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HALBJAHRESBERICHT
vom 1. November 2020 bis 30. April 2021
für den
Hypo Mündel Fonds
Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011
Ausschütter: ISIN AT0000A0KQP3
Thesaurierer: ISIN AT0000A0KQQ1
der
MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH
Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27
1030 Wien
AT0000A0KQP3 AT0000A0KQQ1ANGABEN ZUM HYPO MÜNDEL FONDS
ANTEILSGATTUNGEN Ausschütter / AT0000A0KQP3
Thesaurierer / AT0000A0KQQ1
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer
Hauptstraße 1, Top 27, A-1030 Wien
DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, A-6900
Bregenz
FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT Hypo Tirol Bank AG, Meraner Straße 8, A-6020 Innsbruck
BEGINN HALBJAHR ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR 7.636.534,44 7.170.103,90
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR
Ausschütter AT0000A0KQP3 9,31 9,10
Thesaurierer AT0000A0KQQ1 10,32 10,09
ANTEILE IM UMLAUF
Ausschütter AT0000A0KQP3 451.665,35 420.181,35
Thesaurierer AT0000A0KQQ1 332.575,85 331.922,55
Hypo Mündel Fonds
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH ı Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 ı 1030 Wien ı T: +43 1 533 76 68-0
office@masterinvest.at ı www.masterinvest.at ı FN 80746w ı Handelsgericht Wien ı UID: ATU 56163724KOMMENTARE DER FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT ENTWICKLUNG DER KAPITALMÄRKTE Die letzten Monate des Jahres 2020 waren von einer stärkeren Verunsicherung aufgrund deutlich steigender COVID-19 Infektionszahlen in Europa gekennzeichnet, die Kapitalmarktrenditen sanken erneut. Auch zu Beginn des Jahres 2021 war das Coronavirus der bestimmende Faktor für Politik und Wirtschaftsentwicklung. Viele Länder Europas befanden sich in einem neuerlichen Lockdown, der vor allem den Dienstleistungssektor belastete. Für deutliche Zuversicht sorgte in der Folge die Verabschiedung eines neuerlichen Konjunktur-Hilfspaketes in den USA in Höhe von 1,9 Billionen USD. Auch die chinesische Konjunktur präsentierte sich in einer guten Verfassung. Der internationale Handel nahm wieder Fahrt auf, wovon die Industrie profitierte. Auch die Energiepreise zogen deutlich an. Langsam sanken auch die Arbeitslosenzahlen, wenngleich sich vor allem in Europa immer noch viele Menschen in Kurzarbeit befanden. Der Anstieg der Einkaufsmanagerindices spiegelte die zunehmende Zuversicht der Menschen wider. An den Kapitalmärkten kam es erstmals seit langer Zeit zu einem deutlichen Renditeanstieg, nachdem die Inflationsraten gestiegen waren. Dieser Umstand bescherte vor allem Staatsanleihen deutlich nachgebende Kurse. Die Europäische Zentralbank und andere Notenbanken signalisierten im März aber, sich steigenden Kapitalmarktrenditen mit vermehrten Anleihekäufen am Markt entgegenstellen zu wollen. FONDSPOLITIK Der Hypo Mündel Fonds investiert ausschließlich in auf Euro lautende, mündelsichere Anleihen österreichischer Emittenten. Ziel ist es, einen stetigen Ertrag bei möglichst geringen Wertschwankungen zu erzielen. Es erfolgt ein aktives Anleihemanagement. Je nach relativer Attraktivität auf der Zinskurve werden Anleihen unterschiedlicher Laufzeit in das Fondsvermögen aufgenommen bzw. veräußert. Das Fondsvermögen bestand ausschließlich aus österreichischen Fixzinsanleihen unterschiedlicher Restlaufzeit und sehr hoher Bonität. Zum Ende des Berichtszeitraumes lag das Gewicht an fundierten österreichischen Anleihen (covered Bonds) bei rund 39 % des Fondsvermögens. Das Gewicht von Staatsanleihen der Republik Österreich betrug in etwa 44 %. Der Rest des Fondsvermögens entfiel mit etwa 15 % auf Anleihen mit Staats- oder Landesgarantie. Der Barmittelbestand lag bei etwa 2 %. MARKTAUSBLICK Nach dem massiven Wachstumseinbruch durch die COVID-19 Krise befindet sich die Konjunktur derzeit im Aufwind. Nachholeffekte und die aktuell hohe Sparquote könnten in den kommenden Monaten trotz nur langsam sinkenden Arbeitslosenraten zu einem starken Wirtschaftswachstum führen. Daneben erleben wir derzeit eine Phase steigender Inflation. Diese ist zum einen auf den Basiseffekt bei den Energiepreisen, und zum anderen auf die Stimmungsaufhellung der Marktteilnehmer im Zuge der bereits erfolgten Öffnungsschritte in einigen Ländern der Welt zurückzuführen. Der Europäische Zentralbank und anderen Notenbanken wäre ein größerer Renditeanstieg angesichts der global rekordhohen Staatsverschuldung jedoch ein Dorn im Auge. Mit ihren laufenden Anleihekaufprogrammen stemmen sie sich so gut als möglich gegen den Renditeanstieg am Markt. Mit phasenweise erhöhten Kursschwankungen ist jedoch zu rechnen. Hypo Mündel Fonds MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH ı Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 ı 1030 Wien ı T: +43 1 533 76 68-0 office@masterinvest.at ı www.masterinvest.at ı FN 80746w ı Handelsgericht Wien ı UID: ATU 56163724
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2021, EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN
IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. NOVEMBER 2020 BIS 30. APRIL 2021
Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil
bzw. Anteile 30.04.2021 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen
Börsennotierte Wertpapiere EUR 6.968.216,00 97,18
Verzinsliche Wertpapiere EUR 6.968.216,00 97,18
0,2500 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2017(24) XS1701458017 EUR 300 0 0 % 102,392 307.176,00 4,28
0,0100 % Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) AT0000A2A6W3 EUR 600 0 100 % 100,161 600.966,00 8,38
0,5000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2018(25) XS1875268689 EUR 300 0 0 % 103,615 310.845,00 4,34
0,5000 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2017(24) AT0000A1W509 EUR 500 0 0 % 102,698 513.490,00 7,16
0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31) AT0000A2QDQ2 EUR 500 500 0 % 98,615 493.075,00 6,88
2,2500 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2013(23) XS0949964810 EUR 200 0 500 % 106,047 212.094,00 2,96
1,0000 % ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2014(24) XS1138366445 EUR 500 0 0 % 105,092 525.460,00 7,33
0,6250 % Oberösterr. Landesbank EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2018(25) XS1821420699 EUR 300 0 0 % 103,586 310.758,00 4,33
2,4000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) AT0000A10683 EUR 800 400 0 % 128,636 1.029.088,00 14,35
1,2000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25) AT0000A1FAP5 EUR 100 0 0 % 107,763 107.763,00 1,50
0,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26) AT0000A1K9C8 EUR 500 0 0 % 106,532 532.660,00 7,43
0,5000 % Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27) AT0000A1VGK0 EUR 500 0 0 % 105,367 526.835,00 7,35
4,1500 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A AT0000A04967 EUR 200 100 0 % 160,075 320.150,00 4,47
0,7500 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) AT0000A1ZGE4 EUR 600 0 0 % 107,191 643.146,00 8,97
0,8750 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-MTN 2018(28) Ser.174 AT0000A228U7 EUR 500 0 0 % 106,942 534.710,00 7,46
Summe Wertpapiervermögen EUR 6.968.216,00 97,18
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 167.818,82 2,34
Bankguthaben EUR 167.818,82 2,34
Guthaben in Fondswährung EUR 167.818,82 167.818,82 2,34
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 37.712,06 0,53
Zinsansprüche EUR 37.712,06 37.712,06 0,53
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH ı Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 ı 1030 Wien ı T: +43 1 533 76 68-0
office@masterinvest.at ı www.masterinvest.at ı FN 80746w ı Handelsgericht Wien ı UID: ATU 56163724Gattungsbezeichnung ISIN Stück Bestand Käufe/ Verkäufe/ WHG Kurs Kurswert %-Anteil
bzw. Anteile 30.04.2021 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. Whg. im Berichtszeitraum vermögen
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -3.642,98 -0,05
Verwaltungsvergütung EUR -2.986,05 -2.986,05 -0,04
Verwahrstellenvergütung EUR -104,51 -104,51 0,00
Lagerstellenkosten EUR -59,72 -59,72 0,00
Administrationsvergütung EUR -492,70 -492,70 -0,01
Fondsvermögen EUR 7.170.103,90 100,00
Hypo Mündel Fonds A
Anteilwert EUR 9,10
Ausgabepreis EUR 9,10
Anzahl Anteile STK 420.181,35
Hypo Mündel Fonds T
Anteilwert EUR 10,09
Ausgabepreis EUR 10,09
Anzahl Anteile STK 331.922,55
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,18
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Es liegen keine berichtspflichtigen Geschäftsfälle gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, bezüglich Derivate zum Stichtag vor.
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH ı Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 ı 1030 Wien ı T: +43 1 533 76 68-0
office@masterinvest.at ı www.masterinvest.at ı FN 80746w ı Handelsgericht Wien ı UID: ATU 56163724WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN,
SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND
ISIN Gattungsbezeichnung Stück Käufe/ Verkäufe/ Volumen
bzw. Anteile Zugänge Abgänge in 1.000
bzw. Whg.
Börsennotierte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
AT0000A2AYL3 0,0100 % HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) EUR 0 500
AT000B049739 0,6250 % UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) EUR 0 400
Wien, im Juni 2021
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Geschäftsführung
DI Andreas Müller Mag. Georg Rixinger
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH ı Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27 ı 1030 Wien ı T: +43 1 533 76 68-0
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