Zeiten ändern sich, echte Werte bleiben - KG-FONDS FACTSHEETS - Schmidtner GmbH
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
FACTSHEETS 03.04.2020
Die dargestellte Grafik steht in keinem Bezug zur Geschäftstätigkeit der Herausgeberin bzw. Emissionstätigkeit einer Emittentin.
KG-FONDS
Die neuen Timberland Anlageklassen
Zeiten ändern sich, echte Werte bleiben.
Die dargestellte Grafik steht in keinem Bezug zur Geschäftstätigkeit der Herausgeberin bzw. Emissionstätigkeit einer Emittentin.
FACTSHEETS
FACTSHEETS KG-FONDS
Stand 03.04.2020
KG-FONDS
Fondsübersicht & Profile
FONDSNAME
Währung Ausgabeaufschlag Mindestzeichnungssumme
Timberland Fonds OptiMix A GmbH & Co. KG EUR 0-5% 5.000,00 EUR
Timberland Fonds OptiMix B GmbH & Co. KG EUR 0-5% 5.000,00 EUR
Timberland Fonds OptiMix C GmbH & Co. KG EUR 0-5% 5.000,00 EUR
Timberland Fonds Golddepot Active GmbH & Co. KG EUR 0-5% 5.000,00 EUR
Timberland Fonds OptiMix Currency GmbH & Co. KG EUR 0-5% 5.000,00 EUR
PROFILE
Währung EUR1
Steuerliche Einkunftsart Vermögensverwaltende Fondsgesellschaft
Ausgabeaufschlag einmalig 5 %
Vertriebsstellen Timberland Capital Management GmbH
Timberland Investment GmbH
Timberland Invest Ltd.
Timberland Service GmbH
Mittelverwendungskontrolleur/ Hauck & Aufhäuser
Führung der Sperrkonten und Privatbankiers KGaA,
Sperrdepots Frankfurt/Main
Einzahlungsstelle Deutschland Commerzbank AG
Geschäftsjahresende 31.12.
Vertriebszulassung DE
1 Einzahlungen in anderen Währungen werden zum Tageskurs in EUR konvertiert.
Seite 3
KG-FONDS OptiMix A | ertragsorientiert
PERFORMANCE-KENNZAHLEN1
Rendite, 107,26 % 3 Monate -11,28 %
01.01.2009 - 03.04.2020
Rendite lfd. Jahr -10,96 % 3 Jahre -5,05 %
Rendite p. a. 6,69 % 5 Jahre 0,37 %
PROFIL
Fondsgesellschaft Timberland Fonds –
OptiMix A GmbH & Co. KG
Ertragsverwendung Thesaurierung
JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG1 in Prozent
120 20
110 10
100 0
90 -10
80 -20
04.2015- 04.2016- 04.2017- 04.2018- 04.2019-
03.2016 03.2017 03.2018 03.2019 03.2020
1
Die Wertentwicklung spiegelt die Performance des zugrunde liegenden Underlyings wider.
Frühere Wertentwicklungen oder Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Eine Beteiligung an einer Vermögensanlage kann auf Basis dieser Kurzinformation nicht erfolgen. Aussagen zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen, Back-
testings oder Prognosen sind immer vergangenheitsbezogen und kein verlässlicher Indikator für die Zukunft, so dass hieraus nicht auf zukünftige Erträge ge-
schlossen werden kann. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen sind historische Kursentwicklungen nur eine unzulängliche Basis und stellen
keine Garantie dar. Allein verbindliche Grundlage für eine Anlageentscheidung ist ausschließlich der ausführliche Verkaufsprospekt (nebst den jeweiligen Nach-
trägen), die weiteren Informationen beinhaltet, um eine sachgerechte Anlageentscheidung zu ermöglichen. Das Verkaufsprospekt einschließlich der jeweiligen
Nachträge ist jederzeit am Sitz der Zweigniederlassung der Anbieterin (Hüttenallee 137, 47800 Krefeld), bei Ihrem Vermittler sowie bei der Timberland Service
GmbH als Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland (Hüttenallee 137, 47800 Krefeld) kostenlos erhältlich.
Wesentliche Risiken der Vermögensanlagen:
• Geplante Auszahlungen an die Anleger können geringer als angenommen sein oder gänzlich ausfallen, z. B. auf Grund eines geringeren Verkaufserlöses der
Zielinvestments.
• Steuerliche und/oder rechtliche Rahmenbedingungen können sich ändern und negative Auswirkungen auf die Fondsgesellschaften haben.
• Die Beteiligungen sind nur eingeschränkt handelbar; es besteht insbesondere kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz für die Beteiligungen.
Dies gilt jedoch nicht notwendigerweise für die Zielinvestments (Wertpapiere der Verbriefungsgesellschaft(en)).
• Bei einem sehr ungünstigen wirtschaftlichen Verlauf können Anleger die Beteiligungssumme zzgl. Agio verlieren.
• Der Anleger haftet grundsätzlich nicht gegenüber Dritten, wenn er seine Einlage vollständig eingezahlt hat. Es besteht allerdings gemäß § 172 HGB ein
Haftungsrisiko des Anlegers in Höhe von 0,1 % der Einlage ohne Agio.
FACTSHEETS KG-FONDS
Struktur der Zielinvestments der Fondsgesellschaft
ASSETALLOKATION WERTPAPIERALLOKATION
03.04.2020 Gewichtung in %
Edelmetalle 15,22 %
Pfandbriefe 14,90 %
15 %
OptiMix A Global Large-Cap Blend Equity 12,99 %
70 % Global Equity Income 11,13 %
Ertragsportfolio
15 % Global Large-Cap Value Equity 10,90 %
Sicherungsportfolio
Global Large-Cap Growth Equity 10,79 %
Edelmetallportfolio
Global Small/Mid-Cap Equity 6,34 %
Asia-Pacific incl. Japan Equity 4,44 %
TOP 10 POSITIONEN
03.04.2020 Gewichtung in % nicht klassifiziert 2,33 %
Gold 7,73 % EUR Agressive Allocation 2,24 %
Silber 2,59 % USD Agressive Allocation 2,22 %
Platin 2,54 % Canada Equity 2,21 %
Timberland Top Dividende Intern. TLA 2,43 % Global Equity - Currency Hedged 2,18 %
Palladium 2,37 % Asia-Pacific ex-Japan Equity 2,12 %
JSS Sustainable Eq Glo Thematic P € dist 2,33 %
FMM-Fonds 2,24 %
HISTORISCHE VOLATILITÄT 01.01.2009 - 03.04.2020
DWS Invest Top Asia FC 2,24 %
First Eagle Amundi International AU Cap 2,22 %
Stewart Worldwide Select A acc £ 2,22 % 8,39
TOP 5 PERFORMER 01.01.2009 - 03.04.2020 Rendite Renditebeitrag zur Gesamtrendite
Palladium 1385,67 % 16,95 %
JPM Glo Focus A dist € 287,44 % 3,93 %
UniGlobal 194,11 % 3,06 %
MFS Meridian Global Equity A1 € 189,29 % 2,99 %
BNY Mellon Glo Opportunities A $ 187,86 % 2,96 %
Seite 5
KG-FONDS OptiMix B | ausbalanciert
PERFORMANCE-KENNZAHLEN1
Rendite, 103,63 % 3 Monate -9,47 %
01.01.2009 - 03.04.2020
Rendite lfd. Jahr -9,11 % 3 Jahre -2,21 %
Rendite p. a. 6,52 % 5 Jahre 3,09 %
PROFIL
Fondsgesellschaft Timberland Fonds –
OptiMix B GmbH & Co. KG
Ertragsverwendung Thesaurierung
JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG1 in Prozent
130 30
120 20
110 10
100 0
90 -10
80 -20
04.2015- 04.2016- 04.2017- 04.2018- 04.2019-
03.2016 03.2017 03.2018 03.2019 03.2020
1
Die Wertentwicklung spiegelt die Performance des zugrunde liegenden Underlyings wider.
Frühere Wertentwicklungen oder Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Eine Beteiligung an einer Vermögensanlage kann auf Basis dieser Kurzinformation nicht erfolgen. Aussagen zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen, Back-
testings oder Prognosen sind immer vergangenheitsbezogen und kein verlässlicher Indikator für die Zukunft, so dass hieraus nicht auf zukünftige Erträge ge-
schlossen werden kann. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen sind historische Kursentwicklungen nur eine unzulängliche Basis und stellen
keine Garantie dar. Allein verbindliche Grundlage für eine Anlageentscheidung ist ausschließlich der ausführliche Verkaufsprospekt (nebst den jeweiligen Nach-
trägen), die weiteren Informationen beinhaltet, um eine sachgerechte Anlageentscheidung zu ermöglichen. Das Verkaufsprospekt einschließlich der jeweiligen
Nachträge ist jederzeit am Sitz der Zweigniederlassung der Anbieterin (Hüttenallee 137, 47800 Krefeld), bei Ihrem Vermittler sowie bei der Timberland Service
GmbH als Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland (Hüttenallee 137, 47800 Krefeld) kostenlos erhältlich.
Wesentliche Risiken der Vermögensanlagen:
• Geplante Auszahlungen an die Anleger können geringer als angenommen sein oder gänzlich ausfallen, z. B. auf Grund eines geringeren Verkaufserlöses der
Zielinvestments.
• Steuerliche und/oder rechtliche Rahmenbedingungen können sich ändern und negative Auswirkungen auf die Fondsgesellschaften haben.
• Die Beteiligungen sind nur eingeschränkt handelbar; es besteht insbesondere kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz für die Beteiligungen.
Dies gilt jedoch nicht notwendigerweise für die Zielinvestments (Wertpapiere der Verbriefungsgesellschaft(en)).
• Bei einem sehr ungünstigen wirtschaftlichen Verlauf können Anleger die Beteiligungssumme zzgl. Agio verlieren.
• Der Anleger haftet grundsätzlich nicht gegenüber Dritten, wenn er seine Einlage vollständig eingezahlt hat. Es besteht allerdings gemäß § 172 HGB ein
Haftungsrisiko des Anlegers in Höhe von 0,1 % der Einlage ohne Agio.
FACTSHEETS KG-FONDS
Struktur der Zielinvestments der Fondsgesellschaft
ASSETALLOKATION WERTPAPIERALLOKATION
03.04.2020 Gewichtung in %
Edelmetalle 20,28 %
Pfandbriefe 19,85 %
20 %
OptiMix B Global Large-Cap Blend Equity 11,12 %
60 % Global Equity Income 9,53 %
Ertragsportfolio
Global Large-Cap Value Equity 9,33 %
20 %
Sicherungsportfolio
Global Large-Cap Growth Equity 9,24 %
Edelmetallportfolio
Global Small/Mid-Cap Equity 5,43 %
Asia-Pacific incl. Japan Equity 3,80 %
TOP 10 POSITIONEN
03.04.2020 Gewichtung in % nicht klassifiziert 1,99 %
Gold 10,30 % EUR Agressive Allocation 1,92 %
Silber 3,45 % USD Agressive Allocation 1,90 %
Platin 3,38 % Canada Equity 1,89 %
Palladium 3,15 % Global Equity - Currency Hedged 1,87 %
Timberland Top Dividende Intern. TLA 2,08 % Asia-Pacific ex-Japan Equity 1,82 %
JSS Sustainable Eq Glo Thematic P € dist 1,99 %
FMM-Fonds 1,92 %
HISTORISCHE VOLATILITÄT 01.01.2009 - 03.04.2020
DWS Invest Top Asia FC 1,92 %
First Eagle Amundi International AU Cap 1,90 %
Stewart Worldwide Select A acc £ 1,90 % 8,00
TOP 5 PERFORMER 01.01.2009 - 03.04.2020 Rendite Renditebeitrag zur Gesamtrendite
Palladium 1385,67 % 22,99 %
JPM Glo Focus A dist € 287,44 % 3,43 %
UniGlobal 194,11 % 2,67 %
MFS Meridian Global Equity A1 € 189,29 % 2,60 %
BNY Mellon Glo Opportunities A $ 187,86 % 2,58 %
Seite 7
KG-FONDS OptiMix C | ausgewogen
PERFORMANCE-KENNZAHLEN1
Rendite, 99,62 % 3 Monate -7,65 %
01.01.2009 - 03.04.2020
Rendite lfd. Jahr -7,25 % 3 Jahre 0,66 %
Rendite p. a. 6,33 % 5 Jahre 5,78 %
PROFIL
Fondsgesellschaft Timberland Fonds –
OptiMix C GmbH & Co. KG
Ertragsverwendung Thesaurierung
JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG1 in Prozent
130 30
120 20
110 10
100 0
90 -10
80 -20
04.2015- 04.2016- 04.2017- 04.2018- 04.2019-
03.2016 03.2017 03.2018 03.2019 03.2020
1
Die Wertentwicklung spiegelt die Performance des zugrunde liegenden Underlyings wider.
Frühere Wertentwicklungen oder Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Eine Beteiligung an einer Vermögensanlage kann auf Basis dieser Kurzinformation nicht erfolgen. Aussagen zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen, Back-
testings oder Prognosen sind immer vergangenheitsbezogen und kein verlässlicher Indikator für die Zukunft, so dass hieraus nicht auf zukünftige Erträge ge-
schlossen werden kann. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen sind historische Kursentwicklungen nur eine unzulängliche Basis und stellen
keine Garantie dar. Allein verbindliche Grundlage für eine Anlageentscheidung ist ausschließlich der ausführliche Verkaufsprospekt (nebst den jeweiligen Nach-
trägen), die weiteren Informationen beinhaltet, um eine sachgerechte Anlageentscheidung zu ermöglichen. Das Verkaufsprospekt einschließlich der jeweiligen
Nachträge ist jederzeit am Sitz der Zweigniederlassung der Anbieterin (Hüttenallee 137, 47800 Krefeld), bei Ihrem Vermittler sowie bei der Timberland Service
GmbH als Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland (Hüttenallee 137, 47800 Krefeld) kostenlos erhältlich.
Wesentliche Risiken der Vermögensanlagen:
• Geplante Auszahlungen an die Anleger können geringer als angenommen sein oder gänzlich ausfallen, z. B. auf Grund eines geringeren Verkaufserlöses der
Zielinvestments.
• Steuerliche und/oder rechtliche Rahmenbedingungen können sich ändern und negative Auswirkungen auf die Fondsgesellschaften haben.
• Die Beteiligungen sind nur eingeschränkt handelbar; es besteht insbesondere kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz für die Beteiligungen.
Dies gilt jedoch nicht notwendigerweise für die Zielinvestments (Wertpapiere der Verbriefungsgesellschaft(en)).
• Bei einem sehr ungünstigen wirtschaftlichen Verlauf können Anleger die Beteiligungssumme zzgl. Agio verlieren.
• Der Anleger haftet grundsätzlich nicht gegenüber Dritten, wenn er seine Einlage vollständig eingezahlt hat. Es besteht allerdings gemäß § 172 HGB ein
Haftungsrisiko des Anlegers in Höhe von 0,1 % der Einlage ohne Agio.
FACTSHEETS KG-FONDSStruktur der Zielinvestments der Fondsgesellschaft
ASSETALLOKATION WERTPAPIERALLOKATION
03.04.2020 Gewichtung in %
Edelmetalle 25,33 %
Pfandbriefe 24,80 %
25 %
OptiMix C Global Large-Cap Blend Equity 9,27 %
50 % Global Equity Income 7,94 %
Ertragsportfolio
Global Large-Cap Value Equity 7,77 %
Sicherungsportfolio 25 %
Global Large-Cap Growth Equity 7,70 %
Edelmetallportfolio
Global Small/Mid-Cap Equity 4,52 %
Asia-Pacific incl. Japan Equity 3,17 %
TOP 10 POSITIONEN
03.04.2020 Gewichtung in % nicht klassifiziert 1,66 %
Gold 12,87 % EUR Agressive Allocation 1,60 %
Silber 4,30 % USD Agressive Allocation 1,59 %
Platin 4,22 % Canada Equity 1,58 %
Palladium 3,94 % Global Equity - Currency Hedged 1,56 %
Timberland Top Dividende Intern. TLA 1,73 % Asia-Pacific ex-Japan Equity 1,52 %
JSS Sustainable Eq Glo Thematic P € dist 1,66 %
FMM-Fonds 1,60 %
HISTORISCHE VOLATILITÄT 01.01.2009 - 03.04.2020
DWS Invest Top Asia FC 1,60 %
First Eagle Amundi International AU Cap 1,59 %
Stewart Worldwide Select A acc £ 1,58 % 7,81
TOP 5 PERFORMER 01.01.2009 - 03.04.2020 Rendite Renditebeitrag zur Gesamtrendite
Palladium 1385,67 % 29,30 %
JPM Glo Focus A dist € 287,44 % 2,91 %
UniGlobal 194,11 % 2,27 %
MFS Meridian Global Equity A1 € 189,29 % 2,21 %
BNY Mellon Glo Opportunities A $ 187,86 % 2,19 %
Seite 9KG-FONDS OptiMix Currency
PERFORMANCE-KENNZAHLEN1
Rendite, 112,80 % 3 Monate -16,56 %
01.01.2009 - 03.04.2020
Rendite lfd. Jahr -16,34 % 3 Jahre -13,24 %
Rendite p. a. 6,94 % 5 Jahre -8,24 %
PROFIL
Fondsgesellschaft Timberland Fonds –
OptiMix Currency GmbH & Co. KG
Ertragsverwendung Thesaurierung
JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG1 in Prozent
120 20
110 10
100 0
90 -10
80 -20
04.2015- 04.2016- 04.2017- 04.2018- 04.2019-
03.2016 03.2017 03.2018 03.2019 03.2020
1
Die Wertentwicklung spiegelt die Performance des zugrunde liegenden Underlyings wider.
Frühere Wertentwicklungen oder Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Eine Beteiligung an einer Vermögensanlage kann auf Basis dieser Kurzinformation nicht erfolgen. Aussagen zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen, Back-
testings oder Prognosen sind immer vergangenheitsbezogen und kein verlässlicher Indikator für die Zukunft, so dass hieraus nicht auf zukünftige Erträge ge-
schlossen werden kann. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen sind historische Kursentwicklungen nur eine unzulängliche Basis und stellen
keine Garantie dar. Allein verbindliche Grundlage für eine Anlageentscheidung ist ausschließlich der ausführliche Verkaufsprospekt (nebst den jeweiligen Nach-
trägen), die weiteren Informationen beinhaltet, um eine sachgerechte Anlageentscheidung zu ermöglichen. Das Verkaufsprospekt einschließlich der jeweiligen
Nachträge ist jederzeit am Sitz der Zweigniederlassung der Anbieterin (Hüttenallee 137, 47800 Krefeld), bei Ihrem Vermittler sowie bei der Timberland Service
GmbH als Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland (Hüttenallee 137, 47800 Krefeld) kostenlos erhältlich.
Wesentliche Risiken der Vermögensanlagen:
• Geplante Auszahlungen an die Anleger können geringer als angenommen sein oder gänzlich ausfallen, z. B. auf Grund eines geringeren Verkaufserlöses der
Zielinvestments.
• Steuerliche und/oder rechtliche Rahmenbedingungen können sich ändern und negative Auswirkungen auf die Fondsgesellschaften haben.
• Die Beteiligungen sind nur eingeschränkt handelbar; es besteht insbesondere kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz für die Beteiligungen.
Dies gilt jedoch nicht notwendigerweise für die Zielinvestments (Wertpapiere der Verbriefungsgesellschaft(en)).
• Bei einem sehr ungünstigen wirtschaftlichen Verlauf können Anleger die Beteiligungssumme zzgl. Agio verlieren.
• Der Anleger haftet grundsätzlich nicht gegenüber Dritten, wenn er seine Einlage vollständig eingezahlt hat. Es besteht allerdings gemäß § 172 HGB ein
Haftungsrisiko des Anlegers in Höhe von 0,1 % der Einlage ohne Agio.
FACTSHEETS KG-FONDSStruktur der Zielinvestments der Fondsgesellschaft
ASSETALLOKATION WERTPAPIERALLOKATION
03.04.2020 Gewichtung in %
Global Large-Cap Growth Equity 22,51 %
Global Large-Cap Value Equity 15,19 %
OptiMix Currency Global Large-Cap Blend Equity 14,90 %
90 % 10 % Pfandbriefe 9,91 %
Währungsportfolio
Canada Equity 7,62 %
Sicherungsportfolio
USD Agressive Allocation 7,56 %
Global Equity Income 7,54 %
Global Equity - Currency Hedged 7,43 %
TOP 10 POSITIONEN
03.04.2020 Gewichtung in % Asia-Pacific ex-Japan Equity 7,32 %
State Street Canada Index Equity P 7,62 %
Templeton Global Fund N acc $ 7,59 %
Templeton Global Fund A acc $ 7,59 %
Franklin Glo Small-Mid Cap A acc $ 7,56 %
First Eagle Amundi International AU Cap 7,56 %
Threadneedle (L) Gl Select 9U $ acc 7,55 %
Vontobel Glo. Equity Income B $ 7,54 %
HISTORISCHE VOLATILITÄT 01.01.2009 - 03.04.2020
Stewart Worldwide Select A acc £ 7,49 %
Tweedy B. International Value CHF 7,43 %
BNY Mellon Glo Opportunities A $ 7,41 % 9,61
TOP 5 PERFORMER 01.01.2009 - 03.04.2020 Rendite Renditebeitrag zur Gesamtrendite
BNY Mellon Glo Opportunities A $ 187,86 % 10,03 %
Stewart Worldwide Select A acc £ 168,40 % 9,44 %
Tweedy B. International Value CHF 160,13 % 9,09 %
First Eagle Amundi International AU Cap 112,85 % 7,56 %
Franklin Glo Small-Mid Cap A acc $ 110,93 % 7,49 %
Seite 11KG-BETEILIGUNG
KG-FONDS Golddepot Active
PERFORMANCE-KENNZAHLEN1
Rendite, 191,29 % 3 Monate 7,97 %
01.01.2009 - 03.04.2020
Rendite lfd. Jahr 9,63 % 3 Jahre 33,31 %
Rendite p. a. 9,96 % 5 Jahre 36,28 %
PROFIL
Fondsgesellschaft Timberland Fonds –
Golddepot Active GmbH & Co. KG
Ertragsverwendung Thesaurierung
JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG1 in Prozent
150 50
125 25
100 0
75 -25
04.2015- 04.2016- 04.2017- 04.2018- 04.2019-
03.2016 03.2017 03.2018 03.2019 03.2020
1
Die Wertentwicklung spiegelt die Performance des zugrunde liegenden Underlyings wider.
Frühere Wertentwicklungen oder Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Eine Beteiligung an einer Vermögensanlage kann auf Basis dieser Kurzinformation nicht erfolgen. Aussagen zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen, Back-
testings oder Prognosen sind immer vergangenheitsbezogen und kein verlässlicher Indikator für die Zukunft, so dass hieraus nicht auf zukünftige Erträge ge-
schlossen werden kann. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen sind historische Kursentwicklungen nur eine unzulängliche Basis und stellen
keine Garantie dar. Allein verbindliche Grundlage für eine Anlageentscheidung ist ausschließlich der ausführliche Verkaufsprospekt (nebst den jeweiligen Nach-
trägen), die weiteren Informationen beinhaltet, um eine sachgerechte Anlageentscheidung zu ermöglichen. Das Verkaufsprospekt einschließlich der jeweiligen
Nachträge ist jederzeit am Sitz der Zweigniederlassung der Anbieterin (Hüttenallee 137, 47800 Krefeld), bei Ihrem Vermittler sowie bei der Timberland Service
GmbH als Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland (Hüttenallee 137, 47800 Krefeld) kostenlos erhältlich.
Wesentliche Risiken der Vermögensanlagen:
• Geplante Auszahlungen an die Anleger können geringer als angenommen sein oder gänzlich ausfallen, z. B. auf Grund eines geringeren Verkaufserlöses der
Zielinvestments.
• Steuerliche und/oder rechtliche Rahmenbedingungen können sich ändern und negative Auswirkungen auf die Fondsgesellschaften haben.
• Die Beteiligungen sind nur eingeschränkt handelbar; es besteht insbesondere kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz für die Beteiligungen.
Dies gilt jedoch nicht notwendigerweise für die Zielinvestments (Wertpapiere der Verbriefungsgesellschaft(en)).
• Bei einem sehr ungünstigen wirtschaftlichen Verlauf können Anleger die Beteiligungssumme zzgl. Agio verlieren.
• Der Anleger haftet grundsätzlich nicht gegenüber Dritten, wenn er seine Einlage vollständig eingezahlt hat. Es besteht allerdings gemäß § 172 HGB ein
Haftungsrisiko des Anlegers in Höhe von 0,1 % der Einlage ohne Agio.
FACTSHEETS KG-FONDSStruktur der Zielinvestments der Fondsgesellschaft
ASSETALLOKATION WERTPAPIERALLOKATION Rendite Renditebeitrag zur
01.01.2009 - 03.04.2020 Gesamtrendite in %
100 % Palladium 1385,67 % 79,26 %
Gold 138,78 % 41,64 %
Golddepot Active
Silber 68,12 % 9,81 %
Edelmetallportfolio Platin 0,50 % 5,75 %
HISTORISCHE VOLATILITÄT 01.01.2009 - 03.04.2020
18,94
Seite 13DISCLAIMER / HAFTUNGSAUSSCHLUSS Die vorliegende Kurzinformation über die Beteiligungsangebote ist unverbindlich und ohne Anspruch auf jeweilige Vollständig- keit und dient lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung, sondern lediglich eine Informations- und Werbeschrift dar. Die Informationen sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung her- angezogen werden. Insbesondere stellen die Informationen in diesem Beitrag keine Anlageberatung und keine Anlageempfeh- lung im Hinblick auf ein bestimmtes Wertpapier oder Finanzinstrument dar; ebenso wenig beinhalten diese eine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung bestimmter Wertpapiere oder der Abgabe einer sonstigen (auf Kauf- oder Verkauf gerichte- ten) rechtsverbindlichen Willenserklärung. Die Informationen qualifizieren u.a. nicht als Anlageempfehlung oder Anlagestra- tegieempfehlung im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Nummern 34 und 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014; besagte Informationen haben indes ausschließlich unverbindlichen und informativen Charakter. Daher erfüllen Sie auch nicht alle gesetzlichen Anforderungen an Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und deren Erstel- lung. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte dieses Beitrags nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten und Informationen wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren ausschließlich die subjektive Auffassung oder Einschätzung der jeweiligen Fondsgesellschaft und können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. Soweit dieser Beitrag eine Darstellung von Wertentwicklung von Finanz- instrumenten oder anderen Anlagegegenständen enthält, so erfolgt diese nur zu Informationszwecken. Vergangene Wertent- wicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Die Wertentwicklungen von Indizes erfolgen ebenfalls lediglich zur Darstellung der aktuellen oder vergangenen Marktsituation und ist keinesfalls als Empfehlung zu verstehen, einen bestimmten Index, ein diesen nachbildendes Finanzinstrument, ein sonstiges Finanzinstrument oder eine Vermögensanlage zu erwerben und zu veräußern. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von der Anbieterin bzw. der Timberland Management GmbH sorgfältig recherchier- ten Informationen dieses Dokuments, die aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen und/oder von Dritten zur Verfügung gestellt wurden, übernehmen die Anbieterin sowie die Timberland Management GmbH ausdrücklich keine Gewähr. Die An- bieterin sowie die Timberland Management GmbH haften zudem nicht für Verluste, welche der Leser dieses Dokuments direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleidet, die dieser aufgrund des Inhalts dieses Dokuments getroffen hat. Eine Beteiligung an einer Vermögensanlage kann auf Basis dieser Kurzinformation nicht erfolgen. Aussagen zu früheren Wert- entwicklungen, Simulationen, Backtestings oder Prognosen sind immer vergangenheitsbezogen und kein verlässlicher Indi- kator für die Zukunft, so dass hieraus nicht auf zukünftige Erträge geschlossen werden kann. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen sind historische Kursentwicklungen nur eine unzulängliche Basis und stellen keine Garantie dar. Investments der Fondsgesellschaften erfolgen mittelbar über Investments in die Compartments luxemburgischer Verbrie- fungsgesellschaften, die dem luxemburgischen Verbriefungsgesetz vom 22. März 2004 unterliegen. Diese Compartments spie- geln somit die Wertentwicklung der einzelnen Zielinvestments wider. Diese Zielinvestments der jeweiligen Fondsgesellschaft werden in diesem Dokument im Rahmen eines Backtestings dargestellt. Allein verbindliche Grundlage für eine Anlageentscheidung ist ausschließlich der ausführliche Verkaufsprospekt (nebst den je- weiligen Nachträgen), die weiteren Informationen beinhalten, um eine sachgerechte Anlageentscheidung zu ermöglichen. Das Verkaufsprospekt einschließlich der jeweiligen Nachträge ist jederzeit am Sitz der Zweigniederlassung der Anbieterin (Hütten- allee 137, 47800 Krefeld), bei Ihrem Vermittler sowie bei der Timberland Service GmbH als Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland (Hüttenallee 137, 47800 Krefeld) kostenlos erhältlich. FACTSHEETS KG-FONDS
In diesem Druckstück werden die jeweiligen Fondsgesellschaften Timberland Fonds – OptiMix A GmbH & Co. KG auch als
„OptiMix A“, Timberland Fonds – OptiMix B GmbH & Co. KG auch als „OptiMix B“, Timberland Fonds – OptiMix C GmbH & Co.
KG auch als „OptiMix C“, Timberland Fonds – OptiMix Currency GmbH & Co. KG auch als „OptiMix Currency“ sowie Timberland
Fonds – Golddepot Active GmbH & Co. KG auch als „Golddepot Active“, bezeichnet. „OptiMix“ sowie „Timberland Fonds“ sind
Marken der Timberland Management GmbH. Diese Marken umschreiben jeweils ausschließlich in werblicher Form die jewei-
lige Anlageweise und besitzen keinerlei hierüber hinausgehende Eigenschaften. Dieses Dokument bzw. die darin enthaltenen
Angaben stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung. Allei-
niger Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt dieses Dokuments: Timberland Management GmbH, Zweigniederlassung
Hüttenallee 137, 47800 Krefeld.
Bei den Vermögensanlagen handelt es sich um unternehmerische Beteiligungen, die Risiken unterliegen. Der jeweilige Ver-
kaufsprospekt beinhaltet eine Darstellung der zugrunde liegenden Annahmen und der wesentlichen Risiken der jeweiligen
Vermögensanlagen. Entscheidungen zu(r) Anlage(n) sollten auf der Prüfung des gesamten jeweiligen Prospekts durch den/die
Anleger(in) basieren.
Wesentliche Risiken der Vermögensanlagen:
• Geplante Auszahlungen an die Anleger können geringer als angenommen sein oder gänzlich ausfallen, z. B. auf Grund eines
geringeren Verkaufserlöses der Zielinvestments.
• Steuerliche und/oder rechtliche Rahmenbedingungen können sich ändern und negative Auswirkungen auf die
Fondsgesellschaften haben.
• Die Beteiligungen sind nur eingeschränkt handelbar; es besteht insbesondere kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer
Handelsplatz für die Beteiligungen. Dies gilt jedoch nicht notwendigerweise für die Zielinvestments (Wertpapiere der
Verbriefungsgesellschaft(en)).
• Bei einem sehr ungünstigen wirtschaftlichen Verlauf können Anleger die Beteiligungssumme zzgl. Agio verlieren.
• Der Anleger haftet grundsätzlich nicht gegenüber Dritten, wenn er seine Einlage vollständig eingezahlt hat. Es besteht
allerdings gemäß § 172 HGB ein Haftungsrisiko des Anlegers in Höhe von 0,1 % der Einlage ohne Agio.
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von Timberland Management GmbH sorgfältig recherchierten Informationen
dieses Beitrags, die aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen und/oder von Dritten zur Verfügung gestellt wurden, über-
nimmt die Anbieterin sowie die Timberland Management GmbH ausdrücklich keine Gewähr. Die Anbieterin sowie die Timber-
land Management GmbH haften zudem nicht für Verluste, welche der Leser dieses Dokuments direkt oder indirekt durch eine
Anlageentscheidung erleidet, die dieser aufgrund des Inhalts dieses Dokuments getroffen hat.
Seite 15KG-FONDS Stand 03.04.2020
TIMBERLAND SERVICE GMBH TIMBERLAND INVESTMENT GMBH
Vertriebsstelle und Herausgeberin dieser Publikation Lizenzierte Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG/AIFM)
Hüttenallee 137 Hüttenallee 137
47800 Krefeld 47800 Krefeld
Tel: + 49 (0) 2151 / 44 985 35 Tel: + 49 (0) 2151 / 44 985 35
Fax: + 49 (0) 2151 / 44 985 50 Fax: + 49 (0) 2151 / 44 985 50
info@timberland-finance.com
www.timberland-finance.com
created by FactSheet Producer (c) 2020Sie können auch lesen
