Geschäftsleiterqualifikation nach 25 c KWG - Themen, Agenden und Termine 2021/2022 - zeb Consulting
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Geschäftsleiterqualifikation nach § 25 c KWG Themen, Agenden und Termine 2021/2022
Geschäftsleiterqualifikation nach § 25 c KWG Vorwort Der heutige Komplexitätsgrad bei der Verantwortung im Sinne eines Ergänzt wird dieser fachliche Teil durch Leitung eines Kreditinstituts ist mit dem vor „ausreichenden Maßes theoretischer und einen zweitätigen Präsenzworkshop zum nur wenigen Dekaden nicht mehr praktischer Kenntnisse in den betreffenden Thema der Unternehmenskultur vergleichbar. Das hat mit deutlich Geschäften sowie Leitungserfahrung“ (einschließlich Risikokultur), der (agilen) komplexeren Produkten und Märkten nachkommen müssen (§ 25 c (1) KWG). Führung und der Interaktionskompetenz. Er ebenso zu tun, wie mit einer immer Der nachfolgend beschriebene, modular beinhaltet eine Kombination aus dynamischeren Entwicklung des aufgebaute Kurs für angehende Impulsvorträgen und praktischen Übungen. ökonomischen, ökologischen und Geschäftsleiter bietet das dafür Diesen Teil zu den so genannten „weichen technischen Umfeldes. Unverändert sind erforderliche theoretische Rüstzeug auf der Faktoren“ haben wir ergänzt, weil seine jedoch die besondere Bedeutung der Basis praktischer Erfahrungen und neuester besondere Bedeutung in der jüngeren Finanzwirtschaft für die Realwirtschaft Entwicklungen. Vergangenheit auch aufgrund der sowie die Gesamtverantwortung der „Unvollkommenheit“ der „harten“ Faktoren Geschäftsleitung für eine „ordnungsgemäße Die Module decken insbesondere die deutlich geworden ist. Geschäftsorganisation“ in Kreditinstituten Themengebiete der Banksteuerung, des (vgl. AT 3 MaRisk). Risikomanagements und der Klaus Leusmann In der Konsequenz ergeben sich deutlich bankaufsichtlichen Regulatorik ab. gestiegene Anforderungen an die Teilnehmergebühr für alle 4 Module: konkreten Personen, die dieser 7.750 € zzgl. Mehrwertsteuer
Aktueller Hinweis zu COVID-19
Unsere Seminarteilnehmer und unsere Der Aufbau dieses Kurses zur Sollten Sie Fragen zu den Inhalten oder
Kunden stehen bei uns an ersten Stelle, in Geschäftsleiterqualifikation nach § 25 c Abläufen der einzelnen Module haben,
diesen Tagen vor allem ihre Sicherheit und KWG ist so gestaltet, dass bis auf den sprechen Sie uns gerne an:
Gesundheit. zweitägigen Workshop zum Ende der Reihe
alle Module im virtuellen Format gehalten
Aufgrund der noch immer vorhandenen werden können. Klaus Leusmann
gesundheitlichen Risiken aufgrund der Derzeit gehen wir davon aus, dass der Phone: 0251.97128.808
COVID-19 Pandemie haben wir uns Workshop zum Ende der Schulungsreihe E.Mail: kleusmann@zeb.de
entschlossen, auch im zweiten Halbjahr wieder in Präsenzform durchgeführt werden
2021 weiterhin auf virtuelle kann.
Schulungsformate zu setzen. Voraussichtlich
werden wir ab dem 1. Halbjahr 2022 auch
wieder Präsenzformate anbieten.
.Geschäftsleiterqualifikation
Modul 1 – Integrierte Banksteuerung
Dieses Einstiegsmodul beginnt mit einem Wesentlicher Schwerpunkt ist die Markt-
Überblick über den gesamten Kurs und zinsmethode mit all ihren Facetten in perio- 27. – 29. Oktober 2021
einer Einführung in die Banksteuerung discher und barwertiger Betrachtung als
einschließlich ihrer jüngeren Entwicklungen Voraussetzung, um den Zinsbeitrag einzel- Die Webinare werden als GotoMeeting-
(„Bankmanagement 2.0“) ner Geschäfte zu ermitteln. Konferenz, jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr,
durchgeführt.
Der kleinste separat entscheidbare Beitrag Die Zurechnung von Kreditrisikokosten,
zum Vertriebsergebnis einer Bank ist im anteiliger Betriebskosten sowie Die Webinar-Unterlagen werden, zusam-
Prinzip das einzelne Geschäft. Im Rahmen Eigenkapital-Verzinsungs-ansprüche runden men mit dem entsprechenden
einer Deckungsbeitragsrechnung werden das Vertriebsergebnis ab. GotoMeeting-Termin, vor Webinar-Beginn
die einzelnen entscheidungsrelevanten an Sie verschickt.
Ergebniskomponenten eines Bankgeschäf- Den Abschluss dieses dreitägigen Moduls
tes hergeleitet und analysiert. bildet das Thema der Assel Allocation und
Depot-A-Steuerung.Geschäftsleiterqualifikation
Modul 1 – Integrierte Banksteuerung
1. Webinar-Tag 2. Webinar-Tag 3. Webinar-Tag
Kursziele und –überblick; Einführung in Fallstudien zur Marktzinsmethode Fallstudien/Übungsaufgaben
die Banksteuerung 2.0
Grundmodell Marktzinsmethode – Kalkulation Kreditrisikokosten – Kalkulation Eigenkapitalkosten und
unterschiedliche Zinsprodukte Kundengeschäft Deckungsbeitragsrechnung
Erweiterungen Marktzinsmethode – Kalkulation Kreditrisikokosten – Konzeption der Strategischen Asset
Liquiditätskosten und Kapitalmarktprodukte Allocation (SAA)
Strukturbeitragsbeitragsbilanz
Umsetzung der Asset Allokation und
Barwertkonzept und Steuerungsimpulse Kostenrechnung und Kalkulation von taktische Steuerung des Depot A
Prozesskosten
Beginn: 9:00 Uhr, Ende: 17:00 Uhr, Pausen werden während des Webinars festgelegt.Geschäftsleiterqualifikation
Modul 2: Risikomanagement
Das Eingehen von Risiken gehört zum Grundsätzlich werden Financial Risks und 17. – 19. November 2021
Geschäftsmodell von Banken, soweit sie in Non Financial Risks unterschieden.
ihrer Gesamtheit tragfähig sind und sich an- Während das eingehen von Financial Risks Die Webinare werden als GotoMeeting-
gemessen verzinsen bzw. rentieren. Risiken unmittelbar Kern des Geschäftsmodells Konferenz, jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr,
sind dabei definiert als potenzielle sind, handelt es sich bei den Non Financial durchgeführt.
Vermögensverluste bzw. negative Risks um Risiken, welche die
Abweichungen von Erwartungen aufgrund unternehmerische Tätigkeit grundsätzlich Die Webinar-Unterlagen werden, zusam-
ungewisser Ereignisse in der Zukunft. mit sich bringt. men mit dem entsprechenden
GotoMeeting-Termin, vor Webinar-Beginn
Die besondere Herausforderung ihrer In diesem Modul werden die Grundlagen an Sie verschickt.
Quantifizierung liegt darin, dass Un- der verschiedenen Methoden der
gewissheiten per Definition nicht prognos- Risikomessung sowie die Beurteilung der
tizierbar sind und von daher die Methoden Risikotragfähigkeit (ICAAP) behandelt.
ihrer „Messung“ mit Kompromissen an die Dabei wird insbesondere auf die Grenzen
Verlässlichkeit verbunden sind, was gerade der klassischen Methoden und die daraus
die jüngere Vergangenheit wieder resultierende besondere Verantwortung der
besonders deutlich gemacht hat. Geschäftsleitung für das Risikomanagement
und die Risikokultur eingegangen.Geschäftsleiterqualifikation
Modul 2 – Risikomanagement
1. Webinar-Tag 2. Webinar-Tag 3. Webinar-Tag
Definitorische und regulatorische Fallstudien zur Zinsbuchsteuerung Messung und Steuerung operationeller
Grundlagen des Risikomanagements Risiken
Barwertige Steuerung des Zinsbuchs und Steuerung des Liquiditätsrisikos und Risikomanagement im Umbruch – Ver-
Zinsänderungsrisikos Optimierung des Funding-Mix gangenheitsorientierte Messeung vs.
zukunftsorientierter Analyse
Periodische Steuerung des Zinsbuchs und Steuerung des Adressrisikos I
Zinsänderungsrisikos Messung Einzelgeschäfts und Portfolio Sonstige Risiken
Cyber Risk, ESG-Risiken, Rep-Risk,
Verzahnung von barwertiger und GuV- Steuerung des Adressrisikos II Strategische Risiken
orientierter Steuerung des Zinsbuchs Portfolioanalyse und Steuerung
zur Strategieableitung Zusammenfassung/Kernaussagen
Beginn: 9:00 Uhr, Ende: 17:00 Uhr, Pausen werden während des Webinars festgelegt.Geschäftsleiterqualifikation
Modul 3: Gesamtbanksteuerung und regulatorische Grundlagen
Der erste Tag beginnt mit der Vorstellung Der zweite Tag ist von einer ganztägigen
der European Banking Study, um den interaktiven Fallstudie geprägt. 19. – 20. Januar 2022
strategischen und operativen
Handlungsdruck zu verdeutlichen, mit dem Am dritten Tag folgen die Grundlagen der
die Branche konfrontiert ist. Danach werden bankaufsichtlichen Regulatorik. Nach der Die Webinare werden als GotoMeeting-
die beiden grundsätzlichen Methoden der Vorstellung von Zielen und Organisation Konferenz, jeweils von 9:00 bis 17:00 Uhr,
Gesamtbanksteuerung (ROI-Management/ der Aufsicht werden schwerpunktmäßig die durchgeführt.
Bilanzstruktursteuerung und Wertorien- Grundlagen der Baseler Säulen 1
tierte Gesamtbanksteuerung) vorgestellt. (Solvabilität) und 2 (qualitative Aufsicht; Die Webinar-Unterlagen werden, zusam-
Den Abschluss bildet eine Fallstudie. MaRisk/SREP) behandelt. men mit dem entsprechenden
GotoMeeting-Termin, vor Webinar-Beginn
an Sie verschickt.Geschäftsleiterqualifikation
Modul 3: Gesamtbanksteuerung
1. Webinar-Tag 2. Webinar-Tag 3. Webinar-Tag
European Banking Study/ Prozess der integrierten Ziele, Funktionen und Organisation
Regionalbankstudie Gesamtbanksteuerung – der Aufsicht
ganztägige interaktive Fallstudie
Einführung ROI und Eigenkapital-Anforderungen nach Säule 1
Bilanzstrukturmanagement (Adressrisiken, Marktpreisrisiken,
Operational Risk)
Wert- und risikoorientierte
Gesamtbanksteuerung Qualitative Aufsicht nach Säule 2
(MaRisk, SREP, „Säule 1+“)
Fallstudie Gesamtbanksteuerung
Weiterentwicklung der
Regulatorik/Zusammenfassung
Beginn: 9:00 Uhr, Ende: 17:00 Uhr, Pausen werden während des Webinars festgelegt.Geschäftsleiterqualifikation
Modul 4: Unternehmenskultur und Interaktionskompetenz
Dieser zweitägige Workshop zielt auf die Stichpunkte zu den Inhalten: 3. – 4. März 2022
besondere Herausforderung für
Geschäftsleiter, die Zielsystematik des Präsenzveranstaltung in Münster
Unternehmens mit der Unternehmenskultur Unternehmenskultur, Führungskultur,
zu verzahnen. Schwerpunkt bildet dabei die Risikokultur
neben der fachlichen Expertise erforderliche Synchronisation von fachlicher und
Interaktionskompetenz als kulturellen persönlicher Ebene der Kommunikation
Erfolgsfaktor zu erkennen und durch
Elemente der sinnstiftenden (agilen)
entsprechende Übungen zu stärken.
Führung
Beide Workshoptage sind geprägt durch Erkennen und Lösen von (Interessens-)
einen Wechsel von kurzen Impulsvorträgen Konflikten
und konkreten Übungsbeispielen mit
abschließender Zusammenfassung der
wesentlichen Erkenntnisse sowie
persönlicher Ziele.Sie können auch lesen
