Wirtschaftsjahr 2021 Wirtschaftsplan Stadtwald Ingelheim am Rhein - Eigenbetrieb für das - Stadt Ingelheim
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Ingelheim
am Rhein
Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb
Stadtwald Ingelheim am Rhein
für das
Wirtschaftsjahr 2021
Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein Vorbericht für das Wirtschaftsjahr 2021 1. Allgemeines Rechtsgrundlage für den Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein ist die Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) Rheinland-Pfalz in Ver¬ bindung mit dem Landeswaldgesetz (LWaldG) Rheinland-Pfalz und der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein , welche zum 01.01.2011 in Kraft getreten ist. In der Betriebssatzung ist als Betriebszweck vorgegeben, das Waldvermögen zu erhalten, zu mehren und zu nutzen. In der Gesamtheit seinerWirkungen ist der Körperschaftswald dem Gemeinwohl verpflichtet. Der Gemeindewald hat den Interessen der Gemeinde und der örtlichen Bevölkerung zu dienen. Er soll als wertvoller Bestandteil des Gemeindevermögens erhalten werden. (§ 26 Landeswaldgesetz) Neben der ökonomischen Nutzung hat der Eigenbetrieb auf die Erfüllung volkswirtschaftlich wertvoller Funktionen des Gemeindewaldes (Naturschutz durch nachhaltige Nutzung des Waldvermögens; Wald als Erholungsstätte für die Allgemeinheit) zu achten. Der Wald ist ordnungsgemäß, nachhaltig, planmäßig und sachkundig zu bewirtschaften, wobei die Umweltvorsorge eingeschlossen ist. (§§4-9 Landeswaldgesetz). Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich anderer Einrichtungen und Unternehmen bedienen. Im Wirtschaftsplan 2021 wird von einem Jahresverlust von 157.034 € ausgegangen. Zur Zwischenfinanzierung des Erfolgsplanes bis zum Zahlungseingang der Pachteinnahmen Windkraft und Steinbruch (T€ 430) muss in der Haushaltssat¬ zung eine Ermächtigung für Liquiditätskredite in Höhe von T€ 150 vorgesehen werden - sowie zur Finanzierung der Investitionen (T€ 144) eine Ermächti¬ gung für Investitionskredite in Höhe von T€ 144 - und eine entsprechende Veranschlagung im Haushaltsplan der Stadt erfolgen.
Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein Hinsichtlich der in den letzten 10 Wirtschaftsjahren getätigten Investitionen (Aufwand für Personal, Material und Unternehmereinsatz für Waldwiederbegrün¬ dung und -entwicklung) ist festzuhalten, dass erhebliche Mittel in die Beseitigung der Kalamitätsschäden aus dem Jahr 2010 und die Pflege der Kalamitäts¬ flächen 1990 geflossen sind und auch noch in den kommenden Jahren fließen werden. So ist auch ein erneuter Anstieg von Investitionsnotwendigkeiten durch die Wiederbewaldungsmaßnahmen auf den gerade entstehenden Borkenkäfer-Kalamitätsflächen absehbar. Diese Investitionen verstehen sich als Basis für die intergenerative Aufgabe der Nachhaltigkeitssicherung im Stadtwald. In der Natur dieser Investitionen liegend ist begründet, dass diese Investitionen erst auf Jahrzehnte verzögerte Mittelrückflüsse (Ertrag aus der in der Zukunft liegenden Holzernte) bedeuten. Da diese Investitionen über den laufenden Aufwand in dem jährlichen Erfolgsplan - und nicht über den Investitionsplan abgebildet werden, werden damit keine jährlichen Abschreibungswerte generiert, die das Ergebnis der jährlichen Erfolgspläne verbessern. Eine erstmalige Auswirkung der Investitionen wird sich monetär in der Erhöhung des Anlagevermögens des Stadtwaldes widerspiegeln. Diese Revision des Anlagevermögens wird erstmals in der kommenden, mittelfristigen Betriebsplanung 2021 erfolgen. Eine weitere, betriebswirtschaftliche Auswirkung ist die langfristig deutlich reduzierte Ertragssituation aus Holzverkäufen. Lt. Nachhaltigkeitsgrundsatz hätte der Stadtwald eine rechnerisch nachhaltige Ertragsleistung von rund 6671 Erntefestmeter vor Windwurf 2010 gehabt - diese Ertragsleistung wurde um jährlich 2446 Erntefestmeter auf nunmehr 4225 Erntefestmeter reduziert (Mittelfristige Betriebsplanung 2011). Bei einem durchschnittlichen Holzerlös von 60 Euro je Erntefestmeter (in Normaljahren) schlägt damit (rechnerisch) eine aus Nachhaltigkeitsgründen jährlich nicht realisierbare Einnahme von 147 T€ negativ zu Buche. Die Mindereinnahmen Holzverkauf und Mehraufwendungen für die Nachhaltigkeitssicherung, aber auch die Kosten des Ausbildungsbetriebes (30 T€ pro Auszubildenden und Ausbildungsjahr) können mittelfristig durch die Pachteinnahmen (Windkraft, Steinbruch) des Stadtwaldes abgedeckt werden. Nicht abgedeckt werden können aber kalamitätsbedingte Mindereinnahmen - z. B. Borkenkäfer, Sturm- und Trocknisschäden, aber auch die fehlenden Einnahmen die im Rahmen der vorzeitigen, außerordentlichen Endnutzungen (= Hiebsunreife) anfallen.
Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein
2. Erfolqsplan 2021
2.1 Erträ e
Im Wirtschaftsjahr werden die voraussichtlichen Erträge mit insgesamt 926.416 € ausgewiesen.
Eine dominierende Ertragsposition ist hierbei die der Umsatzerlöse (insgesamt T€ 409) in Höhe von T€ 150 aus der Nutz- und Brennholzvermarktung,
welcher letztendlich aber immer von den aktuellen Vermarktungspreisen abhängig sein wird und die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen T€ 75 -
letztere insbesondere für die Eingriffskompensation der Windkraftanlagen, des Steinbruchs und des laufenden Autobahnausbaues
Weiterhin sind die Erlöse aus der Jagd dieser Position zugeordnet. Hierzu ist festzuhalten, dass ein Einbruch der Einnahmen bei den Jagdveranstaltungen
zu verzeichnen ist. Dies insbesondere durch den Attraktivitätsverlust des Jagdreviers durch die Einrichtung des Windparks, so die Aussage der Jagdteilneh¬
mer. Weitere Einbußen sind auf Grund der Corona-Epidemie zu erwarten, da ein Rückgang jagdlicher Betätigung nicht auszuschließen ist.
Ein weiterer Attraktivitätsverlust trat mit dem einsetzenden Baustellenbetrieb zum Ausbau der BAB 61 ein. Um diese Einnahmeverminderung zu kompen¬
sieren, wird auch in dem anstehenden Wirtschaftsjahr die Neukonzeption der Gesellschaftsjagden weiterentwickelt; für den Autobahnausbau wurde ein
Gutachten zur Ermittlung der Jagdwertminderung erstellt. Die einmalige Entschädigungsleistung „Jagdwertminderung betrug 8.750,00 €. (ausgezahlt in
2017 - jedoch als Ertrag über 5 Jahre verteilt).
Durch die zunehmende Beunruhigung und der daraus folgenden Beeinträchtigung der Lebenszyklen des Schalenwildes, insbesondere von Reh- und Rotwild,
wird die Bejagung dieser Wildarten zunehmend schwierig und bei einer Bejagung mittels Gesellschaftsjagden gleichzeitig gefährlicher. Das Wild kann wegen
der derzeit auf den Windwurfflächen existierenden, hohen Nahrungsverfügbarkeiten in diesen großen Flächen verbleiben, ohne für den Jäger sichtbar zu
werden. Wird es in Bewegung gebracht (Treiber, Hunde) wechselt es fluchtartig von einem dichten Bestand in den nächsten und lässt in dem kurzen
Augenblick des Sichtbarwerdens einem Jäger nur geringe Chancen einer sicheren Schussabgabe. Infolgedessen wird dem Ergebnis der Bejagung in den
(
Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein
nächsten Jahren zwangsläufig ein steigender Aufwand entgegenstehen: mehr Einzeljaqd, weniger Gesellschaftsjaqden. Die jagdliche Infrastruktur (Schnei¬
sen, Wiesen, Wegrandpflege, Hochsitze) muss weiter ausgebaut werden, um sicher an das Wild heran zu kommen.
Zur Entwicklung von Bejagungsflächen wurde daher 2017 ein Auslegemulcher mit 5,5 m Reichweite beschafft, mit Hilfe dessen zum einen das Lichtraumprofil
der Waldwege verbreitert wird - um ein Zuwachsen der Wege zu verhindern - und zum anderen zusätzliche Wildäsungsflächen entwickelt werden, auf denen
auch gleichzeitig die Jagd (bei Gesellschaftsjagden) gefahrloser ausgeübt werden kann. Ein weiterer Synergieeffekt dabei ist, dass mit dieser Lichtraumpro¬
filpflege der Waldwege einhergehend eine Reduzierung kostenintensiven Personal- oder Unternehmereinsatzes erreicht wird, da Freischnittarbeiten an
Wegerändern zur Vermeidung von Kfz-Beschädigungen grundsätzlich erfolgen müssen (Spediteure, die die Holzabfuhr durchführen, verweigern wegen
möglicher Beschädigungen ihrer Lkw die Befahrung von zuwachsenden Waldwegen!).
Um die Effektivität der Jagd zusätzlich zu steigern, ist von einer trophäenorientierten Jagd weitestgehend Abstand zu nehmen, da die Einnahmen durch die
Erlegung von Trophäenträgern i.d.R. wirtschaftlich in keinem Verhältnis zu dem hierfür erforderlichen Personalaufwand steht und die Schäden eines zu
hohen (Rot-) Wildbestandes, der für eine erfolgreiche Trophäenjagd erforderlich ist, nicht Zielsetzung eines Waldeigentümers sein kann, der die Grundsätze
des naturgemäßen Waldbaues verwirklicht haben möchte.
Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von T€ 517 ergeben sich überwiegend aus Nutzungsentschädigungen, Personalkostenzuschuss Revierförster
und der Mieten und Pachten mit T€ 442 welche sich insbesondere aus den Pachteinnahmen der Windkraftanlagen, dem Steinbruch und den Sendemasten
generieren. Es muss weiter abgewartet werden, wie sich im Jahr 2021 die Pachteinnahmen insbesondere der Windräder Nr. 4, 5, 6, 7 und 8 im Hinblick auf
den Windertrag entwickeln (Herleitung eines langfristigen Mittelwertes zur besseren Bestimmung des Haushaltsansatzes).
2.2 Aufwendungen für Materialaufwand, Personal, Abschreibungen und sonsti e betriebliche Aufwendungen
Die kalkulierten Aufwendungen belaufen sind im Erfolgsplan 2021 auf T€ 1.083 wobei hierin die Personalkosten mit T€ 572 enthalten sind. Eine Lohn- und
Gehaltssteigerung wurde mit 3 % einbezogen. Der Vertrag einer Bürokraft wurde im Jahr 2015 entfristet und von 0,5 auf 0,75 aufgestockt. In 2016 wurde
diese Stelle Bürokraft befristet bis zum 31.10.2020 auf 1,0 erhöht um die durch den Autobahnausbau anfallenden Mehrarbeiten, insbesondere im Bereich
r
Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein
Liegenschaftsverwaltung, abzudecken. Zum 01.11.2020 wurde die Stellenanhebung auf 1,0 entfristet, da die Mehrinanspruchnahme des Eigenbetriebes
durch Liegenschaftsangelegenheiten und die Geschäftsführung der Rotwildhegegemeinschaft Binger Wald nicht unerheblich ist und andauern wird.
Durch Rücktritt des Vorsitzenden der Rotwildhegegemeinschaft Binger Wald nimmt der Werkleiter als gewähltes Vorstandsmitglied dieser Körperschaft des
öffentlichen Rechts seit 2017 die Aufgaben des Vorsitzenden zunächst kommissarisch und seit der Neuwahl im Dezember 2018 als gewählter Vorsitzender
mit Wirkung zum 1.4.2019 wahr. Die für dieses Amt von der Hegegemeinschaft zu zahlende Aufwandsentschädigung (T€ 4,5) wird durch den Eigenbetrieb
vereinnahmt; der Werkleiter erhält für Arbeitszeiten für die Rotwildhegegemeinschaft die außerhalb der regulären Dienstzeiten erbracht werden, seitens der
Stadt Ingelheim Vergütungen nach den geltenden, beamtenrechtlichen Vorschriften. Darüber hinaus zahlt die Rotwildhegegemeinschaft für die weiterge¬
hende Inanspruchnahme von Personal und Betriebseinrichtung entsprechende Entschädigungen (T€ 1,2) an den Eigenbetrieb.
Die Betriebsaufwendungen generieren sich hauptsächlich aus der Beschaffung von Material mit T€ 59 wobei hiervon T€ 25 für die Durchführung von Aus¬
gleichsmaßnahmen (Gedea Windkraftanlagen, Steinbruch Alexandra und Autobahnausbau) benötigt werden. Die Betriebsaufwendungen für Ausgleichs¬
maßnahmen werden durch entsprechende Einnahmen gegenfinanziert. Insbesondere zu erwähnen ist eine Ausgleichsmaßnahme für den Ausbau der Bun¬
desautobahn 61 (es sollen 15,2 Hektar Fichten-Reinbestand in Mischwald umgewandelt werden). Hierfür erhält der Eigenbetrieb in den nächsten 10 Jahren
rund T€ 286 € netto. In 2019 wurde mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) eine Erhöhung der Maßnahmenfläche um 1,5 Hektar vereinbart.
Bei den Fremdleistungen ist festzuhalten, dass der forstliche Unternehmereinsatz erheblich zu Gunsten des Einsatzes eines seit 2013 angemieteten Forst¬
betriebsschleppers reduziert wurde. Der Ansatz für Holzernte- und Rückearbeiten in Höhe von T€ 10 dient ausschließlich dem Einsatz von Spezialmaschinen
mit einem Einsatzspektrum, welches von betriebseigenen Maschinen nicht abgedeckt wird (Harvester und Holzerntesysteme für Hanglagen > 35 % Gefälle).
Wegeinstandsetzungen werden mit eigenem Personal und eigenen oder angemieteten Geräten durchgeführt. Rückblickend kann gesagt werden, dass sich
die augenscheinlich hohen Mietzahlungen gerechnet haben, da der Eigenbetrieb über die Laufzeit des Mietvertrages äquivalente Kosten für Unternehmer¬
einsatz nicht tätigen musste. Entwicklung der Kosten für Unternehmereinsatz Holzernte: 2004: T€ 58, 2005: T€ 78 und 2018: T€ 15. Es kann außerdem
festgehalten werden, dass durch die permanente Maschinenverfügbarkeit (keine Unternehmerabhängigkeit, schnelle Holzernte, zeitnahe Holzrückung,
schnelle Holzabfuhr, Entfernung käferbruttauglichen Materials) einer Massenvermehrung des Borkenkäfers bislang wirksam begegnet werden konnte. Der
im Verhältnis zu anderen Waldbesitzern relativ geringe Kalamitätsholzanfall ist ein wichtiges Indiz hierfür.
(o
Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein Im Gemarkungsbereich Ingelheim liegen zurzeit rund 10 Hektar Forstbetriebsflächen. Für die Entfernung dort befindlicher Gefahrenbäume, die aus Gründen der Gefahrenabwehr und der Verkehrssicherung nicht verbleiben können, wird für das kommende Jahr eine Maßnahme in Höhe von T€ 5 für Unternehmer¬ und Maschineneinsatz geplant. Weiterhin werden die für die Waldflächen in der Gemarkungsfläche Ingelheim anfallende Personal- und Sachkosten nach¬ richtlich erfasst und ausgewiesen, da diese von dem Forstbetrieb in der Gemarkung Daxweiler mit erwirtschaftet werden und diesen Betrieb damit auch finanziell belasten. Die Abschreibungen (T€ 65,5) ergeben sich insbesondere durch die Beschaffung eines Kleinlastwagens (2013), des Sägewerks (2015), den Ankauf der Hackschnitzelheizung (2016), Bau einer E-Ladestation und die Nutzung der weiteren Sachanlagen. Die sonstigen Aufwendungen (T€ 225) umfassen unter anderem den Aufwand für Fahrzeugunterhaltung, Versicherungsbeträge, Verkehrssicherungsma߬ nahmen, Fahrzeugleasing, Beratungskosten, Büromiete, Telefon- und EDV-Kosten, wie auch für Büromaterialien, Aus- und Fortbildungskosten, Mitglieds¬ beiträge und die Umlagen an den Walderholungsverband Rhein-Nahe, Sitzungsgelder, Reisekosten, etc. 2.3 Steuern Innerhalb der sonstigen Steuern in Höhe von T€ 5 ist der Aufwand für die Grundsteuer wie auch für die Kraftfahrzeugsteuer berücksichtigt. Die Jagdsteuer entfällt für den Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim, da das Bundesverwaltungsgericht in einem Grundsatzurteil zu Gunsten der Stadt Ingelheim am Rhein entschieden hat.
Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein 3. Vermöqensplan 2021 Der Vermögensplan weist einen Finanzierungsbedarf von T€ 144 für Investitionen aus, welche durch die Aufnah e von Investitionskrediten finanziert werden sollen. Im Wesentlichen für den zahlungswirksamen Teil des Jahresverlustes in Höhe von T€ 157 erfolgt eine Kapitalerhöhung in Höhe von T€ 120. Es ist geplant eine Absaugung für die Werkstatt und die Blockbandsäge (Vorgaben Arbeits- und Gesundheitsschutz) einzubauen, eine Mehrblattsäge, ein Kompressor (Ersatzbeschaffung) und eine Schwertsäge sollen angeschafft Motorsägen sollen ausgetauscht-, und ein Warenausgabeautomat für Wildpro¬ dukte soll angeschafft werden. Der Bau des Feuerlöschteiches soll fertiggestellt werden, dieser war bereits in 2020 geplant, konnte jedoch wegen noch erforderlicher Genehmigungsver¬ fahren nicht gebaut werden. 4. Investitionsproqramm und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024 Die Entwicklung der Umsatzerlöse wird durch die zu erwartenden Pachteinnahmen der Windräder und Steinbruch gleichbleibend eingeschätzt. Es ist jedoch festzuhalten, dass insbesondere die Erlöse von Steinbruch und Windrädern von betrieblichen Einschränkungen der Vertragspartner (Windrad-Stillstandzeiten z. B. zum Fledermausschutz, minderwertige Abbauqualitäten, schlechte Windsituation) negativ beeinflusst werden können. Bei den Holzerlösen ist bei den Standardsortimenten der Baumarten Douglasie und Eiche mit einer gleichbleibenden bzw. leicht sinkenden Preisentwicklung zu rechnen. Bei der Holzart Fichte ist durch bundesweit sehr hohen Kalamitätsholzanfall (Borkenkäfer, Trocknisschäden) seit Anfang 2020 ein Preisverfall von bis zu 70 % feststellbar. Soweit es die Haushaltslage zulässt, soll die Starkholzernte unterbleiben, da sich die Verzinsung aufstockenden Holzes günstiger als die Verzinsung von monetären Erträgen auf dem Kapitalmarkt darstellt. Der Nutzungsverzicht soll dem Ausgleich der Nachhaltigkeitssituation dienen (Aufbau von Holzreserven), da durch die Windwürfe der letzten Jahrzehnte eine deutliche Übernutzung des Stadtwaldes erfolgt ist. Auf den Einschlag von stärkeren Buchen soll auch 2020 gänzlich verzichtet werden, sofern sich die Erlössituation für diese Baumart nicht deutlich verbessert.
Eigenbetrieb „Stadtwald Ingelheim am Rhein 5. Stellenplan 2021 Aufgabenmehrungen im Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim am Rhein durch Aufgabenverlagerungen von der Stadtverwaltung in den Eigenbetrieb aber auch vom Forstamt Soonwald (Holzvermarktung) geben Anlass für die Durchführung von Stellenbeschreibungen, die Basis für eine Stellenneubewertung der Mitarbeiter/innen im Eigenbetrieb Stadtwald Ingelheim am Rhein sein werden. Der Abschluss der Stellenbeschreibung / -bewertung wird in 2021 erfolgen; als Grundlagenermittlung wurde in 2018 ein Personalbenchmarking durchgeführt. Auf Basis dieses Personalbenchmarkings hat der Werkausschuss in seiner Sitzung am 16.05.2019 dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, 2 weitere Stellen E / W 5 in den Stellenplan 2020 einzubringen. Diese beiden Stellen wurden in 2020 besetzt. Weiterhin erfolgte die Besetzung einer Ausbildungsstelle im Ausbildungsberuf Forstwirt, sodass im Wirtschaftsjahr 2021 (Stichtag 01.08.2021) drei Ausbil¬ dungsplätze besetzt sind (hiervon ein Ausbildungsplatz im Rahmen einer zum Teil fremdfinanzierten Inklusionsmaßnahme). In 2021 wieder besetzt werden sollen 1 Ausbildungsstelle Forstwirt und bis zu 2 Stellen im Freiwillig Ökologischen Jahr (FÖJ).
Eigenbetrieb
Stadtwald Ingelheim am Rhein
Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2021200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Erfolgsplan
Zusammenfassung
Nr Bezeichnung Ansatz Ergebnis
2022 2021 2020 2019
EUR EUR EUR EUR
1 Umsatzerlöse 408.700.00 440.000.00 263.174.69
3. Andere aktiviete Eigenleistungen ... ... 6.229,05
Sonstiae betriebliche Erträge 517.711.00 536.250.00 519.712.53
Ergebnis aus Nummer 1-4 ... 926.411,00 976.250,00 789.116,27
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ... 59.000,00 60.500,00 38.150,66
Aufwendungen für bezogene Leistungen 143.500.00 113.000.00 187.567.47
a) Löhne und Gehälter ... 427.000,00 427.000,00 332.348,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung ... 145.000,00 145.000,00 133.648,98
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des ... 65.500,00 55.400,00 62.468,88
Geschäftsbetriebs
8. Konzessionsabgabe ... ... ... ...
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 225.450.00 202.330.00 173.821.28
Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9 ... 1.065.450,00 1.003.230,00 928.006,25
10. Erträge aus Beteiligungen ... ... ...
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens ... ... ... ...
1Z Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.00 5.00 1.04
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens ... ... ... ...
1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.000.00 12.500.00 3.068.75
1A Emebnis der aewöhnlichen Geschäftstätiakeit - 152.034.00 -39.475.00 - 141.957.69
20. Außerordentliches Ergebnis ... ... ... ...
22. Sonstige Steuern - 5.000.00 5.000.00 4.937.96200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Erfolgsplan
Zusammenfassung
Nr Bezeichnung Ansatz Ergebnis
2022 2021 2020 2019
EUR EUR EUR EUR
23. Jahresqewinn/Jahresverlust -157.034.00 - 44.475.00 -146.895.65200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Erfolgsplan 2021
Konto Bezeichnung Ansatz Ergebnis
Nr. Bemerkungen zum Konto 2022 2021 2020 2019
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
40101 Erlöse aus dem Verkauf von Holz 150.000,00 150.000,00 135.241,92
40102 Erlöse aus dem Verkauf von Holz-Hackschnitzeln 4.000,00 2.000,00 785,76
Hackschnitzel
40111 Erlöse aus dem Verkauf von Fertigprodukten 20.000,00 20.000,00 9.599,53
Gartenmöbel, Spielgeräte, Schnittholz, etc.
40131 Erlöse aus Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigverkäufen 10.000,00 12.000,00 9.277,14
40201 Weihnachtsbaumverkauf (Speisen und Getränke) 2.200,00 2.000,00 2.114,20
40203 Workcamp 8.000,00 8.000,00 1.770,00
Einnahmen aus Bioto flege Gedea, Ausgleichsm. BAB61 (Pflanzung)
41101 Wildbretverkauf - ganze Stücke 4.000,00 3.000,00 3.880,19
41102 Wildbretverkauf - veredelt küchenfertig / Dosenware / Wurst 10.000,00 10.000,00 10.384,46
41201 Jagdpakete 16.000,00 15.500,00 15.966,35
41202 Einzelerlaubnisse 1.000,00
41203 Jagdveranstaltungen 10.000,00 10.000,00 11.626,07
43901 Erlöse aus Arbeiten für Dritte, hier: Nichtlandwirte(Fremdaufträge für 70.000,00 70.000,00 57.117,42
Mulchereinsatz, Rodungsarbeiten, Problembaumfällung)
z.B. Fa. Gaul, Maschineneinsatz, VG Langelonsheim Stromberg, v. Schorlemer Lohnschnitt
Sägewerk,
43902 Heizungsbetreuung 13.000,00 11.000,00 13.078,23
Energieverkauf Heizung
43903 Ausgleichsmaßnahme Gedea, Firma Gaul, Landesbetrieb Mobilität 75.000,00 100.000,00 9.092,57
LBM Abt. 62
43904 Materialverkäufe 3.000,00 5.000,00 2.942,61
Vogelhäuschen, Betriebsstoffe Motorsäge,etc.
43906 Technische Dienstleistung Winterdienst Gedea 1.000,00 5.000,00 939,99
KIS-RW| PE|Seit:1/0|2.902-14:0|DV1200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Erfolgsplan 2021
Konto Bezeichnung Ansatz Ergebnis
Nr. Bemerkungen zum Konto 2022 2021 2020 2019
EUR EUR EUR EUR
43907 Technische Dienstleistungen Winterdienst Liegenschaften Ingelheim ... 1.000,00
43908 Sonstige Erlöse 10.000,00 10.000,00 7.547,01
Waldführungen, Kurse, Erstattungen, Rotwitdhegering, Phvatwaldbetreuung
43909 Sonstige Erlöse aus dem Verkauf von Bienenhonig 500,00 2.000,00 392,48
43910 Bestandsveränderung Holz / Hackschnitzel ... ... -28.581,24
43960 Material Winterdienst Gedea 2.000,00 2.000,00
43961 Material Winterdienst Liegenschaften Ingelheim 500,00
3. Andere aktiviete Eiqenleistunqen
51001 Aktivierte Eigenleistung - Löhne, Geräteeinsatz, Material - 6.229,05
4. Sonstiqe betriebliche Erträqe
52000 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten 61,00 61,00
53001 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 3.000,00 3.000,00 1.069,00
Mulcher, Motorsägen, etc.
53402 Erstattung des Landes für Revierdienst 25.000,00 29.000,00 29.014,64
53403 Kostenerstattungen (z. B. Fahrtkosten, Zeugengelder bei Gerichtsverfahren) 100,00 100,00 ...
53404 Sonstige Erträge für den Einsatz in anderen Land- und Forstwirtschaftlichen 10.000,00 10.000,00 22.852,25
Betrieben
Wec selseitige Beschäftigung der Waldarbeiter Gemeinden Fa. Ternis Holzrückung VG
Stromberg Rhein-Nahe v. Schorlemer
53405 Sonstige Erträge und Erstattungen ... 3.500,00 3.500,00 6.817,95
FÖJ
53409 Gebühren für das Erstellen von Bescheinigungen und Erlaubnissen ... 150,00 150,00 45,00
(Wildunfallbescheinigung, Erlaubnisse nach § 22 Landeswaldgesetz, etc.)
53410 Zuschussgewährung Ausbildungsförderung Agentur für Arbeit 4.000,00 10.000,00 11.434,73
Zuschussgewährung Jaqueline Spuhler
KIS-RW| PE|Seit:2/10|2.902-14:0|DV1
4200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Erfolgsplan 2021
Konto Bezeichnung Ansatz Ergebnis
Nr. Bemerkungen zum Konto 2022 2021 2020 2019
EUR EUR EUR EUR
53416 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 15.000,00 15.000,00
Waldwertsteigernde Maßnahmen nach § 14 LWaldG RLP hier: LBM BAB61, Maßnahmen für
Waldbesucher
53420 Periodenfremde Erträge 50,00
53501 Steinbruch Alexandra 70.000,00 126.000,00 71.146,39
Pacht Steinbruch
53502 Windkraftanlagen 360.000,00 325.000,00 360.943,49
Pacht WKA
53510 Sendemast 11.500,00 12.000,00 11.430,09
Vodafone und SWR
53520 Sonstige Pachteinnahmen (z. B. Wegebenutzungsgebühren Lensing Wolff, Juwi, 2.500,00 2.500,00 1.709,21
Enercon, etc)
Baustelleneinrichtung BAB 61
53521 Sonstige Mieteinnahmen 6.300,00 3.138,78
Gesindehaus
53523 Sonstige Gestattungen ... 6.600,00
Heitkamp, Baubüro, Breitbandkabel, Wasserleitung
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
62001 Zinserträge 5,00 5,00 1,04
Summe Erträge 926.416,00 976.255,00 789.117,31
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren
54001 Fremdbezug von Strom 5.000,00 7.000,00 7.546,60
KIS-RW| RE|Seit:3/10|2.902-14:0|DV1200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Erfolgsplan 2021
Konto Bezeichnung Ansatz Ergebnis
Nr. Bemerkungen zum Konto 2022 2021 2020 2019
EUR EUR EUR EUR
54101 Brenn- und Treibstoffe (Betriebsstoffe) für Geräte 5.000,00 3.500,00 1.702,64
Motorsägen, Kleingeräte
54102 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge 15.000,00 12.000,00 13.195,95
Diesel Schlepper
54103 Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge - Strom 500,00 ... 96,14
54301 Ankauf von Pflanzen ... 7.077,51
54302 Ausgleichsmaßnahme Gedea, Gaul, Landesbetrieb Mobilität (Pflanzen und 25.000,00 25.000,00
Material)
Ankauf von Pflanzen und Material
54311 Waldpflege- und Schutzmaterial 1.000,00 1.000,00 846,77
Biologische Verbissschutzmittel, Schälschutzmaterial
54312 Sonstiger Betriebsbedarf Wald (nicht Werkstatt) 500,00 1.000,00 481,54
Schrauben Nägel Schilder Markierungsband etc
54313 Sonstiger Materialeinsatz (Schulklassen/Weihnachtsbaumverkauf) 7.000,00 11.000,00 7.203,51
b) Aufwendunqen für bezogene Leistungen
54701 Grundstücke 1.000,00 1.000,00
Vermessung, Grenzsicherung
54711 Nutzholzwerbung/Holzrücken/Holzernte 10.000,00 10.000,00 34.991,51
Spezialmaschineneinsatz (z. B. Holzerntekombi mit Traktionswinde)
54712 Ausgleichsmaßnahme Gedea und Gaul Unternehmereinsatz 1.000,00 1.000,00 513,00
Maschinenanmietung (z. B. Bagger zur Pflanzung) Pflanzarbeiten bez. Leistungen
54751 Unterhaltung Waldwirtschaftswege 2.000,00 2.000,00 153,00
Unternehmereinsatz
KIS-RW| PESeit:4/10|2.902-14:0|DV1200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Erfolgsplan 2021
Konto Bezeichnung Ansatz Ergebnis
Nr. Bemerkungen zum Konto 2022 2021 2020 2019
EUR EUR EUR EUR
54760 Bezogene Leistungen für Winterdienst Gedea 500,00 500,00
Lieferlöhne Streumaterial
54761 Bezogene Leistungen für Winterdienst Liegenschaften Ingelheim 500,00 255,00
Lieferlöhne Streumaterial
54771 Sonstige (Verkehrssicherung) 2.000,00 2.000,00
Verkehrssicherungsmaßnahmen L214, K35, Wanderwege
54772 Leistungen von anderen Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben 1.000,00 6.000,00 19.135,30
Wechselseitige Beschäftigung der Forstwirte
54773 Leistungen von anderen Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben zur 1.000,00 13.690,00
Weiterberechnung
54782 Kosten der Jagd 20.000,00 15.000,00 24.740,56
54791 Sonstige Maschinen und Geräte 105.000,00 75.000,00 94.089,10
Maschinenmiete Pfanzelt PM TRAG mit Anhänger, Schiepperanmietung, Kranmiete
a) Löhne und Gehälter
55001 Löhne für ständig tariflich Beschäftigte 350.000,00 350.000,00 261.498,47
Kosten für 2 zustätzliche Forstwirt-Stellen Forstbetrieb
55501 Dienstbezüge Beamte 77.000,00 77.000,00 70.850,51
b) Soziale Abqaben und Aufwendungen für Altersversorqunq und
Unterstützung
56001 Beiträge Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 65.000,00 65.000,00 57.502,38
Kosten für 2 zustätzliche Forstwirt-Stellen Forstbetrieb
56201 Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft 8.500,00 8.500,00 9.025,16
56301 Pensionsumlagen (Beamte) 30.000,00 30.000,00 37.619,00
KIS-RW| PESeit:5/10|2.902-14:0|DV1200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Erfolgsplan 2021
Konto Bezeichnung Ansatz Ergebnis
Nr. Bemerkungen zum Konto 2022 2021 2020 2019
EUR EUR EUR EUR
56302 Versorgungsbezüge 11.000,00 11.000,00 8.000,00
56501 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte 27.500,00 27.500,00 21.502,44
Kosten für 2 zustätzliche Stellen Forstbetrieb
56601 Unterstützungen, einschl. Beihilfen 3.000,00 3.000,00
a) auf immaterielle Vermöqensqeqenstände des Anlaqevermöqens und
Sachanlaqen sowie auf aktivierte Aufwendunqen für die Inqanqsetzunq
und Erweiterunq des Geschäftsbetriebs
57011 Abschreibungen auf Nutzungsrechte an EDV-Anlagen 1.000,00 300,00 828,78
Office-Paket ¦
57121 Abschreibungen auf Außenanlagen, Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten und 15.000,00 12.100,00 12.819,36
Einrichtungen
Waldarbeiterwerkstatt, Lagerhalle, Erweiterungsgebäude Forstbüro
57125 Abschreibungen auf Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich 8.700,00 8.700,00 8.618,52
Halden
Steinbruch Alexandra
57140 Abschreibungen auf Waldwirtschaftswege 3.200,00 3.200,00 3.196,63
57150 Abschreibungen auf Jagdliche Einrichtungen 1.600,00 1.600,00 1.555,37
57160 Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinellen Anlagen ... 12.500,00 12.500,00 12.407,15
Mulcher Müthing 250, Freischneider, Mulcher Müthing 140, Sägewerk
57171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000,00 13.500,00 19.662,18
Fuhrpark, betr. Einrichtung, Büroausstattung
57300 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ... 3.500,00 3.500,00 3.380,89
KIS-RW| PE|Seit:6/10|2.902-14:0|DV1200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Erfolgsplan 2021
Konto Bezeichnung Ansatz Ergebnis
Nr. Bemerkungen zum Konto 2022 2021 2020 2019
EUR EUR EUR EUR
9. Sonstiqe betriebliche Aufwendunqen
54790 Aufwendungen für Verkehrssicherungsmaßnahmen in den Waldgebieten in der 5.000,00 5.000,00
Gemarkung Ingelheim
Für Maßnahmen im Gemarkungsgebiet Ingelheim
59101 Mieten und Pachten 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Büromiete ohne Nebenkosten siehe Kto.Nr. 54002, 54003, 54004 + 54005
59104 Leasing (Betriebs KFZ) 3.000,00 3.000,00 1.252,78
Ford Bus 1 und 2
59105 Sonstige Gebühren 750,00 600,00 712,77
GEZ, Feuerstättenschau
59108 Gebühren an die Gemeinde 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Wegebenutzung Daxweiler
59109 Mitgliedsbeiträge 3.500,00 3.200,00 3.330,85
FSC, Walderholungsverband, GStB, Waldbesitzerverband, ANW, Imkerverband
59111 Nebenkosten Büro 800,00 800,00 1.203,66
59201 Kfz-Versicherung ___ 13.000,00 13.000,00 11.080,19
incl. Maschinenbruchversicherung
59203 Sachversicherungen, immobiles Anlagevermögen 1.200,00 1.200,00 1.073,41
Glasversicherung, Gebäudeversicherung, Fiaftpflicht
59204 Waldbrandversicherung 500,00 500,00 478,13
59301 Bürobedarf 1.500,00 1.700,00 1.095,30
59303 Drucksachen und Zeitschriften 1.000,00 600,00 897,65
59304 Miete Kopierer 1.200,00 1.200,00 927,92
59401 Porto 500,00 330,00 414,26
KIS-RW| PE|Seit:7/10|2.902-14:0|DV1200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Erfolgsplan 2021
Konto Bezeichnung Ansatz Ergebnis
Nr. Bemerkungen zum Konto 2022 2021 2020 2019
EUR EUR EUR EUR
59402 Telefonkosten/Datenübertragung 3.000,00 2.700,00 2.605,79
59404 Frachten (für Lieferungen an uns) 300,00 300,00 170,44
59501 Öffentlichkeitsarbeit 3.500,00 2.500,00 3.278,09
Infomaterial, Drucksachen, Imkerei
59502 Öffentliche Bekanntmachungen 500,00 500,00 251,25
59601 Reisekosten, Tagegelder 1.500,00 500,00 1.554,53
59602 Sitzungsgelder 1.500,00 1.500,00 1.190,00
59603 Kilometergelder 3.500,00 3.000,00 2.538,52
Kfz-Entschädigung Werkleitung und Einzelfahrten von Mitarbeitern auf Nachweis
59604 Bewirtungen 1.200,00 1.200,00 733,49
Getränke / Verköstigung bei offiziellen Anlässen
59605 Geschenke 300,00 300,00 5,02
Weinpräsente, Werbegeschenke, Gastgeschenke
59701 Prüfungs- und Beratungskosten 30.000,00 30.000,00 13.271,20
Wirtschaftsprüfer, Forstsachverständige, Kommunalberatung, Steuerberater,
wiissenschaftliche Beratung, Beratende Ingenierue
59702 Personalnebenausgaben 3.500,00 3.000,00 3.339,63
Gesundheitsmanagement, Bescheinigungen etc.
59703 Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb 843,49
59704 Gebäudereinigung 4.000,00 3.500,00 2.100,00
Reinigung Büroräume, Wildkammer, Verkaufsraum
59904 Fortbildungskosten 11.000,00 7.500,00 8.228,50
Forstl. Bildungszentrum, Schulungen, Coaching, Arbeitssicherheit, Führerschein
KIS-RW| PE|Seit:8/10|2.902-14:0|DV1200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Erfolgsplan 2021
Konto Bezeichnung Ansatz Ergebnis
Nr. Bemerkungen zum Konto 2022 2021 2020 2019
EUR EUR EUR EUR
59905 Aufwendungen für die Datenverarbeitung 3.100,00 2.500,00 2.844,16
Softwaremiete KIS, Winforst-Pro
59906 Kosten des Zahlungsverkehrs 500,00 400,00 459,25
59908 Sonstige Geschäftsaufwendungen 30.000,00 20.000,00 33.195,86
Bodenproben, Grundbuch osten, Vermessung, Grenzfeststellung, Projekt OLF etc.
59911 Technische Überwachungs- und Prüfungsgebühren/Zertifikate 1.400,00 1.000,00 1.323,86
59920 Workcamp 20.000,00 20.000,00 12.609,88
1x2 Wochen Frühjahrs flanzung, 1x4 Wochen Sommer
59921 Kosten Weihnachtsbaumankauf 200,00 200,00 20,72
Kosten für Dekoration, Süßigkeiten etc.
59922 Waldbegang Stadtrat/Werkausschuss 2.000,00 2.000,00 1.000,40
59923 Ankauf Material Weihnachtsbaumverkauf 900,00 900,00 558,51
59930 Betriebsbedarf - Verbrauchsmaterial 3.300,00 3.000,00 3.148,20
Eisenwaren, Beschläge, Schmier- und Reinigungsmittel, Farbe
59931 Betriebsbedarf - Geräte und Kleinmaterial 2.200,00 2.000,00 2.082,36
Kleingeräte, Werkzeug
59932 Betriebsbedarf - Dienst- und Schutzkleidung 6.000,00 6.000,00 4.598,08
59940 Fahrzeugunterhaltung - Reparaturen 2.000,00 2.000,00 6.324,94
59941 Fahrzeugunterhaltung - TÜV Gebühren AU 500,00 500,00 275,69
59942 Fahrzeugunterhaltung - sonstige Kosten 500,00 100,00 1.384,20
Fahrzeugreinigung
59950 Reparatur und Instandhaltung Gebäude + Gebäudeeinrichtung 20.000,00 19.000,00 2.160,10
Werkstatt, Nebengebäude
KIS-RW| RE|Seit:9/10|2.902-14:0|DV1200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Erfolgsplan 2021
Konto Bezeichnung Ansatz Ergebnis
Nr. Bemerkungen zum Konto 2022 2021 2020 2019
EUR EUR EUR EUR
59951 Reparatur und Instandhaltung Werkzeuge + Geräte 7.000,00 5.000,00 1.563,40
Motorsägen, Freischneider, Rasenmäher, etc.
59952 Reparatur, Instandhaltung und Betriebsstoffe Heizung 5.000,00 5.000,00 4.392,54
59996 Periodenfremder Aufwand 100,00 100,00 8.302,26
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
65110 Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung 10.000,00 10.000,00
Zinsaufwand Kassenbestandsverstärkung Stadt
65120 Zinsen für Darlehen der Liquiditätssicherung 3.000,00 2.500,00 3.068,75
Zinsaufwand Kassenbestandsverstärkung Stadt
22. Sonstige Steuern
68003 Grundsteuer 3.800,00 3.800,00 3.751,96
Wald und Büro
68102 Kfz-Steuer 1.200,00 1.200,00 1.186,00
Outlander, Ford-Bus1, Ford-Bus2, Micra, Canter
Summe Aufwendungen 1.083.450,00 1.020.730,00 936.012,96
Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-) -157.034,00 -44.475,00 -146.895,65
KIS-RW| RE|Seit:10/ |20.9 20-14: |DV1Eigenbetrieb
Stadtwald Ingelheim am Rhein
Investitionsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2021200 Eigenbetrieb Stadtwald
Investitionen nach Buchungsstelle 2021
Massnahme
Kosten- Finanzierungs- Bilanz- Konto ! Frühere Planjahr Planjahr j VE Planjahr Planjahr Planjahr Später
Schlüssel 1 Jahre 2020 2021 2021 2022 2023 2024
300117 Ankauf von Waldflächen
4 Grundstücke 03001 Waldbestand - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
regelmäßige Bewirtschaftung
Bemerkung: Ankauf von Waldflächen
Gesamtausgaben: 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen: 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
400227 Wasserbauliche Anlage - Hochwasssserschutz / Retentionsfläche
7 Infrastrukturvermögen 04002 Wasserbauliche Anlagen - 40.000,00 60.000,00
Löschteiche etc.
Gesamtausgaben: 40.000,00 60.000,00
6 Darlehen 04002 Wasserbauliche Anlagen - 40.000,00
Löschteiche etc.
Gesamteinnahmen: 40.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen: 60.000,00
600105 Mulcher (IVIulcher)
2 Maschinen und maschinelle 06001 Holzerntemaschinen und 10.000,00
Anlagen sonstige Großgeräte
Gesamtausgaben: 10.000,00
2 Abschreibungen 06001 Hoizerntemaschinen und 10.000,00
sonstige Großgeräte
Gesamteinnahmen: 10.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:
712129 Werkstattkran
3 Betriebs- und 07121 Werkstatteinrichtung 12.000,00
Geschäftsausstattung
Gesamtausgaben: 12.000,00
2 Abschreibungen 07121 Werkstatteinrichtung 12.000,00
Gesamteinnahmen: 12.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:
712130 Absaugung für Werkstatt (außerhalb)
3 Betriebs-und 07121 Werkstatteinrichtung 3.000,00
Geschäftsausstattung
Gesamtausgaben: 3.000,00
KIS-KRW|Filterangbe(n):Kein
Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 4 -200 Eigenbetrieb Stadtwald
Investitionen nach Buchungsstelle 2021
Massnahme
Kosten- Finanzierungs- Bilanz- Konto j Frühere Planjahr | Planjahr ; VE | Planjahr j Planjahr j Planjahr j Später
Schlüssel I I Jahre I 2020 2021 : 2021 2022 2023 2024
Saldo Ausgaben und Einnahmen: 3.000,00
712131 Absaugung für Blockbandsäge (am Hackschnitzelbunker)
3 Betriebs- und 07121 Werkstatteinrichtung 2.000,00
Geschäftsausstattung
Gesamtausgaben: 2.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen: 2.000,00
713101 Motorsägen und Freischneider (Motorsägen und Freischneider)
3 Betriebs-und 07131 Werkzeuge und Geräte 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Geschäftsausstattung
Gesamtausgaben: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2 Abschreibungen 07131 Werkzeuge und Geräte 5.000,00
Gesamteinnahmen: 5.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen: 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
713140 Mehrblattsäge
3 Betriebs- und 07131 Werkzeuge und Geräte 6.000,00
Geschäftsausstattung
Gesamtausgaben: 6.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen: 6.000,00
713141 Kompressor (Außerhalb der Werkstatt)
3 Betriebs- und 07131 Werkzeuge und Geräte 3.000,00
Geschäftsausstattung
Gesamtausgaben: 3.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen: 3.000,00
713144 Festool Schwertsäge
3 Betriebs- und 07131 Werkzeuge und Geräte 1.200,00
Geschäftsausstattung
Gesamtausgaben: 1.200,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen: 1.200,00
714134 KFZ Anhänger
1 Fahrzeuge 07141 Fuhrpark 5.000,00
Gesamtausgaben: 5.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen: 5.000,00
Seite: 2 / 4
Betragsangaben in EUR «Pi200 Eigenbetrieb Stadtwald
Investitionen nach Buchungsstelle 2021
Massnahme
Kosten- Finanzierungs- Bilanz- Konto ¦ Frühere Planjahr Planjahr | VE | Planjahr Planjahr Planjahr Später
Schlüssel Jahre 2020 2021 Ii_ 2021 2022 2023 2024
716125 EDV Ausstattung (Laptop, Bildschirm)
3 Betriebs-und 07161 Büromaschinen und 1.000,00
Geschäftsausstattung EDV-Anlagen
Gesamtausgaben: 1.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen: 1.000,00
718124 Mobile Tankstelle
3 Betriebs-und 07181 Sonstige 3.000,00
Geschäftsausstattung Betriebseinrichtungen
Gesamtausgaben: 3.000,00
2 Abschreibungen 07181 Sonstige 3.000,00
Betriebseinrichtungen
Gesamteinnahmen: 3.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen:
718125 Warenausgabeautomat für Wildprodukte
3 Betriebs- und 07181 Sonstige 15.000,00
Geschäftsausstattung Betriebseinrichtungen
Gesamtausgaben: 15.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen: 15.000,00
780101 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Geringwertige Wirtschaftsgüter)
5 Geringwertige 07801 Geringwertige 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Wirtschaftsgüter Wirtschaftsgüter
Gesamtausgaben: 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
2 Abschreibungen 07801 Geringwertige 3.400,00
Wirtschaftsgüter
Gesamteinnahmen: 3.400,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen: 4.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
860011 Sozialraum
3 Betriebs- und 08600 Anlagen im Bau 150.000,00
Geschäftsausstattung
Gesa tausgaben: 150.000,00
1 JahresgewinnZ-verlust 08600 Anlagen im Bau -44.475,00
2 Abschreibungen 08600 Anlagen im Bau 22.000,00
3 Rücklagenentnahme 08600 Anlagen im Bau -21.925,00
6 Darlehen 08600 Anlagen im Bau 210.000,00
Betragsangaben in EUR Seite: 3/4
26200 Eigenbetrieb Stadtwald
Investitionen nach Buchungsstelle 2021
Massnahme
Kosten- Finanzierungs- j Bilanz- Konto I Frühere Planjahr Planjahr | VE | Planjahr Planjahr Planjahr Später
Schlüssel Ii I Jahre 2020 2021 2021 2022 2023 2024
Gesamteinnahmen: 165.600,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen: - 15.600,00
860017 Lager- und Gerätehalle Bauabschnitt 2 und 3
3 Betriebs- und 08600 Anlagen im Bau 30.000,00
Geschäftsausstattung
Gesamtausgaben: 30.000,00
1 JahresgewinnZ- erlust 08600 Anlagen im Bau - 157.034,00 -46.500,00 -46.500,00 -46.500,00 -46.500,00
2 Abschreibungen 08600 Anlagen im Bau 65.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00
3 Rücklagenentnahme 08600 Anlagen im Bau - 28.466,00
6 Darlehen 08600 Anlagen im Bau 144.200,00
7 Kapitalerhöhung 08600 Anlagen im Bau 120.000,00
Gesamteinnahmen: 144.200,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
Saldo Ausgaben und Einnahmen: - 114.200,00 - 19.000,00 - 19.000,00 -19.000,00 - 19.000,00
Auszahlungen insgesamt: 239.000,00 144.200,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
Einzahlungen insgesamt: 239.000,00 144.200,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:
Betragsangaben in EUR Seite: 4 / 4Eigenbetrieb
Stadtwald Ingelheim am Rhein
Investitionsprogramm,
Finanzplan
und
Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2021200 | Eigenbetrieb Stadtwald
In estitionsprogramm
Zusammenfassung
Bezeichnungen Planansatz für die Wirtschaftsjahre
Davor 2020 2021 2022 2023 2024 Später
Kosten TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Fahrzeuge ... 5 ... ... ... ...
Maschinen und maschinelle Anlagen ... 10 ... ... ... ... ...
Betriebs- und Geschäftsausstattung ... 171 65 5 5 5 5
Grundstücke ... 10 10 10 10 10 10
Geringwertige Wirtschaftsgüter ... 8 4 4 4 4 4
Immaterielle Vermögensgegenstände ... ... ... ... ...
1 nfrastru ktu r ermögen ... 40 60 ... ... ...
Summe Kosten ... 239 144 19 19 19 19
Finanzierung
Jahresgewinn/-verlust ... -44 -157 -47 -47 -47 -47
Abschreibungen ... 55 66 66 66 66 66
Rücklagenentnahme ... -22 -28 ... ... ... ...
Zuschüsse ... ... ... ... ... ... ...
Darlehen ... 250 144 ... ... ... ...
Kapitalerhöhung ... ... 120 ... ... ... ...
Summe Finanzierung ... 239 144 19 19 19 19
Unterdeckung ... ... ... ... ... ... ...
KIS-RW| PIZSeit:1/ |20.9 20-15:39|DV1200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Finanzplan
Bezeichnungen Planansatz für die Wirtschaftsjahre
2020 2021 2022 2023 2024
Einnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen F ... ... ... ... ...
2. Baukostenzuschüsse, ... ... ... ... ...
3. geleistete Anzahlungen; ... ... ... ... ...
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit ... ... ... ... ...
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen bauten. ... ... ... ... ...
b) Bahnkörper und Bauten des Schieneweges, ... ... ... ... ...
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten, ... ... ... ... ...
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten, ... ... ... ...
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören. ... ... ... ... ...
5. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, ... ... ... ... ...
6. Abwasserbehandlungsanlagen, ... ... ... ... ...
7. Abfallverarbeitungsanlagen, ... ... ... ... ...
8. Verteilungsanlagen, ... ... ... ... ...
9. Abwassersammelanlagen, ... ... ... ... ...
10. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung, ... ... ...
KIS-RW| PFSeit:1/0|2.902-15:40|DV1
?o200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Finanzplan
Bezeichnungen Planansatz für die Wirtschaftsjahre
2020 2021 2022 2023 2024
Einnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
11. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, ... ... ... ... ...
12. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr, ... ... ... ... ...
13. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 12 gehören, 10.000 ---
06001 Holzerntemaschinen und sonstige Großgeräte 10.000 ... ... ... ...
14. Betriebs- und Geschäftsausstattung, 23.400 ---
07121 Werkstatteinrichtung 12.000 ... ... ...
07131 Werkzeuge und Geräte 5.000 ... ... ...
07181 Sonstige Betriebseinric tungen 3.000 ... ... ... ...
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.400 ... ... ... ...
15. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau; 22.000 37.034 65.500 65.500 65.500
08600 Anlagen im Bau 22.000 37.034 65.500 65.500 65.500
1. Anteile an verbundenen Unternehmen, ... ... ... ... ...
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen, ... ... ... ... ...
3. Beteiligungen, ... ... ... ...
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, ... ... ... ... ...
5. Wertpapiere des Anlagevermögens, ... ... ... ... ...
6. sonstige Ausleihungen. ... ... ... ... ...
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, ... ... ...
KIS-RW| PFSeit:2/10| .920 -15:40|DV1
1'1200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Finanzplan
Bezeichnungen Planansatz für die Wirtschaftsjahre
2020 2021 2022 2023 2024
Einnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, ... ... ... ...
3. fertige Erzeugnise und Waren, ... ... ... ...
4. geleistete Anzahlungen; ... ... ... ...
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, ... ... ... ...
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, ... ... ...
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs erhältnis besteht, ... ... ... ...
4. Forderungen an den Einrichtungsträger, ... ... ... ...
5. Forderungen an Gebietskörperschaften, ... ... ... ...
6. sonstige Vermögensgegenstände; ... ... ... ...
1. Anteile an verbundenen Unternehmen, ... ... ... ...
2. sonstige Wertpapiere; ... ... ... ...
Summe Veränderung Aktivsseite ... ... ... ...
A. Eigenkapital: - 66.400 -37.034 -46.500 -46.500 -46.500
III. allgemeine Rücklage, - 21.925 120.000
21101 Allgemeine Rücklage -21.925 120.000 ... ...
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag, - 44.475 - 157.034 -46.500 -46.500 -46.500
KIS-RW| PFSeit:3/10|2.902-15:40|DV1
12200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Finanzplan
Bezeichnungen Planansatz für die Wirtschaftsjahre
2020 2021 2022 2023 2024
Einnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
79201 Gewinn-A/erlustvortrag - 44.475 - 157.034 - 46.500 -46.500 -46.500
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, ... ... ... ... ...
2. Steuerrückstellungen, ... ... ... ... ...
3. sonstige Rückstellungen. ... ... ... ... ...
1. Förderdarlehen, ... ... ... ... ...
2. Anleihen, ... ... ... ... ...
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, ... ... ... ... ...
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, ... ... ... ... ...
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, ... ... ... ... ...
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel, ... ... ... ... ...
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, ... ... . ... ... ...
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs erhältnis besteht, ... ... ... ... ...
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger, 250.000 144.200 ... ... ...
35210 Kreditaufnahme In estition 250.000 144.200 ... ... ...
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften, ... ... ... ... ...
11. sonstige Verbindlichkeiten ... ... ... ... ...
KIS-RW| PFSeit:4/10|2.902-15:40|DV1
7200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Finanzplan
Bezeichnungen Planansatz für die Wirtschaftsjahre
2020 2021 2022 2023 2024
Einnahmen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
a) aus Steuern, ... ... ... ... ...
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit. ... ... ... ... ...
Summe Veränderung Passivseite - 66.400 -37.034 -46.500 -46.500 -46.500200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Finanzplan
Bezeichnungen Planansatz für die Wirtschaftsjahre
2020 2021 2022 2023 2024
Ausgaben TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen ... ... ... ... ...
an solchen Rechten und Werten,
2. Baukostenzuschüsse, ... ... ... ... ...
3. geleistete Anzahlungen; ... ... ... ... ...
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit ... ... ... ... ...
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen bauten, 40.000 60.000 ...
04002 Wasserbauliche Anlagen - Löschteiche etc. 40.000 60.000 ... ... ...
b) Bahnkörper und Bauten des Schieneweges, ... ... ... ... ...
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten, ... ... ... ... ...
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten, 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
03001 Waldbestand - regelmäßige Bewirtschaftung 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder Nummer 2 gehören, ... ... ... ... ...
5. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, ... ... ... ... ...
6. Abwasserbehandlungsanlagen, ... ... ... ... ...
7. Abfallverarbeitungsanlagen, ... ... ... ... ...
8. Verteilungsanlagen, ... ... ... ...
9. Abwassersammelanlagen, ... ... ... ... ...
KIS-RW1 PF|Seit:6/10|2.902-15:40|DV1
?r200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Finanzplan
Bezeichnungen Planansatz für die Wirtschaftsjahre
2020 2021 2022 2023 2024
Ausgaben TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
10. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung,
11. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen,
12. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr, ... ... ... ...
13. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 12 gehören, 10.000
06001 Holzerntemaschinen und sonstige Großgeräte 10.000 ... ... ... ...
14. Betriebs- und Geschäftsausstattung, 29.000 44.200 9.000 9.000 9.000
07121 Werkstatteinrichtung 12.000 5.000 ... ... ...
07131 Werkzeuge und Geräte 5.000 15.200 5.000 5.000 5.000
07141 Fuhrpark 5.000 ... ... ...
07161 Büromaschinen und EDV-Anlagen 1.000 ... ... ... ...
07181 Sonstige Betriebseinrichtungen 3.000 15.000 ... ... ...
07801 Geringwertige Wirtschaftsgüter 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000
15. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau; 150.000 30.000
08600 Anlagen i Bau 150.000 30.000
1. Anteile an erbundenen Unternehmen, ... ... ...
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen,
3. Beteiligungen,
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, ... ... ... ... ...
5. Wertpapiere des Anlagevermögens,
KIS-RW| PFSeit:7/10|2.902-15:40|DV1200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Finanzplan
Bezeichnungen Planansatz für die Wirtschaftsjahre
2020 2021 2022 2023 2024
Ausgaben TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
6. sonstige Ausleihungen. ... ... ... ...
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, ... ... ... ... ...
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, ... ... ... ... ...
3. fertige Erzeugnise und Waren, ... ... ... ... ...
4. geleistete Anzahlungen; ... ... ... ... ...
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, ... ... ... ... ...
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen, ... ... ... ... ...
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs erhältnis besteht, ... ... ... ... ...
4. Forderungen an den Einrichtungsträger, ... ... ... ... ...
5. Forderungen an Gebietskörperschaften, ... ... ... ... ...
6. sonstige Vermögensgegenstände; ... ... ... ... ...
1. Anteile an verbundenen Unternehmen, ... ... ... ... ...
2. sonstige Wertpapiere; ... ... ... ... ...
Summe Veränderung Aktivsseite ... ... ... ...
A. Eigenkapital: ... ... ... ... ...
III. allgemeine Rücklage, ... ... ... ... ...
KIS-RW| PFSeit:8/10|2.902-15:40|DV1
T200 | Eigenbetrieb Stadtwald
Finanzplan
Bezeichnungen Planansatz für die Wirtschaftsjahre
2020 2021 2022 2023 2024
Aus aben TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag,
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen,
2. Steuerrückstellungen,
3. sonsti e Rückstellungen.
1. Förderdarlehen,
2. Anleihen,
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen,
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
6. Verbindlichkeiten aus der annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener
Wechsel,
7. Verbindlichkeiten gegenüber erbundenen Unternehmen,
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs erhältnis
besteht,
9. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger,
10. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften,
11. sonstige Verbindlichkeiten
KIS-RW| PFSeit:9/10|2.902-15:40|DV1
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