Nachhaltigkeitsbericht - Global Sustainability Fixed Income Fund Daten per 30. September 2021 - Dimensional Fund Advisors
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Nachhaltigkeitsbericht
Global Sustainability Fixed Income Fund
Daten per 30. September 2021
NUR ZUM PROFESSIONELLEN GEBRAUCH. NICHT GEGENÜBER PRIVATANLEGERN GÜLTIG.
SOFERN VON DIMENSIONAL IRELAND LIMITED HERAUSGEGEBEN: Herausgegeben von Dimensional Ireland Limited (DIL), mit Sitz in 10 Earlsfort Terrace,
Dublin 2, D02 T380, Irland. DIL wird von der Central Bank of Ireland (Registrierungsnummer C185067) beaufsichtigt. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich
an professionelle Kunden im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) (2014/65/EU).
SOFERN VON DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD. HERAUSGEGEBEN: Herausgegeben von Dimensional Fund Advisors Ltd. (DFAL), Geschäftsanschrift 20
Triton Street, Regent’s Place, London, NW1 3BF. Firmennummer 02569601. DFAL ist zugelassen und beaufsichtigt von der britischen Finanzaufsichtsbehörde
(Financial Conduct Authority, FCA) – Firmenreferenznummer 150100. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Empfänger, die gemäß der Definition der
FCA professioneller Kunde sind.
Die Informationen in diesem Dokument werden nach Treu und Glauben und ohne die Übernahme einer Garantie oder Gewähr der Richtigkeit und
Vollständigkeit zur Verfügung gestellt; sie sind allein für den Gebrauch beim Empfänger und als Hintergrundinformation gedacht. In diesen Materialien
dargestellte Informationen und Meinungen stammen aus von DIL und DFAL, soweit zutreffend, (jeweils ein „Herausgebendes Unternehmen“, je nach
Zusammenhang) als zuverlässig erachteten Quellen und das Herausgebende Unternehmen hat berechtigten Grund zu der Annahme, dass alle tatsächlichen
Informationen in diesem Dokument zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments korrekt sind. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung, Anlageempfehlung
oder ein Angebot für Dienstleistungen oder Produkte zum Verkauf und ist nicht dazu bestimmt, eine hinreichende Grundlage für eine Investitionsentscheidung
zu bieten. Es liegt in der Verantwortung jener Personen, die einen Kauf tätigen wollen, sich selbst zu informieren und alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften
zu beachten. Unberechtigtes Kopieren, Vervielfältigen, Duplizieren oder Übermitteln dieses Dokumentes ist strikt untersagt. Das Herausgebende Unternehmen
übernimmt keine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung der Informationen in diesem Dokument ergeben.
PUG-2963-1019Intelligente Nutzung fossiler Brennstoffe
Emissionsspotenzial von Unternehmensanleihen, Stand: 30. September 2021
INTENSITÄT DER TREIBHAUSGASEMISSIONEN (NUR EMISSIONSPOTENZIAL AUS RESERVEN (NUR
UNTERNEHMENSANLEIHEN) UNTERNEHMENSANLEIHEN)
300 250
250 240 87.9%
Reduzierung der 200
Emissionen
100.0%
CO2e/ Millionen Absatz
Reduzierung der
200 153 potenziellen
Megatonnen
Emissionen
Tonnen
150 aus Reserven
CO2
150
100
100
50
50
29
0 0
Bloomberg Barclays Global Global Sustainability Fixed Bloomberg Barclays Global Global Sustainability Fixed
Agg. Bond Index Income Fund Agg. Bond Index Income Fund
Die Höhe der Treibhausgasemissionen entspricht den aktuellsten ausgewiesenen oder geschätzten direkten (Scope 1) und indirekten (Scope 2) Treibhausgasemissionen des jeweiligen Unternehmens in Kohlendioxid-Äquivalenten (CO2e). Die
Angaben wurden nach Umsatz in USD normiert (metrische Tonnen CO2e pro USD Mio. Umsatz). In den Daten enthalten sind die sechs im Kyoto-Protokoll erfassten Treibhausgase: Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O),
teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFCs), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFCs), Schwefelhexafluorid (SF6) und nitrogen trifluoride (NF3). Die Methodik kann sich durch Datenentwicklungen oder andere Befunde oder Ereignisse
ändern. Das Emissionspotenzial aus Reserven entspricht einer theoretischen Schätzung des Kohlendioxidausstoßes, der bei der Umwandlung der ausgewiesenen Öl-, Gas- und Kohlereserven eines Unternehmens in Energie entsteht. Bei der
Berechnung wird die geschätzte Kohlenstoff- und Energiedichte der jeweiligen Reserven berücksichtigt. Die Methodik kann sich durch Datenentwicklungen oder andere Befunde oder Ereignisse ändern. Bestimmte in diesem Dokument
enthaltene Informationen wurden von Institutional Shareholder Services Inc. (“ISS”), und von MSCI ESG Research Inc. ("ESG") zur Verfügung gestellt. Obwohl die Informationsanbieter von Dimensional Fund Advisors (einschließlich und ohne
Einschränkung die Anbieter von ESG-Informationen) und deren Konzerngesellschaften (die „ESG-Parteien“) Informationen aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, garantiert oder gewährleistet keine der ESG-Parteien die Echtheit,
Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten. Keine der ESG-Parteien gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie irgendeiner Art ab; die ESG-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich jede Gewährleistung der
Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die in diesem Dokument enthaltenen Daten ab. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den in diesem Dokument enthaltenen
Daten. Weiterhin und ohne Einschränkung des Vorstehenden haftet keine der ESG-Parteien für direkte, indirekte, besondere, strafbare, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit
solcher Schäden informiert wurde. Bloomberg Barclays-Daten von Bloomberg. Der in den Grafiken abgebildete „Bloomberg Global Agg. Bond Index“ entspricht dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index (währungsgesichert in USD). 2
#PR1230_119Verteilung der Gewichtung nach Emissions-
profilen innerhalb der Sektoren
Stand: 30. September 2021
INDUSTRIE FINANZWESEN
100% Global Sustainability Fixed Income Fund 100% Global Sustainability Fixed Income Fund
Bloomberg Barclays Global Agg. Corporate Bond Index Bloomberg Barclays Global Agg. Corporate Bond Index
80% 80%
60% 54% 60%
39% 40% 36%
40% 34% 33% 33% 40% 31% 30% 34%
29%
20% 7% 20%
0% 0%
Überdurchschnittlich Durchschnitt Unterdurchschnittlich Überdurchschnittlich Durchschnitt Unterdurchschnittlich
Emissionsprofile Emissionsprofile
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
100%
100% Global Sustainability Fixed Income Fund
Bloomberg Barclays Global Agg. Corporate Bond Index
80%
60%
36% 31% 33%
40%
20%
0% 0%
0%
Überdurchschnittlich Durchschnitt Unterdurchschnittlich
Emissionsprofile
Unternehmensbereiche, definiert per Barclays-Sektorklassifizierungen der Klasse 2 für Unternehmensemittenten. Emissionsprofilkategorien („Überdurchschnittliche Emissionsprofile“, „Durchschnittliche Emissionsprofile“, „Unterdurchschnittliche
Emissionsprofile“) werden von Dimensional erstellt. Durch die Einstufung von Unternehmensemittenten des Bloomberg Global Aggregate Bond Index werden Emissionsprofilkategorien nach Treibhausgasemissionsintensität und Gruppierung
von Wertpapieren in Drittel in Prozent des Marktwertes bestimmt. Die Gewichte für das Global Sustainability Fixed Income Portfolio geben den Prozentsatz der Bestände des Portfolios in der Emissionsprofilkategorie für den jeweiligen Sektor
an. Bestimmte hier enthaltene Informationen wurden von Institutional Shareholder Services Inc. (“ISS”), und von MSCI ESG Research Inc. (ESG) zur Verfügung gestellt. Obwohl die Informationsanbieter von Dimensional Fund Advisors,
insbesondere ESG und damit verbundene Unternehmen (die ESG Gruppe), ihre Informationen aus Quellen beziehen, die sie als zuverlässig ansehen, übernimmt die ESG Gruppe keine Haftung oder Garantie für die Echtheit, Richtigkeit
und/oder Vollständigkeit der hier gemachten Angaben. Die ESG Gruppe begibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien jeglicher Art und lehnt ausdrücklich eine Gewährleistung für die Handelsüblichkeit oder Eignung der hier
gemachten Angaben für einen bestimmten Zweck ab. Keines der Unternehmen der ESG Gruppe kann für Fehler oder Unterlassungen im Zusammenhang mit den hier gemachten Angaben haftbar gemacht werden. Unbeschadet der
vorstehenden Regelung übernimmt die ESG Gruppe im Rahmen des gesetzlich Zulässigen keine Haftung für direkte, indirekte, fahrlässige oder sonstige Schäden jeglicher Art (einschließlich entgangenen Gewinns), selbst wenn auf die
Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde. Bloomberg Daten wurden von Bloomberg verfügbar gestellt. „Bloomberg Global Agg. Bond Index “ in den Diagrammen angezeigt ist der Bloomberg Global Aggregate Bond Index (gegen
USD abgesichert). 3
#PR1230_119Rechtliche Informationen
NUR ZUM PROFESSIONELLEN GEBRAUCH. NICHT GEGENÜBER PRIVATANLEGERN GÜLTIG. Core Fixed Income Fund, Global Short Fixed Income Fund, Global Short Fixed Income II Fund, Global Short-
SOFERN VON DIMENSIONAL IRELAND LIMITED HERAUSGEGEBEN Term Investment Grade Fixed Income Fund, Global Small Companies Fund, Global Sustainability Core Equity
Fund (Die Implementation und Verwaltung des/der Global Sustainability Core Equity Fund/Strategie ist durch
Herausgegeben von Dimensional Ireland Limited (DIL), mit Sitz in 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380,
die US-amerikanische Patentnummern 7,596,525 B1, 7,599,874 B1 und 8,438,092 B2 geschützt.), Global
Irland. DIL wird von der Central Bank of Ireland (Registrierungsnummer C185067) beaufsichtigt.
Sustainability Fixed Income Fund (Die Implementation und Verwaltung des/der Global Sustainability Fixed
Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne der Richtlinie über Märkte für IncomeFund/Strategie ist durch die US-amerikanische Patentnummern 7,596,525 B1, 7,599,874 B1 und
Finanzinstrumente (MiFID) (2014/65/EU). 8,438,092 B2 geschützt.), Global Targeted Value Fund, Global Ultra Short Fixed Income Fund, Global Value
SOFERN VON DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD. HERAUSGEGEBEN Fund, Japan Core Equity Fund, Pacific Basin Small Companies Fund, Sterling Inflation Linked Intermediate
Herausgegeben von Dimensional Fund Advisors Ltd. (DFAL), Geschäftsanschrift 20 Triton Street, Regent’s Duration Fixed Income Fund, U.S. Core Equity Fund, U.S. Small Companies Fund, U.S. Small Companies II
Place, London, NW1 3BF. Firmennummer 02569601. DFAL ist zugelassen und beaufsichtigt von der britischen Fund, U.S. Value Fund, World Allocation 20/80 Fund, World Allocation 40/60 Fund, World Allocation 60/40
Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, FCA) – Firmenreferenznummer 150100. Fund, World Allocation 80/20 Fund und der World Equity Fund sind Teilfonds von Dimensional Funds Plc (die
"Dimensional Funds"), der als Dachfonds mit einer getrennten Haftung für die einzelnen Teilfonds errichtet
Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Empfänger, die gemäß der Definition der FCA professioneller
worden ist. Er wurde als eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach irischem Recht
Kunde sind.
gegründet und ist registriert unter der Registernummer 352043. Dimensional Funds Plc ist als Organismus für
Die Informationen in diesem Dokument werden nach Treu und Glauben und ohne die Übernahme einer gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) von der Central Bank of Ireland zugelassen.
Garantie oder Gewähr der Richtigkeit und Vollständigkeit zur Verfügung gestellt; sie sind allein für den
DIMENSIONAL FUNDS II PLC:
Gebrauch beim Empfänger und als Hintergrundinformation gedacht. In diesen Materialien dargestellte
Informationen und Meinungen stammen aus von DIL und DFAL, soweit zutreffend, (jeweils ein Der Emerging Markets Targeted Value Fund ist ein Teilfonds von Dimensional Funds II Plc, der als Dachfonds
„Herausgebendes Unternehmen“, je nach Zusammenhang) als zuverlässig erachteten Quellen und das strukturiert ist mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds, aufgesetzt als offenes
Herausgebende Unternehmen hat berechtigten Grund zu der Annahme, dass alle tatsächlichen Informationen Investmentvermögen mit veränderlichem Kapital und beschränkter Haftung unter Irischem Recht mit der
in diesem Dokument zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments korrekt sind. Es handelt sich nicht um eine Registrierungsnummer 431052. Dimensional Funds Plc ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in
Anlageberatung, Anlageempfehlung oder ein Angebot für Dienstleistungen oder Produkte zum Verkauf und ist Wertpapieren (OGAW) von der Central Bank of Ireland zugelassen.
nicht dazu bestimmt, eine hinreichende Grundlage für eine Investitionsentscheidung zu bieten. Es liegt in der DIMENSIONAL FUNDS ICVC:
Verantwortung jener Personen, die einen Kauf tätigen wollen, sich selbst zu informieren und alle anwendbaren Der United Kingdom Core Equity Fund, United Kingdom Value Fund, United Kingdom Small Companies Fund,
Gesetze und Vorschriften zu beachten. Unberechtigtes Kopieren, Vervielfältigen, Duplizieren oder Übermitteln International Core Equity Fund, International Value Fund, Emerging Markets Core Equity Fund und der Global
dieses Dokumentes ist strikt untersagt. Das Herausgebende Unternehmen übernimmt keine Haftung für Short Dated Bond Fund sind Teilfonds von Dimensional Funds ICVC, einer Investmentgesellschaft mit
Verluste, die sich aus der Verwendung der Informationen in diesem Dokument ergeben. variablem Kapital und beschränkter Haftung, die in England und Wales unter der Nummer IC000258 registriert
Das Herausgebende Unternehmen gibt Informationen und Unterlagen in Englisch heraus und kann die ist und von der britischen Finanzaufsichtsbehörde ("Financial Conduct Authority","FCA") als UK-OGAW
Informationen und Unterlagen zusätzlich auch in anderen Sprachen herausgeben. Die fortlaufende Akzeptanz zugelassen wurde. Dimensional Fund Advisors Ltd ist der zugelassene Fondsmanager von Dimensional Funds
von Informationen und Unterlagen durch den Empfänger von dem Herausgebenden Unternehmen konstituiert ICVC. Die Teilfonds laufen getrennt voneinander und die Vermögensgegenstände eines jeden Teilfonds
das Einverständnis des Empfängers, dass ihm die Informationen und Unterlagen, und sofern relevant in mehr werden im Einklang mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik eines jeden Teilfonds verwaltet.
als einer Sprache, zur Verfügung gestellt werden. Dimensional Funds ICVC, Dimensional Funds Plc und Dimensional Funds II Plc (zusammen die „Dimensional
Quellen für Informationen zu Wertentwicklungen werden durch DFAL mit Stand des Datums dieses Dokuments Fonds”) werden ausschließlich gemäß den Bedingungen des jeweiligen Fondsprospektes und der
bereitgestellt, sofern nicht anders angegeben. Aktuelle Daten zur Wertentwicklung zum letzten Monatsende entsprechenden wesentlichen Anlegerinformation (Key Investor Information Document, KIID) angeboten. Vor
finden Sie auf unserer Webseite dimensional.com. Die durchschnittliche Gesamtjahresrendite umfasst Renditen einem Investment empfehlen wir Ihnen, sich ausführlich mit den Zielen, Risiken, Gebühren und Kosten der
aus Reinvestition von Dividenden und von sonstigen Erträgen. Dimensional Fonds zu befassen. Für diese und weitere Informationen über Dimensional Fonds lesen Sie bitte
„Dimensional“ bezieht sich auf die Gesellschaften aus der Dimensional-Unternehmensgruppe im Allgemeinen den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sorgfältig durch, bevor Sie ein Investment
und nicht auf eine bestimmte Dimensional-Gesellschaft. Zu den Gesellschaften der Dimensional- tätigen. Sie erhalten die aktuellste Version des jeweiligen Prospekts (in Englisch erhältlich) und die
Unternehmensgruppe gehören Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia entsprechenden KIID (in Englisch und der jeweiligen Landessprache erhältlich) unter dimensional.com oder
Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Ireland indem Sie unseren Fondsadministrator bzw. Investmentmanager unter +44 (0)20 30333 3300 kontaktieren.
Limited, Dimensional Japan Ltd. und Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong Limited ist Darüber steht eine Zusammenfassung der Anlegerrechte unter https://eu.dimensional.com/-
zugelassen von der Securities und Futures Commission und berechtigt, ausschließlich regulierte Aktivitäten des /media/Dimensional/Documents/EMEA/summary-of-shareholder-rights.pdf. (Zusammenfassung der
Typ 1 (Handel mit Wertpapieren) zu betreiben; Vermögensverwaltungsdienstleistungen werden nicht Anlegerrechte) zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.
angeboten. Dimensional Funds Plc and II Plc hat derzeit den Vertrieb in einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten gemäß der
DIMENSIONAL FUNDS PLC: OGAW-Richtlinie angezeigt. Dimensional Funds Plc and II Plc kann diese Anzeige für jeden Dimensional-Fonds
Der Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund, Emerging Markets Value Fund, Emerging Markets Value II jederzeit nach dem in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie vorgesehenen Verfahren widerrufen.
Fund, Euro Inflation Linked Intermediate Duration Fixed Income Fund, European Core Equity Fund, European
Small Companies Fund, European Value Fund, Global Core Equity Fund, Global Core Equity II Fund, Global
4Rechtliche Informationen
RISIKEN
Kapitalanlagen beinhalten Risiken. Der angelegte Kapitalwert sowie die daraus erzielte Kapitalrendite unterliegen
Schwankungen, sodass der Wert der Anteile eines Investors bei Rückgabe über oder unter dem Erwerbskurs liegen kann. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Es gibt keine Garantie dafür,
dass Strategien erfolgreich sind.
Wertentwicklungsdaten zeigen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt
keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar und die aktuelle Wertentwicklung kann über oder unter der gezeigten
Wertentwicklung liegen. Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die Hauptrisiken bei einer Investition in einen Dimensional Fonds können aus einem oder mehreren der folgenden Risiken
bestehen: Marktrisiko, Risiko von Kleinunternehmen, Konzentrationsrisiko im Immobiliensektor, das mit ausländischen
Wertpapieren und Währungen verbundene Risiko, Liquiditätsrisiko, politisches Risiko, Steuerrisiko, Abwicklungsrisiko, das mit
der Verfügbarkeit von Marktinformationen verbundene Risiko, Schwellenländerrisiko, Konzentrationsrisiken im Bankensektor,
Zinsänderungsrisiko, Risiko der Anlage zum Inflationsschutz, Risiko aus Anleihen und/oder Dachfondsrisiko. Um die mit einer
Fondsanlage verbundenen Risiken vollständig zu verstehen, sollten Anleger den Verkaufsprospekt jedes Fonds und die
entsprechenden KIIDs aufmerksam lesen.
5Sie können auch lesen
