Halbjahresbericht Global Equity Core AMI - Januar 2021 bis 30. Juni 2021 OGAW-Sondervermögen - Ampega
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Halbjahresbericht Global Equity Core AMI 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 Global Equity Core AMI 3
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
Kurswert % des
in EUR Fonds-
vermögens
Vermögensgegenstände
Investmentanteile 678.582.875,14 99,87
Aktienfonds 661.106.625,14 97,30
Gemischte Fonds 17.476.250,00 2,57
Bankguthaben 1.437.185,17 0,21
Sonstige Vermögensgegenstände 122.873,92 0,02
Verbindlichkeiten -705.416,92 -0,10
Fondsvermögen 679.437.517,31 100,001)
1)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.06.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
Investmentanteile EUR 678.582.875,14 99,87
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 678.582.875,14 99,87
Amundi S&P 500 UCITS ETF LU1681048804 ANT 740.000 115.000 55.000 EUR 67,5550 49.990.700,00 7,36
BNP Paribas Easy Equity LU1377381717 ANT 118.000 20.000 75.000 EUR 150,9200 17.808.560,00 2,62
Low Vola Europe UCITS ETF
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF FR0011550185 ANT 2.940.000 240.000 0 EUR 17,2810 50.806.140,00 7,48
Comgest Growth PLC - IE00BHWQNN83 ANT 435.000 75.000 0 EUR 59,9600 26.082.600,00 3,84
Europe Opportunities
Edgewood L Select - US Select Growth LU0952587862 ANT 53.000 0 21.000 USD 468,8700 20.873.674,93 3,07
Hermes Global Emerging Markets Fund F IE00B3DJ5M15 ANT 2.440.000 270.000 180.000 EUR 5,1995 12.686.780,00 1,87
Invesco S&P 500 Invesco ETF IE00B3YCGJ38 ANT 72.500 10.000 2.500 EUR 675,7000 48.988.250,00 7,21
Lyxor S&P 500 UCITS ETF LU0496786574 ANT 1.365.000 135.000 0 EUR 37,0610 50.588.265,00 7,45
MEAG EuroInvest DE000A0HF483 ANT 233.000 233.000 0 EUR 100,8700 23.502.710,00 3,46
MFS Meridian Funds - LU0219424131 ANT 58.000 68.000 10.000 EUR 308,5600 17.896.480,00 2,63
European Research Fund-I1
Ossiam Shiller Barclays LU1079841273 ANT 63.500 7.200 5.000 EUR 911,8000 57.899.300,00 8,52
Cape US Sector Value TR
SPARX Japan Fund IE00BZ7MN936 ANT 108.000 20.000 96.000 EUR 123,1015 13.294.962,25 1,96
Squad Capital - Squad LU1659686460 ANT 55.000 55.000 0 EUR 317,7500 17.476.250,00 2,57
European Convictions-I
T Rowe Price - US Large- LU0174119775 ANT 310.000 0 70.000 USD 91,6000 23.852.162,96 3,51
Cap Growth Equity Fund
UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF IE00BHXMHL11 ANT 1.410.000 0 390.000 EUR 24,3150 34.284.150,00 5,05
Vontobel - mtx Sustainable LU1626216888 ANT 84.000 14.000 12.000 EUR 152,2700 12.790.680,00 1,88
Em. Markets Leaders
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF LU0839027447 ANT 1.380.000 400.000 50.000 EUR 22,6650 31.277.700,00 4,60
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF LU0490618542 ANT 730.000 90.000 20.000 EUR 68,3100 49.866.300,00 7,34
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF IE0005042456 ANT 1.270.000 495.000 1.400.000 EUR 8,0640 10.241.280,00 1,51
iShares Edge S&P 500 Mini- IE00B6SPMN59 ANT 500.000 0 130.000 EUR 63,1300 31.565.000,00 4,65
mum Volatility UCITS ETF
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF IE00BMTX1Y45 ANT 9.000.000 3.150.000 200.000 EUR 5,6342 50.707.800,00 7,46
Amundi Index MSCI LU1861137484 ANT 370.000 60.000 40.000 EUR 70,5490 26.103.130,00 3,84
Europe SRI UCITS ETF DR
Summe Wertpapiervermögen 678.582.875,14 99,87
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 1.437.185,17 0,21
Bankguthaben EUR 1.437.185,17 0,21
EUR - Guthaben bei EUR 1.437.185,17 0,21
Verwahrstelle EUR 1.437.185,17 1.437.185,17 0,21
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 122.873,92 0,02
Forderungen aus Ziel- EUR 122.873,92 0,02
fondsausschüttungen
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -705.416,92 -0,10
Fondsvermögen EUR 679.437.517,31 100,00 2)
Anteilwert EUR 140,674 Global Equity Core AMI Ampega Investment GmbH
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.06.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
Umlaufende Anteile STK 4.830.010,357
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,87
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
1)
Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren und Verwahrstellenvergütung
2)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren
Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt
verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen.
Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
bewertet.
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können,
werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich,
erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.
Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Dar-
über hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.
Zum Stichtag 30. Juni 2021 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewer-
tungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.06.2021
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,19050 = 1 (EUR)
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte per 29.06.2021 oder letztbekannte
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung
erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe / Verkäufe /
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Whg. in 1.000
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
Fidelity Active Strategy - Europe Fund LU0348529958 ANT 3.000 58.000
Investec - European Equity Fund LU1676113621 ANT 25.000 685.000
Kempen International Funds - Global Small-cap Fund LU1078159883 ANT 0 1.800
Squad Capital - Squad Value LU1659686031 ANT 2.000 52.000
iShares Core S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087 ANT 0 44.000Halbjahresbericht 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 Global Equity Core AMI 5 Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV Verwaltungsvergütung der im Global Equity Core AMIenthaltenen % p.a. Investmentanteile: Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR k.A. Amundi S&P 500 UCITS ETF k.A. BNP Paribas Easy Equity Low Vola Europe UCITS ETF 0,18000 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF 0,03000 Comgest Growth PLC - Europe Opportunities 1,05000 Edgewood L Select - US Select Growth 1,00000 Fidelity Active Strategy - Europe Fund 1,60000 Hermes Global Emerging Markets Fund F 1,04000 Invesco S&P 500 Invesco ETF 0,20000 Investec - European Equity Fund 0,75000 Kempen International Funds - Global Small-cap Fund 0,90000 Lyxor S&P 500 UCITS ETF 0,30000 MEAG EuroInvest 0,35000 MFS Meridian Funds - European Research Fund-I1 0,85000 Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR k.A. SPARX Japan Fund k.A. Squad Capital - Squad European Convictions-I k.A. Squad Capital - Squad Value k.A. T Rowe Price - US Large-Cap Growth Equity Fund 0,65000 UBS Irl ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF k.A. Vontobel - mtx Sustainable Em. Markets Leaders 0,82500 Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 0,09000 Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 0,20000 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF k.A. iShares Core S&P 500 UCITS ETF k.A. iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF k.A. iShares S&P 500 Swap UCITS ETF k.A. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahme- abschläge gezahlt. Quelle: WM Datenservice Köln, im August 2021 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Manfred Köberlein Jürgen Meyer
6 Global Equity Core AMI Ampega Investment GmbH
Angaben zu der
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kapitalverwaltungsgesellschaft Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Ampega Investment GmbH Finanzierungslehre, Köln
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Postfach 10 16 65 Rechtsanwalt, Köln
50456 Köln
Deutschland Jens Hagemann
Dipl.-Kaufmann
Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@ampega.com
Geschäftsführung
Web www.ampega.com
Amtsgericht Köln: HRB 3495 Dr. Thomas Mann, Sprecher
USt-Id-Nr. DE 115658034 Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH
Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.06.2021)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Dr. Dirk Erdmann (ab dem 01.07.2021)
Mitglied der Geschäftsführung der
Ampega Asset Management GmbH, Köln
Gesellschafter
Manfred Köberlein
Ampega Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und Jürgen Meyer
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)
Djam Mohebbi-Ahari (ab dem 01.07.2021)
Aufsichtsrat
Verwahrstelle
Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Ampega Asset Management GmbH, Köln Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Dr. Jan Wicke, stellv. Vorsitzender Deutschland
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover
Norbert Eickermann Abschlussprüfer
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover
PricewaterhouseCoopers GmbH
WirtschaftsprüfungsgesellschaftHalbjahresbericht 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 Global Equity Core AMI 7 Auslagerung Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistun- gen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI Service AG (Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistun- gen). Anlageberater Skandia PortfolioManagement GmbH Dornhofstraße 36 63263 Neu-Isenburg Deutschland Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Straße 24 - 28 60439 Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) infor- miert.
Ampega Investment GmbH Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland Fon +49 (221) 790 799-799 Fax +49 (221) 790 799-729 Email fonds@ampega.com Web www.ampega.com
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