Haushaltsplan 2018 - Vorstellung des Entwurfs durch die Verwaltung - Gemeinderatssitzung 30. Januar 2018 - Gemeinde Sternenfels
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Haushaltsplan 2018 - Vorstellung des Entwurfs durch die Verwaltung - Gemeinderatssitzung 30. Januar 2018
Haushaltsplan 2018
Gliederung
• Eckpunkte
• Gemeindehaushalt, Verwaltungshaushalt
• Gemeindehaushalt, Vermögenshaushalt
• Gemeindehaushalt, mittelfristige Finanzplanung
• Eigenbetrieb VVS
• Eigenbetrieb Fabrik Schweitzer
Haushaltsplan 2018 - Eckpunkte • Keine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt • Viele Unterhaltungsmaßnahmen • Hohe Investitionen • Trotzdem: • Keine Darlehensaufnahme • Weiterer Abbau der Verschuldung • Keine Erhöhung von Gebühren oder Steuern • Kein neuer Fehlbetrag • Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage möglich
Haushaltsplan 2018 - Gemeindehaushalt
Verwaltungshaushalt
Volumen 7.106.000 €
Zuführungsrate an
Vermögenshaushalt 0€
Mindestzuführung
(= ordentliche Tilgungen) 244.000 €Haushaltsplan 2018 - Gemeindehaushalt
Einnahmen Verwaltungshaushalt
Grundsteuer A + B 407.000 €
Gewerbesteuer 1.100.000 €
Einkommensteueranteil 1.725.748 €
Umsatzsteueranteil 242.462 €
Sonstige Steuern (inkl. Jagdpacht) 39.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land 744.987 €
Familienleistungsausgleich 127.988 €
Gebühren und ähnliche Entgelte 681.765 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten,
Pachten usw. (z.B. Holzverkauf,
Gräber) 281.800 €
Erstattungen (insbesondere Innere
Verrechnungen mit 442.500 €) 563.100 €
Zuweisungen u. Zuschüsse (ins. für
Kindergärten) 291.500 €
Sonst. Finanzeinnahmen (ins. Kalk.
Einnahmen 762.500) 900.550 €Haushaltsplan 2018 – Zuführungsrate an VMH • 2018 kann keine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. • Gründe: insbesondere Verschlechterungen im Finanzausgleich aufgrund gutem Rechnungsergebnis bei der Gewerbesteuer 2016 • Schlüsselzuweisungen vom Land: - 267.211 € (zu 2017) • Finanzausgleichsumlage: + 214.779 € (zu 2017) • Kreisumlage: + 187.380 € (zu 2017) • Gesamtverschlechterung 669.370 €
Haushaltsplan 2018 - Gemeindehaushalt
Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens 2009 bis
2018
(in Mio. Euro)
3,000
2,500
2,000 2 676
1,500
1 726
1 673
1 131
1,000 0 665 1 100
0 952 0 519
0 569
0,500 0 435
0,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Haushaltsplan 2018 – Anteil an
Gemeinschaftssteuern
• Neue Schlüsselzahlen für Anteile an der Einkommen- und
Umsatzsteuer für die Jahre 2018 – 2020
• Einkommensteueranteil: 0,0002612 (bisher: 0,0002757)
Auswirkung: ca. – 100.000 €/Jahr
Grund: veranlagte Einkommensteuer geringer
(z.B. wegen ausscheiden aus dem Berufsleben)
• Umsatzsteueranteil: 0,0002354 (bisher: 0,0002058)
Auswirkung: ca. + 24.000 €/Jahr
Grund: gute wirtschaftliche Situation in Sternenfels
(Gewerbesteueraufkommen, sozialversicherungspflichtige
Beschäftigte und Entgelte – Gewerbepark)Haushaltsplan 2018 - Gemeindehaushalt
Ausgaben
Personalausgaben 1.751.668 €
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand
(inkl. Innere Verrechnungen und kalk. Kosten
mit 1.205.000 €, Unterhaltung,
Bewirtschaftung) 2.584.550 €
Zuweisungen und Zuschüsse (z.B.
Abwasserzweckverbände, ev. Kiga,
Verlustabdeckungen TeleGIS, Fabrik
Schweitzer) 665.450 €
Zinsaufwendungen 24.373 €
Gewerbesteuerumlage 198.289 €
Umlagen an Land, Gemeindeverbände 1.881.070 €
Zuführung an Vermögenshaushalt 0€Haushaltsplan 2018 – Gemeindehaushalt
Ausgaben für Unterhaltungen: 369.400 €
• Grundschule Sternenfels (insb. Dachabdichtung) 15.000 €
• Kindergarten Diefenbach (insb. Dach Zwergenhütte, Schallschutz,
Beseitigung Feuchtigkeitsschäden an Holzelementen) 11.500 €
• Kraichquellenhalle (Dachsanierung, Freitreppe, Malerarbeiten,
Steuerung Heizungsanlage) 50.000 €
• Gemeindestraßen (Unterhaltung) 65.000 €
• Wasserläufe, Wasserbau (regelm. Gehölzpflege, Pegel und
Uferböschung Trinkwaldsee) 20.000 €
• Straßenbeleuchtung 20.000 €
• Kanalisation (allg. Unterhaltung) 35.000 €
• Feld- und Weinbergnetz (allg. Unterhaltung) 20.000 €
• Sonstiges (div. Gebäude, Hallen, Friedhöfe usw.) 132.900 €Haushaltsplan 2018 – Gemeindehaushalt
Vermögenshaushalt - Einnahmen
• Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0€
• Entnahme aus Allgemeiner Rücklage 687.500 €
• Einnahmen aus Grundstückserlösen 230.000 €
• Zuschüsse vom Land (LSP) 115.000 €
• keine Darlehen!Haushaltsplan 2018 – Gemeindehaushalt
Vermögenshaushalt – wichtige Ausgaben
•Tilgung von Krediten 248.500 €
Darlehensschulden – 16,8%
•Zuführung an Allg. Rücklage 0€
• Baumaßnahmen, z.B. 792.000 €
Entwässerung „Sternenfels Süd“ 400.000 €
Umbau Entwässerung Bereich Fabrik Schweitzer,
Neubau Regenwasserkanal im Kraichweg
Umbaumaßnahmen RÜB (beim Freibad) 50.000 €
Breitbandkabelversorgung 65.000 €
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED 50.000 €
LSP „Ortsmitte Sternenfels“ 192.000 €
(private Maßnahmen und Abbruch Schiedgasse 10 +
Schloßbergstraße 8/1, Modernisierung Rathaus)Haushaltsplan 2018 – Verschuldung
Gemeindehaushalt
Pro-Kopf-Verschuldung bei
Stand 01.01.2018 Tilgung 2018 Stand 31.12.2018 2.755 Einwohnern (31.12.)
Gemeindehaushalt 2.040.792 € 248.484 € 1.792.308 € 651 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei
Stand 01.01.2019 Tilgung 2019 Stand 31.12.2019 2.755 Einwohnern (31.12.)
Gemeindehaushalt 1.792.308 € 248.484 € 1.543.824 € 560 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei
Stand 01.01.2020 Tilgung 2020 Stand 31.12.2020 2.755 Einwohnern (31.12.)
Gemeindehaushalt 1.543.824 € 248.484 € 1.295.340 € 470 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei
Stand 01.01.2021 Tilgung 2021 Stand 31.12.2021 2.755 Einwohnern (31.12.)
Gemeindehaushalt 1.295.340 € 206.273 € 1.089.067 € 395 €
Durchschnittliche Verschuldung Land: 462 €/Einwohner, d.h. ab 2021 ist Sternenfels
wieder unter dem Durchschnitt (Gemeindehaushalt)Haushaltsplan 2018 – Gemeindehaushalt
Allgemeine Rücklage
Stand am 01.01.2018 837.362 €
Entnahme 687.500 €
Stand am 31.12.2018 149.862 €
Mindestbestand
nach § 20 (2) GemHVO 145.273 €
Mindestbestand § 20 (2) GemHVO)
2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
im Durchschnitt der drei vorangegangen JahreGemeindehaushalt
Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2021
Eckpunkte
•Optimistische Prognosen im Haushaltserlass des Landes
- Geht es so weiter?
•keine Kreditaufnahme, daher Abbau der Verschuldung
•Investitionen:
LSP „Ortsmitte Sternenfels“ 2019 – 2021: je 100.000 €
Breitbandkabelversorgung 2019 – 2021: je 65.000 €
Straßenbeleuchtung 2019 – 2021: je 50.000 €
Umsetzung AKP 2020 – 2021: je 200.000 €
Feuerwehrfahrzeug LF 10 2021 325.000 €
(Beschaffung eventuell bereits 2020)Eigenbetrieb Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
Sternenfels (VVS)
•Ab 2017 Gewinnerzielungsabsicht bei der Wasserversorgung
Gewinne beim Wasser decken Verluste des Parkdecks, ggf. Sondertilgungen
oder verbleiben im Eigenbetrieb
•Konzessionsabgabe, Abführung an Gemeindehaushalt (ca. 30.000 €/Jahr)
•Ab 2018 neue Betriebsführung für des Wasserversorgungsnetzes, erheblich
teurer als bislang (ca. 40.000 €), Firma Merz-Sanitär/ ZV
Bodenseewasserversorgung
•Dank an Wassermeister Mertz für seine jahrzehntlange Betreuung des
WasserversorgungsnetzesEigenbetrieb Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
Sternenfels (VVS)
• laufende Unterhaltung und Investitionen erforderlich für die Leistungsfähigkeit
des Wassernetzes und die Versorgungssicherheit
•Investitionen 2019:
Wasserzähler, Standrohre 8.000 €
Steuerungs- und Überwachungsanlage 30.000 €
Wasserleitung „Haus Zion“ 30.000 €
Neubau Verbindungsleitung (2. Einspeisung Diefenbach) 140.000 €
•Wegen Investitionen muss Darlehensaufnahme in Höhe von 148.000 €
veranschlagt werden.
•Hohe Fixkosten (z.B. Tilgungen, Abschreibungen)
•Parkdeck: möglicherweise bessere Auslastung durch Haus „Zion“ (Besucher,
Mitarbeiter)Pro-Kopf-Verschuldung bei
Darlehens-
Stand 01.01.2018 Tilgung 2018 Aufnahme Stand 31.12.2018 2.755 Einwohnern (31.12.)
Eigenbetrieb VVS 798.185 € 59.197 € 148.000 € 886.988 € 322 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei
Darlehens-
Stand 01.01.2019 Tilgung 2019 aufnahme Stand 31.12.2019 2.755 Einwohnern (31.12.)
Eigenbetrieb VVS 886.988 € 64.041 € 286.000 € 1.108.947 € 403 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei
Darlehens-
Stand 01.01.2020 Tilgung 2020 aufnahme Stand 31.12.2020 2.755 Einwohnern (31.12.)
Eigenbetrieb VVS 1.108.947 € 78.341 € 0€ 1.030.606 € 374 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei
Darlehens-
Stand 01.01.2021 Tilgung 2021 aufnahme Stand 31.12.2021 2.755 Einwohnern (31.12.)
Eigenbetrieb VVS 1.030.606 € 72.015 € 0€ 958.591 € 348 €
Durchschnittliche Verschuldung Land: 186 €/Einwohner (Eigenbetriebe)Eigenbetrieb Fabrik Schweitzer • Jahresverlust: 29.250 € • Zinsaufwand wird sich ab 2018 deutlich reduzieren, dadurch auch geringerer Verlust •Aufnahme neuer Darlehen nicht vorgesehen, Abbau der Verschuldung • keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen oder Investitionen ohne Neuaufnahme Darlehen oder Zuschuss der Gemeinde möglich •Hohe Fixkosten (allein Abschreibungen über 40% aller Aufwendungen)
Pro-Kopf-Verschuldung bei
Stand 01.01.2018 Tilgung 2018 Stand 31.12.2018 2.755 Einwohnern (31.12.)
Eigenbetrieb Fabrik Schweitzer 382.015 € 68.285 € 313.730 € 114 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei
Stand 01.01.2019 Tilgung 2019 Stand 31.12.2019 2.755 Einwohnern (31.12.)
Eigenbetrieb Fabrik Schweitzer 313.730 € 68.285 € 245.445 € 89 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei
Stand 01.01.2020 Tilgung 2020 Stand 31.12.2020 2.755 Einwohnern (31.12.)
Eigenbetrieb Fabrik Schweitzer 245.445 € 29.939 € 215.507 € 78 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei
Stand 01.01.2021 Tilgung 2021 Stand 31.12.2021 2.755 Einwohnern (31.12.)
Eigenbetrieb Fabrik Schweitzer 215.507 € 29.939 € 185.568 € 67 €Gemeindehaushalt
Fazit
• keine neuen Darlehen 2018 – 2021 im Gemeindehaushalt
• hohe Investitionen können über Rücklagenentnahme
finanziert werden
• Weiterhin hohe Abgabenbelastung (Grund- und
Gewerbesteuer, Wasser, Abwasser), ohne
Hebesatzerhöhung wären Investitionen nur über
weitere Verschuldung möglich gewesen
• Hoher Grad der Aufgabenerfüllung
• Mehrbelastungen aufgrund zweier OrtsteileGemeindehaushalt
Fazit
• positive Einwohnerentwicklung/ Gewerbeansiedlungen
wichtig (siehe auch Einkommensteueranteil)
• Rücklage muss aufgestockt werden, damit auch zukünftig
keine neuen Darlehen notwendig sind
• Starke Abhängigkeit von der konjunkturellen Lage, gilt
auch für die anderen Kommunen, Land BW und Bund
• Umstellung auf Neues Haushaltsrecht bis 2020 wird ein
großer Kraftakt für Kämmerei, es bleibt nur noch wenig
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