Bouhmidi - Börsenbrief - Tägliche Signale für Dein Trading 29. September 2021
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Bouhmidi® – Börsenbrief
Tägliche Signale für Dein Trading
29. September 2021
Inhalt
▪ YTD-Performance – Allgemein
▪
OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Wichtigsten Termine des Tages
▪ Technischer Screener: Aktien
▪ Shell – Ölpreis
▪ DAX 40 – Screener
OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
▪ BayWa – Analyse
COUNTLESS COUNTLESS
▪ Bouhmidi-Bänder – DAX
▪ Dow Jones – Analyse
▪ DJIA – Analyse
▪ Fundamental Screener: Top 30 – Aktien (USA)
▪ Dow Jones: Technischer Screener
▪ Screener – Rohstoffe
▪ Saisonale Sektorentabelle – USA 1
▪ Screener – FX
Entwicklung seit Jahresbeginn (YTD) - Allgemein
Kontakt
Nya kunder: 08 505 15 000
Kunder: 08 505 15 003
Mail: kundservice@ig.com
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
2
Technischer Screener: Aktienindizes
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Indizes Kurs
Technischer Screener
MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 Pivot - 1T Pivot - 1W RSI(34)>48.5 S%K(5,3,3)>50 S%D(5,3,3)>50 Hist. Vola. % (5T)
Tendenz
betrachteten Durchschnitt.
▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
Deutschland ▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
DAX 15531,75 25,72 ▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
TecDAX 3901,55 14,90 Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
MDAX 35282,54 19,68 Tage-Ø
SDAX 16836,46 24,89
DivDAX 411,25 30,68
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
USA volumengewichteten
Dow Jones 34798 49,03 Durchschnitsspreis (VWAP)
S&P 500 4455,48 41,61
Nasdaq 100 15329,68 38,80 Kurs liegt über- bzw. unter dem
Russell 2000 2248,07 59,52 täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
VIX 17,75 281,57
Europa -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
AEX 791,45 22,49 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
ATX 3641,58 44,99 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
CAC 40 6638,46 28,69 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
Eurostoxx 50 4158,504 26,81 bei 50
FTSE 100 7051,48 25,82 Historische Volatilität
FTSE MIB 25968,84 31,16 Prozentuale Veränderung der historischen
IBEX 35 8873,1 29,58 Volatilität auf Basis der vergangenen 12
Monate.
OMX 2313,27 31,46
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
SMI 11817,2 21,00 Tendenz:
Asien
Nikkei 225 30248,81 46,36 Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
STI 3080,367 30,53 aus der gleichgewichteten Einbeziehung
Hang Seng 24192,16 26,90 aller betrachtetenden charttechnischen
Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
3Shell: steigende Öl- und Gaspreise bieten ideales Umfeld
Erster Widerstand überwunden
Saisonaler Snapshot
Basiswert Royal Dutch Shell plc
Tendenz
Jahre 10
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Zeitraum 02. Okt - 02. Dez
Long 3
Short 7
Trefferqoute 70%
Ø-Rendite im Zeitraum 7,11%Technischer Screener: DAX 40
Legende: Technisches Screening
Technischer Screener
DAX 40 Kurs MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 Pivot(1D) Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Adidas 268,25 betrachteten Durchschnitt.
Airbus 113,76
Allianz 193,78 ▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
BASF 64,5 ▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Bayer 47,14 Tage-Ø
BMW 82,34 ▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Brenntag 80,86 Tage-Ø
Continental 94,06
Covestro 57,84
Daimler 76,19 Kurs liegt über- bzw. unter dem
Delivery Hero 115,15 täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
Deutsche Bank 10,85
Deutsche Börse 138,95
-Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
Deutsche Post 54,82 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
Deutsche Telekom 17,33 - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
Dt. Wohnen 52,98 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
E.ON 10,844 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
bei 50
Fresenius 41,41
Fresenius Med. 60,6 Historische Volatilität
Heidelberg Cem. 65,68 Prozentuale Veränderung der historischen
HelloFresh 80,1 Volatilität auf Basis der vergangenen 12
Monate.
Henkel 75,2
Infineon 35,8 Tendenz:
Linde 196,9
Merck 183
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
MTU Aero Engines 197,05
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
Münch. Rück 236,9 aller betrachtetenden charttechnischen
Porsche 84,3 Indikatoren. Die historische Volatilität der
Puma 95,52 vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
Qiagen 43,96 die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
RWE 31,6
SAP 118,08 ▪ Positive Tendenz
Sartorius 590 ▪ Neutrale Tendenz
Siemens 143,1 ▪ Negative Tendenz
Siemens Energy 23,67
Siemens Health. 57,18
Symrise 112,45
Vonovia 53,18
VW 271 5
Zalando 80,98COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS BayWa: Abwärtstrend könnte gebrochen werdenCOUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Bouhmidi-Bänder – DAX
Was sind die Bouhmidi-Bänder?
Die Bouhmidi-Bänder sind ein Indikator der Chartanalyse, der auf Volatilitätsveränderungen hinweisen soll. Ähnlich, wie bei den Bollinger-Bändern, kann so eine erwartete Schwankungsbreite ermittelt werden.
Der feine Unterschied liegt allerdings darin, dass bei den Bouhmidi-Bändern nicht die historische Volatilität, sondern die implizite Volatilität herangezogen wird. Unter der Annahme normalverteilter Renditen,
kann die erwartete Schwankungsbreite für verschiedene Zeiträume ermittelt werden. Die ermittelten Schwankungsbreiten basieren auf 1 σ bzw. 2σ Standardabweichungen. D.h. hypothetisch mit einer
Wahrscheinlichkeit von 68 % bzw. 95 % schließt im betrachteten Zeitraum, der zugrundeliegende Wert innerhalb der ermittelten Bouhmidi-Bandbreite.
Mehr zu den Bouhmidi-Bändern
Um mehr über die Bouhmidi-Bänder zu erfahren, kannst du auf www.salahbouhmidi.de dich kostenfrei registrieren und jede Menge über den Indikator erfahren. 7Technischer Screener: Dow Jones
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
betrachteten Durchschnitt.
Dow Jones Kurs MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 VWAP
Technischer Screener
Pivot - 1T Pivot - 1W RSI(34)>48.5 W%R(21)50 S%D(5,3,3)>50 Hist. Vola. % (12M)
Tendenz ▪
▪
MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
3M 180,05 1,11 ▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
American Express 173,14 1,57 Tage-Ø
Apple 141,91 1,36 ▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Tage-Ø
Boeing 218,41 1,99
Caterpillar 200,55 1,59
Chevron 103,36 1,57 - Kurs liegt über- bzw. unter dem
Cisco 55,52 1,03 volumengewichteten
Coca-Cola NA 0,79 Durchschnitsspreis (VWAP)
Dow 59,46 1,62
Exxon Mobil 59,92 1,84
Kurs liegt über- bzw. unter dem
Goldman Sachs 389,5 1,54
täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
Home Depot 333,8 1,07
IBM 137,47 1,07
Intel 54 1,41 -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
Johnson & Johnson 162,81 0,78 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
JP Morgan Chase 166,08 1,36 - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
Mc Donalds 243,77 0,85 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
Merck 73,32 0,94 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
bei 50
Microsoft 283,52 1,05
Nike 145,3 1,58 Historische Volatilität
Pfizer 43,04 1,44 Prozentuale Veränderung der historischen
Procter Gamble 140,59 0,74 Volatilität auf Basis der vergangenen 12
Raytheon Technologies 86,84 1,30 Monate.
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Travelers 153,49 1,19
United Health 398,62 1,10 Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
Verizon 54,16 0,60
aller betrachtetenden charttechnischen
Visa 225,56 1,14 Indikatoren. Die historische Volatilität der
Walgreens Boot Alliance 48,09 1,65 vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
Walmart 140,5 0,82 die Gesamtbewertung mit ein. Es können
Walt Disney 174,52 1,43 drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
8COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS Dow Jones: zumindest Seitwärtsbewegung bleibt intaktFundamental Screener: USA – TOP 30
Performance Bewertung
US TOP 30 Marktwert in Mrd. $ Rendite 2021 Rendite 52W
Beta
KGV KBV EV/EBIT
Apple Inc 2.429 11% 32% 1,03 26,3 37,8 24,9
Microsoft Corp 2.250 35% 45% 0,86 34,1 15,9 31
Alphabet Inc 1.899 62% 98% 0,89 28,2 8,0 28
Amazon.com Inc 1.735 5% 11% 0,75 64,3 15,1 42
Facebook Inc 995 29% 39% 1,02 25,0 7,2 21
Tesla Inc 767 10% 90% 1,68 145,8 30,7 237
Berkshire Hathaway Inc 629 20% 33% 0,83 23,8 1,3 22
NVIDIA Corp 552 69% 72% 1,40 53,4 26,1 75
Visa Inc 493 6% 18% 1,04 39,7 12,1 34
JPMorgan Chase & Co 487 31% 79% 1,20 11,7 1,7 7
Johnson & Johnson 433 6% 16% 0,59 17,0 6,2 20
Walmart Inc 399 0% 6% 0,38 22,7 5,0 15
UnitedHealth Group Inc 384 17% 37% 1,22 21,7 5,6 20
Home Depot Inc 356 29% 28% 1,23 23,2 172,3 18
Bank of America Corp 355 41% 83% 1,35 12,9 1,3 19
Mastercard Inc 353 1% 8% 1,26 44,0 54,9 41
Procter & Gamble Co 349 5% 7% 0,57 24,2 7,5 20
PayPal Holdings Inc 327 19% 49% 1,15 59,1 15,6 76
Walt Disney Co 320 -3% 42% 1,03 71,4 3,6 143
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Adobe Inc 297 25% 30% 0,87 49,9 20,6 53
Salesforce.Com Inc 280 28% 18% 1,08 64,8 5,0 248
Netflix Inc 262 10% 23% 0,79 56,7 18,9 41
Comcast Corp 258 9% 24% 0,83 18,0 2,7 19
Pfizer Inc 246 23% 34% 0,64 10,7 3,5 16
Oracle Corp 246 41% 53% 0,64 19,2 -160,1 18
Exxon Mobil Corp 244 46% 78% 1,14 13,4 1,5 75
Thermo Fisher Scientific Inc 240 31% 45% 0,75 27,5 6,5 23
Cisco Systems Inc 239 30% 52% 0,83 16,5 5,8 16
Nike Inc 237 6% 21% 1,12 39,5 16,5 31
Coca-Cola Co 233 1% 14% 0,89 23,9 10,5 23
10Technischer Screener: Rohstoffe
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
betrachteten Durchschnitt.
▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Tage-Ø
Rohstoffe Kurs MA-200 MA-100 EMA-55
Technischer Screener
EMA-21 Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Palladium 1944,00 0 volumengewichteten
Gold 1736,95 0 Durchschnitsspreis (VWAP)
ÖL-Brent 79,54 1
Zink 3067,50 1 Kurs liegt über- bzw. unter dem
täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
Nickel 18574,50 0
Kakao 2497,70 1
-Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
Benzin 227,41 1 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
Heizöl 2,01 1 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
Silber 22,46 0 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
bei 50
Kupfer 368,70 1
Platin 27281,00 0
Tendenz:
Erdgas 138,21 1
Aluminium 187,10 1
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Kaffee 152,95 1 aus der gleichgewichteten Einbeziehung
aller betrachtetenden charttechnischen
Bauholz 639,40 1 Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
11Saisonale Sektorentabelle - USA
Saisonale Phase Durchn. % Rendite
Sektor - USA Long/Short Start Ende 15-Jahre 10-Jahre 5-Jahre
Computer Tech JAN B MAR B -3,10% 1,10% 0,30%
Natural Gas FEB E JUN B 13,80% 11,50% 19,30%
High-Tech MAR M JUL B 6,80% 3,60% 6,40%
Utilities MAR M OCT B 7,70% 6,30% 6,60%
Computer Tech APR M JUL M 7,10% 5,90% 7,40%
Banking MAY B JUL B -7,80% -4,70% -3,40%
Gold&Silver MAY M JUN E -4,80% -3,60% -2,00%
Materials MAY M OCT M -4,50% -1,50% -2,80%
Natural Gas JUN M JUL E -5,00% -4,10% -7,30%
Gold&Silver JUL E DEC E 4,70% 0,10% 0,80%
Industrials JUL M OCT B -3,50% -3,20% -2,20%
Transports JUL M OCT M -4,20% -3,20% -2,40%
Biotech AUG B MAR B 14,70% 17,80% 4,20%
High-Tech AUG M JAN M 9,50% 12,80% 9,50%
Semiconductor AUG M OCT E -4,40% -0,02% 1,20% Saisonal ist der Ölsektor ab September
Oil SEP B NOV E -4,30% -1,90% -4,30% schwach, doch derzeit sieht es anders
Banking OCT B MAY B 8,80% 11,10% 3,20% aus!
Broker/Dealer OCT B APR M 13,40% 16,70% 8,60%
Computer Tech OCT B JAN B 8,20% 8,20% 7,20%
Consumer Discretionary OCT B JUN B 14,10% 16,40% 12,80%
Consumer Staples OCT B JUN B 7,90% 9,40% 5,90%
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Healthcare OCT B MAY B 8,70% 11,70% 5,00%
Industrials OCT E MAY M 10,80% 11,50% 3,20%
Materials OCT B MAY B 13,80% 12,20% 6,20%
Pharamceutical OCT M JAN B 5,90% 5,30% 3,50%
Real Estate OCT E MAY B 8,10% 6,10% -0,90%
Semiconductor OCT E DEC B 8,40% 9,00% 7,70%
Telecom OCT M DEC B 6,00% 4,80% 7,10%
Transports OCT B MAY B 14,10% 12,20% 1,20%
Oil OCT M JUL B 5,70% 5,00% -0,50%
Quelle: Refinitiv/IG Research
12Technischer Screener: Devisen
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
betrachteten Durchschnitt.
▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Tage-Ø
Devisen Kurs MA-200 MA-100 EMA-55
Technischer Screener
EMA-21 Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz - Kurs liegt über- bzw. unter dem
volumengewichteten
EUR/USD 1,1674 0 Durchschnitsspreis (VWAP)
EUR/GBP 0,8625 1
EUR/CHF 1,0841 1 Kurs liegt über- bzw. unter dem
täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
EUR/JPY 130,0837 1
USD/NZD 1,4383 1 -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
GBP/USD 1,3535 0 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
USD/CNH 6,4623 1 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
USD/CAD 1,2702 1 bei 50
USD/JPY 111,4350 1
Tendenz:
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
aller betrachtetenden charttechnischen
Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
13Risikohinweis & Disclaimer
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70 % der Kleinanlegerkonten
verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das
hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Salah-Eddine Bouhmidi, M.Sc.
Head of Markets DE/AT/NL
Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem Twitter: @SalahBouhmidi
schnell eintreten. Bei professionellen Kunden können Verluste die Einlagen übersteigen. www.salahbouhmidi.de
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17,000 MARKETS
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