Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio - Report 10/2020
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Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio Report 10/2020
Inhalt
Bericht des Fondsmanagers 3
Performance 4
Stichtagsperformance 4
Wertentwicklung seit Fondsbeginn 5
Wertentwicklung seit Jahresbeginn – indexiert 5
Vermögensaufteilung 6
Aufteilung nach Assetklassen 6
Aufteilung innerhalb der Assetklassen 6
Branchenaufteilung – Aktien 7
Währungsaufteilung – gesamt 7
Auswertung aus der Fondsbuchhaltung 8
Positionsaufstellung Anleihen/Anleihenfonds per 30.10.2020 8
Positionsaufstellung Aktien/Aktienfonds per 30.10.2020 8
Eckdaten 10
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 10/2020 | 2Bericht des
Fondsmanagers
Im Gleichschritt zu den deutlich steigenden Infektionszahlen stieg auch die Verunsicherung und
sorgte für Nervosität an den Aktienmärkten. Ankündigungen erneuter Restriktionen von diversen
europäischen Staaten sowie die näher rückende US-Präsidentschaftswahl belasteten das Börsen-
geschehen. Anfang Oktober wurde entschieden, dass die Einschätzung zu zwei Aktien angepasst
werden musste. Sodexo ist als Cateringunternehmen von den Lockdowns und dem Trend zum
„Zuhause-Essen“ besonders betroffen und bei Lloyds Banking Group machen die niedrigen Zin-
sen, das immer schwieriger werdende Geschäftsumfeld am Heimatmarkt und der unvorherseh-
bare Ausgang der Brexit-Verhandlungen das Leben schwer. Im Gegenzug wurden Anteilsscheine
von ABB aus dem Sektor Industrie sowie Smith&Nephew aus dem Sektor Gesundheitswesen neu
aufgenommen.
Auf der Anleihenseite wurden die Leitzinsen sowie die Anleihenkäufe unverändert gelassen. Aller-
dings sind sich die Teilnehmer einig, dass es notwendig ist auf der nächsten Sitzung der Europä-
ischen Zentralbank Maßnahmen zu ergreifen und die möglichen Instrumente neu zu kalibrieren.
Die Renditen von sicheren Anleihen sind daraufhin weiter nach unten gesackt und befinden sich
zum Teil auf Allzeit-Tiefstständen.
Der Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio verzeichnete im Oktober eine negative
Performance von -1,83%. Die Aktienquote liegt bei 80,63%.
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 10/2020 | 3Performance
Stichtagsperformance
Daten per 30.10.2020
Bereinigter
Bereinigter Rechenwert
Beginn Rechenwert Rechenwert* Performance**
Zeitraum Rechenwert* per
Periode Beginn per gesamt / annualisiert
Beginn 30.10.2020
30.10.2020
Seit Auflage 02.07.2012 25.000,00 25.000,00 42.833,70 45.553,90 82,22% 7,46% p.a.
5 Jahre 30.10.2015 36.883,92 37.484,13 42.833,70 45.553,90 21,53% 3,97% p.a.
3 Jahre 31.10.2017 40.298,34 41.448,01 42.833,70 45.553,90 9,91% 3,20% p.a.
1 Jahr 31.10.2019 43.221,25 45.182,14 42.833,70 45.553,90 0,82% -
Seit Jahresbeginn 30.12.2019 45.389,95 47.449,23 42.833,70 45.553,90 -3,99% -
Laufendes GJ 31.03.2020 38.495,32 40.241,80 42.833,70 45.553,90 13,20% -
Laufendes Quartal 30.09.2020 43.631,63 46.402,50 42.833,70 45.553,90 -1,83% -
Laufender Monat 30.09.2020 43.631,63 46.402,50 42.833,70 45.553,90 -1,83% -
*) Rechenwert inkl. Wiederveranlagung eventueller Ausschüttungen/Auszahlungen.
**) Quelle: Fondsbuchhaltung. (Annahme: automatische Wiederveranlagung der KESt am Auszahlungstag).
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Ausgabe- und Rücknamespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 10/2020 | 4Wertentwicklung seit Fondsbeginn
(inklusive Erträgnis – Wiederanlage 02.07.2012 – 30.10.2020)
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.
Wertentwicklung seit Jahresbeginn – indexiert
(inklusive Erträgnis – Wiederanlage 30.12.2019 – 30.10.2020)
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 10/2020 | 5Vermögensaufteilung
Aufteilung nach Assetklassen
Anleihen inklusive Zinsansprüche
Aufteilung innerhalb der Assetklassen
Anleihen inklusive Zinsansprüche
Allfällige Abweichungen bei den Kurswerten sowie beim Anteilswert am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungen.
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 10/2020 | 6Branchenaufteilung – Aktien
Nur Einzeltitelaktien, exklusive Fonds
Währungsaufteilung – gesamt
Hinweis: Eigene Fonds durchgerechnet
Allfällige Abweichungen bei den Kurswerten sowie beim Anteilswert am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungen.
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 10/2020 | 7Auswertung aus der
Fondsbuchhaltung
Positionsaufstellung Anleihen/Anleihenfonds per 30.10.2020
ISIN Titel Whg Land Datum fällig % FV
AT0000820386 Schoellerbank Euro Alternativ EUR Österreich - 3,35%
Fremdwährungsanleihen 3,35%
AT0000A2C020 SB EURO Staatsanleihen EUR Österreich - 8,58%
Staatsanleihen EUR 8,58%
AT0000A2C004 SB EURO Unternehmensanleihen EUR Österreich - 6,55%
Unternehmensanleihen EUR 6,55%
Positionsaufstellung Aktien/Aktienfonds per 30.10.2020
ISIN Titel Whg Branche Land % FV
LU0390136579 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos EUR - Luxemburg 0,57%
LU1378878604 Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd USD - Luxemburg 0,88%
IE00B5MQDC34 COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd USD - Irland 1,08%
LU1586386572 T.Rowe Price-Asian Opp.Equ.Fd. USD - Luxemburg 1,08%
LU1775951525 Invesco Fds- Invesco Asian EQ. USD - Luxemburg 1,21%
LU1091682382 BGF-Asian Growth Leaders USD - Luxemburg 1,28%
LU1357938338 Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. EUR - Luxemburg 1,29%
LU1861083530 GAM Multistock-Asia Focus Eq. EUR - Luxemburg 1,30%
LU1801825867 JPMorgan-Asia Growth Fund EUR - Luxemburg 1,51%
LU0248183658 Schroder ISF-Asian Opportun. EUR - Luxemburg 1,71%
Aktien Schwellenländer 11,92%
US30231G1022 Exxon Mobil Corp. USD Energie USA 0,73%
US17275R1023 Cisco Systems Inc. USD Informationstechnologie USA 0,91%
US4581401001 Intel Corp. USD Informationstechnologie USA 1,04%
US0605051046 Bank of America Corp. USD Finanzwesen USA 1,06%
US9314271084 Walgreens Boots Alliance Inc. USD Basiskonsum USA 1,07%
US0640581007 Bk of New York MellonCorp.,The USD Finanzwesen USA 1,17%
US68389X1054 Oracle Corp. USD Informationstechnologie USA 1,23%
US0258161092 American Express Co. USD Finanzwesen USA 1,28%
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co. USD Gesundheitswesen USA 1,35%
US88579Y1010 3M Co. USD Industrie USA 1,35%
US3755581036 Gilead Sciences Inc. USD Gesundheitswesen USA 1,40%
US00206R1023 AT & T Inc. USD Kommunikationsdienste USA 1,42%
US1567821046 Cerner Corp. USD Gesundheitswesen USA 1,44%
US4781601046 Johnson & Johnson USD Gesundheitswesen USA 1,59%
US3703341046 General Mills Inc. USD Basiskonsum USA 1,62%
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC USD Gesundheitswesen Irland 1,63%
US2193501051 Corning Inc. USD Informationstechnologie USA 1,65%
US2855121099 Electronic Arts Inc. USD Kommunikationsdienste USA 1,65%
US2441991054 Deere & Co. USD Industrie USA 2,03%
US2546871060 Walt Disney Co., The USD Kommunikationsdienste USA 2,06%
US0846707026 Berkshire Hathaway Inc. USD Finanzwesen USA 2,13%
US0865161014 Best Buy Co. Inc. USD Nicht-Basiskonsum USA 2,53%
US70450Y1038 PayPal Holdings Inc. USD Informationstechnologie USA 2,53%
US0378331005 Apple Inc. USD Informationstechnologie USA 2,72%
US02079K1079 Alphabet Inc. USD Kommunikationsdienste USA 3,16%
Aktien Nordamerika 40,75%
LU0607515953 Invesco-Japan.Equ.Val.Disc.Fd JPY - Luxemburg 0,62%
IE00BD5W6F88 GAM Star Japan Leaders Fund EUR - Irland 0,67%
IE00B3ZYDS66 Tokio Marine Fds-Jap.Equ.Focus EUR - Irland 0,70%
LU1769942076 DWS Inv. - CROCI Japan JPY - Luxemburg 0,72%
LU1837047379 G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. EUR - Japan 1,03%
LU1599544043 JPMorgan-Japan Equity Fund EUR - Japan 1,04%
LU0578148610 BL - Equities Japan JPY - Luxemburg 1,33%
IE00BQ1YBP44 Comgest Growth PLC-Japan JPY - Irland 1,48%
LU0230817925 T. Rowe Price-Japanese Equity EUR - Luxemburg 1,51%
Aktien Japan 9,09%
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 10/2020 | 8ISIN Titel Whg Branche Land % FV
DE0008404005 Allianz SE EUR Finanzwesen Deutschland 0,99%
CH0012005267 Novartis AG CHF Gesundheitswesen Schweiz 1,08%
FR0000120271 Total S.E. EUR Energie Frankreich 1,12%
DE0007164600 SAP SE EUR Informationstechnologie Deutschland 1,16%
GB0009223206 Smith & Nephew PLC GBP Gesundheitswesen Großbritannien 1,20%
CH0012221716 ABB Ltd. CHF Industrie Schweiz 1,33%
NL0000388619 Unilever N.V. EUR Basiskonsum Niederlande 1,35%
DE0005552004 Deutsche Post AG EUR Industrie Deutschland 1,38%
CH0038863350 Nestlé S.A. CHF Basiskonsum Schweiz 1,39%
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group GBP Basiskonsum Großbritannien 1,42%
CH0012032048 Roche Holding AG CHF Gesundheitswesen Schweiz 1,54%
SE0011166628 Atlas Copco AB SEK Industrie Schweden 1,57%
FR0000121014 LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EUR Nicht-Basiskonsum Frankreich 1,61%
FR0000121972 Schneider Electric SE EUR Industrie Frankreich 1,72%
Aktien Europa 18,87%
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio – Report 10/2020 | 9Eckdaten
ISIN Thesaurierer AT0000A0VL88
ISIN Ausschütter AT0000A0ZPD9
Geschäftsjahr 01.04. – 31.03.
Ausschüttung / Auszahlung 15.06.
Fondswährung EUR
Erstausgabepreis EUR 25.000,00
Fondsvolumen per 30.10.2020 EUR 250.050.035,64
Werbemitteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank
PREMIUM Global Portfolio wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind per
22. Dezember 2017 in Kraft getreten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt
mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesre-
publik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu
investieren. Der Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio kann bis zu 100% seines Fondsver-
mögens in andere Investmentfonds investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentli-
chen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio in deutscher Sprache
in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter www.schoellerbank.at/fondspublika-
tionen kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wich-
tige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt
und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Schoeller-
bank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft.
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