Allianz Mobil-Fonds Halbjahresbericht 31. Mai 2021 Allianz Global Investors GmbH
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Allianz Mobil-Fonds Halbjahresbericht 31. Mai 2021 Allianz Global Investors GmbH
Inhalt Allianz Mobil-Fonds Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Vermögensübersicht zum 31.05.2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Vermögensaufstellung zum 31.05.2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen. . . . . . . . . . . . . . 9 Anhang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Anteilklassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Weitere Informationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ihre Partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Hinweis für Anleger in der Republik Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Allianz Mobil-Fonds
Verwahrstelle des Masterfonds:
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Allianz Mobil-Fonds
Struktur des Fondsvermögens in %
125
100 99,2 99,2
75
50
25
0 0,8 0,8
Investmentanteile Barreserve, Sonstiges
zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag
AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds)
Struktur des Fondsvermögens in %
75
60 55,9 57,0
45
30
15,9 13,1
15 9,8 14,1 10,4 10,2
4,2 0,0 2,9 4,6 0,9 1,0
0
Deutschland Frankreich Italien Portugal Spanien Sonstige Länder Barreserve, Sonsti-
ges
zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag
1Allianz Mobil-Fonds
Allianz Mobil-Fonds
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
31.05.2021 30.11.2020 30.11.2019 30.11.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR
- Anteilklasse A (EUR) WKN: 847 191/ISIN: DE0008471913 132,4 135,9 143,2 155,7
- Anteilklasse P (EUR) 2)
WKN: A2D U1U/ISIN: DE000A2DU1U0 -- 1.009,55 1)
1.004,90 1)
992,99 1)
- Anteilklasse P2 (EUR) 3)
WKN: 979 759/ISIN: DE0009797597 -- 948,21 1)
943,83 1)
945,92 1)
Anteilwert in EUR
- Anteilklasse A (EUR) WKN: 847 191/ISIN: DE0008471913 49,10 49,38 49,16 49,26
- Anteilklasse P (EUR) 2) WKN: A2D U1U/ISIN: DE000A2DU1U0 -- 1.009,55 1.004,90 992,99
- Anteilklasse P2 (EUR) 3) WKN: 979 759/ISIN: DE0009797597 -- 948,21 943,83 945,92
1)
Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.
2)
Tag der Auflösung: 03.05.2021. Liquidationserlös: EUR 1.006,32.
3)
Tag der Auflösung: 03.05.2021. Liquidationserlös: EUR 943,03.
AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds)
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
31.05.2021 30.11.2020 30.11.2019 30.11.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR
- Anteilklasse F (EUR) WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206 135,5 134,9 150,8 155,4
Anteilwert in EUR
- Anteilklasse F (EUR) WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206 968,84 973,78 967,78 952,83
2Allianz Mobil-Fonds
Vermögensübersicht zum 31.05.2021
Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fonds- Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fonds-
vermögens *) vermögens *)
I. Vermögensgegenstände I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile 131.306.928,80 99,21 1. Investmentanteile 131.306.928,80 99,21
Luxemburg 131.306.928,80 99,21 EUR 131.306.928,80 99,21
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, 1.058.617,45 0,80 2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, 1.058.617,45 0,80
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
3. Sonstige 2.724,45 0,00 3. Sonstige 2.724,45 0,00
Vermögensgegenstände Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten -17.998,09 -0,01 II. Verbindlichkeiten -17.998,09 -0,01
III. Fondsvermögen 132.350.272,61 100,00 III. Fondsvermögen 132.350.272,61 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Run-
*)
dungsdifferenzen entstanden sein.
3AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus
(Master-Fonds)
Vermögensübersicht zum 31.05.2021
Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fonds- Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fonds-
vermögens *) vermögens *)
Obligationen 175.564.021,88 98,3 Obligationen 175.564.021,88 98,30
Deutschland 3.414.940,94 1,91 EUR 171.591.288,55 96,07
Frankreich 22.976.246,31 12,86 USD 3.972.733,33 2,23
Italien 101.548.178,68 56,86 Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, 1.288.094,16 0,72
Niederlande 2.911.768,61 1,63 die an einem anderen geregelten Markt
Portugal 8.118.342,89 4,55 gehandelt werden
Spanien 25.145.219,19 14,08 USD 1.288.094,16 0,72
USA 2.600.631,76 1,46 Derivate 157.473,25 0,09
Sonstige Länder 8.848.693,50 4,95 Einlagen bei Kreditinstituten 1.150.425,74 0,65
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, 1.288.094,16 0,72 EUR 1.150.425,74 0,65
die an einem anderen geregelten Markt Barreserve und Sonstiges 444.871,37 0,24
gehandelt werden Fondsvermögen 178.604.886,40 100
Dänemark 494.985,78 0,28
Frankreich 495.909,23 0,28
Derivate 157.473,25 0,09
Einlagen bei Kreditinstituten 1.150.425,74 0,65
Täglich fällige Gelder 1.150.425,74 0,65
Barreserve und Sonstiges 444.871,37 0,24
Fondsvermögen 178.604.886,40 100
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Run-
*)
dungsdifferenzen entstanden sein.
4Allianz Mobil-Fonds
Vermögensaufstellung zum 31.05.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.05.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Währung im Berichtszeitraum mögens
Wertpapier-Investmentanteile 131.306.928,80 99,21
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 131.306.928,80 99,21
Luxemburg 131.306.928,80 99,21
LU1211506206 AGIF-All.EO Bd Sh.Term 1-3 Pl. Inhaber-Anteile F ANT 135.530,045 3.515,233 6.499,961 EUR 968,840 131.306.928,80 99,21
Summe Wertpapiervermögen EUR 131.306.928,80 99,21
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH EUR 1.058.617,45 % 100,000 1.058.617,45 0,80
Summe Bankguthaben EUR 1.058.617,45 0,80
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) EUR 1.058.617,45 0,80
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 2.724,45 2.724,45 0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.724,45 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -15.627,56 -15.627,56 -0,01
Kostenabgrenzung EUR -2.370,53 -2.370,53 0,00
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -17.998,09 -0,01
Fondsvermögen EUR 132.350.272,61 100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen STK 2.695.602
30)
Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.
5Allianz Mobil-Fonds
AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds)
Die zehn größten Positionen
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
Währung (in 1.000) Zugänge Abgänge 31.05.2021 in EUR am Fonds-
bzw. Kontrakte im Berichtszeitraum vermögen
Obligationen
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/23 EUR 7.000,0 14.000,0 % 100,680 14.095.200,00 7,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23 EUR 15.000,0 6.000,0 12.500,0 % 102,279 12.784.875,00 7,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23 EUR 10.900,0 11.900,0 % 102,249 12.167.631,00 6,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/22 EUR 10.000,0 10.000,0 % 101,613 10.161.300,00 5,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23 EUR 15.000,0 6.000,0 12.500,0 % 102,279 9.710.425,00 5,44
Spain Government EUR Bonds 18/23 EUR 5.000,0 9.255,0 % 101,838 9.425.106,90 5,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22 EUR 9.000,0 % 102,382 9.214.380,00 5,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/22 EUR 5.900,0 8.000,0 % 101,595 8.127.600,00 4,55
Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-
Coupon Bonds 14.04.2022 EUR 9.000,0 1.500,0 7.500,0 % 100,447 7.533.525,00 4,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/22 EUR 7.300,0 % 101,533 7.411.909,00 4,15
6Allianz Mobil-Fonds
Allianz Mobil-Fonds A (EUR)
ISIN DE0008471913
Fondsvermögen 132.350.272,61
Umlaufende Anteile 2.695.601,889
Anteilwert 49,10
Allianz Mobil-Fonds P (EUR)
ISIN DE000A2DU1U0
Fondsvermögen 0,00
Umlaufende Anteile 0,000
Anteilwert 0,00
Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR)
ISIN DE0009797597
Fondsvermögen 0,00
Umlaufende Anteile 0,000
Anteilwert 0,00
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus F (EUR)
ISIN LU1211506206
Fondsvermögen 131.306.885,20
Umlaufende Anteile 135.530
Anteilwert 968,84
7Allianz Mobil-Fonds Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.05.2021 oder letztbekannte Ergänzende Anmerkung zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätz- lich mit handelbaren Börsenkursen bewertet. Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevan- ten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet. Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig über- prüften Modellen bewertet. Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbe- trag bewertet. Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungs- modellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hi- nausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich. Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,21% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,79% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen. Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 8
Allianz Mobil-Fonds
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
9Allianz Mobil-Fonds Angaben zu Zielfonds Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt. Verwaltungsvergütung AGIF-All.EO Bd Sh.Term 1-3 Pl. Inhaber-Anteile F 0,13% p.a. 10
Allianz Mobil-Fonds
Anhang
Anteilklassen
Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden,
die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes
einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer
Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen
der Gesellschaft.
Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.
Allianz Mobil-Fonds (Feeder-Fonds)
Anteil- Wäh- Pauschal- Ausgabeauf- Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsver-
klasse rung vergütung in % p.a. schlag in % abschlag in summe wendung
%
maximal aktuell maximal aktuell
A EUR1) 0,70 0,15 2) 2,00 2,00 -- -- ausschüttend
P EUR 0,61 0,15 2) -- -- -- 3.000.000 EUR ausschüttend
P2 EUR 1)
0,61 0,15 2)
-- -- -- 10.000.000 EUR ausschüttend
1)
Es handelt sich um eine wechselkursgesicherte Anteilklasse.
2)
Inklusive indirekter Kosten der Masterfondsanteilklasse von 0,16 % p.a.
AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (Master-Fonds)
Anteil- Wäh- Pauschal- Ausgabeauf- Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsver-
klasse rung vergütung in % p.a. schlag in % abschlag in summe wendung
%
maximal aktuell maximal aktuell
F EUR 0,45 0,13 -- -- -- -- ausschüttend
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert,
weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.
11Allianz Mobil-Fonds
Weitere Informationen
Wertentwicklung des Allianz Mobil-Fonds A (EUR)
Fonds Vergleichsindex
JP Morgan EMU Bond Index 1-3Y
% %
lfd. Geschäftsjahr 30.11.2020 - 31.05.2021 -0,37 -0,41
1 Jahr 30.11.2019 - 30.11.2020 0,81 0,09
2 Jahre 30.11.2018 - 30.11.2020 2,37 0,68
3 Jahre 30.11.2017 - 30.11.2020 0,95 0,12
4 Jahre 30.11.2016 - 30.11.2020 0,39 0,26
5 Jahre 30.11.2015 - 30.11.2020 -0,34 0,38
10 Jahre 30.11.2010 - 30.11.2020 6,08 5,46
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangen-
heit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Allianz Mobil-Fonds P (EUR)
Fonds Vergleichsindex
JP Morgan EMU Bond Index 1-3Y
% %
lfd. Geschäftsjahr 30.11.2020 - 03.05.2021 -0,32 -0,36
1 Jahr 30.11.2019 - 30.11.2020 0,83 0,09
2 Jahre 30.11.2018 - 30.11.2020 2,41 0,68
Seit Auflegung 22.05.2018 - 30.11.2020 1,69 0,55
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangen-
heit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Allianz Mobil-Fonds P2 (EUR)
Fonds Vergleichsindex
JP Morgan EMU Bond Index 1-3Y
% %
lfd. Geschäftsjahr 30.11.2020 - 03.05.2021 -0,33 -0,36
1 Jahr 30.11.2019 - 30.11.2020 0,83 0,09
2 Jahre 30.11.2018 - 30.11.2020 2,41 0,68
3 Jahre 30.11.2017 - 30.11.2020 1,03 0,12
4 Jahre 30.11.2016 - 30.11.2020 0,71 0,26
5 Jahre 30.11.2015 - 30.11.2020 0,40 0,38
Seit Auflegung 01.04.2014 - 30.11.2020 1,83 1,25
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangen-
heit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
12Allianz Mobil-Fonds
Wertentwicklung des AGIF - Allianz Euro Bond Short Term 1-3
Plus F (EUR)
%
lfd. Geschäftsjahr 30.11.2020 - 31.05.2021 -0,36
1 Jahr 30.11.2019 - 30.11.2020 0,85
2 Jahre 30.11.2018 - 30.11.2020 0,90
3 Jahre 30.11.2017 - 30.11.2020 0,35
4 Jahre 30.11.2016 - 30.11.2020 0,77
Seit Auflegung 29.01.2016 - 30.11.2020 0,13
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener In-
dex, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen
wird.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Aus-
schüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der
Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
13Ihre Partner
Allianz Global Investors GmbH Geschäftsführung Bestellung des inländischen Vertreters
Bockenheimer Landstraße 42-44 Alexandra Auer (Vorsitzende) gegenüber den Abgabebehörden in der
60323 Frankfurt am Main Republik Österreich
Kundenservice Hof Ingo Mainert
Gegenüber den Abgabebehörden ist als
Telefon: 09281-72 20 Dr. Thomas Schindler inländischer Vertreter zum Nachweis der
Telefax: 09281-72 24 61 15 Petra Trautschold ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne
09281-72 24 61 16 von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das
Birte Trenkner
E-Mail: info@allianzgi.de folgende Kreditinstitut bestellt:
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Verwahrstelle Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
49,9 Mio. Euro Renngasse 1/Freyung
State Street Bank International GmbH
Stand: 31.12.2019 AT-1010 Wien
Brienner Strasse 59
80333 München
Gesellschafter Eigenkapital der State Street Bank Abschlussprüfer
International GmbH: EUR 109,3 Mio.
Allianz Asset Management GmbH PricewaterhouseCoopers GmbH
Stand: 31.12.2019
München Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
Besondere Orderannahmestellen 60327 Frankfurt am Main
Aufsichtsrat
Fondsdepot Bank GmbH
Tobias C. Pross Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungs-
Windmühlenweg 12
Mitglied der Geschäftsführung
der Allianz Global lnvestors Holdings GmbH 95030 Hof reglement, die wesentlichen Anlegerinfor-
CEO Allianz Global Investors mationen sowie die jeweiligen Jahres-
München (Vorsitzender)
State Street Bank International GmbH und Halbjahresberichte des Masterfonds
Zweigniederlassung Luxemburg sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der
Stefan Baumjohann
Allianz Global Investors GmbH 49, Avenue J.F. Kennedy Verwahrstelle und jeder Zahl- und Infor-
Mitglied des Betriebsrats L-1855 Luxemburg mationsstelle des Masterfonds kostenlos
Frankfurt am Main erhältlich.
Giacomo Campora Zahl- und Informationsstelle in Verwaltungsgesellschaft des Master-
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A. Österreich fonds:
Mailand Erste Bank der österreichischen Allianz Global Investors GmbH -
(stellvertretender Vorsitzender)
Sparkassen AG Luxembourg Branch
Am Belvedere 1 6A, route de Trèves
Prof. Dr. Michael Hüther L-2633 Senningerberg
Direktor und Mitglied des Präsidiums AT-1100 Wien
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln Verwahrstelle des Masterfonds:
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
David Newman 49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Allianz Global Investors GmbH
UK Branch CIO Global High Yield
London Zudem sind die Jahres- und Halbjahres-
berichte in elektronischer Form über die
Isaline Marcel Internetseite
Mitglied Geschäftsführung www.allianzglobalinvestors.de erhältlich.
der Allianz Asset Management GmbH
München.
Stand: 31. Mai 2021
Sie erreichen uns auch über Internet: https://de.allianzgi.com
14Hinweis für Anleger in der Republik Österreich
Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Feederfonds Allianz
Mobil-Fonds in der Republik Österreich wurde bei der Finanz-
marktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Erste
Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl-
und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG.
Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Feeder-
fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informations-
stelle eingereicht werden.
Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle
sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos er-
hältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingun-
gen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen In-
formationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahme-
preise.
Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen
des Feederfonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteil-
klasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Öster-
reichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.
15Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.
Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.
Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42–44 60323 Frankfurt am Main info@allianzgi.de https://de.allianzgi.com
Sie können auch lesen
