HALBJAHRESBERICHT 2020/2021 - BKS Anlagemix dynamisch Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN
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HALBJAHRESBERICHT 2020/2021
BKS Anlagemix dynamisch
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG
ISIN (A) AT0000A25707
(T) AT0000A25715BKS Anlagemix dynamisch
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
Untere Donaulände 36
4020 Linz, Österreich
www.3bg.at
Gesellschafter
Generali Versicherung AG, Wien
Oberbank AG, Linz
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck
BKS Bank AG, Klagenfurt
Aufsichtsrat
Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender
Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter
Mag. Paul Hoheneder
Dr. Nikolaus Mitterer
Mag. Michael Oberwalder
Dr. Gottfried Wulz
Staatskommissär
MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär
MR Mag. Regina Reitböck, Stellvertreterin
Geschäftsführer
Alois Wögerbauer
Mag. Dietmar Baumgartner
Gerhard Schum
Zahlstelle
BKS Bank AG, Klagenfurt
Depotbank/Verwahrstelle
BKS Bank AG, Klagenfurt
Fondsmanagement
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
Prüfer
KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die
verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die
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ausgeschlossen werden.
2BKS Anlagemix dynamisch
Sehr geehrter Anteilsinhaber,
die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des
BKS Anlagemix dynamisch, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für den
Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021 vor.
Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des
Berichtszeitraums in EUR
Fondsdetails per 30.11.2020 per 31.05.2021
Fondsvermögen 11.324.272,43 14.817.642,59
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 113,74 121,69
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 118,29 126,56
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 111,62 118,91
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 116,08 123,67
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,0000
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil 0,5000
Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag
Thesaurierungsanteile per 30.11.2020 66.215,06
Ausgabe 16.737,11
Rücknahmen -2.075,80
Thesaurierungsanteile per 31.05.2021 80.876,37
Ausschüttungsanteile per 30.11.2020 33.983,33
Ausgabe 8.720,91
Rücknahmen -857,32
Ausschüttungsanteile per 31.05.2021 41.846,92
3BKS Anlagemix dynamisch
Vermögensaufstellung zum 31.05.2021
ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL
NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN %
IN TSD
Wertpapiervermögen
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate
Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA
lautend auf EUR
AT0000A015A0 3 Banken Inflationsschutzfonds 33.454,00 33.454,00 13,79 461.330,66 3,11
AT0000A115K7 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (I) (T) 3.549,00 2.101,00 2.084,00 119,23 423.147,27 2,86
DE000A2DTL86 Aramea Rendite Plus Nachhaltig 3.506,00 3.506,00 100,03 350.705,18 2,37
LU1587985224 BB Adamant Asia Pacific Healthcare I 1.887,00 681,00 202,00 249,36 470.542,32 3,18
AT0000A21KX2 CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (I 3.635,95 2.261,95 1.629,00 119,01 432.714,41 2,92
IE00BM67HK77 db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS 10.743,00 4.652,00 37,64 404.312,81 2,73
AT0000705678 ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 1.520,00 597,00 114,00 301,35 458.052,00 3,09
LU0294851513 FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends I (T) / EUR 421,00 490,00 69,00 781,02 328.809,42 2,22
IE00BYX5MD61 FIDELITY MSCI Europe Index Fund 48.193,10 61.191,00 131.412,00 6,45 310.729,80 2,10
IE00B57X3V84 iShares Dow Jones Global Sustainability Screened 15.990,00 16.783,00 793,00 47,93 766.320,75 5,17
IE00B66F4759 iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ET 2.643,00 2.643,00 2.320,00 102,95 272.096,85 1,84
IE00BKT6FT27 iShares Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged 88.462,00 121.504,00 112.086,00 4,91 434.428,04 2,93
IE00B6R52036 iShares Gold Producers UCITS ETF 27.418,00 15.756,00 3.894,00 14,01 384.126,18 2,59
IE00B3VWMM18 iShares MSCI EMU Small Cap ETF 2.911,00 3.520,00 1.789,00 268,45 781.457,95 5,27
IE00BYVQ9F29 iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged 83.857,00 36.263,00 26.601,00 8,76 734.503,46 4,96
IE00BYXG2H39 ISHARES NASDAQ US Biotechnology UCITS 75.715,00 36.597,00 11.352,00 5,62 425.518,30 2,87
AT0000A1FUU3 Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (I) 3.752,00 2.222,00 2.212,00 112,46 421.949,92 2,85
IE00BZ2GV965 UBS ETFs plc – CMCI ex-Agriculture SF UCITS ET 11.226,00 5.700,00 5.019,00 134,66 1.511.693,16 10,20
LU0290357929 Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ET 1.800,00 2.598,00 798,00 250,00 450.000,00 3,04
IE00BL25JM42 Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 14.791,00 15.922,00 1.131,00 31,53 466.360,23 3,15
IE00BJZ2DD79 Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C 2.106,00 1.754,00 828,00 261,85 551.456,10 3,72
lautend auf USD
LU0225244705 Edgewood L Select-US Select Growth I (T)/ USD 70,00 25,00 13,00 12.813,30 735.551,09 4,96
IE00BF51K132 Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF 37.163,00 32.106,00 18.062,00 19,42 591.852,93 3,99
IE00B1FZS798 iShares Dollar Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF 3.329,00 3.329,00 209,00 570.576,51 3,85
IE00B0M63730 iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF US 14.711,00 8.648,00 1.231,00 73,30 884.300,72 5,97
IE00BNH72088 SPDR Th.Reuters Gl.Convert.Bd. U.ETF(A) 8.503,00 6.912,00 4.541,00 53,15 370.585,48 2,50
LU0569863243 UBAM Global High Yield Solution IC (T)/USD 3.368,00 3.368,00 198,18 547.375,96 3,69
Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA 14.540.497,50 98,13
Summe Wertpapiervermögen 14.540.497,50 98,13
Bankguthaben/Verbindlichkeiten
EUR-Konten 150.273,15 1,01
nicht EU-Währungen 126.871,94 0,86
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten 277.145,09 1,87
Fondsvermögen 14.817.642,59 100,00
Devisenkurse
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:
WÄHRUNG KURS
US-Dollar (USD) 1,21940
4BKS Anlagemix dynamisch
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe,
soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind
ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE
ZUGÄNGE ABGÄNGE
NOMINALE IN TSD NOMINALE IN TSD
Wertpapiervermögen
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate
Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA
DE000A0NEKQ8 Aramea Rendite Plus (A) / EUR 621,00 2.473,00
LU1808451352 High Grade Euro Income IC EUR 1.175,00 5.154,00
IE00B4L5Y983 iShares Core MSCI World UCITS ETF 6.794,00 21.636,00
IE00B4PY7Y77 iShares Dollar High Yield Corporate Bond UCITS ETF 2.322,00 6.795,00
IE00B5M4WH52 iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF 2.260,00 2.260,00
IE00B4L5ZG21 iShares Euro Corp.B. ex-Fin. UE(Dist) 1.018,00 4.946,00
IE00B02KXH56 iShares MSCI Japan UCITS ETF (A) / USD 33.507,00 54.051,00
IE00B3ZW0K18 iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 1.862,00 5.334,00
DE000A0F5UJ7 iShares STOXX Euro.600 Banks UCITS ETF 21.497,00 21.497,00
IE00BJ06C937 USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (acc) 3.407,00
5BKS Anlagemix dynamisch
Besondere Hinweise
Bewertungsgrundsätze
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds
einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds
ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente,
Fonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen,
Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der
Verwaltungsgesellschaft zu ermitteln.
Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:
a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt
notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren
Kurses ermittelt.
b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert
oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem
anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht
angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf
Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden
zurückgegriffen.
c) Anteile an einem OGAW oder OGA werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen
bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B.
ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
d) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen
geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren
Abwicklungspreises berechnet.
Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse
bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können
(Bewertungsrisiko).
Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß SFT-VO (EU) 2015/2365
Gemäß den aktuell gültigen Fondsbestimmungen sind Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
(Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihegeschäfte) nicht zulässig. Zudem findet kein Einsatz von
Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften im Rahmen der
Anlagepolitik statt. Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken müssen auch keine weiteren
Angaben zum collateral management sowie gemäß VO 2015/2365 über die Transparenz von
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung gemacht werden.
6BKS Anlagemix dynamisch
Angaben zur Sicherheitenbestellung gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251
zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
Um das Kontrahentenrisiko bei außerbörslichen Geschäften mit derivativen Instrumenten zu
reduzieren, werden Vereinbarungen über die Leistungen von Sicherheiten abgeschlossen. Derartige
Sicherheiten haben den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich Liquidität, Bewertung, Bonität, Korrelation
und Risiken zu entsprechen. Eine Wiederverwendung erhaltener und gestellter Sicherheiten ist
jedenfalls ausgeschlossen. Alle OTC-Derivate werden über die BKS Bank AG gehandelt. Die
Sicherheitenbestellung erfolgt ausschließlich in Form von Euro-Cash.
7BKS Anlagemix dynamisch
Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Mai 2021
BKS Anlagemix dynamisch,
Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG
Anteil am
EUR
Fondsvermögen
Wertpapiervermögen 14.540.497,50 98,13%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten 277.145,09 1,87%
Fondsvermögen 14.817.642,59 100,00%
Umlaufende Ausschüttungsanteile 41.846,92
Umlaufende Thesaurierungsanteile 80.876,37
Ausschüttungsanteilswert (Nettobestandswert) 118,91
Thesaurierungsanteilswert (Nettobestandswert) 121,69
Linz, im Juli 2021
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Gerhard Schum e.h.
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