Wirtschaftsplan 2014 des Eigenbetriebes Stadtwerke Wetter (Hessen)
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Wirtschaftsplan 2014
des Eigenbetriebes
Stadtwerke Wetter (Hessen)
Stadtwerke Wetter (Hessen) Wirtschaftsplan 2014
Inhaltsverzeichnis
Gliederung Thema Seite
1. Feststellungsvermerk 3
2. Vorbericht mit allgemeinen Erläuterungen 5
3. Erfolgsplan 10
3.1 Teilerfolgspläne 10
4. Finanzplan 14
5. Vermögensplan 16
6. Stellenübersicht 18
7. Schuldenübersicht 19
2
Stadtwerke Wetter (Hessen) Wirtschaftsplan 2014
1. Feststellungsvermerk
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
Stadtwerke Wetter (Hessen)
für das Wirtschaftsjahr 2014
Gemäß § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom
01.04.2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBI. I
S. 786) sowie § 5 Satz 2 Ziffer 4 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der
Fassung vom 09.06.1989 (GVBI. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011
(GVBI. I S. 786, 800), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wetter (Hessen) zu
dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2014 in ihrer Sitzung am
11.02.2014 folgende Feststellungen getroffen:
§1
Gesamtbetrag der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen
Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen werden für das
Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:
Planart Erträge Aufwendungen Differenz
in EUR in EUR in EUR
Erfolgsplan 1.070.900 1.297.700 - 226.800
Planart Einzahlungen Auszahlungen Differenz
in EUR in EUR in EUR
Vermögensplan 1.409.400 1.409.400 0
§2
Kredite
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2014 zur Finanzierung
von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich
ist, wird festgesetzt auf 1.200.000 EUR.
§3
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2014 zur Leistung von Ausgaben in
künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht
festgesetzt.
3
Stadtwerke Wetter (Hessen) Wirtschaftsplan 2014
§4
Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR
festgesetzt.
§5
Stellenübersicht
Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 11.02.2014 mit dem Wirtschaftsplan
2014 beschlossene Stellenübersicht.
§6
Sperrvermerk
Die Haushaltsmittel im Vermögensplan 5.4, Betriebszweig Gemeinschaftswindpark
Wollenberg GmbH & Co. KG, Kostenstelle 11050200, Beteiligungen in Höhe von
1.200.000 € sind in vollem Umfang gesperrt. Die Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt durch
die Stadtverordnetenversammlung nach vorheriger Beratung in den Ausschüssen und in
der Betriebskommission.
Wetter (Hessen), den 12.02.2014
Der Magistrat
der Stadt Wetter (Hessen)
Kai-Uwe Spanka
Bürgermeister
4
Stadtwerke Wetter (Hessen) Wirtschaftsplan 2014
2. Vorbericht mit allgemeinen Erläuterungen
2.1 Allgemeines
Nach § 1 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) führt die Gemeinde ihre
wirtschaftlichen Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit als Eigenbetriebe nach den
Vorschriften des EigBGes sowie nach einer von ihr zu erlassenden Satzung
(Betriebssatzung).
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wetter (Hessen) hat am 13.09.2011 den
Beschluss gefasst, das Hallenbad und die Nahwärmeversorgung Wetter in die Rechtsform
„Eigenbetrieb“ zu überführen. Am 14.09.2011 wurde die Kommunalaufsicht gemäß § 127a
Abs. 1 Nr. 1 HGO über die Beschlussfassung informiert.
Die Eigenbetriebssatzung wurde vom Magistrat vorgelegt und in der Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung am 08.11.2011 nach vorheriger Beratung im Haupt- und
Finanzausschuss beschlossen.
Nach § 10 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes ist der Eigenbetrieb finanzwirtschaftlich als
Sondervermögen der Gemeinde zu verwalten und nachzuweisen.
2.2 Betriebszweig Hallenbad
Das Hallenbad der Stadt Wetter (Hessen) übernimmt für die Nordkreiskommunen des
Landkreises Marburg-Biedenkopf eine wichtige regionale Versorgungsfunktion bezüglich
des Schulsports, des Vereinssports und des öffentlichen Badebetriebs.
Das Bad wurde im Jahre 1968 errichtet und in den Jahren 2000/2001 einer kompletten
baulichen und technischen Sanierung unterzogen.
Im Verlauf der letzten Betriebsjahre war erneut Sanierungsbedarf aufgetreten
(Beckensanierung), so dass der Magistrat im Mai 2008 beim Hessischen Ministerium des
Innern und für Sport einen Antrag auf Landesförderung aus dem Sonderprogramm
„Hallenbadsanierung“ für die erforderlichen Investitionen stellte. Am 30.11.2009 erhielt die
Stadt vom Ministerium einen Zuwendungsbescheid in Höhe von bis zu 300.000,- EUR.
Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme mit Einbau eines Edelstahlbeckens und
Errichtung einer Kletterwand erfolgte im Zeitraum vom 07.12.2012 bis 28.06.2013.
2.3 Betriebszweige Nahwärme Wetter und Unterrosphe
2.3.1 Nahwärme Wetter
Im Jahre 1992 wurde in Kooperation mit dem seinerzeitigen Versorgungsunternehmen,
dem Landkreis Marburg-Biedenkopf und der Stadt Wetter (Hessen) ein Nahwärmenetz
errichtet.
5
Stadtwerke Wetter (Hessen) Wirtschaftsplan 2014
Nach dem Auslaufen der Verträge wurde das bestehende Netz zum Juli 2012 von dem
Eigenbetrieb Stadtwerke Wetter übernommen und das Heizwerk an der Wollenbergschule
von der neuen Biogasanlage zwischen Lahntal-Sterzhausen und Wetter (Hessen) mit
Brennstoff beliefert und von einem Lahntaler Landwirt betrieben. Danach wurde intensiv
die Planung des Wärmenetzausbaus durchgeführt.
Der Eigenbetrieb nach dem Ausbau für die Spitzenlastkessel in der Wollenbergschule, ein
Erdgasblockheizkraftwerk im benachbarten BHKW-Gebäude, ein Holzhackschnitzelheiz-
werk an der B 252 und ein Heizöl-Kessel im Hallenbad sowie für das Leitungsnetz
zuständig.
Nachdem die Firma Schoeller-Electronics GmbH als langfristiger Wärmekunde gewonnen
werden konnte, sind die Arbeiten für den Ausbau des bestehenden Nahwärmenetzes
inzwischen in vollem Gange. Von der Schulstraße bis zur Bundesstraße konnten bereits
weite Teile der Nahwärmeleitungen verlegt werden. Auf dem Gelände neben der Fa.
Schoeller wurde bereits die notwendige Trafostation errichtet. Noch im Herbst 2013 wird
die Errichtung der Pumpstation an der B 252 abgeschlossen, sodass im Winter 2013/2014
mit der Wärmeversorgung der Firma Schoeller sowie weiterer Gewerbebetriebe und
privater Wohnhäuser begonnen werden kann. Auch die zwei großen Pufferspeicher
werden noch im Herbst 2013 errichtet.
Das Holzhackschnitzelheizwerk wird erst in 2014 errichtet. Die Errichtung ist zum Beginn
der Wärmeversorgung nicht unmittelbar erforderlich, da der Wärmebedarf zunächst über
das bereits bestehende Biogas-BHKW und das neue Erdgas-BHKW bei der
Wollenbergschule gedeckt werden kann.
Die Firma Schoeller-Electronics GmbH ist mit einem Anteil von knapp 40 % zwar der
größte Einzelabnehmer aber bei weitem nicht der einzige große Wärmekunde. In dem
bestehenden Wärmenetz bilden die Abnehmer Wollenbergschule des Landkreises
Marburg-Biedenkopf, Alten- und Pflegeheim des St. Elisabeth Vereins, der Ev.
Kindergarten „Arche“ sowie das Hallenbad und die Stadthalle der Stadt Wetter ebenfalls
einen Anteil von etwa 40 %. Die neu hinzugekommenen Interessenten, bestehend aus
Privatanwesen und Gewerbebetrieben bilden einen Anteil von rund 20 %.
Die Stadtwerke Wetter investieren für die Heizanlagen und die Errichtung des
Wärmenetzes rund 5 Mio. Euro. Die Erweiterung des Nahwärmenetzes wird sich auch auf
die zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen im Gewerbegebiet an der B 252 erstrecken.
Damit kann interessierten Investoren ein außerordentlich attraktives Angebot im Rahmen
der Gewerbeansiedlung gemacht werden.
6Stadtwerke Wetter (Hessen) Wirtschaftsplan 2014
2.3.2 Nahwärme Unterrosphe
An dem Nahwärmeprojekt der Energiegemeinschaft Unterrosphe eG beteiligen sich die
Stadtwerke Wetter mit der Errichtung einer Holzfeuerungsanlage und eines
Biogasblockheizkraftwerks.
Die Stadtwerke Wetter betreiben die Energiezentrale und beliefern die
Bürgergenossenschaft mit fertiger Nutzwärme.
Das Netz wird mit ca. 76 Anschlüssen in Betrieb gehen (gepl. Dezember 2013). Die
Biomassefeuerungsanlage ergänzt in der Heizzeit die Grundlastwärme Wärme aus einem
Satelliten-BHKW 250 kWel / 265 kWth einer bestehenden Biogasanlage.
Die Nutzwärme wird in der Grundlast von einem Satelliten-BHKW aus Biogas erzeugt, im
Übergang/Winter mit dem Hackschnitzelkessel in der Mittellast ergänzt. Die Absicherung
bzw. die Spitzenlast soll bei Bedarf über die kurzzeitige Anmietung von mobilen
Heizzentralen erfolgen. Hierüber können kurzfristig bis zu 2.500 kW Wärmeleistung zur
Verfügung gestellt werden.
Die Hackschnitzel werden im Rahmen des Heizkraftwerks der Stadtwerke Wetter
eingekauft, am Hauptstandort in Wetter aufbereitet und in einem Wechsel-
Schubbodencontainer nutzfertig und teilweise mit KWK-Abwärme vorgetrocknet an die
kleine Anlage in Unterrosphe gefahren.
Es ist vorgesehen, dass ein Großteil der Wärme für den Ort aus dem Biogas der Anlage
Lölkes „Vor den Tannen GmbH“ gewonnen wird.
Hierfür wird eine sogenannte Mikrogasleitung von der Biogasanlage bis zu dem Standort
des Heizwerks vor Unterrosphe verlegt wird. In dem Biogas-BHKW (siehe Foto) wird das
Biogas dann in Wärme für den Ort umgewandelt.
7Stadtwerke Wetter (Hessen) Wirtschaftsplan 2014
2.4 Betriebszweig Gemeinschaftswindpark Wollenberg GmbH & Co. KG
Der geplante Windpark Wollenberg soll ein Kooperationsprojekt der Stadtwerke Marburg
und der angrenzenden Kommunen Lahntal, Wetter und Cölbe sein. Zudem soll
interessierten Bürgerinnen und Bürgern (im Folgenden „Bürger“) die Beteiligung nicht nur
offen stehen, vielmehr sollen diese dazu eingeladen werden, sich zu beteiligen, um die
Akzeptanz des Vorhabens in der Bevölkerung zu erhöhen.
Die Beteiligung der Bürger soll in gebündelter Form in die Projektgesellschaft einfließen.
Zum einen wird auf diese Weise verhindert, dass für den Beitritt zur KG ein Prospekt zu
erstellen ist. Zum anderen können die Bürger somit in den Gremien der Gesellschaft mit
einer Stimme sprechen. Das bürgerschaftliche Engagement soll daher in Form einer
Genossenschaft realisiert werden. Die Rechtsform der Genossenschaft genießt aufgrund
ihres demokratischen Rufs („one man, one vote“) und der möglichen
Haftungsbeschränkung (Ausschluss von Nachschusspflichten in der Satzung) eine hohe
Akzeptanz.
Hinsichtlich der Risikobeschränkung schreibt die Hessische Gemeindeordnung (HGO) in
§ 122 (1) vor, dass sich Kommunen nur an Gesellschaften beteiligen dürfen, deren
Rechtsform die Haftung beschränkt. Unter Berücksichtigung steuerlicher Abwägungen
bietet sich daher als Rechtsform der gemeinsamen Projektgesellschaft die Rechtsform der
GmbH & Co. KG an.
Die geplante Projektgesellschaft soll die Firma „Gemeinschaftswindpark Wollenberg GmbH
& Co. KG“ tragen (im Folgenden auch kurz „KG“). In diesem Konstrukt beteiligen sich die
Kooperationspartner als Kommanditisten an der Gesellschaft. Ihre Haftung bleibt auf ihr
eingelegtes Kapital beschränkt. Da Jahresergebnisse einer solchen Personengesellschaft
erst auf Ebene des Gesellschafters mit Einkommensteuer belastet werden, ist ggf. die
Errichtung eines steuerlichen Querverbundes möglich. Zudem erhöht dies die Transparenz
im Hinblick auf das angestrebte Engagement von interessierten Bürgern.
Bei der GmbH & Co. KG haften die Kommanditisten beschränkt. Die Gesellschaft benötigt
jedoch eine unbeschränkt haftende Gesellschafterin, die so genannte Komplementärin, die
somit das Haftungsrisiko allein trägt. In der avisierten Konstruktion wird die unbeschränkt
haftende Komplementärin eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung sein. In der Firma
„GmbH & Co. KG“ kennzeichnet das Präfix „GmbH & Co.“ demnach, dass die
Komplementärin der Kommanditgesellschaft eine GmbH ist. Die Komplementärin mit der
Firma „Windparkverwaltung Marburg GmbH“ wird sich zu 100 % im Eigentum der
Stadtwerke Marburg befinden und keine Anteile an der KG halten. In Anerkennung der
Haftungsübernahme der Komplementärin obliegt ihr die Führung der Geschäfte der
Kommanditgesellschaft.
Die Stadtwerke Marburg GmbH wird die Betriebsführung für die „Gemeinschaftswindpark
Wollenberg GmbH & Co. KG“ übernehmen. Mit dem Hersteller der Anlage und der Firma
juwi AG wird ein Vollwartungsvertrag über voraussichtlich 15 Jahre abgeschlossen.
Das Projekt wird inzwischen auf 24 Millionen Euro kalkuliert. Bei diesem Projektumfang ist
eine Eigenkapitalquote von nach jetzigem Planungsstand 30% erforderlich, die nach den
vorgenannten Beteiligungsgrößen gemäß den Bestimmungen des § 121 (1a) HGO wie
folgt aufzubringen sind und im Projektverlauf aus den zu erwartenden Ausschüttungen an
die Gesellschafter finanziert werden:
8Stadtwerke Wetter (Hessen) Wirtschaftsplan 2014
Stadtwerke Marburg 2.520.000 €
Gemeinde Lahntal 1.440.000 €
Stadtwerke Wetter 1.440.000 €
Gemeinde Cölbe 720.000 bis 1.080.000 €
Bürgergenossenschaft 720.000 bis 1.080.000 €
Es ist beabsichtigt, die Gesellschaftskonstruktion im Jahre 2014 zu errichten. Die
Beteiligung der Stadtwerke Wetter bedarf der Zustimmung der Kommunalaufsicht.
Auf dem zwischen der Gemeinde Lahntal und der Stadt Wetter gelegenen Wollenberg soll
ein Windpark mit voraussichtlich sechs Anlagen errichtet werden. Der Windpark wird zzt.
von den Stadtwerken Marburg (SWM) in Zusammenarbeit mit dem erfahrenen
Planungsbüro juwi AG entwickelt.
9Stadtwerke Wetter (Hessen) Wirtschaftsplan 2014
3. Erfolgsplan
Position Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz Ansatz Ergebnis
2014 2013 2012
Erträge
1 Umsatzerlöse -1.070.900 -554.100 -510.062
2 Summe der Erträge -1.070.900 -554.100 -510.062
Aufwendungen
3 Materialaufwand und bezogene Leistungen 783.400 473.400 368.140
4 Personalaufwand 266.550 217.000 190.768
5 Abschreibungen 209.400 91.050 103.017
6 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 3.000 2.350 2.960
7 Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung 3.050 1.300 1.683
8 Beiträge und Sonstiges 32.300 4.800 5.826
9 Summe der Aufwendungen 1.297.700 789.900 672.394
10 Jahresergebnis 226.800 235.800 162.332
3.1 Teilerfolgspläne
3.1.1 Teilerfolgsplan
Betriebszweig Hallenbad
Kostenstelle 08020200
Konto Bezeichnung Ansatz Ansatz Ergebnis
2014 2013 2012
Erträge
Umsatzerlöse
5110100 Eintrittsgelder öffentlicher Badebetrieb -36.000 -25.000 -27.367
5110101 Eintrittsgelder Vereine -9.000 -6.000 -7.635
5110102 Eintrittsgelder Schulen -137.000 -98.000 -126.112
5110103 Kursgebühren Schwimmkurse -5.000 -4.500 -4.509
5110104 Kursgebühren Aqua Fitness Plus 50 -15.000 -13.500 -12.197
5110105 Kursgebühren Aquajogging -15.000 -13.500 -14.361
5303000 Zuschuss der Gemeinde -50.000 -50.000 -74.500
5305010 Erlöse aus Kleinverkäufen -3.100 -2.400 -2.684
5305011 Erlöse aus Sonnenbank -6.000 -6.000 -5.308
5460100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -10.000 0 0
5710100 Bankzinsen -150 -100 -157
5762300 Mahngebühren -100 -100 -120
Summe der Erträge -286.350 -219.100 -274.950
Aufwendungen
Materialaufwand und bezogene Leistungen
6010101 Aufw. für Büromaterial und Drucksachen 300 200 502
6020001 Hilfsstoffe 2.150 2.000 2.155
6051001 Strom 59.000 48.000 49.644
6053010 Nahwärme 71.000 70.000 90.691
6056001 Wasser 9.700 9.500 8.919
6057000 Abwasser 29.600 29.000 27.330
10Stadtwerke Wetter (Hessen) Wirtschaftsplan 2014
Konto Bezeichnung Ansatz Ansatz Ergebnis
2014 2013 2012
6062001 Materialaufw. für technische Anlagen in Betriebsbauten 1.200 0 1.154
6063001 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 3.500 1.200 3.469
6069001 Sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung 8.500 6.500 8.309
6081001 Reinigungsmaterial 8.000 6.000 7.136
6089001 Übriger sonstiger Materialaufwand 500 500 93
6161001 Instandhaltung Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 9.000 13.000 7.880
6166001 Wartungskosten 6.700 5.000 6.636
6171001 Aufwendungen für Fremdentsorgung 300 300 289
6173001 Fremdreinigung 1.400 1.300 1.807
6179001 And. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.700 1.200 2.674
6179002 Aufwendungen für bezogene Leistungen der Verwaltung 13.700 13.700 13.700
Summe Materialaufwand und bezogene Leistungen 227.250 207.400 232.388
Personalaufwand
6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 150.000 142.000 148.295
6201001 Leistungsentgelt Beschäftigte 4.000
6390000 Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 2.100
6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 32.500 29.000 30.712
6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 11.500 11.000 11.506
6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen 350 0 255
Summe Personalaufwand 200.450 182.000 190.768
Abschreibungen
6620000 Abschreibung Gebäude u. -einr., Sachanlagen 102.300 53.900 94.250
Summe Abschreibungen 102.300 53.900 94.250
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
6701001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 1.900 1.900 2.462
6720001 Lizenzen und Konzessionen 250 0 0
6730001 Gebühren 450 350 350
Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und der
6750000 Kapitalbeschaffung 150 100 148
Summe Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten 2.750 2.350 2.960
Kommunikation, Dokumentation, Information,
Reisen, Werbung
6832001 Telefonkosten 750 600 729
6861001 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 300 200 141
6880001 Aufw. für Fort- und Weiterbildung 2.000 500 813
Summe Kommunikation, Dokumentation,
Information, Reisen, Werbung 3.050 1.300 1.683
Beiträge und Sonstiges
6900101 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 5.100 4.200 4.979
6993001 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 100 100 226
7720000 Kredit- und Überziehungsprovisionen 600 500 621
7760100 Kreditzinsen 4.950 0 0
Summe Beiträge und Sonstiges 10.750 4.800 5.826
Summe der Aufwendungen 546.550 451.750 527.875
Jahresergebnis 260.200 232.650 252.925
11Stadtwerke Wetter (Hessen) Wirtschaftsplan 2014
3.1.2 Teilerfolgsplan
Betriebszweig Nahwärmeversorgung Wetter
Kostenstelle 11050100
Konto Bezeichnung Ansatz Ansatz Ergebnis
2014 2013 2012
Erträge
Umsatzerlöse
5005000 Erlöse aus Nutzenergie Wärme -525.000 -310.000 -210.112
Summe der Erträge -525.000 -310.000 -210.112
Aufwendungen
Materialaufwand und bezogene Leistungen
6010101 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen 200 0 0
6051001 Strom 19.000 17.000 0
6063001 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen 300 0 0
6101001 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere 25.000 32.000 14.213
Umsatzleistungen
6101002 Einkauf Heizenergieträger 286.000 174.000 112.053
6166001 Wartungskosten 500 0 0
6179002 Aufwendungen für bezogene Leistungen der 9.000 9.000 9.486
Verwaltung
Summe Materialaufwand und bez. Leistungen 340.000 232.000 135.752
Personalaufwand
6201000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 50.000 27.000 0
6390000 Aufwendungen mit Entgelt- oder Bezugscharakter 2.100 0
6401000 AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 10.000 6.000 0
6470000 Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich 4.000 2.000 0
Summe Personalaufwand 66.100 35.000 0
Abschreibungen
6620000 Abschreibung Gebäude u. -einr., Sachanlagen 86.800 37.150 8.767
Summe Abschreibungen 86.800 37.150 8.767
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
6720001 Lizenzen und Konzessionen 250 0 0
Summe Inanspruchnahme von Rechten u. 250 0 0
Diensten
Beiträge und Sonstiges
7720000 Kredit- und Überziehungsprovisionen 600 0 0
7760100 Kreditzinsen 20.950 0 0
Summe Beiträge und Sonstiges 21.550 0 0
Summe der Aufwendungen 514.700 304.150 144.519
Jahresergebnis -10.300 -5.850 -65.593
12Stadtwerke Wetter (Hessen) Wirtschaftsplan 2014
3.1.3 Teilerfolgsplan
Betriebszweig Nahwärmeversorgung Unterrosphe
Kostenstelle 11050180
Konto Bezeichnung Ansatz Ansatz Ergebnis
2014 2013 2012
Erträge
Umsatzerlöse
5005000 Erlöse aus Nutzenergie Wärme -259.550 -25.000 0
Summe der Erträge -259.550 -25.000 0
Aufwendungen
Materialaufwand und Sonstiges
6051001 Strom 5.000 1.000 0
6101001 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere 9.900 3.000 0
Umsatzleistungen
6101002 Einkauf Heizenergieträger 184.250 13.000 0
6179002 Aufwendungen für bezogene Leistungen der 2.000 2.000 0
Verwaltung
7790000 Kapitalkosten 15.000 15.000
Summe Materialaufwand und Sonstiges 216.150 34.000 0
Abschreibungen
6620000 Abschreibung Gebäude u. -einr., Sachanlagen 20.300 0 0
Summe Abschreibungen 20.300 0 0
Summe der Aufwendungen 236.450 34.000 0
Jahresergebnis -23.100 9.000 0
13Stadtwerke Wetter (Hessen) Wirtschaftsplan 2014
4. Finanzplan
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§
A
19 Nr. 1 EigBGes)
2013 2014 2015 2016 2017
Nr. Bezeichnung T€ T€ T€ T€ T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)
1 Zuführungen zum Stammkapital
2 Entnahmen aus Rücklagen 160
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen
abzüglich Entnahmen
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich
Entnahmen
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) 91 209 209 209 209
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus 650 969
7 Pos. C der Passivseite
"Empfangene Ertragszuschüsse"
8 Rückflüsse aus gewählten Darlehen
9 Kredite
a) von der Stadt
b) von Dritten 5.488 1.200 1.131
Deckungsmittel insgesamt 6.229 1.409 2.309 209 369
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte
für Hallenbad Wetter 17 5
für Nahwärmeversorgung Wetter 4.975 2.100
für Nahwärmeversorgung Unterrosphe 1.200
2 Finanzanlagen 1.200
3 Tilgung von Krediten 132 369
4 Rückzahlung von Stammkapital
5 Weiterleitung an Rücklagen 37 204 209 77
6 Ausgaben insgesamt 6.229 1.409 2.309 209 369
14Stadtwerke Wetter (Hessen) Wirtschaftsplan 2014
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt
B
der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)
2013 2014 2015 2016 2017
Nr. Bezeichnung T€ T€ T€ T€ T€
Einnahmen
1 Zuweisungen
zur Eigenkapitalaufstockung
2 Zuweisungen
zum Verlustausgleich 50 50 50 50 50
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen
4 Darlehen der Stadt
Ausgaben
1 Gewinnabführungen
2 Konzessionsabgaben
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen 23 25 25 25 25
4 Eigenkapitalrückzahlung
5 Tilgung von Darlehen der Stadt
15Stadtwerke Wetter (Hessen) Wirtschaftsplan 2014
5. Vermögensplan
5.1 Vermögensplan Betriebszweig Hallenbad
Kostenstelle 08020200
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ergebnis
2014 2013 2012
Einnahmen (Mittelherkunft)
1 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land 0 0 150.000
2 Abschreibungen 102.300 53.900 94.250
3 Aufnahme Investitionskredite 0 0 0
4 Deckungsmittel insgesamt 102.300 53.900 244.250
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ergebnis
2014 2013 2012
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 Sachanlagen 0 0 150.045
2 Anschaffung Anlagen, Maschinen, BGA 4.200 15.000 0
3 Anschaffung GWG 300 1.800 793
4 Zuführung an Rücklagen 97.800 37.100 0
5 Ausgaben insgesamt 102.300 53.900 150.838
Erläuterungen zu den Ausgaben (Mittelverwendung)
Zu 2: Anschaffung einer Scheuer- und Poliermaschine sowie
eines Steuerluftkompressors.
Zu 3: Anschaffung einer neuen Untersuchungsliege.
5.2 Vermögensplan Betriebszweig Nahwärmeversorgung Wetter
Kostenstelle 11050100
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ergebnis
2014 2013 2012
Einnahmen (Mittelherkunft)
1 Abschreibungen 86.800 37.150 37.150
2 Aufnahme Investitionskredite 0 4.287.850 0
3 Anschlusskostenbeiträge 0 650.000 0
4 Deckungsmittel insgesamt 86.800 4.975.000 37.150
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ergebnis
2014 2013 2012
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 Sachanlagen 0 4.975.000 300.983
2 Anschaffung Anlagen, Maschinen, BGA 85.000 0 0
3 Zuführung an Rücklagen 1.800 0 0
4 Ausgaben insgesamt 86.800 4.975.000 300.983
Erläuterungen zu den Ausgaben (Mittelverwendung)
Zu 2: Investitionen in den Fuhrpark (Teleskoplader und
PKW).
16Stadtwerke Wetter (Hessen) Wirtschaftsplan 2014
5.3 Vermögensplan Betriebszweig Nahwärmeversorgung Unterrosphe
Kostenstelle 11050180
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ergebnis
2014 2013 2012
Einnahmen (Mittelherkunft)
1 Abschreibungen 20.300 0 0
2 Aufnahme Investitionskredite 0 1.200.000 0
3 Deckungsmittel insgesamt 20.300 1.200.000 0
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ergebnis
2014 2013 2012
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 Sachanlagen 0 1.200.000 0
2 Zuführung an Rücklagen 20.300 0 0
3 Ausgaben insgesamt 20.300 1.200.000 0
5.4 Vermögensplan Betriebszweig
Gemeinschaftswindpark Wollenberg GmbH & Co. KG
Kostenstelle 11050200
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ergebnis
2014 2013 2012
Einnahmen (Mittelherkunft)
1 Aufnahme Investitionskredite 1.200.000 0 0
2 Deckungsmittel insgesamt 1.200.000 0 0
Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ergebnis
2014 2013 2012
Ausgaben (Mittelverwendung)
1 Beteiligungen 1.200.000 0 0
2 Ausgaben insgesamt 1.200.000 0 0
17Stadtwerke Wetter (Hessen) Wirtschaftsplan 2014
6. Stellenübersicht
Betriebszweig Hallenbad
Kostenstelle 08020200
Tatsächliche
Stellenübersicht 2014 2013 Besetzung
am 30.06.2013
Beschäftigte in EG 8 TVöD 1,00 1,00 -
Beschäftigte in EG 6 TVöD 1,00 1,00 1,75
Beschäftigte in EG 2 TVöD 2,00 2,00 2,00
Summe 4,00 4,00 3,75
Betriebszweig Nahwärmeversorgung Wetter
Kostenstelle 11050100
Tatsächliche
Stellenübersicht 2014 2013 Besetzung
am 30.06.2013
Beschäftigte in EG 8 TVöD 1,00 1,00 -
Beschäftigte in EG 6 TVöD 0,50 0,50 -
18Stadtwerke Wetter (Hessen) Wirtschaftsplan 2014
7. Schuldenübersicht
Stand zu Beginn Voraussichtlicher
des Vorjahres Stand zu Beginn des
Art
Wirtschaftsjahres
(01.01.2013) (01.01.2014)
1. Verbindlichkeiten aus Krediten von
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0€ 0€
1.2 Land 0€ 0€
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0€ 0€
1.4 Zweckverbänden und dgl. 0€ 0€
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich 0€ 0€
1.6 Kreditmarkt mit einer Laufzeit von über 5 Jahren 0€ 4.057.454 €
Summe 0€ 4.057.454 €
2. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,
die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen 0€ 0€
Summe 0€ 0€
Nachrichtlich
3. Innere Darlehen
3.1 aus Sonderrücklagen 0€ 0€
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 0€ 0€
Summe 0€ 0€
4. Schulden der Sondervermögen mit
Sonderrechnung
0€ 0€
Summe 0€ 0€
Gesamtsumme
0€ 4.057.454 €
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