Bouhmidi - Börsenbrief - Tägliche Signale für Dein Trading 30. September 2021
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Bouhmidi® – Börsenbrief
Tägliche Signale für Dein Trading
30. September 2021
Inhalt
▪ YTD-Performance – Allgemein
OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
▪ Wichtigsten Termine des Tages
▪ Technischer Screener: Aktien
▪ Intermarket-Analyse - Rohstoffe
OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
▪ DAX 40 – Screener
COUNTLESS COUNTLESS
▪ Bouhmidi-Bänder – DAX
▪ Dow Jones – Analyse
▪ S&P 500 – Analyse
▪ Fundamental Screener: Top 30 – Aktien (USA)
▪ Dow Jones: Technischer Screener
▪ Screener – Rohstoffe
▪ Saisonale Sektorentabelle – USA
▪ Screener – FX
1
Entwicklung seit Jahresbeginn (YTD) - Allgemein
Kontakt
Nya kunder: 08 505 15 000
Kunder: 08 505 15 003
Mail: kundservice@ig.com
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
2
17,000 MARKETS
COUNTLESS OPPORTUNITIES Wichtigsten Termine des Tages
3
Technischer Screener: Aktienindizes
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Indizes Kurs
Technischer Screener
MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 Pivot - 1T Pivot - 1W RSI(34)>48.5 S%K(5,3,3)>50 S%D(5,3,3)>50 Hist. Vola. % (5T)
Tendenz
betrachteten Durchschnitt.
▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
Deutschland ▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
DAX 15248,56 25,72 ▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
TecDAX 3733,59 14,90 Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
MDAX 34502,31 19,68 Tage-Ø
SDAX 16514,56 24,89
DivDAX 408,84 30,68
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
USA volumengewichteten
Dow Jones 34299,99 49,03 Durchschnitsspreis (VWAP)
S&P 500 4352,63 41,61
Nasdaq 100 14770,3 38,80 Kurs liegt über- bzw. unter dem
Russell 2000 2229,78 59,52 täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
VIX 23,25 281,57
Europa -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
AEX 773,71 22,49 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
ATX 3626,99 44,99 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
CAC 40 6506,5 28,69 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
Eurostoxx 50 4058,824 26,81 bei 50
FTSE 100 7028,1 25,82 Historische Volatilität
FTSE MIB 25573,25 31,16 Prozentuale Veränderung der historischen
IBEX 35 8769,4 29,58 Volatilität auf Basis der vergangenen 12
Monate.
OMX 2254,02 31,46
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
SMI 11485,58 21,00 Tendenz:
Asien
Nikkei 225 30183,96 46,36 Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
STI 3080,367 30,53 aus der gleichgewichteten Einbeziehung
Hang Seng 24500,39 26,90 aller betrachtetenden charttechnischen
Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
4Shell: steigende Öl- und Gaspreise bieten ideales Umfeld
Erster Widerstand überwunden
Saisonaler Snapshot
Basiswert Royal Dutch Shell plc
Tendenz
Jahre 10
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Zeitraum 02. Okt - 02. Dez
Long 3
Short 7
Trefferqoute 70%
Ø-Rendite im Zeitraum 7,11%Technischer Screener: DAX 40
Legende: Technisches Screening
Technischer Screener
DAX 40 Kurs MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 Pivot(1D) Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Adidas 270 betrachteten Durchschnitt.
Airbus 116,44
Allianz 195,46 ▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
BASF 65,99 ▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Bayer 47,445 Tage-Ø
BMW 84,5 ▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Brenntag 80,34 Tage-Ø
Continental 94,9
Covestro 59,16
Daimler 77,77 Kurs liegt über- bzw. unter dem
Delivery Hero 112,55 täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
Deutsche Bank 10,952
Deutsche Börse 140,8
-Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
Deutsche Post 55,59 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
Deutsche Telekom 17,52 - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
Dt. Wohnen 53 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
E.ON 10,734 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
bei 50
Fresenius 41,295
Fresenius Med. 60,9 Historische Volatilität
Heidelberg Cem. 64,9 Prozentuale Veränderung der historischen
HelloFresh 79,98 Volatilität auf Basis der vergangenen 12
Monate.
Henkel 75,25
Infineon 35,245 Tendenz:
Linde 196,9
Merck 185,05
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
MTU Aero Engines 198,35
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
Münch. Rück 239,35 aller betrachtetenden charttechnischen
Porsche 86,16 Indikatoren. Die historische Volatilität der
Puma 95,96 vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
Qiagen 44,56 die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
RWE 31,45
SAP 117,72 ▪ Positive Tendenz
Sartorius 618 ▪ Neutrale Tendenz
Siemens 143,4 ▪ Negative Tendenz
Siemens Energy 23,5
Siemens Health. 55,84
Symrise 111,85
Vonovia 53,18
VW 274,8 6
Zalando 80,36COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS BayWa: Abwärtstrend könnte gebrochen werdenCOUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Bouhmidi-Bänder – DAX
Was sind die Bouhmidi-Bänder?
Die Bouhmidi-Bänder sind ein Indikator der Chartanalyse, der auf Volatilitätsveränderungen hinweisen soll. Ähnlich, wie bei den Bollinger-Bändern, kann so eine erwartete Schwankungsbreite ermittelt werden.
Der feine Unterschied liegt allerdings darin, dass bei den Bouhmidi-Bändern nicht die historische Volatilität, sondern die implizite Volatilität herangezogen wird. Unter der Annahme normalverteilter Renditen,
kann die erwartete Schwankungsbreite für verschiedene Zeiträume ermittelt werden. Die ermittelten Schwankungsbreiten basieren auf 1 σ bzw. 2σ Standardabweichungen. D.h. hypothetisch mit einer
Wahrscheinlichkeit von 68 % bzw. 95 % schließt im betrachteten Zeitraum, der zugrundeliegende Wert innerhalb der ermittelten Bouhmidi-Bandbreite.
Mehr zu den Bouhmidi-Bändern
Um mehr über die Bouhmidi-Bänder zu erfahren, kannst du auf www.salahbouhmidi.de dich kostenfrei registrieren und jede Menge über den Indikator erfahren. 8Technischer Screener: Dow Jones
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
betrachteten Durchschnitt.
Dow Jones Kurs MA-200 MA-100 EMA-55 EMA-21 VWAP
Technischer Screener
Pivot - 1T Pivot - 1W RSI(34)>48.5 W%R(21)50 S%D(5,3,3)>50 Hist. Vola. % (12M)
Tendenz ▪
▪
MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
3M 180,88 1,11 ▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
American Express 171,54 1,57 Tage-Ø
Apple 142,83 1,36 ▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Tage-Ø
Boeing 225,36 1,99
Caterpillar 197,87 1,59
Chevron 103,33 1,57 - Kurs liegt über- bzw. unter dem
Cisco 55,48 1,03 volumengewichteten
Coca-Cola NA 0,79 Durchschnitsspreis (VWAP)
Dow 58,82 1,62
Exxon Mobil 59,88 1,84
Kurs liegt über- bzw. unter dem
Goldman Sachs 384,89 1,54
täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
Home Depot 336,93 1,07
IBM 139,18 1,07
Intel 53,49 1,41 -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
Johnson & Johnson 164,02 0,78 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
JP Morgan Chase 165,95 1,36 - Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
Mc Donalds 244,28 0,85 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
Merck 75,09 0,94 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
bei 50
Microsoft 284 1,05
Nike 146,02 1,58 Historische Volatilität
Pfizer 43,53 1,44 Prozentuale Veränderung der historischen
Procter Gamble 142,02 0,74 Volatilität auf Basis der vergangenen 12
Raytheon Technologies 86,99 1,30 Monate.
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Travelers 154,88 1,19
United Health 400,41 1,10 Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
Verizon 54,38 0,60
aller betrachtetenden charttechnischen
Visa 226,68 1,14 Indikatoren. Die historische Volatilität der
Walgreens Boot Alliance 48,71 1,65 vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
Walmart 140,44 0,82 die Gesamtbewertung mit ein. Es können
Walt Disney 172,68 1,43 drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
9COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS Dow Jones: zumindest Seitwärtsbewegung bleibt intaktFundamental Screener: USA – TOP 30
Performance Bewertung
US TOP 30 Marktwert in Mrd. $ Rendite 2021 Rendite 52W
Beta
KGV KBV EV/EBIT
Apple Inc 2.429 11% 32% 1,03 26,3 37,8 24,9
Microsoft Corp 2.250 35% 45% 0,86 34,1 15,9 31
Alphabet Inc 1.899 62% 98% 0,89 28,2 8,0 28
Amazon.com Inc 1.735 5% 11% 0,75 64,3 15,1 42
Facebook Inc 995 29% 39% 1,02 25,0 7,2 21
Tesla Inc 767 10% 90% 1,68 145,8 30,7 237
Berkshire Hathaway Inc 629 20% 33% 0,83 23,8 1,3 22
NVIDIA Corp 552 69% 72% 1,40 53,4 26,1 75
Visa Inc 493 6% 18% 1,04 39,7 12,1 34
JPMorgan Chase & Co 487 31% 79% 1,20 11,7 1,7 7
Johnson & Johnson 433 6% 16% 0,59 17,0 6,2 20
Walmart Inc 399 0% 6% 0,38 22,7 5,0 15
UnitedHealth Group Inc 384 17% 37% 1,22 21,7 5,6 20
Home Depot Inc 356 29% 28% 1,23 23,2 172,3 18
Bank of America Corp 355 41% 83% 1,35 12,9 1,3 19
Mastercard Inc 353 1% 8% 1,26 44,0 54,9 41
Procter & Gamble Co 349 5% 7% 0,57 24,2 7,5 20
PayPal Holdings Inc 327 19% 49% 1,15 59,1 15,6 76
Walt Disney Co 320 -3% 42% 1,03 71,4 3,6 143
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Adobe Inc 297 25% 30% 0,87 49,9 20,6 53
Salesforce.Com Inc 280 28% 18% 1,08 64,8 5,0 248
Netflix Inc 262 10% 23% 0,79 56,7 18,9 41
Comcast Corp 258 9% 24% 0,83 18,0 2,7 19
Pfizer Inc 246 23% 34% 0,64 10,7 3,5 16
Oracle Corp 246 41% 53% 0,64 19,2 -160,1 18
Exxon Mobil Corp 244 46% 78% 1,14 13,4 1,5 75
Thermo Fisher Scientific Inc 240 31% 45% 0,75 27,5 6,5 23
Cisco Systems Inc 239 30% 52% 0,83 16,5 5,8 16
Nike Inc 237 6% 21% 1,12 39,5 16,5 31
Coca-Cola Co 233 1% 14% 0,89 23,9 10,5 23
11Technischer Screener: Rohstoffe
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
betrachteten Durchschnitt.
▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Tage-Ø
Rohstoffe Kurs MA-200 MA-100 EMA-55
Technischer Screener
EMA-21 Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
Palladium 1944,00 0 volumengewichteten
Gold 1736,95 0 Durchschnitsspreis (VWAP)
ÖL-Brent 79,54 1
Zink 3067,50 1 Kurs liegt über- bzw. unter dem
täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
Nickel 18574,50 0
Kakao 2497,70 1
-Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
Benzin 227,41 1 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
Heizöl 2,01 1 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
Silber 22,46 0 S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
bei 50
Kupfer 368,70 1
Platin 27281,00 0
Tendenz:
Erdgas 138,21 1
Aluminium 187,10 1
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Kaffee 152,95 1 aus der gleichgewichteten Einbeziehung
aller betrachtetenden charttechnischen
Bauholz 639,40 1 Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
12Saisonale Sektorentabelle - USA
Saisonale Phase Durchn. % Rendite
Sektor - USA Long/Short Start Ende 15-Jahre 10-Jahre 5-Jahre
Computer Tech JAN B MAR B -3,10% 1,10% 0,30%
Natural Gas FEB E JUN B 13,80% 11,50% 19,30%
High-Tech MAR M JUL B 6,80% 3,60% 6,40%
Utilities MAR M OCT B 7,70% 6,30% 6,60%
Computer Tech APR M JUL M 7,10% 5,90% 7,40%
Banking MAY B JUL B -7,80% -4,70% -3,40%
Gold&Silver MAY M JUN E -4,80% -3,60% -2,00%
Materials MAY M OCT M -4,50% -1,50% -2,80%
Natural Gas JUN M JUL E -5,00% -4,10% -7,30%
Gold&Silver JUL E DEC E 4,70% 0,10% 0,80%
Industrials JUL M OCT B -3,50% -3,20% -2,20%
Transports JUL M OCT M -4,20% -3,20% -2,40%
Biotech AUG B MAR B 14,70% 17,80% 4,20%
High-Tech AUG M JAN M 9,50% 12,80% 9,50%
Semiconductor AUG M OCT E -4,40% -0,02% 1,20% Saisonal ist der Ölsektor ab September
Oil SEP B NOV E -4,30% -1,90% -4,30% schwach, doch derzeit sieht es anders
Banking OCT B MAY B 8,80% 11,10% 3,20% aus!
Broker/Dealer OCT B APR M 13,40% 16,70% 8,60%
Computer Tech OCT B JAN B 8,20% 8,20% 7,20%
Consumer Discretionary OCT B JUN B 14,10% 16,40% 12,80%
Consumer Staples OCT B JUN B 7,90% 9,40% 5,90%
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
Healthcare OCT B MAY B 8,70% 11,70% 5,00%
Industrials OCT E MAY M 10,80% 11,50% 3,20%
Materials OCT B MAY B 13,80% 12,20% 6,20%
Pharamceutical OCT M JAN B 5,90% 5,30% 3,50%
Real Estate OCT E MAY B 8,10% 6,10% -0,90%
Semiconductor OCT E DEC B 8,40% 9,00% 7,70%
Telecom OCT M DEC B 6,00% 4,80% 7,10%
Transports OCT B MAY B 14,10% 12,20% 1,20%
Oil OCT M JUL B 5,70% 5,00% -0,50%
Quelle: Refinitiv/IG Research
13Technischer Screener: Devisen
Legende: Technisches Screening
- Kurs liegt über- bzw. unter dem
betrachteten Durchschnitt.
▪ MA-200 = Gleitender 200-Tage-Ø
▪ MA-100 = Gleitender 100- Tage-Ø
▪ EMA-55 = Exponentieller gleitender 55-
Tage-Ø
▪ EMA-21 = Exponentieller gleitender 21-
Tage-Ø
Devisen Kurs MA-200 MA-100 EMA-55
Technischer Screener
EMA-21 Pivot(1W) RSI W%R S%K S%D
Tendenz - Kurs liegt über- bzw. unter dem
volumengewichteten
EUR/USD 1,1616 0 Durchschnitsspreis (VWAP)
EUR/GBP 0,8653 1
EUR/CHF 1,0841 1 Kurs liegt über- bzw. unter dem
täglichen/wöchentlichen Pivot-Punkt.
EUR/JPY 129,9891 1
USD/NZD 1,4551 1 -Liegt der Relative Stärke Index (RSI) über
GBP/USD 1,3425 0 bzw. unter der Grenzschwelle bei 48,5
- Liegt das Williams%R über bzw. unter -50
USD/CNH 6,4727 1 - Liegt der Stochastik-Oszillator (S%D &
S%K) über- bzw. unter der Grenzschwelle
USD/CAD 1,2747 1 bei 50
USD/JPY 111,9100 1
Tendenz:
Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich
COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
aus der gleichgewichteten Einbeziehung
aller betrachtetenden charttechnischen
Indikatoren. Die historische Volatilität der
vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in
die Gesamtbewertung mit ein. Es können
drei Kategorien unterschieden werden:
▪ Positive Tendenz
▪ Neutrale Tendenz
▪ Negative Tendenz
14Risikohinweis & Disclaimer
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70 % der Kleinanlegerkonten
verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das
hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Salah-Eddine Bouhmidi, M.Sc.
Head of Markets DE/AT/NL
Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem Twitter: @SalahBouhmidi
schnell eintreten. Bei professionellen Kunden können Verluste die Einlagen übersteigen. www.salahbouhmidi.de
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erzielte Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Aussagen über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen basieren grundsätzlich auf
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COUNTLESS OPPORTUNITIES
17,000 MARKETS
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