2019 Nachhaltigkeit. Stabilität. Richtung - MBG Thüringen
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GESCHÄFTSJAHR
2019
Nachhaltigkeit. Stabilität. Richtung.Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Thüringen mbH in Zahlen
Gründungsdatum 27. Januar 1992 in Erfurt
Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Eintragung ins Handelsregister 04. März 1993
Amtsgericht Jena HRB 106221
Stammkapital 2019 EUR 9.9 Mio.
Gesellschaftergruppen Kreditinstitute
Industrie- und Handelskammern
Handwerkskammer Erfurt
Unternehmensverbände
Versicherungen
Organe Geschäftsführung
Verwaltungsrat
Bewilligungsausschuss
Gesellschafterversammlung
Beteiligungen 2019
Anzahl Beteiligungsvolumen
Beteiligungsbestand zum 146 42,8 Mio. EUR
31.12.2019
Bewilligte Beteiligungen 24 7,6 Mio. EUR
im Jahr 2019 (stille und offene)
Bestand Mikromezzanin 87 3,6 Mio. EUR
zum 31.12.2019„Wir können den Wind nicht ändern,
aber die Segel richtig setzen.“
Aristoteles
Mit unserer Beteiligung bringen wir Sie ans Ziel.
Die Gesellschafter finden Sie unter dem unten stehenden Link
oder dem QR-Code rechts:
Gesellschafterliste
https://mbg-thueringen.de/die-mbg/organe/gesellschafter3 Inhaltsverzeichnis 1. Lagebericht 4 Bilanz 8 Gewinn- und Verlustrechnung 10 Anhang 11 Besetzung Aufsichtsrat 14 Mitglieder Beteiligungsausschuss 15 Bestätigungsvermerk 16 Bericht des Aufsichtsrates 19 Impressum 20
4 Lagebericht
Lagebericht
1. Geschäftsverlauf / Allgemeine abzusehen. Die Situation zwischen den Verkehr und das sonstige Gewerbe. Für
Rahmenbedingungen Kreditinstituten und sonstigen Kapital- vertraglich vereinbarte Beteiligungen
gebern ist extrem wettbewerbsintensiv konnte die MBGT in 2019 Mittel in Höhe
1.1. Grundlagen der Gesellschaft und wird auch über die Vergabebedin- von TEUR 6.254 (Vorjahr TEUR 3.499)
Aufgabe der Mittelständischen Beteili gungen geführt. Zwischen den jewei- auszahlen. Das Kapital floss in 25 Betei-
gungsgesellschaft Thüringen mbH ligen Mittelständischen Beteiligungs- ligungsunternehmen (Vorjahr 21 Betei-
(MBGT) ist die Stärkung der Eigenkapital- gesellschaften in Deutschland besteht ligungsunternehmen). Dem gegenüber
basis von mittelständischen Unterneh- kein Wettbewerb, da jede ausschließlich stehen Abgänge in Höhe von TEUR 6.390
men im Freistaat Thüringen durch offene in „ihrem“ Bundesland tätig ist. Zu den (Vorjahr TEUR 4.282). Hierbei handelt es
und stille Beteiligungen. Als Selbsthil- Beteiligungsprodukten der Landesför- sich um neun planmäßige Rückführun-
feeinrichtung der Wirtschaft stellt die derinstitute sowie der Kreditanstalt gen, sechs vorzeitige Rückführungen,
MBGT in fast jeder Unternehmensphase für Wiederaufbau (KfW) besteht ein sechs ratierliche Rückführungen bereits
Beteiligungskapital bis zu einem Regel- eingeschränkter Wettbewerb, da man fälliger Beteiligungen, eine Rückführung
höchstbetrag von EUR 1,25 Mio. bereit. größtenteils in unterschiedlichen Finan- einer reduzierten Beteiligung sowie fünf
In begründeten Ausnahmefällen sind zierungssegmenten und Größenklassen Ausfälle. Insgesamt sank damit das in
Beteiligungen bis zu einem Betrag von aktiv ist. Rein private Beteiligungsge- Thüringer Unternehmen investierte
EUR 2,5 Mio. möglich. sellschaften spielen im Segment der Kapital der MBGT per Saldo in 2019 um
kleinen und mittleren Unternehmen TEUR 136 auf TEUR 42.810 zum Bilanz-
1.2. Wirtschaftsbericht in Thüringen eine eher untergeordnete stichtag. Für ein Volumen von TEUR 500
Die konjunk turelle Schwäche in Rolle. Stärkstes Wettbewerbsprodukt (Vorjahr TEUR 2.350) standen zum Stich-
Deutschland hielt im letzten Jahres- sind unverändert zinsgünstige, langfris- tag die Auszahlungsvoraussetzungen
viertel 2019 an. Nach vorläufigen Mel- tige Bankdarlehen, die ohne Sicherhei- aus. Für im Jahr 2019 geschlossene Be-
dungen des Statistischen Bundesamtes ten ausgereicht werden. teiligungsverträge wurden TEUR 4.377,
zufolge verharrte das reale Bruttoin- für 2018 TEUR 562 noch nicht ausge-
landsprodukt (BIP) saison- und kalender- 1.3. Geschäftsverlauf zahlt.
bereinigt auf dem Stand des Vorquar- Das Neugeschäft der MBGT lag mit ei- Die Bürgschaftsbank Thüringen GmbH
tals. Für das Jahr 2019 insgesamt ergibt nem bewilligten Beteiligungsvolumen besorgt die Geschäfte der MBGT, die
sich eine Zunahme des realen BIP um für stille Beteiligungen von TEUR 7.090 - mit Ausnahme der Geschäftsführer -
0,6 %. Ausschlaggebend für die anhal- für 21 Unternehmen über dem Vorjah- über kein eigenes Personal verfügt.
tend schwache konjunkturelle Grund- resniveau (TEUR 6.205 für 18 Unterneh-
tendenz war der Abschwung in der In- men). Das Neugeschäftsvolumen lag 2. Darstellung der Vermögens-,
dustrie, der sich auch zum Jahresende unter den geplanten Erwartungen von Finanz- und Ertragslage des
fortsetzte. Die stärker auf die Binnen- EUR 8,0 Mio. Zusätzlich wurden drei Unternehmens
wirtschaft ausgerichteten Dienstleis- offene Beteiligungen über TEUR 550
tungsbereiche stützten die Konjunktur (Vorjahr zwei offene Beteiligungen mit 2.1. Ertragslage
hingegen weiter. Hierzu trugen die nach TEUR 350) genehmigt. Von dem bewil- Die MBGT berechnet nach ihren Ge-
wie vor recht guten Einkommens- und ligten Gesamtvolumen entfielen 65 % schäftsbedingungen und entsprechend
Arbeitsmarktperspektiven der Verbrau- auf die Industrie, 15 % auf den Einzel- den Vereinbarungen in den Gesell-
cher maßgeblich bei. Auf Grundlage handel, jeweils 5 % auf den Groß- und schaftsverträgen über die stillen Betei-
ihrer Beurteilung der Wirtschafts- und Außenhandel und das Handwerk, 4 % ligungen als Beteiligungsentgelt feste
Inflationsaussichten hielt und hält die auf die Informationswirtschaft, 3 % und gewinnabhängige Vergütungen.
Europäische Zentralbank an ihrer Zin- auf das Dienstleistungsgewerbe sowie Gegenüber dem Vorjahr sanken die Er-
spolitik fest; eine Änderung ist nicht jeweils 1 % auf Hotels und Gaststätten, träge aus Beteiligungen auf TEUR 3.676Lagebericht 5 und lagen damit um TEUR 118 unter schuss 2019 wurde gemäß § 14 des Ge- Verbindlichkeiten sind zur Auszahlung dem Vorjahresniveau (TEUR 3.794). Ur- sellschaftsvertrages in die Gewinnrück- vorgesehene und zur Verfügung durch sache hierfür ist insbesondere der aktu- lage eingestellt. die NBank gestellte sowie vereinnahmte ell angepasste Marktzins bei den festen abzuführende Entgelte an die NBank in Entgelten bei neuen Beteiligungen. Zin- 2.2. Vermögens- und Finanzlage Höhe von TEUR 193 (Vorjahr TEUR 208) serträge für Geldanlagen wurden auf- Die MBGT weist zum 31.12.2019 eine aus dem Mikromezzaninfonds Deutsch- grund des Einsatzes der Eigenmittel für Bilanzsumme von TEUR 47.174 (Vorjahr land enthalten. Diese werden durch die Beteiligungen ohne Refinanzierungen TEUR 48.208) aus. Die Aktiva bestehen MBGT treuhänderisch verwaltet. Die bzw. zur Vorfinanzierung dieser analog im Wesentlichen aus den stillen Betei- Rückstellungen beinhalten die Pensi- zum Vorjahr nicht erzielt. Die Erträge ligungen im Finanzanlagevermögen onsrückstellungen für ein ehemaliges aus Geschäftsbesorgung in Höhe von in Höhe von TEUR 38.626, die im Ver- Mitglied der Geschäftsführung in Höhe TEUR 83 (Vorjahr TEUR 78) resultieren gleich zum Vorjahr (TEUR 39.437) um von TEUR 302 (Vorjahr TEUR 303). Die aus der Bearbeitung der Mikromezza- TEUR 811 abgenommen haben. Im Um- sonstigen Rückstellungen belaufen ninbeteiligungen. Entsprechend den laufvermögen sind die Guthaben bei sich auf TEUR 89 (Vorjahr TEUR 88). Regeln aus dem Geschäftsbesorgungs- Kreditinstituten mit TEUR 5.454 (Vor- Die Liquidität der Gesellschaft war zu vertrag mit der BBT werden ein Teil der jahr TEUR 7.254) und die Forderungen jedem Zeitpunkt gegeben. Basis ist der festen Entgelte und die Bearbeitungsge- und sonstigen Vermögensgegenstände Bestand an kurzfristig verfügbaren bühren an die Bürgschaftsbank in Höhe mit TEUR 2.111 (Vorjahr TEUR 1.140) Bankguthaben. Die Liquidität wird wei- von TEUR 1.299 zur Deckung der allge- ausgewiesen. Das Stammkapital von terhin gesichert durch eine grundsätz- meinen Verwaltungs- und der Personal- TEUR 9.958 ist vollständig eingezahlt. liche fristenkongruente Refinanzierung kosten abgeführt (Vorjahr TEUR 1.301). Unter Hinzurechnung von Kapitalrückla- durch die KfW bei Beteiligungszusagen Die Refinanzierungsaufwendungen so- ge sowie Gewinnrücklage einschließlich und das Wahlrecht des Abrufs der Refi- wie die sonstigen Zinsaufwendungen eingestelltem Jahresüberschuss verfügt nanzierung innerhalb eines Jahres. Die (TEUR 582) sind gegenüber dem Vorjahr die Gesellschaft über ein bilanzielles Ei- Geschäftsführung sieht die Vermögens- um TEUR 55 gesunken (TEUR 637). Im Be- genkapital in Höhe von TEUR 26.842 das und Finanzlage als geordnet an. richtsjahr bildete die MBGT Einzelwert- sich gegenüber dem Vorjahresstichtag berichtigungen auf Beteiligungen in (TEUR 25.914) um das ausgewiesene 3. Prognose-, Chancen- und Höhe von TEUR 800 (Vorjahr TEUR 860). Jahresergebnis (TEUR 928) erhöhte. Da- Risikobericht Im Gegenzug konnten Einzelwertberich- mit ist die Eigenkapitalquote auf 56,9 % tigungen in Höhe von TEUR 484 (Vor- (Vorjahr 54 %) gestiegen. Die Passiva 3.1. Risikobericht jahr TEUR 273) aufgelöst werden. Zum enthalten des Weiteren fristenkongru- Zur Begrenzung der Adressenausfall- Bilanzstichtag ist der einzelwertberich- ent zu den einzelnen Beteiligungen auf- risiken werden Beteiligungen durch tigte Beteiligungsbestand um TEUR 552 genommene KfW-Refinanzierungsdar- die MBGT grundsätzlich unter Herein- auf TEUR 13.837 (Vorjahr TEUR 13.285) lehen in Höhe von TEUR 19.488 (Vorjahr nahme von im Regelfall 72 %igen Ga- gestiegen, was einem Anteil von 32,3 % TEUR 21.462) sowie weitere Verbindlich- rantien der BBT eingegangen. Für alle (Vorjahr 30,9 %) entspricht. Die MBGT keiten in Höhe von TEUR 453 (Vorjahr erkennbaren Risiken unter Annahme erzielte im Berichtsjahr einen Jahres- TEUR 440). Der für ERP-Beteiligungs- einer voraussichtlich dauernden Wert- überschuss von TEUR 928 (Vorjahr programme eingeräumte Kreditrahmen minderung wurde durch die Bildung von TEUR 970). Unter Berücksichtigung der beträgt nach Anpassung im Jahr 2015 Wertberichtigungen Vorsorge getrof- Planung, der wirtschaftlichen Rahmen- TEUR 35.000 für kurz- bis mittelfristigen fen. Dem Eigenobligo von TEUR 12.027 bedingungen und der unverändert vor- Refinanzierungsbedarf. Zum 31.12.2019 (Vorjahr TEUR 10.365) aus den im Be- sichtigen Risikopolitik wird das Ergebnis ist dieser mit TEUR 25.488 (Vorjahr stand befindlichen 146 Beteiligungen als gut eingeschätzt. Der Jahresüber- TEUR 26.437) belegt. In den weiteren (Vorjahr 145 Beteiligungen) und Ent-
6 Lagebericht
geltforderungen stehen Einzel- und ne sind im vergangenen Jahr ausgeblie- weiterer Beteiligungen endet in 2020.
Pauschalwertberichtigungen in Höhe ben. Eine grundlegende konjunkturelle Der Geschäftsplan weist für 2020 ein
von TEUR 3.223 (Vorjahr TEUR 3.136) Änderung in Deutschland zeichnet sich Neugeschäftsvolumen in Höhe von
gegenüber. Unter Einbeziehung des Ei- nicht ab. Die Binnenwirtschaft dürfte € 7,0 Mio. für stille Beteiligungen aus.
genkapitals sind alle eventuellen Risiken weiter für Auftrieb sorgen. Angesichts Insgesamt rechnen wir für 2020 unter
vollständig abgedeckt. Seit 01.01.2018 des nach wie vor robusten Arbeitsmark- Berücksichtigung der Marktlage mit ei-
gelten geänderte Rückgarantieerklärun- tes und der steigenden Löhne stützt der nem in etwa gleichbleibenden Beteili-
gen. Die Garantieübernahme durch die private Verbrauch die heimische Kon- gungsvolumen für stille Beteiligungen.
BBT beträgt 72 %; die maximale Laufzeit junktur. Zudem ist in der Baubranche Der Durchschnitt der festen Entgelte
für Beteiligungsverträge ist auf 10 Jah- bislang kein Ende des Booms in Sicht. wird sich leicht reduzieren - u.a., weil die
re begrenzt. Die notwendige Risikovor- Mit Blick auf die Industrie ist ein Ende Konditionen an das niedrige Zinsumfeld
sorge wird dabei durch die Gesellschaft des Abwärtstrends der Auftragseingän- angepasst wurden. Die Aufwendungen
unter Berücksichtigung der Entwick- ge zu erhoffen; die Auslastung indust- für Refinanzierungen werden sich leicht
lung der Bonität des Beteiligungsneh- rieller Produktionskapazitäten nahm rückläufig entwickeln, da weniger Re-
mers getroffen. Die Beteiligungen zuletzt wieder etwas zu. Konjunktur- finanzierungsmittel benötigt werden.
werden jährlich nach Vorlage der Jahres- risiken bestehen allerdings im Hinblick Die Aufwendungen für die Geschäfts-
abschlüsse mittels des Ratingsystems auf den Coronavirus-Ausbruch in der besorgung durch die Bürgschaftsbank
des Verbandes Deutscher Bürgschafts- Volksrepublik China. So dürfte dort ein Thüringen GmbH werden sich etwas
banken und weitergehender Analysen vorübergehender Rückgang der ge- reduzieren. Die sonstigen betrieblichen
bewertet und laufend im Rahmen des samtwirtschaftlichen Nachfrage die Aufwendungen werden sich voraus-
Risikomanagements überwacht. Die deutsche Exportaktivität dämpfen. Zu- sichtlich leicht verringern, so dass sich
Risikobeurteilung im Neugeschäft er- dem könnten einige globale Wertschöp- das operative Ergebnis 2020 gegenüber
folgt mittels der zu erstellenden Betei- fungsketten durch die getroffenen Si- dem Vorjahr um ca. 15 % verringern
ligungsgutachten des potenziellen Be- cherheitsvorkehrungen beeinträchtigt wird. Auch für 2020 rechnen wir mit ei-
teiligungsunternehmens. Basis sind die werden. Lieferengpässe in einzelnen nem negativen Bewertungsergebnis in
betriebswirtschaftlichen Daten der Un- Branchen hierzulande wären die Folge. Vorjahreshöhe. Die Geschäftsführung
ternehmen, Betriebsbesuche und Ge- Eine Steigerung der Nachfrage nach geht im Vergleich zum Jahresergebnis
spräche mit der Geschäftsleitung. Die Beteiligungskapital ist aktuell nicht ab- 2019 auch für das Geschäftsjahr 2020
Ergebnisse werden mit abschließender zusehen. Vielmehr rechnen wir mit ei- von einem weiterhin zufriedenstel-
Stärken-/Schwächen-Analyse den Ent- nem anhaltenden starken Wettbewerb lenden positiven Jahresergebnis aus.
scheidungsgremien Beteiligungsaus- zwischen den Kreditinstituten, wodurch Wesentliche Risiken für die Geschäfts-
schuss in einer ausführlichen Vorlage erfahrungsgemäß auch bilanziell not- entwicklung der MBGT werden derzeit
vorgelegt. Branchenmäßige Klumpen- wendige Eigenkapitalfinanzierungen durch die Geschäftsführung nicht gese-
risiken sind durch die Tätigkeit in allen durch Kreditfinanzierungen ersetzt hen.
Wirtschaftszweigen weitgehend ausge- werden. Positive Impulse für das Neu-
schlossen. Das Liquiditätsrisiko ist durch geschäft der MBGT sehen wir weiterhin
das vergleichsweise konstante Geschäft bei Nachfolgefinanzierungen. Vorzeiti-
und die jederzeit verfügbaren Bankgut- ge Kündigungen von Beteiligungen lie- Erfurt, 5. März 2020
haben gering. gen für 2020 in Höhe von TEUR 2.650
vor. Zusätzlich steht die planmäßige Mittelständische Beteiligungsgesell-
Chancen- und Prognosebericht Rückzahlung von sieben Beteiligungen schaft Thüringen mbH
Wesentliche Strukturanpassungen auf mit einem Volumen von TEUR 1.400 an.
wirtschafts- und finanzpolitischer Ebe- Die Rückführungsverpflichtung zwei Michael Burchardt Stefan SchneiderBilanz
8 Bilanz
Bilanz
zum 31.12.2019
Aktiva 31.12.2019 31.12.2018
EUR EUR
A Anlagevermögen
I. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.952,47 3.404,96
II. Finanzanlagen
1. Stille Beteiligungen 38.626.192,36 39.437.173,62
2. Offene Beteiligungen 979.950,00 373.333,00
39.606.142,36 39.810.506,62
39.609.094,83 39.813.911,58
B Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 37.734,15 62.457,13
2. Forderungen aus gekündigten Beteiligungs-
verhältnissen 582.242,99 234.439,86
3. Sonstige Vermögensgegenstände 1.491.519,72 843.277,94
2.111.496,86 1.140.174,93
II. Guthaben bei Kreditinstituten 5.453.668,01 7.253.565,54
7.565.164,87 8.393.740,47
Summe der Aktiva 47.174.259,70 48.207.652,05
Treuhandverbindlichkeiten des Mikromezzaninfonds 3.612.950,00 3.274.950,00
DeutschlandBilanz 9
Passiva 31.12.2019 31.12.2018
EUR EUR
A Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 9.958.400,00 9.958.400,00
II. Kapitalrücklage 2.556,46 2.556,46
III. Gewinnrücklage
1. satzungsmäßige Rücklagen 16.881.044,75 15.952.861,85
IV. Bilanzgewinn 0,00 0,00
26.842.001,21 25.913.818,31
B Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen 301.902,00 303.329,00
2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00
3. Sonstige Rückstellungen 89.380,00 88.380,00
391.282,00 391.709,00
C Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 19.733.735,76 21.698.459,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten 207.240,73 203.665,74
davon aus Steuern EUR 205.256,20
(VJ EUR 202.365,49)
19.940.976,49 21.902.124,74
Summe der Passiva 47.174.259,70 48.207.652,05
Treuhandverbindlichkeiten des Mikromezzaninfonds 3.612.950,00 3.274.950,00
Deutschland10 Gewinn-und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 bis 31.12.2019
2019 2018
EUR EUR
1. Erträge aus Beteiligungen 3.676.208,48 3.794.478,23
2. Erträge aus Geschäftsbesorgung 82.850,00 77.915,00
3. Sonstige betriebliche Erträge 610.496,18 403.367,14
4. Refinanzierungsaufwand und sonstige 582.205,93 636.549,89
Zinsaufwendungen
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 81.000,00 79.500,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für 22.156,20 22.773,84
Altersversorgung und für Unterstützung davon
für Altersversorgung EUR 16.041,96
(VJ EUR 17.058,88)
6. Abschreibungen auf Sachanlagen 808,82 452,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.656.897,47 1.478.720,98
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9.095,63 3.113,75
9. Abschreibungen auf Beteiligungen als 799.600,00 859.877,00
stiller Gesellschafter
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 307.798,97 230.928,63
11. Jahresüberschuss 928.182,90 970.071,34
12. Zuführung zur satzungsmäßigen Gewinnrücklage 928.182,90 970.071,34
13. Bilanzgewinn 0,00 0,00Anhang 11 Anhang I. Angaben zum Unternehmen nach § 264 Abs. 1a HGB Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz: Erfurt Registergericht: Jena HRB 106221 II. Allgemeine Hinweise Der vorliegende Jahresabschluss der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Thüringen mbH wurde entspre- chend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i. S. des § 267 i. V. m. § 267a Abs. 3 Nr. 3 HGB Anwendung. Die Erleichterungsvorschriften nach § 288 HBG wurden teil- weise in Anspruch genommen. Die Tätigkeit der Gesellschaft als Kapitalbeteiligungsgesellschaft macht eine durch den Geschäftszweig bedingte spezifische Gliederung von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung erforderlich. Zur verbesserten Darstellung wird der Bilanzposten „Beteiligungen“ als Posten „Stille Beteiligungen“ bzw. „Offene Beteiligungen“, der Bilanzposten „Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“ als Posten „Forderungen aus gekün- digten Beteiligungsverhältnissen“ ausgewiesen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. In dem Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung wird separat der Posten „Erträge aus Beteiligungen“, “Refinanzierungsaufwand und sonstige Zinsaufwendungen“ sowie „Abschreibungen auf Beteiligungen als stiller Gesellschafter“ ausgewiesen. Das durch die Gesellschaft verwaltete Treuhandvermögen wird zum Nominalwert unter dem Bilanzstrich ausgewie- sen. Die Erträge aus der treuhänderischen Verwaltung von Mikromezzaninbeteiligungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung im Posten „Erträge aus Geschäftsbesorgung“ ausgewiesen. Mit der Umsetzung der Anforderungen aus dem Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz folgt die Gesellschaft den Anforderungen § 284 Abs. 1 Satz 1 HGB. III. Erläuterungen zur Bilanz Anlagevermögen Sachanlagen Sachanlagen sind grundsätzlich zu den Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßi- ge Abschreibung, angesetzt. Die planmäßige Abschreibung erfolgt unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Finanzanlagen Bei den Finanzanlagen werden die stillen und offenen Beteiligungen zu Anschaffungskosten nach dem gemilderten Niederstwertprinzip bilanziert. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sind aktivisch abgesetzt. Die Wertberich- tigungen werden auf das Eigenobligo unter Berücksichtigung der gewährten Ausfallgarantien gebildet. Die Ermitt- lung der latenten Beteiligungsrisiken für die Pauschalwertberichtigung erfolgt nach dem Verfahren zur Bildung von Pauschalwertberichtigungen bei Kreditinstituten nach dem BMF-Schreiben IV B 2 – S. 2174 - 45/93 vom 10.1.1994.
12 Anhang
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberich-
tigungen angesetzt:
Gesamt Restlaufzeit Restlaufzeit
bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre
Angaben in TEUR 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 1.140 2.111 1.140 2.111 0 0
Guthaben bei Kreditinstituten
Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. Die Guthaben bei Kreditinstituten bestehen in
Höhe von TEUR 5.454 (VJ TEUR 7.254) und werden ausschließlich bei Gesellschafterbanken unterhalten.
Eigenkapital
Der Ansatz des Eigenkapitals erfolgt zum Nominalwert. Die Gewinne aus den Vorjahren sowie der Jahresüberschuss
2019 in Höhe von TEUR 928 wurden dem Gesellschaftsvertrag entsprechend in die Gewinnrücklage (TEUR 16.881,
VJ TEUR 15.953) eingestellt.
Rückstellungen
Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwen-
digen Erfüllungsbetrages. Die Rückstellungen sind ausreichend bemessen. Gemäß dem Gesetz zur Umsetzung
der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften erfolgte zum Stichtag die
Ermittlung des relevanten Abzinsungssatzes über einen Zeitraum von zehn Jahren. Die Differenz zum Erfüllungsbe-
trag, die sich unter Anwendung des durchschnittlichen Marktzinses der vergangenen sieben Geschäftsjahre ergibt,
beträgt TEUR 17 und unterliegt einer Ausschüttungssperre.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im
Verbindlichkeitenspiegel in TEUR im Einzelnen dargestellt.
Gesamt Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit
bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Angaben in TEUR 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
1. Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten 21.698 19.734 1.571 1.379 11.152 9.550 8.975 8.805
- davon gg. Gesellschafter 21.491 19.540 1.363 1.185 11.152 9.550 8.975 8.805
2. Sonstige Verbindlichkeiten 204 207 204 207 0 0 0 0
- davon aus Steuern 202 205 202 205 0 0 0 0
21.902 19.941 1.775 1.586 11.152 9.550 8.975 8.80513
Haftungsverhältnisse, sonstige und finanzielle Verpflichtungen
Zur Sicherung der Kredite hat die MBGT
›› ihre aufgrund der mit ihren Beteiligungsnehmern abgeschlossenen Gesellschafts- und Beteiligungsverträge zu-
stehenden Rechte und Ansprüche und
›› die sich ergebenden Rechte und Ansprüche, die sich aus der für die Beteiligung von der BBT übernommenen
Garantien ergeben
an die Thüringer Aufbaubank (TAB) abgetreten, sofern die jeweilige Beteiligung über die TAB refinanziert wurde.
Diese Refinanzierungsdarlehen betragen zum Bilanzstichtag TEUR 19.488 (VJ TEUR 21.462).
Für die Gesellschaft bestehen zum 31.12.2019 folgende sonstigen und finanziellen Verpflichtungen:
2018 2019
Anzahl TEUR Anzahl TEUR
Ausstehende Auszahlungen 3 1.150 8 4.270
Ausstehende Teilauszahlungen 5 630 9 669
Ausstehende Vertragsabschlüsse
für genehmigte Beteiligungen 4 2.350 1 500
Eine Valutierung der Beteiligungen wird in 2020 und 2021 erwartet.
IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Refinanzierungsaufwand und sonstige Zinsaufwendungen
In den sonstigen Zinsaufwendungen sind die Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellung in
Höhe von TEUR 9 (VJ TEUR 11) enthalten.
Abschreibungen auf Beteiligungen
Der Ausweis beinhaltet außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert wegen voraus-
sichtlich dauernder Wertminderung in Höhe von TEUR 800 (VJ TEUR 860).
Erfurt, 5. März 2020
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Thüringen
Michael Burchardt Stefan Schneider14 Besetzung des Aufsichtsrates
Besetzung des Aufsichtsrates
01.01.2019 bis 31.12.2019
Mitglieder
Stefan Hug (Vorsitzender) Abteilungsdirektor DZ Bank AG, Leipzig
Dr. Peter Traut (stellv. Vorsitzender) Präsident der Industrie- und Handelskammer
Südthüringen, Suhl
Geschäftsführer der OMROS Gesellschaft für
Umwelttechnik mbH, Hildburghausen
Prof. Gerald Grusser Hauptgeschäftsführer der Industrie- und
Handelskammer Erfurt
Uwe Höppner Abteilungsdirektor
Firmenkundengeschäft Thüringen der Landesbank
Hessen-Thüringen, Erfurt
Steffen Keller Leiter Geschäftskunden Thüringen der
Deutschen Bank AG, Jena
Karl-Heinz Leister (ab 01.08.2019) Vorstandsmitglied der Sparkasse Unstrut-Hainich
Thomas Malcherek Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Erfurt
Markus Morbach (bis 30.06.2019) Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gera-Greiz, Gera
Melina Näther Teamleiterin Firmenkunden Thüringen der
UniCredit Bank AG, Jena
Roland Oppermann Vorstandsmitglied – Ressort Finanzen der
SV SparkassenVersicherung Holding AG, Stuttgart
Werner Reichert (bis 13.11.2019) Vorstandsvorsitzender der Erfurter Bank eG, Erfurt
Klaus Georg Schmidbauer Abteilungsdirektor
Firmenkundengeschäft Thüringen der Landesbank
Hessen-Thüringen, Erfurt
Dirk Stoffregen Leiter der Niederlassung Erfurt der Commerzbank AG,
Mittelstandsbank, Erfurt
Matthias Wierlacher Vorstandsvorsitzender der Thüringer Aufbaubank, ErfurtMitglieder Beteiligungsausschuss 15
Mitglieder des Beteiligungsausschusses
01.01.2019 bis 31.12.2019
Mitglied Stellvertreter
Uwe Ehrhardt (Vorsitzender) Benjamin Beyer
Betreuer Betreuer
Abteilung Beteiligungen Abteilung Beteiligungen
Landesbank Hessen-Thüringen, Girozentrale, Landesbank Hessen-Thüringen, Girozentrale,
Frankfurt am Main Frankfurt am Main
Steffen Schulze (stellv. Vorsitzender) Susann Ringmann
Abteilungsleiter Abteilungsleiterin
Existenzgründung und Unternehmensförderung Betriebsberatung
Industrie- und Handelskammer Erfurt Handwerkskammer Erfurt
(bis 17.01.2019)
Karsten Sachse
Assistent der Geschäftsführung Handwerkskammer
für Ostthüringen, Gera
(ab 01.04.2019)
Michael W. Fisch Peter Inzinger
Abteilungsdirektor Regionalleiter
Seniorberater Individualkredite Region Ost
Firmenkundenkreditgeschäft UniCredit Bank AG, Berlin
Mittelstandsbank Thüringen
Commerzbank AG, Eisenach
Tino Richter Karl-Heinz-Leister
Vorstandsvorsitzender Mitglied des Vorstandes
Wartburg-Sparkasse, Bad Salzungen Sparkasse Unstrut-Hainich, Mühlhausen
Manfred Roth Thomas Diwo
Vorstandsvorsitzender Mitglied des Vorstandes
VR Bank Weimar eG, Weimar VR Bank Westthüringen eG, Mühlhausen
Marion Semrau-Lämmerhirdt Sebastian Barth
Abteilungsleiterin stellv. Abteilungsleiter
Kredite an Unternehmen und Banken Bereich Firmen und öffentliche Kunden Abteilung
Thüringer Aufbaubank, Erfurt Unternehmen und Banken Thüringer Aufbaubank, Erfurt
Dr. Tanja Zschach Kay-Uwe Kerl
Marktgebietsleiterin Seniorexperte/
Firmenkunden Thüringen Firmenkundenbetreuer
Deutsche Bank AG, Erfurt Deutsche Bank AG, Erfurt16 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Bestätigungsvermerk des
Abschlussprüfers
Prüfungsurteile Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wesentlichen Belangen entspricht, und
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein- dafür, dass der Jahresabschluss unter
Wir haben den Jahresabschluss der Mit- wendungen gegen die Ordnungsmä- Beachtung der deutschen Grundsät-
telständische Beteiligungsgesellschaft ßigkeit des Jahresabschlusses und des ze ordnungsmäßiger Buchführung ein
Thüringen mbH – bestehend aus der Lageberichts geführt hat. den tatsächlichen Verhältnissen ent-
Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der sprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
Gewinn- und Verlustrechnung für das Grundlage für die Prüfungsurteile nanz- und Ertragslage der Gesellschaft
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen
31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, Wir haben unsere Prüfung des Jahres- Vertreter verantwortlich für die inter-
einschließlich der Darstellung der Bilan- abschlusses und des Lageberichts in nen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
zierungs- und Bewertungsmethoden – Übereinstimmung mit § 317 HGB unter mung mit den deutschen Grundsätzen
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Beachtung der vom Institut der Wirt- ordnungsmäßiger Buchführung als
Lagebericht der Gesellschaft für das schaftsprüfer (IDW) festgestellten deut- notwendig bestimmt haben, um die
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. schen Grundsätze ordnungsmäßiger Aufstellung eines Jahresabschlusses zu
Dezember 2019 geprüft. Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere ermöglichen, der frei von wesentlichen
Verantwortung nach diesen Vorschrif- – beabsichtigten oder unbeabsichtigten
Nach unserer Beurteilung aufgrund der ten und Grundsätzen ist im Abschnitt – falschen Darstellungen ist.
bei der Prüfung gewonnenen Erkennt- „Verantwortung des Abschlussprüfers Bei der Aufstellung des Jahresabschlus-
nisse für die Prüfung des Jahresabschlusses ses sind die gesetzlichen Vertreter da-
›› entspricht der beigefügte Jahres- und des Lageberichts“ unseres Bestäti- für verantwortlich, die Fähigkeit der
abschluss in allen wesentlichen gungsvermerks weitergehend beschrie- Gesellschaft zur Fortführung der Un-
Belangen den deutschen, für Kapi- ben. Wir sind von dem Unternehmen ternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
talgesellschaften geltenden han- unabhängig in Übereinstimmung mit Weiteren haben sie die Verantwortung,
delsrechtlichen Vorschriften und den deutschen handelsrechtlichen und Sachverhalte in Zusammenhang mit
vermittelt unter Beachtung der deut- berufsrechtlichen Vorschriften und der Fortführung der Unternehmenstä-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger haben unsere sonstigen deutschen Be- tigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.
Buchführung ein den tatsächlichen rufspflichten in Übereinstimmung mit Darüber hinaus sind sie dafür verant-
Verhältnissen entsprechendes Bild diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind wortlich, auf der Grundlage des Rech-
der Vermögens- und Finanzlage der der Auffassung, dass die von uns erlang- nungslegungsgrundsatzes der Fort-
Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 ten Prüfungsnachweise ausreichend führung der Unternehmenstätigkeit zu
sowie ihrer Ertragslage für das Ge- und geeignet sind, um als Grundlage für bilanzieren, sofern dem nicht tatsäch-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. unsere Prüfungsurteile zum Jahresab- liche oder rechtliche Gegebenheiten
Dezember 2019 und schluss und zum Lagebericht zu dienen. entgegenstehen. Außerdem sind die
›› vermittelt der beigefügte Lagebe- gesetzlichen Vertreter verantwortlich
richt insgesamt ein zutreffendes Bild Verantwortung der gesetzlichen Ver- für die Aufstellung des Lageberichts, der
von der Lage der Gesellschaft. In allen treter und des Aufsichtsrats für den Jah- insgesamt ein zutreffendes Bild von der
wesentlichen Belangen steht dieser resabschluss und den Lagebericht Lage der Gesellschaft vermittelt sowie
Lagebericht in Einklang mit dem Jah- in allen wesentlichen Belangen mit dem
resabschluss, entspricht den deut- Die gesetzlichen Vertreter sind verant- Jahresabschluss in Einklang steht, den
schen gesetzlichen Vorschriften und wortlich für die Aufstellung des Jah- deutschen gesetzlichen Vorschriften
stellt die Chancen und Risiken der resabschlusses, der den deutschen, für entspricht und die Chancen und Risiken
zukünftigen Entwicklung zutreffend Kapitalgesellschaften geltenden han- der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar. delsrechtlichen Vorschriften in allen darstellt. Ferner sind die gesetzlichenBestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 17
Vertreter verantwortlich für die Vor- festgestellten deutschen Grundsätze kehrungen und Maßnahmen, um
kehrungen und Maßnahmen (Systeme), ordnungsmäßiger Abschlussprüfung Prüfungshandlungen zu planen, die
die sie als notwendig erachtet haben, durchgeführte Prüfung eine wesentli- unter den gegebenen Umständen an-
um die Aufstellung eines Lageberichts che falsche Darstellung stets aufdeckt. gemessen sind, jedoch nicht mit dem
in Übereinstimmung mit den anzu- Falsche Darstellungen können aus Ver- Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
wendenden deutschen gesetzlichen stößen oder Unrichtigkeiten resultieren keit dieser Systeme der Gesellschaft
Vorschriften zu ermöglichen, und um und werden als wesentlich angesehen, abzugeben.
ausreichende geeignete Nachweise für wenn vernünftigerweise erwartet wer- ›› beurteilen wir die Angemessenheit
die Aussagen im Lagebericht erbringen den könnte, dass sie einzeln oder ins- der von den gesetzlichen Vertretern
zu können. gesamt die auf der Grundlage dieses angewandten Rechnungslegungs-
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für Jahresabschlusses und Lageberichts methoden sowie die Vertretbarkeit
die Überwachung des Rechnungsle- getroffenen wirtschaftlichen Entschei- der von den gesetzlichen Vertretern
gungsprozesses der Gesellschaft zur dungen von Adressaten beeinflussen. dargestellten geschätzten Werte und
Aufstellung des Jahresabschlusses und damit zusammenhängenden Anga-
des Lageberichts. Während der Prüfung üben wir pflicht- ben.
gemäßes Ermessen aus und bewahren ›› ziehen wir Schlussfolgerungen über
Verantwortung des Abschlussprüfers eine kritische Grundhaltung. die Angemessenheit des von den ge-
für die Prüfung des Jahresabschlusses setzlichen Vertretern angewandten
und des Lageberichts Darüber hinaus Rechnungslegungsgrundsatzes der
›› identifizieren und beurteilen wir die Fortführung der Unternehmenstätig-
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Risiken wesentlicher – beabsichtigter keit sowie, auf der Grundlage der er-
Sicherheit darüber zu erlangen, ob der oder unbeabsichtigter – falscher Dar- langten Prüfungsnachweise, ob eine
Jahresabschluss als Ganzes frei von we- stellungen im Jahresabschluss und wesentliche Unsicherheit im Zusam-
sentlichen – beabsichtigten oder unbe- im Lagebericht, planen und führen menhang mit Ereignissen oder Gege-
absichtigten – falschen Darstellungen Prüfungshandlungen als Reaktion auf benheiten besteht, die bedeutsame
ist, und ob der Lagebericht insgesamt diese Risiken durch sowie erlangen Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
ein zutreffendes Bild von der Lage der Prüfungsnachweise, die ausreichend schaft zur Fortführung der Unterneh-
Gesellschaft vermittelt sowie in allen und geeignet sind, um als Grundlage menstätigkeit aufwerfen können.
wesentlichen Belangen mit dem Jahres- für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Falls wir zu dem Schluss kommen,
abschluss sowie mit den bei der Prüfung Das Risiko, dass wesentliche falsche dass eine wesentliche Unsicherheit
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang Darstellungen nicht aufgedeckt besteht, sind wir verpflichtet, im Be-
steht, den deutschen gesetzlichen Vor- werden, ist bei Verstößen höher als stätigungsvermerk auf die dazuge-
schriften entspricht und die Chancen bei Unrichtigkeiten, da Verstöße hörigen Angaben im Jahresabschluss
und Risiken der zukünftigen Entwick- betrügerisches Zusammenwirken, und im Lagebericht aufmerksam zu
lung zutreffend darstellt, sowie einen Fälschungen, beabsichtigte Unvoll- machen oder, falls diese Angaben
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der ständigkeiten, irreführende Darstel- unangemessen sind, unser jeweiliges
unsere Prüfungsurteile zum Jahresab- lungen bzw. das Außerkraftsetzen in- Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir
schluss und zum Lagebericht beinhaltet. terner Kontrollen beinhalten können. ziehen unsere Schlussfolgerungen
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes ›› gewinnen wir ein Verständnis von auf der Grundlage der bis zum Datum
Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dem für die Prüfung des Jahresab- unseres Bestätigungsvermerks er-
dafür, dass eine in Übereinstimmung schlusses relevanten internen Kon- langten Prüfungsnachweise. Zukünf-
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom trollsystem und den für die Prüfung tige Ereignisse oder Gegebenheiten
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) des Lageberichts relevanten Vor- können jedoch dazu führen, dass die18 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Gesellschaft ihre Unternehmenstä- ›› führen wir Prüfungshandlungen zu Wir erörtern mit dem Aufsichtsrat un-
tigkeit nicht mehr fortführen kann. den von den gesetzlichen Vertretern ter anderem den geplanten Umfang
›› beurteilen wir die Gesamtdarstel- dargestellten zukunftsorientierten und die Zeitplanung der Prüfung sowie
lung, den Aufbau und den Inhalt Angaben im Lagebericht durch. Auf bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
des Jahresabschlusses einschließlich Basis ausreichender geeigneter Prü- einschließlich etwaiger Mängel im in-
der Angaben sowie ob der Jahresab- fungsnachweise vollziehen wir dabei ternen Kontrollsystem, die wir während
schluss die zugrunde liegenden Ge- insbesondere die den zukunftsori- unserer Prüfung feststellen.
schäftsvorfälle und Ereignisse so dar- entierten Angaben von den gesetz-
stellt, dass der Jahresabschluss unter lichen Vertretern zugrunde gelegten AWADO GmbH
Beachtung der deutschen Grundsät- bedeutsamen Annahmen nach und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
ze ordnungsmäßiger Buchführung beurteilen die sachgerechte Ablei- Steuerberatungsgesellschaft
ein den tatsächlichen Verhältnissen tung der zukunftsorientierten An-
entsprechendes Bild der Vermögens, gaben aus diesen Annahmen. Ein ei- Neu-Isenburg, 18. März 2020
Finanz und Ertragslage der Gesell- genständiges Prüfungsurteil zu den
schaft vermittelt. zukunftsrientierten Angaben sowie Alexandra Pfeil
›› beurteilen wir den Einklang des La- zu den zugrunde liegenden Annah- Wirtschaftsprüferin
geberichts mit dem Jahresabschluss, men geben wir nicht ab. Es besteht
seine Gesetzesentsprechung und das ein erhebliches unvermeidbares Risi- Holger Rosenhagen
von ihm vermittelte Bild von der Lage ko, dass künftige Ereignisse wesent- Wirtschaftsprüfer
des Unternehmens. lich von den zukunftsorientierten An-
gaben abweichen.Bericht des Verwaltungsrates 19
Bericht des
Aufsichtsrates
Der Aufsichtsrat wurde im Berichtsjahr Quartalsberichtes per 30.09.2019 so- Aufsichtsrates für ihre Tätigkeit im Ge-
regelmäßig von der Geschäftsführung wie die Geschäftsplanung für den Zeit- schäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
über die Entwicklung und die Lage der raum von 2020 bis 2022. Des Weiteren Der Aufsichtsrat dankt der Geschäfts-
Mittelständischen Beteiligungsgesell- informierte die Geschäftsführung über führung und den Mitarbeiterinnen und
schaft Thüringen mbH unterrichtet und die Einführung und den Start des Pro- Mitarbeitern der Mittelständischen Be-
hat im Rahmen der satzungsgemäßen gramms MBGexpress. teiligungsgesellschaft Thüringen mbH
Vorgaben an den Entscheidungen mit- für die im Geschäftsjahr 2019 geleistete
gewirkt. Der Aufsichtsrat hat ferner alle Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsfüh- Arbeit.
gesetzlichen und gesellschaftsvertragli- rung beraten und nach den gesetzlichen
chen Pflichten wahrgenommen. und satzungsmäßigen Bestimmungen Erfurt, den 11. Juni 2020
Es fanden die nachstehenden zwei Sit- überwacht. Über Neuengagements der
zungen statt: Gesellschaft wurde durch den Beteili- gez.: Stefan Hug
gungsausschuss und die Geschäftsfüh- Vorsitzender des Aufsichtsrates
›› 62. Sitzung: 28.05.2019 rung entschieden.
›› 63. Sitzung: 04.12.2019 Die AWADO Deutsche Audit GmbH,
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe-
Des Weiteren fanden Besprechungen ratungsgesellschaft, Neu-Isenburg hat
mit dem Vorsitzenden des Aufsichts- den Jahresabschluss 2019 und den da-
rates zur laufenden Geschäftsent- zugehörigen Lagebericht geprüft. Der
wicklung am 24.01.2019, 27.02.2019, Jahresabschluss wurde mit einem un-
29.04.2019 und am 22.10.2019 statt. eingeschränkten Bestätigungsvermerk
In diesen Gesprächen hat sich der Auf- versehen. An den Erörterungen des Auf-
sichtsratsvorsitzende über risikorele- sichtsrates über den Jahresabschluss
vante Themen und über die Geschäfts- hat der Wirtschaftsprüfer teilgenom-
entwicklung im Rahmen eines Soll-/ men und über die wesentlichen Ergeb-
Ist-Vergleichs unterrichten lassen. nisse seiner Prüfung berichtet. Der Auf-
Im Mittelpunkt der 62. Sitzung des Auf- sichtsrat hat den Jahresabschluss und
sichtsrates stand der Bericht über die den Lagebericht eingehend beraten.
Jahresabschlussprüfung per 31.12.2018. Nach dem abschließenden Ergebnis sei-
Weiterhin informierte die Geschäfts- ner Prüfungen erhebt der Aufsichtsrat
führung auf der Basis des Quartalsbe- keine Einwendungen und schließt sich
richtes zum 31.03.2019 über den lau- dem Ergebnis der Abschlussprüfer an.
fenden Geschäftsgang und über die Er empfiehlt der Gesellschafterver-
Verlängerung des Kooperationsvertra- sammlung, den Jahresabschluss per
ges zum Mikromezzaninprogramm. Fer- 31.12.2019 festzustellen. Der Aufsichts-
ner unterrichtete die Geschäftsführung rat schließt sich dem Vorschlag der Ge-
den Aufsichtsrat über die Verhandlun- schäftsführung zur Verwendung des
gen mit dem Thüringer Finanzministeri- Jahresüberschusses (Einstellung in die
um zum Produkt MBGexpress. Rücklage gem. § 14 des Gesellschafts-
Tagesordnungsschwerpunkte der 63. vertrages) an.
Sitzung waren die Berichterstattung der Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesell-
Geschäftsführung über den laufenden schafterversammlung, den Mitglie-
Geschäftsgang auf der Grundlage des dern der Geschäftsführung und des20 Impressum
Impressum
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Bonifaciusstraße 19 | 99084 Erfurt
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Fax 0361 2135 - 100
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Redaktion Katrin Eisentraut
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