Was ist neu in DerHandwerker 2021? - msuBerlin
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Seit 1988 beraten und betreuen wir unsere Anwender in den Bereichen Betriebswirtschaft und Finanzmanagement. Seitdem entwickeln wir Software für den Apple-Mac und Windows und haben über 70.000 Lizenzen ausgeliefert. Als einer der erfolgreichsten Anbieter auf dem deutschen Markt haben wir zahlreiche Vergleichstests gewonnen. Unsere Erfahrung erleichtert Ihre Arbeit und sichert Ihre Investitionen. Irrtum und Auslassung sind vorbehalten. Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem Steuerberater oder dem Finanzamt. Aktuelle Informationen finden Sie bei dem Bundesfinanzministerium in den BMF-Schreiben. Die beschriebenen Buchungen sind Einzelbeispiele und stellen keine Steuerberatung dar. Die msuBerlin GmbH, im Folgenden msuBerlin, übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der verfügbaren Informationen. Haftungsansprüche gegen msuBerlin, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der verfügbaren Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens msuBerlin kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches von msuBerlin liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem msuBerlin von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Unsere Geschäfts- bzw. Lizenzbedingungen finden Sie in jedem Programm. In der Zentrale wählen Sie in der oberen Menüleiste das Menü „Benutzer“ und darin den Eintrag „Mitarbeiter“. Wählen Sie nun in der oberen Menüleiste das Menü „Service“ und darin den Eintrag „Lizenzvertrag“. Es erscheint der Lizenzvertrag mit weiteren Hinweisen. msuBerlin GmbH Menschen-Software-Unternehmen msuBerlin GmbH Ollenhauerstr. 98a 13403 Berlin USt-IdNr.: DE247746737 | HRB 101457 B | AG Berlin-Charlottenburg Gerichtsstand & Sitz: Berlin | Geschäftsführer: Christian Sander Aufträge und Lieferungen erfolgen nur nach unseren Geschäfts-, Lizenz- und Lieferbedingungen. Vertrieb Anwender: 030-343 829-0 | vertrieb@msu.de Vertrieb Handels- & Vertriebspartner: 030-343 829-50 | partner@msu.de Support mit Zeitguthaben: 030-343829-80 | support@msu.de Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 12:30 und von 14:30 bis 18:00 Uhr Freitag von 09:00 bis 12:30 und von 14:30 bis 16:00 Uhr Fax 030-343 829-90 www.msu.de
-i- Inhalt Kapitel 1 Herzlich willkommen 4 Kapitel 2 Was ist neu in der msuAnwendung? 5 2.1 Was ist neu 5 2.2 Installation des Updates 5 Kapitel 3 Systemvoraussetzung 6 Kapitel 4 Allgemein 7 4.1 macOS Big Sur 7 4.2 Rechnungsauswertung im Cockpit 7 4.3 Neue Info-Seite zum msuProgramm 7 Kapitel 5 POS / Ladenkasse 8 5.1 KassenSichV - TSE 8 5.2 Aufträge im POS abrechnen 19 5.3 Rechnungen nachträglich Bar bezahlen 22 5.4 Aufzeichnung der Daten nach DSFinV-K 23 5.5 Eigenbeleg drucken 26 Kapitel 6 Buchhaltung 28 6.1 Anlagen & AfA 28 6.2 ELSTER-Schnittstelle 29 6.3 Reisekosten 29 6.4 Fahrtenbuchpauschalen 2021 29 6.5 Anlage EÜR 2020 30
-4- Kapitel 1 Herzlich willkommen Liebe Anwenderin, lieber Anwender, herzlich willkommen bei DerHandwerker, der leicht bedienbaren Fakturierung für den Apple Macintosh. DerHandwerker ist eine bewährte und ausgereifte Software für das Management, die Analyse und die Kontrolle Ihrer Finanzen. Wir wünschen Ihnen Spaß und Erfolg beim Ein- satz der Software. Wegen der sich ständig ändernden Gesetzeslage empfehlen wir Ihnen, dass Sie sich in allen steuerlichen Fragen bitte stets mit Ihrem Steuerberater oder der Veranlagung Ihres Finanzam- tes in Verbindung setzen. Wir verweisen darauf, dass die Beispiele und Muster der Veranschaulichung dienen und daher bei der Anwendung für Ihre Firma angepasst werden müssen. Hinweis: Auf unserer Webseite www.msu.de/DerHandwerker/Info finden Sie Infor- mationen zu den ersten Schritten im Programm, sowie Handbücher im PDF-Format.
-5- Kapitel 2 Was ist neu in der msuAnwendung? In diesem Kapitel finden Sie eine Übersicht der Neuerungen, gegliedert in die Neuerungen der einzelnen Versionssprünge in zeitlich absteigender Reihenfolge. Eine ausführlichere Beschrei- bung dieser Neuerungen, sowie ggf. einer Reihe weiterer, können Sie den folgenden Kapiteln entnehmen. 2.1 Was ist neu 2.1.1 in der Version 2021-07? - Neue Info-Seite zum msuProgramm - Barzahlungen im TSE-POS erfassen - Eigenbeleg drucken - ELSTER unter macOS Big Sur 2.1.2 in Version 2021-06? - Freigabe für macOS Big Sur 2.1.3 in Version 2021-05? - Aufträge in der Kasse / POS abrechnen - Degressive Abschreibung 2.1.4 in Version 2021-04? - KassenSichV - TSE 2.1.5 in Version 2021-03? - Anlage EÜR 2020 2.1.6 in Version 2021-02? - ELSTER-Schnittstelle für 2021 aktualisiert - Reisekostenpauschalen 2021 2.2 Installation des Updates Eine Schritt-für-Schritt-Videoanleitung inkl. Downloads finden Sie in unserem Webinstaller für- DerHandwerker, unter www.msu.de/DerHandwerker.
-6- Kapitel 3 Systemvoraussetzung Sie benötigen folgende Systemvoraussetzungen für Ihre msuAnwendung: Einzelplatz und Arbeitsplatz (Client): - ab macOS 10.14.6, 10.15.6 und Big Sur (11) - ab Windows 10 64-bit - ELSTER: ab 10.14, 10.15 und 11 Big Sur; Windows 10 - CPU mit mind. 2 Kernen - 4 GB RAM, empfohlen 8 GB oder mehr; Abhängig von der Anzahl der Datensätze ist mögli- cherweise mehr RAM erforderlich. - Empfohlenes Dateisystem für Mac: Mac OS Extended (Journaled) oder „APFS“ - mind. Bildschirmauflösung 1280x1024 Server-Programme: - ab macOS 10.13.6, 10.14.6 und 10.15.3 - ab Win-Server 2012, 2016 und 2019 - CP mit mind. 4 Kernen - 8 GB RAM, empfohlen 16 GB oder mehr; Abhängig von der Anzahl der Datensätze und ver- bundenen Benutzer ist möglicherweise mehr RAM erforderlich. - Empfohlenes Dateisystem für Mac: Mac OS Extended (Journaled) oder „APFS“ - mind. Bildschirmauflösung 1280x1024 Hinweis: Beim ersten Update von einer älteren Version erscheint eine Abfrage zur Konvertierung der Datendatei für die aktuelle Version der zugrunde lie- genden 4D-Datenbank. Diese ist erforderlich, damit die Datendatei für die neue Programmversion angepasst und genutzt werden kann. Hierzu klicken Sie auf die Taste „OK", alles Weitere erfolgt automatisch. Hinweis: Für Anwender einer Version X.7.15 oder älter gilt auch weiterhin die erfor- derliche Konvertierung der Datendatei mit Hilfe des msuKonverter-Packs, welches Sie kostenfrei laden können. Beachten Sie auch hierzu unsere Hinweise auf unserer Webseite.
-7- Kapitel 4 Allgemein 4.1 macOS Big Sur Ab der Programmversion 2021-06 sind die msuProgramme für macOS Big Sur freigegeben. Die ELSTER-Schnittstelle wurde von ELSTER noch nicht für macOS Big Sur freigegeben, daher können keine Meldungen direkt aus dem msuProgramm via ELSTER übertragen wer- den. Alternativ können Sie die zu meldenden Daten exportieren und im ELSTER-Portal hochla- den und übertragen. Detailinformationen dazu finden Sie in unserem Videotutorial „Export der UStVA für ELSTER-Online“. Ab der Programmversion 2021-07 wird die ELSTER-Schnittstelle ebenfalls unter Big Sur unter- stützt. 4.2 Rechnungsauswertung im Cockpit Für eine noch detailliertere Auswertung der Rechnungen im Cockpit, können Sie die Rechnun- gen nicht nur über alle Kunden, sondern nun auch nach Bestandskunden und Neukunden aus- werten. Um die Detailauswertung zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor: - Starten Sie Ihr msuProgramm. - Klicken Sie in der Zentrale auf die Taste „Cockpit“. - Wechseln Sie im Cockpit auf „Faktura“. - Klicken Sie im Widget der Rechnungen auf die Taste „Details“. - Wählen Sie im Popup „Alle Kunden“, die auszuwertenden Kunden. Hinweis: Die Detailauswertung der Rechnungen im Cockpit ist im Rahmen der Gold-Partnerschaft verfügbar. 4.3 Neue Info-Seite zum msuProgramm Es wurde eine neue Info-Seite integriert, in der Sie alle wesentlichen Informationen zu Ihrem msuProgramm finden. Somit haben Sie die wichtigsten Daten direkt im Zugriff und sind zu aktuellen Themen informiert. Um die Info-Seite zu öffnen, klicken Sie auf das msuBerlin-Logo in der Zentrale.
-8- Kapitel 5 POS / Ladenkasse 5.1 KassenSichV - TSE Entsprechend der Kassensicherheitsverordnung (KassenSichV) ist eine Technische Sicher- heitseinrichtung (TSE) vorgeschrieben. Dies gilt u.a. für computergestützte Kassensysteme, die eine Kassenfunktion für den Verkauf von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen und deren Abrechnung nutzen. Damit sollen die Intigrität, die Authenzität und die Vollständig- keit sichergestellt werden. Für die TSE gibt es zwei Lösungen: - offlineTSE, via Bondrucker, z.B. Epson - onlineTSE, via TSE-Anbieter, z.B. A-Trust Hinweis: Schließen Sie alle offenen Kassenvorgänge ab und führen Sie vor der Einrichtung der TSE im Kassenmo- dul einen Kassensturz durch.
-9- 5.1.1 offlineTSE Bei der offlineTSE befindet sich die TSE im Bondrucker. In dieser werden alle Vorgänge erfasst und signiert. Hierbei wird der Bondrucker Epson TM-m30II-NT unterstützt. Dieser wird als Net- zwerkdrucker verwendet, optional über WLAN. Schließen Sie den Bondrucker gemäß Anleitung des Herstellers an und verbinden diesen mit Ihrem Netzwerk. Im Standardfall sollte dieser beim Einschalten die Netzwerkeinstellungen abfragen, eine IP-Adresse erhalten und einen entsprechenden Ausdruck erzeugen. Für die Einrichtung via WLAN folgen Sie bitte der entsprechenden Anleitung des Herstellers. Die Einrichtung des Druckers im Betriebssystem ist nicht erforderlich, da Ihr msuProgramm den Bondrucker direkt ansteuert und auf diesem druckt. Nachfolgend werden folgende Punkte erläutert: - Anschließen des Bondrcukers - Einrichtung des Bondruckers im msuProgramm - Erweiterung des Bondrucks um QR-Code - Einrichtung der TSE - Anmeldung in der Registrierkasse - Aufzeichnung der Daten nach DSFinV-K - Sonstige Bargeldbewegungen vorerfassen - Kassensturz nach DSFinV-K
- 10 - • Anschließen des Bondruckers Schließen Sie das Strom- und Netzwerkkabel an die entsprechenden Anschlüsse an und stecken die microSD-Card in den dafür vorgesehenen Steckplatz. Nutzen Sie eine Kassenlade, so schließen Sie diese an den entsprechenden Anschluss an. Hinweis: Beachten Sie hierzu die Anleitung des Herstellers. Anschluss des Bondruckers • Einrichtung des Bondruckers im msuProgramm - Öffnen Sie die Programmeinstellungen über das Menü „Service / Einstellungen“. - Klicken Sie auf die Taste „Kasse“. - Klicken Sie auf die Taste „Drucker“. - Wählen Sie den Bondrucker „ESPON TM-m30II“ aus. - Wechseln Sie in der linken Seitenleiste auf „IP & Display“. - Geben Sie die IP-Adresse des Bondruckers ein. Diese können Sie in Ihrem DHCP-Server, bzw. Router einsehen. Fragen Sie hierzu ggf. Ihren Netzwerkadministrator. - Sichern Sie die Einstellungen zum Bondrucker mit Klick auf „OK“.
- 11 - • Einrichtung des Bondruckers im msuProgramm - Öffnen Sie die Programmeinstellungen über das Menü „Service / Einstellungen“. - Klicken Sie auf die Taste „Kasse“. - Klicken Sie auf die Taste „Drucker“. - Wählen Sie den Bondrucker „ESPON TM-m30II“ aus. - Wechseln Sie in der linken Seitenleiste auf „IP & Display“. - Geben Sie die IP-Adresse des Bondruckers ein. Diese können Sie in Ihrem DHCP-Server, bzw. Router einsehen. Fragen Sie hierzu ggf. Ihren Netzwerkadministrator. - Sichern Sie die Einstellungen zum Bondrucker mit Klick auf „OK“. • Erweiterung des Bondrucks um QR-Code und TSE-Angaben Neben den Standardangaben kann auf dem Kassenbon ein QR-Code ausgegeben werden, der entsprechende Sicherheitsdaten enthält und zur Bon-Prüfung dient. Ebenfalls ist es mög- lich, Angaben zur TSE als Text auszugeben. Um den QR-Code auf dem Bondruck zu integrieren, gehen Sie wie folgt vor: - Wählen Sie das Menü „Service / Einstellungen“, um die Programmeinstellungen zu öffnen. - Klicken Sie auf die Taste „Kasse“, um die Kasseneinstellungen zu öffnen. - Klicken Sie auf die Taste „Layout“, um den Ausdruck zu bearbeiten. - Den QR-Code können Sie beispielsweise im Fußtext, also am Ende des Kassenbons plat- zieren. Wechseln Sie dazu auf die Seite „Fuß“. - Klicken Sie auf die „+“-Taste und wählen „2D-Code“, wenn Sie eine QR-Code hinzufügen möchten. - Klicken Sie über dem Textfeld auf „P▼“ und wählen „DSFinVK QR-Code“ aus. - Wählen Sie unter dem Textfeld als Typ „QR Code Model 2“ aus. - Geben Sie als Breite / Höhe / Symbolgröße jeweils „100“ an. - Wählen Sie unter Ausrichtung, ob der QR-Code linksbündig, zentriert oder rechtsbündig gedruckt werden soll. Beispiel für QR-Code.
- 12 - - Klicken Sie auf die Taste „Übernehmen“, um die Eingabe zu übernehmen. - Die Zeile zum Druck des QR-Codes wird automatisch als letzte Zeile eingefügt und liegt somit unter dem Befehl, um den Bon nach dem Druck abzuschneiden. Daher markieren Sie die Zeile und ändern mithilfe der Pfeil-Tasten die Position. - Klicken Sie erneut auf die Taste „Übernehmen“, um die Positionsänderung zu sichern. Beispiel für Fußbereich des Bondrucks. Um TSE-Angaben auf dem Bondruck zu integrieren, gehen Sie wie folgt vor: - Wählen Sie das Menü „Service / Einstellungen“, um die Programmeinstellungen zu öffnen. - Klicken Sie auf die Taste „Kasse“, um die Kasseneinstellungen zu öffnen. - Klicken Sie auf die Taste „Layout“, um den Ausdruck zu bearbeiten. - Die Angaben können Sie beispielsweise im Fußtext, also am Ende des Kassenbons plat- zieren. Wechseln Sie dazu auf die Seite „Fuß“. - Klicken Sie auf die „+“-Taste und wählen „Text“, wenn Sie die TSE-Angaben hinzufügen möchten. - Klicken Sie über dem Textfeld auf „P▼“ und wählen die entsprechenden DSFinVK-Variablen aus. Folgende Angaben stehen zur Verfügung: - Startzeit - Endzeit - Signaturzähler
- 13 - - Transaktionsnummer - Signatur Beispiel für die TSE-Angaben. - Klicken Sie auf die Taste „Übernehmen“, um die Eingabe zu übernehmen. - Die Zeile zum Druck der Angaben wird automatisch als letzte Zeile eingefügt und liegt somit unter dem Befehl, um den Bon nach dem Druck abzuschneiden. Daher markieren Sie die Zeile und ändern mithilfe der Pfeil-Tasten die Position. - Klicken Sie erneut auf die Taste „Übernehmen“, um die Positionsänderung zu sichern. Beispiel für Fußbereich des Bondrucks.
- 14 - • Einrichtung der TSE Bevor Sie die Einrichtung der TSE beginnen, stellen Sie sicher, dass das entsprechende Kas- senkonto in der Buchhaltung wie von Ihnen gewünscht eingerichtet ist. - Öffnen Sie die Programmeinstellungen über das Menü „Service / Einstellungen“. - Klicken Sie auf die Taste „Kasse“. - Klicken Sie auf die Taste „Optionen“. - Wechseln Sie links in der Seitenleiste auf „TSE“. - Klicken Sie auf die Taste „Neue TSE“, um eine neue TSE einzurichten. Diese läuft in 5 Schritten ab: Schritt 1 von 5 - Kasse: Kasse benennen Kasse: Geben Sie eine Bezeichnung der Kasse ein. Modell: Geben Sie das Modell des Bondruckers ein. Brand: Geben Sie den Typ des Bondruckers ein.
- 15 - Schritt 2 von 5 - Konto: Konto einrichten. Seriennummer: Geben Sie die Seriennummer der Kasse ein. Diese entnehmen Sie der Position „msuTSE“ Ihrer Rechnung. Diese ist eine separate Seriennum- mer und nicht die des Bondruckers oder der microSD. Buchungskonto: Wählen Sie, ob alle Benutzer dieser Kasse das gleiche buchhalterische Kassenkonto verwenden sollen oder ob jeder Benutzer das im Benutzer hinterlegte buchhalterische Kassenkonto verwenden soll. Empfohlen ist die Verwendung eines vorgegebenen Buchungskontos. Andernfalls würde der Kassenstand in der Sicherheitseinrichtung auf mehrere buchhalterische Kassenkonten verteil sein. Die direkte Kontroll- möglichkeit wäre in letzterem Fall nicht gegeben. Kasse: Wählen Sie das buchhalterische Kassenkonto aus, dass für diese Kasse benutzt werden soll.
- 16 - Schritt 3 von 5 - Bondrucker: Bondrucker verbinden IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse des Bondruckers ein, der mit dieser TSE genutzt werden soll.
- 17 - Schritt 4 von 5 - TSE: Konto einrichten Neue TSE: Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine neue TSE einrichten möchten. Bestehende TSE: Wählen Sie diese Option, wenn der Bondrucker ausgetauscht werden musste und die bisherige TSE weiter genutzt werden soll.
- 18 - Schritt 5 von 5 - Authentifikation: Authentifikation PUK: Geben Sie ein PUK ein, diese muss 6-stellig sein. Es sind nur Zahlen (0...9) und Buchhstaben (a...z, A...Z) erlaubt. Administration PIN: Geben Sie eine PIN ein, diese muss 5-stellig sein. Es sind nur Zahlen (0...9) und Buchhstaben (a...z, A...Z) erlaubt. Signieren PIN: Geben Sie eine PIN ein, diese muss 5-stellig sein und darf nicht die glei- che, wie die Administrations-PIN sein. Es sind nur Zahlen (0...9) und Buchhstaben (a...z, A...Z) erlaubt. • Anmeldung in der Registrierkassse Bei der Anmeldung im Kassenmodus Ihres msuProgramms wird nun die Auswahl der ein- gerichteten Kassen angezeigt, wenn mehrere Kassen eingerichtet wurden. Somit kann ein Benutzer die Kasse wählen, an der er arbeitet.
- 19 - 5.2 Aufträge im POS abrechnen Um eine vollständige Aufzeichnungspflicht und Signierung zu gewährleisten, ist es erforderlich, alle Kassenvorgänge im Kassenmodul zu erfassen. Dies betrifft auch die Abrechnung zu Auf- trägen. Hierzu werden Komplettrechnung und Abschlags- / Schlussrechnungen unterstützt. Die Aufzeichnung zu einem Kassenvorgang beginnt mit dem Erstellen einer Rechnung. Jedoch erfolgt die Aufzeichnung nur im Kassenmodul. Daher ist es möglich, in der Kasse eine Abschlags- / Schlussrechnung oder Komplettrechnung zu einem Auftrag zu erzeugen. Hinweis: Diese Funktion ist nur mit der TSE-Sicherheitseinrichtung verfügbar. Der abzurechnende Auftrag muss im Original gedruckt sein. • Komplettrechnung zu einem Auftrag Komplettrechnung zu einem Auftrag erzeugen.
- 20 - Um eine Komplettrechnung zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor: - Öffnen Sie das Kassenmodul. - Klicken Sie in der Rechnungsliste auf die Taste „Auftrag abrechnen“. - Geben Sie im Feld „Auftrag“ die Auftragsnummer oder den Anfang der Auftragsnummer ein, zu der eine Rechnung gestellt werden soll. - Bestätigen Sie die Eingabe mit der TAB-Taste auf der Tastatur. Sollten zu Ihrer Eingabe mehrere Aufträge in Frage kommen, so erscheint eine entspre- chende Auswahl, um den gewünschten Auftrag auszuwählen. - Wählen Sie die Option „Standardrechnung“. - Wählen Sie die Zahlungsart aus. - Klicken Sie auf die Taste „Rechnung erzeugen“, um den eingegebenen Betrag in Rechnung zu stellen. Die Eingabe wird abgeschlossen und der Bon gedruckt. • Abschlags- / Schlussrechnung zu einem Auftrag Abschlags- / Schlussrechnung zu einem Auftrag erzeugen. Um eine Abschlags- / Schlussrechnung zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor: - Öffnen Sie das Kassenmodul.
- 21 - - Klicken Sie in der Rechnungsliste auf die Taste „Auftrag abrechnen“. - Geben Sie im Feld „Auftrag“ die Auftragsnummer oder den Anfang der Auftragsnummer ein, zu der eine Anzahlung oder Schlussrechnung erfolgen soll. - Bestätigen Sie die Eingabe mit der TAB-Taste auf der Tastatur. Sollten zu Ihrer Eingabe mehrere Aufträge in Frage kommen, so erscheint eine entspre- chende Auswahl, um den gewünschten Auftrag auszuwählen. - Wählen Sie die Option „Abschlagsrechnung“. - Geben Sie im Feld „Abschlag erfassen“ den Betrag ein, der zu diesem Auftrag abgerechnet werden soll. Wird der verbliebene offene Betrag in Rechnung gestellt, wird diese Rechnung automatisch als Schlussrechnung erzeugt. - Wählen Sie die Zahlungsart aus. - Klicken Sie auf die Taste „Rechnung erzeugen“, um den eingegebenen Betrag in Rechnung zu stellen. Die Eingabe wird abgeschlossen und der Bon gedruckt. Für den Bondruck kann zusätzlich eine Variable verwendet werden, um auszugeben, ob es sich um eine Abschlagsrechnung oder Schlussrechnung handelt.
- 22 - 5.3 Rechnungen nachträglich Bar bezahlen Im Tagesgeschäft kommt es vor, dass ein Kunde eine Rechnung zur Überweisung erhält und diese später doch Bar bezahlen möchte. Damit diese Zahlung unter den Vorgaben korrekt erfasst wird, kann im POS die Zahlung zur Rechnung erfasst werden. Hinweis: Diese Funktion ist nur mit der TSE-Sicherheitseinrichtung verfügbar. Um eine Rechnung zu bezahlen, gehen Sie wie folgt vor: - Öffnen Sie das Kassenmodul. - Wechseln Sie auf die Seite „Offene Rechnungen“. - Wählen Sie gegebenenfalls oben, rechts den Mitarbeiter, der die Rechnung erstellt hat. - Markieren Sie die betreffende Rechnung. - Passen Sie den Zahlbetrag an, wenn es sich um eine Teilzahlung oder eine Zahlung mit Skontoabzug handelt. - Aktivieren Sie die Option „Rest als Skonto“, wenn ein Skonto gewährt wurde. - Klicken Sie auf die Taste „Zahlung erfassen“, um die Zahlung zu erfassen. Nachträgliche Barzahlung zu einer Rechnung erfassen.
- 23 - 5.4 Aufzeichnung der Daten nach DSFinV-K Zitat vom Bundeszentralamt für Steuern: „Die DSFinV-K ist die Beschreibung einer Schnittstelle für den Export von Daten aus elek- tronischen Aufzeichnungssystemen für die Datenträgerüberlassung („Z3-Zugriff“) im Rah- men von Außenprüfungen sowie Kassen-Nachschauen. Sie soll eine einheitliche Struk- turierung und Bezeichnung der Dateien und Datenfelder unabhängig von dem beim Unter- nehmen eingesetzten elektronischen Aufzeichnungssystem sicherstellen.“ Zusammen mit der Lizenzerweiterung „Technische Sicherheitseinrichtung“ für die TSE werden alle Vorgänge der Kasse entsprechend der DSFinV-K protokolliert. Somit können die Daten bei einer Prüfung exportiert und elektronisch übergeben werden. Die DSFinV-K ist in 3 Bereiche unterteilt: 1. Stammdaten Diese enthalten alle grundlegenden Informationen, z.B. Betriebsstätte, Kasse, Firma (das Unternehmen selbst). 2. Bewegungsdaten Dies sind die Vorgänge und Geschäftsvorfälle, die während der Nutzung der Kasse ent- stehen. Z.B. Rechnung erstellen und Rechnung bezahlen. 3. Kassenabschluss Dies sind die Summen über die Bewegungsarten und Summen über die Zahlarten.
- 24 - • Sonstige Bargeldbewegungen vorerfassen Wie gewohnt können Sie im Kassenmodul auf die Seite „Kassenbuch“ wechseln und hier auf die Taste „Buchen“ klicken, um Barentnahmen und Bareinlagen zu für die Buchhaltung vor- zuerfassen. Neu ist hierbei, dass Sie den Zweck der Einlage / Entnahme wählen, damit dies entsprechend protokolliert werden kann, wie es in der DSFinV-K vorgegeben ist. Bareinlagen / Barentnahmen erfassen.
- 25 - • Kassensturz nach DSFinV-K Den Kassensturz erfassen Sie wie bisher, indem Sie die Anzahl der verschiedenen Münzen und Geldscheine zählen und deren Mengen erfassen. Beispiel für Kassensturz. Neu hierbei ist - die Anzeige des Kassenstandes vom letzten Kassensturz, - die Auflistung der Barzahlungen, - die Auflistung der übrigen Zahlungsarten, - die Anzeige des neuen Kassenabschlusses, der sich aus dem letzten Kassensturz, sowie der zwischenzeitlichen Barzahlungen ergibt, - die Differenz zwischen dem errechneten Kassenabschluss und dem gezählten Kassenab- schluss. Besteht eine Differenz zwischen dem gezählten und dem errechneten Kassenstand, so kann der Kassensturz nur gesichert werden, wenn die Differenz protokolliert wird. Um falsche Differenzen, die aufgrund von Zähl- oder Tippfehler entstehen können, nicht direkt
- 26 - zu protokollieren und einen falschen Kassensturz zu sichern, muss die Option „Differenzbetrag in das DSFinVK-Protokoll aufnehmen.“ manuell aktiviert werden. 5.5 Eigenbeleg drucken Für die Entnahme / Einlage von Geldern in die Kasse müssen Eigenbelege erzeugt werden, die die Entnahme / Einlage glaubhaft belegen. Hierfür kann nun ein Eigenbeleg gedruckt wer- den, wenn eine Entnahme / Einlage durchgeführt wurde. Der Eigenbeleg kann über den Bondrucker gedruckt werden. 5.5.1 Eigenbeleg über Bondrucker Um den Eigenbeleg über den Bondrucker auszugeben, gehen Sie wie folgt vor: - Wählen Sie das Menü „Service / Einstellungen“, um die Programmeinstellungen zu öffnen und wählen hier „Kasse“. Alternativ klicken Sie im POS auf die Taste „Einstellungen“, um die Kasseneinstellungen zu öffnen. - Klicken Sie auf die Taste „Layout“ und wechseln auf die Seite „Buchungsbeleg“. - Aktivieren Sie die Option „Eigenbeleg nach Erfassung drucken“, um den Eigenbeleg automa- tisch drucken zu lassen. - Klicken Sie auf die „+“-Taste und wählen „Text“. - Klicken Sie über dem Textfeld auf „P▼“ und wählen die entsprechenden Variablen aus, die für den Eigenbeleg verwendet werden sollen. - Klicken Sie auf „Übernehmen“, um die Eingaben zu sichern.
- 27 - Beispiel für einen Eigenbeleg. - Klicken Sie auf die „+“-Taste und wählen „Abstand“. Geben Sie eine „2“ für einen Abstand von zwei Zeilen bis zur Schnittkante des Eigenbelegs. - Klicken Sie auf „Übernehmen“, um die Eingaben zu sichern. - Klicken Sie auf die „+“-Taste und wählen „Cut“, um den Schnittbefehl zu setzen, damit der Eigenbeleg von Bondrucker abgeschnitten wird. - Klicken Sie auf die Taste „Übernehmen“, um die Druckeinstellungen zum Eigenbeleg zu sichern. Nach Erfassung eines Eigenbelegs im POS wird nun automatisch der Beleg dazu gedruckt.
- 28 - Kapitel 6 Buchhaltung 6.1 Anlagen & AfA Unter den Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise wurde die Wiedereinführung der degressiven Abschreibung beschlossen. Diese ist im § 7, Abs.2 EStG festgehalten und bezieht sich nur auf „Bewegliche Wirtschaftsgüter“ die im Zeitraum 1.1.2020 bis 31.12.2021 ange- schafft wurden. Auf alle anderen Wirtschaftsgüter darf diese Abschreibungsmethode nicht angewandt werden. Der AfA-Satz der degressiven Abschreibung beträgt das 2,5-fache der linearen Abschreibung, jedoch maximal 25%. Beträgt der lineare AfA-Satz 8,33% pro Jahr, so kann eine degressive Abschreibung von 20,83% (8,33%*2,5) erfolgen. Beträgt der lineare AfA-Satz 16,67% pro Jahr, so läge der degressive AfA-Satz bei 41,68%. Da dieser die höchstzulässigen 25% übersteigt, muss der AfA-Satz von 25% angewendet werden. Hinweis: Der AfA-Satz muss manuell eingegeben werden. Als eine Besonderheit ist nach §7 Abs. 3 EStG ein Wechsel von der degressiven Abschreibung zur linearen Abschreibung möglich, umgekehrt jedoch nicht. Vom Zeitpunkt des Übergangs wird der lineare Abschreibungsbetrag aus dem Restwert und der Restbuchungsdauer berech- net. Der Zeitpunkt für den Übergang ist das Jahr, ab dem die Verteilung über die lineare Abschreibung höhere AfA-Beträge ergibt als über die degressive Abschreibung. Hierzu wählen Sie die Abschreibungsmethode „Autom.“, damit Ihr msuProgramm automatisch den Übergang von der linearen zur degressiven Abschreibung für Sie ermittelt. Beispiel: Zum 02.01.2020 gibt es einen Zugang für einen neuen PKW. Dieser wird über 6 Jahr abge- schrieben, der Nettowert beträgt 50.000,00. Lineare Abschreibung mit 16,67% pro Jahr: Jahr Art Afa-Satz Abschreibungsbetrag Restwert 1. Jahr linear 16,67% 8.335,00 41.665,00 2. Jahr linear 16,67% 8.335,00 33.330,00 3. Jahr linear 16,67% 8.335,00 24.995,00 4. Jahr linear 16,67% 8.335,00 16.660,00 5. Jahr linear 16,67% 8.335,00 8.325,00 6. Jahr linear 16,67% 8.324,00 1
- 29 - Automatische Abschreibung: Jahr Art Afa-Satz Abschreibungsbetrag Restwert 1. Jahr degressiv 25% 12.500,00 41.665,00 2. Jahr degressiv 25% 9.375,00 28.125,00 3. Jahr degressiv 25% 7.031,00 21.094,00 4. Jahr linear 33,33% 7.031,00 14.063,00 5. Jahr linear 33,33% 7.031,00 7.032,00 6. Jahr linear 33,33% 7.031,00 1 Durch die Anwendung der automatischen Abschreibung werden die ersten 3 Jahren mit der degressiven Methode abgeschrieben. Ab dem 4. Jahr wird die lineare Methode angewendet, da der Abschreibungsbetrag höher ist: 4. Jahr degressiv: 25% von 21.094,00 = 5274,00 4. Jahr linear: 21.094,00 / 3 Jahre = 7.031,00 pro Jahr 6.2 ELSTER-Schnittstelle 6.2.1 ELSTER-Schnittstelle 2021 ELSTER hat eine Aktualisierung herausgegeben, die in den msuProgrammen integriert wurde. Diese Aktualisierung ist erforderlich, um die Übertragung von Zeiträumen aus 2021 vornehmen zu können. Z.B. für die Meldung des 1. Quartals 2021. 6.2.2 Unterstützung Big Sur Ein Update der ELSTER-Schnittstelle wurde integriert, sodass Sie mit Ihrem msuProgramm ab der Version 2021-07 die Umsatzsteuervoranmeldung nun auch unter macOS 11 Big Sur über- mitteln können. Da ELSTER immer nur 3 macBetriebssysteme für Meldungen aus einer Software heraus unterstützt, ist die ELSTER-Schnittstelle für macOS 10.14, 10.15 und 11 Big Sur freigegeben. 6.3 Reisekosten 6.3.1 Reisekostenpauschalen 2021 Die Pauschalen der Reisekosten wurden um die Vorgaben für 2021 ergänzt. 6.4 Fahrtenbuchpauschalen 2021 Die Pauschalen des Fahrtenbuchs wurden um die Vorgaben für 2021 ergänzt.
- 30 - 6.5 Anlage EÜR 2020 Die Anlage EÜR 2020 ist ab der Programmversion 2021-03 verfügbar. Mit Einführung der Anlage EÜR 2020 werden ab jetzt nicht nur die Salden der einzelnen Kenn- zahlen der Anlage EÜR übermittelt, sondern auch die dazugehörigen Buchungen. Beispiel: Die Zeile 14, Kennzahl 112 Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen hat einen Saldo von 10.000,00. Dieser ergibt sich aus drei Buchungen. Somit wird dem Finanzamt nicht nur der Saldo 10.000,00 übermittelt, sondern auch die drei Buchungen, die zu diesem Saldo führen. Welche Buchungen zu einer Kennzahl gehören, können Sie im Formular der Anlage EÜR 2020 einsehen: - Öffnen Sie die Anlage EÜR 2020. - Klicken Sie auf die Taste „Anlage EÜR 2020“, um die Formularansicht zu öffnen. - Klicken Sie auf das „Auge“-Symbol an der entsprechenden Kennzahl, um die dazugehörigen Buchungen einzusehen. Eine Detailbeschreibung zur Einrichtung der Anlage EÜR, dem Anlagenverzeichnis, dem Drucken und dem Senden per ELSTER finden Sie im „Handbuch E/Ü-Buchhaltung in der msu- Linie“.
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