MIS Bedienungsanleitung Planning - Online Management Information System - AKUB Management
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Bedienungsanleitung Planning
MIS
Online Management Information System
Kosten optimieren
Ertrag steigern
Zukunft planen
MIS professional Planning
1. Der Login:
• OMIS ist eine Web-Applikation.
• Deshalb findet der Einstieg über das Internet statt und kann von jedem
mit dem Internet verbundenen Rechner aus erreicht werden.
• OMIS ist für alle gängigen Browser geeignet: Internet-Explorer, Mozilla,
Firefox, etc.. Der Einstieg kann nur über eine SSL-verschlüsselte
Verbindung erfolgen.
• Bitte geben Sie Ihren zugewiesenen Benutzernamen (Email-Adresse)
und das selbst gewählte Passwort ein und klicken Sie dann auf „Login“.
• Sollten Sie Ihr Passwort nicht mehr kennen, klicken Sie einfach auf
„Passwort vergessen?“ und folgen Sie den dann folgenden
Anweisungen.
• Sollten Sie Ihre Email-Adresse nicht mehr kennen, dann schreiben Sie
bitte eine Email an info@akub-management.de, dann teilen wir Ihnen
Ihre im System gespeicherte Email-Adresse mit.
Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 2
MIS professional Planning
2. Allgemeine Hinweise:
• Nach dem Login gelangen Sie auf die Startseite, das Dashboard. Es soll
Ihnen einen groben Überblick über Ihre eigenen Zahlen und die
Entwicklung des Marktes geben.
1 Die ersten beiden Grafiken informieren Sie über den aktuellen
Befüllungsstand Ihrer Eingabemasken „Umsätze“ und "BWA“.
2 Die Grafik rechts daneben zeigt die Umsatzveränderung in % gegenüber
dem Vorjahr zum aufgelaufenen Zeitpunkt aller teilnehmenden Betriebe
(aus Report Nr. 2).
3 Die dritte Grafik zeigt die Umsatzveränderung aller teilnehmenden
Betriebe in % zum Vorjahr des aktuell aufgelaufenen Zeitraums nach
detaillierten Umsatzkategorien (auch aus Report Nr. 2).
4 Grafik Nr. 4 zeigt die Umsatzanteile für den aktuell aufgelaufenen
Zeitraum der einzelnen Umsatzkategorien für alle teilnehmenden
Betriebe (aus Report Nr. 3).
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 3
MIS professional Planning
2. Allgemeine Hinweise:
5 Grafik 5 zeigt ein paar wichtige ausgewählte Produktivitätskenn-
ziffern aus Report Nr. 13.
5
Grundsätzlich gilt für die gesamte Anwendung:
• Über „Planung“ kommen Sie immer zur Übersicht der Planungs-
formulare zurück.
• Auf (fast) allen Formularen haben Sie die Möglichkeit, das jeweilige
Formular per PDF-Export in ein druckbares PDF-Dokument
umzuwandeln.
Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 4
MIS professional Planning
2.1 Stammdaten prüfen
• Nach dem Einloggen kommen Sie auf die Startseite, das Dashboard.
• Hier finden Sie am oberen rechten Rand der dunklen Task-Leiste Ihren
Teilnehmernamen und Ihre Teilnehmernummer.
• Klicken Sie auf „Profil bearbeiten“.
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•
2 Hier können Sie nun Ihre Stammdaten ergänzen und ändern.
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MIS professional Planning
2.2 Passwort ändern
1 Im Stammdatenbereich können Sie ebenfalls Ihr Passwort ändern.
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MIS professional Planning
2.3 Angaben speichern
1 Nach Vollständiger Befüllung eines Formulars, unbedingt „Speichern“ oder
„Speichern und weiter“ drücken. Die Eingaben werden beim Verlassen
der Seite nicht automatisch gespeichert.
2 Das erfolgreiche Befüllen und Speichern der Daten wird mit einem blauen
Balken mit dem Hinweis „Die Planungsdaten wurden gespeichert.“ quittiert.
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MIS professional Planning
3. Planung aufrufen
Nach dem Einloggen kommen Sie auf die Startseite.
1 Hier finden Sie am oberen Bildschirmrand die grundsätzliche Navigationsleiste
(dunkelblau).
2 Klicken Sie auf den Reiter „Planung“, um zum Planungsmodul zu gelangen.
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 8
MIS professional Planning
3.1 Planjahr und Planungsformular auswählen
• Sie gelangen dann auf die Übersichtsseite der „Planung“.
• Die Seite ist zweigeteilt:
1 Der linke Bereich dient zur Umsatz- und Rohertragsplanung; dieser Bereich ist
überschrieben mit „Umsatzplanung“.
2 Der rechte Bereich dient zur Planung der Kosten und der Übersicht der zukünftigen
BWA-Zahlen.
3 Wählen Sie zuerst das Planungsjahr aus. Sie können verschiedene
Planungsjahre parallel beplanen.
• Gehen Sie dann schrittweise von oben nach unten die Menü-Punkte durch.
4 Beginnen Sie im linken Bereich mit dem Menü-Punkt „Umsatz- und Rohertrag
(Gesamtjahr)“.
• Wenn Sie ein Formular erfolgreich befüllt haben, wechselt die Kreis-Farbe von
Schwarz auf Grün.
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 9
MIS professional Planning
3.2 Jahresumsatz und –rohertrag planen
• In diesem Planungsformular planen Sie Ihren Jahresumsatz und –rohertrag
bzw. Ihre Handelsspanne pro Produktgruppe.
• Hierzu wird Ihnen der Umsatz pro Produktgruppe der letzten drei Jahre
angezeigt (netto), sowie die erzielten Steigerungen in % gegenüber dem Vorjahr.
• Planen Sie nun Umsatz pro Produktgruppe für das kommende Jahr, indem Sie
entweder:
1o den Umsatz in € eintragen, oder
2o die angestrebte Steigerung in % zum Vorjahr eintragen.
3 Zuletzt tragen Sie die angestrebten Handelsspannen pro Produktgruppe in % ein,
oder akzeptieren Sie die voreingestellten Durchschnittswerte.
• Nach vollständiger Befüllung, unbedingt „Speichern“ oder „Speichern und
weiter“ drücken. Über „Planung“ und „Planungsübersicht“ gelangen Sie
erneut zur Planungsübersicht.
• Wenn Sie „Speichern und weiter“ geklickt haben, werden Sie direkt zum
nächsten Menü-Punkt weitergeleitet (hier: Saisonkurve).
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 10MIS professional Planning
3.3 Saisonkurve auswählen bzw. festlegen
• In diesem Formular entscheiden Sie, wie die im vorherigen Formular
festgelegten Planumsätze und –roherträge auf die Monate verteilt werden sollen.
1 Dies kann auf 4 verschiedenen Arten geschehen:
o Hinterlegte Standard-Saisonkurve laden (Gleichverteilung)
o Saisonkurve der letzten 12 Monate berechnen und laden
o Saisonkurve der letzten 24 Monate berechnen und laden
o Saisonkurve der letzten 36 Monate berechnen und laden
• Beim erstmaligen Öffnen des Formulars stehen alle Werte auf Null. Sollte das
Formular zuvor schon einmal gespeichert worden sein, erscheinen die zuletzt
eingegebenen Werte.
2 Sie können alle Werte – auch die automatisch generierten – individuell
überschreiben. Achten Sie dabei aber darauf, dass die Jahressumme exakt 100%
beträgt.
• Speichern nicht vergessen !
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 11MIS professional Planning
3.4 Monatliche Umsatzplanung
• In diesem Formular wird Ihnen der automatisch berechnete Umsatz pro
Produktgruppe und pro Monat angezeigt.
• Dieser ergibt sich automatisch, da im Formular „Umsatz und Rohertrag
(Gesamtjahr)“ der Jahresumsatz und Rohertrag pro Produktgruppe festgelegt
wurde und dieser dann im zweiten Schritt per ausgewählter Saisonkurve auf die
Monate verteilt wurde.
1 Beim ersten Aufrufen des Formulars werden zunächst die Plan-Werte angezeigt.
Diese können über das Pfeil-Symbol auf die IST-Werte übertragen werden. Dies ist
für alle zukünftigen Monate einzutragen.
• Nach jedem Monat müssen Sie den Erwartungswert durch den tatsächlich
erreichten Umsatz ersetzen bzw. überschreiben. Dadurch ändert sich auch der
Forecast zum Jahresende monatlich.
2 Aus den kumulierten Plan- und IST-Werten errechnet das System die zu
erwartende Abweichung zum Jahresende (Hochrechnung).
• Speichern nicht vergessen !
2
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 12MIS professional Planning
3.5 Planung der monatlichen Handelsspannen
• In diesem Formular wird Ihnen die automatisch berechnete Handelsspanne pro
Produktgruppe und pro Monat angezeigt.
• Hier gibt es für Sie im Rahmen der Planung nichts zu tun, denn die monatliche
Plan-Handelsspanne ergibt sich automatisch, da im Formular „Umsatz und
Rohertrag (Gesamtjahr)“ auch die Handelsspanne pro Produktgruppe festgelegt
wurde und diese dann vom System automatisch gleichmäßig auf die Monate
verteilt wurde.
1 Beim ersten Aufrufen des Formulars werden zunächst die Plan-Werte angezeigt.
Diese können über das Pfeil-Symbol auf die IST-Werte übertragen werden. Dies ist
für alle zukünftigen Monate einzutragen.
• Nach jedem Monat müssen Sie den Erwartungswert durch den tatsächlich
erreichten IST-wert ersetzen bzw. überschreiben. Dadurch ändert sich auch der
Forecast zum Jahresende monatlich.
2 Aus den kumulierten Plan- und IST-Werten errechnet das System die zu
erwartende Abweichung zum Jahresende (Hochrechnung).
• Speichern nicht vergessen ! 2
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 13MIS professional Planning
3.6 Planung des Gesamtumsatzes und der Handelsspanne
1 Bei einer exakten Planung der Umsätze und Handelsspannen sind diese Summen
identisch mit den Werten aus der SV/WaWi. In diesem Fall, müssen Sie lediglich
die Umsatzsumme pro Monat aus dem unteren Bereich des Formulars in den
oberen Bereich übertragen. Man kann die Werte auch als „Vorschlag“
bezeichnen.
o Der Material-/ Wareneinkauf wird über die eingetragene Handelsspanne
automatisch generiert. Diese Werte werden Ihnen im unteren Bereich des
Formulars vorgeschlagen. Diese können jedoch auch manuell
eingegeben werden.
o Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit Bestandsveränderungen und sonst.
betriebliche Erträge einzutragen.
Bei den IST-Werten übertragen Sie am besten die Planwerte. Damit unterstellen
Sie zunächst einmal, dass Sie erwarten, Ihre Planwerte auch zu erreichen.
o Damit sollte bei Abweichung am Jahresende „0“ stehen.
• Speichern nicht vergessen !
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 14MIS professional Planning
3.6 Planung des Gesamtumsatzes und der Handelsspanne
1 Wenn der Monat vorbei ist und Sie die tatsächlich erreichten Umsätze kennen,
überschreiben Sie die Prognosewerte (Zeile IST) durch die tatsächlichen Werte.
2o Damit verändert sich automatisch der Hochrechnungswert zum
Jahresende entsprechend und die Abweichung zu den Planwerten wird
automatisch ermittelt.
• Speichern nicht vergessen !
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 15MIS professional Planning
3.7 Kostenplanung allgemein
• In den folgenden Passagen wird beschrieben, wie die einzelnen Kostenarten zu
planen sind.
• Insgesamt sind 15 Kostenarten zu planen. Bei jeder Kostenart haben Sie die
Möglichkeit, bis zu 99 Unterkonten anzulegen. D.h. Sie haben die Möglichkeit,
insgesamt 15 x 99 = 1485 Kostenpositionen zu verwalten.
• Grundsätzlich können Sie Ihre OMIS-Planung genau so aufbauen, wie Ihre
Summen- und Saldenliste strukturiert ist, d.h. Sie können jedes Konto der
Summen- und Saldenliste in OMIS anlegen, planen und kontrollieren. Dazu ist
es sinnvoll, die Konto-Nummer aus der SuSaLi hier in Ihrer OMIS-Planung
weiter zu verwenden.
1• Als erstes wenden wir uns der Personalkostenplanung zu.
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 16MIS professional Planning
3.8 Personalkostenplanung
• Die Personalkostenplanung ist die erste Planungstabelle.
1• Tragen Sie den Namen und die Mitarbeiternummer des ersten Mitarbeiters ein.
Sie können später die Liste der Mitarbeiter nach der Mitarbeiternummer
sortieren. Sie können die Mitarbeiternummer auch fiktiv vergeben, um die
Reihenfolge damit bestimmen zu können.
• !!! Speichern Sie nach jedem Mitarbeiter. Wenn Sie einen neuen Mitarbeiter
anlegen, verlieren Sie die Daten des zuvor eingegebenen Mitarbeiters,
wenn Sie nicht zuvor gespeichert haben !!!
• Tragen Sie nun unter „Monatsbrutto“ das vertraglich festgelegte Bruttogehalt
des Mitarbeiters ein (ohne den Arbeitgeberanteil an Sozialversicherung!). Planen
Sie dabei die zu erwartenden Prämien mit ein.
2• Sollten Sie nur das Jahresgehalt kennen (aufgrund variabler Prämien während
des Vorjahres), haben Sie die Möglichkeit, dieses einzutragen und dann durch
12 teilen zu lassen, um auf den Monatswert zu kommen (Taschenrechner-
Funktion).
o Klicken Sie dann auf das Pfeil-Symbol, dann werden die geplanten
Werte in die Monate geschrieben bzw. kopiert.
3o Tun Sie dies auch für die IST-Werte. Damit generieren Sie „Prognose-
Werte“, um einen Prognosewert zum Jahresende zu erhalten. Diese
Prognosewerte müssen nach Ablauf eines Monats durch die tatsächlichen
IST-Werte ersetzt bzw. überschrieben werden.
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 17MIS professional Planning
3.8 Personalkostenplanung
1• Im vorletzten Schritt planen Sie die wahrscheinlichen durchschnittlichen
Sozialabgaben in %. Diese liegen erfahrungsgemäß zwischen 22% und 25%,
je nach Krankenkassen-Mix.
2• Als letztes tragen Sie in der untersten grünen Zeile bei IST die Summe aller zu
erwartenden Personalkosten inkl. AG-Anteil Soz.V., also der Gesamtwert aller
Personalkosten. Diesen Wert überschreiben Sie monatlich mit dem realen
Wert aus der BWA.
3• Ob die eingegebenen Werte richtig und plausibel sind, erkennen Sie daran, dass
die dritt-letzte Zeile (IST %) relativ genau bei dem von Ihnen geschätzen %-
Wert für die Sozialversicherung liegt. Sollten hier gravierende Abweichungen
von mehr als 5% auftreten, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit ein Tippfehler
irgendwo in der Tabelle vor. Diese Zeile ist sozusagen die
„Plausibilitätsprüfung“.
• Speichern nicht vergessen, bevor Sie das Blatt verlassen!
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 18MIS professional Planning
3.9 Unternehmerlohn und Privatentnahmen
• In diesem Formular planen Sie den Unternehmerlohn bzw. die
Privatentnahmen.
• Bei Personengesellschaften (also Einzelunternehmen, GbR, KG´s etc.) ist das
Unternehmergehalt, also die Privatentnahmen, nicht in den steuerlich
absetzbaren Personalkosten enthalten und sind deshalb separat zu planen.
• Ebenso empfehlen wir, bei GmbHs die Geschäftsführergehälter (insbeson-
dere bei geschäftsführenden Gesellschaftern) ebenfalls hier zu planen. Dafür
gibt es zwei Gründe:
1. Die Gehälter der geschäftsführenden Gesellschafter sind ohnehin meist
sozialversicherungsbefreit.
2. Damit ist im Betriebsvergleich ein besserer Vergleich von Personen-
gesellschaften und Kapitalgesellschaften gewährleistet.
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 19MIS professional Planning 3.9 Unternehmerlohn und Privatentnahmen • Planen Sie in diesem Formular Ihre zu erwartenden monatlichen Entnahmen bzw. Bedarfe. • Die Struktur der Konten sollte sich dabei genau an der Summen- und Saldenliste orientieren, da dann die monatliche Kontrolle bzw. das Eintragen der IST-Werte einfacher ist. • Sie können aber auch den Gesamtbedarf in einer Summe planen. • Speichern nicht vergessen ! Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 20
MIS professional Planning
3.10 Planung von Zinsen und Tilgung
• Das Planungsformular für die Zins- und Tilgungsbelastung ist neben den
Personalkosten der einzig etwas komplexere Arbeitsschritt.
• In diesem Formular planen Sie sowohl Zinsen, als auch Tilgung. Die Zinsen
fließen in das Betriebsergebnis ein, wo hingegen die Tilgung sich nur in der
Liquidität (Über- / Unterdeckung) bemerkbar macht.
• Im oberen Block planen Sie Zins- und Tilgung der Darlehen; im unteren Block
hingegen die Kontokorrent-Konten (Giro-Konten).
1o Bitte beachten Sie bei der Eingabe die Hinweise in den Info-Feldern.
2• Nachdem Sie die geforderten Daten eingetragen haben, errechnet das System
unter „Vorschlagswert“ aufgrund hinterlegter Formeln die monatliche
Zinsbelastung und die Tilgung aus.
• Wenn Sie die Vorschlagswerte akzeptieren, kopieren Sie diese per Klick auf
das Pfeil-Symbol in die Planmonate. Sie können aber die Vorschlagswerte
auch durch einen anderen Wert überschreiben, wenn Sie andere Erkenntnisse
haben. Ebenso können Sie die automatisch befüllten Monats-Planwerte manuell
überschreiben.
• Speichern nicht vergessen !
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 21MIS professional Planning
3.10 Planung von Zinsen und Tilgung
1• Im untersten Block sind nun wieder die Prognose-Werte für die Summen
einzutragen, d.h. Sie schreiben einfach die Zahlen aus der darüber liegenden
Zeile „Soll“ ab in die darunter liegenden Zeilen „IST“.
• Damit unterstellen Sie, dass Sie die geplanten Werte auch erreichen werden und
stellen somit die Planwerte als Prognosewerte ein.
• Sobald der aktuelle Monat vorüber ist und Sie die BWA erhalten haben,
überschreiben Sie die Prognosewerte mit den tatsächlichen IST-Werten.
Damit passt sich Ihre Prognose automatisch an.
• Speichern nicht vergessen !
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 22MIS professional Planning
3.11 – 3.22 Planung der weiteren Kosten
• Die folgenden 12 Planungsformulare sind alle sehr einfach zu befüllen und
gleich aufgebaut. Sie folgen alle der gleichen Logik und Systematik.
• Wenn Sie ein Planungsformular richtig und vollständig befüllt haben, wechselt
die Kreis-Farbe von Schwarz auf Grün.
• Gehen Sie erst dann zum nächsten Planungsformular, wenn das vorhergehende
auf Grün steht.
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 23MIS professional Planning
3.11 Planung der Raumkosten
1• Generieren Sie zunächst mit „neuer Eintrag“ so viele Zeilen, wie Sie
Planungspositionen benötigen. Bei sehr detaillierter Planung würden Sie hier
genau so viele Zeilen anlegen, wie Ihre Summen- und Saldenliste für die
Kostenposition vorsieht.
• Sie können aber auch die gesamten Raumkosten in einer Summe planen und
dann die IST-Werte aus der BWA eintragen, je nachdem wie detailliert Sie
planen und kontrollieren möchten.
• Die einzelnen Positionen bzw. Zeilen können entweder nach der ersten Spalte
(Position) oder nach der zweiten Spalte (Kontierung) sortiert werden.
2• Wie bereits bei den Personalkosten erwähnt, können Sie die „Taschenrechner-
Funktion“ verwenden und den Jahreswert eingeben, mit der Taschenrechner-
Funktion durch 12 teilen und dann mit dem Pfeil-Symbol in die Monate
kopieren. Das kann sowohl für den Plan- als auch für den IST-Wert getan
werden.
3• Einen ganzen Eintrag kann man mit dem „Löschen“-Button entfernen.
• Speichern nicht vergessen! Sollten Sie einen neuen Eintrag hinzufügen
wollen, speichern Sie vorher, sonst gehen Ihre Eingaben verloren!
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 24MIS professional Planning
3.12 – 3.22 Planung der weiteren Kosten
• Auf die gleiche Art und Weise werden alle anderen 11 Kostenarten geplant.
1• Bei Kosten, die nur einmal im Jahr oder nur sporadisch auftreten, tragen Sie
bitte in den Monaten, in denen keine Ausgaben zu erwarten sind eine „0“ ein,
um dem System zu signalisieren, dass Sie diese Position nicht vergessen
haben.
• Dann wird auch das Kontroll-Fähnchen auf Grün umschalten.
• Speichern nicht vergessen !
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 25MIS professional Planning
3.12 – 3.22 Planung der weiteren Kosten
1• Bei den Werbekosten empfehlen wir, jede größere nennenswerte Maßnahme
separat in einer eigenen Zeile zu planen (siehe Beispiel unten).
2• Bei den Abschreibungen empfehlen wir, den Vorjahreswert IST-Werte zu
nehmen und diese Werte als kalkulatorische Abschreibungen in die Planung zu
nehmen. Alternativ können die Vorjahreswert Plan-Werte übernommen
werden, die Vorjahres-Summe als Vorschlagswert übernommen werden,
durch 12 geteilt und auf die Monate verteilt werden oder komplett neue Werte
eingetragen werden.
• Speichern nicht vergessen !
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 26MIS professional Planning
3.12 – 3.22 Planung der weiteren Kosten
1• Wenn alle Kostenpositionen erfolgreich befüllt sind (d.h. wenn alle Fähnchen auf
„Grün“ sind), wird Ihnen den Zeitpunkt der letzten Bearbeitung angezeigt.
2• Betrachten Sie bitte nach Abschluss aller Einträge Ihre Kostenplanung in der
„Übersicht Kostenplanung“.
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 27MIS professional Planning
3.23 Kontrolle der Kostenplanung
• Diese Übersicht dient dazu, die Plausibilität der erstellten Kostenplanung zu
überprüfen, denn leicht kann es zu Tippfehlern kommen.
• In dieser Übersicht sehen Sie die zu beplanenden 15 Kostenarten (bzw. 14
Kostenarten und eine Erlösart), sowie deren Entwicklung in den vergangenen
drei Jahren (sofern im Betriebsvergleich diese Zahlen eingegeben wurden).
• Hierdurch ist eine schnelle Überprüfung möglich, ob die geplanten Werte
plausibel sind.
1• Sollten Sie einen Tippfehler entdecken, können Sie über das Symbol unter
„Feinplanung“ direkt in das entsprechende Formular einsteigen, um den Wert
zu ändern.
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 28MIS professional Planning
4. Auswertungen und Reports
• Die Planung wird i.d.R. vom Unternehmer zu Beginn eines Jahres erstellt.
• In dieser Planung wird zu diesem Zeitpunkt i.d.R. der Planwert auch als IST-
Wert eingegeben, d.h. es wird für die Generierung der Prognosewerte
unterstellt, dass der Planwert auch erreicht wird. Damit ist zunächst einmal der
Prognosewert gleich dem Planwert und die Zielabweichung gleich „0“.
• Nach jedem abgelaufenen Monat werden die Prognosewerte durch die
tatsächlich erreichten Werte überschrieben. Damit ändert sich i.d.R. die
Hochrechnung zum Jahresende und damit der Zielerreichungsgrad.
• Um nun während des Jahres feststellen zu können, wie genau der Plan erreicht
wurde bzw. wie hoch die Abweichung zum Plan ist, können Auswertungen, sog.
„Reports“ generiert werden. Diese geben Auskunft über die aktuelle bzw.
aufgelaufene Performance und das wahrscheinliche Jahresendergebnis.
1• Für den Plan-Ist-Vergleich sind die Reports 15 bis 19 relevant. Die restlichen
Reports dienen dem Sortiments- und Betriebsvergleich.
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 29MIS professional Planning
4. Auswertungen und Reports
1• Um zum Report-Archiv zu kommen, klicken Sie bitte auf „Reports“ in der
oberen blauen Hauptmenü-Leiste.
• Für den Plan-Ist-Vergleich sind die Reports 15 bis 19 relevant. Die restlichen
Reports dienen dem Sortiments- und Betriebsvergleich.
• Wir empfehlen, nach erfolgter Planung, alle 5 Reports (15 – 19) auszudrucken
und in Ruhe zu studieren.
• Dabei sind auch Reports für abweichende Geschäftsjahre generierbar.
2• Hierzu wählen Sie als „Startmonat“ den ersten Monat Ihres Geschäftsjahres aus
und als Reportzeitraum den Zeitraum seit Beginn Ihres Geschäftsjahres bis
heute.
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Bedienungsanleitung OMIS - Planungsmodul V_2.0.3 Seite 30Sie können auch lesen
