Bouhmidi - Börsenbrief - Tägliche Signale für Dein Trading 15. Februar 2022 - Salah Bouhmidi
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Bouhmidi® – Börsenbrief
Tägliche Signale für Dein Trading
15. Februar 2022
Inhalt
OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
▪ Entwicklung seit Jahresbeginn (YTD) – Assetklassen
▪ Termine der Woche
▪ Dow Jones: Down Friday/Down Monday
▪ Technischer Screener - Aktienindizes
OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
▪ Technischer Screener: DAX 40
COUNTLESS COUNTLESS
▪ Bouhmidi-Bänder – DAX
▪ Technischer Screener: Devisen
▪ USD/RUB – Analyse
▪ Saisonale FX-Muster im Fokus
▪ Marktbreite: Euro & Dollar
▪ AUD/USD-Analyse
▪ Marktbreite: Franken & Yen
1
17,000 MARKETS
COUNTLESS OPPORTUNITIES Entwicklung seit Jahresbeginn
2
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Entwicklung seit Jahresbeginn (YTD) – Devisen
3
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Entwicklung seit Jahresbeginn (YTD) – Rohstoffe
4
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS Wichtigsten Termine der Woche
Quelle: Refinitiv
5Dow Jones: Down Friday/Down Monday ein Warnsignal
Down Jones
(Wertentwicklung seit 15.02.17)
Down Friday/Down Monday?
Schließt der Dow Jones am
Freitag im Minus und am
folgenden Montag auch, spricht
man von einem Down
Friday/Down Monday. Historisch
lieferte diese Beobachtung
interessante Warnsignale. Ich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
nutze es gerne als ein
Warnsignal vor mögliche
Korrekturen. Ein DF/DM hatten
wir bereits dieses Jahr
(7.Jan/10.Jan). Nun folgte
gestern schon der Zweite.
6
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: ig.comTechnischer Screener: Aktienindizes
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Indizes Kurs
Technischer Screener
MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 Pivot - 1T Pivot - 1W RSI(34)>48.5 S%K(5,3,3)>50 S%D(5,3,3)>50 Hist. Vola. % (5T)
Tendenz betrachteten Durchschnitt.
Deutschland ▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
DAX 15113,97 25,72 ▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
TecDAX 3276,63 14,90 Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
MDAX 32733,51 19,68
Tage-Ø
SDAX 14600,21 24,89
DivDAX 425,35 30,68
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
USA volumengewichteten
Dow Jones 34738,06 49,03 Durchschnitsspreis (VWAP)
S&P 500 4418,64 41,61
Nasdaq 100 14268,59 38,80 Kurs liegt über- bzw. unter dem
Russell 2000 2030,15 59,52 täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
VIX 29,93 281,57
Europa -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
AEX 747,89 22,49 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
ATX 3890,27 44,99 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
CAC 40 6852,2 28,69 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
Eurostoxx 50 4064,452 26,81 bei 50
FTSE 100 7531,59 25,82 Historische Volatilität
FTSE MIB 26415,41 31,16 Prozentuale Veränderung der historischen
Volatilität auf Basis der vergangenen 12
IBEX 35 8573,8 29,58
Monate.
OMX 2240,97 31,46
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
SMI 12026,37 21,00 Tendenz:
Asien
Nikkei 225 27079,59 46,36 Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
STI 3249,589 30,53 aus der gleichgewichteten Einbeziehung
aller betrachtetenden charttechnischen
Hang Seng 24556,57 26,90 Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
7Technischer Screener: DAX 40
Legende: Technisches Screening
Technischer Screener
DAX 40 Kurs MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 Pivot(1D) Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Adidas 235 betrachteten Durchschnitt.
Airbus 115,04
Allianz 225,7 ▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
BASF 67,5 ▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Bayer 53,45 Tage-Ø
BMW 94,7 ▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Brenntag 77,86 Tage-Ø
Continental 89,8
Covestro 53,56
Daimler NA Kurs liegt über- bzw. unter dem
Delivery Hero 40,32 täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
Deutsche Bank 13,86
Deutsche Börse 157,95
-Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
Deutsche Post 51,8 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
Deutsche Telekom 17,402 - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
Dt. Wohnen 36,01 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
E.ON 12,078 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
bei 50
Fresenius 36,375
Fresenius Med. 56,96 Historische Volatilität
Heidelberg Cem. 65,92 Prozentuale Veränderung der historischen
HelloFresh 49,17 Volatilität auf Basis der vergangenen 12
Monate.
Henkel 71,9
Infineon 32,4 Tendenz:
Linde 196,9
Merck 179,5
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
MTU Aero Engines 194,95
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
Münch. Rück 265,9 aller betrachtetenden charttechnischen
Porsche 85,82 Indikatoren. Die historische Volatilität der
Puma 87,7 vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
Qiagen 43,45 die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
RWE 37,21
SAP 105,7 ▪ Positive Tendenz
Sartorius 372 ▪ Neutrale Tendenz
Siemens 138,98 ▪ Negative Tendenz
Siemens Energy 18,55
Siemens Health. 55,7
Symrise 100
Vonovia 47,22
VW 254,8 8
Zalando 61,78COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS Bouhmidi-Bänder – DAX
Quelle: Refinitiv/Bouhmidi
Was sind die Bouhmidi-Bänder?
Die Bouhmidi-Bänder sind ein Indikator der Chartanalyse, der auf Volatilitätsveränderungen hinweisen soll. Ähnlich, wie bei den Bollinger-Bändern, kann so eine erwartete Schwankungsbreite ermittelt werden.
Der feine Unterschied liegt allerdings darin, dass bei den Bouhmidi-Bändern nicht die historische Volatilität, sondern die implizite Volatilität herangezogen wird. Unter der Annahme normalverteilter Renditen,
kann die erwartete Schwankungsbreite für verschiedene Zeiträume ermittelt werden. Die ermittelten Schwankungsbreiten basieren auf 1 σ bzw. 2σ Standardabweichungen. D.h. hypothetisch mit einer
Wahrscheinlichkeit von 68 % bzw. 95 % schließt im betrachteten Zeitraum, der zugrundeliegende Wert innerhalb der ermittelten Bouhmidi-Bandbreite.
Mehr zu den Bouhmidi-Bändern
Um mehr über die Bouhmidi-Bänder zu erfahren, kannst du auf www.salahbouhmidi.de dich kostenfrei registrieren und jede Menge über den Indikator erfahren. 9Technischer Screener: Devisen
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
betrachteten Durchschnitt.
▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Tage-Ø
Devisen Kurs MA-200 MA-100 EMA-55
Technischer Screener
EMA-21 Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz - Kurs liegt über- bzw. unter dem
volumengewichteten
EUR/USD 1,1404 0 Durchschnitsspreis (VWAP)
EUR/GBP 0,8383 0
EUR/CHF 1,0554 1 Kurs liegt über- bzw. unter dem
täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
EUR/JPY 132,1438 1
USD/NZD 1,4960 1 -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
GBP/USD 1,3603 1 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
USD/CNH 6,3578 0 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
USD/CAD 1,2686 1 bei 50
USD/JPY 115,8800 1
Tendenz:
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
aller betrachtetenden charttechnischen
Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
10USD/RUB: Der Druck auf den Rubel lässt nach
SHS-Formation
USD/RUB
(Wertentwicklung seit 15.02.17)
Was ist eine SHS-Formation?
Die Standard Schulter-Kopf-
Schulter-Formation (SHS) besteht
aus der linken Schulter, dem Kopf,
der rechten Schulter und der
Nackenlinie. Diese Formation
bildet sich nach einem
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Aufwärtstrend heraus und zeigt
eine mögliche Umkehr nach unten
an.
11
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: ig.comFX-Screener: Saisonale Muster im Fokus
EUR/SEK USD/JPY USD/NZD USD/TRY
15 Feb - 28 Feb 15 Feb - 24 Feb 15 Feb - 08 Mar 31 Jan - 02 Mar
Long Long Long Long
Trefferquote: 80,00% Trefferquote: 80,00% Trefferquote: 80,00% Trefferquote: 80,00%
12 3 12 3 12 3 11 4
Ø-Gewinn Ø-Verlust Ø-Gewinn Ø-Verlust Ø-Gewinn Ø-Verlust Ø-Gewinn Ø-Verlust
1,24% -1,62% 1,13% -1,39% 2,00% -1,20% 2,52% -1,88%
Rendite Rendite Rendite Rendite
Durchschnitt σ Durchschnitt σ Durchschnitt σ Durchschnitt σ
0,66% 1,85% 0,62% 1,62% 1,35% 1,79% 1,33% 2,48%
letzte 5 Jahre letzte 5 Jahre letzte 5 Jahre letzte 5 Jahre
2021 | 1,39% 2021 | 0,51% 2021 | 1,44% 2021 | 0,80%
2020| 0,49% 2019| 0,09% 2020| 1,05% 2019| 0,23% 2020| 1,96% 2019| 0,95% 2020| 3,46% 2019|3,71%
2018| 1,60% 2017|1,49% 2018| 0,46% 2017|-1,42% 2018| 1,20% 2017|3,01% 2018| 0,85% 2017|-3,33%
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Quelle: seasonax.com
12Devisenmarkt – Marktbreite Euro & US-Dollar
Euro: Von der Schwäche heimgesucht US-Dollar: Fortsetzung des Aufwärtstrend
%-Anteil der EUR-Paare über
MA-200:
Bei Zwanzig EUR/X-Paare wird
täglich geprüft, ob der Kurse
über/unter der 200-Tage-Linie liegt
und anschließend der %-Anteil
berechnet.
%-Anteil der USD-Paare über
MA-200:
Bei fünfundzwanzig USD/X-Paaren
wird täglich geprüft, ob der Kurse
über/unter der 200-Tage-Linie liegt
und anschließend der %-Anteil
berechnet.
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Euro: US-Dollar:
Der Euro ist allgemein in einer charttechnisch volatilen Der USD-Index hat die 200-Tage-Line voll in der Hand
Ausgangslage. Nur 7 von 20 wichtigsten Europaare und könnte seine begonnen Aufwärtsreise fortsetzen
tendieren zurzeit über dem MA-200, was für eine und damit wie erwartet auf eine Abwertung des Euro
bärische Verfassung spricht. Der EUR/USD zeigt zudem hindeuten. Derzeit wirkt der USD stabil. Nur gut 20%
eine schwache relative Stärke und konnte bisher die der USD-Paare notieren unter der 200-Tage-Linie.
wichtige Grenzschwelle bei 48,5 nicht erobern. Erst Über der 50-%-Grenze bleibt das
eine Überwindung der Marke könnte für ein Indiz für Aufwärtsmomentum stärker. Die Grenzschwelle im
eine erste Bodenbildung sein. RSI hat der Dollar-Index bereits länger in der Hand. 13AUD/USD: Aussie vor neuen Aufwärtsmomentum
AUD/USD
(Wertentwicklung seit 15.02.17)
Was ist eine inverse SHS?
Die Inverse Schulter-Kopf-
Schulter-Formation (SHS) besteht
aus der linken Schulter, dem Kopf,
Inverse SHS der rechten Schulter und der
Nackenlinie. Diese Formation
bildet sich nach einem
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Abwärtstrend heraus und zeigt
eine mögliche Umkehr nach oben
an.
14
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: ig.comDevisenmarkt – Marktbreite Franken & Yen
Schweizer Franken hält die Funktion des sicheren Hafen. Auch der JPY bleibt unter Unsicherheit gefragt
%-Anteil der JPY-Paare über
MA-200:
Bei Zwanzig X/JPY-Paaren wird
täglich geprüft, ob der Kurse
über/unter der 200-Tage-Linie liegt
und anschließend der %-Anteil
berechnet.
%-Anteil der CHF-Paare über MA-
200:
Bei fünfundzwanzig CHF/X-Paaren
wird täglich geprüft, ob der Kurse
über/unter der 200-Tage-Linie liegt
und anschließend der %-Anteil
berechnet.
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Schweizer Franken: Japanischer Yen:
Der Schweizer Franken verliert an Momentum. Vor Stärker noch als beim CHF hat sich die Markbreite im Yen
einer Woche waren 90% der HF-Paare über dem MA- verändert. es auch beim Yen aus. Der sicher Hafen
200. Diese Woche sind es nur noch 68%. konnte ebenfalls gegü. dem Dollar aufwerten. Erst jüngst
konnte der MA-200 bezwungen werden. Rund 75% der
JPY-Paare tendieren derzeit unter der 200-Tage-Linie.
Charttechnisch deuten die Signale auf eine Fortsetzung
der Abwertungssrallye im Yen.
15Risikohinweis & Disclaimer
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 % der Kleinanlegerkonten
verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das
hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem
schnell eintreten. Bei professionellen Kunden können Verluste die Einlagen übersteigen.
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Twitter: @SalahBouhmidi
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erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf
Annahmen und Einschätzungen, die sich im Zeitablauf als nicht zutreffend erweisen können. Eine Anlage in Finanzinstrumente jeglicher Art kann mit dem
Risiko eines erheblichen Wertverlustes oder sogar Totalverlust einhergehen. Vor einer Anlageentscheidung sollte der Rat eines Anlage- und Steuerberaters
eingeholt werden. Dargestellte Finanzprodukte sind möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet.
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
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Personen können im Besitz der besprochenen Finanzinstrumente sein. Dadurch entsteht grundsätzlich die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Weitere
Ausführungen zum Umgang mit Interessenkonflikten bei der IG Europe GmbH sind unter
https://www.ig.com/usermanagement/customeragreements?igCompany=igde&agreementType=summary_conflicts_policy&locale=de_DE abrufbar.
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