Halbjahresbericht Ampega ISP Sprint - Januar 2021 bis 30. Juni 2021 OGAW-Sondervermögen - EDISOFT GmbH
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Halbjahresbericht Ampega ISP Sprint 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 Ampega ISP Sprint 3
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
Kurswert % des
in EUR Fonds-
vermögens
Vermögensgegenstände
Investmentanteile 18.933.566,84 99,15
Aktienfonds 18.647.639,94 97,65
Gemischte Fonds 285.926,90 1,50
Bankguthaben 169.835,00 0,89
Sonstige Vermögensgegenstände 7.637,27 0,04
Verbindlichkeiten -15.542,46 -0,08
Fondsvermögen 19.095.496,65 100,001)
1)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.06.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
Investmentanteile EUR 18.933.566,84 99,15
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 18.933.566,84 99,15
Brown Advisory US IE00B5510F71 ANT 25.647 2.786 0 USD 33,9500 731.386,52 3,83
Smaller Companies Fund
HSBC Discountstrukturen DE000A0NA4K9 ANT 4.211 0 7.689 EUR 67,9000 285.926,90 1,50
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF IE00BPRCH686 ANT 7.641 934 0 EUR 153,1600 1.170.295,56 6,13
Invesco S&P 500 Invesco ETF IE00B3YCGJ38 ANT 2.267 617 0 EUR 675,7000 1.531.811,90 8,02
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF C LU1650492173 ANT 60.504 10.732 0 EUR 12,6140 763.197,46 4,00
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF C LU1650492173 ANT 190 190 0 GBP 10,8440 2.393,85 0,01
Mirova - Global Climate LU1847729222 ANT 6.542 0 2.958 EUR 147,5800 965.468,36 5,06
Ambition Equity Fund-I
Ossiam US Min Variance IE00BHNGHW42 ANT 7.248 815 251 USD 278,7500 1.697.085,26 8,89
ESG NR UCITS ETF 1AUSD C
Polar Capital Fund - Emer- IE00BKPX1668 ANT 20.251 0 17.749 USD 18,8800 321.158,24 1,68
ging Market Stars Fund SX
PowerShares FTSE RAFI Europ. ETF IE00B23D8S39 ANT 77.364 8.405 0 EUR 22,3250 1.727.151,30 9,04
Robeco US Conservative Equities-G LU1113137761 ANT 8.854 4.330 367 USD 136,0200 1.011.609,48 5,30
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF IE00BFTWP510 ANT 37.764 13.558 0 EUR 43,9000 1.657.839,60 8,68
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF IE00B6YX5D40 ANT 25.242 2.742 0 EUR 57,0000 1.438.794,00 7,53
UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS LU0446734369 ANT 39.661 27.668 0 EUR 39,7000 1.574.541,70 8,25
Xtrackers Switzerland UCITS ETF LU0274221281 ANT 5.905 1.261 1.205 EUR 116,4600 687.696,30 3,60
db x-trackers MSCI Nor- IE00B9MRHC27 ANT 16.137 5.136 12.819 EUR 47,9550 773.849,84 4,05
dic Index UCITS ETF (DR)
iShares Core MSCI Emer- IE00BKM4GZ66 ANT 17.211 0 15.084 EUR 32,4720 558.875,59 2,93
ging Markets IMI UCITS ETF
iShares Core MSCI Paci- IE00B52MJY50 ANT 8.944 1.575 0 USD 183,3400 1.377.398,54 7,21
fic ex Japan UCITS ETF
iShares MSCI Canada B UCITS ETF IE00B52SF786 ANT 4.429 481 0 EUR 148,3600 657.086,44 3,44
Summe Wertpapiervermögen 18.933.566,84 99,15
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 169.835,00 0,89
Bankguthaben EUR 169.835,00 0,89
EUR - Guthaben bei EUR 169.835,00 0,89
Verwahrstelle EUR 169.835,00 169.835,00 0,89
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 7.637,27 0,04
Forderungen aus Ziel- EUR 7.637,27 0,04
fondsausschüttungen
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -15.542,46 -0,08
Fondsvermögen EUR 19.095.496,65 100,00 2)
Anteilwert EUR 161,984 Ampega ISP Sprint Ampega Investment GmbH
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.06.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
Umlaufende Anteile STK 117.890
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
1)
Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Veröffentlichungskosten
2)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren
Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt
verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen.
Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
bewertet.
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können,
werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich,
erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.
Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Dar-
über hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.
Zum Stichtag 30. Juni 2021 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewer-
tungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2021
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,86069 = 1 (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,19050 = 1 (EUR)
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte per 29.06.2021 oder letztbekannte
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung
erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe / Verkäufe /
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Whg. in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Zertifikate
Invesco Physical Gold ETC IE00B579F325 STK 0 4.900
Investmentanteile
Gruppeneigene Investmentanteile
Tresides Commodity One A (a) DE000A1W1MH5 ANT 0 4.117
Gruppenfremde Investmentanteile
Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR LU0733665771 ANT 0 35.350Halbjahresbericht 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 Ampega ISP Sprint 5 Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV Verwaltungsvergütung der im Ampega ISP Sprintenthaltenen Invest- % p.a. mentanteile: Brown Advisory US Smaller Companies Fund 0,57000 HSBC Discountstrukturen 0,37500 Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 0,19000 Invesco S&P 500 Invesco ETF 0,20000 Lyxor FTSE 100 UCITS ETF C k.A. Mirova - Global Climate Ambition Equity Fund-I k.A. Nordea 1-European Covered Bond Fund AI EUR 0,30000 Ossiam US Min Variance ESG NR UCITS ETF 1AUSD C k.A. Polar Capital Fund - Emerging Market Stars Fund SX 0,60000 PowerShares FTSE RAFI Europ. ETF 0,39000 Robeco US Conservative Equities-G 0,62000 SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS ETF 0,30000 SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF 0,35000 Tresides Commodity One A (a) 1,50000 UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS 0,25000 Xtrackers Switzerland UCITS ETF 0,30000 db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR) 0,10000 iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF 0,25000 iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF k.A. iShares MSCI Canada B UCITS ETF 0,48000 Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahme- abschläge gezahlt. Quelle: WM Datenservice Köln, im August 2021 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Manfred Köberlein Jürgen Meyer
6 Ampega ISP Sprint Ampega Investment GmbH
Angaben zu der
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kapitalverwaltungsgesellschaft Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Ampega Investment GmbH Finanzierungslehre, Köln
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Postfach 10 16 65 Rechtsanwalt, Köln
50456 Köln
Deutschland Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann
Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Geschäftsführung
Web www.ampega.com
Amtsgericht Köln: HRB 3495 Dr. Thomas Mann, Sprecher
USt-Id-Nr. DE 115658034 Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH
Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2021)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Dr. Dirk Erdmann (ab dem 01.07.2021)
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln
Gesellschafter
Manfred Köberlein
Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und Jürgen Meyer
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)
Djam Mohebbi-Ahari (ab dem 01.07.2021)
Aufsichtsrat
Verwahrstelle
Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Ampega Asset Management GmbH, Köln Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Dr. Jan Wicke, stellv. Vorsitzender Deutschland
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover
Norbert Eickermann Abschlussprüfer
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover
PricewaterhouseCoopers GmbH
WirtschaftsprüfungsgesellschaftHalbjahresbericht 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 Ampega ISP Sprint 7 Auslagerung Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistun- gen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistun- gen). Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Straße 24 - 28 60439 Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) infor- miert.
Ampega Investment GmbH Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland Fon +49 (221) 790 799-799 Fax +49 (221) 790 799-729 Email fonds@ampega.com Web www.ampega.com
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