HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2022 UNIJAPAN - KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH
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Halbjahresbericht zum 31. März 2022 UniJapan Kapitalverwaltungsgesellschaft: Union Investment Privatfonds GmbH
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 3
UniJapan 5
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Gremien, 13
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
2Vorwort
Union Investment – Ihrem Hohe Inflation belastet Rentenmärkte
Interesse verpflichtet Sowohl am US- als auch am Euro-Staatsanleihemarkt stiegen im
Berichtszeitraum die Renditen deutlich an. Die Aussicht auf
Mit einem verwalteten Vermögen von rund 440 Milliarden Euro umfangreiche US-Konjunkturprogramme, Fortschritte bei der
zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Corona-Bekämpfung verbunden mit der Erwartung einer
Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist umfassenden wirtschaftlichen Erholung ließen die
Experte für Fondsvermögensverwaltung in der Inflationserwartungen bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2021
genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 5,2 Millionen private anziehen. Die Inflation nahm dann auch, getrieben in erster Linie
und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für von den Energiepreisen, in beiden Wirtschaftsräumen in den
fondsbasierte Vermögensanlagen. vergangenen Monaten deutlich zu. Die US-Notenbank Fed
verfolgte die Entwicklung lange geduldig, gab dann im März
Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: 2022 mit der ersten Zinserhöhung um 25 Basispunkte ein klares
Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Signal für den Beginn des Zinserhöhungszyklus. Die Beendigung
Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen der Anleiheankäufe und ein Bilanzabbau der Fed sind weitere
monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind Punkte ihrer geänderten Geldpolitik. Der Krieg in der Ukraine
bis heute ein zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren unterstützte zwar kurzzeitig sichere Staatsanleihen. Die vor allem
knapp 4.270 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.340 durch die Energiepreise ausgelöste Preisentwicklung und auch
Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen die deutlich gestiegenen Inflationserwartungen führten aber zu
Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen spürbaren Verlusten bei US-Staatspapieren. Auf
zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds Gesamtmarktebene (JP Morgan Global Bond US-Index) kam es
über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen im Berichtshalbjahr zu Einbußen in Höhe von fünf Prozent. Die
zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten Rendite zehnjähriger US-Schatzanweisungen erhöhte sich von
und betrieblichen Altersvorsorge. 1,49 auf 2,34 Prozent. Auf der US-Zinsstrukturkurve waren vor
allem im Laufzeitbereich zwischen zwei und sieben Jahren die
Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment größten Renditeanstiege zu beobachten. Die US-Zinskurve
bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern notierte zuletzt invers.
der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 8.100 Bankstellen
stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Europäische Staatsanleihen zeigten im Trend eine parallele
Fragen der Vermögensanlage zur Seite. Entwicklung zu ihren US-Pendants. Die gesamte Bund-Kurve
verzeichnete einen Renditeanstieg, der im Laufzeitbereich von
Bester Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: Unsere fünf bis zehn Jahren mit bis zu 113 Basispunkten am stärksten
Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden ausfiel. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird das PEPP-
in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Ankaufprogramm einstellen, geldpolitisch aber vorerst davon
Investment im Januar 2022 bei den €uro Fund Awards 2022 vom absehen, wie die US-Fed stark auf die Bremse zu treten. Eine
Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen erste Zinsanhebung durch die EZB wird aber Ende des Jahres
Zeiträumen ausgezeichnet. Auf deutscher Ebene wurden unsere erwartet. Parallel zu den Bundesanleihen verlief die
Fonds für ihre mehrjährige konsistente Performance durch die Renditeentwicklung in den Peripherieländern. Staatsanleihen aus
Germany 2022 Lipper Fund Awards prämiert. Zudem hat das dem Euroraum verloren auf Indexebene (iBoxx € Sovereigns-
Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment Index) 5,8 Prozent. An den Euro-Primärmärkten für
im Februar 2022 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen Staatsanleihen wurden viele Neuemissionen platziert, darunter
bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind auch die ersten Papiere des Funding Plan „Next Generation EU“.
wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Die Nachfrage der Anleger nach diesen Anleihen war sehr groß.
Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne
Unterbrechung erhalten hat. Anleihen mit Renditeaufschlag kamen zuletzt vor dem
Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine und der
Darüber hinaus erhielt Union Investment Real Estate den Scope nach oben gerichteten Zinsbewegung deutlich unter Druck. Euro-
Alternative Investment Award 2022 in der Kategorie „Retail Real Unternehmensanleihen (ICE Bofa Euro Corp.-Index, ER00)
Estate Germany“. Union Investment wurde ebenfalls bei den verloren 5,9 Prozent. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads)
Scope Investment Awards 2022 als bester Asset Manager Multi erhöhten sich leicht. Hartwährungs-Staatsanleihen aus den
Asset für Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgezeichnet Schwellenländern verloren im risikoaversen Marktumfeld auf
sowie als bester Asset Manager ESG Universalanbieter Indexebene (JP Morgan Global EMBI Div.-Index) 10,4 Prozent.
Österreich. Wir wurden erneut bei den von f-fex und finanzen.net Die Risikoprämien gegenüber US-Staatsanleihen stiegen dabei
ausgerichteten German Fund Champions 2022 in der Kategorie teils deutlich an.
„ESG/Nachhaltigkeit“ sowie „Aktien“ prämiert. Zudem hat der
UniInstitutional Structured Credit High Yield-Fonds in der Rubrik
„Hochzinsanleihen – Global“ den Citywire Deutschland Award
erhalten.
3Aktienbörsen mit gemischtem Bild Osteuropa kam im Zuge der Kriegshandlungen unter erheblichen
Druck.
Im Berichtszeitraum war die Corona-Pandemie zunächst
weiterhin das Schwerpunktthema an den Kapitalmärkten. Nach
dem Re-Opening zog die Inflation unerwartet stark an, Wichtiger Hinweis:
insbesondere durch hohe Energiepreise. Mit der Ausbreitung der
Delta-Variante nahm die Unsicherheit im Herbst 2021 wieder zu. Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht
Gegen Ende des Jahres beruhigte sich die Lage wieder, als sich anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der
die neue Omikron-Variante zwar als ansteckender erwies, die Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene
Infektionen aber in der Regel milder verliefen. Dadurch waren Berechnungen von Union Investment nach der Methode des
massive Lockdowns kein Thema mehr. Zum Ende des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI),
Berichtszeitraums drängte der überraschende Einmarsch des sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen
russischen Militärs in die Ukraine alle anderen Themen in den veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit.
Hintergrund. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher
ausfallen.
Trotz der Pandemie zeigte sich die Konjunktur robust – gerade
auch im Vergleich zum Einbruch im Jahr 2020. Der Detaillierte Angaben zur Kapitalverwaltungsgesellschaft und
Unternehmenssektor meldete größtenteils über den Erwartungen Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf
liegende Ergebnisse. Hilfreich wirkte ebenfalls die anhaltende den letzten Seiten dieses Berichtes.
geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken. Im Herbst 2021
schlug die Marktstimmung jedoch um. Die US-Notenbank Fed
erklärte, dass sie bald mit einer Reduktion ihres monatlichen
Anleihe-Ankaufprogramms beginnen würde und
Leitzinserhöhungen angedacht seien. Die Europäische
Zentralbank kündigte in ähnlicher Weise die Beendigung ihres
PEPP-Programms an, auch wenn höhere Zinsen zunächst noch
kein Thema waren. Darüber hinaus belasteten die hartnäckige
Inflation, die globalen Lieferketten-Engpässe und die Turbulenzen
in China rund um die staatliche Regulierung und die strauchelnde
Immobilienbranche das Geschehen. Im Januar 2022 verschärfte
die Fed ihre Tonlage deutlich. Die Aussicht auf mehrere US-
Zinserhöhungen setzte die Aktienmärkte unter Druck. Der
russische Angriff auf die Ukraine in der letzten Februar-Woche
schickte die Börsen dann weltweit auf Talfahrt. Die vom Westen
verhängten Sanktionen schaden nicht nur der russischen
Wirtschaft, sondern haben auch deutliche Auswirkungen auf die
globalen Finanzmärkte und die Lieferketten in Europa. Zudem
feuerte der nochmalige Preisanstieg bei zahlreichen Rohstoffen
die Inflation weiter an. Im März kam im Zuge von Verhandlungen
zwischen Russland und der Ukraine die Hoffnung auf, dass der
Krieg bald beendet werden könnte. Daraufhin erholten sich die
Börsen der Industrieländer leicht.
In den zurückliegenden sechs Monaten verzeichneten die
globalen Aktienmärkte unter Schwankungen per saldo
Kurszuwächse. Mit dem Ukraine-Krieg sind die teilweisen
Höchststände aus dem Jahr 2021 aber in weite Ferne gerückt.
Der MSCI Welt-Index legte per saldo um 2,5 Prozent zu (in
Lokalwährung). In den USA gewann der Dow Jones Industrial
Average ebenfalls 2,5 Prozent, der marktbreite S&P 500-Index
verbesserte sich um 5,2 Prozent. In Europa ging der EURO STOXX
50-Index um 3,6 Prozent zurück, während der breiter gefasste
STOXX Europe 600-Index mit plus 0,2 Prozent auf der Stelle trat.
Hier machte sich die geografische und wirtschaftliche Nähe zur
Ukraine und zu Russland bemerkbar. Der japanische Leitindex
Nikkei 225 schloss per saldo 5,5 Prozent tiefer. Die Börsen der
Schwellenländer verloren 7,7 Prozent, gemessen am MSCI
Emerging Markets-Index in lokaler Währung. Der asiatische
Raum wurde seit Mitte 2021 von Corona sowie von der
Wachstumsverlangsamung und der verschärften wirtschaftlichen
Regulierung in China belastet.
4UniJapan
WKN 975012 Halbjahresbericht
ISIN DE0009750125 01.10.2021 - 31.03.2022
Vermögensübersicht
Kurswert in % des
EUR Fonds-
vermö-
gens 1)
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien - Gliederung nach Branche
Investitionsgüter 10.948.367,94 11,27
Hardware & Ausrüstung 9.898.195,00 10,19
Automobile & Komponenten 7.078.392,45 7,28
Gebrauchsgüter & Bekleidung 6.672.209,34 6,87
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 5.146.578,48 5,30
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste 4.964.655,25 5,11
Groß- und Einzelhandel 4.517.342,78 4,65
Banken 4.415.982,17 4,54
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 4.270.448,03 4,39
Diversifizierte Finanzdienste 4.218.297,50 4,34
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4.175.153,50 4,30
Media & Entertainment 3.991.985,96 4,11
Versicherungen 3.883.848,22 4,00
Software & Dienste 3.417.004,30 3,52
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 3.320.272,87 3,42
Telekommunikationsdienste 2.504.425,50 2,58
Transportwesen 2.219.681,81 2,28
Lebensmittel, Getränke & Tabak 2.134.979,59 2,20
Immobilien 2.134.609,26 2,20
Sonstige 2) 3.381.007,76 3,48
Summe 93.293.437,71 96,03
2. Bankguthaben 3.312.272,31 3,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände 689.159,95 0,71
Summe 97.294.869,97 100,15
II. Verbindlichkeiten -127.702,15 -0,15
III. Fondsvermögen 97.167.167,82 100,00
1) Aufgrund von Rundungen können sich bei der Addition von Einzelpositionen der
nachfolgenden Vermögensaufstellung abweichende Werte zu den oben aufgeführten
Prozentangaben ergeben.
2) Werte kleiner oder gleich 2,15 %.
5UniJapan
WKN 975012 Halbjahresbericht
ISIN DE0009750125 01.10.2021 - 31.03.2022
Stammdaten des Fonds
UniJapan
Auflegungsdatum 01.03.1994
Fondswährung EUR
Erstrücknahmepreis (in Fondswährung) 41,39
Ertragsverwendung Thesaurierend
Anzahl der Anteile 1.510.880,32
Anteilwert (in Fondswährung) 64,31
Anleger Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag (in Prozent) 5,00
Rücknahmegebühr (in Prozent) -
Verwaltungsvergütung p.a. (in Prozent) 1,20
Mindestanlagesumme (in Fondswährung) -
Vermögensaufstellung
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.22 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Automobile & Komponenten
JP3633400001 Toyota Motor Corporation STK 430.000,00 30.000,00 55.000,00 JPY 2.222,5000 7.078.392,45 7,28
7.078.392,45 7,28
Banken
JP3902900004 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1) STK 600.000,00 300.000,00 100.000,00 JPY 760,3000 3.378.785,75 3,48
JP3892100003 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. STK 35.000,00 5.000,00 0,00 JPY 4.001,0000 1.037.196,42 1,07
4.415.982,17 4,55
Diversifizierte Finanzdienste
JP3183200009 Japan Exchange Group Inc. STK 50.000,00 10.000,00 0,00 JPY 2.286,0000 846.585,14 0,87
JP3200450009 ORIX Corporation STK 110.000,00 50.000,00 100.000,00 JPY 2.447,5000 1.994.067,24 2,05
JP3436120004 Sbi Holdings Inc. STK 60.000,00 0,00 0,00 JPY 3.100,0000 1.377.645,12 1,42
4.218.297,50 4,34
Gebrauchsgüter & Bekleidung
JP3983400007 Roland Corporation STK 15.000,00 15.000,00 0,00 JPY 4.035,0000 448.290,16 0,46
JP3414700009 Seiko Holdings Corporation STK 50.000,00 0,00 0,00 JPY 2.294,0000 849.547,82 0,87
JP3435000009 Sony Group Corporation STK 57.000,00 2.000,00 0,00 JPY 12.730,0000 5.374.371,36 5,53
6.672.209,34 6,86
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste
JP3837800006 Hoya Corporation STK 20.000,00 0,00 4.000,00 JPY 14.030,0000 2.078.318,38 2,14
JP3201200007 Olympus Corporation STK 87.000,00 7.000,00 30.000,00 JPY 2.339,0000 1.507.210,42 1,55
JP3546800008 Terumo Corporation STK 50.000,00 10.000,00 10.000,00 JPY 3.724,0000 1.379.126,45 1,42
4.964.655,25 5,11
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe
JP3485600005 Daiseki Co. Ltd. STK 15.000,00 15.000,00 0,00 JPY 4.620,0000 513.283,91 0,53
JP3970300004 Recruit Holdings Co. Ltd. STK 70.000,00 0,00 15.000,00 JPY 5.414,0000 2.806.988,96 2,89
3.320.272,87 3,42
Groß- und Einzelhandel
JP3802300008 Fast Retailing Co. Ltd. STK 5.000,00 0,00 0,00 JPY 62.990,0000 2.332.738,33 2,40
JP3639650005 Pan Pacific International Holdings Corporation STK 100.000,00 0,00 0,00 JPY 1.964,0000 1.454.674,74 1,50
JP3399310006 Zozo Inc. STK 30.000,00 10.000,00 0,00 JPY 3.285,0000 729.929,71 0,75
4.517.342,78 4,65
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion
JP3979200007 Lasertec Corporation STK 3.000,00 4.000,00 1.000,00 JPY 20.785,0000 461.844,42 0,48
JP3571400005 Tokyo Electron Ltd. STK 10.000,00 3.000,00 4.000,00 JPY 63.250,0000 4.684.734,06 4,82
5.146.578,48 5,30
6UniJapan
WKN 975012 Halbjahresbericht
ISIN DE0009750125 01.10.2021 - 31.03.2022
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.22 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
Hardware & Ausrüstung
JP3814000000 Fujifilm Holdings Corporation STK 30.000,00 8.000,00 0,00 JPY 7.502,0000 1.666.950,59 1,72
JP3236200006 Keyence Corporation STK 9.400,00 600,00 200,00 JPY 57.250,0000 3.985.912,47 4,10
JP3914400001 Murata Manufacturing Co. Ltd. STK 45.000,00 0,00 0,00 JPY 8.117,0000 2.705.406,15 2,78
JP3197800000 Omron Corporation STK 15.000,00 2.000,00 0,00 JPY 8.214,0000 912.578,79 0,94
JP3357200009 Shimadzu Corporation STK 20.000,00 20.000,00 0,00 JPY 4.235,0000 627.347,00 0,65
9.898.195,00 10,19
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte
JP3951600000 Unicharm Corporation STK 40.000,00 30.000,00 15.000,00 JPY 4.359,0000 1.291.431,20 1,33
1.291.431,20 1,33
Immobilien
JP3893200000 Mitsui Fudosan Co. Ltd. STK 110.000,00 0,00 0,00 JPY 2.620,0000 2.134.609,26 2,20
2.134.609,26 2,20
Investitionsgüter
JP3497400006 Daifuku Co. Ltd. STK 15.000,00 0,00 0,00 JPY 8.790,0000 976.572,63 1,01
JP3481800005 Daikin Industries Ltd. STK 12.000,00 0,00 0,00 JPY 22.410,0000 1.991.808,20 2,05
JP3788600009 Hitachi Ltd. STK 30.000,00 0,00 20.000,00 JPY 6.165,0000 1.369.868,09 1,41
JP3143600009 ITOCHU Corporation STK 90.000,00 0,00 0,00 JPY 4.144,0000 2.762.400,66 2,84
JP3922950005 MonotaRO Co. Ltd. STK 30.000,00 0,00 0,00 JPY 2.634,0000 585.276,97 0,60
JP3734800000 Nidec Corporation STK 24.000,00 9.000,00 6.000,00 JPY 9.748,0000 1.732.810,91 1,78
JP3162600005 SMC Corporation STK 3.000,00 1.000,00 1.000,00 JPY 68.840,0000 1.529.630,48 1,57
10.948.367,94 11,26
Lebensmittel, Getränke & Tabak
JP3116000005 Asahi Group Holdings Ltd. STK 50.000,00 20.000,00 15.000,00 JPY 4.461,0000 1.652.063,13 1,70
JP3299600001 Kotobuki Spirits Co. Ltd. STK 10.000,00 0,00 0,00 JPY 6.520,0000 482.916,46 0,50
2.134.979,59 2,20
Media & Entertainment
JP3756600007 Nintendo Co. Ltd. STK 7.000,00 0,00 0,00 JPY 61.670,0000 3.197.395,81 3,29
JP3933800009 Z Holdings Corporation STK 200.000,00 0,00 50.000,00 JPY 536,4000 794.590,15 0,82
3.991.985,96 4,11
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften
JP3942400007 Astellas Pharma Inc. STK 80.000,00 0,00 0,00 JPY 1.911,0000 1.132.335,40 1,17
JP3519400000 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. STK 38.000,00 0,00 0,00 JPY 4.097,0000 1.153.118,59 1,19
JP3475350009 Daiichi Sankyo Co. Ltd. STK 100.000,00 0,00 0,00 JPY 2.680,0000 1.984.994,04 2,04
4.270.448,03 4,40
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
JP3371200001 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. STK 30.000,00 0,00 0,00 JPY 18.790,0000 4.175.153,50 4,30
4.175.153,50 4,30
Software & Dienste
JP3143900003 Itochu Techno-Solutions Corporation STK 15.000,00 0,00 0,00 JPY 3.140,0000 348.855,30 0,36
JP3762800005 Nomura Research Institute Ltd. STK 85.000,00 5.000,00 5.000,00 JPY 4.020,0000 2.530.867,40 2,60
JP3165700000 NTT Data Corporation STK 30.000,00 30.000,00 0,00 JPY 2.418,0000 537.281,60 0,55
3.417.004,30 3,51
Telekommunikationsdienste
JP3732000009 SoftBank Corporation STK 120.000,00 0,00 0,00 JPY 1.428,0000 1.269.211,11 1,31
JP3436100006 SoftBank Group Corporation STK 30.000,00 15.000,00 20.000,00 JPY 5.559,0000 1.235.214,39 1,27
2.504.425,50 2,58
Transportwesen
JP3783600004 East Japan Railway Co. STK 10.000,00 0,00 0,00 JPY 7.110,0000 526.615,96 0,54
JP3659000008 West Japan Railway Co. STK 44.900,00 0,00 0,00 JPY 5.091,0000 1.693.065,85 1,74
2.219.681,81 2,28
Verbraucherdienste
JP3198900007 Oriental Land Co. Ltd. STK 12.000,00 0,00 6.000,00 JPY 23.510,0000 2.089.576,56 2,15
2.089.576,56 2,15
Versicherungen
JP3476480003 Dai-Ichi Life Holdings Inc. STK 110.000,00 175.000,00 65.000,00 JPY 2.499,0000 2.036.026,16 2,10
7UniJapan
WKN 975012 Halbjahresbericht
ISIN DE0009750125 01.10.2021 - 31.03.2022
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe Verkäufe Kurs Kurswert %-Anteil
Anteile 31.03.22 Zugänge Abgänge in EUR am Fonds-
bzw. WHG im im vermögen
Berichtszeitraum Berichtszeitraum
JP3910660004 Tokio Marine Holdings Inc. STK 35.000,00 35.000,00 0,00 JPY 7.128,0000 1.847.822,06 1,90
3.883.848,22 4,00
Summe Aktien 93.293.437,71 96,02
Summe börsengehandelte Wertpapiere 93.293.437,71 96,02
Summe Wertpapiervermögen 93.293.437,71 96,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Bankguthaben bei:
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR 222.387,43 222.387,43 0,23
Bankguthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen JPY 417.174.627,30 3.089.884,88 3,18
Summe der Bankguthaben 3.312.272,31 3,41
Summe der Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 3.312.272,31 3,41
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 687.362,58 687.362,58 0,71
Forderungen aus Anteilumsatz EUR 1.797,37 1.797,37 0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände 689.159,95 0,71
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilumsatz EUR -10.078,70 -10.078,70 -0,01
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -117.623,45 -117.623,45 -0,12
Summe sonstige Verbindlichkeiten -127.702,15 -0,13
Fondsvermögen 97.167.167,82 100,00
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.
Anteilwert EUR 64,31
Umlaufende Anteile STK 1.510.880,316
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,02
1) Diese Vermögensgegenstände dienen ganz oder teilweise als Sicherheit für Derivategeschäfte.
Wertpapier-, Devisenkurse, Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der nachstehenden Kurse/Marktsätze bewertet:
Wertpapierkurse Kurse per 31.03.2022 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögensgegenstände Kurse per 31.03.2022
Devisenkurse Kurse per 31.03.2022
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Japanischer Yen JPY 135,013000 = 1 Euro (EUR)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Automobile & Komponenten
JP3854600008 Honda Motor Co. Ltd. STK 0,00 40.000,00
JP3397200001 Suzuki Motor Corporation STK 0,00 33.000,00
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste
JP3435750009 M3 Inc. STK 0,00 20.000,00
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WKN 975012 Halbjahresbericht
ISIN DE0009750125 01.10.2021 - 31.03.2022
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Käufe Verkäufe
Anteile in 1.000 bzw. bzw.
bzw. WHG Zugänge Abgänge
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe
JP3689050007 Nihon M&A Center Holdings Inc. STK 10.000,00 30.000,00
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion
JP3164720009 Renesas Electronics Corporation STK 70.000,00 150.000,00
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte
JP3802670004 Fancl Corporation STK 0,00 25.000,00
JP3351600006 Shiseido Co. Ltd. STK 0,00 40.000,00
Investitionsgüter
JP3802400006 Fanuc Corporation STK 0,00 8.000,00
JP3304200003 Komatsu Ltd. STK 0,00 30.000,00
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
JP3749400002 Nippon Paint Holdings Co. Ltd. STK 0,00 50.000,00
Software & Dienste
JP3818000006 Fujitsu Ltd. STK 0,00 4.000,00
Telekommunikationsdienste
JP3496400007 KDDI Corporation STK 0,00 20.000,00
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte
Basiswert(e) Nikkei 225 Stock Average Index JPY 287.100
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ISIN DE0009750125 01.10.2021 - 31.03.2022
Anhang gem. §7 Nr. 9 KARBV
Anteilwert EUR 64,31
Umlaufende Anteile STK 1.510.880,316
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Soweit ein Vermögensgegenstand an mehreren Märkten gehandelt wurde, war grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs des Marktes mit der höchsten Liquidität maßgeblich.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte, wurde der von dem Emittenten des betreffenden Vermögensgegenstandes oder einem Kontrahenten oder sonstigen
Dritten ermittelte und mitgeteilte Verkehrswert verwendet, sofern dieser Wert mit einer zweiten verlässlichen und aktuellen Preisquelle validiert werden konnte. Die dabei zugrunde gelegten Regularien wurden
dokumentiert.
Für Vermögensgegenstände, für welche kein handelbarer Kurs ermittelt werden konnte und für die auch nicht mindestens zwei verlässliche und aktuelle Preisquellen ermittelt werden konnten, wurden die
Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach sorgfältiger Einschätzung und geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergaben. Unter dem Verkehrswert ist
dabei der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern getauscht werden könnte. Die
dabei zum Einsatz kommenden Bewertungsverfahren wurden ausführlich dokumentiert und werden in regelmäßigen Abständen auf ihre Angemessenheit überprüft.
Anteile an inländischen Investmentvermögen, EG-Investmentanteile und ausländische Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder bei ETFs mit dem aktuellen Börsenkurs
bewertet.
Bankguthaben werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Festgelder werden zum Nennwert bewertet und sonstige Vermögensgegenstände zu ihrem Markt- bzw.
Nennwert.
Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird
spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten
Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
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WKN 975012 Halbjahresbericht
ISIN DE0009750125 01.10.2021 - 31.03.2022
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Wertpapier-Darlehen Pensionsgeschäfte Total Return Swaps
Verwendete Vermögensgegenstände
absolut n.a. n.a. n.a.
in % des Fondsvermögen n.a. n.a. n.a.
Zehn größte Gegenparteien 1)
1. Name n.a. n.a. n.a.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte n.a. n.a. n.a.
1. Sitzstaat n.a. n.a. n.a.
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty)
n.a. n.a. n.a.
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten
Arten n.a. n.a. n.a.
Qualitäten 2) n.a. n.a. n.a.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
n.a. n.a. n.a.
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)
unter 1 Tag n.a. n.a. n.a.
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) n.a. n.a. n.a.
1 bis 3 Monate n.a. n.a. n.a.
3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) n.a. n.a. n.a.
über 1 Jahr n.a. n.a. n.a.
unbefristet n.a. n.a. n.a.
Ertrags- und Kostenanteile
Ertragsanteil des Fonds
absolut 0,00 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
Kostenanteil des Fonds 0,00 n.a. n.a.
davon Kosten an Kapitalverwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft
absolut 0,00 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter
absolut 0,00 n.a. n.a.
in % der Bruttoerträge n.a. n.a. n.a.
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
n.a.
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
n.a.
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Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps 3)
1. Name n.a.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) n.a.
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich
Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer 0
Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps
gesonderte Konten / Depots n.a.
Sammelkonten / Depots n.a.
andere Konten / Depots n.a.
Verwahrart bestimmt Empfänger n.a.
1) Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
2) Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für das Sondervermögen nach Maßgabe des Kapitalanlagegesetzbuches erworben werden dürfen. Neben ggf. Bankguthaben
handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer
hohen Kreditqualität ausgegeben. Diese Sicherheiten sind in Bezug auf Länder, Märkte und Emittenten angemessen risikodiversifiziert.Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich
in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.
3) Es werden nur die tatsächlichen Sichherheitenaussteller des Sondervermögens aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.
Frankfurt am Main, 1. April 2022
Union Investment Privatfonds GmbH
- Geschäftsführung -
12Kapitalverwaltungsgesellschaft Angaben über außerhalb der Gesellschaft ausgeübte
Hauptfunktionen der Aufsichtsräte und Geschäftsführer
Union Investment Privatfonds GmbH
60070 Frankfurt am Main Hans Joachim Reinke ist stellvertretender Vorsitzender des
Postfach 16 07 63 Aufsichtsrates der Union Investment Institutional GmbH und
Telefon 069 2567-0 stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Investment Real Estate GmbH.
LEI: 529900GA24GZU77QD356
Jens Wilhelm ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der Union
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Investment Real Estate GmbH und Vorsitzender des
EUR 24,462 Millionen Aufsichtsrates der Union Investment Institutional Property GmbH.
Eigenmittel: Giovanni Gay ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VR
EUR 814,767 Millionen Consultingpartner GmbH.
(Stand: 31. Dezember 2021) Gesellschafter
Registergericht Union Asset Management Holding AG,
Frankfurt am Main
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9073
Verwahrstelle
Aufsichtsrat
DZ BANK AG
Hans Joachim Reinke Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Vorsitzender Platz der Republik
(Vorsitzender des Vorstandes der 60265 Frankfurt am Main
Union Asset Management Holding AG, Sitz: Frankfurt am Main
Frankfurt am Main)
gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
Jens Wilhelm EUR 4.926 Millionen
Stv. Vorsitzender
(Mitglied des Vorstandes der Eigenmittel:
Union Asset Management Holding AG, EUR 18.761 Millionen
Frankfurt am Main) (Stand: 31. Dezember 2021)
Jörg Frese Ergänzende Angaben für den Vertrieb von Anteilen des
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates Fonds in Österreich:Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB) Buchstabe a), b), d) und e) der Richtlinie 2009/65/EG
(OGAW) - Vertriebs- und Zahlstelle:
Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
(unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrates VOLKSBANK WIEN AG
gemäß § 18 Absatz 3 KAGB) Dietrichgasse 25
A-1030 Wien
Catharina Heidecke E-Mail: filialen@volksbankwien.at
Arbeitnehmervertreterin
Bei der VOLKSBANK WIEN AG sind der Verkaufsprospekt mit
Wolfgang Nett den Anlagebedingungen und die wesentlichen
Arbeitnehmervertreter Anlegerinformationen („wAI“), die Jahres- und
Halbjahresberichte sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise zu
Geschäftsführer diesem Fonds erhältlich und sonstige Angaben und Unterlagen
einsehbar.
Giovanni Gay Ferner wird die VOLKSBANK WIEN AG für die
Andreas Köster Anteilinhaber bestimmte Zahlungen an diese weiterleiten und die
Klaus Riester Zeichnungen und Rücknahme von Anteilen abwickeln, sobald
Jochen Wiesbach ihr entsprechende Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge
vorgelegt werden.
13Sämtliche der aktuell zum Vertrieb in Österreich
zugelassenen und durch die Union Investment Privatfonds GmbH
verwalteten Fonds sind auf der unter www.union-investment.com
abrufbaren und für in Österreich ansässige Anteilinhaber
bestimmten Homepage von Union Investment einsehbar.
Wichtige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden durch das
Investmentfondsgesetz 2011 angeordneten Fällen im Amtsblatt
zur Wiener Zeitung sowie darüber hinaus auch auf der unter
www.union-investment.com abrufbaren und für in Österreich
ansässige Anteilinhaber bestimmten Homepage veröffentlicht.
Einrichtung gemäß Artikel 92 Abs. 1 Buchstabe c) und f)
der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW) - Kontaktstelle für
die Kommunikation mit den zuständigen Behörden:
Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Die Informationen zum Zugang zu Verfahren und Vorkehrungen
zur Wahrnehmung von Anlegerrechten aus Anlagen in diesen
Fonds werden ebenfalls seitens der Union Investment Privatfonds
GmbH zur Verfügung gestellt.
Abschluss- und Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt am Main
Stand 31. März 2022,
soweit nicht anders angegeben
14Union Investment Privatfonds GmbH Weißfrauenstraße 7 60311 Frankfurt am Main Telefon 069 58998-6060 Telefax 069 58998-9000 Besuchen Sie unsere Webseite: privatkunden.union-investment.de
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