Bilanzpressekonferenz - Ludwigshafen, 26. Februar 2019 - BASF.com
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Bilanzpressekonferenz Ludwigshafen, 26. Februar 2019
BASF mit leichtem Umsatzanstieg im Jahr 2018; Ergebnisrückgang
vor allem durch niedrigere Beiträge des Segments Chemicals
Umsatz
Millionen €
+2 % Umsatzanstieg insbesondere aufgrund höherer Preise
62.675 61.223
in allen Segmenten
Leichtes Mengenwachstum bei Functional Materials &
Solutions und Agricultural Solutions
Jan.-Dez.
2018
2017
EBIT vor Sondereinflüssen
Millionen € Das Ergebnis sank deutlich, hierzu trug vor allem
-17 % das Segment Chemicals infolge niedrigerer Margen
7.645 bei Isocyanaten und Crackerprodukten bei
6.353
Niedrigwasser des Rheins im zweiten Halbjahr 2018
belastete das Ergebnis der BASF-Gruppe mit rund
250 Millionen €
Jan.-Dez.
2
Attraktive Dividende
Wir stehen zu unserer anspruchsvollen Dividenden- Wertentwicklung der BASF-Aktie über zehn Jahre
politik, die Dividende jährlich zu steigern übertrifft die Vergleichsindizes klar
Dividendenvorschlag 2018: 3,20 € je Aktie
(2017: 3,10 €)
5,3 % Dividendenrendite
auf Basis des Jahresschlusskurses 2018
Wertentwicklung der BASF-Aktie
Dividendenentwicklung im Marktvergleich (2008-2018)
€ 3,00 3,10 3,20 %
2,90
2,60 2,70 2,80
2,50 BASF-Aktie 12,3 %
2,20
1,70 DAX 30 8,2 %
EURO STOXX 50 5,2 %
MSCI World Chemicals 11,4 %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(Vorschlag)
3
Aktueller Stand der Umsetzung der BASF-Strategie
Kundennähe stärken Neue Segmentstruktur seit 1.1.2019
20.000 Mitarbeiter aus zentralen Einheiten Zwölf Unternehmensbereiche zusammengefasst
werden operativen Einheiten zugeordnet in sechs Segmenten
Transfers bis Ende Q3 2019 abgeschlossen Differenziertere Steuerung der Geschäftsaktivitäten
Transparente Berichterstattung
4
Aktives Portfoliomanagement
Solenis Polyamidgeschäft Solvay Wintershall DEA
Abschluss der Einbringung des EU-Kommission genehmigt Abschluss der Transaktion im
BASF-Geschäfts mit Papier- und Erwerb des Polyamidgeschäfts 1. Hj. 2019 erwartet,
Wasserchemikalien in Solenis von Solvay durch BASF unter vorbehaltlich der
am 31. Januar 2019 Auflagen Genehmigungen der Fusions-
BASF hält 49 % der Anteile an Abschluss der Transaktion für kontroll-, Auslandsinvestitions-
Solenis 2. Hj. 2019 geplant, nachdem sowie Öl- und Gasbehörden
alle verbleibenden Bedingungen
erfüllt sind
5
Angekündigte Investitionen in organisches Wachstum in Asien Absichtserklärung von BASF Geplante Großinvestition Rahmenvereinbarung und Sinopec in Indien im Bereich Acrylate für Verbundstandort in China Ausbau der Partnerschaft am Absichtserklärung mit Adani Neuer Verbundstandort auf Verbundstandort Nanjing, China für gemeinsame Großinvestition 9 km2 Land in der Provinz JV-Investition in 50%-ige Beteili- von 2 Milliarden € unterzeichnet Guangdong geplant gung an weiterem Steamcracker Machbarkeitsstudie soll bis Sehr gute logistische Anbindung Prüfung von Geschäftsmöglich- Ende 2019 abgeschlossen sein (u.a. Zugang zu Tiefwasser- keiten im Bereich Batterie- BASF wäre Mehrheitseigner des hafen) materialien ersten CO2-neutralen Standorts 6
BASF mit leichtem Umsatzanstieg im 4. Quartal 2018; Ergebnisrück-
gang vor allem durch niedrigere Beiträge des Segments Chemicals
Umsatz
Millionen €
+2 % Umsatz stieg leicht im 4. Quartal, hauptsächlich
15.586 15.231 aufgrund positiver Portfolioeffekte und höherer Preise
Leichter Mengenrückgang im 4. Quartal, vor allem
aufgrund des anhaltend niedrigen Wasserstands im
4. Quartal Rhein
2018
2017
EBIT vor Sondereinflüssen
Millionen € Das Ergebnis im 4. Quartal sank deutlich, vor allem bei
-59 % Chemicals und Agricultural Solutions. Im Segment
1.525 Chemicals führten niedrigere Margen bei Isocyanaten
und Crackerprodukten zu dem Rückgang
630
Niedrigwasser des Rheins beeinflusste das Ergebnis
mit rund 200 Millionen € negativ
4. Quartal
7
Überleitung zum Ergebnis nach Steuern
und Anteilen anderer Gesellschafter 2018
∆%
Milliarden € Mio. € vs. 2017
EBIT vor Sondereinflüssen 6.353 -16,9
6,4 Sonder-
einflüsse EBIT 6.033 -20,5
Finanz-
Finanzergebnis -745 -5,7
ergebnis
Steuern
und Anteile
anderer
Gesell- Ergebnis vor Ertragssteuern 5.288 -23,2
schafter Ergebnis
nach Steuern Ergebnis nach Steuern aus
aus nicht 829 9,1
fortgeführtem
Geschäft 4,7 nicht fortgeführtem Geschäft
Ergebnis nach Steuern und
4.707 -22,6
Anteilen anderer Gesellschafter
∆%
€ vs. 2017
Ergebnis je Aktie (EPS) 5,12 -22,7
EBIT vor Ergebnis nach Steuern
Sondereinflüssen und Anteilen anderer Ergebnis je Aktie (bereinigt) 5,87 -8,9
Gesellschafter
8
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
Milliarden €
7,9 3,9 Mit 7,9 Milliarden € sank der Cashflow aus
Auszahlungen betrieblicher Tätigkeit verglichen zum Vorjahr
4.0 für immaterielle
(2017: 8,8 Milliarden €), vor allem aufgrund
Vermögenswerte
und Sachanlagen
des niedrigeren Ergebnisses nach Steuern
und Anteilen anderer Gesellschafter
4,0
Free Cashflow von 4,0 Milliarden € weiterhin
stark, aber aufgrund des niedrigeren Cashflows
aus betrieblicher Tätigkeit unter dem des Vorjahres
(2017: 4,8 Milliarden €)
Cashflow Free
aus betrieblicher Cashflow
Tätigkeit
9Ausblick für die BASF-Gruppe* Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2019 BIP-Wachstum: +2,8 % Wachstum Chemieproduktion: +2,7 % Ölpreis (Brent): 70 US$/Barrel Wechselkurs: 1,15 US$/€ Ausblick Gesamtjahr 2019 Leichtes Umsatzwachstum, vor allem durch gesteigerten Absatz und Portfolioeffekte EBIT vor Sondereinflüssen leicht über Vorjahresniveau ROCE (Return on Capital Employed) leicht über dem Kapitalkostensatz ⃰ In Bezug auf den Umsatz entspricht „leicht“ einer Veränderung von 1–5 %, während „deutlich“ Veränderungen ab 6 % bezeichnet. Bei Ergebnisgrößen entspricht „leicht“ einer Veränderung von 1–10 %, während „deutlich“ Veränderungen ab 11 % bezeichnet. Für ROCE definieren wir bei dem für die Jahre 2018 und 2019 gültigen Kapitalkostensatz von 10 % eine Veränderung von 0,1 bis 1,0 Prozentpunkten als „leicht“, eine Veränderung von mehr als 1,0 Prozentpunkten als „deutlich“ und keine Veränderung (+/– 0 Prozentpunkte) als „auf Vorjahresniveau“. 10
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