Allianz Global Equity Dividend - Halbjahresbericht 30. Juni 2021 Allianz Global Investors GmbH
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Allianz Global Equity Dividend Halbjahresbericht 30. Juni 2021 Allianz Global Investors GmbH
Inhalt Allianz Global Equity Dividend Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Vermögensübersicht zum 30.06.2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Vermögensaufstellung zum 30.06.2021. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen. . . . . . . . . . . . . . 9 Anhang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Anteilklassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Weitere Informationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ihre Partner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Hinweis für Anleger in der Republik Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Allianz Global Equity Dividend
Verwahrstelle des Masterfonds:
State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Allianz Global Equity Dividend
Struktur des Fondsvermögens in %
125
100 99,3 99,3
75
50
25
0 0,7 0,7
Investmentanteile Barreserve, Sonstiges
zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag
AGIF - Allianz Global Dividend (Master-Fonds)
Struktur des Fondsvermögens in %
75
60 54,0 56,2
45
30
15 13,9 14,7
5,4 4,4 4,0 3,4 4,0 3,7 3,9 4,3 3,6 2,7 4,2 5,1 2,2 2,6 3,2 2,3 1,6 0,6
0
USA Japan Deutsch- Taiwan Schweiz China Frankreich Finnland Südkorea Sonstige Barre-
land Länder serve,
Sonstiges
zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag
1Allianz Global Equity Dividend
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
Allianz Global Equity Dividend
30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR
- Anteilklasse A (EUR) WKN: 847 146/ISIN: DE0008471467 186,0 168,4 179,2 153,9
- Anteilklasse P (EUR) 2) WKN: A2D U1S/ISIN: DE000A2DU1S4 -- 1.093,05 1)
1.124,50 1) 927,82 1)
- Anteilklasse R (EUR) WKN: A2D U1F/ISIN: DE000A2DU1F1 2.259,55 1) 1.623,36 1) 1.152,00 1) 948,51 1)
Anteilwert in EUR
- Anteilklasse A (EUR) WKN: 847 146/ISIN: DE0008471467 132,57 117,03 120,36 99,14
- Anteilklasse P (EUR) 2) WKN: A2D U1S/ISIN: DE000A2DU1S4 -- 1.093,05 1.124,50 927,82
- Anteilklasse R (EUR) WKN: A2D U1F/ISIN: DE000A2DU1F1 126,49 112,02 115,20 94,85
1)
Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.
2)
Tag der Auflösung: 03.05.2021. Liquidationserlös: 1.196,35 EUR.
AGIF - Allianz Global Dividend (Master-Fonds)
30.06.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Fondsvermögen in Mio. EUR
- Anteilklasse F (EUR) WKN: A1X FPS/ISIN: LU1046254360 184,7 167,3 178,3 153,1
Anteilwert in EUR
- Anteilklasse F (EUR) WKN: A1X FPS/ISIN: LU1046254360 1.202,77 1.049,16 1.068,29 873,93
2Allianz Global Equity Dividend
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fonds- Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fonds-
vermögens *) vermögens *)
I. Vermögensgegenstände I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile 184.704.967,52 99,29 1. Investmentanteile 184.704.967,52 99,29
Luxemburg 184.704.967,52 99,29 EUR 184.704.967,52 99,29
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, 1.477.621,77 0,79 2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, 1.477.621,77 0,79
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
3. Sonstige Vermögensgegenstände 80.659,67 0,04 3. Sonstige Vermögensgegenstände 80.659,67 0,04
II. Verbindlichkeiten -222.058,59 -0,12 II. Verbindlichkeiten -222.058,59 -0,12
III. Fondsvermögen 186.041.190,37 100,00 III. Fondsvermögen 186.041.190,37 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Run-
*)
dungsdifferenzen entstanden sein.
3AGIF - Allianz Global Dividend (Master-Fonds)
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fonds- Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fonds-
vermögens *) vermögens *)
Aktien 169.961.181,13 91,37 Aktien 169.961.181,13 91,37
Australien 1.209.797,37 0,65 AUD 1.209.797,37 0,65
Brasilien 2.502.824,86 1,35 BRL 2.502.824,86 1,35
China 4.983.747,84 2,68 CHF 6.643.950,60 3,57
Deutschland 6.374.139,79 3,43 CNY 696.419,62 0,37
Frankreich 9.496.595,27 5,11 EUR 25.279.799,20 13,58
Finnland 4.877.535,47 2,62 GBP 4.184.292,50 2,25
Hong Kong 1.225.309,15 0,66 HKD 6.640.643,12 3,58
Japan 8.219.094,46 4,42 JPY 8.219.094,46 4,42
Niederlande 1.049.490,55 0,56 KRW 4.180.176,32 2,25
Norwegen 1.128.384,41 0,61 MXN 1.396.803,91 0,75
Schweiz 7.907.274,10 4,25 NOK 1.128.384,41 0,61
Spanien 2.424.499,19 1,30 SEK 4.129.840,76 2,22
Südkorea 4.180.176,32 2,25 TWD 6.916.308,82 3,72
Taiwan 6.916.308,82 3,72 USD 95.874.476,11 51,54
USA 92.121.057,75 49,52 ZAR 958.369,07 0,51
Andere Länder 15.344.945,78 8,24 Partizipationsscheine 2.420.192,21 1,30
Partizipationsscheine 2.420.192,21 1,30 USD 2.420.192,21 1,30
Indien 2.420.192,21 1,30 Real estate investment trust 12.371.365,48 6,65
Real estate investment trust 12.371.365,48 6,65 USD 12.371.365,48 6,65
USA 12.371.365,48 6,65 Einlagen bei Kreditinstituten 990.023,14 0,53
Einlagen bei Kreditinstituten 990.023,14 0,53 Täglich fällige Gelder 990.023,14 0,53
Täglich fällige Gelder 990.023,14 0,53 Barreserve und Sonstiges 269.528,27 0,15
Barreserve und Sonstiges 269.528,27 0,15 Fondsvermögen 186.012.290,23 100,00
Fondsvermögen 186.012.290,23 100,00
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Run-
*)
dungsdifferenzen entstanden sein.
4Allianz Global Equity Dividend
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.06.2021 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Währung im Berichtszeitraum mögens
Wertpapier-Investmentanteile 184.704.967,52 99,29
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 184.704.967,52 99,29
Luxemburg 184.704.967,52 99,29
LU1046254360 AGIF-Allianz Global Dividend Inhaber Anteile F ANT 153.566,324 1.351,629 7.264,077 EUR 1.202,770 184.704.967,52 99,29
Summe Wertpapiervermögen EUR 184.704.967,52 99,29
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH EUR 1.477.621,77 % 100,000 1.477.621,77 0,79
Summe Bankguthaben EUR 1.477.621,77 0,79
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) EUR 1.477.621,77 0,79
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 23.526,79 23.526,79 0,01
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 57.132,88 57.132,88 0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 80.659,67 0,04
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -23.254,13 -23.254,13 -0,01
Kostenabgrenzung EUR -198.804,46 -198.804,46 -0,11
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -222.058,59 -0,12
Fondsvermögen EUR 186.041.190,37 100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen STK 1.403.355
30)
Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.
5Allianz Global Equity Dividend
AGIF - Allianz Global Dividend (Master-Fonds)
Die zehn größten Positionen
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
Währung (in 1.000) Zugänge Abgänge 30.06.2021 in EUR am Fonds-
bzw. Kontrakte im Berichtszeitraum vermögen
Aktien
Apple STK 49.100 59 58.417 USD 136,330 6.699.467,34 3,60
JPMorgan Chase STK 8.280 36.033 USD 154,140 4.672.242,40 2,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing STK 66.000 203.000 TWD 595,000 3.646.720,78 1,96
Ally Financial STK 84.100 84.100 USD 49,480 3.500.541,87 1,88
Microsoft STK 4.800 65 15.018 USD 271,400 3.428.716,15 1,84
United Parcel Service -B- STK 18.400 18.400 USD 207,610 3.213.480,59 1,73
Samsung Electronics STK 51.142 57.241 KRW 73.700,000 3.151.287,66 1,70
Home Depot STK 4.000 48 11.584 USD 318,240 3.101.150,94 1,67
Broadcom STK 5.580 7.673 USD 477,150 3.079.851,07 1,66
TotalEnergies STK 56.217 79.773 EUR 38,010 3.032.171,73 1,63
6Allianz Global Equity Dividend
Allianz Global Equity Dividend A (EUR)
ISIN DE0008471467
Fondsvermögen 186.038.930,82
Umlaufende Anteile 1.403.337,480
Anteilwert 132,57
Allianz Global Equity Dividend P (EUR)
ISIN DE000A2DU1S4
Fondsvermögen 0,00
Umlaufende Anteile 0,000
Anteilwert 0,00
Allianz Global Equity Dividend R (EUR)
ISIN DE000A2DU1F1
Fondsvermögen 2.259,55
Umlaufende Anteile 17,864
Anteilwert 126,49
Allianz Global Dividend F (EUR)
ISIN LU1046254360
Fondsvermögen 184.704.577,82
Umlaufende Anteile 153.566
Anteilwert 1.202,77
7Allianz Global Equity Dividend Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2021 oder letztbekannte Ergänzende Anmerkung zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätz- lich mit handelbaren Börsenkursen bewertet. Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevan- ten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet. Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet. Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig über- prüften Modellen bewertet. Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbe- trag bewertet. Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungs- modellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die angewandten Verfahren zur Bewertung des Sondervermögens decken die aus der Covid-Pandemie herrührenden Marktauswirkungen ab. Darüber hi- nausgehende Anpassungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Halbjahresberichts nicht erforderlich. Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,29% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,71% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen. Kapitalmaßnahmen Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 8
Allianz Global Equity Dividend
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
9Allianz Global Equity Dividend Angaben zu Zielfonds Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt. Pauschalvergütung AGIF-Allianz Global Dividend Inhaber Anteile F 0,45% p.a. 10
Allianz Global Equity Dividend
Anhang
Anteilklassen
Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden,
die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes
einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer
Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen
der Gesellschaft.
Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.
Allianz Global Equity Dividend (Feeder-Fonds)
Anteil- Wäh- Pauschal- Ausgabeauf- Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsver-
klasse rung vergütung in % p.a. schlag in % abschlag in summe wendung
%
maximal aktuell maximal aktuell
A EUR1) 1,80 1,802) 5,00 5,00 -- -- ausschüttend
P EUR1) 0,95 0,952) -- -- -- 3.000.000 EUR ausschüttend
R EUR 1)
1,80 1,05 2)
-- -- -- -- ausschüttend
1)
Es handelt sich um eine wechselkursgesicherte Anteilklasse.
2)
Inklusive indirekter Kosten der Masterfondsanteilklasse von 0,45 % p.a.
AGIF - Allianz Global Dividend (Master-Fonds)
Anteil- Wäh- Pauschal- Ausgabeauf- Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsver-
klasse rung vergütung in % p.a. schlag in % abschlag in summe wendung
%
maximal aktuell maximal aktuell
F EUR 1,50 0,45 -- -- -- -- ausschüttend
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert,
weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.
11Allianz Global Equity Dividend
Weitere Informationen
Wertentwicklung des Allianz Global Equity Dividend A (EUR)
Fonds Vergleichsindex
MSCI AC World Total Return (Net)
% %
lfd. Geschäftsjahr 31.12.2020 - 30.06.2021 13,78 15,87
1 Jahr 31.12.2019 - 31.12.2020 -1,46 6,65
2 Jahre 31.12.2018 - 31.12.2020 21,67 37,51
3 Jahre 31.12.2017 - 31.12.2020 12,40 30,84
4 Jahre 31.12.2016 - 31.12.2020 14,72 42,48
5 Jahre 31.12.2015 - 31.12.2020 23,85 58,28
10 Jahre 31.12.2010 - 31.12.2020 78,86 163,55
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangen-
heit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Allianz Global Equity Dividend P (EUR)
Fonds Vergleichsindex
MSCI AC World Total Return (Net)
% %
lfd. Geschäftsjahr 31.12.2020 - 03.05.2021 10.85 10,84
1 Jahr 31.12.2019 - 31.12.2020 -0,57 6,65
2 Jahre 31.12.2018 - 31.12.2020 23,90 37,51
Seit Auflegung 22.05.2018 - 31.12.2020 14,96 25,19
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangen-
heit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Allianz Global Equity Dividend R (EUR)
Fonds Vergleichsindex
MSCI AC World Total Return (Net)
% %
lfd. Geschäftsjahr 31.12.2020 - 30.06.2021 14,19 15,87
1 Jahr 31.12.2019 - 31.12.2020 -0,73 6,65
2 Jahre 31.12.2018 - 31.12.2020 23,47 37,51
3 Jahre 31.12.2017 - 31.12.2020 14,84 30,84
Seit Auflegung 16.11.2017 - 31.12.2020 18,59 31,79
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangen-
heit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
12Allianz Global Equity Dividend
Wertentwicklung des AGIF - Allianz Global Dividend F (EUR)
%
lfd. Geschäftsjahr 31.12.2020 - 30.06.2021 14,64
1 Jahr 31.12.2019 - 31.12.2020 -0,02
2 Jahre 31.12.2018 - 31.12.2020 25,12
3 Jahre 31.12.2017 - 31.12.2020 16,65
4 Jahre 31.12.2016 - 31.12.2020 20,32
5 Jahre 31.12.2015 - 31.12.2020 31,70
Seit Auflegung 15.05.2015 - 31.12.2020 19,80
13Ihre Partner
Allianz Global Investors GmbH Geschäftsführung Bestellung des inländischen Vertreters
Bockenheimer Landstraße 42-44 Alexandra Auer (Vorsitzende) gegenüber den Abgabebehörden in der
60323 Frankfurt am Main Republik Österreich
Kundenservice Hof Ingo Mainert
Gegenüber den Abgabebehörden ist als
Telefon: 09281-72 20 Dr. Thomas Schindler inländischer Vertreter zum Nachweis der
Telefax: 09281-72 24 61 15 Petra Trautschold ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne
09281-72 24 61 16 von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das
Birte Trenkner
E-Mail: info@allianzgi.de folgende Kreditinstitut bestellt:
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Verwahrstelle Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
49,9 Mio. Euro Renngasse 1/Freyung
State Street Bank International GmbH
Stand: 31.12.2020 AT-1010 Wien
Brienner Strasse 59
80333 München
Gesellschafter Eigenkapital der State Street Bank Abschlussprüfer
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Allianz Asset Management GmbH PricewaterhouseCoopers GmbH
Stand: 31.12.2020
München Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
Besondere Orderannahmestellen 60327 Frankfurt am Main
Aufsichtsrat
Fondsdepot Bank GmbH
Tobias C. Pross Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungs-
Windmühlenweg 12
Mitglied der Geschäftsführung
der Allianz Global lnvestors Holdings GmbH 95030 Hof reglement, die wesentlichen Anlegerinfor-
CEO Allianz Global Investors mationen sowie die jeweiligen Jahres-
München (Vorsitzender)
State Street Bank International GmbH und Halbjahresberichte des Masterfonds
Zweigniederlassung Luxemburg sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der
Stefan Baumjohann
Allianz Global Investors GmbH 49, Avenue J.F. Kennedy Verwahrstelle und jeder Zahl- und Infor-
Mitglied des Betriebsrats L-1855 Luxemburg mationsstelle des Masterfonds kostenlos
Frankfurt am Main erhältlich.
Giacomo Campora Zahl- und Informationsstelle in Verwaltungsgesellschaft des Master-
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A. Österreich fonds:
Mailand Erste Bank der österreichischen Allianz Global Investors GmbH -
(stellvertretender Vorsitzender)
Sparkassen AG Luxembourg Branch
Am Belvedere 1 6A, route de Trèves
Prof. Dr. Michael Hüther L-2633 Senningerberg
Direktor und Mitglied des Präsidiums AT-1100 Wien
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln Verwahrstelle des Masterfonds:
State Street Bank International GmbH,
David Newman Zweigniederlassung Luxemburg
CIO Global High Yield 49, Avenue J.F. Kennedy
Allianz Global Investors GmbH L-1855 Luxembourg
UK Branch
London
Zudem sind die Jahres- und Halbjahres-
Isaline Marcel berichte in elektronischer Form über die
Mitglied Geschäftsführung Internetseite
der Allianz Asset Management GmbH www.allianzglobalinvestors.de erhältlich.
München.
Stand: 30. Juni 2021
Sie erreichen uns auch über Internet: https://de.allianzgi.com
14Hinweis für Anleger in der Republik Österreich
Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Feederfonds Allianz
Global Equity Dividend in der Republik Österreich wurde bei
der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG ange-
zeigt. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fun-
giert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß §
141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorge-
nannten Feederfonds können bei der österreichischen Zahl-
und Informationsstelle eingereicht werden.
Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle
sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos er-
hältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingun-
gen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen In-
formationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahme-
preise.
Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen
des Feederfonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteil-
klasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Öster-
reichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.
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