Bouhmidi - Börsenbrief - Tägliche Signale für Dein Trading 28. September 2021
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Bouhmidi® – Börsenbrief
Tägliche Signale für Dein Trading
28. September 2021
Inhalt
▪ YTD-Performance – Allgemein
OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
▪ Wichtigsten Termine des Tages
▪ Technischer Screener: Aktien
▪ Arcelor Mittal
OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
▪ DAX 40 – Screener
COUNTLESS COUNTLESS
▪ Heidelberg Cement
▪ Bouhmidi-Bänder – DAX
▪ Dow Jones – Analyse
▪ Fundamental Screener: Top 30 – Aktien (USA)
▪ Dow Jones: Technischer Screener
▪ Screener – Rohstoffe
▪ Saisonale Sektorentabelle – USA
▪ Screener – FX
1
Entwicklung seit Jahresbeginn (YTD) - Allgemein
Kontakt
Nya kunder: 08 505 15 000
Kunder: 08 505 15 003
Mail: kundservice@ig.com
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
2Technischer Screener: Aktienindizes
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Indizes Kurs
Technischer Screener
MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 Pivot - 1T Pivot - 1W RSI(34)>48.5 S%K(5,3,3)>50 S%D(5,3,3)>50 Hist. Vola. % (5T)
Tendenz
betrachteten Durchschnitt.
▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
Deutschland ▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
DAX 15531,75 25,72 ▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
TecDAX 3901,55 14,90 Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
MDAX 35282,54 19,68 Tage-Ø
SDAX 16836,46 24,89
DivDAX 411,25 30,68
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
USA volumengewichteten
Dow Jones 34798 49,03 Durchschnitsspreis (VWAP)
S&P 500 4455,48 41,61
Nasdaq 100 15329,68 38,80 Kurs liegt über- bzw. unter dem
Russell 2000 2248,07 59,52 täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
VIX 17,75 281,57
Europa -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
AEX 791,45 22,49 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
ATX 3641,58 44,99 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
CAC 40 6638,46 28,69 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
Eurostoxx 50 4158,504 26,81 bei 50
FTSE 100 7051,48 25,82 Historische Volatilität
FTSE MIB 25968,84 31,16 Prozentuale Veränderung der historischen
IBEX 35 8873,1 29,58 Volatilität auf Basis der vergangenen 12
Monate.
OMX 2313,27 31,46
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
SMI 11817,2 21,00 Tendenz:
Asien
Nikkei 225 30248,81 46,36 Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
STI 3080,367 30,53 aus der gleichgewichteten Einbeziehung
Hang Seng 24192,16 26,90 aller betrachtetenden charttechnischen
Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
3ArcelorMittal: Reversal an wichtiger Unterstützung
Saisonaler Snapshot
Basiswert AcelorMittal SA
Tendenz
Jahre 15
Zeitraum 27. Sep - 18. Okt
Long 12
Short 3
Trefferqoute 80%
Ø-Rendite im Zeitraum 3,22%
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETSTechnischer Screener: DAX 40
Legende: Technisches Screening
Technischer Screener
DAX 40 Kurs MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 Pivot(1D) Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Adidas 279,35 betrachteten Durchschnitt.
Airbus 117,72
Allianz 196,18 ▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
BASF 64,6 ▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Bayer 47,445 Tage-Ø
BMW 82,84 ▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Brenntag 82,4 Tage-Ø
Continental 96,42
Covestro 57,02
Daimler 75,65 Kurs liegt über- bzw. unter dem
Delivery Hero 116,5 täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
Deutsche Bank 11,152
Deutsche Börse 144,6
-Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
Deutsche Post 56,15 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
Deutsche Telekom 17,588 - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
Dt. Wohnen 52,98 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
E.ON 10,906 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
bei 50
Fresenius 41,275
Fresenius Med. 61,5 Historische Volatilität
Heidelberg Cem. 67,56 Prozentuale Veränderung der historischen
HelloFresh 81,58 Volatilität auf Basis der vergangenen 12
Monate.
Henkel 74,85
Infineon 37,505 Tendenz:
Linde 196,9
Merck 188,1
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
MTU Aero Engines 202,3
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
Münch. Rück 241,55 aller betrachtetenden charttechnischen
Porsche 85,44 Indikatoren. Die historische Volatilität der
Puma 98,18 vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
Qiagen 44,96 die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
RWE 32,31
SAP 121,38 ▪ Positive Tendenz
Sartorius 647 ▪ Neutrale Tendenz
Siemens 147,32 ▪ Negative Tendenz
Siemens Energy 24,07
Siemens Health. 58,06
Symrise 113,2
Vonovia 54,72
VW 273,8 5
Zalando 82,8HeidelbergCement findet Boden & eröffnet Jahresendrally
Saisonaler Snapshot
Basiswert HeidelbergCement AG
Tendenz
Jahre 10
Zeitraum 04. Okt - 31. Dez
Long 8
Short 2
Trefferqoute 80%
Ø-Rendite im Zeitraum 8,22%
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETSCOUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Bouhmidi-Bänder – DAX
Was sind die Bouhmidi-Bänder?
Die Bouhmidi-Bänder sind ein Indikator der Chartanalyse, der auf Volatilitätsveränderungen hinweisen soll. Ähnlich, wie bei den Bollinger-Bändern, kann so eine erwartete Schwankungsbreite ermittelt werden.
Der feine Unterschied liegt allerdings darin, dass bei den Bouhmidi-Bändern nicht die historische Volatilität, sondern die implizite Volatilität herangezogen wird. Unter der Annahme normalverteilter Renditen,
kann die erwartete Schwankungsbreite für verschiedene Zeiträume ermittelt werden. Die ermittelten Schwankungsbreiten basieren auf 1 σ bzw. 2σ Standardabweichungen. D.h. hypothetisch mit einer
Wahrscheinlichkeit von 68 % bzw. 95 % schließt im betrachteten Zeitraum, der zugrundeliegende Wert innerhalb der ermittelten Bouhmidi-Bandbreite.
Mehr zu den Bouhmidi-Bändern
Um mehr über die Bouhmidi-Bänder zu erfahren, kannst du auf www.salahbouhmidi.de dich kostenfrei registrieren und jede Menge über den Indikator erfahren. 7DAX: Anleger erleichtert nach Wahlergebnis
Saisonaler Snapshot
Basiswert DAX
Tendenz
Jahre 10
Zeitraum 02. Okt - 31. Dez
Long 8
Short 2
Trefferqoute 80%
Ø-Rendite im Zeitraum 5,49%
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETSTechnischer Screener: Dow Jones
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
betrachteten Durchschnitt.
Dow Jones Kurs MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 VWAP
Technischer Screener
Pivot - 1T Pivot - 1W RSI(34)>48.5 W%R(21)50 S%D(5,3,3)>50 Hist. Vola. % (12M)
Tendenz ▪
▪
MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
3M 180,53 1,11 ▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
American Express 160,57 1,57 Tage-Ø
Apple 142,94 1,36 ▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Tage-Ø
Boeing 209,5 1,99
Caterpillar 190,82 1,59
Chevron 94,78 1,57 - Kurs liegt über- bzw. unter dem
Cisco 55,89 1,03 volumengewichteten
Coca-Cola NA 0,79 Durchschnitsspreis (VWAP)
Dow 56,18 1,62
Exxon Mobil 53,69 1,84
Kurs liegt über- bzw. unter dem
Goldman Sachs 378,13 1,54
täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
Home Depot 331,21 1,07
IBM 134,31 1,07
Intel 52,98 1,41 -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
Johnson & Johnson 163,81 0,78 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
JP Morgan Chase 152,96 1,36 - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
Mc Donalds 239,09 0,85 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
Merck 71,93 0,94 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
bei 50
Microsoft 294,3 1,05
Nike 154,25 1,58 Historische Volatilität
Pfizer 44,2 1,44 Prozentuale Veränderung der historischen
Procter Gamble 142,89 0,74 Volatilität auf Basis der vergangenen 12
Raytheon Technologies 83,45 1,30 Monate.
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Travelers 152,66 1,19
United Health 412,70 1,10 Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
Verizon 54,26 0,60
aller betrachtetenden charttechnischen
Visa 220,05 1,14 Indikatoren. Die historische Volatilität der
Walgreens Boot Alliance 48,4 1,65 vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
Walmart 142,74 0,82 die Gesamtbewertung mit ein. Es können
Walt Disney 178,61 1,43 drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
9Fundamental Screener: USA – TOP 30
Performance Bewertung
US TOP 30 Marktwert in Mrd. $ Rendite 2021 Rendite 52W
Beta
KGV KBV EV/EBIT
Apple Inc 2.429 11% 32% 1,03 26,3 37,8 24,9
Microsoft Corp 2.250 35% 45% 0,86 34,1 15,9 31
Alphabet Inc 1.899 62% 98% 0,89 28,2 8,0 28
Amazon.com Inc 1.735 5% 11% 0,75 64,3 15,1 42
Facebook Inc 995 29% 39% 1,02 25,0 7,2 21
Tesla Inc 767 10% 90% 1,68 145,8 30,7 237
Berkshire Hathaway Inc 629 20% 33% 0,83 23,8 1,3 22
NVIDIA Corp 552 69% 72% 1,40 53,4 26,1 75
Visa Inc 493 6% 18% 1,04 39,7 12,1 34
JPMorgan Chase & Co 487 31% 79% 1,20 11,7 1,7 7
Johnson & Johnson 433 6% 16% 0,59 17,0 6,2 20
Walmart Inc 399 0% 6% 0,38 22,7 5,0 15
UnitedHealth Group Inc 384 17% 37% 1,22 21,7 5,6 20
Home Depot Inc 356 29% 28% 1,23 23,2 172,3 18
Bank of America Corp 355 41% 83% 1,35 12,9 1,3 19
Mastercard Inc 353 1% 8% 1,26 44,0 54,9 41
Procter & Gamble Co 349 5% 7% 0,57 24,2 7,5 20
PayPal Holdings Inc 327 19% 49% 1,15 59,1 15,6 76
Walt Disney Co 320 -3% 42% 1,03 71,4 3,6 143
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Adobe Inc 297 25% 30% 0,87 49,9 20,6 53
Salesforce.Com Inc 280 28% 18% 1,08 64,8 5,0 248
Netflix Inc 262 10% 23% 0,79 56,7 18,9 41
Comcast Corp 258 9% 24% 0,83 18,0 2,7 19
Pfizer Inc 246 23% 34% 0,64 10,7 3,5 16
Oracle Corp 246 41% 53% 0,64 19,2 -160,1 18
Exxon Mobil Corp 244 46% 78% 1,14 13,4 1,5 75
Thermo Fisher Scientific Inc 240 31% 45% 0,75 27,5 6,5 23
Cisco Systems Inc 239 30% 52% 0,83 16,5 5,8 16
Nike Inc 237 6% 21% 1,12 39,5 16,5 31
Coca-Cola Co 233 1% 14% 0,89 23,9 10,5 23
10Technischer Screener: Rohstoffe
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
betrachteten Durchschnitt.
▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Tage-Ø
Rohstoffe Kurs MA-200 MA-100 EMA-55
Technischer Screener
EMA-21 Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Palladium 1943,00 0 volumengewichteten
Gold 1752,18 0 Durchschnitsspreis (VWAP)
ÖL-Brent 75,31 1
Zink 3122,00 1 Kurs liegt über- bzw. unter dem
täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
Nickel 19405,75 1
Kakao 2558,05 1
-Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
Benzin 225,91 1 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
Heizöl 2,01 1 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
Silber 22,51 0 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
bei 50
Kupfer 365,27 0
Platin 26713,00 0
Tendenz:
Erdgas 138,21 1
Aluminium 185,37 1
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Kaffee 149,67 1 aus der gleichgewichteten Einbeziehung
aller betrachtetenden charttechnischen
Bauholz 635,70 1 Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
11Saisonale Sektorentabelle - USA
Saisonale Phase Durchn. % Rendite
Sektor - USA Long/Short Start Ende 15-Jahre 10-Jahre 5-Jahre
Computer Tech JAN B MAR B -3,10% 1,10% 0,30%
Natural Gas FEB E JUN B 13,80% 11,50% 19,30%
High-Tech MAR M JUL B 6,80% 3,60% 6,40%
Utilities MAR M OCT B 7,70% 6,30% 6,60%
Computer Tech APR M JUL M 7,10% 5,90% 7,40%
Banking MAY B JUL B -7,80% -4,70% -3,40%
Gold&Silver MAY M JUN E -4,80% -3,60% -2,00%
Materials MAY M OCT M -4,50% -1,50% -2,80%
Natural Gas JUN M JUL E -5,00% -4,10% -7,30%
Gold&Silver JUL E DEC E 4,70% 0,10% 0,80%
Industrials JUL M OCT B -3,50% -3,20% -2,20%
Transports JUL M OCT M -4,20% -3,20% -2,40%
Biotech AUG B MAR B 14,70% 17,80% 4,20%
High-Tech AUG M JAN M 9,50% 12,80% 9,50%
Semiconductor AUG M OCT E -4,40% -0,02% 1,20% Saisonal ist der Ölsektor ab September
Oil SEP B NOV E -4,30% -1,90% -4,30% schwach, doch derzeit sieht es anders
Banking OCT B MAY B 8,80% 11,10% 3,20% aus!
Broker/Dealer OCT B APR M 13,40% 16,70% 8,60%
Computer Tech OCT B JAN B 8,20% 8,20% 7,20%
Consumer Discretionary OCT B JUN B 14,10% 16,40% 12,80%
Consumer Staples OCT B JUN B 7,90% 9,40% 5,90%
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Healthcare OCT B MAY B 8,70% 11,70% 5,00%
Industrials OCT E MAY M 10,80% 11,50% 3,20%
Materials OCT B MAY B 13,80% 12,20% 6,20%
Pharamceutical OCT M JAN B 5,90% 5,30% 3,50%
Real Estate OCT E MAY B 8,10% 6,10% -0,90%
Semiconductor OCT E DEC B 8,40% 9,00% 7,70%
Telecom OCT M DEC B 6,00% 4,80% 7,10%
Transports OCT B MAY B 14,10% 12,20% 1,20%
Oil OCT M JUL B 5,70% 5,00% -0,50%
Quelle: Refinitiv/IG Research
12Technischer Screener: Devisen
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
betrachteten Durchschnitt.
▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Tage-Ø
Devisen Kurs MA-200 MA-100 EMA-55
Technischer Screener
EMA-21 Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz - Kurs liegt über- bzw. unter dem
volumengewichteten
EUR/USD 1,1701 0 Durchschnitsspreis (VWAP)
EUR/GBP 0,8538 0
EUR/CHF 1,0834 1 Kurs liegt über- bzw. unter dem
täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
EUR/JPY 129,8580 1
USD/NZD 1,4264 1 -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
GBP/USD 1,3705 0 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
USD/CNH 6,4598 1 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
USD/CAD 1,2638 1 bei 50
USD/JPY 110,9850 1
Tendenz:
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
aller betrachtetenden charttechnischen
Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
13Risikohinweis & Disclaimer
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70 % der Kleinanlegerkonten
verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das
hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Salah-Eddine Bouhmidi, M.Sc.
Head of Markets DE/AT/NL
Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem Twitter: @SalahBouhmidi
schnell eintreten. Bei professionellen Kunden können Verluste die Einlagen übersteigen. www.salahbouhmidi.de
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17,000 MARKETS
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