Deka Investment GmbH - Profinance-direkt.de
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Deka Investment GmbH Verschmelzungsinformation zur Verschmelzung von Deka Aktienfonds RheinEdition Global (übertragender Fonds) auf die Anteilklasse TF des Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition (übernehmender Fonds) Die Deka Investment GmbH (nachfolgend „Gesellschaft“) hat beschlossen, das von ihr nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) verwaltete OGAW-Sondervermögen Deka Aktienfonds RheinEdition Global (ISIN: DE0009786129) auf die Anteilklasse TF (ISIN: DE0009771907) des ebenfalls von der Gesellschaft verwalteten OGAW-Sondervermögens Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition steuerneutral zu verschmelzen. Anleger des Deka Aktienfonds RheinEdition Global erhalten im Rahmen der Verschmelzung Anteile der Anteilklasse TF des Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition. Hintergrund und Beweggründe der geplanten Verschmelzung Die Produktpalette des DekaBank-Konzerns umfasst eine Vielzahl an Publikumsfonds. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass diese aufgrund von Änderungen im Anlegerverhalten bzw. Veränderungen an den Kapitalmärkten nicht mehr in ausreichendem Maße nachgefragt werden. Konkret zeigte sich dies beim Fonds Deka Aktienfonds RheinEdition Global, der bei Kunden in den letzten Jahren kaum noch nach gefragt wurde. Wohingegen nachhaltige Fondskonzepte bei Anlegern verstärkt nachgefragt werden. Durch die Fusion wechseln die Anleger des untergehenden Fonds Deka Aktienfonds RheinEdition Global in ein attraktives Aktienprodukt mit zusätzlichem Nachhaltigkeitsfilter. Überdies führt die Verschmelzung zu einer Optimierung der Produktpalette und ermöglicht eine kosteneffiziente Verwaltung der Fonds auch im Sinne der Kunden. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf die Anleger Anleger des übertragenden Fonds Deka Aktienfonds RheinEdition Global werden mit Wirksamwerden der Verschmelzung Anleger der Anteilklasse TF des übernehmenden Fonds Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition. Die Rechtsbeziehung zwischen Anlegern und der Gesellschaft richtet sich von da an nach den Anlagebedingungen des übernehmenden Fonds. Die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung werden von der Gesellschaft getragen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die steuerliche Behandlung der Verschmelzung auf Ebene der Anleger Änderungen unterworfen sein kann. Bezüglich der steuerlichen Auswirkungen der Verschmelzung auf ihre persönliche Situation möchten wir die Anleger bitten, sich direkt an ihren steuerlichen Berater zu wenden. Potenzielle Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf Anleger von Deka Aktienfonds RheinEdition Global Anlageziel des Fonds Deka Aktienfonds RheinEdition Global ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Das Fondsmanagement verfolgt bei Deka Aktienfonds RheinEdition Global die Strategie, weltweit in Aktien mit starker Ertragskraft und attraktiver Bewertung zu investieren. Gleichzeitig werden auch Branchen- und Ländertrends sowie Währungsentwicklungen bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Den Schwerpunkt bilden Großunternehmen (sogenannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte. Dem Fonds Deka Aktienfonds RheinEdition Global liegt ein aktiver Investmentansatz mit risikogestreuter, weltweiter Anlage zugrunde. Im Vordergrund stehen Aktien von Großunternehmen, die sich durch starke Ertragskraft und attraktive Bewertung auszeichnen. Gleichzeitig werden auch Branchen- und Ländertrends sowie Währungsentwicklungen bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs- Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens – in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds.
Deka Investment GmbH Das Anlageziel des Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement verfolgt bei Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition die Strategie, mindestens 61 % des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen aus Europa oder von Unternehmen, die in europäischen Aktienindizes enthalten sind, zu investieren. Das Vermögen des Fonds wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet. Dem Fonds Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens – in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management d ieses Aktienfonds. Wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Fonds bestehen somit in den Anlageregionen der Fonds (Deka Aktienfonds RheinEdition Global investiert weltweit, während der Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition in Europa investiert) sowie in der zusätzlichen Integration eines Nachhaltigkeitsfilters bei Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition. Der übertragende Fonds Deka Aktienfonds RheinEdition Global wird – wie aus den wesentlichen Anlegerinformationen ersichtlich (Stand: 7. Januar 2022) – vom Risiko- und Ertragsprofil in die Risikoklasse 5 (von 7) gemäß CESR-Leitlinie 10-673 eingestuft. Die Anteilklasse TF des übernehmenden Fonds Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition ist – wie aus den wesentlichen Anlegerinformationen ersichtlich (Stand: 30. November 2021) – vom Risiko- und Ertragsprofil in die Risikoklasse 6 (von 7) gemäß CESR-Leitlinie 10-673 eingestuft. Die Einstufung kann im Zeitablauf jedoch Änderungen unterliegen. Die maximale jährliche Verwaltungsvergütung von Deka Aktienfonds RheinEdition Global beträgt 3,20 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens, wobei derzeit 1,72 % p.a. erhoben werden. Bei der Anteilklasse TF des übernehmenden Fonds Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition beträgt die jährliche derzeitige Verwaltungsvergütung 1,97 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens bei einem Maximalsatz von 3,20 % p.a. Die laufenden Kosten des Deka Aktienfonds RheinEdition Global betrugen für das abgelaufene Geschäftsjahr 1,90 % p.a. (Stand: 7. Januar 2022) Die laufenden Kosten der Anteilklasse TF des Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition für den Zeitraum vom 30. November 2021 bis zum Ablauf des Geschäftsjahres zum 30. September 2022 sind das Ergebnis einer Kostenschätzung und wurden mit 2,21 % p.a. angegeben (Stand 30. November 2021). Bei Deka Aktienfonds RheinEdition Global und bei der Anteilklasse TF des Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition wird kein Ausgabeaufschlag erhoben. Bei Deka Aktienfonds RheinEdition Global und bei der Anteilklasse TF des Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition beträgt die maximale jährliche Verwahrstellenvergütung 0,24 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens, wobei derzeit jeweils 0,10 % p.a. erhoben werden. Ferner unterscheiden sich der übertragende Fonds und der übernehmende Fonds hinsichtlich weiterer Kostenbestandteile bezüglich der Researchkosten, die neben den oben genannten Kosten erhoben werden. Bei dem übernehmenden Fonds betragen die Researchkosten maximal 0,20 % p.a. des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens. Daneben kann die Gesellschaft bei dem übernehmenden Fonds für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des Fonds eine marktübliche Vergütung in Höhe von maximal einem Dritt el der Bruttoerträge aus diesen Geschäften erhalten. Umschichtungen des Portfolios werden bei Deka Aktienfonds RheinEdition Global vor Verschmelzung vorgenommen, indem diejenigen Vermögensgegenstände veräußert und Termingeschäfte geschlossen werden, welche im Portfolio des Deka Nachhaltigkeit Select Aktien
Deka Investment GmbH RheinEdition keine Berücksichtigung finden. Nach vollzogener Verschmelzung wird im übernehmenden Portfolio die dann vorgesehene Zielallokation hergestellt. Das Geschäftsjahr des übertragenden Fonds Deka Aktienfonds RheinEdition Global und das Geschäftsjahr des übernehmenden Fonds Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition beginnt jeweils am 1. Oktober und endet am 30. September eines jeden Jahres. Bei Deka Aktienfonds RheinEdition Global und bei Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition werden die Erträge jeweils ausgeschüttet. Bei dem übertragenden Fonds erfolgt die Ausschüttung jährlich innerhalb von drei Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. Bei dem übernehmenden Fonds erfolgt die Ausschüttung jährlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres. Die vorliegende Verschmelzung ist sowohl auf Fondsebene als auch auf Ebene des in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Anlegers steuerneutral. Der übernehmende Fonds tritt in die Rechtsstellung de s übertragenden Fonds ein. Im Depot werden die Anschaffungsdaten (Anschaffungsdatum und Anschaffungskosten) der Anteile an de m übertragenden Fonds auf die an dem Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition erhaltenen Anteile übertragen. Fließen den Anlegern de s übertragenden Fonds anlässlich der Verschmelzung Erträge zu, sind diese gleichwohl steuerpflichtig. Für sogenannte bestandsgeschützte Alt-Anteile, die von Privatanlegern vor Einführung der Abgeltungsteuer (1. Januar 2009) erworben wurden, ergeben sich durch die Verschmelzung keine Änderungen. Eine bis zum 31. Dezember 2017 eingetretene Wertsteigerung dieser Anteile kann im Rahmen einer Veräußerung der an dem übernehmenden Fonds erhaltenen Anteile steuerfrei vereinnahmt werden. Eine seit dem 1. Januar 2018 eingetretene Wertsteigerung der bestandsgeschützten Alt - Anteile an den übertragenden bzw. ab Verschmelzungsstichtag an dem übernehmenden Fonds kann im Zeitpunkt deren Veräußerung im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung mit einem Freibetrag in Höhe von 100.000 Euro pro Anleger verrechnet werden. Für Anteile, die Anleger zwischen dem 1. Januar 2009 und dem 31. Dezember 2017 erworben haben, ergeben sich durch die Verschmelzung keine Änderungen. Die zum 31. Dezember 2017 festgehaltenen Merkpositionen (dies kann die bis zum 31. Dezember 2017 eingetretene Wertentwicklung und ein vereinnahmter Zwischengewinn sein) werden erst zum Zeitpunkt der Veräußerung der an dem übernehmenden Fonds erhaltenen Anteile grundsätzlich kapitalertragsteuerpflichtig vereinnahmt. Die historische Wertentwicklung des Deka Aktienfonds RheinEdition Global stellt sich gemäß den Angaben in den wesentlichen Anlagebedingungen wie folgt dar (Angaben in %): Im Anschluss an die Verschmelzung wird in den wesentlichen Anlegerinformationen ausschließlich die Wertentwicklung der Anteilklasse TF des übernehmenden Fonds Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition dargestellt, da der Deka Aktienfonds RheinEdition Global mit der Verschmelzung nicht fortbesteht. Potenzielle Auswirkungen der Verschmelzung auf Anleger der Anteilklasse TF des Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition Für Anleger des von der Verschmelzung betroffenen übernehmenden Fonds Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition ergeben sich durch die Verschmelzung keine unmittelbaren Änderungen in Bezug auf Risikoeinstufung, Ausgabeaufschlag laufende Kosten sowie in Bezug auf die Anlagepolitik und die Ziele des Fonds.
Deka Investment GmbH Die Verschmelzung kann aber durch eine erhöhte Liquiditätsquote zum Fusionszeitpunkt zu kurzzeitigen Verschiebungen in der Zielallokation führen, die kurzfristig wiederhergestellt wird. Die kurzfristig erhöhte Liquiditätsquote hat zur Folge, dass der Fonds in diesem Zeitraum eine leicht defensivere Positionierung aufweist. Das Geschäftsjahr läuft weiterhin vom 1. Oktober bis zum 30. September eines jeden Jahres. Stichtage und Veröffentlichungstage für die Jahres- und Halbjahresberichte bleiben von der Verschmelzung unberührt. Die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung werden von der Gesellschaft getragen. Rechte der Anleger Die Ausgabe von Anteilen des übertragenden Fonds wird am 28. Februar 2022 eingestellt, ein Kauf von Anteilen des Deka Aktienfonds RheinEdition Global ist deshalb nur bis zum 28. Februar 2022, 17 Uhr MEZ möglich. Anleger, die mit der Verschmelzung nicht einverstanden sind, haben das Recht, ihre Anteile ohne weitere Kosten, mit Ausnahme der Kosten, die zur Deckung der Auflösungskosten einbehalten werden können, an die Gesellschaft zurückzugeben oder den Umtausch ihrer Anteile ohne weitere Kosten in einen anderen Fonds (deutsches Sondervermögen oder EU-Investmentvermögen), der mit den bisherigen Anlagegrundsätzen vereinbar ist und von der Gesellschaft oder einem Unternehmen desselben Konzerns verwaltet wird, zu verlang en. Da die Gesellschaft oder ein konzernangehöriges Unternehmen keine entsprechenden Fonds verwaltet, kann den Anlegern nur das zuvor beschriebene Recht zur Rückgabe angeboten werden. Eine Rückgabe von Anteilen an die Gesellschaft ist bis 23. März 2021 (Auftragseingang 17 Uhr MEZ bei der Gesellschaft) möglich. Anleger, die das Angebot auf kostenlose Rückgabe nicht wahrgenommen haben, können ab dem 31. März 2022 ihre Rechte als Anleger der Anteilklasse des Fonds Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition wahrnehmen und die Anteile jederzeit gemäß den Bestimmungen des übernehmenden Fonds zurückgeben. Am Verschmelzungsstichtag werden die in dem übertragenden Fonds seit Ende des letzten Geschäftsjahres aufgelaufenen, nicht ausgeschütteten Erträge thesauriert. Anlegern wird der Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers bezüglich der Verschmelzung nach E rstellung im Anschluss an die Verschmelzung auf Anfrage bei der Gesellschaft (Deka Investment GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main) kostenlos zur Verfügung gestellt. Auf Anfrage werden den Anlegern von der Gesellschaft sowie der DekaBank De utsche Girozentrale unter der Rufnummer (069) – 7147 – 652 weitere Informationen zur Verschmelzung zur Verfügung gestellt. Die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen der Anteilklasse TF des übernehmenden Sondervermögens Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition sind diesem Dokument beigefügt. Die Anleger werden auf die gesetzlichen Verkaufsunterlagen der Anteilklasse TF des übernehmenden Sondervermögens hingewiesen und aufgefordert, diese zu lesen. Übertragungsstichtag Geplanter Verschmelzungstermin ist der 31. März 2022. Wesentliche Anlegerinformationen des übernehmenden Sondervermögens Nachfolgend finden Sie die wesentlichen Anlegerinformationen der Anteilklasse TF des übernehmenden Sondervermögens Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition. Wir bitten Sie, diese zur Kenntnis zu nehmen. Vergleichende Übersicht der übertragenden und des übernehmenden Sondervermögens Nachfolgend finden Sie die Charakteristika des von der Verschmelzung betroffenen übertragenden Sondervermögens in einer vergleichenden Darstellung mit den Merkmalen des übernehmenden Fonds.
Deka Investment GmbH
Fonds Deka Aktienfonds RheinEdition Global Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition TF
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds ist langfristiger Das Anlageziel des Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen
Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen,
Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis
Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Strategie weltweit in Aktien mit starker Ertragskraft und Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 %
attraktiver Bewertung zu investieren. Gleichzeitig des Netto-Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen aus
werden auch Branchen- sowie Ländertrends sowie Europa oder von Unternehmen, die in einem europäischen
Währungsentwicklungen bei der Anlageentscheidung Aktienindex enthalten sind, zu investieren.
berücksichtig. Den Schwerpunkt bilden Das Vermögen des Fonds wird in Wertpapiere,
Großunternehmen (so genannte Blue Chips) und die Geldmarktinstrumente und Investmentanteile angelegt, die
etablierten Aktienmärkte. Darüber hinaus können systematisch nach ökologischen, sozialen oder die
Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung
Finanzinstrumenten (Derivate,) getätigt werden. Der betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei
Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert werden beispielweise die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz,
der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.
§ 2 Abs. 8 InvStG an. Der Fonds legt mehr als 50 % des Aktivvermögens (Wert der
Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d.
§ 2 Abs. 8 InvStG an.
5 (von 7) 6 (von 7)
Risikoklasse
(Stand: 07.01.2022) (Stand: 30.11.2021)
Ausgabeaufschlag Keiner Keiner
1,90 % p.a. 2,21 % p.a.
Laufende Kosten
(Stand: 07.01.2022) (Stand: 30.11.2021 - Kostenschätzung)
Erfolgsbezogene
Keine Keine
Vergütung
Geschäftsjahr 1. Oktober bis 30. September 1. Oktober bis 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttung AusschüttungWesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds.
Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um
Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen
zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Anteilklasse TF (WKN / ISIN: 977190 / DE0009771907);
verwaltet von Deka Investment GmbH (Deka-Gruppe).
Investmentfonds: Aktienfonds Europa
1. Ziele und Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich
die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den
Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des
sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit
langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Umweltverstößen. Unternehmen sollen z.B. den Schutz der
Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen.
zu mindestens 61% in europäische Aktien zu investieren. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung
Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im
Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip
Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem
z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im
qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die
Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus
analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und dem Anlageuniversum ausgeschlossen.
Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert
bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von
Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8
Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index InvStG an.
vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich
Dazu werden Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. ausgeschüttet.
Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B.
Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile
und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich
investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem erscheinen lassen.
2. Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
Geringeres Risiko Höheres Risiko
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
1 2 3 4 5 6 7 und keine Garantie dar.
Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer Anteilpreis
Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in als Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt in europäischen Aktien
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der stärker schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen höher
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen sind.
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
Folgendes Risiko hat auf die Einstufung keinen Einfluss,
durch Kursschwankungen der investierten Anlagegegenstände
kann aber trotzdem von Bedeutung sein:
wie auch gegebenenfalls durch Währungsschwankungen oder
eine Fokussierung der im Fonds enthaltenen Anlagen Durch den Ausfall eines Ausstellers eines der
beeinflusst werden kann. Finanzinstrumente (Derivate) im Fonds kann die Beteiligung
an der Entwicklung des Basiswerts ausbleiben oder
Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
verringert werden.
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine
3. Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:
Ausgabeauf- und 0,00 %
Rücknahmeabschläge 0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.
Seite 1 von 2Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten 2,21 %
Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, da die Kosten des letzten
Geschäftsjahres nicht die künftige Belastung des Fondsvermögens mit Kosten widerspiegeln. Grundsätzlich enthalten Laufende
Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die
Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds
anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
keine
4. Frühere Wertentwicklung
% 39
25,3
26 20,9
19,5
13 10,9
7,3
2,6 2,1
0
-1,8
-13
-15,4
-26 -20,3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Die Anlagepolitik dieses Fonds hat sich ab November 2021 wesentlich geändert. Die Wertentwicklung zuvor wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie abgezogen.
für die künftige Entwicklung. Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren basiert auf der Fondswährung EUR.
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls Dieser Fonds wurde im Jahr 1996 aufgelegt.
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot
5. Praktische Informationen
Anteilklassen: Dieser Fonds ist ein Anteilklassenfonds. Es Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
sind 3 verschiedene Anteilklassen erhältlich. Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden Berechnung der Vergütung und der sonstigen
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht. Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen
Verwahrstelle: Sparkasse KölnBonn Personen sind im Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf
Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH www.deka.de/deka-gruppe/investor-
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt am Main relations/publikationen/verguetungsbericht veröffentlicht.
Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Der Fonds unterliegt dem deutschen Papierform zur Verfügung gestellt.
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden. Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
bei der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und
reguliert.
Vertriebsstelle und bei der DekaBank Deutsche
Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben - Girozentrale sowie auf www.deka.de erhältlich.
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken
und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds
Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
verbunden sind. Die WAI sollten ggf. in Verbindung mit
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
dem Verkaufsprospekt verwendet werden.
(Suche: DE0009771907) bekannt gemacht.
Deka Investment GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist. Diese
wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30.11.2021.
Seite 2 von 2
DE0009771907-OGAWSie können auch lesen
