HQT Global Quality Dividend Monatsreporting September 2020 - Bad Homburg, Oktober 2020 - HQ Trust
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
© 2019 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved. HQT Global Quality Dividend Monatsreporting September 2020 Bad Homburg, Oktober 2020
Vergleich HQT Global Quality Dividend mit dem Index MSCI AC World Net Return
in Euro
255 HQT Global
MSCI AC World
Quality Dividend*
HQT Global Quality Dividend*
235 1 Monat 2,2% -1,3%
MSCI AC World
3 Monate -0,9% 3,6%
215
© 2019 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.
Lfd. Jahr
-13,1% -3,0%
(2020)
195
Seit Auf-
9,1% 10,2%
lage (p.a.)
175
2019 25,7% 28,9%
155
2018 -1,2% -4,8%
135 2017 4,4% 8,9%
Volatilität 11,7% 12,1%
115
max.
-20,4% -19,7%
Verlust
95
Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep 20
* bis zum 10.02.2017 HQT Dividende Zeitraum: 06.09.2012 - 30.09.2020
Quelle: Datastram, HQT Trust
Seite 2Marktentwicklung im September 2020
− Im September wurde der Aufwärtstrend des MSCI ACWI gestoppt. Er verzeichnete einen Verlust von -1,3% in
Euro.
− Regionen: Bei den Regionen waren in Asien sowohl die Industrie- (0,7%) als auch Entwicklungsländer (0,8%)
positiv. Alle anderen waren negativ, am schlechtesten Lateinamerika -3,2%.
− Sektoren: Bei den Sektoren lag der Energiesektor mit einem Verlust von -10,3% wieder einmal ganz hinten. An
der Spitze konnten sich die Industriewerte (1,3%) knapp vor die Versorger (1,2%) setzen.
− Der Fonds gewann 2,2% und lag folglich mit 3,5%-Punkten vor der Benchmark.
© 2019 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.
Industrie 1,3%
EM Asien 0,8%
Versorgungsbetriebe 1,2%
Pazifik 0,7% Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,9%
Basiskonsumgüter 0,6%
EM Europa & Naher Osten & Afrika -0,6% Gesundheitswesen 0,4%
Immobilien -0,8%
MSCI ACWI -1,3%
Nicht-Basiskonsumgüter -0,8%
Europa -1,4% MSCI ACWI -1,3%
IT -1,7%
Nordamerika -1,9% Telekommunikationsdienste -3,2%
Finanzwesen -3,4%
Lateinamerika -3,2% Energie -10,3%
-4% -3% -3% -2% -2% -1% -1% 0% 1% 1% 2% -12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2%
Zeitraum: 31.08.2020
Zeitraum: - 30.09.2020
31.08.2020 - 30.09.2020 Zeitraum: 31.08.2020 - 30.09.2020
Quelle: Datastream, HQ Trust
Seite 3Kontributionsanalyse im September 2020
Rel. Gewichtung Rel. Performance Rel. Kontribution
− Die regionale Ausrichtung war in diesem Monat positiv. Japan 34,3% 4,4% 1,51%
Top 3
USA -22,5% -0,5% 0,12%
Australien -1,8% -3,6% 0,07%
Taiwan -1,5% 5,4% -0,08%
Flop 3
Korea -1,4% 6,5% -0,09%
Kanada 6,3% -1,6% -0,10%
© 2019 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.
− Die sektorale Ausrichtung war in diesem Monat positiv. Basiskonsumgüter 19,4% 1,9% 0,37%
Top 3
Energie -3,1% -9,0% 0,28%
Industrie 8,7% 2,6% 0,23%
Gesundheitswesen 1,3% 1,7% 0,02%
Flop 3
Immobilien -2,7% 0,5% -0,01%
Nicht-Basiskonsumgüter -8,3% 0,5% -0,04%
− Die Selektion war in diesem Monat sehr positiv. TAKARA HDG. 4,5% 21,7% 0,99%
Top 3
So konnten 14 der 22 Titel den Index schlagen. MARTIN MRTA.MATS. 4,5% 19,6% 0,89%
KEWPIE 4,5% 11,8% 0,54%
KDDI 4,5% -8,3% -0,37%
Flop 3
PERRIGO 4,5% -9,2% -0,42%
RUBIS 4,5% -12,2% -0,55%
Zeitraum: Zeitraum: 31.08.2020 - 30.09.2020
Seite 4Aktuelle Sektorenaufteilung von HQT Global Quality Dividend und MSCI AC World
Basiskonsumgüter 8,0%
27,6%
IT 21,7%
9,3%
Industrie 9,6%
18,0%
Finanzwesen 12,5%
4,5%
© 2019 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.
Nicht-Basiskonsumgüter 12,9%
4,9%
Versorgungsbetriebe 3,1%
8,6%
Kommunikationsdienste 9,3%
4,3%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,8%
9,4%
Energie 2,8%
0,0%
Immobilien 2,8%
0,0%
Gesundheitswesen 12,6%
13,3% MSCI AC World
Kasse 0,0% HQT Global Quality Dividend
0,1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Stand: Sep 2020
Quelle: Datastream, HQ Trust
Seite 5Aktive sektorale Gewichtung des Fonds gegenüber dem MSCI AC World aktuell
und historisch
Immobilien
Versorgungsbetriebe
Telekommunikationsdienste
IT
© 2019 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.
Finanzwesen
Gesundheitswesen
Basiskonsumgüter
Nicht-Basiskonsumgüter
Industrie
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
Energie
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Aktueller Wert Mittelwert Min - Max - Spanne
Zeitraum: Sep 2012 - Sep 2020
Quelle: Datastream, HQ Trust
Seite 6Aktuelle Länderaufteilung von HQT Global Quality Dividend und MSCI AC World
6,9%
Japan
41,9%
58,5%
USA
35,8%
2,7%
Kanada
9,1%
© 2019 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.
2,6%
Deutschland
4,7%
2,9%
Frankreich
4,0%
3,6%
Großbritannien
4,4%
22,9%
Rest der Welt
0,0%
MSCI AC World
Kasse
0,0% HQT Global Quality Dividend
0,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Stand: Sep 2020
Quelle: Datastream, HQ Trust
Seite 7Aktive regionale Gewichtung des Fonds gegenüber dem MSCI AC World aktuell
und historisch
EM
Asien Pazik ex Japan
Japan
© 2019 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.
Europa ex Eurozone
Eurozone
Kanada
USA
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%
Aktueller Wert Mittelwert Min - Max - Spanne
Zeitraum: Sep 2012 - Sep 2020
Quelle: Datastream, HQ Trust
Seite 8Aktuelles Portfolio des HQT Global Quality Dividend
Unternehmen Land Sektor Gewichtung
TAKARA HOLDINGS INC Japan Basiskonsumgüter 5,07%
RINNAI CORP Japan Nicht-Basiskonsumgüter 4,91%
MARTIN MARIETTA MATERIALS USA Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,90%
KEWPIE CORP Japan Basiskonsumgüter 4,77%
KINDEN CORP Japan Industrie 4,74%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG Deutschland Basiskonsumgüter 4,72%
INTEL CORP USA IT 4,65%
© 2019 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.
OSAKA GAS CO LTD Japan Versorgungsbetriebe 4,65%
KAKEN PHARMACEUTICAL CO LTD Japan Gesundheitswesen 4,63%
NATIONAL INSTRUMENTS CORP USA IT 4,61%
Titel 11 Kanada Basiskonsumgüter 4,60%
Titel 12 Japan Industrie 4,55%
Titel 13 USA Finanzwesen 4,52%
Titel 14 Kanada Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,52%
Titel 15 USA Industrie 4,44%
Titel 16 Großbritannien Gesundheitswesen 4,36%
Titel 17 Japan Kommunikationsdienste 4,29%
Titel 18 Japan Industrie 4,27%
Titel 19 USA Gesundheitswesen 4,26%
Titel 20 USA Basiskonsumgüter 4,22%
Titel 21 USA Basiskonsumgüter 4,19%
Titel 22 Frankreich Versorgungsbetriebe 3,98%
Kasse 0,14%
Gini Koeffizient*: 0,03 Stand: Sep 2020
* Der Gini Koeffizient ist ein statistisches Maß, das zur Darstellung von Konzentrationen und Ungleichverteilungen entwickelt wurde. Er liegt zwischen 0 und 1, wobei bei 0 die ideale Gleichgewichtung wäre.
Quelle: HQ Trust
Seite 9Vergleich HQT Global Quality Dividend mit seiner Morningstar Vergleichsgruppe
(Global Equity Income) in Euro
35
HQT Global Quality Dividend*
MSCI AC World
25
15
© 2019 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.
5
-5
-15
1. Quartil (5% - 25%)
2. Quartil (25% - 50%)
-25
3. Quartil (50% - 75%)
4. Quartil (75% - 95%)
-35
YTD 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
* bis zum 10.02.2017 HQT Dividende Zeitraum: Sep 2012 - Sep 2020
Quelle: Morningstar, Datastream, HQ Trust
Seite 10Rechtliche Hinweise
Dieser Bericht dient nur zur Information des Empfängers. Ohne Zustimmung von HQ Trust GmbH dürfen diese Informationen nicht vervielfältigt und/oder Dritten zugänglich gemacht werden. Dieses
Dokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung im Sinne des WpHG dar. Der Zweck dieses
Berichts ist die Unterstützung der Diskussion mit HQ Trust über die Anlagemöglichkeiten, die unseren Kunden zur Verfügung stehen. Obwohl der Text auf Informationsquellen beruht, die wir für verlässlich
erachten, kann doch keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, Gewährleistung oder Zusicherung hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Qualität übernommen werden. Der
Text stellt weder eine allgemeine Anleitung für Investitionen noch eine Grundlage für spezifische Investmententscheidungen dar. Des Weiteren gibt er keine impliziten oder expliziten Empfehlungen in Bezug
auf die Art und Weise, in der Kundenvermögen investiert werden sollte bzw. werden wird.
Soweit in diesem Dokument Indizes dargestellt oder auf diese Bezug genommen wird, ist zu berücksichtigen, dass die benutzten Indizes keine Management- oder Transaktionskosten beinhalten. Investoren
können nicht direkt in Indizes investieren. Verweise auf Marktindizes oder zusammengesetzte Indizes, Benchmarks oder andere Maße der relativen Marktperformance über eine spezifizierte Zeitperiode (die
Benchmark) werden nur zur Information zur Verfügung gestellt. Bezugnahmen auf diese Benchmark implizieren nicht, dass das Portfolio Rendite, Volatilität oder andere Ergebnisse ähnlich wie die Benchmark
erzielt. Die Zusammensetzung der Benchmark reflektiert unter Umständen nicht die Art und Weise in der das Portfolio konstruiert ist in Bezug auf erwartete und tatsächliche Rendite, Portfolio-Richtlinien,
© 2019 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.
Restriktionen, Sektoren, Korrelationen, Konzentration, Volatilität oder Tracking Error Ziele, die alle über die Zeit variieren können. HQ Trust gibt keine Haftungserklärung oder Verpflichtung ab, dass die
Performance des Kundenvermögens der Benchmark entspricht, sie übertrifft oder ihr folgt. Frühere Wertentwicklungen eines Index, einer Benchmark oder anderer Maße sind kein verlässlicher Indikator für die
künftige Wertentwicklung.
Der Bericht stellt kein Angebot oder Aufforderung zum Kauf an Personen mit Sitz in Ländern, in deren Gerichtsbarkeit ein solches Angebot oder Aufforderung zum Kauf nicht autorisiert ist oder an Personen,
bei denen es ungesetzlich wäre, ein solches Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf abzugeben, dar. Es liegt in der Verantwortung jeder Person oder jedes Personenkreises, die dieses Material im Besitz
hat, sich selbst zu informieren und alle anwendbaren Gesetze und Regularien jeder relevanten Gerichtsbarkeit zu beachten.
Die dargestellten Meinungen entsprechen ausschließlich unseren aktuellen Ansichten zum Zeitpunkt der Übergabe des Berichts und stimmen möglicherweise nicht mit der Meinung zu einem späteren
Zeitpunkt überein.
Bestimmte Transaktionen, insbesondere solche, die Futures, Optionen und hochverzinsliche Anleihen, sowie Investments in Emerging Markets umfassen, haben unter Umständen den Effekt, dass sie das
Risiko substanziell erhöhen und somit nicht für alle Investoren geeignet sind. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen einem Währungsrisiko und können infolge von Kursschwankungen einen negativen
Effekt auf den Wert, den Preis oder das mit diesen Investments erzielte Einkommen haben. Solche Investments sind ebenfalls betroffen, wenn Devisenbeschränkungen eingeführt werden sollten oder andere
Gesetze und Restriktionen bei diesen Investments Anwendung finden. Investments, die in diesem Text erwähnt werden, sind nicht notwendigerweise in allen Ländern erhältlich, eventuell illiquide oder nicht für
alle Investoren geeignet. Investoren sollten sorgfältig prüfen, ob ein Investment für ihre spezifische Situation geeignet ist und sich hierbei von HQ Trust beraten lassen. Der Preis und der Wert von Investments,
auf die sich dieser Bericht bezieht, können steigen oder fallen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Investoren nicht das ursprünglich eingesetzte Kapital zurück erhalten. Die historische Performance ist kein
Richtwert für die zukünftige Performance. Zukünftige Erträge sind nicht garantiert und ein Verlust des eingesetzten Kapitals kann auftreten.
Die zuständige Aufsichtsbehörde für HQ Trust ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Seite 11Kontakt
© 2019 HQ Trust GmbH. All Rights Reserved.
HQ Trust GmbH
Sven Lehmann
Portfoliomanager
Am Pilgerrain 17
61352 Bad Homburg v.d. Höhe
Deutschland
T +49 6172 402 876
F +49 6172 402 7876
Sven.Lehmann@hqtrust.de
www.hqtrust.de
HQ Trust GmbH, Am Pilgerrain 17, D-61352 Bad Homburg - Geschäftsführer: Jochen Butz, Reiner Dietz, Christian Stadtmüller
Sitz: Bad Homburg v. d. H., HRB 10168 - Ust-IdNr. DE 246399007
Seite 12Sie können auch lesen
