Bouhmidi - Börsenbrief - Tägliche Signale für Dein Trading 11. Februar 2022 - Salah Bouhmidi

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Bouhmidi - Börsenbrief - Tägliche Signale für Dein Trading 11. Februar 2022 - Salah Bouhmidi
Bouhmidi® – Börsenbrief
Tägliche Signale für Dein Trading
11. Februar 2022

                                      Inhalt
                      OPPORTUNITIES
                     17,000 MARKETS

                                               ▪   Entwicklung seit Jahresbeginn (YTD) – Assetklassen
                                               ▪   Termine des Tages
                                               ▪   US-Inflation steigt weiter
            OPPORTUNITIES
           17,000 MARKETS

                                               ▪   Technischer Screener - Aktienindizies
                                               ▪   Technischer Screener: DAX40
  COUNTLESS COUNTLESS

                                               ▪   Bouhmidi-Bänder – DAX
                                               ▪   Technischer Screener: Dow Jones
                                               ▪   Saisonale Muster der Woche: Aktien
                                               ▪   Saisonale Muster der Woche: Währungen
                                               ▪   Saisonale Muster der Woche: Rohstoffe
                                               ▪   Bitcoin: Pullback Short?

                                                                                                        1
Bouhmidi - Börsenbrief - Tägliche Signale für Dein Trading 11. Februar 2022 - Salah Bouhmidi
Entwicklung seit Jahresbeginn

                                                                   Kontakt
                                                          Nya kunder: 08 505 15 000
                                                            Kunder: 08 505 15 003
                                                          Mail: kundservice@ig.com
COUNTLESS OPPORTUNITIES
         17,000 MARKETS

                                                                                      2
COUNTLESS OPPORTUNITIES
         17,000 MARKETS
                          Entwicklung seit Jahresbeginn (YTD) – Devisen

                                                                          3
COUNTLESS OPPORTUNITIES
         17,000 MARKETS
                          Entwicklung seit Jahresbeginn (YTD) – Rohstoffe

                                                                            4
COUNTLESS OPPORTUNITIES
         17,000 MARKETS   Wichtigsten Termine des Tages

                                                          Quelle: Refinitiv
                                                                              5
COUNTLESS OPPORTUNITIES
         17,000 MARKETS   Inflation: US-Verbraucherpreise steigen weiter

                                                                           6
Technischer Screener: Aktienindizes
                                                                                                                                                                                   Legende: Technisches Screening

                                                                                                                                                                                   - Kurs liegt über- bzw. unter dem
                           Indizes            Kurs
                                                                                                 Technischer Screener
                                                       MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 Pivot - 1T Pivot - 1W RSI(34)>48.5 S%K(5,3,3)>50 S%D(5,3,3)>50   Hist. Vola. % (5T)
                                                                                                                                                                         Tendenz   betrachteten Durchschnitt.

                              Deutschland                                                                                                                                          ▪   MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
                                                                                                                                                                                   ▪   MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
                          DAX               15490,44                                                                                                      25,72                    ▪   EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
                          TecDAX             3383,25                                                                                                      14,90                        Tage-Ø
                                                                                                                                                                                   ▪   EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
                          MDAX              33527,38                                                                                                      19,68
                                                                                                                                                                                       Tage-Ø
                          SDAX              15166,92                                                                                                      24,89
                          DivDAX             435,25                                                                                                       30,68
                                                                                                                                                                                   -   Kurs liegt über- bzw. unter dem
                                   USA                                                                                                                                                 volumengewichteten
                          Dow Jones         35241,59                                                                                                     49,03                         Durchschnitsspreis (VWAP)
                          S&P 500            4504,08                                                                                                     41,61
                          Nasdaq 100        14705,64                                                                                                     38,80                     Kurs liegt über- bzw. unter             dem
                          Russell 2000       2051,16                                                                                                     59,52                     täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
                          VIX                 23,91                                                                                                      281,57
                                 Europa                                                                                                                                            -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
                          AEX                762,65                                                                                                       22,49                    bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
                                                                                                                                                                                   - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
                          ATX                4053,14                                                                                                      44,99                    - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
                          CAC 40             7101,55                                                                                                      28,69                    S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
                          Eurostoxx 50       4197,07                                                                                                      26,81                    bei 50

                          FTSE 100           7672,4                                                                                                       25,82                    Historische Volatilität
                          FTSE MIB           27190,2                                                                                                      31,16                    Prozentuale Veränderung der historischen
                                                                                                                                                                                   Volatilität auf Basis der vergangenen 12
                          IBEX 35            8886,2                                                                                                       29,58
                                                                                                                                                                                   Monate.
                          OMX                2314,26                                                                                                      31,46
COUNTLESS OPPORTUNITIES
         17,000 MARKETS

                          SMI               12313,16                                                                                                      21,00                    Tendenz:
                                  Asien
                          Nikkei 225        27696,08                                                                                                      46,36                    Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
                          STI               3249,589                                                                                                      30,53                    aus der gleichgewichteten Einbeziehung
                                                                                                                                                                                   aller betrachtetenden charttechnischen
                          Hang Seng         24924,35                                                                                                      26,90                    Indikatoren. Die historische Volatilität der
                                                                                                                                                                                   vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
                                                                                                                                                                                   die Gesamtbewertung mit ein. Es können
                                                                                                                                                                                   drei Kategorien unterschieden werden:

                                                                                                                                                                                   ▪   Positive Tendenz
                                                                                                                                                                                   ▪   Neutrale Tendenz
                                                                                                                                                                                   ▪   Negative Tendenz

                                                                                                                                                                                                                             7
Technischer Screener: DAX 40
                                                                                                                                                    Legende: Technisches Screening
                                                                                          Technischer Screener
                              DAX 40              Kurs    MA-200   MA-100   EMA-55   EMA-21 Pivot(1D) Pivot(1W)   RSI   W%R   S%K   S%D
                                                                                                                                          Tendenz
                                                                                                                                                    - Kurs liegt über- bzw. unter dem
                                    Adidas       243,25                                                                                             betrachteten Durchschnitt.
                                    Airbus       117,88
                                    Allianz      228,8                                                                                              ▪   MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
                                     BASF        68,57                                                                                              ▪   MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
                                                                                                                                                    ▪   EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
                                     Bayer       54,31                                                                                                  Tage-Ø
                                     BMW          91,6                                                                                              ▪   EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
                                  Brenntag       77,94                                                                                                  Tage-Ø
                                 Continental       92
                                   Covestro       54,3
                                   Daimler         NA                                                                                               Kurs liegt über- bzw. unter             dem
                                Delivery Hero    45,75                                                                                              täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
                                Deutsche Bank     14,3
                               Deutsche Börse    156,2
                                                                                                                                                    -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
                                Deutsche Post    52,88                                                                                              bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
                              Deutsche Telekom   17,452                                                                                             - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
                                 Dt. Wohnen      36,05                                                                                              - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
                                     E.ON        12,144                                                                                             S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
                                                                                                                                                    bei 50
                                  Fresenius      37,25
                               Fresenius Med.    59,08                                                                                              Historische Volatilität
                               Heidelberg Cem.   66,82                                                                                              Prozentuale Veränderung der historischen
                                  HelloFresh       51                                                                                               Volatilität auf Basis der vergangenen 12
                                                                                                                                                    Monate.
                                    Henkel       70,45
                                   Infineon      33,685                                                                                             Tendenz:
                                     Linde       196,9
                                    Merck        184,9
                                                                                                                                                    Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
         17,000 MARKETS

                              MTU Aero Engines   193,3
                                                                                                                                                    aus der gleichgewichteten Einbeziehung
                                 Münch. Rück     270,7                                                                                              aller betrachtetenden charttechnischen
                                   Porsche       85,44                                                                                              Indikatoren. Die historische Volatilität der
                                     Puma         90,5                                                                                              vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
                                    Qiagen       43,94                                                                                              die Gesamtbewertung mit ein. Es können
                                                                                                                                                    drei Kategorien unterschieden werden:
                                     RWE         37,25
                                      SAP        108,78                                                                                             ▪   Positive Tendenz
                                   Sartorius      386                                                                                               ▪   Neutrale Tendenz
                                   Siemens       144,5                                                                                              ▪   Negative Tendenz
                               Siemens Energy    19,15
                               Siemens Health.   57,66
                                   Symrise       102,45
                                   Vonovia       48,09
                                      VW         255,4                                                                                                                                        8
                                   Zalando       64,72
COUNTLESS OPPORTUNITIES
         17,000 MARKETS   Bouhmidi-Bänder – DAX

                                                                                                                                                                                      Quelle: Refinitiv/Bouhmidi
                                   Was sind die Bouhmidi-Bänder?

                          Die Bouhmidi-Bänder sind ein Indikator der Chartanalyse, der auf Volatilitätsveränderungen hinweisen soll. Ähnlich, wie bei den Bollinger-Bändern, kann so eine erwartete Schwankungsbreite ermittelt werden.
                          Der feine Unterschied liegt allerdings darin, dass bei den Bouhmidi-Bändern nicht die historische Volatilität, sondern die implizite Volatilität herangezogen wird. Unter der Annahme normalverteilter Renditen,
                          kann die erwartete Schwankungsbreite für verschiedene Zeiträume ermittelt werden. Die ermittelten Schwankungsbreiten basieren auf 1 σ bzw. 2σ Standardabweichungen. D.h. hypothetisch mit einer
                          Wahrscheinlichkeit von 68 % bzw. 95 % schließt im betrachteten Zeitraum, der zugrundeliegende Wert innerhalb der ermittelten Bouhmidi-Bandbreite.

                          Mehr zu den Bouhmidi-Bändern
                          Um mehr über die Bouhmidi-Bänder zu erfahren, kannst du auf www.salahbouhmidi.de dich kostenfrei registrieren und jede Menge über den Indikator erfahren.                                                          9
Technischer Screener: Dow Jones
                                                                                                                                                                                                                   Legende: Technisches Screening

                                                                                                                                                                                                                   - Kurs liegt über- bzw. unter dem
                                                                                                                                                                                                                   betrachteten Durchschnitt.

                           Dow Jones                 Kurs    MA-200   MA-100   EMA-55   EMA-21   VWAP
                                                                                                                  Technischer Screener
                                                                                                        Pivot - 1T Pivot - 1W RSI(34)>48.5 W%R(21)50 S%D(5,3,3)>50 Hist. Vola. % (12M)
                                                                                                                                                                                                         Tendenz   ▪
                                                                                                                                                                                                                   ▪
                                                                                                                                                                                                                       MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
                                                                                                                                                                                                                       MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
                          3M                        159,74                                                                                                                                 1,11                    ▪   EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
                          American Express          195,51                                                                                                                                 2,22                        Tage-Ø
                          Apple                     172,12                                                                                                                                 1,52                    ▪   EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
                                                                                                                                                                                                                       Tage-Ø
                          Boeing                    218,75                                                                                                                                 2,38
                          Caterpillar               203,07                                                                                                                                 1,60
                          Chevron                   136,04                                                                                                                                 1,39                    -   Kurs liegt über- bzw. unter dem
                          Cisco                      54,87                                                                                                                                 1,38                        volumengewichteten
                          Coca-Cola                  60,84                                                                                                                                 0,91                        Durchschnitsspreis (VWAP)
                          Dow                        60,95                                                                                                                                 1,67
                          Exxon Mobil                78,24                                                                                                                                 1,71
                                                                                                                                                                                                                   Kurs liegt über- bzw. unter             dem
                          Goldman Sachs             370,57                                                                                                                                 1,83
                                                                                                                                                                                                                   täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
                          Home Depot                355,09                                                                                                                                 1,54
                          IBM                       133,52                                                                                                                                 1,47
                          Intel                      48,86                                                                                                                                 2,02                    -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
                          Johnson & Johnson         169,42                                                                                                                                 0,96                    bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
                          JP Morgan Chase           155,95                                                                                                                                 1,63                    - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
                          Mc Donalds                256,87                                                                                                                                 0,88                    - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
                          Merck                      76,56                                                                                                                                 1,64                    S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
                                                                                                                                                                                                                   bei 50
                          Microsoft                 302,38                                                                                                                                 1,60
                          Nike                      144,82                                                                                                                                 1,65                    Historische Volatilität
                          Pfizer                     50,6                                                                                                                                  2,18                    Prozentuale Veränderung der historischen
                          Procter Gamble            157,17                                                                                                                                 1,00                    Volatilität auf Basis der vergangenen 12
                          Raytheon Technologies      95,06                                                                                                                                 1,43                    Monate.
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         17,000 MARKETS

                          Travelers                 172,43                                                                                                                                 1,47
                          United Health             486,72                                                                                                                                 1,29                    Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
                                                                                                                                                                                                                   aus der gleichgewichteten Einbeziehung
                          Verizon                    53,04                                                                                                                                 1,03
                                                                                                                                                                                                                   aller betrachtetenden charttechnischen
                          Visa                      225,59                                                                                                                                 1,65                    Indikatoren. Die historische Volatilität der
                          Walgreens Boot Alliance    49,22                                                                                                                                 1,57                    vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
                          Walmart                   136,08                                                                                                                                 1,09                    die Gesamtbewertung mit ein. Es können
                          Walt Disney               152,16                                                                                                                                 1,80                    drei Kategorien unterschieden werden:

                                                                                                                                                                                                                   ▪   Positive Tendenz
                                                                                                                                                                                                                   ▪   Neutrale Tendenz
                                                                                                                                                                                                                   ▪   Negative Tendenz

                                                                                                                                                                                                                                                          10
Screener: Saisonale Aktienmuster im Fokus

                                        Boeing                            Adidas AG                            LVMH
                                    01 Feb - 18 Feb                    01 Feb - 18 Feb                    01 Feb - 18 Feb
                                         Long                               Long                                Long
                                 Trefferquote: 80,00%               Trefferquote: 73,33%               Trefferquote: 73,33%

                                   12                   3             11                   4             11                   4
                                Ø-Gewinn             Ø-Verlust     Ø-Gewinn             Ø-Verlust     Ø-Gewinn             Ø-Verlust
                                 4,43%               -2,99%         3,25%               -1,79%         4,67%               -3,21%
                                           Rendite                            Rendite                            Rendite
                               Durchschnitt         σ             Durchschnitt         σ             Durchschnitt         σ
                                 2,90%            4,18%             1,89%            3,21%             2,73%            4,77%
                                     letzte 5 Jahre                     letzte 5 Jahre                     letzte 5 Jahre
                                      2021 | 6,45%                       2021 | 6,61%                       2021 | 5,18%
                              2020| 7,88% 2019|7,98%             2020| 0,16% 2019|-0,15%            2020| 3,05% 2019| 3,67%
                              2018| -0,52% 2017|7,99%            2018| -1,80% 2017|0,75%            2018| -2,67% 2017|0,05%
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                                                                                                                    Quelle: seasonax.com

                                                                                                                                           11
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12
Screener: Saisonale Muster im Rohstoffmarkt

                                        Gold                              Öl-Brent                             Kupfer
                                   03 Feb - 26 Feb                     03 Feb - 26 Feb                     03 Feb - 05 Mär
                                        Long                                Long                                Long
                            Trefferquote:      63,64%           Trefferquote:      72,73%           Trefferquote:      70,00%

                                  14                   8              16                   6              14                   6
                               Ø-Gewinn             Ø-Verlust      Ø-Gewinn             Ø-Verlust      Ø-Gewinn             Ø-Verlust
                                3,61%               -2,80%          5,67%               -2,52%          7,84%               4,13%
                                          Rendite                             Rendite                             Rendite
                              Durchschnitt        σ               Durchschnitt        σ               Durchschnitt        σ
                               1,23%            3,75%              3,37%            4,98%              4,10%            7,69%
                                   letzte 5 Jahre                      letzte 5 Jahre                      letzte 5 Jahre
                                   2021 | -5,79%                       2021 | 10,74%                       2021 | 14,27%
                            2020| 3,84% 2019| 0,70%             2020|-3,30% 2019| 4,45%             2020| 2,33% 2019| 4,73%
                            2018| -0,27% 2017|3,11%             2018| 0,01% 2017|3,11%              2018| -3,50% 2017|0,85%
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                                                                                                                     Quelle: seasonax.com

                                                                                                                                            13
Bitcoin: Pullback am EMA-40 Short?

                                                                                                                                                                                Gold
                                                                                                                                                                    (Wertentwicklung seit 04.02.17)
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                                                                                                                                               RSI > 48.5 bullish

                                                                                                                                                                                                14
                          Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.                         Quelle: ig.com
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