Halbjahresbericht ComfortInvest Substanz - Juni 2021 bis 30. November 2021 Alternativer Investmentfonds - Ampega
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Halbjahresbericht ComfortInvest Substanz 1. Juni 2021 bis 30. November 2021 Alternativer Investmentfonds
Halbjahresbericht 1. Juni 2021 bis 30. November 2021 ComfortInvest Substanz 3
Vermögensübersicht zum 30.11.2021
Kurswert % des
in EUR Fonds-
vermögens
Vermögensgegenstände
Investmentanteile 11.782.873,56 97,38
Geldmarktnahe Fonds 251.705,30 2,08
Aktienfonds 2.870.270,46 23,72
Gemischte Fonds 3.041.254,89 25,13
Rentenfonds 5.619.642,91 46,44
Immobilien-Sondervermögen 375.487,86 3,10
Offene Immobilienfonds 375.487,86 3,10
Verbindlichkeiten -58.308,99 -0,48
Fondsvermögen 12.100.052,43 100,001)
1)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 30.11.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.11.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
Investmentanteile EUR 11.782.873,56 97,38
Gruppeneigene Investmentanteile EUR 1.664.436,44 13,76
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I(a) DE000A0Q8HQ0 ANT 4.849 0 0 EUR 124,5600 603.991,44 4,99
Zantke Euro High Yield AMI I(a) DE000A0YAX49 ANT 3.050 0 0 EUR 123,4600 376.553,00 3,11
Zantke Global Credit AMI I(a) DE000A1J3AJ9 ANT 6.050 0 0 EUR 113,0400 683.892,00 5,65
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 10.118.437,12 83,62
Acatis IfK Value Renten UI DE000A0X7582 ANT 7.759 0 4.441 EUR 45,7100 354.663,89 2,93
Allianz Wachstum Europa-A DE0008481821 ANT 4.916 0 184 EUR 195,5400 961.274,64 7,94
Axxion Focus Praestrat - I LU1148628354 ANT 9.763 0 367 EUR 88,4400 863.439,72 7,14
BNY Mellon Global Funds - IE00BDCJZ889 ANT 434.797 0 0 EUR 1,1618 505.147,15 4,17
BNY Mellon US Municipal
BayernInvest Subordinated Bond-Fonds DE000A0ETKV5 ANT 45 0 0 EUR 8.163,6400 367.363,80 3,04
Erste Responsible Stock Global T AT0000646799 ANT 858 858 0 EUR 444,5600 381.432,48 3,15
FvS Global Convertible Bond F LU0097335235 ANT 2.050 0 0 EUR 186,0500 381.402,50 3,15
HSBC Discountstrukturen DE000A0NA4K9 ANT 4.672 4.672 0 EUR 67,6200 315.920,64 2,61
ING- Emerging Markets LU0546915058 ANT 57 0 13 EUR 5.197,1100 296.235,27 2,45
Debt (Hard Currency)
Janus Henderson Horizon LU1963063828 ANT 2.514 2.514 0 EUR 147,3200 370.362,48 3,06
Global HY Bond Fund H
Loomis Sayles Sh. Term Em. LU0980584436 ANT 2.359 2.359 0 EUR 106,7000 251.705,30 2,08
Markets Bond H-I/A EUR
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund-A LU1670629549 ANT 23.000 0 0 EUR 18,6696 429.400,80 3,55
MainFirst Global DividendStars-D LU1238901679 ANT 1.400 0 0 EUR 142,4300 199.402,00 1,65
MainFirst-Germany Fund A LU0390221256 ANT 1.235 0 115 EUR 273,2000 337.402,00 2,79
MainFirst-Top European Ideas C LU0308864965 ANT 3.000 0 0 EUR 83,4600 250.380,00 2,07
Nordea 1 SICAV - Flexible LU0915363070 ANT 3.348 3.348 0 EUR 114,1600 382.207,68 3,16
Fixed Income Fund BI
OptoFlex-I LU0834815101 ANT 531 0 0 EUR 1.483,3800 787.674,78 6,51
Squad Capital - Squad Growth A LU0241337616 ANT 1.395 0 332 EUR 770,0500 1.074.219,75 8,88
StarCapital - Winbonds + LU0256567925 ANT 2.060 0 0 EUR 166,7400 343.484,40 2,84
Wellington Opportunis- IE00BD960324 ANT 50.652 50.652 0 USD 11,6767 524.938,50 4,34
tic Fixed Income Fund S
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF DE0005933956 ANT 17.804 17.904 100 EUR 41,5850 740.379,34 6,12
Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR 375.487,86 3,10
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile EUR 375.487,86 3,10
AXA Immoselect DE0009846451 ANT 9.067 0 0 EUR 0,1680 1.523,26 0,01
Bouwfonds European Residential DE000A0M98N2 ANT 20.000 0 0 EUR 16,0200 320.400,00 2,65
KanAm Grundinvest Fonds DE0006791809 ANT 7.770 0 0 EUR 5,2800 41.025,60 0,34
Morgan Stanley P2 Value DE000A0F6G89 ANT 4.900 0 0 EUR 0,1500 735,00 0,014 ComfortInvest Substanz Ampega Investment GmbH
Vermögensaufstellung zum 30.11.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.11.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
SEB ImmoInvest DE0009802306 ANT 11.350 0 0 EUR 1,0400 11.804,00 0,10
Summe Wertpapiervermögen 12.158.361,42 100,48
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -4.383,29 -0,04
EUR - Kredite EUR -4.383,29 -0,04
Verwahrstelle EUR -4.383,29 -4.383,29 -0,04
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -53.925,70 -0,45
Fondsvermögen EUR 12.100.052,43 100,00 2)
Anteilwert EUR 68,08
Umlaufende Anteile STK 177.737,018
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
1)
Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee
2)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren
Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt
verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen.
Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
bewertet.
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können,
werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich,
erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.
Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Dar-
über hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.
Zum Stichtag 30. November 2021 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 99,54 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten
Bewertungsmodellen und zu 0,46 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.
Das Sondervermögen ist zum Stichtag zu insgesamt 0,46 % in Offene Immobilienfonds investiert, für die die Liquidation angekündigt wurde und deren Rück-
nahme von Anteilen ausgesetzt ist.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.11.2021
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,12670 = 1 (EUR)
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte per 29.11.2021 oder letztbekannte
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung
erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe / Verkäufe /
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Whg. in 1.000
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
LOYS GLOBAL-I LU0277768098 ANT 0 653
Lloyd Fonds Special Yield Opportunities S DE000A2PB6H5 ANT 0 410
Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond I/D (USD) LU0980584352 ANT 0 3.150
Threadn.-European High Yield Bond 1E LU1829334579 ANT 0 49.732Halbjahresbericht 1. Juni 2021 bis 30. November 2021 ComfortInvest Substanz 5
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung
erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe / Verkäufe /
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Whg. in 1.000
Xtrackers DAX UCITS ETF LU0274211480 ANT 0 5.700
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d
KARBV
Verwaltungsvergütung der im ComfortInvest Substanz enthaltenen % p.a.
Investmentanteile:
AXA Immoselect 0,60000
Acatis IfK Value Renten UI 0,99000
Allianz Wachstum Europa-A 3,30000
Axxion Focus Praestrat - I 0,60000
BNY Mellon Global Funds - BNY Mellon US Municipal k.A.
BayernInvest Subordinated Bond-Fonds 0,65000
Bouwfonds European Residential 0,60000
Erste Responsible Stock Global T 1,80000
FvS Global Convertible Bond F 2,38000
HSBC Discountstrukturen 0,37500
ING- Emerging Markets Debt (Hard Currency) 2,40000
Janus Henderson Horizon Global HY Bond Fund H k.A.
KanAm Grundinvest Fonds 0,82500
LOYS GLOBAL-I 0,76000
Lloyd Fonds Special Yield Opportunities S 1,35000
Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond H-I/A EUR k.A.
Loomis Sayles Sh. Term Em. Markets Bond I/D (USD) k.A.
M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund-A 1,00000
MainFirst Global DividendStars-D 1,00000
MainFirst-Germany Fund A 1,50000
MainFirst-Top European Ideas C 1,00000
Morgan Stanley P2 Value 0,80000
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund BI 0,40000
OptoFlex-I 1,53500
SEB ImmoInvest 0,65000
Squad Capital - Squad Growth A 1,50000
StarCapital - Winbonds + 0,90000
Threadn.-European High Yield Bond 1E 1,38000
Wellington Opportunistic Fixed Income Fund S 0,75000
Xtrackers DAX UCITS ETF 0,10000
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I(a) 0,60000
Zantke Euro High Yield AMI I(a) 0,85000
Zantke Global Credit AMI I(a) 0,70000
iShares DJ EURO STOXX 50 ETF 0,09000
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahme-
abschläge gezahlt.
Quelle: WM Datenservice
Köln, im Januar 2022
Ampega Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Dr. Thomas Mann Jürgen Meyer6 ComfortInvest Substanz Ampega Investment GmbH
Angaben zu der
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Prof. Dr. Alexander Kempf
Ampega Investment GmbH Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Charles-de-Gaulle-Platz 1 Finanzierungslehre, Köln
50679 Köln
Postfach 10 16 65 Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
50456 Köln Rechtsanwalt, Köln
Deutschland
Fon +49 (221) 790 799-799
Geschäftsführung
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Dr. Thomas Mann, Sprecher
Web www.ampega.com
Mitglied der Geschäftsführung der
Amtsgericht Köln: HRB 3495 Ampega Asset Management GmbH
USt-Id-Nr. DE 115658034
Dr. Dirk Erdmann (ab dem 01.07.2021)
Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.11.2021) Mitglied der Geschäftsführung der
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Ampega Asset Management GmbH, Köln
Manfred Köberlein
Gesellschafter
Jürgen Meyer
Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Talanx AG (5,1 %) Djam Mohebbi-Ahari (ab dem 01.07.2021)
Aufsichtsrat Verwahrstelle
Harry Ploemacher, Vorsitzender Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Vorsitzender der Geschäftsführung der Kaiserstr. 24
Ampega Asset Management GmbH, Köln 60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Dr. Jan Wicke, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover
Abschlussprüfer
Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Jens Hagemann
Dipl.-KaufmannHalbjahresbericht 1. Juni 2021 bis 30. November 2021 ComfortInvest Substanz 7 Auslagerung Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistun- gen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistun- gen). Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Straße 24 - 28 60439 Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) infor- miert.
Ampega Investment GmbH Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland Fon +49 (221) 790 799-799 Fax +49 (221) 790 799-729 Email fonds@ampega.com Web www.ampega.com
Sie können auch lesen
