WIRTSCHAFTSPLAN 2021 für das Wirtschaftsjahr - Gemeinde Taufkirchen
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GEMEINDE TAUFKIRCHEN
EIGENBETRIEB WASSERWERK
W IR T S C HA F T S PL AN
für das Wirtschaftsjahr
2021
KÖGLWEG 3
82024 TAUFKIRCHENInhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2021 Übersicht Erfolgs- und Vermögensplan Vorbericht zum Wirtschaftsplan Erfolgsplan für das Haushaltsjahr 2021 Vermögensplan für das Haushaltsjahr 2021 Deckungskreislisten Übersicht Mittelherkunft/ Mittelverwendung Stellenplan 2021 Anlage 1: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Anlage 2: Finanz- und Investitionsplan des Wasserwerkes 2020 - 2024
Wirtschaftsplan des Wasserwerks der Gemeinde Taufkirchen
für das Jahr 2021
Übersicht
im Vergleich zum Jahr
Aufwand Erträge 2020 Differenz
Gldrg. Bezeichnung Euro Euro Euro Euro Euro Euro
Nr.
Erfolgsplan (Epl)
8100 Umsatzerlöse 1.497.500 1.603.100 -105.600
8110 Aktivierte Eigenleistungen 20.500 7.000 13.500
8120 Sonstige betriebliche Erträge 28.400 27.900 500
8127 Zwischensumme 1.546.400 1.638.000 -91.600
8137 Materialaufwand -802.000 -895.000 -93.000
8147 Personalaufwand -675.000 -556.600 118.400
8150 Abschreibungen -219.000 -222.000 -3.000
8160 Sonstiger betrieblicher Aufwand -434.000 -568.200 -134.200
8167 Zwischensumme -2.130.000 -2.241.800 -111.800
8170 Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge 0 0 0
8175 Zinsen u. ähnl. Aufwand -54.000 -56.000 -2.000
8180 Außerordentliche Erträge 100 100 0
8185 Außerordentlicher Aufwand -100 -100 0
8190 Steuern von Einkommen u. Ertrag -1.000 1.000 -1.000 1.000 0 0
8195 Sonstige Steuern -3.000 0 -2.800 0 200 0
8199 Umsatzsteuern -381.700 381.700 -329.300 329.300 52.400 52.400
Summen Erlöse/Aufwand (Epl) -2.569.800 1.929.200 -2.631.000 1.968.400 -61.200 -39.200
8197 Gewinn/ Verlust -640.600 -662.600 -22.000
Entnahme Gebührenrücklage und Entnahme aus
Rückstellung für Altersteilzeit 640.600 662.600 22.000
Gewinn/ Verlust 0 0 0
Vermögensplan (VmPl)
8110 Erzeugs-, Gewinnungs-, Bezugsanlg. -10.000 -10.000 0
8115 Bauten auf eigenen Grundstücken -308.000 -115.000 193.000
8120 Speicherungs-, Verteilungsanlagen -605.000 -420.000 185.000
Zuschuss Bau Telefonleitung -5.000 -55.000 -50.000
8130 Verkauf aus BGA 100 100 0
8130 Betriebs-, Geschäftsausstattung -91.100 -13.000 78.100
8140 Zuführung/ Entnahme Eigenkapital 0 0 0 0 0
8150 Ertragszuschüsse 210.000 192.000 18.000
8160 Verbindlichk. bei Kreditinstituten -88.000 897.000 -87.000 507.900 -1.000 389.100
8180 Summen Erlöse/Aufwand (VmPl) -1.107.100 1.107.100 -700.000 700.000 -407.100 407.100Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2021
Der Wirtschaftsplan schließt mit einem ausgeglichen Erfolgsplan ab.
Die Einnahmen aus den Wasserverkäufen werden im Jahr 2021 auf einem ähnlichen Niveau
bleiben. Die Vorauszahlungen wurden entsprechend angepasst.
Wegen der witterungsbedingten, deutlichen Mehrverkäufe des Trinkwassers aus den letzten
Jahren und den sparsam bewirtschaften Mitteln verblieb ein finanzieller Spielraum für die recht
kostenintensiven, aber notwendigen Ersatzinvestitionen im Rohrnetz. Diese Investitionen sind
im Jahr 2021 noch abzurechnen. Eine geordnete Sanierung des zunehmend älter werdenden
Netzes erscheint deutlich wirtschaftlicher und nachhaltiger, als mit plötzlich auftretenden
Reparaturarbeiten oder ungeplantem Austausch im Netzsystem konfrontiert zu werden.
Es wurde hierzu ein Sanierungs- und Strukturkonzept für das Versorgungsgebiet beauftragt,
zu dem es Zuschüsse der Landesregierung gibt.
Im investiven Bereich wird die dringende Erneuerung des Notstromaggregats, für das
Bundeszuschüsse zur Verfügung stehen, die Weiterführung der Versorgungsnetzerweiterung
mit Neuanschlüssen im östlichen Teil von Taufkirchen und im Ortsteil Potzham in
Gewerbegebieten und für die Erweiterung der bereits begonnenen Neubaubereiche geplant
und umgesetzt. Für den Eigenbedarf wurde im Jahr 2020 auf dem Wasserwerksgelände der
Bau eines regensicheren Rohrlagers durchgeführt, In diesem Jahr soll das Projekt mit den
Außenarbeiten abgeschlossen und abgerechnet werden.
Trotz erwarteter Einnahmen aus Herstellungsbeiträgen und Kostenersätzen für Haus-
Neuanschlüsse ist je nach Fortschritt der Umsetzung von Maßnahmen mit einem Kreditbedarf
zu rechnen.
A. Allgemeines:
Für die Wasserversorgung des Gemeindegebietes besteht seit 1975 ein Eigenbetrieb unter
dem Namen Gemeinde Taufkirchen – Wasserwerk. Der Betrieb ist zuständig für die
Förderung, Verteilung und Lieferung von Trinkwasser. Er beschränkt sich in der Regel nur auf
das Gemeindegebiet. Das Wasserwerk hat nicht die Absicht, einen Gewinn zu erzielen.
Verkaufte Wassermenge in m³/ Jahr
1.200.000
1.150.000
1.100.000
1.050.000
1.000.000
950.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 vorl.
2020
Verkaufte Wassermenge in m³/Jahr
Linear (Verkaufte Wassermenge in m³/Jahr)
1Die verkauften Wassermengen der letzten Jahre können aus der Grafik entnommen werden.
Aufgrund von Neubaumaßnahmen und Zuzügen ist auch künftig mit einem tendenziell
ansteigenden Wasserbedarf zu rechnen.
Das Wasserwerk befindet sich, insbesondere in den Bereichen Wassergewinnung, Hygiene
und Ausstattung mit Hard- und Software auf dem aktuellen Stand der Technik. Die ständige
Fortentwicklung und Beibehaltung der Standards, beispielsweise das Sammeln von
Erfahrungen mit dem Einsatz von digitalen Wasserzählern oder zunehmende
Dokumentationspflichten, erfordern fortgesetzt hohe Anstrengungen von dem vorhandenen
Personal.
Wegen der Coronapandemie sind die betrieblichen Abläufe auch für das Wasserwerk
erschwert, z.B. bei den Kundenkontakten und im allgemeinen personellen Einsatz. Der Fokus
liegt auf einer jederzeitigen und uneingeschränkten Versorgung aller Taufkirchener
Einwohnerinnen und Einwohner.
Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 67.366,91 € ab.
Unter Einsatz der bestehenden Gebührenrücklage ist der derzeitige Gebührenrahmen
ausreichend, um die betriebsnotwendigen Ausgaben, hier z.B. die Ersatzinvestitionen im
Versorgungsrohrnetz und den Austausch von überalterten Schiebern, Klappen und Hydranten
zu finanzieren. Für 2022 steht eine neue Gebührenkalkulation an.
B. Erfolgsplan:
Die reinen Umsatzerlöse aus Wassergebühren werden mit ca. 1.187.000 € kalkuliert (Vorjahr
1.200.000 €). Unter Berücksichtigung der Gebührenabgrenzung auf das Wirtschaftsjahr mit
213.000 € sowie sonstigen Einnahmen, z.B. für die Inanspruchnahme des Wasserwerkes
durch die Gemeinde durch Ausleihungen von Fahrzeugen und Geräten und Durchführung von
Unterhaltsmaßnahmen, Erstattungen von Reparaturen nach Rohrbrüchen oder
Unterhaltsmaßnahmen im privaten Teil der Hausanschlussleitungen wird mit einem
Gesamtwert in Höhe von 1.497.500 € (Vorjahr 1.603.100 €) gerechnet.
Die Position „Auflösung empfangener Ertragszuschüsse“ ist stetig rückläufig, da nur diejenigen
Herstellungs- und Anschlussbeiträge, die bis zum 31.12.2002 den Anschlussnehmern in
Rechnung gestellt wurden hierauf gebucht wurden. Seit 2003 werden die Zugänge von den
Anschaffungskosten der abschreibungsfähigen Wirtschaftsgüter abgezogen, es verbleiben
nur noch Einnahmen in Höhe von 12.200 Euro.
Sonstige betriebliche Erträge ergeben sich nahezu unverändert in Höhe von 28.400 €
Der Materialaufwand liegt mit insgesamt 802.000 € immer noch auf einem recht hohen Niveau
(minus 93.000 € gegenüber 2020). Veranschlagt werden Kosten für den Abschluss der
erforderlichen Sanierung des Wasserrohrnetzes im Wendelsteinweg und der zugehörigen
Hausanschlüsse, z.T. wegen veralteter Leitungen und für Schiebereinbauten und Hydranten.
Für die Fortführung der Umzäunung des Wasserwerkes sowie der Umzäunung von drei
Brunnen sind ebenfalls Budgets eingeplant.
Für alle Materialkosten, die im Wasserwerk anfallen, werden 180.000 € vorgesehen.
Kosten für den Betriebsstrom, der förderungsabhängig anfällt, sind mit 120.000 €
eingerechnet. Aufgrund von weiteren Schieber- und Klappenwechseln ist aufgrund von
kurzfristig benötigtem Bezug von Fremdwasser mit einem zusätzlich erhöhten Bedarf an
Fremdwasser zu rechnen.
Die einzelnen Buchungsstellen sind so gering wie möglich kalkuliert worden, es sind allerdings
grundsätzlich auch Ausgaben für ungeplante Maßnahmen vorzuhalten.
2Die Kosten für Personalaufwendungen werden insgesamt auf 675.000 € (Vorjahr 556.600 €)
einkalkuliert. Tariferhöhungen und allgemeine Preissteigerungen sind berücksichtigt. Weiteres
ist dem Stellenplan zu entnehmen.
Die Abschreibungsbeträge werden sich wegen der zahlreichen investiven Maßnahmen, die
sehr langfristig abgeschrieben werden dürfen, auf insgesamt 219.000 € (- 3.000 € gegenüber
2020) belaufen und nun längerfristig auf ähnlichem Niveau bleiben.
Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr
Wenigerausgaben in Höhe von 134.200 €. Bei zahlreichen Ausgabepositionen ist mit einem
Gesamtbetrag in Höhe von 434.000 € zu kalkulieren. Für 2019 ist ebenfalls eine
Konzessionsabgabe einzurechnen, aber die Nachholungen aus Vorjahren wurden vollständig
getätigt und sind der Hauptgrund der geringeren Ausgaben bei den sonstigen betrieblichen
Ausgaben im Vergleich zum letzten Jahr. Für die EDV-Kosten erfolgt eine Fortschreibung der
bisher kalkulierten Beträge auf 2021, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 liegt inzwischen auf
Bundesebene als konkreter Entwurf vor, mit einem Beschluss in diesem Jahr ist zu rechnen.
Die anderen Ansätze, sowie auch die Haushaltsstellen für Zinsen und Steuern bewegen sich
in dem üblichen Rahmen.
Bei den Beträgen für die Umsatzsteuer (in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen) müssen
neben den Einnahmen, die für 2021 wieder durchgängig mit 7% oder 19% anzusetzen sind,
auch alle der USt- unterliegenden Ausgaben und investiven Maßnahmen berücksichtigt
werden, die sich entsprechend vorsteuerrelevant auswirken.
Insgesamt muss zunächst mit einem Verlust (incl. Steuern) von 640.600 € gerechnet werden
(Verlust Vorjahr laut Wirtschaftsplan für 2020: 662.600 €). Dagegen steht die Anrechnung der
Gebührenüberdeckung aus der letzten Gebührenperiode (Rückstellung für
Gebührenüberdeckung). Diese sind dafür ausreichend, den ausgewiesenen Verlust des
Wirtschaftsjahres abzudecken. Eine genaue Abrechnung wird jedoch erst mit dem
Jahresabschluss für 2021 erfolgen, der demnächst erstellt wird.
C. Vermögensplan:
Für das Wirtschaftsjahr 2021 besteht ein Bedarf an Investitionen in Höhe von ca. 1.019.100 €.
Im Bereich der Brunnenbohrungen und Wassererschließungen fallen bis auf eine
Fortschreibung von Gutachterkosten in Höhe von 10.000 € keine weiteren Kosten mehr an.
Die Ausgaben bei Bauten auf eigenen Grundstücken sind mit insgesamt 308.000 €
einerseits für die Fertigstellung des im letzten Jahr begonnenen Baus eines Rohrlagers und
einer offenen Lagerfläche mit zugehörenden Planungskosten bestimmt. Andererseits soll ein
Ersatz für das veraltete Notstromaggregat auf dem eigenen Wasserwerksgrundstück geplant
und gebaut werden.
Im Bereich der Speicherungs- und Verteilungsanlagen (insgesamt 610.000 €) sind für die
Erweiterungen des Rohrnetzes 230.000 € zu kalkulieren. Es handelt sich um die
Fortschreibung der Versorgungs- bzw. öffentlichen Teile der Hausanschlussleitungen in der
Karwendelstraße, dem Gewerbegebiet Tegernseer Landstraße südlich und einem
Ringschluss in der Edelweißstraße.
Im Rahmen von Bauleitplanungen für Neuanschlüsse besteht nach aktueller Bautenliste und
geplanten Maßnahmen ein Bedarf in Höhe von 215.000 €.
Bei den Planungskosten ist aufgrund der oben beschriebenen Maßnahmen und kleinerer
Maßnahmen mit 120.000 € zu rechnen. Zudem sind Kosten für Maßnahmen zur Verbesserung
der Druckpumpenschaltzeiten und Unvorhergesehenes bei den Druckanlagen mit 15.000 €
eingerechnet sowie für Wasserzähler und Standrohre 25.000 €.
3Für den Zuschuss zum Bau einer Telefonleitung zum Wasserwerk fällt möglicherweise noch
ein Restbetrag bis zu 5.000 € an, der entsprechend einkalkuliert ist.
Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind neben einigen notwendigen
Ausstattungsgegenständen auch der Ersatz eines der beiden Werkstattwagen, wobei sowohl
die Marke des Wagens als auch die Betankung genau untersucht werden wird, mit einem
geschätzten Volumen von insgesamt 91.100 € vorgesehen.
Bei den Einnahmen können bei den soweit inzwischen zeitnah veranlagten
Herstellungsbeiträgen sowie für die Kostenerstattung für Grundstücksneuanschlüsse je nach
Baufortschritt insgesamt 210.000 € eingerechnet werden.
Im Jahr 2021 sind zum Ausgleich des Vermögensplanes mit Bedienung der
Tilgungsleistungen für bereits bestehende Darlehen bis Jahresende je nach Ausgabenabruf
bis zu 897.000 € an Kreditmitteln erforderlich. Das Landratsamt muss die Genehmigung zur
Kreditaufnahme erteilen. Die Aufwendungen für Zinsen und für die ordentliche Tilgung werden
auf das Wirtschaftsjahr 2021 fortgeschrieben, neue Kredite müssen in der Regel erst im
Folgejahr bedient werden.
D. Finanzplan 2020 – 2024:
Der Finanzplan für die mittelfristige Finanzplanung wurde an die aktuellen Planungen
angepasst. Grundlage ist weiterhin die aktuelle Gebührenbedarfsberechnung für den
Kalkulationszeitraum 2018- 2021, wobei aber turnusmäßig eine bereits professionell
beauftragte Neuberechnung der Gebühren zum Herbst 2021 erfolgen wird.
Sollten keine weiteren wesentlichen ungeplanten Reparaturen und Sanierungen erforderlich
werden, wird die aktuelle Gebührenhöhe unter Eintritt der Fortschreibungen bis 2021 und nach
entsprechender Auflösung aus den Gebührenrückstellungen auskömmlich sein.
Die Position Umsatzerlöse unterliegt je nach Frischwasserverkauf zum Teil nicht
unerheblichen Schwankungen, die im Voraus nicht genau kalkulierbar sind.
Der Materialaufwand sowie der Aufwand für Investitionen im Bereich der Speicherungs- und
Verteilungsanlagen wird für die Folgejahre wegen zunehmender Alterung des Rohrnetzes auf
einen recht hohen Stand - unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen -
fortgeschrieben.
Der Personalsollbestand wird gemäß Stellenplan entsprechend fortgeschrieben. Die üblichen
Tarifsteigerungsraten werden hinzugerechnet.
Die übrigen Ertrags- und Aufwandspositionen wurden vorsichtig geschätzt und
fortgeschrieben.
Der Gesamtkreditbedarf liegt bei 1.067.000 € (gemäß Finanzplandaten 2022 – 2024) bei
Darlehensstand zum 31.12.2020 von 2,169 Mio. €. Die auf niedrigem Niveau
festgeschriebenen Zins- und Tilgungsaufwendungen werden wegen langfristig vereinbarter
annuitätischer Zins- und Tilgungssätze auf absehbare Zeit auf dem derzeit ausgewiesenen
Stand bleiben.
Die Abschreibungen bleiben wegen der langfristigen Abschreibungszeiträume der getätigten
Investitionen bis auf weiteres auf Werten mit durchschnittlich 225.000 - 235.000 €/Jahr.
Für künftige Jahre muss von einem wesentlichen Finanzbedarf, vor allem an Unterhalts- und
Investitionsmaßnahmen unter recht geringem Erhalt von staatlichen Zuschüssen
4ausgegangen werden. Das Werk wird mittelfristig von der Dimensionierung her an einen
steigenden Wasserbedarf und zu einer auch in trockeneren Zeiten, jederzeitigen
Versorgungssicherheit angepasst werden müssen.
Welche vielfältigen monetären und praktischen Auswirkungen die plötzlich aufgetretene
weltweite Corona-Pandemie mit bereits zwei deutschen Lockdown-Wellen im März und seit
Dezember 2020 auf die Versorgungswirtschaft haben werden, bleibt abzuwarten. Für das
Wasserwerk Taufkirchen konnten alle anfallenden Aufgaben im betriebsnotwendigen Umfang
erbracht werden.
Die Anforderungen an die Trinkwasserversorgung steigen jedoch stetig.
E. Stellenplan:
Der Stellenplan des Wasserwerkes weist einen Personalumfang von 9,40 Beschäftigten und
0,6 Beamten aus (tatsächlich besetzt am 30.06.2020: 9,20 Beschäftigte und 0,6 Beamte).
Der Stellenplan beruht auf der vorübergehenden Ausweitung des Stellenplanes wegen eines
Mitarbeiters in Altersteilzeit.
Der erste Werkleiter ist als Mitarbeiter der Gemeinde Taufkirchen aus rechtlichen Gründen
nicht im Stellenplan aufgeführt.
Taufkirchen, den 09. Februar 2021
5Seite 1
Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021
Erfolgsplan
- in EUR -
Gemeinde: Taufkirchen - Wasserwerk 03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 2
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8100 UMSATZERLÖSE
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
.1100 Wassergebühren 7% Ust 1.187.000 1.200.000 1.206.318,49 A:450
(Vorauszahlungen für eine verkaufte Frischwassermenge von etwa
1.130.000 cbm und Grundgebühren; daraus ca. 84 %; Restzahlung
erfolgt erst im Jahr 2022 (16 %))
.1101 Gebührenabgrenzung, Abrechnung Wasser 213.000 280.000 276.875,29 A:450
(Für Restzahlung 2021 für 2020 und 2022 für 2021, geschätztes
Rechnungsergebnis)
.1450 Vermietung Bagger 4.800 7.000 5.167,20 A:450
(Voraussichtliche Einnahmen mit einem Baggerverrechnungspreis
von 37,00 €/Std. und Einnahmen Nutzung Minibagger mit 20,00
€/Std.)
.1500 Sonst.Verw.- und Betriebseinnahmen 500 500 1.135,78 A:360
(Beispielsweise Rückersätze für beschädigte ausgeliehene Sachen
wie Schlüssel, Bauwasserzähler, Standrohre)
.1560 Erstattung von Unterhaltsaufwendungen 20.000 30.000 46.008,27 A:360
(Erstattung durch Dritte, insb. Ventiloberteile und Reparaturen
Rohrbrüche sowie Hausanschlüsse)
.1590 Erstattung von Leistungen d. Gemeinde 60.000 60.000 67.025,37 A:360
(Gegenbuchung bei der Gemeinde unter 1300.6755 und Teil von
6300.6755, z.B. für Ober- und Unterflurhydranten, Sanierungen von
Hydranten, für Arbeiten an Brunnen und an
Sportstättensprinkleranlagen)
.2650 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse 12.200 25.600 0,00 A:450
(Zum Soll gestellte Ertragszuschüsse, d.h. Herstellungsbeiträge und
Grundstücksanschlüsse sind mit jährlich 5 % ertragswirksam
aufzulösen.)
Einnahmen 1.497.500 1.603.100 1.602.530,40
Ausgaben
.6900 Auflösung Gebührenabgrenzung 0 0 0,00 A:450
(Die Haushaltsstelle wurde in den letzten Jahren nicht mehr benötigt)
Ausgaben 0 0 0,00
UAB 8100 Zu-/Überschuss 1.497.500 1.603.100 1.602.530,40
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 3
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8110 ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
.2620 Aktivierte Eigenleistungen 20.500 7.000 20.532,30 A:450
(Für vom Wasserwerk hergestellte Hausanschlüsse nach den
Durchschnittswerten aus Vorjahren sowie ab 2016 zusätzlich:
Anrechung des Materialeinkaufs für Neuanschlüsse)
Einnahmen 20.500 7.000 20.532,30
Ausgaben
Ausgaben 0 0 0,00
UAB 8110 Zu-/Überschuss 20.500 7.000 20.532,30
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 4
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8120 SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
.1410 Pachteinnahmen und ähnliche Entgelte 5.100 5.100 5.185,17 A:450
(Erbpacht Hochstr. 18, nächste Überprüfung des Pachtzinses im
Oktober 2021)
.1580 Erstattung Rohrnetzschäden 100 100 0,00 A:360
.1631 Verwaltungskosten Abwasserzweckverband 22.500 22.000 20.483,47 A:450
(Für ca. 3.246 Zähler zu je 7,00 € und Abrechnung der Zähler aus
2020)
.2610 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. 700 700 310,14 A:450
(Nach dem Durchschnitt der Vorjahre)
Einnahmen 28.400 27.900 25.978,78
Ausgaben
Ausgaben 0 0 0,00
UAB 8120 Zu-/Überschuss 28.400 27.900 25.978,78
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 5
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8127 ZWISCHENSUMME GESAMTLEISTUNG
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
.1100 Umsatzerlöse 1.497.500 1.603.200 0,00 A:450
.1110 Aktivierte Eigenleistungen 20.500 7.000 0,00 A:450
.1120 Sonstige Betriebliche Erträge 28.400 27.800 0,00 A:450
Einnahmen 1.546.400 1.638.000 0,00
Ausgaben
.6900 Auflösung Gebührenabgrenzung 0 0 0,00 A:450
Ausgaben 0 0 0,00
UAB 8127 Zu-/Überschuss 1.546.400 1.638.000 0,00
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 6
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8130 MATERIALAUFWAND/ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
Einnahmen
Ausgaben
.5100 Einkauf Material 180.000 115.000 159.272,43 A:360
(Bezogenes Material für den Unterhalt und die Neuanschlüsse, z.B.
für den Austausch von Wasserzählern, Be- und Entlüfter u.v.m.)
.5200 Unterhalt Geräte, Ausstattungsersatz 12.000 6.700 8.729,00 A:360
(Für Reparaturen und Wartung von Einzelgeräten sowie Neukauf von
Kleingeräten, deren Anschaffungswert nach Abzug der darin
enthaltenen Vorsteuer bis zu 800 € beträgt (siehe hierzu 8130.9351))
.5470 Betriebsmittel für Notstromaggregate 3.000 3.500 211,19 A:360
(Wieder zu befüllen mit Diesel mit ca. 2.500 €, incl. Kühlmittel,
Schmiermittel jährlich; Diesel für Akazienstr.)
.6345 Beschaffung von Verbrauchsmitteln 3.000 2.500 3.234,86 A:360
(Z.B. für Spray, Putzlappen, Reinigungsmittel, Glühbirnen, Gas)
.6350 Betriebsstrom Wasserwerk 120.000 96.000 81.442,14 A:450
(Der Bedarf steigt und fällt je nach der Fördermenge. Nach den
verabschiedeten Konjunkturpaketen in 2020 müsste der Strom
preiswerter werden, allerdings war das Budget in 2020 nicht
ausreichend. Der seit 01.01.2020 gültige Stromliefervertrag enthält
entsprechende Konditionen)
.6355 Fremdwasserbezug 50.000 36.000 8.176,90 A:450
(Fremdwasserbezug von den SWM zur dauernden Spülung der
Notversorgungsleitung: Versorgt werden Akazienstr. 16 - 22, 13, 21.
Bedingt durch geplante Arbeiten am Rohrnetz - Schieber- und
Kappenwechsel - wird einige Tage ein größerer Bedarf an
Fremdwasser bestehen. Zudem wurde der Wasserpreis der SWM
zum 01.01.2021 erhöht.)
.6581 Bestandsminderung Vorräte Vorjahr 0 100 0,00 A:450
.6582 Bestandsveränderung Vorräte 0 100 0,00 A:450
.6870 Afa Vorräte/Inventurdifferenz 0 100 0,00 A:450
Deckungsvermerk: Die HSt. der Unterabschnitte 8130.
(Materialaufwand, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) und
8135.(Materialaufwand, bezogene Leistungen) sind alle gegenseitig
deckungsfähig.
Ausgaben 368.000 260.000 261.066,52
UAB 8130 Zu-/Überschuss -368.000 -260.000 -261.066,52
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 7
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8135 MATERIALAUFWAND/BEZOGENE LEISTUNGEN
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
Einnahmen
Ausgaben
.5000 Unterhalt Werkanlagen 135.000 90.000 12.709,03 A:360
(Wiederkehrender Unterhalt der Anlagen, darin enthalten allg.
Gebäudeunterhalt und Steueranlagen, Anteil Umzäunung für
Brunnen 4,5 und 7 sowie Restumzäunung WW)
.5140 Unterhalt Wasserrohrnetz 234.000 460.000 420.442,07 A:360
(Z.B. Austausch Schieber und Klappen, Planungskosten
Rohrnetzerneuerung, Reparaturen Rohrbrüche und Sonstiges durch
Fremdfirma, Rest Bau- und Planungskosten Wendelsteinweg,
alles ohne eigenes Material, da hierfür HSt. 8130.5100 eingerichtet
wurde)
.5150 Unterhalt Grundstücksanschlüsse 65.000 85.000 96.409,50 A:360
(Reparaturen Fremdfirma einschl. Straße Wiederherstellen,
Erneuerung Hausanschlüsse und Rohrnetzersatz, Rest
Wendelsteinweg, Desinfektion und Untersuchung, jeweils ohne
Materialkosten, da hierfür Hst. 8130.5100 eingerichtet wurde)
Deckungsvermerk: Die HSt. 8130. (Materialaufwand, Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe) und 8135. (Materialaufwand, bezogene Leistungen)
sind alle gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben 434.000 635.000 529.560,60
UAB 8135 Zu-/Überschuss -434.000 -635.000 -529.560,60
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 8
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8137 SUMME MATERIALAUFWAND
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
Einnahmen
Ausgaben
.5131 Materialaufwand/Roh-,Hilfs- und 368.000 260.000 0,00 A:450
Betriebsstoffe
.5135 Materialaufwand/Bezogene Leistungen 434.000 635.000 0,00 A:450
Ausgaben 802.000 895.000 0,00
UAB 8137 Zu-/Überschuss -802.000 -895.000 0,00
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 9
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8140 PERSONALAUFWAND
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
Einnahmen
Ausgaben
.4100 Beamtenbezüge 36.200 34.000 32.631,74 A:120
(Personalkostensteigerung Allgemein 3,5%)
.4110 Versorgungsrückstellung aktive Beamte 0 0 0,00 A:120
(Verschmolzen mit HSt.8140.4300)
.4140 Vergütungen für tariflich Beschäftigte 476.300 386.000 379.604,47 A:120
(Ein Mitarbeiter befindet sich in der Freistellungsphase ATZ)
.4160 Entgelt für Zustellungen 900 900 812,87 A:120
.4163 Entgelt für Aushilfskräfte 0 0 0,00 A:120
.4300 Versorgungsumlage Beamte 16.500 16.000 12.749,05 A:120
Deckungsvermerk: Die HSt. der Unterabschnitte 8140. und 8145.
sind alle gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben 529.900 436.900 425.798,13
UAB 8140 Zu-/Überschuss -529.900 -436.900 -425.798,13
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 10
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8145 PERSONALAUFWAND/SOZIALE ABGABEN UND LEISTUNGEN
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
Einnahmen
Ausgaben
.4340 Versorg.Umlage f.tarifl. Beschäftigte 39.700 33.000 32.527,73 A:120
.4440 SozialV-Beiträge f.tarifl.Beschäftigte 97.900 80.500 81.350,35 A:120
.4480 Sozialversicherung f.geringfügig 0 0 0,00 A:120
Beschäftigte
.4500 Beihilfeversicherung 7.500 6.200 6.071,10 A:120
.6460 Beitrag Berufsgenossenschaft 0 0 0,00 A:120
Deckungsvermerk: Die HSt. der Unterabschnitte 8140. und 8145.
sind alle gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben 145.100 119.700 119.949,18
UAB 8145 Zu-/Überschuss -145.100 -119.700 -119.949,18
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 11
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8147 SUMME PERSONALAUFWAND
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
Einnahmen
Ausgaben
.4140 Löhne und Gehälter 529.900 436.900 0,00 A:120
.4145 soziale Abgaben und Leistungen 145.100 119.700 0,00 A:120
Ausgaben 675.000 556.600 0,00
UAB 8147 Zu-/Überschuss -675.000 -556.600 0,00
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 12
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8150 ABSCHREIBUNGEN
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
Einnahmen
Ausgaben
.6810 Afa Auf Betriebsbauten 13.000 9.200 0,00 A:450
(Gemäß Anlagennachweis 2019 und Hochrechnung für 2021)
.6820 Afa Auf Gewinnungs/Bezugsanlagen 97.500 98.000 0,00 A:450
(Gemäß Anlagennachweis 2019 und Hochrechnung für 2021)
.6830 Afa Auf Leitungsnetz 54.000 59.000 0,00 A:450
(Gemäß Anlagennachweis 2019 und Hochrechnung für 2021)
.6840 Afa Auf Hausanschlüsse 19.000 23.000 0,00 A:450
(Gemäß Anlagennachweis 2019 und Hochrechnung für 2021)
.6850 Afa Auf Wassermesser 4.500 5.500 0,00 A:450
(Gemäß Anlagennachweis 2019 und Hochrechnung für 2021)
.6860 Afa Auf Betriebs/Geschäftsausstattung 26.700 23.000 0,00 A:450
(Gemäß Anlagennachweis 2019 und Hochrechnung für 2021)
.6880 Afa Auf immaterielle Wirtschaftsgüter 4.300 4.300 0,00 A:450
(Gemäß Anlagennachweis 2019 und Hochrechnung für 2021)
AfA = Abschreibung für Abnutzung
Deckungsvermerk: .6810 bis 6880 sind gegenseitig deckungsfähig.
Neue Wirtscchaftsgüter werden linear abgeschrieben.
Abschreibungen für Wirtschaftsgüter, die ab 2006 beschafft werden
sind nach Planansätzen sowie nur mit 50 % des vollen AfA-Satzes
abgeschrieben. Ab 2001 beträgt die degressive AfA das Zweifache
des linearen AfA-Satzes (bisher 3-fach) höchstens aber 20 v.H. (bis
2000: 30 v.H.) aus dem Restbuchwert. Für 2006 und 2007 gilt wieder
die ursprüngliche Regeleung von höchstens 30 % degressivem
Abschreibungssatz. Für nach dem 31.12.2007 beschaffte
Wirtschaftsgüter entfällt die degressive AfA.
Ausgaben 219.000 222.000 0,00
UAB 8150 Zu-/Überschuss -219.000 -222.000 0,00
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 13
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8160 SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
Einnahmen
Ausgaben
.5202 EDV-Kosten Wasserwerk 37.000 32.000 4.170,24 A:450
(Aufgrund des IT-Sicherheitsgesetzes muss das Werk Vorschriften
nach der "Isis 12-Norm" umsetzen. Im Nachgang zur Umsetzung in
der Gemeinde, das Werk hat zahlreiche IT-Verknüpfungen mit ihr.
Der Umfang der Maßnahme gesamt ca. 15.000 € und wird von 2020
fortgeschrieben, für die Einbindung des neuen Notstromaggegats
und für ein Aquasys-Upate werden weitere Beträge vorgesehen)
.5300 Mieten 27.000 27.000 24.405,80 A:450
(Für Büro- und Lagerräume, Garagen Wallbergstr. 1)
.5310 Gerätemiete 2.000 800 0,00 A:360
(Z.B. Ausräumen der Werkstatt und allg. Gerätemiete)
.5420 Gebäudeversicherungen Werkanlagen 11.700 10.300 8.072,06 A:450
(Nach dem Rechnungsergebnis 2020 und allg. Preissteigerungen)
.5500 Unterhalt und Betrieb Kfz 25.000 25.000 18.522,46 A:450
(Inspektionen/ TÜV, Wartung, Reparaturen, Kraftstoff und
Versicherungen für zwei Bagger, einem Fiat Doblò, zwei
Werkstattwagen und einem Anhänger)
.5600 Schutzkleidung 6.000 4.500 3.920,42 A:360
(Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, Ausstattung für
das technische Personal)
.5620 Fortbildungskosten 16.700 16.700 9.750,00 A:450
(Höheres Schulungsbudget wegen coronabedingtem Ausfall
zahlreicher Fortbildungen in 2020)
.6329 Konzessionsabgabe 112.000 270.000 222.379,00 A:450
(Konzessionsabgabe an die Gemeinde nach dem
Handelsbilanzausweis des Jahresabschlusses
für 2019: 111.746 €, keine weiteren Nachholungen aus Vorjahren)
.6405 Ust.Ausgleichskonto 0 0 0,00 A:450
.6500 Bürobedarf 800 800 556,77 A:450
(Bedarf wie in Vorjahren)
.6510 Bücher und Zeitschriften 2.000 2.000 1.825,98 A:450
(Für Bücher, Ergänzungslieferungen vorhandener Literatur,
Zeitschrift "Versorgungswirtschaft", Regelwerk der DVGW,
Online-Formulare u.a., wie Vorjahr)
.6520 Fernsprechgebühren 3.600 3.600 2.839,72 A:450
(für Datenübermittlung, Handyverträge, Anschluss Wasserwerk und
Ähnliches)
.6522 Rundfunkbeitrag 300 200 139,92 A:450
(GEZ-Gebühren, Erhöung in 2021 war geplant, aber bisher wegen
politischer Uneinigkeit nicht umgesetzt)
.6524 Portokosten 3.400 2.200 1.633,15 A:450
(Portokosten für die Jahresbescheide und Wasserzählerablesung)
.6555 Prüfungs- und Beratungskosten 55.000 55.000 34.500,14 A:450
(Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2020 mit lfd.
Beratung, Steuererklärungen, komuna Beratung und
Verbrauchsabrechnungen, Rechtsberatung, Gutachterkosten,
Beratung für neue Softwareprogramme, Beratung Technik
(UVV-Vorschriften), Betrag wie Vorjahr)
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 14
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8160 SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
.6560 Untersuchungsgebühren 4.500 4.500 3.318,00 A:360
(Mikrobiologische Untersuchungen, chemisch-physikalische
Untersuchungen, Pflanzenschutzmittel u.ä.)
.6570 Rohrnetzüberprüfungskosten 5.000 5.000 1.641,25 A:360
(Leckortung Rohrbrüche ca. 5.000 €,
Korrelationsverfahren alle 4 Jahre vorzusehen in 2022)
.6580 Sonstiger Betriebl. Aufwand 6.000 5.000 2.072,04 A:450
(Für Infomaterialien, Trinkwasserflaschen für die 1. Schulklasse,
Mitgliedsbeitrag DWA und DVGW, für Wasserwerksnachbarschaft,
Arge Wasser und Sonstiges)
.6761 Zuschuss Gemeinschaftsveranstaltungen 2.000 2.000 1.142,19 A:450
(U.a. auch anteilige Ausgaben für Personalrat, coronabedingte
Kosten, z.B. Desinfektionsmittel, u.ä.)
.6795 Verwaltungskostenanteil an Gemeinde 114.000 101.600 90.068,26 A:450
(Anteilige Verwaltungskosten für in Anspruch genommene Personal-
und Sachkosten der Gemeinde, Abrechnung erfolgt immer ein Jahr
rückwirkend)
Ausgaben 434.000 568.200 430.957,40
UAB 8160 Zu-/Überschuss -434.000 -568.200 -430.957,40
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 15
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8167 SUMME BETRIEBLICHER AUFWAND
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
Einnahmen
Ausgaben
.5130 Materialaufwand 802.000 895.000 0,00 A:450
.5147 Personalaufwand 675.000 556.600 0,00 A:450
.5150 Abschreibungen 219.000 222.000 0,00 A:450
.5160 Sonstige Betriebliche Aufwendungen 434.000 568.200 0,00 A:450
Ausgaben 2.130.000 2.241.800 0,00
UAB 8167 Zu-/Überschuss -2.130.000 -2.241.800 0,00
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 16
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8170 SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
.2060 Zinsen von Privaten Unternehmen 0 0 0,00 A:450
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben
Ausgaben 0 0 0,00
UAB 8170 Zu-/Überschuss 0 0 0,00
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 17
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8175 ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
Einnahmen
Ausgaben
.8020 Zinsausgaben an Gemeinde 0 0 0,00 A:450
(Derzeit keine neuen gemeindlichen Darlehen, altes Darlehen wurde
2013 getilgt)
.8080 Zinsausgaben an Kreditmarkt 54.000 56.000 55.851,22 A:450
(Am 31.12.2020 beträgt die Darlehensrestschuld aller Darlehen
2.169.191,79 €, hierfür Zinsen für 2021 in Höhe von 53.771,09 €,
Zinsen für geschätztes neues Darlehen werden voraussichtlich erst
2022 anfallen, insgesamt gerundet)
Ausgaben 54.000 56.000 55.851,22
UAB 8175 Zu-/Überschuss -54.000 -56.000 -55.851,22
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 18
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8177 ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
.1127 Gesamtleistung 1.546.400 1.638.000 0,00 A:450
.1170 Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0,00 A:450
Einnahmen 1.546.400 1.638.000 0,00
Ausgaben
.5167 Betrieblicher Aufwand 2.130.000 2.241.800 0,00 A:450
.5175 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 54.000 56.000 0,00 A:450
Ausgaben 2.184.000 2.297.800 0,00
UAB 8177 Zu-/Überschuss -637.600 -659.800 0,00
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 19
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8180 AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
.1300 Verkaufserlöse Schrott 0 0 371,50 A:450
(Nicht gut planbar, ob erwas anfällt)
.1500 Sonstige a.O. Erträge 100 100 0,00 A:450
Einnahmen 100 100 371,50
Ausgaben
Ausgaben 0 0 0,00
UAB 8180 Zu-/Überschuss 100 100 371,50
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 20
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8185 AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
Einnahmen
Ausgaben
.6580 Sonstiger a.O. Aufwand 100 100 0,00 A:450
Ausgaben 100 100 0,00
UAB 8185 Zu-/Überschuss -100 -100 0,00
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 21
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8187 AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
.1180 Ausserordentliche Erträge 100 100 0,00 A:450
Einnahmen 100 100 0,00
Ausgaben
.6185 Ausserordentliche Aufwendungen 100 100 0,00 A:450
Ausgaben 100 100 0,00
UAB 8187 Zu-/Überschuss 0 0 0,00
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 22
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8190 STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
.1551 Körperschaftssteuererstattung 1.000 1.000 7.102,38 A:450
(Es ist kein zu erstattender Betrag zu erwarten, trotzdem wird ein
Erinnerungswert vorgesehen)
Einnahmen 1.000 1.000 7.102,38
Ausgaben
.6402 Körperschaftsteuer 1.000 1.000 0,00 A:450
(Nach Berechnung des zu versteuernden Einkommens von 0 € für
2019 wird keine Körperschaftssteuerzahlung erwartet. Trotzdem wird
ein Erinnerungsposten in Höhe von 1.000 € eingestellt.)
.6407 Kapitalertragssteuer 0 0 0,00 A:450
Ausgaben 1.000 1.000 0,00
UAB 8190 Zu-/Überschuss 0 0 7.102,38
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 23
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8195 SONSTIGE STEUERN
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
Einnahmen
Ausgaben
.5430 Grundsteuer für Betriebsgrundstücke 1.800 1.800 1.244,29 A:450
(wie Vorjahr)
.5540 Kraftfahrzeugsteuer 1.200 1.000 768,00 A:450
(Für alle Fahrzeuge des Wasserwerkes)
Ausgaben 3.000 2.800 2.012,29
UAB 8195 Zu-/Überschuss -3.000 -2.800 -2.012,29
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 24
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8196 SUMME STEUERN OHNE UST
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
.1190 Steuererstattung v. Einkommen und Ertrag 1.000 1.000 0,00 A:450
Einnahmen 1.000 1.000 0,00
Ausgaben
.5190 Steuern vom Einkommen und Ertrag 1.000 1.000 0,00 A:450
.5195 Sonstige Steuern 3.000 2.800 0,00 A:450
Ausgaben 4.000 3.800 0,00
UAB 8196 Zu-/Überschuss -3.000 -2.800 0,00
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 25
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8197 JAHRESERGEBNIS
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
.1177 Ergebnis der Gewöhnlichen Geschäfts- 0 0 0,00 A:450
Tätigkeit/Gewinn
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben
.6177 Ergebnis der Gewöhnlichen Geschäfts- 637.600 659.800 0,00 A:450
Tätigkeit/Verlust
.6197 Summe Steuern Ohne Ust 3.000 2.800 0,00 A:450
Ausgaben 640.600 662.600 0,00
UAB 8197 Zu-/Überschuss -640.600 -662.600 0,00
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 26
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8198 AUSGLEICHSKONTO
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
.2000 Ausgleich Summen Aufwand 10.112.600 9.988.700 0,00 A:450
Einnahmen 10.112.600 9.988.700 0,00
Ausgaben
.4000 Ausgleich Summen Ertrag 6.130.200 5.945.600 0,00 A:450
In diesem Unterabschnitt sind die Gesamtsummen der Einnahmen
und die Gesamtsummen der Ausgaben der Unterabschnitte 8100.
bis 8197. angesetzt. Die Gesamtsumme der Ausgaben ist hier in
"Einnahme" bei .2000 und die Gesamtsumme der Einnahmen in
"Ausgabe" bei .4000 angesetzt. Mit diesen 'Hilfsansätzen schafft man
einen kameralen Ausgleich, d.h. die Ergebnisse dieser und der
Folgeseite ergänzen sich auf +/- 0 (Die Umsatzsteuerseite 8199.
weist im angegebenen Rechnungsjahr das Jahresrechnungsergebnis
aus).
Ausgaben 6.130.200 5.945.600 0,00
UAB 8198 Zu-/Überschuss 3.982.400 4.043.100 0,00
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 27
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8199 UMSATZSTEUER
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
.1205 Ust aus Lieferungen und Leistungen 7% 112.700 117.000 120.997,12 A:450
.1207 Ust aus Lieferungen und Leistungen 19% 20.500 22.700 17.761,08 A:450
.1550 Ust-Erstattung vom Finanzamt 248.500 189.600 2.510,81 A:450
Einnahmen 381.700 329.300 141.269,01
Ausgaben
.6403 Vorsteuer 367.500 315.100 191.393,64 A:450
.6404 Ust-Zahllast an Finanzamt 14.200 14.200 38.181,09 A:450
Deckungsvermerk: Die Haushaltsstellen .6403 und .6404 sind
gegenseitig deckungsfähig
Ausgaben 381.700 329.300 229.574,73
UAB 8199 Zu-/Überschuss 0 0 -88.305,72
Einnahmen 15.135.700 15.234.200 1.797.784,37
Ausgaben 15.135.700 15.234.300 2.054.770,07
AB 81 Zu-/Überschuss 0 -100 -256.985,70
Einnahmen 15.135.700 15.234.200 1.797.784,37
Ausgaben 15.135.700 15.234.300 2.054.770,07
EP 8 Zu-/Überschuss 0 -100 -256.985,70
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 28
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
U-Abschnitt 9100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
.2800 Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0 0,00 A:450
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben
.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0 0 0,00 A:450
Ausgaben 0 0 0,00
UAB 9100 Zu-/Überschuss 0 0 0,00
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 0,00
AB 91 Zu-/Überschuss 0 0 0,00
03.03.21A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 29
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 92 Abschlusstechnische Vorgänge
U-Abschnitt 9200 Abschlusstechnische Vorgänge
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Erläuterungen
Jahresrechnung Amt
Nr. Bezeichnung 2021 2020 2019
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Einnahmen
.2920 Soll-Fehlbetrag VwH 0 0 0,00 A:450
.2950 Ist-Überschuss des VwH 0 0 0,00 A:450
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben
.8920 Abwicklung Soll-Fehlbetrag VwH Vorjahre 0 0 0,00 A:450
.8950 Ist-Fehlbestand des VwH 0 0 0,00 A:450
Ausgaben 0 0 0,00
UAB 9200 Zu-/Überschuss 0 0 0,00
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 0,00
AB 92 Zu-/Überschuss 0 0 0,00
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 0,00
EP 9 Zu-/Überschuss 0 0 0,00
03.03.21Seite 1
Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021
Vermögensplan
- in EUR -
Gemeinde: Taufkirchen - Wasserwerk 03.03.21B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 2
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Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8110 ERZEUGUNGS-, GEWINNUNGS-, UND BEZUGSANLAGEN
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Investitionen und Invest.- Erläuterungen
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Amt
Verpfl-Erm.
Nr. Bezeichnung 2021 2021 2020 2019 Gesamt- bisher
ausgabe-
bereitgestellt
bedarf
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einnahmen
Einnahmen
Ausgaben
.9320 Erwerb v.Gründstücken bzw. 0 0 0 0,00 27.000 36.000 A:360
Grundvermögen
.9620 Brunnenbohrungen und 0 0 0 0,00 1.426.000 4.269.277 A:360
Wassererschliessung
.9690 Planungs- und Bau- Nebenkosten 10.000 0 10.000 1.989,32 208.000 745.076 A:360
(5.000 € Externe Gutachter und
5.000 € Unvorhergesehenes)
Ausgaben 10.000 0 10.000 1.989,32 1.661.000 5.050.353
UAB 8110 Zu-/Überschuss -10.000 -10.000 -1.989,32
03.03.21B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 3
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Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8115 Gebäude auf eigenen Grundstücken
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Investitionen und Invest.- Erläuterungen
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Amt
Verpfl-Erm.
Nr. Bezeichnung 2021 2021 2020 2019 Gesamt- bisher
ausgabe-
bereitgestellt
bedarf
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einnahmen
Einnahmen
Ausgaben
.9620 Anlagen auf eigenen Grundstücken 243.000 0 100.000 0,00 0 343.000 A:360
Baukosten
(Neubau eines Notstromaggregats sowie Restbeträge
Bau Rohrlager, Unvorhergesehenes)
Deckungsvermerk: Die HhStellen 8115.9620 und
8115.9690 sind gegenseitig deckungsfähig.
.9690 Anlagen auf eigenen Grundstücken 65.000 0 15.000 13.452,29 0 80.000 A:360
Planungskosten
(Planungs- und Nebenkosten,
Baugrundgutachter, Statiker, etc.)
Die Hhstellen 8115.9620 und 8115.9690 sind gegenseitig
deckungsfähig.
Ausgaben 308.000 0 115.000 13.452,29 0 423.000
UAB 8115 Zu-/Überschuss -308.000 -115.000 -13.452,29
03.03.21B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 4
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8120 SPEICHERUNGS- UND VERTEILUNGSANLAGEN
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Investitionen und Invest.- Erläuterungen
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Amt
Verpfl-Erm.
Nr. Bezeichnung 2021 2021 2020 2019 Gesamt- bisher
ausgabe-
bereitgestellt
bedarf
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einnahmen
Einnahmen
Ausgaben
.9630 Druckanlagen Masch.haus u. 15.000 0 15.000 0,00 0 30.000 A:360
Druckpumpwerk
(Harmoniefilter DP 3)
.9650 Kosten Neuanschlüsse 215.000 0 125.000 45.009,69 0 340.000 A:360
(Laut Bautenliste sowie sonstige geplante Maßnahmen:
Ludwig-Bölkow-Allee,
Karwendelstraße,
Riegerweg südlich,
Unvorhergesehenes)
.9660 Wassermesser für Neuanschlüsse und 25.000 0 20.000 191,50 0 45.000 A:360
andere Wassermesser für Hydranten
(Siehe Maßnahmen bei .9650 und Wasserzähler,
Standrohre)
.9670 Rohrnetzerweiterung 230.000 0 200.000 101.002,42 0 430.000 A:360
(Für Erweiterungen im östlichen Versorgungsgebiet, z.B.
Waldweg/ Zacherlstr., Ringleitung Edelweißstr. und für
Unvorhergesehenes)
.9690 Planungskosten 120.000 0 60.000 3.122,52 0 180.000 A:360
(für die geplanten Maßnahmen, für Sanierungs- und
Strukturkonzept, Gutachterkosten sowie für
Unvorhergesehenes)
.9870 Zuschuss Bau Telefonleitung 5.000 0 55.000 0 0 60.000 A:360
(Restbeträge)
Ausgaben 610.000 0 475.000 149.326,13 0 1.085.000
UAB 8120 Zu-/Überschuss -610.000 -475.000 -149.326,13
03.03.21B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 5
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8130 BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Investitionen und Invest.- Erläuterungen
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Amt
Verpfl-Erm.
Nr. Bezeichnung 2021 2021 2020 2019 Gesamt- bisher
ausgabe-
bereitgestellt
bedarf
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einnahmen
.3201 Verk.Erlöse aus Bga 100 100 546,22 A:360
Einnahmen 100 100 546,22
Ausgaben
.9350 Erwerb Betriebsausstattung 88.100 0 10.000 6.781,19 0 98.100 A:360
(Ersatz eines Werkstattwagens incl. Anbauten,
Luftentfeuchter, Werkbank, u.ä.)
Deckungsvermerk: Die Hhstellen 8130.9350 und
8130.9351 sind gegenseitig deckungsfähig
.9351 Erwerb Bertriebsausstattung (geringwer- 3.000 0 3.000 0,00 0 6.000 A:360
tige Wirtschaftsgüter)
Sammelposten für aktivierungspflichtige geringwertige
Wirtschaftsgüter von 800 € netto bis unter 1.000 € netto.
Wie Vorjahre)
Deckungsvermerk: Die HhStellen 8130.9350 und
8130.9351 sind gegenseitig deckungsfähig
Ausgaben 91.100 0 13.000 6.781,19 0 104.100
UAB 8130 Zu-/Überschuss -91.000 -12.900 -6.234,97
03.03.21B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 6
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8140 EIGENKAPITAL
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Investitionen und Invest.- Erläuterungen
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Amt
Verpfl-Erm.
Nr. Bezeichnung 2021 2021 2020 2019 Gesamt- bisher
ausgabe-
bereitgestellt
bedarf
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einnahmen
.3000 Aufstockung Eigenkapital 0 0 0,00 A:450
.3100 Entnahme Sparguthaben 0 0 0,00 A:450
Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben
Ausgaben 0 0 0 0,00 0 0
UAB 8140 Zu-/Überschuss 0 0 0,00
03.03.21B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 7
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8150 EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Investitionen und Invest.- Erläuterungen
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Amt
Verpfl-Erm.
Nr. Bezeichnung 2021 2021 2020 2019 Gesamt- bisher
ausgabe-
bereitgestellt
bedarf
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einnahmen
.3520 Herstellungsbeiträge 90.000 150.000 167.553,19 A:450
(Vereinnahmung von Beiträgen laut Bautenliste,
Umsetzung der Baumaßnahmen nach Baufortschritt)
.3550 Kostenerstattung für Grundstücksneu- 120.000 42.000 23.111,86 A:360
anschlüsse
(Siehe entspechende Maßnahmen bei 8120.9650,
höherer Betrag wegen Erstattung Bau von Schächten)
Einnahmen 210.000 192.000 190.665,05
Ausgaben
Ausgaben 0 0 0 0,00 0 0
UAB 8150 Zu-/Überschuss 210.000 192.000 190.665,05
03.03.21B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne
Gemeinde Seite 8
2 Taufkirchen - Wasserwerk
Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE
Abschnitt 81 WASSERWERK TAUFKIRCHEN
U-Abschnitt 8160 VERBINDLICHKEITEN BEI KREDITINSTITUTEN
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Investitionen und Invest.- Erläuterungen
Jahresrechnung Förderungsmaßnahmen Amt
Verpfl-Erm.
Nr. Bezeichnung 2021 2021 2020 2019 Gesamt- bisher
ausgabe-
bereitgestellt
bedarf
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einnahmen
.3770 Kreditaufnahme Lauf- Zeit 1 - 5 Jahre 0 0 0,00 A:450
.3771 Kreditaufnahme Lauf- Zeit > 5 Jahre 897.000 507.900 0,00 A:450
(Bei Bedarf neuer Investitionskredit)
Einnahmen 897.000 507.900 0,00
Ausgaben
.9770 Ordentliche Tilgung 88.000 0 87.000 81.871,63 0 175.000 A:450
(Tilgung gemäß Tilgungsplan mit 85.111,14 € plus höhere
Tilgung aus der Umschuldung eines bestehenden
Darlehens, Restschuldsumme der Darlehen zum
31.12.2020 insgesamt: 2.169.191,79 €, Tilgung eines
neuen Kredites erst ab 2022)
.9787 Ausserordentl.Tilgung 0 0 0 0,00 0 0 A:450
(Keine außerordentliche Tilgung in 2020)
Ausgaben 88.000 0 87.000 81.871,63 0 175.000
UAB 8160 Zu-/Überschuss 809.000 420.900 -81.871,63
03.03.21Sie können auch lesen
