HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2021 UNIFONDS -NET-KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH - UNION ...
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Halbjahresbericht zum 31. März 2021 UniFonds -net- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniFonds -net- 5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, 15
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
2Vorwort
Union Investment – Ihrem US-Renditeanstieg wird zur Belastung
Interesse verpflichtet US-Staatsanleihen standen zunächst unter dem Einfluss der US-
Wahl. Der zuvor von den Demoskopen prognostizierte
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 400 Milliarden Euro Erdrutschsieg von Joe Biden blieb überraschend aus. Aufgrund
zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen der zunächst fehlenden eindeutigen Mehrheit im US-Kongress
Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist wurde die Umsetzung seiner Agenda angezweifelt. Darüber
Experte für Fondsvermögensverwaltung in der hinaus gelang es Demokraten und Republikanern lange nicht,
genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,8 Millionen private sich auf ein weiteres Konjunkturprogramm zu einigen. Hier wurde
und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für erst kurz vor dem Jahreswechsel ein Kompromiss erzielt.
fondsbasierte Vermögensanlagen. Zunächst ermutigende Ergebnisse zu Impfstoffstudien und dann
später der Beginn der ersten Impfungen ließen den
Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Konjunkturoptimismus der Anleger steigen und sorgten bei US-
Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Staatsanleihen für leichte Kursverluste. Damit setzte sich der im
Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen August begonnene Trend zu höheren Renditen in den folgenden
monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind Monaten mit hoher Dynamik fort. Die Rendite zehnjähriger US-
bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren Staatsanleihen, die Ende September noch bei 0,69 Prozent lag,
rund 3.400 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.250 kletterte Ende März auf mehr als 1,75 Prozent. Als belastend
Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen erwies sich vor allem ein weiteres umfangreiches
Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen Konjunkturpaket der Biden-Regierung in Höhe von bis zu 1,9
zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds Billionen US-Dollar. Marktteilnehmer gerieten in Sorge, ob die
über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen Maßnahmen nicht zu umfangreich seien und das starke
zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten Wirtschaftswachstum mit einem Inflationsanstieg einhergehen
und betrieblichen Altersvorsorge. könnte. Darüber hinaus stieg mit dem Paket die
Staatsverschuldung weiter an und Anleger sorgten sich, die US-
Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment Notenbank könne mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe
bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern beginnen. Gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index
der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.570 Bankstellen verloren US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum 4,5 Prozent an
stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Wert.
Fragen der Vermögensanlage zur Seite.
Die steigenden Corona-Infektionszahlen sorgten am Markt für
Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Euro-Staatsanleihen bereits ab Oktober für Verunsicherung. Im
Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden weiteren Verlauf mussten dann viele Länder einen zweiten
in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Lockdown verabschieden. Die Rendite zehnjähriger
Investment im Januar 2021 bei den €uro Fund Awards 2021 vom Bundesanleihen fiel aber nur leicht. Angesichts der schon stark
Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen negativen Verzinsung mangelte es den Investoren an
Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital Kursfantasie. Weitaus erstaunlicher war hingegen die
in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2021 Kursentwicklung von Papieren aus den Peripherieländern. Diese
erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top- verloren in diesem schwierigen Umfeld nicht wie sonst üblich an
Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Wert, sondern waren von den Käufen der Europäischen
Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer Zentralbank (EZB), umfangreichen Fälligkeiten und einer
erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten beginnenden Fiskalunion gut unterstützt. Störfaktoren wie der
hat. Brexit und ein zunächst nicht verabschiedeter EU-Haushalt lösten
sich nach und nach in Wohlgefallen auf, sodass zunächst noch
Darüber hinaus erhielt Union Investment den Scope Alternative ein freundlicher Unterton herrschte. Später konnten sich Euro-
Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Staatsanleihen der Entwicklungen in den USA aber nicht
Germany“ sowie den Scope Investment Award für den entziehen und gaben ebenfalls nach.
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten
EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem wurden Ein vergleichsweise langsamer Impffortschritt, zum Ende der
wir erneut bei den von f-fex und finanzen.net ausgerichteten Berichtsperiode wieder steigende Infektionszahlen und die
„German Fund Champions 2021“ in der Kategorie „ESG/ größere Unterstützung seitens der Notenbank ließen die Verluste
Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet. diesseits des Atlantiks jedoch geringer ausfallen.
3Die EZB weitete ihre täglichen Käufe im Rahmen des PEPP Der MSCI Welt-Index gewann in den vergangenen sechs
(Pandemic Emergency Purchase Programme) aus. Staatsanleihen Monaten per saldo 18,5 Prozent (in lokaler Währung). In den
aus den Peripherieländern waren stärker gesucht als Titel aus den USA stieg der S&P 500-Index insgesamt um 17,9 Prozent. Der
Kernländern. Italienische Anleihen profitierten von einem Nasdaq Composite-Index lag mit 18,6 Prozent im Plus. In Europa
Regierungswechsel. Mit dem ehemaligen EZB-Chef Mario Draghi fiel der Gewinn des STOXX Europe 600-Index mit 19,0 Prozent
konnte ein wirtschaftlich wie politisch in Europa bestens ähnlich hoch aus. In Japan kletterte der NIKKEI 225-Index um
vernetzter Technokrat und Verfechter der Währungsgemeinschaft 25,9 Prozent, die Schwellenländerbörsen (MSCI Emerging
gefunden werden. Gemessen am iBoxx Euro Sovereigns-Index Markets-Index) lagen mit 19,9 Prozent im Plus.
verbuchten Euro-Staatsanleihen einen Verlust von 2,1 Prozent.
Rückläufige Risikoaufschläge bei europäischen Wichtiger Hinweis:
Unternehmensanleihen konnten die steigenden Renditen
kompensieren. Auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
ER00) verzeichneten Unternehmensanleihen ein leichtes Plus in anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
Höhe von 0,5 Prozent. Die Suche nach Rendite verhalf Anleihen Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
aus den Schwellenländern (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
zunächst noch zu Kursgewinnen. Diese gingen später durch den Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
Renditeanstieg von US-Staatsanleihen aber wieder zu einem sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen
Großteil verloren. Letztlich blieb ein Zuwachs von 1,0 Prozent. veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher
Aktienbörsen trotz Corona-Pandemie im Aufwind ausfallen.
Die globalen Aktienmärkte haben im Berichtshalbjahr deutlich Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und
zugelegt. Ursache der Erholung waren die von vielen Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
Regierungen und Notenbanken verabschiedeten Programme zur den letzten Seiten dieses Berichtes.
Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in
Kombination mit der Erforschung und Zulassung von Impfstoffen
gegen das Virus. Die globalen Börsen fokussierten dabei erneut
stark auf Nachrichten, die auf die Überwindung der
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie hindeuteten. Sie blendeten
hingegen die schwache Verfassung der globalen Konjunktur
weitgehend aus, ebenso wie den noch immer anhaltenden
globalen Anstieg der Neuinfektionszahlen und die neuerlichen
Lockdowns in vielen Ländern. In den USA beflügelten im Herbst
2020 die Einigung auf ein weiteres staatliches Konjunkturpaket,
die anhaltend lockere Geldpolitik der US-Notenbank Fed und die
weichende Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-
Präsidentschaftswahl die Notierungen. In Europa trieben die
staatlichen Stützungsmaßnahmen in Kombination mit der
geldpolitischen Unterstützung der EZB die Kurse. Im neuen Jahr
sorgten dann auch gute EU-Wirtschaftsdaten für Kursgewinne.
Mit dem Start der Massenimpfungen wuchs schließlich die
Hoffnung auf eine baldige Öffnung der Wirtschaft, auch wenn die
Impffortschritte in einigen Ländern - wie etwa im Euroraum -
bislang nur langsam Fahrt aufnehmen. Die Daten aus den Impf-
Vorreiterländern Israel, Großbritannien und USA stimmen
zuversichtlich, dass nach den anfänglichen Startschwierigkeiten
im Verlauf des Jahres große Schritte in Richtung
Herdenimmunität in vielen Ländern gegangen und damit die
Pandemie stark eingedämmt und gegebenenfalls überwunden
werden kann.Trotz der vor allem in vielen
Dienstleistungsbereichen noch heruntergefahrenen
wirtschaftlichen Aktivität hält sich die Konjunktur relativ stabil –
gerade auch im Vergleich zum Einbruch im Vorjahr. Global haben
auch die Unternehmen insgesamt sehr robuste Ergebnisse für das
vierte Quartal 2020 vermeldet.
4UniFonds -net-
WKN 975020 Halbjahresbericht
ISIN DE0009750208 01.10.2020 - 31.03.2021
Vermögensübersicht
Kurswert in % des
EUR Fonds-
vermö-
gens 1)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien - Gliederung nach Branche
Groß- und Einzelhandel 83.948.448,55 10,32
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 82.135.386,55 10,10
Automobile & Komponenten 69.581.002,32 8,56
Versicherungen 46.051.660,60 5,66
Immobilien 45.743.688,94 5,63
Investitionsgüter 42.227.104,55 5,19
Diversifizierte Finanzdienste 40.233.123,90 4,95
Telekommunikationsdienste 33.855.685,35 4,16
Gebrauchsgüter & Bekleidung 31.254.275,80 3,84
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte 18.594.420,68 2,29
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 17.956.500,92 2,21
Media & Entertainment 12.769.577,82 1,57
Software & Dienste 9.286.000,00 1,14
Versorgungsbetriebe 7.984.071,42 0,98
Transportwesen 3.857.133,00 0,47
Summe 545.478.080,40 67,07
2. Zertifikate 166.714.647,80 20,50
3. Derivate 42.217.292,00 5,19
4. Bankguthaben 60.590.331,98 7,45
5. Sonstige Vermögensgegenstände 483.720,78 0,06
Summe 815.484.072,96 100,27
II. Verbindlichkeiten -2.345.889,62 -0,27
III. Fondsvermögen 813.138.183,34 100,00
1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der
nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten
Prozentangaben ergeben.
5UniFonds -net-
WKN 975020 Halbjahresbericht
ISIN DE0009750208 01.10.2020 - 31.03.2021
Stammdaten des Fonds
UniFonds -net-
Auflegungsdatum 01.07.1997
Fondswährung EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung) 40,90
Ertragsverwendung Ausschüttend
Anzahl der Anteile 8.293.177
Anteilwert (in Fondswährung) 98,05
Anleger Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) -
Rücknahmegebühr (in Prozent) -
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) 1,55
Mindestanlagesumme (in Fondswährung) -
Vermögensaufstellung
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Automobile & Komponenten
DE000SHA0159 Schaeffler AG -VZ- STK 1.064.004,00 121.095,00 0,00 EUR 7,5800 8.065.150,32 0,99
DE0007664039 Volkswagen AG -VZ- STK 257.820,00 0,00 83.683,00 EUR 238,6000 61.515.852,00 7,57
69.581.002,32 8,56
Diversifizierte Finanzdienste
DE0005810055 Dte. Börse AG STK 216.438,00 135.904,00 0,00 EUR 141,7000 30.669.264,60 3,77
DE000DWS1007 DWS Group GmbH & Co. KGaA STK 127.320,00 175.396,00 48.076,00 EUR 36,8750 4.694.925,00 0,58
DE000A161N30 GRENKE AG STK 150.741,00 28.743,00 0,00 EUR 32,3000 4.868.934,30 0,60
40.233.123,90 4,95
Gebrauchsgüter & Bekleidung
DE000A1EWWW0 adidas AG STK 117.409,00 67.399,00 72.391,00 EUR 266,2000 31.254.275,80 3,84
31.254.275,80 3,84
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste
DE0005785802 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA STK 257.500,00 257.500,00 0,00 EUR 62,7200 16.150.400,00 1,99
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 47.554,00 145.929,00 367.515,00 EUR 37,9800 1.806.100,92 0,22
17.956.500,92 2,21
Groß- und Einzelhandel
DE000A2LQ884 AUTO1 Group SE STK 100.267,00 100.267,00 0,00 EUR 48,3500 4.847.909,45 0,60
DE000A2E4K43 Delivery Hero SE 1) STK 106.854,00 81.988,00 90.319,00 EUR 110,5000 11.807.367,00 1,45
DE000A161408 HelloFresh SE STK 945.986,00 0,00 131.768,00 EUR 63,6000 60.164.709,60 7,40
DE0005111702 zooplus AG 1) STK 29.275,00 29.275,00 0,00 EUR 243,5000 7.128.462,50 0,88
83.948.448,55 10,33
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte
DE0005200000 Beiersdorf AG STK 68.221,00 99.668,00 31.447,00 EUR 90,1000 6.146.712,10 0,76
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA -VZ- STK 129.853,00 149.594,00 19.741,00 EUR 95,8600 12.447.708,58 1,53
18.594.420,68 2,29
Immobilien
LU1250154413 ADLER Group S.A. STK 357.980,00 21.431,00 0,00 EUR 23,3600 8.362.412,80 1,03
DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen SE STK 350.163,00 593.663,00 303.468,00 EUR 39,7800 13.929.484,14 1,71
DE000PAT1AG3 PATRIZIA AG STK 455.826,00 15.551,00 0,00 EUR 21,6000 9.845.841,60 1,21
DE000A1ML7J1 Vonovia SE STK 244.272,00 244.272,00 0,00 EUR 55,7000 13.605.950,40 1,67
45.743.688,94 5,62
Investitionsgüter
DE0006070006 HOCHTIEF AG 1) STK 74.244,00 74.244,00 0,00 EUR 76,3000 5.664.817,20 0,70
DE000ENER6Y0 Siemens Energy AG STK 986.335,00 986.335,00 0,00 EUR 30,6100 30.191.714,35 3,71
DE000A3H3LL2 Vantage Towers AG STK 114.200,00 114.200,00 0,00 EUR 24,0000 2.740.800,00 0,34
DE0007507501 WashTec AG STK 74.077,00 74.077,00 0,00 EUR 49,0000 3.629.773,00 0,45
6UniFonds -net-
WKN 975020 Halbjahresbericht
ISIN DE0009750208 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
42.227.104,55 5,20
Media & Entertainment
LU0061462528 RTL Group S.A. STK 56.887,00 56.887,00 0,00 EUR 49,9600 2.842.074,52 0,35
DE000A12DM80 Scout24 AG 1) STK 153.439,00 153.439,00 0,00 EUR 64,7000 9.927.503,30 1,22
12.769.577,82 1,57
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
IE00BZ12WP82 Linde Plc. STK 256.775,00 115.000,00 110.765,00 EUR 238,9000 61.343.547,50 7,54
DE000SYM9999 Symrise AG STK 97.717,00 97.717,00 0,00 EUR 103,4000 10.103.937,80 1,24
DE000WCH8881 Wacker Chemie AG STK 88.075,00 88.075,00 0,00 EUR 121,3500 10.687.901,25 1,31
82.135.386,55 10,09
Software & Dienste
DE0007164600 SAP SE STK 50.000,00 305.341,00 255.341,00 EUR 104,4200 5.221.000,00 0,64
DE0007276503 secunet Security Networks AG STK 15.000,00 15.000,00 0,00 EUR 271,0000 4.065.000,00 0,50
9.286.000,00 1,14
Telekommunikationsdienste
DE0005557508 Dte. Telekom AG STK 977.190,00 461.618,00 285.600,00 EUR 17,1700 16.778.352,30 2,06
DE0005089031 United Internet AG STK 228.697,00 88.511,00 0,00 EUR 34,2000 7.821.437,40 0,96
DE0005545503 1&1 Drillisch AG STK 386.145,00 62.474,00 0,00 EUR 23,9700 9.255.895,65 1,14
33.855.685,35 4,16
Transportwesen
DE0007231334 Sixt SE -VZ- STK 58.002,00 58.002,00 0,00 EUR 66,5000 3.857.133,00 0,47
3.857.133,00 0,47
Versicherungen
DE0008402215 Hannover Rück SE STK 92.937,00 12.957,00 0,00 EUR 155,8000 14.479.584,60 1,78
DE0008430026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in STK 104.500,00 135.276,00 92.579,00 EUR 262,6000 27.441.700,00 3,37
München
DE000TLX1005 Talanx AG STK 114.225,00 3.725,00 0,00 EUR 36,1600 4.130.376,00 0,51
46.051.660,60 5,66
Versorgungsbetriebe
DE0007037129 RWE AG STK 238.901,00 734.083,00 706.605,00 EUR 33,4200 7.984.071,42 0,98
7.984.071,42 0,98
Summe Aktien 545.478.080,40 67,07
Summe börsengehandelte Wertpapiere 545.478.080,40 67,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Zertifikate
Deutschland
XS2033202644 BNP Paribas Issuance BV/Basket Zert. v.19(2022) EUR 250,00 0,00 0,00 EUR 111.238,4922 27.809.623,05 3,42
LU1924386672 Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A./ EUR 24.400,00 0,00 0,00 EUR 1.127,5800 27.512.952,00 3,38
Basket Zert. v.19(2022)
DE000DZ42P25 DZ BANK AG/Basket Zert. v.19(2023) EUR 220,00 0,00 0,00 EUR 122.550,3800 26.961.083,60 3,32
XS1668099085 J.P. Morgan Structured Products BV/Basket Zert. v. EUR 220.000,00 0,00 0,00 EUR 127,1600 27.975.200,00 3,44
19(2023)
CWN564933281 Merrill Lynch International & Co./Basket Zert. v.19(2023) EUR 220,00 0,00 0,00 EUR 128.438,5000 28.256.470,00 3,47
DE000UBS5UN1 UBS AG [London Branch]/Basket Zert. v.19(2026) EUR 22.000,00 0,00 0,00 EUR 1.281,7872 28.199.319,15 3,47
166.714.647,80 20,50
Summe Zertifikate 166.714.647,80 20,50
Summe an organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere 166.714.647,80 20,50
Summe Wertpapiervermögen 712.192.728,20 87,57
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Wertpapier-Terminkontrakte
Continental AG Future Juni 2021 EUX -100.000,00 EUR 112,5666 284.840,00 0,04
7UniFonds -net-
WKN 975020 Halbjahresbericht
ISIN DE0009750208 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Wertpapier-Optionsrechte
Forderungen/Verbindlichkeiten
Optionsrechte auf Aktien
Call on Allianz SE April 2021/210,00 EUX STK 205.000,00 EUR 8,2700 1.695.350,00 0,21
Call on BASF SE April 2021/73,00 EUX STK 500.000,00 EUR 0,5900 295.000,00 0,04
Call on BASF SE Juni 2021/70,00 EUX STK 172.500,00 EUR 2,8400 489.900,00 0,06
Call on Bayer AG April 2021/56,00 EUX STK 1.250.000,00 EUR 0,4500 562.500,00 0,07
Call on Bayer. Motoren Werke AG April 2021/90,00 EUX STK 612.500,00 EUR 1,8600 1.139.250,00 0,14
Call on Covestro AG April 2021/62,00 EUX STK 162.500,00 EUR 0,7600 123.500,00 0,02
Call on Daimler AG Juni 2021/68,00 EUX STK 250.000,00 EUR 8,5900 2.147.500,00 0,26
Call on Daimler AG Juni 2021/70,00 EUX STK 625.000,00 EUR 7,1000 4.437.500,00 0,55
Call on Daimler AG Juni 2021/76,00 EUX STK 750.000,00 EUR 3,5000 2.625.000,00 0,32
Call on Daimler AG Juni 2021/78,00 EUX STK -250.000,00 EUR 2,6400 -660.000,00 -0,08
Call on Delivery Hero SE Dezember 2021/120,00 EUX STK 290.000,00 EUR 13,0000 3.770.000,00 0,46
Call on Delivery Hero SE Dezember 2021/140,00 EUX STK 125.000,00 EUR 7,1200 890.000,00 0,11
Call on Delivery Hero SE Dezember 2021/160,00 EUX STK -290.000,00 EUR 3,9900 -1.157.100,00 -0,14
Call on Delivery Hero SE Dezember 2021/180,00 EUX STK -125.000,00 EUR 2,2600 -282.500,00 -0,03
Call on Deutsche Wohnen SE Juni 2021/42,00 EUX STK 550.000,00 EUR 0,9700 533.500,00 0,07
Call on Deutsche Wohnen SE September 2021/48,00 EUX STK 167.500,00 EUR 0,4900 82.075,00 0,01
Call on Dte. Bank AG April 2021/10,00 EUX STK 1.625.000,00 EUR 0,4100 666.250,00 0,08
Call on Dte. Bank AG April 2021/11,00 EUX STK -1.625.000,00 EUR 0,0500 -81.250,00 -0,01
Call on Dte. Bank AG Juni 2021/12,00 EUX STK 6.250.000,00 EUR 0,1600 1.000.000,00 0,12
Call on Dte. Bank AG Juni 2021/13,00 EUX STK -2.500.000,00 EUR 0,0700 -175.000,00 -0,02
Call on Dte. Post AG September 2021/48,00 EUX STK 1.500.000,00 EUR 1,9400 2.910.000,00 0,36
Call on E.ON SE Dezember 2021/9,00 EUX STK 2.750.000,00 EUR 1,0500 2.887.500,00 0,36
Call on E.ON SE Dezember 2021/9,20 EUX STK 3.225.000,00 EUR 0,9000 2.902.500,00 0,36
Call on E.ON SE Dezember 2021/9,80 EUX STK 4.200.000,00 EUR 0,5500 2.310.000,00 0,28
Call on Fresenius SE & Co. KGaA Dezember 2021/42,00 EUX STK 700.000,00 EUR 1,4500 1.015.000,00 0,12
Call on Fresenius SE & Co. KGaA Juni 2021/42,00 EUX STK 665.000,00 EUR 0,4400 292.600,00 0,04
Call on HeidelbergCement AG Juni 2021/72,00 EUX STK 594.000,00 EUR 6,9100 4.104.540,00 0,50
Call on Infineon Technologies AG April 2021/35,00 EUX STK 500.000,00 EUR 1,8100 905.000,00 0,11
Call on RWE AG April 2021/36,00 EUX STK 750.000,00 EUR 0,1000 75.000,00 0,01
Call on RWE AG September 2021/36,00 EUX STK 750.000,00 EUR 1,4100 1.057.500,00 0,13
Call on SAP SE Juni 2021/120,00 EUX STK 93.700,00 EUR 0,7600 71.212,00 0,01
Call on Siemens AG Dezember 2021/150,00 EUX STK 300.000,00 EUR 7,2000 2.160.000,00 0,27
Call on Siemens AG Juni 2021/140,00 EUX STK 287.500,00 EUR 6,3400 1.822.750,00 0,22
Call on Vonovia SE Dezember 2021/60,00 EUX STK 312.500,00 EUR 1,7900 559.375,00 0,07
Put on Delivery Hero SE Dezember 2021/60,00 EUX STK -150.000,00 EUR 2,2800 -342.000,00 -0,04
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere 41.117.292,00 5,08
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindices
Put on DAX Index April 2021/14.200,00 EUX Anzahl -4.000 EUR 35,0000 -700.000,00 -0,09
Put on DAX Index April 2021/14.700,00 EUX Anzahl 4.000 EUR 90,0000 1.800.000,00 0,22
Summe der Aktienindex-Derivate 1.100.000,00 0,13
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Bankguthaben bei:
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR 60.590.331,98 60.590.331,98 7,45
Summe der Bankguthaben 60.590.331,98 7,45
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 60.590.331,98 7,45
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Anteilumsatz EUR 483.720,78 483.720,78 0,06
Summe sonstige Vermögensgegenstände 483.720,78 0,06
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -1.070.855,43 -1.070.855,43 -0,13
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -1.275.034,19 -1.275.034,19 -0,16
Summe sonstige Verbindlichkeiten -2.345.889,62 -0,29
Fondsvermögen 813.138.183,34 100,00
8UniFonds -net-
WKN 975020 Halbjahresbericht
ISIN DE0009750208 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.21 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
Anteilwert EUR 98,05
Umlaufende Anteile STK 8.293.177,000
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 5,19
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen
Stück Stück Wertpapier-Darlehen
bzw. bzw. Kurswert in EUR
ISIN Gattungsbezeichnung Währung Nominal befristet unbefristet Gesamt
DE000A2E4K43 Delivery Hero SE STK 20.646 2.281.383,00 2.281.383,00
DE0006070006 HOCHTIEF AG STK 35.000 2.670.500,00 2.670.500,00
DE000A12DM80 Scout24 AG STK 150.000 9.705.000,00 9.705.000,00
DE0005111702 zooplus AG STK 10.351 2.520.468,50 2.520.468,50
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen in EUR 17.177.351,50 17.177.351,50
1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:
Wertpapierkurse Kurse per 31.03.2021 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 31.03.2021
Devisenkurse Kurse per 31.03.2021
Marktschlüssel
A) Wertpapierhandel
A Amtlicher Börsenhandel
M Organisierter Markt
B) Terminbörse
EUX EUREX, Frankfurt
C) OTC Over the counter
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Automobile & Komponenten
DE0005190003 Bayer. Motoren Werke AG STK 43.735,00 52.735,00
Banken
DE000CBK1001 Commerzbank AG STK 1.500.000,00 1.500.000,00
Diversifizierte Finanzdienste
DE0005140008 Dte. Bank AG STK 260.000,00 260.000,00
Groß- und Einzelhandel
DE000A12UKK6 Rocket Internet SE STK 0,00 694.353,00
9UniFonds -net-
WKN 975020 Halbjahresbericht
ISIN DE0009750208 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion
DE0006231004 Infineon Technologies AG STK 615.963,00 615.963,00
Immobilien
LU1673108939 Aroundtown SA STK 0,00 1.425.000,00
Investitionsgüter
DE0007236101 Siemens AG STK 63.397,00 63.397,00
Lebensmittel, Getränke & Tabak
DE0007297004 Südzucker AG STK 0,00 469.215,00
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften
DE000BAY0017 Bayer AG STK 552.177,00 713.092,00
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
DE000BASF111 BASF SE STK 100.000,00 100.000,00
DE0006062144 Covestro AG STK 97.252,00 608.869,00
DE000EVNK013 Evonik Industries AG STK 0,00 287.500,00
DE0006047004 HeidelbergCement AG STK 97.034,00 298.027,00
Transportwesen
DE0005552004 Dte. Post AG STK 48.880,00 710.989,00
Versicherungen
DE0008404005 Allianz SE STK 25.654,00 133.630,00
Versorgungsbetriebe
DE000ENAG999 E.ON SE STK 3.652.884,00 3.652.884,00
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Wertpapier-Terminkontrakte
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien
Verkaufte Kontrakte
Basiswert(e) Allianz SE Future Dezember 2020 EUR 7.284
Basiswert(e) Allianz SE Future März 2021 EUR 7.239
Basiswert(e) BASF SE Future Dezember 2020 EUR 44.061
Basiswert(e) Continental AG Future März 2021 EUR 11.711
Basiswert(e) Daimler AG Future Dezember 2020 EUR 14.354
Basiswert(e) Daimler AG Future März 2021 EUR 14.778
Optionsrechte
Wertpapier-Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktien
Gekaufte Kaufoptionen (Call)
Basiswert(e) adidas AG, Allianz SE, BASF SE, Bayer AG, Bayer. Motoren Werke AG, Daimler AG, Deutsche EUR 49.604
Wohnen SE, Dte. Bank AG, Dte. Post AG, E.ON SE, HeidelbergCement AG, Infineon Technologies AG,
Linde Plc., Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, RWE AG, SAP SE, Siemens AG
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
Basiswert(e) BASF SE, Bayer. Motoren Werke AG, Daimler AG, Dte. Bank AG, E.ON SE, Infineon EUR 3.568
Technologies AG
Verkaufte Verkaufoptionen (Put)
Basiswert(e) Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München EUR 206
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Kontrakte (Put)
Basiswert(e) DAX Performance-Index EUR 16.011
10UniFonds -net-
WKN 975020 Halbjahresbericht
ISIN DE0009750208 01.10.2020 - 31.03.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Verkaufte Kontrakte (Put)
Basiswert(e) DAX Performance-Index EUR 5.683
Wertpapier-Darlehen
(Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäft vereinbarten Wertes):
Befristet
Basiswert(e)
Delivery Hero SE EUR 18.139
HOCHTIEF AG EUR 1.252
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München EUR 3.294
Südzucker AG EUR 1.700
zooplus AG EUR 2.503
11UniFonds -net-
WKN 975020 Halbjahresbericht
ISIN DE0009750208 01.10.2020 - 31.03.2021
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV
Anteilwert EUR 98,05
Umlaufende Anteile STK 8.293.177,000
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen
Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden
dokumentiert.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die
Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist
dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die
dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.
Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs
bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw.
Nennwert.
Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird
spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten
Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
12UniFonds -net-
WKN 975020 Halbjahresbericht
ISIN DE0009750208 01.10.2020 - 31.03.2021
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Wertpapier-Darlehen Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut 17.177.351,50 n.a. n.a.
in % des Fondsvermögen 2,11 % n.a. n.a.
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name J.P. Morgan Securities PLC, London n.a. n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte 9.705.000,00 n.a. n.a.
1. Sitzstaat Großbritannien n.a. n.a.
2. Name Barclays Bank Ireland PLC n.a. n.a.
2. Bruttovolumen offene Geschäfte 2.670.500,00 n.a. n.a.
2. Sitzstaat Irland n.a. n.a.
3. Name UBS AG, Zürich n.a. n.a.
3. Bruttovolumen offene Geschäfte 2.520.468,50 n.a. n.a.
3. Sitzstaat Schweiz n.a. n.a.
4. Name The Bank of Nova Scotia n.a. n.a.
4. Bruttovolumen offene Geschäfte 2.281.383,00 n.a. n.a.
4. Sitzstaat Kanada n.a. n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
zweiseitig n.a. n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet 17.177.351,50 n.a. n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten Aktien n.a. n.a.
Schuldverschreibungen
Qualitäten 2) AA n.a. n.a.
A+
BB-
B
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
EUR n.a. n.a.
GBP
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr 13.377.856,13 n.a. n.a.
unbefristet 5.312.542,18 n.a. n.a.
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut 48.488,92 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge 66,67 % n.a. n.a.
Kostenanteil des Fonds 24.240,82 n.a. n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft
absolut 24.240,82 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge 33,33 % n.a. n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut 0,00 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge 0,00 % n.a. n.a.
13UniFonds -net-
WKN 975020 Halbjahresbericht
ISIN DE0009750208 01.10.2020 - 31.03.2021
Wertpapier-Darlehen Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag) n.a.
Wertpapierfinazierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
2,41 %
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name Frankreich, Republik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 13.377.856,13
2. Name THG PLC
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 2.536.794,61
3. Name Natixis S.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 2.505.464,65
4. Name West China Cement Limited
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 270.282,92
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 1
1. Name DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
1. Verwahrter Betrag absolut 18.690.398,31
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots n.a.
Sammelkonten / Depots n.a.
andere Konten / Depots n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger n.a.
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben
handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer
hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert.Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich
in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
Frankfurt am Main, 1. April 2021
Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -
14Kapitalverwaltungsgesellschaft Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH und Vorsitzender des
Union Investment Privatfonds GmbH Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.
60070 Frankfurt am Main
Postfach 16 07 63 Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR
Telefon 069 2567-0 Consultingpartner GmbH.
LEI: 529900GA24GZU77QD356 Gesellschafter
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Union Asset Management Holding AG,
EUR 24,462 Millionen Frankfurt am Main
Eigenmittel: Verwahrstelle
EUR 608,481 Millionen
DZ BANK AG
(Stand: 31. Dezember 2020) Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
Registergericht 60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073
gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
Aufsichtsrat EUR 4.926 Millionen
Hans Joachim Reinke Eigenmittel:
Vorsitzender EUR 19.611 Millionen
(Vorsitzender des Vorstandes der
Union Asset Management Holding AG, (Stand: 31. Dezember 2020)
Frankfurt am Main)
Jens Wilhelm Vertriebs- und Zahlstellen in Österreich
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes der Volksbank Wien AG
Union Asset Management Holding AG, Dietrichgasse 25
Frankfurt am Main) A-1030 Wien
Sitz: Wien
Jörg Frese
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB)
PricewaterhouseCoopers GmbH
Geschäftsführer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
Dr. Frank Engels 60327 Frankfurt am Main
Giovanni Gay
Klaus Riester Stand 31. März 2021,
Jochen Wiesbach soweit nicht anders angegeben
Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte
Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer
Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH.
15Union Investment Privatfonds GmbH Weißfrauenstraße 7 60311 Frankfurt am Main Telefon 069 58998-6060 Telefax 069 58998-9000 Besuchen Sie unsere Webseite: privatkunden.union-investment.de
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