Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021. ES-DividendenStrategie - Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
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Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021. ES-DividendenStrategie Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. Verwaltungsgesellschaft: Deka Vermögensmanagement GmbH
Bericht der Geschäftsführung.
30. Juni 2021
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds ES-DividendenStrategie für den Zeitraum
vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.
Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland
die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen
angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen merklich ein. Erst in der zweiten Hälfte mehrten sich die
Erholungszeichen. An den Finanzmärkten gewannen in den letzten sechs Monaten optimistisch stimmende Signale die Oberhand. Die
Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen
befeuerte den Risikoappetit der Anleger.
Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve
bekräftigte ihren expansiven Kurs und die Regierung unter US-Präsident Joe Biden kündigte weitere staatliche Programme an. Ausgehend
von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen
Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. Im Zuge verbesserter Konjunkturperspektiven ließen die Renditen
an den Anleihemärkten ihre Tiefstände hinter sich. Ende Juni 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent,
laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,5 Prozent.
Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der
anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue
Rekordmarken.
Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die
Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen
an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes
Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.
Mit freundlichen Grüßen
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung
Dirk Degenhardt (Vorsitzender) Dirk Heuser Thomas Ketter Thomas Schneider
3Inhalt.
Anlagepolitik 5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021 6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021 7
Anhang 10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 11
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
4ES-DividendenStrategie
Anlagepolitik.
Das Anlageziel des Fonds ES-DividendenStrategie ist ein lang- Wichtige Kennzahlen
fristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung ES-DividendenStrategie
laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a.
der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerten. 10,1% 16,2% -
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der ISIN DE000A2N44A7
Fonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie mit besonderem * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Augenmerk auf Europa, welche mittels Aktien, Renten, Fonds,
Geldmarktinstrumenten, Derivaten und Zertifikaten umgesetzt
wird. Auf Basis des aktiven Investmentansatzes ist dabei beab-
sichtigt, mindestens 61 Prozent das Fondsvolumens in Aktien
von Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Fondsstruktur
Dividendenqualität erwarten lassen. Der Investmentprozess ES-DividendenStrategie
erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung,
wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche B C
Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung
sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der
Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert
werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität
auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des
Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes
(Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index
vergleichbar ist. Weiterhin können Geschäfte in von einem
Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt
werden.
A
Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, A Aktien 92,5%
B Aktienfonds 5,2%
Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit
C Barreserve, Sonstiges 2,3%
der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.
Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen als Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren
aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen
Berater. Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
Der Fonds ES-DividendenStrategie verzeichnete im Berichtszeit-
raum eine Wertentwicklung von plus 10,1 Prozent. Der Anteilpreis
belief sich zuletzt auf 43,39 Euro.
5ES-DividendenStrategie
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 58.399.219,56 89,69
Australien 525.045,80 0,81
Deutschland 7.743.044,31 11,88
Frankreich 1.596.146,65 2,45
Großbritannien 7.060.356,44 10,84
Irland 2.223.061,37 3,41
Italien 1.136.848,48 1,75
Japan 3.726.196,86 5,73
Kanada 5.241.266,85 8,05
Niederlande 915.306,00 1,41
Portugal 805.277,86 1,24
Schweiz 5.152.382,98 7,90
Taiwan 1.329.950,61 2,04
USA 20.944.335,35 32,18
2. Investmentanteile 3.373.364,10 5,16
Frankreich 1.676.264,14 2,56
Irland 1.697.099,96 2,60
3. Sonstige Wertpapiere 1.742.599,99 2,67
Schweiz 1.742.599,99 2,67
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 1.509.809,09 2,32
5. Sonstige Vermögensgegenstände 174.529,59 0,27
II. Verbindlichkeiten -72.837,83 -0,11
III. Fondsvermögen 65.126.684,50 100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 58.399.219,56 89,69
AUD 525.045,80 0,81
CAD 5.241.266,85 8,05
CHF 5.152.382,98 7,90
EUR 12.196.623,30 18,73
GBP 7.060.356,44 10,84
JPY 3.726.196,86 5,73
USD 24.497.347,33 37,63
2. Investmentanteile 3.373.364,10 5,16
EUR 3.373.364,10 5,16
3. Sonstige Wertpapiere 1.742.599,99 2,67
CHF 1.742.599,99 2,67
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 1.509.809,09 2,32
5. Sonstige Vermögensgegenstände 174.529,59 0,27
II. Verbindlichkeiten -72.837,83 -0,11
III. Fondsvermögen 65.126.684,50 100,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
6ES-DividendenStrategie
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.06.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere 60.141.819,55 92,36
Aktien 58.399.219,56 89,69
EUR 12.196.623,30 18,73
DE0008404005 Allianz SE vink.Namens-Aktien STK 7.081 0 616 EUR 210,150 1.488.072,15 2,28
DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien STK 8.601 8.601 0 EUR 66,070 568.268,07 0,87
DE0005810055 Deutsche Börse AG Namens-Aktien STK 6.423 8.542 2.119 EUR 147,700 948.677,10 1,46
PTEDP0AM0009 EDP - Energias de Portugal SA Acções STK 180.313 122.959 88.292 EUR 4,466 805.277,86 1,24
Nom.
IT0003128367 ENEL S.p.A. Azioni nom. STK 144.069 91.029 0 EUR 7,891 1.136.848,48 1,75
DE000EVNK013 Evonik Industries AG Namens-Aktien STK 41.791 41.791 0 EUR 28,080 1.173.491,28 1,80
DE0005790406 FUCHS PETROLUB SE STK 6.411 6.411 0 EUR 32,500 208.357,50 0,32
Inhaber-Stammaktien
DE0005790430 FUCHS PETROLUB SE STK 25.300 25.300 0 EUR 40,880 1.034.264,00 1,59
Inhaber-Vorzugsaktien
DE0008402215 Hannover Rück SE Namens-Aktien STK 4.274 1.194 4.182 EUR 141,600 605.198,40 0,93
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG STK 3.511 845 705 EUR 232,150 815.078,65 1,25
vink.Namens-Aktien
NL0010773842 NN Group N.V. Aandelen aan toonder STK 22.940 22.940 0 EUR 39,900 915.306,00 1,41
FR0000120578 Sanofi S.A. Actions Port. STK 18.169 3.625 210 EUR 87,850 1.596.146,65 2,45
DE0007236101 Siemens AG Namens-Aktien STK 6.766 289 3.127 EUR 133,260 901.637,16 1,38
AUD 525.045,80 0,81
AU000000APA1 APA Group Stapled Securities STK 93.385 93.385 0 AUD 8,900 525.045,80 0,81
CAD 5.241.266,85 8,05
CA05534B7604 BCE Inc. Reg.Shares new STK 39.798 7.108 1.500 CAD 61,110 1.648.571,96 2,53
CA1360691010 Canadian Imperial Bk of Comm. STK 11.992 11.992 6.666 CAD 140,480 1.141.932,66 1,75
Reg.Shares
CA87807B1076 TC Energy Corp. Reg.Shares STK 35.518 5.400 639 CAD 61,280 1.475.372,34 2,27
CA8911605092 The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares STK 16.551 16.551 0 CAD 86,940 975.389,89 1,50
CHF 5.152.382,98 7,90
CH0012221716 ABB Ltd. Namens-Aktien STK 33.754 33.754 0 CHF 31,360 964.755,98 1,48
CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien STK 15.735 3.542 294 CHF 115,500 1.656.398,82 2,53
CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien STK 21.166 3.980 0 CHF 84,450 1.629.125,82 2,50
CH0008742519 Swisscom AG Namens-Aktien STK 1.881 1.881 0 CHF 526,200 902.102,36 1,39
GBP 7.060.356,44 10,84
GB0009895292 AstraZeneca PLC Reg.Shares STK 7.842 1.122 0 GBP 86,870 791.820,14 1,22
GB00BH0P3Z91 BHP Group PLC Reg.Shares STK 58.872 58.872 65.402 GBP 21,385 1.463.349,05 2,25
GB00BDR05C01 National Grid PLC Reg.Shares STK 44.747 44.747 0 GBP 9,162 476.523,25 0,73
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Reg.Shares STK 19.839 19.839 13.861 GBP 64,220 1.480.880,33 2,27
GB0007188757 Rio Tinto PLC Reg.Shares STK 18.210 18.210 0 GBP 60,040 1.270.809,68 1,95
GB00B10RZP78 Unilever PLC Reg.Shares STK 32.040 12.615 3.391 GBP 42,345 1.576.973,99 2,42
JPY 3.726.196,86 5,73
JP3893200000 Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares STK 19.700 19.700 0 JPY 2.573,000 385.314,33 0,59
JP3735400008 Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares STK 55.276 0 5.200 JPY 2.894,500 1.216.240,08 1,87
JP3463000004 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. STK 44.606 26.400 0 JPY 3.719,000 1.261.039,26 1,94
Reg.Shares
JP3633400001 Toyota Motor Corp. Reg.Shares STK 11.700 11.700 0 JPY 9.710,000 863.603,19 1,33
USD 24.497.347,33 37,63
US11135F1012 Broadcom Inc. Reg.Shares STK 2.132 2.132 0 USD 477,150 854.752,59 1,31
US17133Q5027 Chunghwa Telecom Co. Ltd. R.Shs STK 12.815 12.815 0 USD 40,700 438.239,30 0,67
(Sp.ADRs New11)
US1941621039 Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares STK 17.353 17.353 0 USD 81,250 1.184.666,85 1,82
US25746U1097 Dominion Energy Inc. Reg.Shares STK 23.586 23.586 15.977 USD 73,510 1.456.796,92 2,24
IE00B8KQN827 Eaton Corporation PLC Reg.Shares STK 8.042 8.042 2.941 USD 146,490 989.852,19 1,52
US4595061015 Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares STK 3.995 3.995 3.534 USD 148,760 499.345,63 0,77
US4781601046 Johnson & Johnson Reg.Shares STK 10.120 2.059 634 USD 164,030 1.394.768,39 2,14
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares STK 4.827 4.827 0 USD 154,140 625.159,67 0,96
US4878361082 Kellogg Co. Reg.Shares STK 25.281 25.281 0 USD 63,930 1.357.992,13 2,09
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC Reg.Shares STK 11.785 11.785 0 USD 124,540 1.233.209,18 1,89
US58933Y1055 Merck & Co. Inc. Reg.Shares STK 19.147 3.313 2.762 USD 77,210 1.242.145,84 1,91
US5949181045 Microsoft Corp. Reg.Shares STK 7.131 7.131 5.386 USD 271,400 1.626.142,42 2,50
US65339F1012 Nextera Energy Inc. Reg.Shares STK 18.444 9.652 0 USD 74,080 1.148.033,04 1,76
US68622V1061 Organon & Co. Reg.Shares STK 1.914 1.915 1 USD 30,550 49.130,53 0,08
US7134481081 PepsiCo Inc. Reg.Shares STK 12.861 2.501 0 USD 146,940 1.587.863,16 2,44
US7170811035 Pfizer Inc. Reg.Shares STK 49.249 9.716 0 USD 39,100 1.617.977,48 2,48
US7181721090 Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares STK 19.286 4.397 2.937 USD 97,940 1.587.086,37 2,44
US7185461040 Phillips 66 Reg.Shares STK 9.227 9.227 0 USD 85,110 659.841,17 1,01
US7475251036 QUALCOMM Inc. Reg.Shares STK 5.401 5.401 0 USD 142,620 647.221,46 0,99
US7561091049 Realty Income Corp. Reg.Shares STK 15.686 22.363 6.677 USD 67,950 895.570,89 1,38
US8740391003 Taiwan Semiconduct.Manufact.Co STK 8.827 3.013 8.000 USD 120,230 891.711,31 1,37
Reg.Shs (Spon.ADRs)
US1912161007 The Coca-Cola Co. Reg.Shares STK 14.496 7.452 2.753 USD 53,860 656.013,58 1,01
US92343V1044 Verizon Communications Inc. Reg.Shares STK 31.732 6.437 0 USD 55,840 1.488.816,43 2,29
US92939U1060 WEC Energy Group Inc. Reg.Shares STK 4.880 4.880 3.113 USD 89,020 365.010,80 0,56
Sonstige Beteiligungswertpapiere 1.742.599,99 2,67
CHF 1.742.599,99 2,67
CH0012032048 Roche Holding AG STK 5.480 1.145 0 CHF 348,900 1.742.599,99 2,67
Inhaber-Genußscheine
Wertpapier-Investmentanteile 3.373.364,10 5,16
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 3.373.364,10 5,16
7ES-DividendenStrategie
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.06.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
EUR 3.373.364,10 5,16
FR0010717090 Amundi ETF MSCI EMU High Div. Actions ANT 12.841 12.841 9.351 EUR 130,540 1.676.264,14 2,56
au Porteur
IE00BKM4H312 iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF Reg.Shs ANT 49.507 49.507 36.352 EUR 34,280 1.697.099,96 2,60
(Dist)
Summe Wertpapiervermögen EUR 63.515.183,65 97,52
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 1.509.809,09 % 100,000 1.509.809,09 2,32
Summe Bankguthaben EUR 1.509.809,09 2,32
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und EUR 1.509.809,09 2,32
Geldmarktfonds
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 118.968,46 118.968,46 0,18
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 38.402,79 38.402,79 0,06
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 17.158,34 17.158,34 0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 174.529,59 0,27
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -7.715,43 -7.715,43 -0,01
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -65.122,40 -65.122,40 -0,10
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -72.837,83 -0,11
Fondsvermögen EUR 65.126.684,50 100,00
Umlaufende Anteile STK 1.500.802,000
Anteilwert EUR 43,39
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2021
Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,86034 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken (CHF) 1,09720 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,19015 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar (CAD) 1,47525 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 131,55000 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar (AUD) 1,58296 = 1 Euro (EUR)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
AUD
AU000000DXS1 DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) STK 52.491 52.491
CAD
CA0636711016 Bank of Montreal Reg.Shares STK 5.635 5.635
CA29250N1050 Enbridge Inc. Reg.Shares STK 0 47.774
CA56501R1064 Manulife Financial Corp. Reg.Shares STK 0 53.582
CA7392391016 Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg) STK 0 16.834
CHF
CH0126881561 Swiss Re AG Namens-Aktien STK 16.697 16.697
EUR
FR0000120628 AXA S.A. Actions au Porteur STK 0 49.801
DE000BAY0017 Bayer AG Namens-Aktien STK 0 6.995
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien STK 0 7.973
DE0005552004 Deutsche Post AG Namens-Aktien STK 0 23.601
DE0005557508 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien STK 0 45.114
DE000ENAG999 E.ON SE Namens-Aktien STK 41.678 41.678
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien STK 0 14.657
ES0144580Y14 Iberdrola S.A. Acciones Port. STK 64.367 64.367
NL0000009082 Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder STK 0 393.583
FR0000133308 Orange S.A. Actions Port. STK 0 48.565
ES0173093024 Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. STK 57.759 57.759
FI0009003305 Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A STK 12.690 33.848
DE0007164600 SAP SE Inhaber-Aktien STK 3.859 3.859
BE0003470755 Solvay S.A. Actions au Porteur A STK 0 3.480
FR0000120271 TotalEnergies SE Actions au Porteur STK 39.904 39.904
FR0000125486 VINCI S.A. Actions Port. STK 2.261 11.179
GBP
GB0002875804 British American Tobacco PLC Reg.Shares STK 0 41.536
GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares STK 0 21.742
8ES-DividendenStrategie
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
HKD
HK0101000591 Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares STK 138.000 138.000
HK0000063609 Swire Properties Ltd. Reg.Shares STK 0 116.278
JPY
JP3505000004 Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares STK 12.100 12.100
JP3726800000 Japan Tobacco Inc. Reg.Shares STK 41.600 41.600
JP3910660004 Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares STK 12.000 12.000
NOK
NO0010096985 Equinor ASA Navne-Aksjer STK 0 59.603
NO0010063308 Telenor ASA Navne-Aksjer STK 27.096 51.152
USD
US0255371017 American Electric Power Co.Inc Reg.Shares STK 0 3.824
US00206R1023 AT & T Inc. Reg.Shares STK 0 27.864
US0534841012 Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares STK 4.106 4.106
US17275R1023 Cisco Systems Inc. Reg.Shares STK 0 35.287
US1266501006 CVS Health Corp. Reg.Shares STK 7.033 7.033
US3137472060 Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Ben.Inter. STK 10.389 10.389
US40434L1052 HP Inc. Reg.Shares STK 0 33.148
US4581401001 Intel Corp. Reg.Shares STK 0 6.233
AN8068571086 Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares STK 0 36.306
US8825081040 Texas Instruments Inc. Reg.Shares STK 2.833 2.833
US7427181091 The Procter & Gamble Co. Reg.Shares STK 2.596 12.816
US92556V1061 Viatris Inc. Reg.Shares STK 0 4.905
US92936U1097 W.P. Carey Inc. Reg.Shares STK 14.812 14.812
US95040Q1040 Welltower Inc. Reg.Shares STK 0 5.367
9ES-DividendenStrategie
Anhang.
Umlaufende Anteile STK 1.500.802
Anteilwert EUR 43,39
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-
Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher
Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten
Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt,
welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten
festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder
gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten
Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren
Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den
tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung
von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward
Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing)
umgerechnet.
Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)
Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU)
2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.
Frankfurt am Main, den 1. Juli 2021
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung
10Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Verwaltungsgesellschaft Victor Moftakhar
Mitglied des Vorstandes der
Deka Vermögensmanagement GmbH Stiftung Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung,
Mainzer Landstraße 16 Berlin
60325 Frankfurt am Main
Geschäftsführung
Rechtsform Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH,
Frankfurt am Main
Sitz
Frankfurt am Main Dirk Heuser
Gründungsdatum Thomas Ketter
16.09.1988 Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main;
Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020 Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. IQAM Invest GmbH, Salzburg
Eigenmittel: EUR 20,7 Mio.
Thomas Schneider
Alleingesellschafterin Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main;
Mainzer Landstraße 16 Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
60325 Frankfurt am Main Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg
Aufsichtsrat
Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von
Vorsitzender ihr verwalteten Sondervermögen
Dr. Matthias Danne
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurt am Main; The Squaire
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH, Am Flughafen
Frankfurt am Main 60549 Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der Verwahrstelle
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
DekaBank Deutsche Girozentrale
Stellvertretende Vorsitzende Mainzer Landstraße 16
Birgit Dietl-Benzin 60325 Frankfurt am Main
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Deutschland
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Rechtsform
Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main Anstalt des öffentlichen Rechts
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden; Sitz
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Frankfurt am Main und Berlin
Wiesbaden
Mitglieder
Serge Demolière, Berlin
Wolfgang Dürr, Trier
Steffen Matthias, Berlin
11Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft
Stand: 30. Juni 2021
Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.
Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.
12Stand 06.21
Überreicht durch: Deka Vermögens-
management GmbH
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Mainzer Landstraße 16
Bahnhofstraße 8 60325 Frankfurt am Main
73728 Esslingen Postfach 11 05 23
Deutschland 60040 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
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