Schaltbau Holding AG Hauptversammlung 2021 - Bericht des Vorstands
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Sicherheit und Verfügbarkeit für Rail Sicherheit und Verfügbarkeit für DC-POWER Schaltbau Holding AG Sicherheit und Verfügbarkeit Hauptversammlung 2021 – Bericht des Vorstands für Rail und DC-POWER München, 28. Mai 2021 Dr. Jürgen Brandes, Steffen Munz, Volker Kregelin
Agenda
01 02 03 04
Highlights 2020 Strategie 2023 Finanzen 2020 Ausblick
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 2
Agenda
01 02 03 04
Highlights 2020 Strategie 2023 Finanzen 2020 Ausblick
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 3
Zurück auf profitablem Wachstumspfad
Geschäftsjahr 2020 am oberen Ende der Prognose abgeschlossen
Auftragseingang Umsatz EBIT-Marge
Prognose
2020
520 – 540 460 – 500 4
Mio. € Mio. € %
IST
2020 538 502 4,3
Mio. € Mio. € %
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 4
Pintsch: Modernste Technik für die Rail-Infrastruktur
Modernisierung Produktportfolio
Klarer Fokus auf das Kerngeschäft
der Bahninfrastruktur
Wichtige Projekte erfolgreich abgeschlossen oder vor finaler Abnahme
MEN-Rechner: Neue Generation
Kernstück der Zwieseler Spinne der Radsensoren
RAIL Modernisierung und Ergänzung des Produktportfolios
Nächste Generation Achszähler zertifiziert und in den Markt eingeführt
Zwieseler Spinne
Strecke: 60 km Bayerisch Eisenstein
Pintsch wird mit neuer Stellwerkstechnologie zum 91 Stelleinheiten
Lösungsanbieter für die Modernisierung regionaler 45 Bahnübergänge
Strecken
Schnellläuferprogramm der DB Netz AG / Zwieseler Spinne gewonnen
Deggendorf
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 5
Bode: Höchste Priorität haben die Maßnahmen
zur nachhaltigen Performancesteigerung
Bild Shopfloor
Overhead-Abbau und Integration des Busgeschäfts
in die Gesamtorganisation „Bode. Die Tür“
Konsequente Anwendung der Lean-Prinzipien
RAIL in Produktion und Logistik
Erweiterung RAWAG in Polen
Verlagerung Produktion von Bus- und Schienentüren in
die Türkei und Polen und Ausbau des Standorts Polen
Absicherung des Full-Potential-Plans durch stringentes
Maßnahmencontrolling
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 6
Bode: Verlässlicher Innovationspartner für Fahrzeughersteller weltweit
Siemens Desiro HC
Gewinnung neuer Fahrzeugplattformen im Rail-Bereich
durch innovative Technologie für Mechanik und
Sensorik, langjährige Erfahrung und Kompetenz
RAIL Sehr schnelle Adaption von Einstiegssystemen und
Tritten an Kundenanforderungen durch modulares BMU
Baukastensystem BMU-Sensor
Verstärkter Fokus auf das profitable Servicegeschäft BMU-Sensor + BMU-PU
auch für Fahrzeugbetreiber mit dem Ausbau der
Schnellwerkstatt in Kassel
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 7
SBRS: Modernisierungspartner für Rail und Experte
für schlüsselfertige E-Bus-Schnellladesysteme
Spitzenlicht für London Underground
Wachstum im Geschäft mit
Teilmodernisierungen von Schienenfahrzeugen
DC- Flexibilität und Systemkompetenz führen zu zahlreichen neuen
Refurbishment-Aufträgen
POWER
Ladeinfrastruktur Düren
Ausbau der Partnerschaften mit Nahverkehrsunter-
nehmen für schlüsselfertige E-Bus-Ladeinfrastrukturen
Mehrere attraktive Projekte in verschiedenen Städten Deutschlands umgesetzt
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 8
Schaltbau: Weiterentwicklung des Rail-Geschäfts
und erste Erfolge in den neuen Zielmärkten New Energy/New Industry
Neuheiten 2020
Stärkung des Kerngeschäfts für elektromechanische
Komponenten im Rail-Bereich
Markteinführung neuer, zertifizierter Traktionsschütze
DC- Traktionsschütz für
Rail (C360K)
Schütz für New Energy/
New Industry (C320)
POWER Transfer der DC-Kompetenz auf neue, attraktive Märkte
New Energy/New Industry und e-Mobility NExT Factory
Bereits zahlreiche Aufträge im Bereich in New Energy/New Industry
Aufbau einer flexiblen und effizienten Produktion
ausgerichtet auf die verschiedenen Zielmärkte
Bau der NExT Factory mit modernsten Fertigungsprozessen nach
Prinzipien der Industrie 4.0
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 9
SCHALTBAU ist zurück auf profitablem Wachstumspfad
Positiver Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021
• Resilientes Geschäftsmodell trotz COVID-19
• Stärkung des Rail-Kerngeschäfts
• Auftrag für digitales Stellwerk
Unsere • Start Verlagerungen und Ausbau Best Cost Countries
• Konsequente Weiterentwicklung des Produktportfolios
Highlights mit Fokus auf Innovation
• Erste Erfolge in den neuen Märkten
• Spatenstich NExT Factory
• Neues Managementteam
Unsere • Zurück auf profitablem Wachstumspfad
• Umsatz +2,1 % 1, EBIT +19,9 % 1, EBIT-Marge 4,3 %
Finanzen • Auftragseingang, Umsatz, EBIT am oberen Ende der Prognose
(1) GJ 2020 zu GJ 2019; Zahlen 2019 Like-for-like: bereinigt um desinvestierte Unternehmen
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 10Agenda
01 02 03 04
Highlights 2020 Strategie 2023 Finanzen 2020 Ausblick
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 11Der Bahnsektor ist unser Kerngeschäft
Unsere Systeme und Service-Angebote
Bedarf an umweltfreundlichem und
sorgen für Sicherheit und Verfügbarkeit
modernem Massentransport sorgt für
in der Bahninfrastruktur und bei
stabile Nachfrage im Bahnsektor.
Schienenfahrzeugen.
Rail Infrastructure (Systeme) Rail Infrastructure (Komponenten) Rolling Stock/Bus Refurbishment/Aftersales
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 12Beschleunigtes Wachstum durch Transfer von DC-Schlüsseltechnologien und
DC-Anwendungen auf neue Zielmärkte New Energy/New Industry, e-Mobility
Rail (moderates Wachstum) DC-Power (stärkeres Wachstum)
Rail Infrastructure Rolling Stock/Bus Refurbishment/ DC-Rail New Energy New Industry e-Mobility
Aftersales Komponenten (Erzeugung und (Verteilung und (Ladeinfrastruktur
Speicherung) Fertigung) und Automotive)
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 13Moderne Batterie-Technologien treiben
unser Komponenten- und DC-Applikationsgeschäft
Unsere Komponenten und DC-
Applikationen gewährleisten Sicherheit
Zunehmender Einsatz von Batterien
und Verfügbarkeit in allen neuen
in vielen verschiedenen Anwendungen
Anwendungen unter Verwendung
fortschrittlicher Batterie-Technologien.
New Energy/New Industry
e-Mobility e-Mobility
(Erzeugung, Speicherung, DC-Rail Komponenten
(Stationäre Ladeinfrastruktur) (Automotive)
Verteilung, Fertigung)
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 14Erschließung attraktiver neuer Zielmärkte im Bereich New Energy/
New Industry und e-Mobility mit erheblichem Wachstumspotenzial
Geplanter Umsatzanteil
(2026 in % des Umsatzes)
e-Mobility
(Stationäre Ladeinfrastruktur)
~10 % E-Bus
Ladeinfrastruktur
(Schnelllader)
Ladeinfrastruktur
(Mobil)
Ladeinfrastruktur
(Depot)
e-Mobility
(Automotive)
~20 % E-PKW E-Nutzfahrzeuge E-Trucks Sonderfahrzeuge
New Energy/New Industry
(Erzeugung, Speicherung,
Verteilung, Fertigung)
~25 % Erzeugung Speicherung Verteilung
Komponenten
Ladeinfrastruktur
DC-Rail Komponenten
~45 % Logistikfahrzeuge
Fahrerlose
Transportsysteme
Batterie-Prüfstände E-Motor-Prüfstände
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 15Vier wesentliche strategische Stoßrichtungen
für nachhaltige Wertsteigerung
Von … HEUTE
Wesentliche Nachhaltige Performanceverbesserung
mittelfristige
strategische
01 (Profitabilität, Kapitalrendite und Cash-Generierung)
Stoßrichtungen
Profitables Wachstum im Kerngeschäft:
02 Schieneninfrastruktur und Schienenfahrzeuge/Bus
Ausbau des Servicegeschäfts:
03 Nutzung der installierten Basis und Wachstum bei Modernisierungen
Entwicklung neuer DC-Komponenten und -Anwendungen für New Energy/
04 New Industry und e-Mobility, Expansion in wachstumsstarke Märkte
zum… ZIEL
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 16Vier strategische Stoßrichtungen zur nachhaltigen Wertsteigerung –
Kernziele definiert
Wesentliche mittelfristige strategische Stoßrichtungen Wichtige strategische Ziele bis 2026
Konzern: hohe einstellige EBIT-Marge
Nachhaltige Performanceverbesserung
01 (Profitabilität, Kapitalrendite und Cash-Generierung)
Konzern: ROCE im mittleren Zehnerbereich
Rolling Stock (Bode): EBIT-Marge 6 – 8 %
Profitables Wachstum im Kerngeschäft:
02 Schieneninfrastruktur und Schienenfahrzeuge/Bus
Bahnumsatz CAGR 4 – 6 % von 2020 bis 2026
(>2x Markt-Wachstum1)
Ausbau des Servicegeschäfts:
03 Nutzung der installierten Basis und Wachstum bei Modernisierungen
Service-Umsatz CAGR 6 – 7 % von 2020 bis 2026
(von ~60 Mio. € 2020 auf ~100 Mio. € in 2026)
Entwicklung neuer DC-Komponenten und -Anwendungen für New Energy/
04 New Industry und e-Mobility, Expansion in wachstumsstarke Märkte
Verdoppelung DC-Power-Umsatz bis 2026
(von ~160 Mio. € in 2020 auf ~300 Mio. € in 2026)
(1) UNIFE World Rail Market Study forecast 2020-2025, S. 136: CAGR von 2,3 %
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 17Rolling Stock/Bode: Verbesserung der Profitabilität auf 6 – 8 %
Maßnahmen und konkrete Ziele in wesentlichen Bereichen definiert
Ziele Rolling Stock/Bode Maßnahmen/Hebel Nachhaltige Performanceverbesserung
Nachhaltige Performanceverbesserung
01 (Profitabilität, Kapitalrendite
(Profitabilität, Kapitalrendite und
und Cash-Generierung)
Cash-Generierung)
EBIT-Marge in %
Rail
Infrastructure
Materialkosteneinsparungen
6–8%
Rolling
Stock/Bus Design-to-Cost 7%
Refurbishment/ 12%
Aftersales 31%
Lead Cost Country
3,5 %
Shopfloor-Produktivität 15%
1,6 %
Schlanker Overhead 18%
17%
GJ 2020 Q1 2021 2026 Ausbau Servicegeschäft
spätestens
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 18DC-Power-Geschäft im Bereich New Energy/New Industry nimmt Fahrt auf
New Energy/New Industry Ausgewählte Anwendungen Entwicklung neuer DC-Komponenten und -Anwendungen
04 für New Energy/New Industry und e-Mobility,
Expansion in wachstumsstarke Märkte
Auftragseingang in Mio. €
Schütze für Prüfstände: Tests von Elektromotoren, End-of-Line-
DC-Rail +32 %
Komponenten
Checks, Batterietests, Batteriesimulationen, Leistungselektronik,
9,6 Tests von Brennstoffzellen
New Energy/ Prüfstände
New Industry
e-Mobility 7,3
Ladeinfrastruktur Schütze für DC-Hochleistungsladeinfrastrukturen inklusive
e-Mobility Energiespeicher im Bereich 50 kW bis über 350 kW für PKW, E-
Automotive
Busse, LKW und zukünftige Anwendungen
Ladestationen
Erste Aufträge für Schütze für Elektrofähren, die Batterien mit
einer Kapazität von ca. 4.000 kWh einsetzen
E-Fähre
3M 2021 3M 2020
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 19DC-Power: Weiterentwicklung des Sales-Funnels im Bereich
e-Mobility Automotive ist wesentlicher Erfolgsfaktor
Sales-Funnel (schematisch) wird durch Megatrend e-Mobility getrieben
DC-Rail
Komponenten
New Energy/
New Industry
e-Mobility
Ladeinfrastruktur
e-Mobility
2019
Automotive
e-Mobility Technische Technische Gemeinsames Design Möglicher erster
Persönlicher Kontakt Diskussion Qualifikation Designprojekt Freeze Kundenauftrag
Automotive @ SB @ Kunde
2021
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 20NExT Factory
Effiziente und flexible Produktion für Rail und neue Zielmärkte wie e-Mobility Automotive
New work Technology driven
VELDEN 2:
Green: DC-Technology at work
Excellence
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 21Status NExT Factory
05/2021
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 22Vier wesentliche strategische Stoßrichtungen
für nachhaltige Wertsteigerung
Von … HEUTE
Wesentliche Nachhaltige Performanceverbesserung
mittelfristige
strategische
01 (Profitabilität, Kapitalrendite und Cash-Generierung)
Stoßrichtungen
Profitables Wachstum im Kerngeschäft:
02 Schieneninfrastruktur und Schienenfahrzeuge/Bus
Ausbau des Servicegeschäfts:
03 Nutzung der installierten Basis und Wachstum bei Modernisierungen
Entwicklung neuer DC-Komponenten und -Anwendungen für New Energy/
04 New Industry und e-Mobility, Expansion in wachstumsstarke Märkte
zum… 2026 ZIEL Umsatz (in Mio. €)
750 – 800
EBIT-Marge (in % vom Umsatz)
Hoher einstelliger Wert
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 23Agenda
01 02 03 04
Highlights 2020 Strategie 2023 Finanzen 2020 Ausblick
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 24Zurück auf profitablem Wachstumskurs bei deutlich
verbesserter Profitabilität
SCHALTBAU Gruppe – Finanzkennzahlen – Geschäftsjahre 2018 – 2020
Auftragseingang Umsatz EBIT
in Mio. € in Mio. € in Mio. € und in % vom Umsatz
+1 % +1 %
+8,6 % +2,1 %
525,3 532,8 538,3
502,3 +19,9 %
491,9
452,9 +36,1 % 21,7
18,1
13,3
2,9 % 3,7 % 4,3 %
20181 20191 2020 20181 20191 2020 20181 20191 2020
(1) Like-for-like: bereinigt um desinvestierte Unternehmen
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 25Rail Infrastructure/Pintsch: Deutliche Performancesteigerung –
Pilot-Auftrag für digitales Stellwerk in Deutschland erhalten
Pintsch Segment – Finanzkennzahlen – Gesamtjahr 2020
(Mio. €, gerundet) 12M 2020 12M 2019 Veränderung
Auftragseingang stark angestiegen
Auftragseingang 112,1 75,6 +48,3 %
Umsatz 75,8 72,5 +4,6 % Umsatz solide gewachsen
EBIT 3,9 2,4 +62,5 %
EBIT-Marge verbessert
EBIT-Marge 5,2 % 3,3 % +1,9 PP
Rail DC-Power
Rail Infrastructure Rolling Stock/Bus Refurbishment/ DC-Rail New Energy New Industry e-Mobility
Aftersales Komponenten (Erzeugung und (Verteilung und (Ladeinfrastruktur
Speicherung) Fertigung) und Automotive)
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 26Rolling Stock/Bode: COVID-19-Effekte bei Bus und Automotive,
Rolling Stock weiter verbessert
Bode Segment – Finanzkennzahlen – Gesamtjahr 2020
(Mio. €, gerundet) 12M 2020 12M 20191 Veränderung1 Auftragseingang im Bus- und Automobilbereich
durch COVID-19 beeinträchtigt
Auftragseingang 250,9 274,7 -8,7 %
Umsatz 257,3 248,4 +3,6 % Umsatz solide gewachsen
EBIT 4,2 6,9 -39,1 %
Stabile EBIT-Marge von 2,6 % ohne Einmal-
EBIT-Marge 1,6 % 2,8 % -1,2 PP effekte (u.a. Restrukturierungs-Rückstellung)
Rail DC-Power
Rail Infrastructure Rolling Stock/Bus Refurbishment/ DC-Rail New Energy New Industry e-Mobility
Aftersales Komponenten (Erzeugung und (Verteilung und (Ladeinfrastruktur
Speicherung) Fertigung) und Automotive)
(1) Like-for-like: bereinigt um desinvestierte Unternehmen
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 27SBRS: Weiterhin dynamisches Wachstum im Bereich e-Bus Charging
und im Bereich Bahnmodernisierung
SBRS Segment – Finanzkennzahlen – Gesamtjahr 2020
(Mio. €, gerundet) 12M 2020 12M 2019 Veränderung
Auftragseingang dynamisch gewachsen
Auftragseingang 36,0 22,5 +60,0 %
Umsatz stark gewachsen
Umsatz 29,8 16,6 +79,5 %
EBIT-Marge verbessert
EBIT 2,7 1,3 +107,7 %
EBIT-Marge 8,8 % 7,9 % +0,9 PP TOP 9: Ergebnisabführungsvertrag
Rail DC-Power
Rail Infrastructure Rolling Stock/Bus Refurbishment/ DC-Rail New Energy New Industry e-Mobility
Aftersales Komponenten (Erzeugung und (Verteilung und (Ladeinfrastruktur
Speicherung) Fertigung) und Automotive)
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 28Komponenten/Schaltbau: Starke Profitabilität – Bahngeschäft durch COVID-19
beeinflusst – Geschäft in neuen Märkten gewinnt an Dynamik
Schaltbau GmbH Segment – Finanzkennzahlen – Gesamtjahr 2020
(Mio. €, gerundet) 12M 2020 12M 2019 Veränderung Auftragseingang und Umsatz durch
COVID-19 beeinträchtigt
Auftragseingang 139,3 159,9 -12,9 %
Umsatz 139,5 154,4 -9,7 % Geschäft in neuen Märkten gewinnt an Dynamik
EBIT 19,7 24,2 -18,6 %
EBIT-Marge von 17,3 % ohne Berücksichtigung
EBIT-Marge 14,0 % 15,6 % -1,6 PP Firmenwertabschreibung
Rail DC-Power
Rail Infrastructure Rolling Stock/Bus Refurbishment/ DC-Rail New Energy New Industry e-Mobility
Aftersales Komponenten (Erzeugung und (Verteilung und (Ladeinfrastruktur
Speicherung) Fertigung) und Automotive)
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 29Agenda
01 02 03 04
Highlights 2020 Strategie 2023 Finanzen 2020 Ausblick
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 30Prognose 2021: Zuversichtlicher Blick auf Geschäftsjahr 2021
mit weiterer Verbesserung der finanziellen Performance
Schaltbau Gruppe – Prognose Gesamtjahr 20211
EBIT-Marge
rd. 5
Umsatz %
520 – 540
Auftragseingang Mio. €
550 – 580
Mio. €
(1) Die erwarteten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind in der aktuellen Prognose für das GJ 2021 berücksichtigt. In dieser Schätzung sind auch Informationen nach Ende des Geschäftsjahres berücksichtigt.
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 31Mittel-/langfristiger Ausblick: Stärkeres Wachstum als der Markt
mit verbesserter Rentabilität, ROCE und Cash-Generierung
Umsatz und EBIT-Marge, 2018 – 2026
CAGR
8% ~750 – 800
CAGR
5% ~600 – 650
~40 %
~520 – 540
492 502
453
~32 %
Umsatz ~60 %
in Mio. € ~68 %
20181 20191 2020 2021 2023 2026
EBIT-Marge
4,3 % ~5 % Hoher einstelliger Wert
in % vom Umsatz
ROCE
8,1 % ~8,5 % Mittlerer Zehnerbereich
in % des CE2
Ist-Werte Prognose Ziele
DC-Power Rail
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG (1) Like-for-like: bereinigt um desinvestierte Unternehmen 32
(2) CE: Capital Employed: Working-Capital + Anlagevermögen3M 2021: Zusammenfassung 1 Guter Start ins Jahr 2021, Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses – Zwieseler Spinne und NExT auf Kurs 2 Ziele und Hebel/Maßnahmen für Strategie 2023 definiert – Umsetzung liefert erste Ergebnisse 3 Fokus auf finanzielle Performance beginnt sich auszuzahlen – Profitabilität verbessert (Bode +2,2 PP EBIT-Marge) 4 Wachstum des Servicegeschäfts im Schienenverkehr mit einem Umsatzplus von 24 % bei attraktiven Margen 5 Dynamische Entwicklung in neuen wachstumsstarken Märkten New Energy/New Industry (Auftragseingang +32 %) 6 Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021 28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 33
Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses bei verbesserter Profitabilität
SCHALTBAU Gruppe – Finanzkennzahlen – 3M 2021
Auftragseingang Umsatz EBIT
in Mio. € in Mio. € in Mio. € und in % vom Umsatz
B-t-b
ratio1: 1,1 1,2
-5 % +4 % +59 %
136,5 143,2
124,2 119,6 6,1
3,9
4,9 % 1,7 PP 3,2 %
3M 2021 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021 3M 2020
(1) B-t-b: Book-to-bill ratio
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 3460 Mio. € Pflichtwandelanleihe erfolgreich platziert –
Wachstumsfinanzierung abgesichert
Anleihe auf einen Blick Vorteile
60 Mio. € Liquidität
0,5 % Pflichtwandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre
Wachstumsfinanzierung
Laufzeit: April 2021 – September 2022 (18 Monate) (NExT Factory, selektive kleinere Akquisitionen)
Status: ein Drittel bereits gewandelt (14. Mai 2021)
Flexibilität für weitere strategische Investitionen
Stärkung Eigenkapital und
Verbesserung Bilanzstruktur
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 3560 Mio. € Pflichtwandelanleihe erfolgreich platziert –
Wachstumsfinanzierung abgesichert
Anleihe auf einen Blick Vorteile
60 Mio. € Liquidität
0,5 % Pflichtwandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre
Wir danken Ihnen für die Unterstützung
Laufzeit: April 2021 – September 2022 (18 Monate)
Wachstumsfinanzierung
(NExT Factory, selektive kleinere Akquisitionen)
und Ihr Vertrauen!
Status: ein Drittel bereits gewandelt (14. Mai 2021)
Flexibilität für weitere strategische Investitionen
Stärkung Eigenkapital und
Verbesserung Bilanzstruktur
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 36Verwendung des Emissionserlöses für wesentliche strategische Initiativen
sowie Stärkung Eigenkapital und Verbesserung Bilanzstruktur
Verwendung der Erlöse
Pflichtwandelanleihe
60 Mio. €
Rolling Stock/Infrastructure: Selektive kleinere
Akquisitionen zur Verbesserung der Kostenposition ~15 – 20 %
und Abrundung des Produktportfolios
Eigenkapital Entwicklung neuer DC-Komponenten und -Anwen-
dungen: Bau der NExT Factory für effiziente und ~50 – 60 %
flexible Produktion für Expansion in neue Märkte
Fremdkapital
Reduzierung Fremdkapital: Verringerung
Verschuldungsgrad (Ziel: ≤2) und Erhöhung der ~25 – 30 %
finanziellen Flexibilität für strategische Investitionen
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 37Die Aktie ist seit Oktober 2020 im Aufwärtstrend
Januar 2020 bis Mai 2021
%
140 SDAX – 02.01.2020 SDAX – 20.05.2021
130 12.546,4 Punkte 15.861,68 Punkte
120 +26,4 %
110
SLT – 20.05.2021
100
34,75 €
90
+1%
80
70
60
50
40
Jan. 20 Feb. 20 Mrz. 20 Apr. 20 Mai. 20 Jun. 20 Jul. 20 Aug. 20 Sep. 20 Okt. 20 Nov. 20 Dez. 20 Jan. 21 Feb. 21 Mrz. 21 Apr. 21 Mai. 21
SCHALTBAU SDAX
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 38Seit Beginn 2021 Outperformance der Aktie im Vergleich zum SDAX
Januar 2021 bis Mai 2021
%
125
SDAX – 04.01.2021
14.884,31 Punkte
120
SLT – 20.05.2021
34,75 €
115
+17,4 %
110
SDAX – 20.05.2021
105
15.861,68 Punkte
+6,5 %
100
95
90
Jan. 21 Feb. 21 Mrz. 21 Apr. 21 Mai. 21
SCHALTBAU SDAX
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 39Warum investieren?
Attraktive Märkte
Stabiles Wachstum im Schienenverkehr bei geringer Volatilität mit attraktivem Service-Geschäft,
dynamisches Wachstum in DC-Zukunftsmärkten
Starke Marktposition
Führender Anbieter für sicherheitskritische Komponenten und Systeme
Starke, etablierte Marken: Pintsch, Bode, Schaltbau
Einzigartige Gleichstrom-Expertise
Herausragendes Expertenwissen in der DC-Technologie aus dem Bahnsektor
für neue Gleichstrom-Anwendungen in New Energy/New Industry und e-Mobility
Zukunftsfähiges Geschäftsmodell
Diversifiziertes Portfolio adressiert Megatrends der nachhaltigen Mobilität und Energieversorgung
Realisierung des Wertsteigerungspotenzials
Erfahrenes Management verbessert die Business Performance und expandiert in neue,
dynamisch wachsende Märkte
28. Mai 2021 Hauptversammlung 2021 – Schaltbau Holding AG 40Schaltbau Holding AG Hollerithstraße 5 | 81829 München www.schaltbaugroup.de
Sie können auch lesen
