TS410 Integrierte Geschäftsprozesse in SAP S/4HANA
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TS410
Integrierte Geschäftsprozesse
in SAP S/4HANAOrganisationseinheiten
Zentraler Geschäftspartner
Geschäftspartnertyp Person Organisation Gruppe
Rolle
Rolle Rolle
Geschäftspartnerrolle Allgemeiner
FI-Debitor FI-Kreditor
Geschäftspartner
(FLCU00) (FLVN00)
(000000)
Gruppierung Gruppierung
Geschäftspartner-
interne Nummer externe Nummer
gruppierung
(BPIP) (BPAP)
3Bilanz-/GuV-Struktur
Bilanzstruktur Bilanzstruktur
1010 1710
Deutsches HGB US GAAP
Aktiva Passiva Debit Credit
Anlagevermögen Eigenkapital Cash Current Liabilities
Umlaufvermögen Rückstellungen Accounts Receiv. Non-Currente Liab.
ARAP Verbindlichkeiten Proberty Sharehold.Equity
PRAP
GuV Profit & Loss
Statement
Umsatzerlöse
+/- Bestandsveränderung Net Income
…. - Cost of Sales
….Parallele Rechnungsregung
Ledgerlösung Kontenlösung
0L (UGB) 2L (IFRS) 0L
LG 0L LG 2L 0L 2L
manuell anlegen
RLV UGB RLV IFRS RLV UGB RLV IFRS
1 Bilanzversion 1 Bilanzversion 1 Bilanzversion
nach UGB nach IFRSKontenplan
YCOA
Operativer Kontenplan
Obligatorisch
CAUS
Konzernkontenplan
Optional
YIKR
Landeskontenplan
OptionalZuordnung Kontenplan & Buchungskreis
Kontenplan
YCOA
Buchungskreis Buchungskreis
1010 1710
DE - Deutschland US - USAKontenplan
Ebene YCOA
Kontenplan Konto
650030## - Kosten TS4F10##
Buchungskreis Buchungskreis
Ebene 1010- DE 1710 – US
Buchungskreis Währung Währung
EUR USD
Ebene Kostenrechnungskreis
Kostenrechnungskreis A000
(nur bei Kostenarten)Sachkonto
Kontoart Kostenartentyp
X Bestandskonto
Konto / Kostenart
N Neutraler Aufwand/Ertrag
G&V
P Primäre Kostenart 1,11,12
KoA
S Sekundäre Kostenart 41,42,43Belegsteuerung
Belegkopf Belegart
intern
Nummernkreis
extern
Belegposition
Pos1 Kontoart (K,S,D,A,M)
Pos2
…
Buchungsschlüssel
Kontoart
SK: 40 (Soll) 50 (Haben)
Soll/Haben DK: 01 (Soll) 11 (Haben)
KK: 21 (Soll) 31 (Haben)
Feldstatus ANLK: 70 (Soll) 75 (Haben)Buchungssteuerung - Belegsplit
Erfassungssicht
Bukrs P BS Konto Beschreibung Betrag Währ. St KoStl PC Segment
1 31 1000370 Kreditor## 1.200,-- EUR V1
2 40 477000 Werbeaufwand 100,-- EUR V1 COCE17 PR17 SE17
GR17
3 40 477000 Werbeaufwand 900,-- EUR V1 KSt2 PC2 SEG B
4 40 154000 Vorsteuer 200,-- EUR V1
Hauptbuchsicht
Bukrs P BS Konto Beschreibung Betrag Währ. St KoStl PC Segment
1 31 160000 Verbindl. L&L 120,-- EUR V1 PR17
2 40 477000 Werbeaufwand 100,-- EUR V1 COCE17 PR17 SE 17
GR17 3 40 154000 Vorsteuer 20,-- EUR V1 PR17
4 40 160000 Verbindl. L&L 1080,-- EUR V1 PC2
5 40 477000 Werbeaufwand 900,-- EUR V1 Kst2 PC2 SEG B
4 40 154000 Vorsteuer 180,-- EUR V1 PC2FI
A) Rechnung (Eingang) + Zahlung manuell B) Rechnung (Eingang) + Zahlung automatisch
Rechnung Miete 2.000 € Rechnung Miete 2.000 €
1 (Eingang) Vorsteuer 200 € 1 (Eingang) Vorsteuer 200 €
Kreditor -2.200 € Kreditor -2.200 €
Zahlung Zahlung mit
Kreditor 2.200 € Kreditor 2.200 €
2 manuell Bank -2.200 € 2 Zahllauf Bankverr. -2.200 €
(Ausgang) (Ausgang)
Zahlung
Bankverr. 2.200 €
3 Kontoauszug Bank -2.200 €
(Ausgang)Automatischer Zahllauf
✓ Auswahl Buchungskreis
1 Parameter pflegen ✓ Auswahl Zahlwege
✓ Auswahl Konten
✓ Selektion Konten mit fälligen
Zahlungsvorschlag
2 offenen Posten
erstellen ✓ Berechnung Skonto
✓ Setzen Zahlsperre für Konten
Zahlungsvorschlag
3 bzw. offene Posten
bearbeiten ✓ Ändern Zahlweg / Skonto / Bank
✓ Buchung Zahlungsbelege
Kreditor 2.200 €
4 Zahllauf ausführen ✓ Ausgleich offene Posten
Bankverr. – 2.200 €
✓ Vorbereiten Zahlungsträger
✓ Erzeugen Datenfile für
Zahlungsträger 500 € 500 €
5 Datenträgeraustausch
erstellen (File/Druck) XML-Datei Scheck ✓ Druck ZahlungsträgerACDOCA
FI HCM MM PP SD
PC
Seg.
L P
K
CO-OM CO-PC CO-PA
Gemeinkosten Produktkosten Ergebnisrechnung
Kostenstellenrechnung Mat. Kosten Erlöse
Fert. Kosten Herstellkosten
Herstellkosten DB
Messe Innenauftragsrechnung Gemeinkosten
Ergebnis
ProzesskostenrechnungSachkonto
Kontoart Kostenartentyp
X Bestandskonto
Konto / Kostenart
N Neutraler Aufwand/Ertrag
G&V
P Primäre Kostenart 1,11,12
KoA
S Sekundäre Kostenart 41,42,43
Stammdaten Kostenstelle I Leistungsart I Statistische Kennzahlen
B##
Kostenstelle B20## Standardhierarchie
Kst1 Kst2
201## 202##Leistungsarten anlegen / Stammdaten (T: KP06) Tarife planen
Name / Beschreibung J## Planerprofil (T:KP04) SAPALL, SAPEASY
Leistungsart
Planungslayout Z-1-261
Gültigkeit ab/bis 01.01.LJ – 31.12.9999
Tarif manuell (T:KP26) 200,--
Leistungsarten Leistungsarteneinheit H, KM
Kostenstellenart *
Leistungsartentyp 1 (manuelle Erfassung, Sachkostentyp
manuelle Verrechnung) Sekundärkosten Typ 43
Verrechungskostenart 906262##
Tarfikennzeichen 3 (manuell festgelegt)
Geschäftsjahressumme = der Perioden-
summe
Festwert
z.B.: Anzahl Mitarbeiter, PC
Statistische Geschäftsjahressumme = ∑ der Perioden-
Kennzahlen werte
Summenwert
z.B.: Telefoneinheiten
Basis Verrechnung
Basis Kennzahlen-
analyseInnenaufträge
Auftragsart Order Manager (T:KO04)
Nummernkreis Arbeitsvorrat
M
K
Feldstatus A Verarbeitung
A
Funktionsbereich
Suche
Abrechnungsprofil
Sortieren
Budgetprofil
Filter setzen
Planprofil
…
Anwenderstatus
Stammdaten
…Periodenabschluss Innenaufträge
Auftrag Auftrag
GK-Zuschläge
Abrechnung
Kalkulationsschema Einfache Abrechnung
Erweiterte
Basis X##
Abrechnung
Zuschlag Y## Auftragsart Abrechnungsprofil
Entlastung Z##
Co-Objekt FI-Objekt Verrechnungsschema
KSt Anlagen
Ursprungsschema
Ergebnisr. …
ErgebnisschemaFinanzbuchhaltung Controlling
statistische
echte Buchung
Buchung
Beleg 1
Kosten: 100,-- Auftrag Kostenstelle
Kostenstelle: ##
Auftrag: ##
Beleg 2
Kosten: 200,-- Kostenstelle Auftrag
Kostenstelle: ##
Auftrag: ##
stat.Korrektur FI-Buchung / Angabe falscher Kostenstelle
FI CO
Transaktion: KB61
Umbuchung
Einzelposten Referenz zu FI-
Beleg STORNIEREN Beleg (max.
gebucht. Betrag)
Transaktion: KB11N
Umbuchung
Kosten Keine Referenz zu FI-
Beleg (belieb. Betrag)
Beleg
neu buchen
Transaktion: KB15N
Manuelle
Kostenverr. zusätzl. sekundäre KoA
(≠ Typ 43)Direkte interne Leistungsverrechnung
Sender Tarif manuell Empfänger
geplant
J-Beratung: 200,--
Kostenstelle + Leistungsart Auftrag
Beleg Kostenart: 906261##
301## J##
800 Std. Betrag: 16.000,--
Betrag: -16.000,-- Beratungs-
Partner: Innenauftrag leistung Partner: 301##
Profit Center: YB-##Verrechnungen
Zyklus
KSt B
Segment 1 KSt A
Segment 2 KSt C
Was ? Wie?
Verteilung Primäre KoA Org. KoA KSV1
1 KSV5
Umlage Primäre + Sekundäre KoA Uml. KoA KSU1
2 KSU5Anlagenklasse
Anlagenklasse
Nummernintervall Kontenfindung Bildaufbau
Interne Nummernvergabe Kontenfindungsschlüssel: Stammdatenteil
Externe Nummernvergabe 10000 Grundstücke Bewertungsdatenteil
20000 Technische Anlagen & Maschinen Feldauswahl
30000 Betriebs- & Geschäftsausst. / Fuhrpark Pflegeebene
…. ReferenzAnlagenstamm
Anlage anlegen
T: AS01
Mit Anlagenklasse Mit Vorlage
Vorschlagswerte aus Übernahme der Werte aus
Anlagenklasse AnlagenvorlageAnlagenbewegung
Anlagen Zugänge
Integriert
Integriert Nicht Integriert
Kreditorenbuchhaltung
Materialwirtschaft T: ABZON
T: F-90
Bestellanforderung Über Verrechnungskonto int. Anlagenzug.
Bestellung (ME21N)
- Anlagenstammsatz erforderlich
- Bestellung bewertet / unbewertet
Wareneingang (MIGO)
Rechnungseingang (MIRO)Anlagenbewegung
Anlagen Abgänge
Verschrottung
Mit Erlös
T: ABVON
- Integriert mit Debitorenbuchhaltung T: F-92
- Nicht integriert ABAON
Vollabgang / TeilabgangMM FI CO
Menge 50 kg
1 BANF Preis 25 € Obligo 110 €
2 Menge 50 kg
Bestellung Preis 20 €
Obligo 100 €
3 Bestand HW 1.000 €
Wareneingang Menge +50 kg
WE/RE -1.000 €
Obligo 100 €
WE/RE 1.000 €
4 Rechnung Betrag 1.070 € Vorsteuer 70 €
(Eingang)
Kreditor -1.070 €
5 Zahlung Kreditor 1.070 €
(Ausgang) Bank -1.070 €Integration SD, FI, CO-PA
SD Universal Journal: FI CO-PA
1
2
3
4Whiteboard Mitschriften
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