Halbjahresbericht zum 30. September 2020. Haspa Potenzial - Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
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Halbjahresbericht zum 30. September 2020. Haspa Potenzial Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. Verwaltungsgesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH
Bericht der Geschäftsführung.
30. September 2020
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Haspa Potenzial für den Zeitraum vom
1. April 2020 bis zum 30. September 2020.
Zu Beginn des Berichtszeitraums befand sich die globale Wirtschaft gemessen an den Wirtschaftsbarometern am Tiefpunkt der Corona-
Krise. Die Beschränkungen der Verkehrsfreiheit und weitgehende Lockdown-Maßnahmen trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven
massiv ein. Die BIP-Daten der USA und Deutschlands für das zweite Quartal 2020 dokumentierten den dramatischen Einbruch der
Wirtschaftsleistung, wobei sich seit Mai die Anzeichen für eine Gegenbewegung mehrten. Die positiven Tendenzen setzten sich
auch gegen Ende der Berichtsperiode mit ermutigenden Zahlen fort. So erholte sich in Deutschland beispielsweise sukzessive das
ifo-Geschäftsklima zwischen April und September und auch der Arbeitsmarkt in den USA zeigte sich seit Mai stabiler.
Seitens der Geld- und Fiskalpolitik erfolgte als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken die
Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,35
Bio. Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und senkte bereits im März 2020 die Leitzinsen
massiv. Zudem verkündete sie im August eine bemerkenswerte Umorientierung, die die bisherige Ausrichtung der Geldpolitik an der
Inflationsmarke von 2 Prozent flexibler sieht und die Beschäftigung stärker in den Fokus nimmt. Ende September rentierten 10-jährige
deutsche Bundesanleihen bei minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 0,7 Prozent.
Ein Großteil der Aktienmärkte lag im Zuge der pessimistischen Pandemie-Szenarien Anfang April in der Nähe ihrer mehrjährigen Tiefstände.
Die staatlichen Hilfspakete, die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie die Hoffnung auf eine Eindämmung
der Pandemie sorgten im Anschluss jedoch für eine spürbare Beruhigung der Märkte und eine dynamische Aufwärtsbewegung. Die
etablierten Aktienbörsen erzielten auf Halbjahressicht dementsprechend fast sämtlich kräftige Kurszuwächse.
Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die
Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.
Mit freundlichen Grüßen
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung
Dirk Degenhardt (Vorsitzender) Dirk Heuser Thomas Ketter Thomas Schneider
3Inhalt.
Anlagepolitik 5
Anteilklassen im Überblick 6
Vermögensübersicht zum 30. September 2020 7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2020 8
Anhang 10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 11
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
4Haspa Potenzial
Anlagepolitik.
Das Anlageziel des Haspa Potenzial ist mittel- bis langfristiger Wichtige Kennzahlen
Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der Haspa Potenzial
im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Dem Fonds liegt ein Performance* 6 Monate 1 Jahr seit Auflegung
aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt der p.a.
Fonds die Anlagestrategie, Aktien von Unternehmen in Europa Anteilklasse P 20,9% -1,8% -4,5%
Anteilklasse I 21,1% -1,5% -4,3%
zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie einen
Anteilklasse V 21,1% -1,4% -
mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs des Fondsvermögens
ermöglichen. Der Anteil der Aktien darf dabei 51 Prozent des ISIN
Wertes des Sondervermögens nicht unterschreiten. Für den Fonds Anteilklasse P DE000DK0EF49
fungiert die Hamburger Sparkasse als Berater. Der Wertpapier- Anteilklasse I DE000DK0EF56
Anteilklasse V DE000DK0LMC0
auswahlprozess basiert auf umfassenden Fundamentalanalysen
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
eines Researchpartners, welcher Titel aufzeigt, die ein weit verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
überdurchschnittliches Kurspotenzial nahelegen. Der Großteil
des Fonds-Portfolios besteht aus den sogenannten „Best Picks“,
welche der Researchpartner für verschiedene Unternehmenska-
tegorien definiert. Die hierbei selektierten Unternehmen ergänzt
das Haspa Team Kapitalmarktstrategie in engem Austausch Fondsstruktur
mit dem Researchpartner um weitere aussichtsreiche und mo- Haspa Potenzial
mentumstarke Aktien. Im Rahmen des Investmentansatzes wird
H
auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da G
die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist. Die F
Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten A
E
und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der
Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.
D
Das Fondsmanagement richtete bei der regionalen Aufstellung
des Portfolios weiterhin den Fokus auf Kerneuropa. Zum Stichtag
stellten Aktien aus Frankreich mit rund 29 Prozent die größte
Länderposition dar. An zweiter Stelle folgte Deutschland mit 22,7
C B
Prozent, vor Aktien aus den Niederlanden mit einem Anteil von
18,4 Prozent. Das Engagement in den Niederlanden erfuhr per
saldo eine deutliche Aufstockung. Daneben rundeten einzelne A Frankreich 29,0%
B Deutschland 22,7%
Titel aus Schweden, der Schweiz, Finnland, Irland und Norwegen C Niederlande 18,4%
sowie eine neue Position in Dänemark das Portfolio ab. Die D Schweden 11,2%
Engagements in den stark von Corona gebeutelten Ländern E Finnland 4,3%
F Dänemark 3,9%
Spanien und Belgien wurden im Berichtszeitraum vorsorglich G Sonstige Länder 9,8%
komplett veräußert. H Barreserve, Sonstiges 0,7%
Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren
Der Fonds Haspa Potenzial verzeichnete im Betrachtungszeitraum aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen
jeweils ein Plus von 21,1 Prozent in den Anteilklassen I und V. Die Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
Anteilklasse P wies eine Wertentwicklung von plus 20,9 Prozent
aus.
5Anteilklassen im Überblick.
Für den Fonds Haspa Potenzial können Anteilklassen gebil- Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich
det werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne
Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Währung Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die
des Anteilwertes, der Mindestanlagesumme oder einer Kom- Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen
bination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer
drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebil-
Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Min- deten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger
destanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der
Bezeichnung P, I und V. Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz
1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.
Die Verwaltungsvergütung beläuft sich auf 1,1 Prozent (Anteil-
klasse P) bzw. 0,775 Prozent (Anteilklasse I) bzw. 0,65 Prozent
(Anteilklasse V).
Anteilklassen im Überblick
Ausgabeaufschlag Mindestanlagesumme Ertragsverwendung
Anteilklasse P 4,00% keine Ausschüttung
Anteilklasse I 2,00% EUR 100.000 Ausschüttung
Anteilklasse V 2,00% keine Ausschüttung
* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt
geregelt.
6Haspa Potenzial
Vermögensübersicht zum 30. September 2020.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 10.595.300,24 99,30
Dänemark 418.723,14 3,92
Deutschland 2.417.388,00 22,65
Finnland 457.640,00 4,30
Frankreich 3.092.962,00 28,98
Irland 378.575,00 3,55
Niederlande 1.958.809,00 18,36
Norwegen 349.548,69 3,28
Schweden 1.196.783,42 11,22
Schweiz 324.870,99 3,04
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 74.154,96 0,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände 11.300,27 0,10
II. Verbindlichkeiten -9.250,68 -0,09
III. Fondsvermögen 10.671.504,79 100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 10.595.300,24 99,30
CHF 324.870,99 3,04
DKK 418.723,14 3,92
EUR 8.305.374,00 77,84
NOK 349.548,69 3,28
SEK 1.196.783,42 11,22
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 74.154,96 0,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände 11.300,27 0,10
II. Verbindlichkeiten -9.250,68 -0,09
III. Fondsvermögen 10.671.504,79 100,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
7Haspa Potenzial
Vermögensaufstellung zum 30. September 2020.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.09.2020 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere 10.595.300,24 99,30
Aktien 10.595.300,24 99,30
EUR 8.305.374,00 77,84
NL0011794037 Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan STK 14.000 14.000 0 EUR 25,440 356.160,00 3,34
toonder
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 2.400 0 0 EUR 163,980 393.552,00 3,69
NL0000334118 ASM International N.V. Reg.Shares STK 3.100 3.100 0 EUR 122,800 380.680,00 3,57
FR0000051732 Atos SE Actions au Porteur STK 6.300 0 0 EUR 68,620 432.306,00 4,05
FR0013280286 bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) STK 3.100 0 1.500 EUR 132,100 409.510,00 3,84
FR0000121261 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions STK 3.900 3.900 0 EUR 91,880 358.332,00 3,36
Nom.
FR0000120644 Danone S.A. Actions Port. STK 5.200 5.200 0 EUR 55,260 287.352,00 2,69
DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien STK 28.000 0 0 EUR 14,380 402.640,00 3,77
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 9.200 9.200 0 EUR 38,470 353.924,00 3,32
Inhaber-Stammaktien
FR0000052292 Hermes International S.C.A. Actions au STK 470 470 0 EUR 735,200 345.544,00 3,24
Porteur
DE000KGX8881 KION GROUP AG Inhaber-Aktien STK 6.000 0 3.000 EUR 72,340 434.040,00 4,07
IE00BZ12WP82 Linde PLC Reg.Shares STK 1.900 0 300 EUR 199,250 378.575,00 3,55
DE0006599905 Merck KGaA Inhaber-Aktien STK 3.600 0 0 EUR 124,350 447.660,00 4,19
NL0010773842 NN Group N.V. Aandelen aan toonder STK 13.500 0 0 EUR 31,890 430.515,00 4,03
FR0000184798 Orpea Actions Nom. STK 4.400 0 0 EUR 96,120 422.928,00 3,96
FR0000121501 Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.) STK 28.000 28.000 0 EUR 15,400 431.200,00 4,04
NL0000226223 STMicroelectronics N.V. Aandelen aan STK 15.000 0 0 EUR 25,890 388.350,00 3,64
toonder
FI0009005961 Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R STK 34.000 0 10.000 EUR 13,460 457.640,00 4,30
NL0000388619 Unilever N.V. Aandelen op naam STK 7.800 7.800 0 EUR 51,680 403.104,00 3,78
FR0000127771 Vivendi S.A. Actions Porteur STK 17.000 17.000 0 EUR 23,870 405.790,00 3,80
DE000A1ML7J1 Vonovia SE Namens-Aktien STK 6.600 6.600 0 EUR 58,420 385.572,00 3,61
CHF 324.870,99 3,04
CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien STK 3.200 3.200 0 CHF 109,780 324.870,99 3,04
DKK 418.723,14 3,92
DK0060634707 Royal Unibrew AS Navne-Aktier STK 4.700 4.700 0 DKK 663,400 418.723,14 3,92
NOK 349.548,69 3,28
NO0003054108 Mowi ASA Navne-Aksjer STK 24.000 24.000 0 NOK 161,600 349.548,69 3,28
SEK 1.196.783,42 11,22
SE0009922164 Essity AB Namn-Aktier B STK 11.000 11.000 0 SEK 304,500 317.628,15 2,98
SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz AB STK 28.000 28.000 0 SEK 153,300 407.041,97 3,81
Namn-Aktier B
SE0000103699 Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) STK 7.300 7.300 0 SEK 682,000 472.113,30 4,43
Summe Wertpapiervermögen EUR 10.595.300,24 99,30
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 74.154,96 % 100,000 74.154,96 0,69
Summe Bankguthaben EUR 74.154,96 0,69
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und EUR 74.154,96 0,69
Geldmarktfonds
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 456,44 456,44 0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 10.843,83 10.843,83 0,10
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 11.300,27 0,10
Sonstige Verbindlichkeiten
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -9.250,68 -9.250,68 -0,09
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -9.250,68 -0,09
Fondsvermögen EUR 10.671.504,79 100,00
Umlaufende Anteile Klasse P STK 80.924,000
Umlaufende Anteile Klasse I STK 10.339,000
Umlaufende Anteile Klasse V STK 31.000,000
Anteilwert Klasse P EUR 85,44
Anteilwert Klasse I EUR 86,07
Anteilwert Klasse V EUR 92,51
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2020
Dänemark, Kronen (DKK) 7,44640 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen (NOK) 11,09545 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen (SEK) 10,54535 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 1,08134 = 1 Euro (EUR)
8Haspa Potenzial
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
CHF
CH0012221716 ABB Ltd. Namens-Aktien STK 0 20.000
CH0009002962 Barry Callebaut AG Namens-Aktien STK 0 190
CH0210483332 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien STK 0 7.000
EUR
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 0 22.000
NL0011872650 Basic-Fit N.V. Aandelen op naam STK 0 12.000
FR0000120503 Bouygues S.A. Actions Port. STK 0 14.500
FR0012435121 Elis S.A. Actions au Porteur STK 0 29.000
FR0010533075 Getlink SE Actions Port. STK 0 33.000
ES0157261019 Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. STK 0 17.000
DE000A12DM80 Scout24 AG Namens-Aktien STK 0 6.800
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien STK 0 4.800
BE0003739530 UCB S.A. Actions Nom. STK 0 4.800
FI4000074984 Valmet Oyj Reg.Shares STK 16.000 16.000
ES0183746314 Vidrala S.A. Acciones Port. STK 0 4.600
DE0007472060 Wirecard AG Inhaber-Aktien STK 0 3.300
NOK
NO0010310956 Salmar ASA Navne-Aksjer STK 0 9.000
SEK
SE0011090018 Holmen AB Namn-Aktier Cl.B STK 12.000 12.000
SE0000107419 Investor AB Namn-Aktier B (fria) STK 0 8.300
SE0000667891 Sandvik AB Namn-Aktier STK 0 30.000
9Haspa Potenzial
Anhang.
Umlaufende Anteile Klasse P STK 80.924
Umlaufende Anteile Klasse I STK 10.339
Umlaufende Anteile Klasse V STK 31.000
Anteilwert Klasse P EUR 85,44
Anteilwert Klasse I EUR 86,07
Anteilwert Klasse V EUR 92,51
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-
Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher
Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten
Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt,
welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten
festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder
gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten
Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren
Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den
tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung
von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward
Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing)
umgerechnet.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU)
2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.
Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2020
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung
10Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Verwaltungsgesellschaft Victor Moftakhar
Mitglied des Vorstandes der
Deka Vermögensmanagement GmbH Stiftung Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung,
Mainzer Landstraße 16 Berlin
60325 Frankfurt am Main
Geschäftsführung
Rechtsform Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main
Sitz
Frankfurt am Main Dirk Heuser
Gründungsdatum Thomas Ketter
16.09.1988 Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2019
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Thomas Schneider
Eigenmittel: EUR 19,8 Mio. Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Alleingesellschafterin Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxemburg
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von
ihr verwalteten Sondervermögen
Aufsichtsrat
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Vorsitzender The Squaire
Dr. Matthias Danne Am Flughafen
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60549 Frankfurt am Main
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main Verwahrstelle
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main DekaBank Deutsche Girozentrale
und der Mainzer Landstraße 16
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf 60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Stellvertretende Vorsitzende
Birgit Dietl-Benzin Rechtsform
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Anstalt des öffentlichen Rechts
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Sitz
Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main Frankfurt am Main und Berlin
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden; Haupttätigkeit
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft
Wiesbaden
Mitglieder
Serge Demolière, Berlin Stand: 30. September 2020
Wolfgang Dürr, Trier
Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.
Steffen Matthias, Berlin
11Stand 09.20
Überreicht durch: Deka Vermögens-
management GmbH
Hamburger Sparkasse AG Mainzer Landstraße 16
Ecke Adolphsplatz/Großer Burstah 60325 Frankfurt am Main
20457 Hamburg Postfach 11 05 23
Deutschland 60040 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
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