Information für qualifizierte Investoren - Grundsätze Ziele Strategien Investments - Kayenburg AG
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Grundsätze Ziele Strategien Investments Information für qualifizierte Investoren
Grundlegendes
ADVENGYS ist eine Beteiligungs – AG im Segment Nachhaltige
Technologien, konzentriert auf Early Stage – Investment.
Der Mehrheitseigner und AR – Vorsitzende von ADVENGYS, DI
Dr. Klaus Woltron, ist seit 1997 Verwaltungsratsmitglied der
Sustainable Performance Group (SPG), die gemeinsam mit
SAM gegründet wurde.
Auf der Grundlage von Erfahrungen aus mehr als einem
Jahrzehnt wurde SAM u.a. mit der Erstellung und Wartung der
Dow Jones Sustainability – Indexes betraut.
Dieses Wissen und das Netzwerk wird von ADVENGYS
zwecks Anwendung im Early – Stage – Bereich genutzt.
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Zielgebiete
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Auswahl der Targets
Lebenszyklus
€ ADVENGYS konzentriert sich auf das Early‐
Stage – Segment, um die Vorteile ‐
hoher Treffsicherheit in der Target
– Auswahl
relativ geringen Kapitalbedarfs
hoher Effizienz von operativer
Betreuung
optimal zur Wertsteigerung einzusetzen.
t
advengys
Startup Early Stage Expansion / Wachstum
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Vorstand Aufsichtsrat Nachhaltigkeitsbeirat
Vorstand der ADVENGYS AG
Friedrich Schönbichler
Aufsichtsrat der ADVENGYS AG
• DI Dr. Klaus Woltron (Vorsitzender, MINAS GmbH)
• Dr. Peter Nadig (Stv.; Unternehmer, Universitätsdozent,
ehemals Konzernleitung Rehau AG)
• o. Prof. Dr. Helmut Pernsteiner (Universität Linz)
• Dir. Mag. Dr. Alois Zach (Raiffeisen)
Nachhaltigkeits‐ Beirat der ADVENGYS GmbH
• Dipl. Ing. Alexandra Amerstorfer (Kommunalkredit AG)
• o. Prof. Dr. Hermann Hofbauer (TU Wien)
• Prof. Dr. Stefan Schwarzer (WKO)
• Dr. Peter Nadig (Unternehmer)
• DI Dr. Klaus Woltron (MINAS GmbH)
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Die aktuellen Beteiligungen
Lightweight Energy GmbH. (LWE)
Smart E‐ Mobility© GmbH. (SEM)
Das Kapital von LWE
besteht in profundem Know – How betreffend alle Aspekte
von Li – Ion – Energiespeichern, Engineering ‐ Verträgen mit
international tätigen Gesellschaften und einem
Exklusiv – Lizenzvertrag mit Smart E‐ Mobility©
Das Kapital von SEM
besteht in der Verfügbarkeit eines einzigartigen IKT – Systems
zur Integration von Elektrofahrzeugen in Gesamtverkehrssysteme, der
Mitgliedschaft in einem der innovativsten Pilotprojekte Österreichs und
einer bedeutenden Förderungszusage des Bundes
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Umsätze
Umsatzerlöse Beteiligungen
€ 4.000.000,00
€ 3.500.000,00
€ 3.000.000,00
€ 2.500.000,00
Achsentitel
€ 2.000.000,00
€ 1.500.000,00
€ 1.000.000,00
€ 500.000,00
€ 0,00
2011 2012 2013 2014 2015
Umsatzerlöse gesamt Beteiligungen € 1.020.000,00 € 1.438.000,00 € 2.118.000,00 € 2.818.850,00 € 3.786.359,50
Umsatzerlöse Lightweight Energy GmbH € 648.000,00 € 817.000,00 € 1.155.000,00 € 1.235.850,00 € 1.322.359,50
Umsatzerlöse Smart E‐ Mobility© GmbH. € 372.000,00 € 621.000,00 € 963.000,00 € 1.583.000,00 € 2.464.000,00
Die Angaben resultieren aus sorgfältigen Planungen und stellen Prognosen, aber keine verbindlichen Zusagen dar
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EBIT
EBIT der Beteiligungen
€ 500.000,00
€ 400.000,00
€ 300.000,00
Achsentitel
€ 200.000,00
€ 100.000,00
€ 0,00
‐€ 100.000,00
2011 2012 2013 2014 2015
EBIT gesamt Beteiligungen ‐€ 71.560,00 € 6.100,00 € 104.665,00 € 166.759,55 € 447.378,72
EBIT Lightweight Energy GmbH € 2.000,00 € 19.200,00 € 107.065,00 € 114.559,55 € 122.578,72
EBIT Smart E‐ Mobility© GmbH. ‐€ 73.560,00 ‐€ 13.100,00 ‐€ 2.400,00 € 52.200,00 € 324.800,00
Die Angaben resultieren aus sorgfältigen Planungen und stellen Prognosen, aber keine verbindlichen Zusagen dar
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Wertentwicklung
Eine rein finanzmathematisch fundierte
Wertentwicklungsprognose auf Basis der
budgetierten EBIT – Entwicklung ist
möglich, im Falle eines Early – Stage –
Investments aber nicht angezeigt.
Die Wahrscheinlichkeit eines attraktiven
Wertzuwachses ist auf Grund des bereits
hart erarbeiteten „technology value“, des
kompetenten Managements und
Beziehungsnetzwerks, der verbindlich
zugesicherten Fördermittel und Präsenz in
wichtigen Pilotprojekten sehr hoch.
Die Angaben resultieren aus sorgfältigen Planungen und stellen Prognosen, aber keine verbindlichen Zusagen dar
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Geplante Mittelverwendung aus der Kapitalerhöhung 2010
• Ergänzung der bereits zugesagten Fördermittel des
Bundes (€ 684.558 .‐) zwecks Abwicklung des
Großprojekts E‐ Mobility Graz und Erfüllung des Projekts
CMO/Oberösterreich
• Aufstockung des Management – Potentials der
Gesellschaften
• Akquisition und Abwicklung weiterer IKT – Projekte im In
– und Ausland
• Halten einer Reserve für die Vorbereitung weiterer
Projekte in der Advengys AG
• Reduktion der Bankverbindlichkeiten der LWE GmbH.
Die Angaben resultieren aus sorgfältigen Planungen und stellen Prognosen, aber keine verbindlichen Zusagen dar
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© 2010 Advengys AG Präsentation für qualifizierte potentielle Investoren www.advengys.comLightweight Energy GmbH. (LWE) Maßgeschneiderte Li – Ion – Speicherlösungen
Der USP von Lightweight Energy Systems (LWE)
Maßgeschneiderte Energie - Speicherlösungen und
modulare Energiemanagement- Systeme,
basierend auf Lithium-Ionen - Technologie
• Engineering und Consulting
• Entwicklung von Batterie -
Management und Ladesystemen
• Erweiterung der Produktpalette von
synergen Partnern
• Umwandlung von netzabhängigen zu
batteriebetriebenen Aggregaten
© 2010 Lightweight Energy GmbH. Smart E-Mobility GmbH www– lightweight –energy.com www.smartemobility.comLi – Ion – Akku in umgebauten Smarts
Gekühlter Li – Ion – Akku
für nachgerüsteten Smart
inklusive Batterie -
Management System
(BSM)
für ein österreichisches EVU
© 2010 Lightweight Energy GmbH. Smart E-Mobility GmbH www– lightweight –energy.com www.smartemobility.comVerträge mit REHAU, Smart E- Mobility©; Förderungen durch
den Klima – und Energiefonds (KLI:EN)
ZITAT
.“............Zwecks Nutzung der gemeinsam zur Marktreife
gebrachten Techniken, Verfahren, Anwendungen und
Geschäftsbeziehungen schließen die Parteien den
nachfolgenden
Vertrag
§ 1 Gegenstand des Vertrages sind alle Verfahren,
Komponenten und Technologien , welche
- die Fernüberwachung, das energetische Verhalten, die
Menge geladener und abgegebener Energie, die Ortung,
die Hochrechnung der Lebensdauer sowie die Messung
und Weiterleitung anderer für Besitzer, Verleiher,
Leasinggeber, Verkäufer und sonstigen Nutzer von
Energiespeichern, insbesondere Lithium – Ionen –
Akkumulatoren, erforderlichen Daten ermöglichen.
...............“
© 2010 Lightweight Energy GmbH. Smart E-Mobility GmbH www– lightweight –energy.com www.smartemobility.comPlanung
2.700.000,00 Umsatz und EGT
2.200.000,00
1.700.000,00
Euro
1.200.000,00
700.000,00
200.000,00
-300.000,00 2011 2012 2013
2011 2012 2013
9 EGT-ERGEBNIS D. GEW.
GESCHÄFTSTÄTIGK. EGT-
2.000,00 19.200,00 107.065,00
ERGEBNISD.GEW.GESCHÄFTSTÄT
IGK.
1.4 SUMME UMSATZ SUMME
UMSATZ 648.000,00 817.000,00 1.155.000,00
© 2010 Lightweight Energy GmbH. Smart E-Mobility GmbH www– lightweight –energy.com www.smartemobility.comSmart E- Mobility© GmbH. Telematische Integration von E – Fahrzeugen in das System Elektromobilität
Intelligente Akkus werden zur Brücke zum System
E- Fahrzeug mit SEM - Box Datenserver Interessenten
• SEM erfasst die wichtigsten Betriebsdaten
von Elektrofahrzeugen telematisch;
• Extrahiert die Stammdaten für die
Abrechnung aller Zulieferer, je nach gewünschtem Datenformat;
• Liefert die anonymisierten Daten an alle Vertragspartner des
Fahrzeughalters zwecks Abrechnung über diverse Rechnungssysteme;
• Ermöglicht die Nutzung der Kommunikationsschiene für weitere
Daten – Kommunikations – und Entertainment – Dienste.
© 2010 Smart E-Mobility GmbH www.smartemobility.comVertragsstruktur - juristisch
Betreibergesellschaft,
Konsortium oder
Einzelfirmen
Vertrag(äge) betreffend Lieferungen und
Dienstleistungen
Vertrag(äge) betreffend
Datendienste
Sonstige
© 2010 Smart E-Mobility GmbH www.smartemobility.comFörderzusage von € 620.761.- ; Teilnahme am Großprojekt Graz ZITAT: „ ..........Für uns als Raiffeisen Leasing ist die Zusammenarbeit mit Smart E Mobility in der Modellregion äußerst wichtig, da wir gemeinsam mit der Modellregion verschiedene Nutzungssysteme modellhaft umsetzen wollen. ............ Mag. Reinhard Würger Bereichsleitung KFZ und Mobilien Elektromobilität und Vendor finance Raiffeisen-Leasing Gesellschaft m.b.H“. (Schreiben an einen OEM – Fahrzeug - Lieferanten am 15.11. 2010) © 2010 Smart E-Mobility GmbH www.smartemobility.com
Planung
Umsatz und EGT
2.700.000,00
2.200.000,00
1.700.000,00
Euro
1.200.000,00
700.000,00
200.000,00
2011 2012 2013 2014 2015
-300.000,00
2011 2012 2013 2014 2015
9 EGT-ERGEBNIS D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIGK. EGT-
ERGEBNISD.GEW.GESCHÄFTSTÄTIGK. -98.560,00 -38.100,00 -27.400,00 27.200,00 299.800,00
1.4 SUMME UMSATZ SUMME UMSATZ 372.000,00 621.000,00 963.000,00 1.583.000,00 2.464.000,00
© 2010 Smart E-Mobility GmbH www.smartemobility.comResumé
1. Ein Investment in die ADVENGYS AG zum jetzigen Zeitpunkt ist auf
Grund der vorausblickend getätigten Beteiligungen im Sektor
Elektromobilität erfolgversprechend.
2. Die bereits gewonnene, hart erarbeitete Position der
Beteiligungsgesellschaften ermöglicht einen schnellen Rollout und die
Vertiefung des Wissensvorsprungs.
3. Es kann daher kann mit hoher Wahrscheinlichkeit damit gerechnet
werden, dass das gesamte Projekt objektiv und in den Augen
institutioneller und Finanzinvestoren an Attraktivität bedeutend
zunehmen wird.
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