HAUSHALTSPLAN "Stadteservice Laubach - Lich" - Gemeindeverwaltungsverband - Laubach Online
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Gemeindeverwaltungsverband
„Stadteservice Laubach - Lich"
HAUSHALTSPLAN
2021
2
STADTESERVICE LAUBACH - LICH Haushaltssatzung
4
Haushaltssatzung 2021
des Gemeindeverwaltungsverbandes
„Stadteservice Laubach — Lich"
Aufgrund der §§ 94 if der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07. Marz 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geandert durch Gesetz
vom 15. September 2016 (GVBI. S. 167 ff.), hat die Verbandsversammlung am
folgende Haushaltssatzung beschiossen:
§1
Der Haushaltsplan fur das Haushaltsjahr 2021 wird
im Er gebnishaushalt
im ordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Ertrage auf 1.458.185 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.458.185 €
mit einem Saida von 0€
im auf3erordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Ertrage auf 0€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0€
mit einem Saldo von 0€
ausgeglichen 0€
im Finanzhaushalt
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und AuszahIungen aus - 2.350 €
laufender Verwaltungstatigkeit auf
und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstatigkeit auf 0€
Auszahlungen aus Investitionstatigkeit auf 10.500 €
mit einem Saldo von - 10.500€
Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit auf 0€
Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit auf 0€
Mit einem Saldo von 0€
mit einem Finanzmittelbedarf von 12.850 €
festgesetzt.
§2
Kredite werden nicht veranschlagt.
§3
Verpflichtungsermachtigungen werden nicht veranschlagt.
§4
Liquidationskredite werden nicht beansprucht.
§5
Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene
SteIlenplan.
§6
Die Verbandsumlage wird fLir 2021 auf insgesamt 1.458.185 € festgesetzt.
Lich, den 05.01.2021 Der Yerbaridsvoirstand
If
(KI
Verbandsvorsteher
STADTESERVICE LAUBACH - LICH Erlauterungen 2021
8
ZUM HAUSHALTSPLAN DES
GEMEINDEVERWALTUNGSVERBANDES
„STADTESERVICE LAUBACH - LICH"
FOR DAS HAUSHALTSJAHR 2021
I. EINFOHRENDE ERLAUTERUNGEN
Im April 2016 wurden erste Gesprache hinsichtlich einer moglichen Kooperation
zwischen den Stadten Laubach und Lich gefahrt. Hiernach wurde u. a. auch mit den
anderen am gemeinsamen Standesamt beteiligten Kommunen (Hungen, Grunberg,
Reiskirchen) gesprochen, urn auszuloten, in wie weit diese Kommunen em n lnteresse
an einer angedachten Zusammenarbeit haben.
Nachdem sich herauskristallisiert hat, dass far eine Kooperation nur die Stadte
Laubach und Lich zur Verfagung stehen werden, wurde in verschiedenen
Arbeitsgruppen eine Zusammenarbeit, vordringlich im Bereich Finanzen/Kasse,
besprochen und entsprechend vorbereitet. Auch die politischen Mandatstrager waren
ab Herbst 2016 in den Entscheidungsprozess durch eine extra eingerichtete
interkommunale Arbeitsgruppe eingebunden.
In dieser Arbeitsgruppe wurde auch der Rahmen fur die kOnftige Kooperation beider
Kommunen im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes durch die
Verabschiedung eines Satzungsentwurfes abgesteckt.
Nachdem die Stadtverordnetenversammlungen der Stadte Laubach und Lich im
Dezember 2017 den Satzungsentwurf verabschiedet haben, hat mittlerweile auch die
Kommunalaufsicht des Landkreises Gieflen die Verbandssatzung genehmigt. Durch
die Anfang Februar 2018 erfolgte Veroffentlichung der Verbandssatzung sowie der
Genehmigung kann der Gemeindeverwaltungsverband „Stadteservice Laubach-Lich"
nunmehr seine Arbeit aufnehmen.
Nachdem nun die Bereiche „Finanzen" und „Persona!service" seit Beginn des Jahres
2019 zusammengelegt wurden und sukzessive die Arbeitsprozesse gegenseitig
angeglichen werden, wurde auch im Sommer 2019 eine gemeinsame
Brandschutzsachbearbeiterin fur die Feuerwehren eingestellt. Ebenso wird die
Ausbildung fur beide Kommunen seit dem Ausbildungsjahr 2019/2020 zentral Ober den
Verband durch die Beschaftigung von mittlerweile vier Auszubildenden durchgefuhrt.
Urn entsprechend weiter an einer Zusammenarbeit arbeiten zu konnen, wurde dieser
Haushaltsplan erarbeitet, urn weitere Vorbereitungen und Umsetzungen (z. Bsp.
Digitalisierung des Rechnungsworkflows sowie digitale Eingangspost und
Schriftgutverwaltung) zu treffen, damit der Verband noch effektiver fur seine Kunden
arbeiten kann.
Ebenso stehen Prafungen an, in welchen Bereichen es sinnvoll 1st, die
Zusammenarbeit weiter zu intensivieren.
9
Bei dem Gemeindeverwaltungsverband „Stadteservice Laubach-Lich" handelt es sich
urn den grofIten „Zusammenschluss von Gemeinden" (rund 23.400 Einwohner —
Stand: 31.12.2019), den es derzeit in Hessen gibt.
Fur die Kooperation wurden beim Land Hessen auch entsprechende weitere
Fardermittel aus dem Topf fur interkommunale Zusammenarbeit beantragt.
II. ALLGEMEINE ERLAUTERUNGEN
Die Entwicklung der Gesamtbetrage des Ergebnis- und Finanzhaushaltes im
Wirtschaftsplan wird unter Ziffer 1 der Haushaltssatzung im Einzelnen dargestellt.
Der Ergebnishaushalt schlieflt ausgeglichen ab.
lnsgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt em n Finanzmittelbedarf von 12.850 €.
Kreditaufnahmen, Verpflichtungsermachtigungen sowie Liquiditatskredite werden
nicht veranschlagt.
Die Finanzierung des Ergebnishaushaltes erfolgt im Wesentlichen durch die Erhebung
einer Umlage bei den Verbandsmitgliedern. Diese setzt sich nach den Vorgaben der
Verbandssatzung aus folgenden zwei Faktoren zusammen:
1. 50 % der Kosten werden jeweils zur HaMe von den Verbandsmitgliedern
getragen
2. Weitere 50 % der Kosten werden anhand der Einwohnerzahlen des
Vorvorjahres aufgeteilt. Hieraus ergibt sich fur die beiden Verbandsmitglieder
folgender Verteilungsschliissel
a. Laubach 41,03%
b. Lich 58,97 %
Die nachstehende Entwicklung der Umlageanteile zeigt unter anderem auch die
unterschiedlichen Entwicklungen hinsichtlich der Bevolkerung der beiden
Verbandsmitglieder. Die Kostenverteilung ruckt immer starker hin zur Stadt
Lich.
2018 2019 2020 2021
Laubach 42,16% 41,81% 41,25% 41,03%
Lich 57,84 % 58,19 % 58,75 % 58,97 %
10III. ERLAUTERUNGEN ZUM ERGEBNISHAUSHALT
im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenuberstellung der geplanten Ertrage und
Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr). Die Gliederung des Ergebnishaushaltes
1st in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw.
vorgeschrieben.
Ertrage des Ergebnishaushaltes
Die Ertrage setzen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt zusammen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0
Offentiich-rechtliche Leistungsentgelte 0
Kostenersatzleistungen und —erstattungen 1.458.185
Bestandsveranderungen und aktivierte 0
Eigenleistungen
Steuern und steuerahnliche Ertrage 0
Ertrage aus Transferleistungen 0
Ertrage aus Zuweisungen, Zuschussen und Umlagen 0
Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten usw. 30.000
Sonstige ordentliche Ertrage
Zinsertrage 0
auf3erordentliche Ertrage 0
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes
Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt zusammen:
Personalaufwendungen 736.815
Versorgungsaufwendungen 0
Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen 210.540
Abschreibungen 27.650
Aufwendungen fur Zuweisungen und Zuschusse 513.180
Steueraufwendungen 0
Transferaufwendungen 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0
Zinsen und ahnliche Aufwendungen 0
Bei den Personalaufwenduncen in Hohe von 736.815 handelt es sich urn die
Bezahlung der beim Verband beschaftigten Mitarbeiter in den Bereichen Brandschuiz,
Finanzen sowie die Schaffung einer SteIle im Bereich EDV.
Der Aufwand fur Sach- und Dienstleistuncen ist im Wirtschaftsjahr 2021 mit insgesamt
210.540 E beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen. Hierzu
zahlen u.a.:
Materialaufwendungen fur Einrichtungen und Ausstattungen
Aufwendungen fur bezogene Leistungen (z.B. Wartungskosten)
11Aufwendungen far Betriebs- und Geschaftskosten (z.B. Buromaterial, Porto- und
Telefonkosten, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Versicherungsbeitrage
usw.)
Sachverstandigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprafungskosten
Bei den Abschreibunoen handelt es sich urn den Anteil fur die durch den Verband neu
zu beschaffenden Wirtschaftsgater, wie z. B. Buroausstattung, Hardware sowie
Software (z. Bsp. Codia DMS).
Bel den Aufwendunoen fur Zuweisunoen und Zuscheisse handelt es sich urn die
Erstattung der Personalkosten far die von beiden Gemeinden an den Verband
gestellten Mitarbeiter fur die Bereiche Persona[service sowie Finanzen.
Weitere Aufwendungen sind im Jahr 2021 nicht vorgesehen.
IV. ERLAUTERUNGEN ZUM FINANZHAUSHALT
Die Investitionen des Finanzhaushaltes, fur die im Haushaltsplan 2021 Mittel in Hohe
von insgesamt 10.500 € geplant wurden, beziehen sich auf folgende Magnahmen:
Produkt Mallnahme Bezeichnung der Investitionsmallnahme Betrag
11.1.03 003 Anschaffung Hardware 9.000€
11.1.03 004 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgater 1.500 €
12STADTESERVICE
LAUBACH - LICH
Erqebnishaushalt
2021
1314
Stadteservice Laubach - Lich Muster 7
Planjahr 2021 zu § 2
Planstatus: Vorabdotierung
Ergebnisplan
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnls Ansatz Ansatz Planting Planung Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ertrags- und Aufrwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
2 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 909.544,18 1.123.430 1.458.185 1.437.035 1.437.035 1.437.035
4 Bestandsveranderungen Lind aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
5 Steuern und steuerahnliche Ertrage einschlieglich Ertrage aus gesetzliche 0,00 0 0 0 0 0
Umlagen
6 Ertrage aus Transferleistungen 0,00 0 0 0 0 0
7 Ertrage aLis Zuweisungen und Zuschilssen Mr laufende Zwecke Lind allgerneine 0,00 0 0 0 0 0
Urnlagen
8 Ertrage aus der AuflOsung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 30.000,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
-zuschussen und Investitionsbeitragen
9 Sonstige ordentliche Ertrage 0,00 0 0 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Ertrage (Nr. 1 his 9) 939.544,18 1.153.430 1.488.185 1.467.035 1.467.035 1.467.035
11 Personalaufwendungen 425.548,62 565.705 736.815 731.815 731.815 731.815
12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen lilt- Sach- Lind Dienstleistungen 94.407,98 139.185 210.540 194.390 194.390 194.390
14 Abschreibungen 18.248,93 19.120 27.650 27.650 27.650 27.650
15 Aufwendungen Mr Zuweisungen und Zuschasse sowie besondere 436.555,29 429.420 513.180 513.180 513.180 513.180
Finanzaufwendungen
16 Steueraufwendungen einschlielllich Aufwendungen aus gesetzlichen 0,00 0 0 0 0 0
Urnlageverpflichtungen
17 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 Sumtne der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 974.760,82 1.153.430 1.488.185 1.467.035 1.467.035 1.467.035
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. NT. 19) - 35.216,64 0 0 0 0 0
21 Finanzertrage 0,00 0 0 0 0 0
22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 0,00 0 0 0 0 0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Ertrage (Nr. 10 und Nr. 21) 939.544,18 1.153.430 1.488.185 1.467.035 1.467.035 1.467.035
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) 974.760,82 1.153.430 1.488.185 1.467.035 1.467.035 1.467.035
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) - 35.216,64 0 0 0 0 0
27 Auflerordentliche Ertrage 3.000,00 0 0 0 0 0
CiStadteservice Laubach - Lich Muster 7
Planjahr 2021 zu § 2
Planstatus: Vorabdotierung
Ergebnispan
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planting 1
Ertrags- und Aufwandsarter 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
28 AuSerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
29 Augerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .1. Nr. 28) 3.000,00 0 0 0 0 0
30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) - 32.216,64 0 0 0 0 0
Nachrichtlich:
Summe der vorgetraaenen Jahresfehlbetracie 0,00 0 0STADTESERVICE
LAUBACH - LICH
Finanzhaushalt
2021
17Stadteservice Laubach - Lich Muster 8
Planjahr 2021 zu § 3 Abs. 1 I. V. m. § 47 Abs. 2
Planstatus: Vorabdotierung
Finanzplan
Nr. Finanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR
EUR
1 2 3 4 5 6
Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00
2 offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 807.261,07 1.123.430 1.458.185 1.437.035 1,437.035 1.437.035
Einzahlungen aus Steuern und steuerahnlichen Ertragen einschlieRlich Ertragen 0,00 0 0 0 0 0
aus gesetzlichen Umlagen
5 Einzahlungen aus Transferleistungen 0,00
6 Zuweisungen und Zuschusse ft:Jr laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 0,00 01 0 0 0 0
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0 0 ... 0 0
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige auf3erordentliche Einzahlungen, 0.00 0 0 0 0
die sich nicht aus Investitionstatigkeit ergeben
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaitungstatigkeit (Nrn. 1 bis 8) 807.261,07 1.123.430 1.458.185 1.437.035 1.437.035 1.437.035
9
10 Personaiauszahlungen 369.280,26 565.705 736.815 731.815 731.815 731.815
11 Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
12 Auszahlungen fOr Sach- und Dienstleistunaen 70.898,93 139.185 210.540 194.390 194.390 194.390
13 Auszahlungen fur Transferleistungen 0.00 0 0 0 0 0
Auszahlungen fur Zuweisungen und Zuschusse fOr laufende Zwecke sowie 476.400,00 429.420 513.180 513.180 513.180 513.180
14
besondere Finanzauszahlungen
Auszahlungen fur Steuern einschlieRlich Auszahlungen aus aesetzlichen 0,00 0 0 0 0 0
15
Umlageverpflichtungen
Zinsen und ahnliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
16
Sonstige ordentIiche Auszahlungen und sonstige auflerordentliche Auszahlungen, 0,00 0 0 0 0 0
17
die sich nicht aus Investitionstatigkeit ergeben
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaitungstatigkeit (Nrn. 10 bis 916.579,19 1.134.310 1.460.535 1.439.385 I 1.439.385 1.439.385
18
17)
ZahlungsmitteRiberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender - 109.318,12 - 10.880 -2.350 -2.350 -2.350 -2.350
19
Verwaltungstatigkeit (Said° aus Nrn. 9 und 18)
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschUssen sowie aus 0,00 0 0 0 0 01
20
Investitionsbeitragen
21 Einzahlungen aus Abgangen von Vermogensgegenstanden des 0,00 0 0 0 0 i
Sachanlageverrnogens Lind des immateriellen AnlagevermOgens
Einzahlungen aus Abaangen von Vermogensgegenstanden des 0.00 0 0 0 0 0
22
Finanzanlagevermagens
23 Summe der Einzahlungen aus investitionstatigkeit (Nrn. 20 bis 22) 0,00 0 0 0 0iStadteservice Laubach - Lich
Planjahr 2021 Muster 8
Planstatus: Vorabdotierung Zll § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 2
Finanzplan
Nr. Flnanzhaushalt ErgebnIs ,
Ansatz Ansatz Planting Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
24 Auszahlungen WI- den Erwerb von GrundstOcken und Gebauden 0,00 0 0 0 0 0
25 Auszahlungen fOr Baumanahmen 0,00 0 0 0 0 0
26 Auszahlungen fOr Investitionen in das sonstige Sachanlagevermtigen und 66.672,15 7.500 10.500 3.500 3.500 3.500
immaterielle Anlagevermogen
27 Auszahlungen Mr Investitionen in das Finanzanlagevermagen 1.000,00 0 0 0 0 0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstatigkeit (Nrn.24 bis 27) 67.672,15 7.500 10.500 3.500 3.500 3.500
29 Zahlungsmitteliiberschuss odor Zahlungsmittelbedarf aus - 67.672,15 - 7.500 -10.500 -3.500 -3.500 -3.500
Investitionstatigkelt (Saldo aus Nrn. 23 told 28)
30 ZahltingsmitteRiberschuss odor Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 - 176.990,27 - 18.380 -12.850 -5.850 -5.850 -5.850
und 29)
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 0,00 0 0 0 0 0
Vorgangen fOr Investitionen
32 Auszahlungen fur die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 0,00 0 0 0 0 0
Vorgangen fur Investitionen sowie an das Sondervermtigen Hessenkasse
33 Zahlungstnittelitherschuss odor Zahlungsmittelbedarf aus
0,00 0 0 0 0 0
Finanzierungstatigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)
34 Anderung des Zahltingsmittelbestandes zum Endo des Haushaltsjahres - 176.990,27 - 18.380 -12.850 -5.850 -5.850 -5.850
(Summe aus Nrn. 30 und 33)
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, ROckzahlung von 0,00 0 0 0 0 0
angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von 0,00 0 0 0 0 0
Kassenmitteln, Ruckzahlung von Kassenkrediten)
37 Zahlungsmitteltiberschussaahlungsmittelbedarf aus 0,00 0 0 0 0 0
haushaltsunwirksamen Zahltingsvorgangen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)
38 Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des 600.034,33 423.044 593.687 580.837 584.987 569.137
Haushaltsjahres
39 Geplante Veranderung des BestandesNeranderung des Bestandes an - 176.990,27 - 18.380 -12.850 -5.850 -5.850 -5.850
Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)
40 Cep!miter Encibestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am 423.044,06 404.664 580.837 574.987 579.137 563.287
Ende dos Haushaltsjahres (Summe aus den Summon Nrn. 38 und 39)20
STADTESERVICE
LAUBACH - LICH
Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte
auf Produktebene
2122
Stadteservice Laubach - Lich Muster 10
zu § 4 Abs. 3
Planjahr 2021
Planstatus: Vorabdotierung
Teilergebnisplan
11.1.01 Unterstutzung und Betreuung der Verbandsgremien
Produkt 11.1.01 Unterstutzung und Betreuung der Verbandsgremien
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung Lind -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktkurzbeschreibung Unterstutzung Lind Betreuung der Verbandsgremien, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen USW. , Reprasentationen,
Satzungen
Produktart extern/intern
Auftragsgrundlagen Verbandssatzung, Geschaftsordnung fOr Verbandsversammlung, Entschadigungssatzung, Beschlusse der Verbandsgremien
Beteiligte bei der Fachdienste, Verbandsgremine bzw. deren Vorsitzende
Produkterstellung
Produktziel(e) Organisatorische Lind fachliche Unterstatzung der Verbandsgremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung Lind Politik
Zielgruppe(n) Verbandsgremien, Mandatstrager, Burgerinnen Lind Burger, Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst Gemeindeverwaltungsverband
ProdLIktverantwortlicheir n.n.
HaushaltsvermerkStadteservice Laubach - Lich Muster 10
Planjahr 2021 zu § 4 Abs. 3
Planstatus: Vorabdotierung
Teilergebnisplan
11.1.01 Untersblitzung und Betreuung der Verbandsgremien
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1 Privatrechtliche Leistunasentgelte 0,00 0 0 0 0 0
2 offentlich-rechtliche Leistunasentgelte 0,00 0 0 0 0 0
3 Kostenersatzleistungen Lind -erstattungen 0.00 0 0 0 0 0
4 Bestandsveranderungen Lind aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
5 Steuern und steuerahniiche Enrage einschliefIlich Enrage aus aesetzliche 0,00 0
Umlagen ,
6 Enrage aus Transferleistungen 0,00 ,,J 0 u,-, 0 0
7 Enrage aus Zuweisungen und ZuschOssen fOr laufende Zwecke und allgemeine 0.00 0 0 0. 0
Umlagen I
8 Enrage aus der Auflosung von Sonderposten aus lnvestitionszuweisungen, 0,00 0 0 0I 0
-zuschussen und lnvestitionsbeitraaen
9 Sonstige ordentliche Enrage 0.00 0 0 0I 0 0
10 Summe der ordentlichen Ertrage 0,00 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen kir Sach- und Dienstleistungen 900,50 2.950 2.500 2.500 2.500 2.500
- 67810000 Aufwandsentschadigungen fur ehrenamtlich Tatige 900,50 2.000 2 000 2.000 2.000 2.000 i
• 68100000 Aufwendungen fOr Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung 0,00 100 0 0 0 0
und ahnlicher Einrichtunaen
• 68610000 Aufwendungen fOr Offentlichkeitsarbeit 0,00 500 500 500 500 500
- 68800000 Aufwendungen IV Fort- und Weiterbildung 0,00 250 0 0 0 0
• 69930000 Obrige sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 100 0 0 0 0
14 Abschreibunoen 0,00 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen fur Zuweisungen und ZuschOsse sowie besondere 0.00 0 0 0 0 0
Finanzaufwendungen
16 Steueraufwendungen einschlieglich Aufwendungen aus gesetzlichen 0,00 0 0 0 0
Umlageverpflichtungen
17 Transferaufvvendungen 0.00 0 0 0 0 0
18 Sonstiae ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 900,50 2.950 2.500 2.500 2.500 2.5001
20 Verwaltungsergebnis - 900,50 - 2.950 -2.500 -2.500 -2.500 -2.5001
21 Finanzertrage 0,00 0 0 0 0 0StAdteservice Laubach - Lich Muster 10
Planjahr 2021 zu § 4 Abs. 3
Planstatus: Vorabdotierung
Teilergebnisplan
11.1.01 Unterstutzung und Betreuung der Verbandsgremien
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Finanzaufwenclungen 0,00 0 0 0 0 0
22
Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
23
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) - 900,50 - 2.950 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
Augerordentliche ErtrAge 0,00 0 0 0 0 0
25
26 Auflerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
27 AllBerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis - 900,50 - 2.950 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
und auflerordentliches Ergebnis)
Erlose aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
30
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen - 900,50 - 2.950 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
32
11101 Unterstatzung und Betreuung der Verbandsgremien 67810000 Aufwandsentschadigungen ftir ehrenamtlich 'range
Notiz Planung von 6 Vorstandssitzungen und 3 Sitzungen der VerbandsversammlungMuster 11
Stadteservice Laubach - Lich zu § 4 Abs. 4
Planjahr 2021
Planstatus: Vorabdotierung
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsubersicht - Euro -
und Betreuunq der Verbandsgremien
Ergebnis des Investitions- und Erlauterungen
Nr. Teilfinanzhaushait Haushaltsansatz
Jahres- Investitionsforderungs-
abschlusses maSnahmen
2021 Verpflichtungs- 2020 2019 Gesamtaus- davon bisher
Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR ermachtig- EUR EUR zahlungs- bedarf bereit gestellt
ungen
5 6 7 8 9
3 4
1. Einzahlungen aus Investitionstatigkeit
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschussen sowie Investitionsbeitragen 0 0 0 0,00 0 0,00
1.1
Einzahlungen aus Abganaen von Vermogensgegenstanden des Sachanlagevermoaens sowie des 0 0 0 0.00 0 0,00
1.2
immateriellen Vermagens
Einzahlungen aus Abgangen von Vermogensgegenstanden des Finanzanlagevermogens o 0 o 0.00 0 0,00
1.3
2. Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgangen fur 0 0 0 0.00 0 0,00
2.1
Investitionen
3. Summe der Einzahlungen o o o 0,00 0 0,00
4. Auszahlungen aus Investitionstatigkeit
o o o 0.00 0 0,00
4.1 Auszahlungen fOr den Erwerb von Grundstucken und Gebauden .
0 0 0 0,00 , 0 0,00
4.2 Auszahlungen fOr BaumafInahmen
Auszahlungen fur Investitionen in das sonstiae Sachanlagevermoaen sowie in das immaterielle 0 0 0 0,00 0 0,00
4.3
Aniaaevermogen
0 0 0 0.00 0 0,00
4.4 Auszahlungen fiir Investitionen in das Finanzanlagevermagen
, 5. I Auszahlungen aus Finanzierungsthtigkeit
0 0 0 0.00 ' 0 0,00
i 5.1 Auszahlungen fur die Tilguna von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgangen fur
, Investitionen
0 0 0 0,00 I 0 0,00
'6. Summe der Auszahlungen
0 0 0,00 . 0,00
7. Said° (Einzahlungen ./. Auszahlungen)Muster 10
zu § 4 Abs. 3
Stadteservice Laubach - Lich
Planjahr 2021
Planstatus: Vorabdotierung Teilergebnisplan
11.1M2 Verwaltungssteuerung des Verbandes
11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes
Produkt
11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktgruppe
Produktberoich 11 lnnere Verwaltung Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten,
Kontraktmanagernent, Formulierung von Vereinbarungen
Offentlichkeitsarbeit, Versicherungsangelegenheiten, zwischenKonzepte,
Datenschutz, VerbandsfOhrung undLind
Strategien Fachdiensten,
Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten vemaltung des Verbandes
Procluktkurzbeschreibung
Produktart intern
Verbandssatzung, Dienstanweisungen, OrganisationsplAne, Zielvereinbarungen
Auftragsgrundlagen Fachdienste, Verbandsgremien, Geleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter
Betoiligte bei der
Produkterstellung Optimierung der Verwaltungsablaufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich wirtschaftlichkeit, Ethzienz und RechtmaRigkeit, Vertretung der Rechtsposition des Verbandes
Produktziel(e) Verbandsvorstand, Verbandsversammlung Lind Verbandsfiihrung, Verwaltung, BOrgerinnen Lind Burger, Offentlichkeit
Zielgruppe(n)
Verantwortlicher Fachdienst Gemeindeverwaltungsverband
Produktverantwortlichek n.n.Stadteservice Laubach - Lich Muster 10
Planjahr 2021 zu § 4 Abs. 3
Planstatus: Vorabdotierung
TeHergebnispian
11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes
! Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis A nsatz Ansatz Planung Planung Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1 Privatrechtliche LeistungsentgeIte 0,00 0 0 0 0
2 Offentlich-rechtliche Leistunasentgelte 0,00 0 0 0 0 0
3 Kostenersatzleistungen Lind -erstattungen 909.544.18 1.123.430 1.458.185 1.437.035 1.437.035 1.437.035
• 54820003 Kostenerstattungen von Gemeinden - Verbandsumlage 909.544.18 1.123.430 1.458.185 1.437.035 1.437.035 1.437.035
4 Bestandsveranderungen und aktivierte Eigenleistuncien 0,00 0 0 0 0 0
5 Steuern und steuerahnliche Ertrage einschlieglich Enrage aus gesetzliche 0,00 0 0 0 0 0
Umlaaen
6 Enrage aus Transferleistungen 0,00 0 0 0 0 0
7 Enrage aus Zuweisungen und ZuschOssen fOr laufende Zwecke und allgemeine 0.00 0 0 0 0 0
Umlagen
8 Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 30.000,00 30.000 30.000 30.000 30.000 ' 30.000
-zuschOssen und investitionsbeitragen
• 54600000 Enrage aus der Autlosung von Sonderposten aus 30.000.00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Investitionszuweisunoen vom offentlichen Bereich
9 Sonstige ordentliche Ertrage 0.00 0 0 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Ertrage 939.544,18 1.153.430 1.488.185 1.467.035 1.467.035 1.467.035
11 Personalaufwendungen 0.00 0 0 0I 0 0
12 Versorgungsaufwendungen 0.00 0 0 0 0 0
13 Aufwendungen fOr Sach- und Dienstleistunaen 4.232.15 14.500 11.400 11.400 11.400 11.400
- 67710000 Aufwendungen fOr Sachverstandige. Rechtsanwalte und 785.40 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Gerichtskosten
• 67720001 Aufwendungen fur PrOfung Jahresrechnung 3.000,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
• 67720003 Aufwendungen fOr ErsteIlen Jahresabschluss / Schlussbilanz 0,00 3.000 500 500 500 500
• 67730000 Aufwendungen fOr betriebswirtschaftliche Beratungen und 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
au nliches
• 69100000 Beitrage zu VVirtschaftsverbanden und Berufsvertretungen. 446,75 1.500 900 900 900 900
sonstige Vereinigungen
14 Abschreibungen 0.00 0 0 0 0
15 Aufwendungen IV Zuweisungen und ZuschOsse sowie besondere 0.00 0 0 0 0
Finanzaufwendungen
16 Steueraufwendungen einschliefllich Aufwendungen aus gesetzlichen 0,00 0 0 0 0
Umlageverpflichtungen
17 Transferaufwendunaen 0.00 0 0 0 0Stddteservice Laubach - Lich Muster 10
Planjahr 2021 Zll § 4 Abs. 3
Planstatus: Vorabdotierung
Teilergebnisplan
11.1.02 Verwaltungssteuerung des Verbandes
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
19 Summe der ordentlIchen Aufwendungen 4.232,15 14.500 11.400 11.400 11.400 11.400
20 Verwaltungsergebnis 935.312,03 1.138.930 1.476.785 1.455.635 1.455.635 1.455.635
21 Finanzertrage 0,00 0 0 0 0 0
22 Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Lind Finanzergebnis) 935.312,03 1.138.930 1.476.785 1.455.635 1.455.635 1.455.635
25 Auflerordentliche Ertrage 3.000,00 0 0 0 0 0
• 59100000 Ertrage aus der VerduRerung von GrundstOcken, Gebauden und 3.000,00 0 0 0 0 0
Anlagen
26 Auflerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Aullerordentliches Ergebnis 3.000,00 0 0 0 0 0
28 Jahresergebnis vor internen Lelstungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis 938.312,03 1.138.930 1.476.785 1.455.635 1.455.635 1.455.635
und aullerordentliches Ergebnls)
29 Erlose aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 938.312,03 1.138.930 1.476.785 1.455.635 1.455.635 1.455.635
11102 Verwaltungssteuerung des Verbandes 54820003 Kostenerstattungen von GenieInden Verbandsumlage
Notiz Verbandsumlage: Aufteilung: 1. 50 % je zur Hate; 2. 50 % irn VerhOltnis der Einwohnerzahlen zum 31.12. des Vorvorjahres
11102 Verwaltungssteuerung des Verbandes 67710000 Aufwendungen für Sachverstandige, Rechtsanwalte und Gerichtskosten
Notiz Beratungsleistungen allgemein
111102 Verwaltungssteuerung des Verbandes 69100000 Beitrage zu Wirtschaftsverbanden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Notiz Mitgliedschaft im KAV Hessen (Kommunaler Arbeitgeberverband) sowie beim Hessischen Verwaltungsschulverband (HVSV)Muster 11
Stadteservice Laubach - Lich zu § 4 Abs. 4
Planjahr 2021
Planstatus: Vorabdotierung
Teilfinanzhaushalt
A. ZahlungsObersicht - Euro -
• • .• • •••••• . .....• ................ ,..‘ ndes
Ergebnis des investitions- und Erlauterungen
Teilfinanzhaushalt Haushaltsansatz
Nr. Jahres- Investitionsforderungs-
abschlusses maRnahmen
2020 2019 Gesamtaus- davon bisher
2021 Verpflichtungs-
EUR EUR zahlungs- bedarf be re it ge stat
Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR errnachtig-
ungen
6 7 8 9
3 4 5
1. Einzahlungen aus Investitionstatigkeit
0 0 0,00 0 0,00
1.1 Einzahlungen aus investitionszuweisungen, -zuschussen sowie Investitionsbeitragen 0
0 0 0,00 0 0,00
1.2 Einzahlungen aus Abganaen von Vermogensgegenstanden des Sachanlagevermogens sowie des 0
immateriellen Vermagens 0,00
0 0 0 0,00 0
1.3 Einzahlungen aus Abgangen von Vermagensgegenstanden des Finanzaniaaevermagens
2. Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit
0 0 0.00 0 0,00
2.1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich veraleichbaren Voraancien fur 0
1 lnvestitionen
0 0 0,00 0 0,00
3. Summe der Einzahlungen 0
! 4. Auszahlungen aus investitionstafigkeit 1
0 0 0.00 0 0,00
4.1 Auszahlungen fOr den Erwerb von Grundstucken und Gebauden 0
0 0 0.00 0 0,00
4.2 Auszahlungen fur BaumafInahmen 0
0 0 0,00 0 0,00
4.3 Auszahlungen fiir investitionen in das sonstige Sachanlagevermogen sowie in das immaterielle 0
Aniagevermogen 0,00
0 0 0 0.00 0
4.4 Auszahlungen fur Investitionen in das Finanzanlagevermogen
5. Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit
0 0 0.00 0 0,00
Auszahlungen fiir die Tilaung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgangen kir 0
5.1
Investitionen 0,00
0 0 0 0,00 0
6. Summe der Auszahlungen 0,00
0 0 0 0,00 0
7. Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)Stadteservice Laubach - Lich Muster 10
Planjahr 2021 zu § 4 Abs. 3
Planstatus: Vorabdotierung
Teilergebnisplan
11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV
P rod u kt 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV
Prod u ktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbe re ich 11 Innere Verwaltung
Produktkurzbeschreibung Bereitstellung von Hard- Lind Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen Lind dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Internetauftritt
des Verbandes
Produktart extern/intern
Auftragsgrundlage n Dienstanweisungen, Vertrage, Organisationsplane
Be te iligte be de r Rechenzentrum, Externe Unternehmen
Produkte rste llung
Produktzie l(e )
Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die BedOrfnisse der Verwaltung abgestellten EDV-Ausstattung zur optimalen UnterstOtzung des Verwaltungshandelns, Aufbau
eines E -Government
Zie lgruppe (n) Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst Gemeindverwaltungsverband
Produktv e rantw ortliche ir n.n.Stadteservice Laubach - Lich Muster 10
Planjahr 2021 zu § 4 Abs. 3
Planstatus: Vorabdotierung
Teilergebnispilan
11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV
Nr . Er gebnishaushalt Er gebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Er tr ags- und Aufwandsar ten EUR EUR EUR
EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Eigenleistungen
iich Ertrage aus gesetzlichen Umlagen
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
[ Investitionszuweisungen, -zuschCissen und
Investitionsbeitragen
11 - Personalaufwendungen 0,00 0 82.150 77.150 I 77.150 77.150
- = 62000000 Entaelte fur geieistete Arbeitszeit (einschi. tariliicher. 0,00 0 60.100 60.100 60.100 60.100
vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)
- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 0,00 0 12.250 12.250 12.250 12.250
- - 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 0,00 0 4.800 4.800 4.800 4.800
• 65010000 Aufwendungen fur Personaleinstellungen 0,00 0 5.000 0 0 0
13 - Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen 24.270.34 60.015 119.015 100.015 100.015 100.015
- • 60630000 Materialaufwand kir Einnchtungen und Ausstattungen 130,90 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
- - 61660001 Netzwerkwartungskosten 1T-Dienstleistungen 7.238.89 50.000 ' 70.000 70.000 70.000 70.000
- • 61660002 VVartungskosten EDV-Programme 16.666,55 5.500 6.500 6.500 6.500 6.500
- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen fur bezogene Leistunaen 234.00 2.500 21.500 2.500 2.500 2.500
- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen 0.00 15 15 15 15 15
- • 68800000 Aufwendungen fur Fort- und Weiterbildung 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000
14 - Abschreibungen 17.515.53 18.020 24.500 24.500 24.500 24.500
- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle 2.557.90 11.020 6.400 6.400 6.400 6.400
Vermbgensgegenstande des Anlagevermogens
- • 66450000 Abschreibungen auf Geschaftsausstattung 14.957.63 5.500 16.600 16.600 16.600 16.600
- - 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsguter (GWG) 0.00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
sowie besondere Finanzaufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 41.785,87 78.035 225.665 201.665 201.665 201.665
20 = Verwaltungsergebnis -41.785,87 - 78.035 -225.665 -201.665 -201.665 -201.665
24 = Ordentliches Ergebnis -41.785.87 - 78.035 I -225.665 -201.665 -201.665 -201.665
28 = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen - 41.785.87 - 78.035 -225.665 -201.665 -201.665 -201.665
32 = jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehunaen -41.785.87 - 78.035 -225.665 -201.665 -201.665 -201.665StAdteservice Laubach - Lich Muster 10
Planjahr 2021 zu § 4 Abs. 3
Planstatus: Vorabdotierung
Teilergebnisplan
11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 61660001 Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen
Notiz Gemeinsamer EDV-DienstleisterfOr beide Stadte sowie den Verband - ErhOhung des Stundenkontigentes von 50 Std./Monat auf 75 Std./Monat
11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 61660002 Wartungskosten EDV-Programme
Notiz 1Wartungskosten DMS-System codia d3
11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermiigensgegenstande des Anlagevermogens
Notiz Abschreibungen fOr das DMS-System (Abschreibungsdauer = 5 Jahre)Stadteservice Laubach - Lich Muster 11
Planjahr 2021 zu § 4 Abs. 4
Planstatus: Vorabdotierung
Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsithersicht - Euro -
11.1.03 Organisatorische Dienstieistungen-EDV
Nr. Teilfinanzhaushalt Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Erlauterungen
Jahres- Investitionsforderungs-
abschlusses maanahmen
2021 Verpflichtungs- 2020 2019 Gesamtaus- davon bisher
Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR ermachtig- EUR EUR zahlungs- bedarf bereit gestellt
ungen
3 4 5 6 7 8 9
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0.00 0 0,00
und - zuschussen sowie aus Investitions-
beitragen
Einzahlungen aus Abgangen von Verrnociensgegen- 0 0 0 0.00 0 0,00
standen des Sachanlagevermdgens und des immat-
eriellen Anlagevermogens
,3 Einzahlungen aus Abgangen von Vermagensgegenst- 0 0 0 0.00 0 0,00
ungen aus der Tilgung von gewahrten Krediten) 0 0 0 0.00 0 0,00
4 Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0,00 0 0.00
5 Auszahlungen fur Investitionen in des Sachan- 10.500 0 7.500 48.940,27 0 0,00
• 84383100 Auszahlungen fur den Erwerb von Vermagensgegenstanden oberhalb der 9.000 ol 6.000 48.940,27 0 0,00
Wertgrenze von 410,- €
• 84383200 Auszahlungen fur den Erwerb von Vermogensgegenstanden unterhalb der 1.500 0 1.500 0.00 0 0,00
Wertarenze von 410,- € i
laoevermbgen und immaterielle Anlagevermbgen
(davon: Auszahlungen fUr aktivierte Invest- -I
itionszuweisungen und -zuschusse) 0 0 0 0,00 0 0,00
6 Auszahlungen fur Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0,00 0 0,00
lagevermbgen (davon: Auszahlungen aus der Ge-
vvahrung von Krediten) 0 0 0 0,00 0 0,00
7 Summe investive Auszahlungen 10.500 _ 0 7.500 48.940,27 0 0,00
Saldo aus Investitionstatigkeit -10.500 0 -7.500 -48.940,27 0 0,00Stadteservice Laubach - Lich
Planjahr 2021
Neues Planjahr Investitionsmallnahmen
Planstatus: Vorabdotierung 13. Planung einzelner InvestitionsmarInahmen
Investitionsmagnahmen Ergebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planting Planting Bisher Gesamtang.
Nr.
finanziert z.
Mafinahme
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
EUR
1 , 2 3 4 5 6 7 8 9
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Tellhaushalt: GinVwV Stadteservice - Teilhaushaltbudget
Maftnahme: 002-Anschaffung Software
30.694,86 0 0 0 0 0 0 0 0
5 - Auszahlungen fur lnvestitionen in das
SachanlagevermOgen Lind immaterielle AnlagevermOgen
- • 84383100 Auszahlungen fur den Erwerb von 30.694,86 0 0 0 0 0 0 0 0
VermOgensgegenstanden oberhalb der
Wertgrenze von 410,- E
30.694,86 0 0 0 0 0 0 0 0
7 = Surnme investive Auszahlungen
- 30.694,86 0 0 0 0 0 0 0 0
8 = Saldo aus Investitionstatigkeit
InvestitionsmaRnahmen Ergebnls Ansatz Ansatz VE Planting Planung Planung Bisher Gesamtang.
Nr.
finanziert z.
MaRnahme
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prod ikt: 11103-OrganIsatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: GmVwV Stadteservice - Teilhaushaltbudget
Manahme: 003-Anschaffung Hardware
6.928,22 6.000 9.000 0 2.000 2.000 2.000 0 0
5 - Auszahlungen fOr Investitionen in das
Sachanlagevermogen und Immaterielle Anlagevermogen
- • 84383100 Auszahlungen kir den Erwerb von 6.928,22 6.000 9.000 0 2.000 2.000 2.000 0 0
VermOgensgegenstanden oberhalb der
Wertgrenze von 410,- E
6.928,22 6.000 9.000 0 2.000 2.000 2.000 0 0
7 = Summe investive Auszahlungen
- 6.928,22 - 6.000 -9.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0
8 = Saldo aus InvestitionstatigkeitStaciteservice Laubach - Lich
Planjahr 2021
Neues Planjahr Investitionsmanahmen
" " " •
manstatus: vorabdotierung
B. Planung einzelner Investitionsmaanahmen
11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 003 Anschaffung Hardware 84383100 Auszahlungen fur den Erwerb von VermOgensgegenstanden oberhalb der Wertgrenze von 410,- €
Notiz Anpassung Ausstattung PC-Arbeitsplatze sowie Beschaffung von Laptops Mr die Auszubildenden (7 Stuck a 1.000 €)Muster 10
Stadteservice Laubach - Lich Zll § 4 Abs. 3
Planjahr 2021
Planstatus: Vorabdotierung
Teilergebnisplan
11.1.04 Serviceleistungen fUr den Verband und seine Mitglieder
11.1.04 Serviceleistungen fur den Verband und seine Mitglieder
Produkt
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung Lind -service
Produktboreicn .. ',it— v ,...,•".......„
Zentrale Beschaffungsstelle fur den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung bzw. Materialausgabe, Bereitstellung und Wartung von Fax-, Fotokopier- Lind Telefongeraten,
Produktkurzbeschreibung interne Lind externe Postzustellung und Postversandverarbeitung, interne Lind externe Kopierauftrage, Zentraler Telekommunikationsdienst, Personalrat,
Schwerbehindertenvertretung, Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsarztlicher Dienst
Produktart intern
Organisationsplane, Bedarfsmeldungen, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes
Auftragsgrundlagen
Externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer Lind Betriebsarztlicher Dienst, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Beteiligte bei der
Produkterstellung Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln. Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Wahmehmung der
Produktziel(e)
Interessen der Beschaftigten
Zielgruppe(n) Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst Gemeindeverwaltungsverband
Produktverantwortliche/r n.n.Stadteservice Laubach - Lich Muster 10
Planjahr 2021 zu § 4 Abs. 3
Planstatus: Vorabdotierung
Teilergebnisplan
11.1.04 Serviceleistungen fur den Verband und seine Mitglieder
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ertrags- und Aufwandsarten EUR
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
2 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
3 Kostenersatzleistungen Lind -erstattungen 0,00 0 0 0 0
4 Bestandsveranderungen Lind aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
5 Steuern und steuerahnliche Enrage einschliealich Enrage aus gesetzliche 0,00 0 0 0 0 0
Umlagen
6 Ertrage aus Transferleistungen 0,00 0 0 0 0 0
7 Enrage aus Zuweisunaen und ZuschOssen fur laufende Zwecke und ailgemeine 0,00 0 0 0 0 0
Umlagen
8 Enrage aus der Auflosung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 0,00 0 0 0 0 0
-zuschussen und Investitionsbeitragen
9 Sonstige ordentliche Enrage 0,00 0 0 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Enrage 0,00 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 34.837.22 105.675 183.135 183.135 183.135 183.135
• 62000000 Entaeite kir geleistete Arbeitszeit (einschl. taritlicher. 24.851.57 76.400 137.450 137.450 137.450 137.450
vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)
• 62230000 Leistungszulage nach dem WOE) 0,00 1.965 740 740 740 740
• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 5.094,22 16.105 28.950 28.950 28.950 28.950
- 64200000 Beitrage zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500
• 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorguno Entgeltbereich 1.517,12 6.005 11.190 11.190 11.190 11.190
- 65010000 Aufwendungen fie Personaleinstellungen 2.433.09 3.700 2.500 2.500 2.500 2.500
• 65090000 sonstige Aufwendungen fOr Personalmaanahmen 941.22 1.500 805 805 805 805
12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
,
13 Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen 63.100,05 57.420 67.600 70.450 70.450 70.450
• 60100000 Aufwendungen fur BOromaterial und Drucksac'nen der 2.684,90 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Verwaltung und ahnl. Einrichtungen
• 60630000 Materialaufwand fOr Einrichtungen und Ausstattungen 1.423.60 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
• 61660002 Wartungskosten EDV-Prograrnme 1.136.09 0 0 0 0 0
• 61790000 andere sonstiae Aufwendungen fur bezogene Leistungen 3.396,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000
• 67100000 Leasing - Kopiergerate und Drucker 21.825.56 , 21.500 25.000 25.000 25.000 25.000 '
• 68100000 Aufwendungen fur Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung 425.82 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
,
und ahnlicher Einrichtungen ,Stadteservice Laubach - Lich Muster 10
zu § 4 Abs. 3
Planjahr 2021
Planstatus: Vorabdotierung
Teilergebnisplan
11.1.04 Serviceleistu igen Nit. den Verband und seine Mitglieder
Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planting
Nr.
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Etlrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
• 68200000 Porto und Versandkosten 8.923,96 1.000 500 500 500 500
• 68320000 Telefonkosten 19.867,13 18.550 18.550 18.550 18.550 18.550
• 68500000 Reisekosten 10,36 700 300 300 300 300
• 68800000 Aufwendungen kw Fort- Lind Weiterbildung 3.406,63 10.170 15.750 18.600 18.600 18.600
14 Abschreibungen 284,67 0 0 0 0 0
• 66450000 Abschreibungen auf Geschaftsausstattung 284,67 0 0 0 0 0
15 Aufwendungen fOr Zuweisungen und Zuschusse sowie besondere 80.772,74 181.450 188.130 188.130 188.130 188.130
Finanzaufwendungen
• 71720000 sonstige Erstattungen an Gerneinden (GV) 80.772,74 181.450 188.130 188.130 188.130 188.130
16 Steueraufwendungen einschlieglich Aufwendungen aus gesetzlichen 0,00 0 0 0 o o
Urnlageverpflichtungen
17 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 o 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18
19 Sunnite der ordentlichen Aufwendungen 178.994,68 344.545 438.865 441.715 441.715 441.715
Verwaltungsergebnis - 178.994,68 - 344.545 -438.865 -441.715 -441.715 -441.715
20
Finanzertrage 0,00 0 0 0 0 0
21
Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
22
Finanzergebnis 0,00 0 o o o o
23
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) - 178.994,68 - 344.545 -438.865 -441.715 -441.715 -441.715
25 AuRerordentliche Ertrage 0,00 0 0 0 0 0
26 Auflerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
27 Auflerordentliches Ergebnis 0,00 0 o o o 0
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis - 178.994,68 - 344.545 -438.865 -441.715 -441.715 -441.715
28
und au(ierordentliches Ergebnis)
Erlose aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29
Koster) aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
30
Ergebnis der intermit Leistungsbeziehungen 0,00 o o o o 0
31
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen - 178.994,68 - 344.545 -438.865 -441.715 -441.715 -441.715
32
11104 Serviceleistungen f(ir den Verband und seine Mitglieder 67100000 Leasing Koplergerate und Drucker
Notiz {Koster) fur Leasing der Drucker inkl. Klickkosten fur den Verband und beide StadteStadteservice Laubach - Lich Muster 10
Planjahr 2021 zu § 4 Abs. 3
Planstatus: Vorabdotierung
Teilergebnisplan
11104 Ser viceleistungen far den Ver band und seine M itglieder 68320000 Telefonkosten
Notiz Miete Leitungen Telefom (Kosten: Laubach 679 €JMonat; Lich 599 €/Monat zzgl. MwSt.) zzgl. normale Telefonkosten
11104 Ser viceleistungen far den Ver band und seine M itglieder 71720000 sonstige Er stattungen an Gemeinden (CV)
Notiz Erstattung Personalkosten an Laubach und Lich fur gestelltes Personal (Persona!service)Stadteservice Laubach - Lich Muster 11
Planjahr 2021 zu § 4 Abs. 4
Planstatus: Vorabdotierung
Teilfinanzhaushalt
A. ZahlungsObersicht - Euro -
11.1.04 Serviceleistungen fur den Verband und seine Mitglieder
Teilfinanzhaushalt Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Erlauterungen
Nr.
Jahres- Investitionsforderungs-
abschlusses malinahmen
2021 Verpflichtungs- 2020 2019 Gesamtaus- davon bicker
Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR ermachtig- EUR EUR zahlungs- bedarf bereft gestellt
ungen
3 4 5 6 7 8 9
1. Einzahlungen aus Investitionstatigkeit
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschtissen sowie Investitionsbeitragen 0 0 0 0,00 0 0,00
1.1
1.2 Einzahlungen aus Abgangen von VermOgensgegenstanden des Sachanlagevermogens sowie des 0 0 0 0,00 0 0,00
immateriellen VermOgens
Einzahlungen aus Abgangen von Vermogensgegenstanden des FinanzanlagevermOgens 0 0 0 0,00 0 0,00
1.3
2. Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgangen fUr 0 0 0 0,00 0 0,00
2.1
Investitionen
3. Surnme der Einzahlungen 0 0 0 0,00 0 0,00
4. Auszahlungen aus Investitionstatigkeit
Auszahlungen fik den Erwerb von Grundstticken und Gebauden 0 0 0 0,00 0 0,00
4.1
Auszahlungen kir BaumafInahmen 0 0 0 0,00 0 0,00
4.2
Auszahlungen fiir Investitionen in das sonstige Sachanlagevermogen sowie in das immaterielle 0 0 0 4.270,00 0 0,00
4.3
AnlagevermOgen
• 84383100 Auszahlungen Mr den Erwerb von Vermogensgegenstanden oberhalb der 0 0 0 4.270,00 0 0,00
Wertgrenze von 410,- E
Auszahlungen fur Investitionen in das FinanzanlagevermOgen 0 0 0 0,00 0 0,00
4.4
5. Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit
Auszahlungen Wu' die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgangen fur 0 0 0 0,00 0 0,00
5.1
Investitionen
6. Summe der Auszahlungen 0 0 0 4.270,00 o 0,00
7. Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 - 4.270,00 0 0,00Stadteservice Laubach - Lich
Planjahr 2021
Neues Planjahr Investitionsmagnahmen
Planstatus: Vorabdotierung
B. Planung einzelner Investitionsmailnahmen
Nr. Investitionsmaanahmen Er gebnis Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung Bisher Gesamtang.
finanzier t z.
Maanahme
Einzahlungs- und Auszahlungsar ten 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Produkt: 11104-Ser viceleistungen fiir den Ver band und seine Mitglieder - Teilhaushalt: GmVwV Stadteser vice - Teilhaushaltbudget
Maanahme: 001-Anschaffung Bar oausstattung (Mabel, etc.)
5 - Auszahlungen fur Investitionen in das 4.270,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Sachanlagevermogen und immaterielle AnlagevermOgen
- •84383100Auszahlungen fur den Erwerb von 4.270,00 0 0 0 0 0 0 0 0
Vermogensgegenstanden oberhalb der
Wertgrenze von 410,- €
7 = Summe investive Auszahlungen 4.270,00 0 0 0 0 0 0 0 0
8 = Saldo aus Investitionstatigkeit - 4.270,00 0 0 0 0 0 0 0 0Muster 10
Stadteservice Laubach - Lich zu § 4 Abs. 3
Planjahr 2021
Planstatus: Vorabdotierung
Teilergebnisplan
11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes
Produkt 11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung Lind -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
. Alloemeine Haushalts- und betriebwirtschaftliche Dienstieistungen, centraie
Produktkurzbeschreibung Haushalts- una. hinanzpianung, tsuugeueluu9, UUCP VVCIt.,1 tut ty uco 1-1.11chnIfe-
. A
, ...... lind Ri irinptvn117ucies
WIWI 19 1.111U LIM twat,' t-
_
I nieflinnernrlini inn (1)111(ienmanaaement. Steuerverwaltuna,
••
Anordungsstelle, Controlling, Beteiligungsmanagement, hunrung aer Aniager101.1c111 _
ADWICKIUnn
• • _ _
t ues ii
- yeseuneu L.41111l1119JVCI.ci it o, Drilfi inn trwl \ / rwI tiin dnr RPleae. wirtschaftliche
tAtutty _ Verwaltung der
Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens,
Kassenmittel, Verwahrungen
Produktart intern/extern
HGO, GemHVO, GemKVO, AO, HGB, Haushaltssatzung, Verbandssatzung
Auftragsgrundlagen
Fachdienste, Verbandsgremien, Revision des Landkreises Gieflen, AufsichtsbehOrde, Wirtschaftsprafer
Beteiligte bei der
Produkterstellung Aufstellung eines ausgeglichenen Lind genehmigungsfahigen Wirtschaftsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO, zeitnahe Oberwachung des Haushalts- Lind
Produktziel(e) Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfallung, zagige Lind zeitnahe Realisierung der Einzahlungen Lind
Auszahlungen, Sichere Lind wirtschaftliche Anlage nicht benotigter Kassenmittel
Verbandsgremien, Verbandsfahrung, Verwaltung, Aufsichtsbehorden. Bargerinnen Lind Burger, Zahlungspflichtige Lind Zahlungsempfanger
Zielgruppe(n)
Verantwortlicher Fachdienst Gemeindeverwaltungsverband
Produktverantwortlicheir n.n.Stadteservice Laubach - Lich Muster 10
Planjahr 2021 zu § 4 Abs. 3
Planstatus: Vorabdotierung
Teiliergebnispilan
11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes
Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ertrags- und Aufwandsarten
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 0 0 0 0 0
1 2 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
' 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0 0 0 0 0
4 Bestandsveranderungen Lind aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
5 Steuern und steuerahnliche Ertrage einschlieglich Ertrage aus gesetzliche 0,00 0 0 0 0I 0
Umlagen
6 Ertrage aus Transferleistungen 0,00 0 0 0 ,s., 0
7 Ertrage aus Zuweisungen und ZuschOssen fOr laufende Zwecke und allgemeine 0.00 I 0I 0 0 0
Umlagen
8 Ertrage aus der Auflosung von Sonderposten aus Investitionszuweisuncien, 0,00 0 0 0 0 0
-zuschOssen und investitionsbeitragen
9 Sonstige ordentliche Ertrage 0,00 0 0 0 0 0
10 Summe der ordentlichen Enrage 0,00 0 0 0 0 0
11 Personalaufwendungen 390.711,40 460.030 471.530 471.530 471.530 471.530
• 62000000 Entgelte fur geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher. 301.701,84 349.450 357.100 357.100 357.100 357.100
vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)
• 62230000 Leistungszulage nach dem TVOD 4.963.41 7.730 6.160 6.160 6.160 6.160
• 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 59.619,33 73.470 76.960 76.960 76.960 76.960
• 64700000 Zukunftssicherung ! Zusatzversorgung Entgeltbereich 23.993.93 28.880 30.310 30.310 30.310 30.310
• 65090000 sonstige Aufwendungen fOr Personalmagnahmen 432,89 500 1.000 1.000 1.000 1.000
12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0I
13 Aufwendungen kir Sach- Lind Dienstleistungen 1.904,94 4.300 10.025 10.025 10.025 10.025
• 61660002 VVartungskosten EDV-Programme 0,00 1.500 3.200 3.200 3.200 3.200
• 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs Lid. Kapitalbeschaffung 639.60 1.000 500 500 500 500
• 68500000 Reisekosten 1.265,34 1.800 1.500 1.500 1.500 1.500
• 68800000 Aufwendungen flit- Fort- und VVeiterbildung 0,00 0 4.825 4.825 4.825 4.825
14 Abschreibungen 448,73 1.100 3.150 3.150 3.150 3.150
• 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle 448,73 1.100 2.700 2.700 2.700 2.700
Vermagensgedenstande des Aniagevermogens
• 66450000 Abschreibungen auf Geschaftsausstattung 1 0,00 0 450 450 450 450
15 Aufwendungen fOr Zuweisungen und ZuschOsse sowie besondere 355.782.55 247.970 325.050 325.050 325.050 325.050
Finanzaufwendungen
• 71720000 sonstige Erstattunaen an Gemeinden (GV) 355.782,55 247.970 325.050 325.050 : 325.050 325.050Muster 10
StAdteservice Laubach - Lich
zu § 4 Abs. 3
Planjahr 2021
Planstatus: Vorabdotierung
Teilergebnisplan
11.1.06 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes
_ Planting
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ertrags- und Aufwandsarten EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Steueraufwendungen einschlieBlich Aufwendungen aus gesetzlichen 0,00 0 0 0 0 0
16
Umlageverpflichtungen
Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
17
Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
18
Summe der ordentlichen Aufwendungen 748.847,62 713.400 809.755 809.755 809.755 809.755
19
- 748.847,62 - 713.400 -809.755 -809.755 -809.755 -809.755
20 Verwaltungsergebnis
0,00 0 0 0 0 0
21 Finanzertrage
Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
22
0,00 0 o 0 o o
23 Finanzergebnis
Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) - 748.847,62 - 713.400 -809.755 -809.755 -809.755 -809.755
24
Aullerordentliche Ertrage 0,00 0 0 0 0 0
25
0,00 0 0 0 0 0
26 Augerordentliche Aufwendungen
Aullerordentliches Ergebnis 0,00 o o o 0 o
27
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis - 748.847,62 - 713.400 -809.755 -809.755 -809.755 -809.755
28
und aufierordentliches Ergebnis)
Erlose aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
29
Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0
30
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0,00 o o o 0 0
31
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen - 748.847,62 - 713.400 -809.755 -809.755 -809.755 -809.755
32
11106 Finanzverwaltung & Controlling sowie Kassenwesen des Verbandes 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)
Notiz Erstattung Personalkosten an Laubach und Lich fur gestelltes Personal (FB Finanzen)Stadteservice Laubach - Lich Muster 11
Planjahr 2021 zu § 4 Abs. 4
Planstatus: Vorabdotierung
Tenfinanzhaushalt
A. Zahlungsubersicht - Euro -
11.1.06 Finanzver waltung
_
& Contr olling sowie Kassenwesen des Ver bandes
Teilfinanzhaushalt Haushaltsansatz Ergebnis des Investitions- und Erlauterungen
Nr.
Jahres- Investitionsforderungs-
abschlusses maSnahmen
2021 Verpflichtungs- 2020 2019 Gesamtaus- davon bisher
Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR ermachtig- EUR EUR zahlungs- bedarf bereit gestellt
ungen
3 4 5 6 7 8 9
1. Einzahlungen aus investitionstatigkeit
1.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschussen sowie Investitionsbeitragen 0 0 0 0,00 0 0,00
'1.2 Einzahlunaen aus Abgangen von Vermogensgegenstanden des Sachanlagevermagens sowie des 0 0 0 0,00 0 0,00
immateriellen VermOgens
1.3 Einzahlungen aus Abgangen von Vermogensgegenstanden des Finanzanlagevermagens 0 0 0 0.00 0 0,00
2. Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit
2.1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgangen fur 0 0 0 0.00 0 0,00
Investitonen
Summe der Einzahlungen 0 0 0 0,00 0 0,00
' 3.
: 4. Auszahlungen aus investitionstatigkeit
4.1 Auszahlungen fur den Erwerb von Grundstucken und Gebauden 0 0 0 0.00 0 0,00
4.2 Auszahlungen fOr BaumafInahmen 0 0 0 0,00 0 0,00
4.3 Auszahlungen fOr Investitionen in das sonstiae Sachanlagevermogen sowie in das immaterielle 0 0 0 13.461,88 0 0,00
Anlaaevermdgen
• 84383100 Auszahlungen ;Ur den Erwerb von Verrnagensgegenstanden oberhalb der 0 0 0 13.461,88 0 0,00
VVertgrenze von 410,- €
4.4 Auszahlungen fur Investitionen in das Finanzanlagevermagen 0 0 0 1.000,00 0 0.00
• 84484401 1 Auszahlungen fur den Erwerb von sonstiaen Anteilsrechten 0 0 0 1.000.00 0 0,00
5. Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit
5.1 Auszahlungen fOr die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgangen fur 0 0 0 0,00 0 0.00
Investitionen 1
6. Summe der Auszahlungen 0 0 0 14.461,88 0! 0,00
7. Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 - 14.461,881 01 0,00Sie können auch lesen
