Halbjahresbericht BAGUS Global Balanced - Dezember 2020 bis 31. Mai 2021 OGAW-Sondervermögen - Ampega
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Halbjahresbericht BAGUS Global Balanced 1. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021 OGAW-Sondervermögen
Halbjahresbericht 1. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021 BAGUS Global Balanced 3
Vermögensübersicht zum 31.05.2021
Kurswert % des
in EUR Fonds-
vermögens
Vermögensgegenstände
Investmentanteile 20.770.778,11 97,94
Aktienfonds 11.319.222,11 53,37
Gemischte Fonds 1.049.600,00 4,95
Rentenfonds 8.401.956,00 39,62
Bankguthaben 465.602,21 2,20
Verbindlichkeiten -29.058,02 -0,14
Fondsvermögen 21.207.322,30 100,001)
1)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 31.05.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.05.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
Investmentanteile EUR 20.770.778,11 97,94
Gruppeneigene Investmentanteile EUR 917.150,00 4,32
Zantke Global Credit AMI I(a) DE000A1J3AJ9 ANT 8.500 500 0 EUR 107,9000 917.150,00 4,32
Gruppenfremde Investmentanteile EUR 19.853.628,11 93,62
Baillie Gifford World Posi- IE00BDCY2C68 ANT 37.000 0 13.000 EUR 23,3221 862.917,70 4,07
tive Change Fund Cl. B
Brown Advisory Global Leaders Fund IE00BVVHP563 ANT 60.000 0 25.000 USD 17,2500 849.683,93 4,01
Dodge&Cox Worldwide IE00B55JMJ98 ANT 29.500 5.000 0 EUR 37,2200 1.097.990,00 5,18
Global Stock Fund Cl. A
Fidecum-Contrarian Value Euroland C LU0370217688 ANT 20.000 5.000 0 EUR 55,0200 1.100.400,00 5,19
Flossbach von Storch - LU0399027886 ANT 6.500 600 0 EUR 144,8200 941.330,00 4,44
Bond Opportunities-I
GAM Star-Cat Bond Fund-INAC IE00B6TLWG59 ANT 60.000 0 0 EUR 13,9797 838.782,00 3,96
GS&P - Deutsche Aktien Total Return LU0216092006 ANT 5.000 0 0 EUR 213,3200 1.066.600,00 5,03
Guinness Global Innovators Fund Class Y IE00BQXX3L90 ANT 37.000 0 11.000 EUR 23,8708 883.219,60 4,16
Heptagon Fund PLC - Kopernik IE00BH4GYB17 ANT 6.000 0 0 USD 194,4199 957.654,87 4,52
Global All-Cap Equity
Jupiter JGF - Dynamic Bond LU1076433389 ANT 95.000 12.500 0 EUR 9,5300 905.350,00 4,27
Jyske Danish Bonds LU1529111491 ANT 8.500 1.000 0 EUR 101,2300 860.455,00 4,06
Legg Mason Global Funds IE00BZ16DW41 ANT 9.500 1.000 0 EUR 103,2400 980.780,00 4,62
PLC-Legg Mason Western Ass
Maj Invest Funds - Maj LU1650063990 ANT 8.300 0 0 EUR 120,4200 999.486,00 4,71
Invest Global Value Equitie
Muzinich Short Duration High Yield Fund IE00B9721Z33 ANT 4.300 0 0 EUR 114,4300 492.049,00 2,32
Natixis International LU0235979423 ANT 7.000 0 0 USD 200,0500 1.149.618,26 5,42
Funds Lux I - Harris Associa
Nomura Real Return Fonds DE000A1XDW21 ANT 9.500 1.000 0 EUR 107,3100 1.019.445,00 4,81
Oaktree L.Eur.H.Y.Bd Eeoa LU0931244213 ANT 3.500 0 0 EUR 126,0900 441.315,00 2,08
Polar Capital Funds plc - IE00BFMFDF33 ANT 50.000 50.000 0 EUR 12,7800 639.000,00 3,01
Emerging Market Stars Fu
Squad Capital - Squad Makro-I LU1659686387 ANT 5.000 0 0 EUR 209,9200 1.049.600,00 4,95
Stewart Investors World- IE00BFY85B09 ANT 320.000 0 120.000 EUR 2,6499 847.968,00 4,00
wide Sustainability Fund
Stratton Street UCITS - Next LU1483929276 ANT 10.000 1.000 0 EUR 100,5300 1.005.300,00 4,74
Generation Global Bon
Threadneedle Lux - Global Focus LU1433070346 ANT 42.500 0 12.500 EUR 20,3455 864.683,75 4,08
Summe Wertpapiervermögen 20.770.778,11 97,94
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 465.602,21 2,20
Bankguthaben EUR 465.602,21 2,20
EUR - Guthaben bei EUR 464.992,97 2,19
Verwahrstelle EUR 464.992,97 464.992,97 2,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen EUR 609,24 0,00
Verwahrstelle USD 742,11 609,24 0,004 BAGUS Global Balanced Ampega Investment GmbH
Vermögensaufstellung zum 31.05.2021
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.05.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR -29.058,02 -0,14
Fondsvermögen EUR 21.207.322,30 100,00 2)
Anteilwert Klasse I (a) EUR 111,00
Anteilwert Klasse S (a) EUR 112,36
Umlaufende Anteile Klasse I (a) STK 39.224,626
Umlaufende Anteile Klasse S (a) STK 150.000
Fondsvermögen Anteilklasse I (a) EUR 4.353.935,83
Fondsvermögen Anteilklasse S (a) EUR 16.853.386,47
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
1)
Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Verwahrstellenvergütung und Performance Fee
2)
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren
Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt
verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.
Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen.
Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
bewertet.
Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.
Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können,
werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich,
erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.
Das bisherige Vorgehen bei der Bewertung der Assets des Sondervermögens findet auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch Covid-19 Anwendung. Dar-
über hinausgehende Bewertungsanpassungen in diesem Zusammenhang waren bisher nicht notwendig.
Zum Stichtag 31. Mai 2021 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewer-
tungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.
Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.05.2021
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,21810 = 1 (EUR)
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte per 28.05.2021 oder letztbekannte
Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d
KARBV
Verwaltungsvergütung der im BAGUS Global Balancedenthaltenen % p.a.
Investmentanteile:
Baillie Gifford World Positive Change Fund Cl. B 0,50000
Brown Advisory Global Leaders Fund k.A.
Dodge&Cox Worldwide Global Stock Fund Cl. A 0,60000
Fidecum-Contrarian Value Euroland C 0,92000
Flossbach von Storch - Bond Opportunities-I 0,43000
GAM Star-Cat Bond Fund-INAC 1,10000
GS&P - Deutsche Aktien Total Return 1,37000
Guinness Global Innovators Fund Class Y k.A.
Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity 1,20000
Jupiter JGF - Dynamic Bond 0,50000
Jyske Danish Bonds 0,60700Halbjahresbericht 1. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021 BAGUS Global Balanced 5 Angaben zu den Kosten gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV Verwaltungsvergütung der im BAGUS Global Balancedenthaltenen % p.a. Investmentanteile: Legg Mason Global Funds PLC-Legg Mason Western Ass 1,15000 Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equitie k.A. Muzinich Short Duration High Yield Fund 0,60000 Natixis International Funds Lux I - Harris Associa 0,80000 Nomura Real Return Fonds 1,00000 Oaktree L.Eur.H.Y.Bd Eeoa k.A. Polar Capital Funds plc - Emerging Market Stars Fu 0,75000 Squad Capital - Squad Makro-I k.A. Stewart Investors Worldwide Sustainability Fund 0,60000 Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bon 0,60000 Threadneedle Lux - Global Focus 1,05000 Zantke Global Credit AMI I(a) 0,70000 Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahme- abschläge gezahlt. Quelle: WM Datenservice Köln, im Juli 2021 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Manfred Köberlein Jürgen Meyer
6 BAGUS Global Balanced Ampega Investment GmbH
Angaben zu der
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kapitalverwaltungsgesellschaft Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Ampega Investment GmbH Finanzierungslehre, Köln
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln Dr. jur. Dr. rer. pol. Günter Scheipermeier
Postfach 10 16 65 Rechtsanwalt, Köln
50456 Köln
Deutschland
Geschäftsführung
Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Dr. Thomas Mann, Sprecher
Email fonds@ampega.com
Mitglied der Geschäftsführung der
Web www.ampega.com
Ampega Asset Management GmbH
Amtsgericht Köln: HRB 3495
USt-Id-Nr. DE 115658034 Manfred Köberlein
Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 31.05.2021) Jürgen Meyer
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.
Verwahrstelle
Gesellschafter
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Ampega Asset Management GmbH (94,9 %) Kaiserstr. 24
Alstertor Erste Beteiligungs- und 60311 Frankfurt am Main
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %) Deutschland
Aufsichtsrat Abschlussprüfer
Harry Ploemacher, Vorsitzender PricewaterhouseCoopers GmbH
Vorsitzender der Geschäftsführung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ampega Asset Management GmbH, Köln
Dr. Jan Wicke, stellv. Vorsitzender Auslagerung
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover
Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistun-
Norbert Eickermann gen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die
Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover Talanx AG (Compliance und Revision), die HDI Service AG
(Rechnungswesen) und die HDI Systeme AG (IT-Dienstleistun-
gen).Halbjahresbericht 1. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021 BAGUS Global Balanced 7 Anlageberater NFS Financial Service GmbH Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Deutschland Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Straße 24 - 28 60439 Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.com) infor- miert.
Ampega Investment GmbH Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland Fon +49 (221) 790 799-799 Fax +49 (221) 790 799-729 Email fonds@ampega.com Web www.ampega.com
Sie können auch lesen
