Bouhmidi - Börsenbrief - Tägliche Signale für Dein Trading 22. Februar 2022 - Salah Bouhmidi
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Bouhmidi® – Börsenbrief
Tägliche Signale für Dein Trading
22. Februar 2022
Inhalt ▪ Entwicklung seit Jahresbeginn (YTD) – Assetklassen
▪ Termine der Woche
OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
▪ Entwicklung seit Jahresbeginn – Devisen
▪ Aufwertungsrallye im brasilianischen Real
▪ USD/BRL – Analyse
OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
▪ Entwicklung seit Jahresbeginn – Rohstoffe
▪ Nahrungsmittelpreise konnte weiter anziehen
COUNTLESS COUNTLESS
▪ Ölpreis – Strategische Erdölreserven sinken
▪ WTI-Analyse
▪ Technischer Screener - Aktienindizes
▪ Technischer Screener: DAX 40
▪ Bouhmidi-Bänder – DAX
▪ Technischer Screener: Devisen
▪ Marktbreite: Euro & Dollar
1
▪ Marktbreite: Franken & Yen
17,000 MARKETS
COUNTLESS OPPORTUNITIES Entwicklung seit Jahresbeginn
2
Wichtigsten Termine der Woche
Quelle: Refinitiv
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
3
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Entwicklung seit Jahresbeginn (YTD) – Devisen
4
Aufwertungsrallye im brasilianischen Real: +8% seit Jahresbeginn
Info:
Verglichen mit anderen
Emerging Markets (EM)
schneidet der BRL am
besten gegenüber den US-
Dollar ab. Die jüngste
Zinserhöhung der BCB und
steigende Rohstoffpreise
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
begünstigen die Rallye im
Real.
5
USD/BRL bewegt sich auf nächstes Kursziel zu: $5,03
USD/BRL
(Wertentwicklung seit 21.02.17)
Range-Breakout
Was ist ein Range-Breakout?
Wird der Kurs über eine bestimmte
Zeit in einer bestimmten Spanne
gehandelt spricht man von einer
Range bzw. Handelsspanne. Eine
Trading-Range ist in der Regel ein
Trendfortsetzungsmuster. Bei einem
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Ausbruch in Trendrichtung folgt eine
Fortsetzung des Musters. Allerdings
kann ein Range-Breakout auch in
Einzelfällen als ein Umkehrsignal
gesehen werden.
6
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: ig.com
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Entwicklung seit Jahresbeginn (YTD) – Rohstoffe
7Nahrungsmittelpreise: Vorindikator deutet auf steigende Preise
Info:
Ammoniak spielt eine wichtige Rolle bei
der Düngerproduktion und gilt als
Vorindikator für landwirtschaftliche
Rohstoffe. Nahrungsmittelpreise könnten
daher weiter stark anziehen. Steigende
Nahrungsmittelpreise sorgten in der
Vergangenheit immer wieder für Unruhen.
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
8Strategische Erdölreserven der USA sinken und könnten
Ölpreis weiter anfachen
Bereits im vergangenen November versuchte die Biden-
Administration den steigenden Rohölpreis durch
Senkung der strategischen Erdölreserven zu bekämpfen.
Binnen acht Handelstagen sank der Rohölpreis der Sorte
WTI von knapp $80 auf $65. Drei Monate später sieht es
allerdings nicht so gut aus.
Der Ölpreis stolziert in einem intakten Aufwärtstrend in
Richtung $100-Marke und die strategischen US-
Divergenz Erdölreserven sind im freien Fall und befinden sich auf
den niedrigsten Stand seit fast 20 Jahren.
Die gegenwärtige Divergenz könnte gepaart mit den
gestiegenen geopolitischen Risiken zu einer steigenden
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Rohölnachfrage führen und den Rohölpreis weiter
anfachen. Diese dürfte dann zur einer Kettenreaktion
führen und die Inflation sowie den Druck auf die FED
erhöhen.
9WTI: Range-Breakout würde $100er-Marke aktivieren
Trading-Range
WTI-Rohöl
(Wertentwicklung seit 21.02.17)
Was ist ein Range-Breakout?
Wird der Kurs über eine bestimmte
Zeit in einer bestimmten Spanne
gehandelt spricht man von einer
Range bzw. Handelsspanne. Eine
Senkung der Reserven in Nov 21 Trading-Range ist in der Regel ein
Trendfortsetzungsmuster. Bei einem
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Ausbruch in Trendrichtung folgt eine
Fortsetzung des Musters. Allerdings
kann ein Range-Breakout auch in
Einzelfällen als ein Umkehrsignal
gesehen werden.
10
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: ig.comTechnischer Screener: Aktienindizes
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Indizes Kurs
Technischer Screener
MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 Pivot - 1T Pivot - 1W RSI(34)>48.5 S%K(5,3,3)>50 S%D(5,3,3)>50 Hist. Vola. % (5T)
Tendenz betrachteten Durchschnitt.
Deutschland ▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
DAX 15113,97 25,72 ▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
TecDAX 3276,63 14,90 Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
MDAX 32733,51 19,68
Tage-Ø
SDAX 14600,21 24,89
DivDAX 425,35 30,68
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
USA volumengewichteten
Dow Jones 34738,06 49,03 Durchschnitsspreis (VWAP)
S&P 500 4418,64 41,61
Nasdaq 100 14268,59 38,80 Kurs liegt über- bzw. unter dem
Russell 2000 2030,15 59,52 täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
VIX 29,93 281,57
Europa -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
AEX 747,89 22,49 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
ATX 3890,27 44,99 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
CAC 40 6852,2 28,69 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
Eurostoxx 50 4064,452 26,81 bei 50
FTSE 100 7531,59 25,82 Historische Volatilität
FTSE MIB 26415,41 31,16 Prozentuale Veränderung der historischen
Volatilität auf Basis der vergangenen 12
IBEX 35 8573,8 29,58
Monate.
OMX 2240,97 31,46
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
SMI 12026,37 21,00 Tendenz:
Asien
Nikkei 225 27079,59 46,36 Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
STI 3249,589 30,53 aus der gleichgewichteten Einbeziehung
aller betrachtetenden charttechnischen
Hang Seng 24556,57 26,90 Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
11Technischer Screener: DAX 40
Legende: Technisches Screening
Technischer Screener
DAX 40 Kurs MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 Pivot(1D) Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Adidas 228,15 betrachteten Durchschnitt.
Airbus 115
Allianz 216,55 ▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
BASF 67 ▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Bayer 54,09 Tage-Ø
BMW 95,01 ▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Brenntag 78,5 Tage-Ø
Continental 88,49
Covestro 52,82
Daimler NA Kurs liegt über- bzw. unter dem
Delivery Hero 47 täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
Deutsche Bank 13,51
Deutsche Börse 157,75
-Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
Deutsche Post 49,055 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
Deutsche Telekom 17,034 - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
Dt. Wohnen 36,32 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
E.ON 12,062 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
bei 50
Fresenius 36,895
Fresenius Med. 59,5 Historische Volatilität
Heidelberg Cem. 65,46 Prozentuale Veränderung der historischen
HelloFresh 47,56 Volatilität auf Basis der vergangenen 12
Monate.
Henkel 71,25
Infineon 31,335 Tendenz:
Linde 196,9
Merck 177,1
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
MTU Aero Engines 208,2
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
Münch. Rück 261,95 aller betrachtetenden charttechnischen
Porsche 84,64 Indikatoren. Die historische Volatilität der
Puma 90,62 vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
Qiagen 43,17 die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
RWE 38,26
SAP 102,6 ▪ Positive Tendenz
Sartorius 350 ▪ Neutrale Tendenz
Siemens 136,2 ▪ Negative Tendenz
Siemens Energy 18,455
Siemens Health. 53,08
Symrise 103,2
Vonovia 46,6
VW 241,8 12
Zalando 59,62COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS Bouhmidi-Bänder – DAX
Quelle: Refinitiv/Bouhmidi
Was sind die Bouhmidi-Bänder?
Die Bouhmidi-Bänder sind ein Indikator der Chartanalyse, der auf Volatilitätsveränderungen hinweisen soll. Ähnlich, wie bei den Bollinger-Bändern, kann so eine erwartete Schwankungsbreite ermittelt werden.
Der feine Unterschied liegt allerdings darin, dass bei den Bouhmidi-Bändern nicht die historische Volatilität, sondern die implizite Volatilität herangezogen wird. Unter der Annahme normalverteilter Renditen,
kann die erwartete Schwankungsbreite für verschiedene Zeiträume ermittelt werden. Die ermittelten Schwankungsbreiten basieren auf 1 σ bzw. 2σ Standardabweichungen. D.h. hypothetisch mit einer
Wahrscheinlichkeit von 68 % bzw. 95 % schließt im betrachteten Zeitraum, der zugrundeliegende Wert innerhalb der ermittelten Bouhmidi-Bandbreite.
Mehr zu den Bouhmidi-Bändern
Um mehr über die Bouhmidi-Bänder zu erfahren, kannst du auf www.salahbouhmidi.de dich kostenfrei registrieren und jede Menge über den Indikator erfahren. 13Technischer Screener: Devisen
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
betrachteten Durchschnitt.
▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Tage-Ø
Devisen Kurs MA-200 MA-100 EMA-55
Technischer Screener
EMA-21 Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz - Kurs liegt über- bzw. unter dem
volumengewichteten
EUR/USD 1,1342 0 Durchschnitsspreis (VWAP)
EUR/GBP 0,8350 0
EUR/CHF 1,0442 0 Kurs liegt über- bzw. unter dem
täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
EUR/JPY 130,5917 1
USD/NZD 1,4933 1 -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
GBP/USD 1,3584 1 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
USD/CNH 6,3234 0 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
USD/CAD 1,2738 1 bei 50
USD/JPY 115,1450 1
Tendenz:
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
aller betrachtetenden charttechnischen
Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
14Devisenmarkt – Marktbreite Euro & US-Dollar
Euro: Von der Schwäche heimgesucht US-Dollar: Fortsetzung des Aufwärtstrend
%-Anteil der EUR-Paare über
MA-200:
Bei Zwanzig EUR/X-Paare wird
täglich geprüft, ob der Kurse
über/unter der 200-Tage-Linie liegt
und anschließend der %-Anteil
berechnet.
%-Anteil der USD-Paare über
MA-200:
Bei fünfundzwanzig USD/X-Paaren
wird täglich geprüft, ob der Kurse
über/unter der 200-Tage-Linie liegt
und anschließend der %-Anteil
berechnet.
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Euro: US-Dollar:
Der Euro ist allgemein in einer charttechnisch volatilen Der USD-Index hat die 200-Tage-Line voll in der Hand
Ausgangslage. Nur 6 von 20 wichtigsten Europaare und könnte seine begonnen Aufwärtsreise fortsetzen
tendieren zurzeit über dem MA-200, was für eine und damit wie erwartet auf eine Abwertung des Euro
bärische Verfassung spricht. Der EUR/USD zeigt zudem hindeuten. Derzeit wirkt der USD stabil. Nur gut 30%
eine schwache relative Stärke und konnte bisher die der USD-Paare notieren unter der 200-Tage-Linie.
wichtige Grenzschwelle bei 48,5 nicht erobern. Erst Über der 50-%-Grenze bleibt das
eine Überwindung der Marke könnte für ein Indiz für Aufwärtsmomentum stärker. Die Grenzschwelle im
eine erste Bodenbildung sein. RSI hat der Dollar-Index bereits länger in der Hand. 15Devisenmarkt – Marktbreite Franken & Yen
Schweizer Franken hält die Funktion des sicheren Hafen. Auch der JPY bleibt unter Unsicherheit gefragt
%-Anteil der JPY-Paare über
MA-200:
Bei Zwanzig X/JPY-Paaren wird
täglich geprüft, ob der Kurse
über/unter der 200-Tage-Linie liegt
und anschließend der %-Anteil
berechnet.
%-Anteil der CHF-Paare über MA-
200:
Bei fünfundzwanzig CHF/X-Paaren
wird täglich geprüft, ob der Kurse
über/unter der 200-Tage-Linie liegt
und anschließend der %-Anteil
berechnet.
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Schweizer Franken: Japanischer Yen:
Der Schweizer Franken gewinnt an Momentum. Vor Stärker noch als beim CHF hat sich die Markbreite im Yen
einer Woche waren 70% der CHF-Paare über dem MA- verändert. Erst jüngst konnte der MA-200 bezwungen
200. Diese Woche sind es wieder 77%. werden. 70% der JPY-Paare tendieren derzeit unter der
200-Tage-Linie. Charttechnisch deuten die Signale auf
ein gemischtes Bild im Yen.
16Risikohinweis & Disclaimer
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 % der Kleinanlegerkonten
verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das
hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem
schnell eintreten. Bei professionellen Kunden können Verluste die Einlagen übersteigen.
Die in diesem Dokument wiedergegebenen Informationen beruhen zum Teil auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter. IG Europe GmbH Salah-Eddine Bouhmidi, M.Sc.
übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Head of Markets DE/AT/NL
Twitter: @SalahBouhmidi
www.salahbouhmidi.de
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Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vom 16. April 2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 vom 9. März 2016 sowie der Art. 36 und 37 der Delegierten
Verordnung (EU) 2017/565 vom 25. April 2016 und genügt deshalb nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von
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erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf
Annahmen und Einschätzungen, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend erweisen können. Eine Anlage in Finanzinstrumente jeglicher Art kann mit dem
Risiko eines erheblichen Wertverlustes oder sogar Totalverlust einhergehen. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und Steuerberaters
eingeholt werden. Dargestellte Finanzprodukte sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet.
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
IG und IGE besitzen weder Long noch Short Positionen in den erwähnten Titeln oder dergleichen Finanzinstrumente auf die besprochenen Titel. Mitwirkende
Personen können im Besitz der besprochenen Finanzinstrumente sein. Dadurch entsteht grundsätzlich die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Weitere
Ausführungen zum Umgang mit Interessenkonflikten bei der IG Europe GmbH sind unter
https://www.ig.com/usermanagement/customeragreements?igCompany=igde&agreementType=summary_conflicts_policy&locale=de_DE abrufbar.
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