Location-Point Trading - Die Landkarte im Trading Der Eight/Twenty-Train

Location-Point Trading

    Die Landkarte im Trading
     Der Eight/Twenty-Train

Agenda
•   Wer ist mein Gegenüber
•   Location Points – was ist das?
•   Zeiteinheiten – wo funktioniert das Spiel
•   Arten der Location Points
•   Retracement-Formationen
•   Setup: EightTrain/TwentyTrain

Agenda

•   Ordersizing - der eigentliche heilige Gral
•   Stops/Targets
•   Beispiele - Chartinterpretationen
•   Weitere Locationpoint Themen

Wer ist mein Gegenüber
• Die Leute mit mehr
  Geld in der Tasche
• - ca. 50bio$ Aktien/y
  - Eurex+CME ca. 500
  mio Kontrakte/mo
• 60-70% automatisiert
• enorme Summen in
  Ausbildung und
  Automatisierung

Das Retracement – Wann reagiert der Markt?
• Wichtig ist 'ein' Open im Vergleich zum aktuellen Kurs
• Bewegung muß sich mind. 62% in sich zurückziehen
• Was spielt sich hinter den Kullisen ab?

Retracement Arten
• Single Bar – Retracement

• Double Bar – Retracement

• Tripple Bar Retracement

Location Points
•   Unterstützungs- und Widerstandsbereiche
•   Moving Averages
•   Standardabweichungen
•   Zeitliche Vorkommnisse
•   Kerzenformationen
•   Erkennen der FootPrints der Market Mover

Location Point-Arten
• Statische – Support/Resistance - Linien

Location Point-Arten
• Zeitliche - Reversal Times
      –   US: 15:55-16:10; 17:00-17:15; 20:00-20:15; 21:30-21:45

Location Point-Arten
• Statische – OHLC Linien

Location Point-Arten
• Dynamische
     –   SMA8 / SMA20 / EMA130 / SMA200
     –   Bollinger-Außenbänder

Location Points

•   Alle Märkte/Assets/Zeiteinheiten verhalten sich ähnlich
•   Markttreiber positionieren sich an markanten Punkten
•   Nur im unverfälschten Chart ersichtlich
•   Die Reaktion des Marktes an den LP's ist wichtig
        – Frühzeitiges erkennen der Fußabdrücke der
            BigBoys
        – An/um LocationPoints liegen Orders in die
            Gegenrichtung des aktuellen Marktes

Einstiegs-Setup: Twenty Train
• Retracement am SMA 20 – Punkt 3??
• Nach 3 - 5 oder 8 korrigierenden Kerzen; keine WideRangeBars
• Gemächlicher Trend

Einstiegs-Setup: Eight Train
• Retracement am SMA 8
• Nach 1 – 3 korrigierenden Kerzen – keine MidRangeBars
• Handel von (schnellen) Bewegungen

Zeiteinheiten
• IntraDay: 1Min, 5Min, 15Min, (30Min), 1H, (4H)
• EOD: Tag, Woche, Monat

Einstieg / Initialstopp
• IndikatorenTrading - Signal
      – God knows

• Markttechnik – Punkt 2
     – Punkt 3

• LocationPoint-Retracement
     – Signalformation
     – Gibt den Stopp

Einstiegs-Setup: Bestätigung höherer ZE's
• Auf Bestätigung 'freie Fahrt' des Signals auf höhere Zeiteinheiten achten

Einstiegs-Setup: Hindernisse in höheren ZE's
• Location Points in höheren ZE's sind Hindernisse

Stops / Exits
• InitialStop
       –    Gleich hinter der Signalformation (BarByBar)
• HardStop – Katastrophenstop
       –    Langsam – weit weg vom Markt (PivotMedium, PivotSlow)

Stops / Exits
• SoftStop
       – TwentyTrain: TwentyTrail / PivotFast (schneller Pt. 3)
       – Eight Train: EightTrail

Stops / Exits
• SoftStop : EightTrail

Stops / Exits
• Break Even – suchen Sie die gratis Trades
       – Nahezu jeder Solid-Bar nach Korrektur produziert einen
           weiteren
       – Wenn sich ein Solid-Bar vom Einstiegsbar gelöst
       – Möglichkeit nach dem Folge-Bar InitialStop auf (nahe)
           BreakEven zu ziehen. Vorraussetzung der Markt hat Speed

Targets
• MultiRiskTargets sind suboptimal – ähnlich wie Wald- / Wiesenstops
• Die übergeordneten Zeiteinheiten geben die Ziele vor

Ordersizing – der heilige Gral im Trading
• Weite Stops bedingen darauf angepasste Ordergrößen
• Bedürfen lange Wege um vernünftiges CRV zu erreichen

Ordersizing – der heilige Gral im Trading
• Bestätigungen von Signalen verbessern das Signal
• ...und das CRV schon mal wesentlich, aber ...

Ordersizing – der heilige Gral im Trading
• Der Weg bis zum Target wird extrem kurz
• Jede Aktie die man nicht bekommt ist eine verlorene Aktie.
• Nicht die Großen fressen die Kleinen, die Schnellen fressen die Langsamen

Die Signalopitimierung
• Timeframe Upsizing und DownSizing
• MultilocationPoints – mehrere Augen aus unterschiedlichen ZE's

Weitere Locationpoint-Themen
• Target-Erkennung: Wie weit können Märkte Laufen II
• Welche Stops machen wo Sinn
• Wann brechen Trends/Bewegungen in sich zusammen
       –   der Zieleinlauf
• CounterTrading
      – Die Falle der Trading-Novizen
      – Wann macht ein CounterTrend-Signal Sinn
• Der JoJo
       – Wann macht er Sinn
       – Erste Einstiegsmöglichkeit nach dem JoJo
• Der BollingerDrop
       • Das Ende größerer Korrekturen

Weitere Locationpoint-Themen
• Einstiege in HighSpeed Moves
        – RedBar/GreenBarWipeOut
• Die Seitwärtsbewegung
       – Die FakeBreak-Outs (70% gehen daneben)
       – Vorzeitige Ausbruchsanzeichen
       – Das Trampolin-Setup
• Die Verfeinerung im IntraDayhandel
       – Die DayLines
       – ReversalTimes
       – Intraday-Shake outs – die Mittagspausenfalle
• GapSetups
      – Die ein bißchen andere Sicht der Gaps
      – FlipBack-Gaps, ShootOver-Gaps

Weitere Locationpoint-Themen
• Die Diversifikation, der Bewegungshandel und die Kontooptimierung
       –    Pfeif auf den Trend, handle die Bewegung
       –    Wie kann man voll auf Kontoanschlag traden und dennoch
            sein Konto entspannt betrachten – das marktneutrale Konto
• Wann werden Stops verändert.
• Das Risk-/Moneymanagement im LocationPointTrading
• Die Markvorbereitung a`la LocationPoint-Trading
• Wie lerne ich mir selbst das Traden
       –    Wie vermeide ich die Tradinginsolvenz
       –    Skaliere Dich in den Erfolg
       –    Risiko-, Gewinn- und Verlust-Systeme

Location-Point Trading

      Die Landkarte im Trading
 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit