Halbjahresbericht CT Welt Portfolio AMI - April 2021 bis 30. September 2021 Alternativer Investmentfonds - Ampega
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Halbjahresbericht CT Welt Portfolio AMI 1. April 2021 bis 30. September 2021 Alternativer Investmentfonds
Halbjahresbericht 1. April 2021 bis 30. September 2021 CT Welt Portfolio AMI 3
Vermögensübersicht zum 30.09.2021
Kurswert % des
in EUR Fonds-
vermögens
Vermögensgegenstände
Investmentanteile 45.992.255,01 91,70
Aktienfonds 43.245.674,71 86,22
Gemischte Fonds 2.746.580,30 5,48
Bankguthaben 4.231.323,28 8,44
Sonstige Vermögensgegenstände 16.824,44 0,03
Verbindlichkeiten -84.788,07 -0,17
Fondsvermögen 50.155.614,66 100,001)
1)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 30.09.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.09.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
Investmentanteile EUR 45.992.255,01 91,70
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 45.992.255,01 91,70
Aberdeen-China A Share Equity Fund-A LU1146622755 ANT 49.000 0 0 USD 22,1209 933.210,59 1,86
Alpora Innovation Europa Fonds EUR D CH0494981860 ANT 400 0 0 EUR 3.115,1300 1.246.052,00 2,48
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS LU1923361395 ANT 5.100 3.100 6.300 EUR 146,1100 745.161,00 1,49
SICAV - Electrum Fund
BL - American Smaller Companies LU1484763815 ANT 870 0 0 USD 2.322,4800 1.739.610,50 3,47
Barings International Umb- IE00B59JG481 ANT 5.200 0 0 USD 292,1500 1.307.946,62 2,61
rella Fund - Barings ASEA
CPR Global Dispurtive Opp.-I LU1530899811 ANT 9 0 0 EUR 222.968,2000 2.006.713,80 4,00
Credit Suisse Lux Digi- LU1683285750 ANT 785 0 0 USD 1.200,3300 811.243,26 1,62
tal Health Equity Fund
Fidelity Funds - Global Industrials Fund LU0346389181 ANT 98.000 33.000 0 EUR 24,6100 2.411.780,00 4,81
Fidelity Funds - Global Technology Fund-Y LU0936579340 ANT 31.000 0 0 EUR 58,4300 1.811.330,00 3,61
Fidelity-Health Care Fund LU0114720955 ANT 35.400 10.000 0 EUR 63,8600 2.260.644,00 4,51
GAM Multistock - Luxury Brands Equity LU0329430473 ANT 1.600 1.600 0 EUR 460,2500 736.400,00 1,47
Invesco Global Leisure Fund Z LU1590492648 ANT 115.000 0 0 USD 21,3400 2.112.871,29 4,21
JPM - JF Greater China Fund AA LU0210526801 ANT 16.000 0 0 USD 62,0700 855.032,29 1,70
L&G Cyber Security UCITS ETF IE00BYPLS672 ANT 60.000 0 0 EUR 21,5550 1.293.300,00 2,58
Lloyd Fonds - European DE000A2PB6B8 ANT 1.000 0 0 EUR 2.136,9200 2.136.920,00 4,26
Hidden Champions S
Lloyd Fonds - Green Dividend World DE000A2PMXG6 ANT 1.300 1.300 0 EUR 1.289,3300 1.676.129,00 3,34
M&G Lux Global Listed LU1665238181 ANT 93.000 0 0 EUR 14,9871 1.393.800,30 2,78
Infrastructure Fonds-I
NESTOR Europa Fonds-V LU1433074173 ANT 985 985 0 EUR 1.047,4700 1.031.757,95 2,06
Nordea 1 - Global Listed LU1948826299 ANT 121.000 0 0 EUR 11,1800 1.352.780,00 2,70
Infrastructure Fund BC
Nordea 1-Climate and Envi- LU0348927095 ANT 63.000 35.000 0 EUR 33,3400 2.100.420,00 4,19
ronment Equity Fund BI
Parvest Equity World Energy Cl.Cap LU0823414635 ANT 950 0 0 EUR 1.162,7900 1.104.650,50 2,20
Pictet - Robotics I LU1279334053 ANT 4.700 0 0 EUR 279,1400 1.311.958,00 2,62
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF IE00BLRPQH31 ANT 183.200 83.200 0 EUR 5,0850 931.572,00 1,86
Robeco Capital Growth LU1700711077 ANT 2.900 0 0 EUR 195,5800 567.182,00 1,13
Funds - Robeco Global Fintec
Schroder-US Large Cap C LU0106261539 ANT 7.000 0 0 USD 299,7278 1.806.366,42 3,60
Swisscanto (LU) Equity Fund Water Inv. B LU0302976872 ANT 8.700 0 0 EUR 286,9900 2.496.813,00 4,98
T Rowe Price Funds SICAV - LU1001671582 ANT 38.000 0 0 EUR 26,8200 1.019.160,00 2,03
European Smaller Compan
Threadneedle Lux American Select-1U LU1868841674 ANT 300.000 0 0 USD 7,0042 1.809.091,69 3,61
Vanguard FTSE All-World IE00B8GKDB10 ANT 38.200 38.200 0 USD 61,7900 2.032.180,80 4,05
High Div Yield UCITS ETF
iShares Core S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 ANT 7.700 0 0 EUR 383,1400 2.950.178,00 5,88
Summe Wertpapiervermögen 45.992.255,01 91,704 CT Welt Portfolio AMI Ampega Investment GmbH
Vermögensaufstellung zum 30.09.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.09.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 4.231.323,28 8,44
Bankguthaben EUR 4.231.323,28 8,44
EUR - Guthaben bei EUR 4.231.323,28 8,44
Verwahrstelle EUR 4.231.323,28 4.231.323,28 8,44
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen EUR 0,00 0,00
Verwahrstelle USD 0,00 0,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 16.824,44 0,03
Forderungen aus Ziel- EUR 16.824,44 0,03
fondsausschüttungen
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -84.788,07 -0,17
Fondsvermögen EUR 50.155.614,66 100,00 2)
Anteilwert Klasse CT (a) EUR 67,84
Anteilwert Klasse PT (a) EUR 180,89
Anteilwert Klasse GG (a) EUR 156,73
Umlaufende Anteile Klasse CT (a) STK 490.836
Umlaufende Anteile Klasse PT (a) STK 83.079,795
Umlaufende Anteile Klasse GG (a) STK 11.683,027
Fondsvermögen Anteilklasse CT (a) EUR 33.296.073,47
Fondsvermögen Anteilklasse PT (a) EUR 15.028.492,30
Fondsvermögen Anteilklasse GG (a) EUR 1.831.048,89
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
1)
Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung, Beratervergütung und Vertriebsvergütung
2)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren
Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt
verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen.
Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
bewertet.
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können,
werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich,
erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.
Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Dar-
über hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.
Zum Stichtag 30. September 2021 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten
Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.09.2021
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,16150 = 1 (EUR)
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte per 29.09.2021 oder letztbekannteHalbjahresbericht 1. April 2021 bis 30. September 2021 CT Welt Portfolio AMI 5
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung
erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe / Verkäufe /
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Whg. in 1.000
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
BlackRock Global Funds - Next Gen. Technology LU1861216197 ANT 0 43.000
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Japan IE00BGK1Q408 ANT 0 67.000
FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends I LU0294851513 ANT 0 2.000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund-AA LU0772969993 ANT 0 84.000
Fidelity Funds - India Focus Fund LU0346391245 ANT 0 28.000
JPM - Korea Equity Fund-A LU0301634860 ANT 0 40.000
Lyxor ETF New Energy A FR0010524777 ANT 0 31.000
iShares Gold Producers UCITS ETF IE00B6R52036 ANT 0 126.000
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d
KARBV
Verwaltungsvergütung der im CT Welt Portfolio AMI enthaltenen Invest- % p.a.
mentanteile:
Aberdeen-China A Share Equity Fund-A 1,75000
Alpora Innovation Europa Fonds EUR D k.A.
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund 1,20000
BL - American Smaller Companies 0,85000
Barings International Umbrella Fund - Barings ASEA 1,25000
BlackRock Global Funds - Next Gen. Technology k.A.
CPR Global Dispurtive Opp.-I k.A.
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Japan k.A.
Credit Suisse Lux Digital Health Equity Fund k.A.
FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends I 1,60000
Fidelity Funds - Global Dividend Fund-AA 1,50000
Fidelity Funds - Global Industrials Fund 0,80000
Fidelity Funds - Global Technology Fund-Y 0,80000
Fidelity Funds - India Focus Fund 0,80000
Fidelity-Health Care Fund 1,50000
GAM Multistock - Luxury Brands Equity 1,35000
Invesco Global Leisure Fund Z 0,75000
JPM - JF Greater China Fund AA 1,80000
JPM - Korea Equity Fund-A 1,80000
L&G Cyber Security UCITS ETF k.A.
Lloyd Fonds - European Hidden Champions S 1,95000
Lloyd Fonds - Green Dividend World 1,95000
Lyxor ETF New Energy A 1,20000
M&G Lux Global Listed Infrastructure Fonds-I 0,50000
NESTOR Europa Fonds-V 0,80000
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund BC 0,90000
Nordea 1-Climate and Environment Equity Fund BI 0,75000
Parvest Equity World Energy Cl.Cap 1,50000
Pictet - Robotics I 1,25000
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF k.A.
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Fintec k.A.
Schroder-US Large Cap C 0,95000
Swisscanto (LU) Equity Fund Water Inv. B 2,00000
T Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Compan 0,95000
Threadneedle Lux American Select-1U 1,67000
Vanguard FTSE All-World High Div Yield UCITS ETF 0,29000
iShares Core S&P 500 UCITS ETF k.A.6 CT Welt Portfolio AMI Ampega Investment GmbH Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV Verwaltungsvergütung der im CT Welt Portfolio AMI enthaltenen Invest- % p.a. mentanteile: iShares Gold Producers UCITS ETF 0,55000 Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahme- abschläge gezahlt. Quelle: WM Datenservice Köln, im November 2021 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Dr. Thomas Mann Jürgen Meyer
Halbjahresbericht 1. April 2021 bis 30. September 2021 CT Welt Portfolio AMI 7
Angaben zu der
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kapitalverwaltungsgesellschaft Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1 Prof. Dr. Alexander Kempf
50679 Köln Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Postfach 10 16 65 Finanzierungslehre, Köln
50456 Köln
Deutschland Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Rechtsanwalt, Köln
Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Geschäftsführung
Web www.ampega.com
Amtsgericht Köln: HRB 3495 Dr. Thomas Mann, Sprecher
USt-Id-Nr. DE 115658034 Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH
Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.09.2021)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Dr. Dirk Erdmann (ab dem 01.07.2021)
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln
Gesellschafter
Manfred Köberlein
Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Talanx AG (5,1 %) Jürgen Meyer
_
Djam Mohebbi-Ahari (ab dem 01.07.2021)
Aufsichtsrat
Verwahrstelle
Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Ampega Asset Management GmbH, Köln Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Dr. Jan Wicke, stellv. Vorsitzender Deutschland
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover
Norbert Eickermann Abschlussprüfer
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft8 CT Welt Portfolio AMI Ampega Investment GmbH Auslagerung Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistun- gen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistun- gen). Anlageberater Consulting Team Vermögensverwaltung AG Osterstr. 39 A 31134 Hildesheim Deutschland Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Straße 24 - 28 60439 Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) infor- miert.
Ampega Investment GmbH Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland Fon +49 (221) 790 799-799 Fax +49 (221) 790 799-729 Email fonds@ampega.com Web www.ampega.com
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