahrzeugaufwand –3 074 138.74
142 450.00 Eigenleistungen 165 000.00 –338 432.60 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren –346 992.31
–895 321.71 Nebenertragsablieferungen an ZVV –993 304.93 –978 504.16 Energie- und Entsorgungsaufwand –1 002 404.40
–953 139.81 Verwaltungs- und Informatikaufwand –1 052 342.65
Aufwand
–747 245.17 Werbeaufwand –889 193.11
–6 911 853.76 Personalaufwand –6 955 364.42 –1 683.85 Einkauf von Transportleistungen –586.30
–5 186 104.90 Lohnaufwand –5 279 460.25 –2 047 177.53 Abschreibungen Infrastruktur –1 932 069.39
–8 359.40 Überzeitentschädigungen –15 126.30 –2 921 628.00 Abschreibungen übrige Anlagen –2 942 772.00
–374 985.27 Zulagen –309 748.82
–1 095 707.80 Sozialversicherungsaufwand –1 073 230.60 –19 979 820.24 Total Betriebsaufwand –21 120 226.04
67 972.70 Rückerstattungen von Sozialversicherung 62 914.05
–314 669.09 Übriger Personalaufwand –340 712.50 898 038.36 Betriebserfolg vor Zinsen 831 279.81
–500 427.09 Finanzerfolg –374 710.22
–500 554.79 Finanzaufwand –374 837.92
127.70 Finanzertrag 127.70
397 611.27 Betriebserfolg 456 569.59
5 555.56 Ausserordentlicher Ertrag 0.00
5 555.56 Erlös aus Anlagenabgang 0.00
403 166.83 Jahresergebnis 456 569.59
26 27Anhang
Rechtsform, Sitz und Stammkapital Das Grundkapital der Forchbahn AG beträgt genommenen Abgrenzungen abweichen. Im geltungen werden direkt der Forchbahn AG
Die Forchbahn AG wurde als Aktiengesell- CHF 12 207 000 und setzt sich aus 20 000 Weiteren sind auch alle übrigen zeitlichen vergütet. Dienstleistungserlöse und übrige
schaft in der Schweiz gegründet und ist in Prioritätsaktien und 4 414 Stammaktien zu Abgrenzungen in dieser Position enthalten. Erträge der Sparte Infrastruktur verbleiben
Zürich domiziliert. je CHF 500 zusammen. in der Unternehmung.
Finanzierungssystem mit dem Zürcher
Aktionäre
Aktienanteil Prozent Anzahl Anzahl Verkehrsverbund (ZVV) Infrastrukturbenützungsgebühren
CHF (gerundet) Prioritäts- Stamm- Die Verkehrsunternehmungen tragen grund- eigene Strecke
aktien aktien sätzlich Nutzen und Gefahr von Abweichun- Die interne Verbuchung zwischen den Spar-
Schweizerische Eidgenossenschaft (Bund) 4 000 000 32,8 8 000 0 gen des tatsächlichen Betriebsergebnisses ten Infrastruktur (Dienstleistungsertrag)
Kanton Zürich 3 852 000 31,5 6 000 1 704 von den in den Transportverträgen festge- und Verkehr (Betriebsaufwand) der Infra-
legten Beträgen (d.h., es gilt das im Voraus strukturbenützungsgebühren der eigenen
Stadt Zürich 1 378 000 11,3 1 842 914
festgelegte Leistungsentgelt gemäss Budget Strecke S18 von CHF 2 508 412 (Vorjahr
Gemeinde Egg 827 500 6,8 978 677 für die Sparte Verkehr). Die Transportver- CHF 2 446 195) werden in der Erfolgs-
Gemeinde Zollikon 803 000 6,6 1 338 268 träge regeln zudem auch die nachzukalku- rechnung nicht mehr ausgewiesen.
Gemeinde Zumikon 599 500 4,9 876 323 lierenden Aufwendungen. Unterschreitet der
Aufwand der Erfolgsrechnung das mit dem
Gemeinde Küsnacht 405 000 3,3 606 204 Subventionsrechtliche Prüfung und
ZVV vereinbarte Leistungsentgelt, muss die
Gemeinde Maur 253 000 2,1 360 146 Differenz zu zwei Dritteln der gebundenen Genehmigung der Jahresrechnung 2018
Private 89 000 0,7 0 178 und zu einem Drittel der freien Spezial- Gemäss Art. 37 Abs. 2 des PBG prüft
Total 12 207 000 100,0 20 000 4 414 reserve zugewiesen werden. Der nicht vom das BAV, ob die Jahresrechnung mit den
Leistungsentgelt gedeckte Aufwand ist der gesetzlichen Vorschriften und den darauf
Reserve zu entnehmen. Dienstleistungs- basierenden Vereinbarungen über Bei-
erlöse und übrige Erträge der Sparte Ver- träge und Darlehen der öffentlichen Hand
Anzahl Mitarbeitende kehr müssen dem ZVV abgeliefert werden. übereinstimmen. Aufgrund von Änderungen
2017 2018 Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- in der Rechtsgrundlage (Bundesgesetz
Jahresdurchschnitt 57,3 56,2 werten bilanziert. Die Abschreibungen er- über das Stabilisierungsprogramm 2017-
folgen linear über die erwartete Nutzungs- Finanzierung Infrastruktur durch den 2019) werden die subventionsrechtlichen
dauer. Sie liegen im Rahmen der von der RKV Bahninfrastrukturfonds (BIF) Prüfungen des BAV ab dem Geschäftsjahr
Angaben über die in der Jahresrechnung vorgegebenen Bandbreiten und betragen: Seit dem 1. Januar 2016 ist das Bahninfra- 2017 periodisch oder nach Bedarf und nicht
angewandten Grundsätze strukturfondsgesetz (BIFG) in Kraft. Mit dem mehr zwingend jährlich durchgeführt. Mit
Für die Rechnungsführung gilt die Verord- Hochbau für Betrieb 25 – 67 Jahre Bundesamt für Verkehr (BAV) wurde am Schreiben vom 25. März 2019 hat das BAV
nung des UVEK 742.221 über das Rechnungs- 22. März 2017 eine Leistungsvereinbarung mitgeteilt, dass es nach Art. 37 Abs. 2 PBG
Fahrbahn 25 – 67 Jahre
wesen der konzessionierten Unternehmen für die Jahre 2017 bis 2020 abgeschlossen. die Jahresrechnung 2018 der Forchbahn AG
(RKV) und soweit diese nicht besondere, Anlagen + Einrichtungen 20 – 33 Jahre Diese Vereinbarung regelt die Höhe der subventionsrechtlich nicht geprüft hat.
davon abweichende Vorschriften enthalten, Bahnstrom- und Abgeltungen für diesen Zeitraum. Die Ab-
auch die Bestimmungen des Schweizerischen Antriebsanlagen 33 – 40 Jahre
Obligationenrechts (Art. 957ff). Sicherungsanlagen 25 Jahre
Niederspannungs- und
Die flüssigen Mittel beinhalten Bargeld- Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Jahresrechnung
Telekommunikationsanlagen 25 Jahre
bestände, Postcheck und kurzfristige Bank-
Publikumsanlagen 33 – 67 Jahre 2017 2018
guthaben. Sie werden zu Nominalwerten
CHF CHF
bilanziert. Fahrzeuge 10 – 33 Jahre
Finanzanlagen
Verkaufsgeräte 10 Jahre
Forderungen und Verbindlichkeiten werden Depot für Kaskoschäden 110 813 110 840
zu Nominalwerten bilanziert. Gefährdete
Guthaben werden einzelwertberichtigt. Die passiven Rechnungsabgrenzungen Vorräte Betriebsmaterial
enthalten hauptsächlich die Abgrenzungen Oberbaumaterial 187 702 178 872
Die Vorräte Betriebsmaterial werden zu An- für die periodisch vorzunehmenden und
Allgemeine Materialvorräte 1 1
schaffungskosten unter Berücksichtigung vom ZVV bereits vergüteten Kosten für War-
von allfällig erforderlichen Wertberichti- tungen und Revisionen an den Fahrzeugen. Heizölbestand Depot Forch 750 11 100
gungen bilanziert. Die effektiven Kosten können von den vor- Total 188 453 189 973
28 29Übrige langfristige Verbindlichkeiten / Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand
31.12.2017 31.12.2018
CHF CHF CHF CHF
Vereinbarung I/1964/1969 (♦ 1972):
Depot Forch, Rollmaterial, Streckenblock
Bund, Kanton Zürich, Gemeinden
Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Jahresrechnung 998 500 (bedingt rückzahlbar) 998 500
Vereinbarung II/1974 (♦ 1980):
2017 2018
Rollmaterial, Tunnel I
CHF CHF
Bund, Kanton Zürich, Gemeinden
Aktive Rechnungsabgrenzungen 7 200 000 (bedingt rückzahlbar) 7 200 000
Vorauszahlungen für Reisen im Folgejahr 166 390 150 084 Vereinbarung III/1975 (♦ 1982):
Diverses 13 533 36 896 Tunnel II
Bund, Kanton Zürich, Gemeinden
Total 179 923 186 980
2 100 000 (bedingt rückzahlbar) 2 100 000
Vereinbarung IV/1979 (♦ 1982):
Rollmaterial (rückzahlbar; aktiviert 1981) 10 140 000
Der Bilanzwert der Sachanlagen beträgt CHF 1 895 006) und für die übrigen Anlagen Abzahlungen 1982–2015:
33 x 76 050 + 1 x 25 350 Bund –2 535 000
per 31.12.2018 Total CHF 103 527 822 CHF 2 942 772 (Vorjahr CHF 2 921 628).
(Vorjahr: CHF 95 207 214). 33 x 228 150 + 1 x 76 050 Kanton Zürich,
Die Subventionen, A-fonds-perdu-Beiträge 0 Gemeinden –7 605 000 0
Die Abschreibungen für die Anlagen Infra- blieben gegenüber dem Vorjahr unver- Vereinbarung V/1989 (♦ 1999):
struktur betragen CHF 1 923 216 (Vorjahr: ändert und betragen CHF 11 346 216. Rollmaterial § 3 PVG
(rückzahlbar; aktiviert 1993) 23 360 000
Kanton Zürich (Bankschuld, Stand 1994) 21 801 888
Bund (Schuld 1994, revidiert 2000) 1 558 112 1 558 112
2017 2018
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten CHF CHF Abzahlungen 1994–2018:
5 x 38 019 Bund –190 095
Banken (UBS, ZKB)
Laufzeit < 1 Jahr 7 930 000 2 400 000 20 x 46 743 Bund –934 860
433 157
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Anlagen (aktiviert 1990–1999) 13 131 800
Banken (UBS, ZKB, AHV-Ausgleichsfonds) Bund (bedingt rückzahlbar) 776 388
Laufzeit > 1 Jahr 42 970 000 36 420 000 Kanton Zürich § 4 PVG
3 553 833 (bedingt rückzahlbar) 2 297 545 3 507 090
Passive Rechnungsabgrenzungen Vereinbarung VI/1996 (♦ 2000):
Raumaufwand/Sofortmassnahmen Abstellanlage Forch § 4 PVG (aktiviert 2000)
Bund (bedingt rückzahlbar) 766 796
Brandschutz Depot Forch 235 000 67 500
9 584 953 Kanton Zürich (bedingt rückzahlbar) 8 818 157 9 584 953
Fahrzeugaufwand/Fahrzeugrevisionen 350 000 300 000
Vereinbarung VII/2000 (♦ 2004):
Fahrzeugaufwand/Revisionen TDG + LDG 20 000 335 000
Elektrifizierung und Fernsteuerung von Weichen § 3 PVG
Fahrzeugaufwand/Revisionskonzept R2 Be4/6 100 000 100 000 (aktiviert 1999–2004)
Fahrzeugaufwand/Ersatz Pixy Bildschirme 100 000 100 000 538 442 Bund (bedingt rückzahlbar) 538 442
Dienstleistungserlöse/Vorauszahlungen von Darlehensvereinbarung 0080/48 (2007, Infrastruktur)
Kunden für Reisen 174 211 153 501 225 184 Bund (bedingt rückzahlbar) 225 184
Diverses 94 711 22 263 Darlehensvereinbarung 0080/51 (2008, Infrastruktur)
1 728 790 Bund (bedingt rückzahlbar) 1 728 790
Total 1 073 922 1 078 264
Darlehensvereinbarung (Infrastruktur, LV 2013-2016)
124 000 Bund (bedingt rückzahlbar) 124 000
Kurzfristige Rückstellungen
Darlehensvereinbarung (Infrastruktur, LV 2017-2020)
Personal 324 408 422 091 3 676 822 Bund (bedingt rückzahlbar) 2017 3 676 822
Fahrzeugaufwand/Anschaffung Drehgestelle 300 000 300 000 0 Bund (bedingt rückzahlbar) 2018 7 939 784
Total 624 408 722 091 Kantonsdarlehen Infrastruktur
4 258 020 Kanton Zürich (bedingt rückzahlbar) 2017 4 258 020
0 Kanton Zürich (bedingt rückzahlbar) 2018 7 930 000
Übrige Reserven
Darlehen IVB 0780000515 Haltestelle Spital Zollikerberg, Lift und Rampe
Die übrigen Reserven bestehen aus: 0 Bund (bedingt rückzahlbar) 2018 186 667
Reserve für Selbstbehalt Kaskoschäden 111 032 111 032
33 988 544 49 998 252
♦ Schlussabrechnung publiziert in den jeweiligen Geschäftsberichten
30 PVG Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr vom 6.3.1988 (Kanton Zürich) 31Erfolgsrechnung Der Personalaufwand erhöhte sich von
Das Leistungsentgelt ZVV für die Sparte CHF 6 911 854 um CHF 43 510 (+0,6 %)
Verkehr betrug CHF 17 906 014 (Vorjahr: auf CHF 6 955 364.
CHF 16 701 408). Der effektive Verkehrs-
ertrag wurde direkt vom ZVV vereinnahmt Der Übrige Aufwand erhöhte sich
und ist daher in der Forchbahn-Rechnung von CHF 13 067 966 um CHF 1 096 896
nicht verbucht. (+8,4 %) auf CHF 14 164 862. Die Reduktion
im Betriebsaufwand ist vor allem auf das
Die Abgeltungen Bund für die Bahn- Wegfallen folgender Position zurückzu-
infrastruktur wurden im Jahr 2018 direkt führen: Der maschinellen Stopfung (Gleis-
der Unternehmung vergütet und betrugen unterhalt, alle 2 Jahre), den Unfallschaden
CHF 3 795 069 (Vorjahr: CHF 3 904 178). am Fahrleitungsmast 82, die Rostlochsa-
nierung am Fahrleitungsmast 74 und den
Die Dienstleistungserlöse, bestehend Sicherungs- und Telekommunikationsanla-
aus Extrafahrten, Fahrdienstleistungen, genersatz (Server Fernwirkanlage, Video-
Bauleistungen, Werkstattleistungen, rekorder und Telefonanlage). Dafür fielen
Erträge aus verkäuflichen Gegenständen noch Mehrkosten für den Schaden an der
und Verkauf Touroperator, erhöhten sich Stützmauer Waltikon an. Die Erhöhung im
(hauptsächlich infolge höherem Verkauf Fahrzeugaufwand kam durch die höheren
Touroperator) von CHF 698 903 um Revisionskosten zustande. Die Reduktion
CHF 119 098 (+17,0 %) auf CHF 818 001. der Abschreibungen Infrastruktur kam vor
allem durch tiefere nicht aktivierbare Kos-
Die Übrigen Erträge, bestehend aus Werbe- ten von CHF 8 853 (Vorjahr CHF 152 172)
erträgen, Mieterträgen, Entschädigungen zustande.
Personen-/Sachschäden, sonstige Erträge,
Erträge aus der Heizkostenabrechnung und Der Finanzerfolg reduzierte sich von
Verkauf von Altmaterial reduzierten sich CHF –500 427 um CHF 125 717 (–25,1 %)
(hauptsächlich infolge tieferer Entschädi- auf CHF –374 710. Diese Reduktion ist auf
gungen aus Personen-/Sachschäden) getätigte Amortisationen zurückzuführen.
von CHF 326 241 um CHF 65 515 (–20,1 %)
auf CHF 260 726.
Eventualverbindlichkeiten
Die Dienstleistungserlöse und die Übrigen Die Forchbahn AG gehört der Mehrwert-
Erträge der Sparte Verkehr wurden als steuergruppe «Zürcher Verkehrsverbund/
Nebenertragsablieferungen an den ZVV ZVV» an und haftet somit für die Mehrwert-
abgeliefert. steuerschulden gegenüber der Eidgenössi-
schen Steuerverwaltung solidarisch.
Bei den Eigenleistungen handelt es
sich um vom Projektleiter geleistete Pensionskasse
und verrechnete Aufwände für Anlagen Der Deckungsgrad liegt per 31.12.2018
im Bau (Anlagevermögen) im Wert von bei 107.74 % (Vorjahr: 112.44 %).
CHF 165 000 (Vorjahr: CHF 142 450).
32 33Anlagen- und Abschreibungsrechnung 2018
Anlagenrechnung Abschreibungsrechnung
Anschaffungs- Zugang Abgang Anschaffungs- Bestand Zugang Abgang Bestand Bestand Buchwert
wert wert Jahresanfang Jahresende Subventionen/ 31.12.18
Jahresanfang Jahresende A-f-p
CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF
Anlagen Infrastruktur
Grundstücke 480 899 0 0 480 899 0 0 0 0 0 480 899
Hochbau 0 887 000 0 887 000 0 0 0 0 0 887 000
Fahrbahn 31 266 399 0 0 31 266 399 –14 681 931 –633 492 0 –15 315 423 –655 000 15 295 976
Bahnstrom- und Antriebsanlagen 7 571 016 0 0 7 571 016 –3 266 739 –186 288 0 –3 453 027 0 4 117 989
Sicherungsanlagen 32 117 966 0 0 32 117 966 –14 064 197 –961 344 –15 025 541 –7 464 367 9 628 058
Niederspannungs- und
Telekomunikationsanlagen 1 433 000 0 0 1 433 000 –259 260 –57 324 0 –316 584 0 1 116 416
Publikumsanlagen 8 220 349 0 0 8 220 349 –1 392 347 –79 272 0 –1 471 619 –3 226 849 3 521 881
Fahrzeuge 55 000 0 0 55 000 –10 992 –5 496 0 –16 488 0 38 512
Total Sachanlagen Infrastruktur 81’144’629 887’000 0 82 031 629 –33 675 466 –1 923 216 0 –35 598 682 –11 346 216 35 086 731
Übrige Anlagen
Grundstücke 67 425 0 0 67 425 0 0 0 0 0 67 425
Hochbau für Betrieb 16 107 100 0 0 16 107 100 –10 434 218 –163 140 0 –10 597 358 0 5 509 742
Anlagen und Einrichtungen 1 120 200 0 0 1 120 200 –718 075 –39 360 0 –757 435 0 362 765
Bahnstrom- und Antriebsanlagen 698 000 0 0 698 000 –296 620 –17 448 0 –314 068 0 383 932
Sicherungsanlagen 848 153 0 0 848 153 –576 712 –33 924 0 –610 636 0 237 517
Niederspannungs- und
Telekomunikationsanlagen 459 500 0 0 459 500 –257 868 –25 212 0 –283 080 0 176 420
Publikumsanlagen 320 000 0 0 320 000 –320 000 0 0 –320 000 0 0
Fahrzeuge 104 158 758 0 0 104 158 758 –62 198 432 –2 554 692 –64 753 124 0 39 405 634
Verkaufsgeräte 1 090 000 0 0 1 090 000 –326 992 –108 996 0 –435 988 0 654 012
Total Sachanlagen Übrige Anlagen 124 869 136 0 0 124 869 136 –75 128 917 –2 942 772 0 –78 071 689 0 46 797 447
Total entbehrliche Liegenschaften 3 693 0 0 3 693 0 0 0 0 0 3 693
Total Unternehmung 206 017 458 887 000 0 206 904 458 –108 804 383 –4 865 988 0 –113 670 371 –11 346 216 81 887 871
34 35Antrag des Verwaltungsrates an Bericht der Revisionsstelle
die Generalversammlung zur zur Jahresrechnung 2018
Verwendung des Bilanzgewinnes
CHF
Gewinnvortrag 01.01.2018 0.00
Jahresergebnis 456 569.59
Bilanzgewinn per 31.12.2018 456 569.59
Zuweisung Reserve Infrastruktur nach Art. 67 EBG* 226 465.63
Bericht der Revisionsstelle
Zuweisung Reserve Regionaler Personenverkehr
zur eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der
(RPV nach Art. 36 PBG) – Ausgleich Negativreserve* 659 031.00 Forchbahn AG
Zuweisung Reserve Regionaler Personenverkehr
Zürich
(RPV nach Art. 36 PBG) – zu 2/3* 1 330 297.00
Zuweisung freie Spezialreserve – zu 1/3* 665 149.00
Entnahme gebundene Spezialreserve* –2 424 373.04 Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Forchbahn
AG für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die
456 569.59 Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulas-
sung und Unabhängigkeit erfüllen.
* Die Verbuchung dieser Reserven ist in den Erläuterungen zur Jahresrechnung 2018 beschrieben. Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision. Danach ist diese
Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt
werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungs-
handlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vor-
handenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsys-
tems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder
anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass
die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht Gesetz und Statuten
entsprechen.
PricewaterhouseCoopers AG
Marcel Aeberhard Raphael Hostettler
Revisionsexperte Revisionsexperte
Leitender Revisor
Zürich, 10. April 2019
Beilagen:
Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes
PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich
Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften.
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