CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT - FINANCESUITE PERFEKTION IM DETAIL.
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
13 PERFEktION IM dEtAIL. FinanceSuite CASh & LIqUIdITy MANAgEMENT
2
3
FINANCESUITE Cash &
Liquidity Management
Optimieren Sie Ihre Liquidität und stärken
Sie Ihre strategische Unternehmenssteue-
rung – direkt in SAP®!
Cash & Liquidity Management ist ein Modul der Hanse Orga FinanceSuite,
einer SAP-zertifizierten, professionellen Software-Familie für Ihr Finanz- und
Rechnungswesen. Cash & Liquidity Management ist vollständig in SAP integ-
riert und bietet Ihnen eine intelligente Lösung für Ihr Cash Management und
Ihre Liquiditätsplanung.
Möglicherweise schlummern in Ihrem Unternehmen unerkannte und ungenutzte li-
quide Mittel, die Sie effektiv für Investitionen nutzen könnten? Sie möchten wissen,
wo Ihre Cash-Reserven liegen und wie Sie diese am effizientesten einsetzen können?
Sie möchten Ihre Finanzrisiken sicher im Blick haben?
Nutzen Sie die FinanceSuite Cash & Liquidity Management und erhalten Sie eine
vollständige Übersicht über Ihre sämtlichen Cash-Positionen in Echtzeit – dank der
vollständigen Integration in SAP. Lernen Sie die Funktionen unserer intelligenten
Software-Lösung kennen und sprechen Sie uns auf die flexiblen Einsatzmöglichkei-
ten des Moduls für Ihr Unternehmen an!
das sagen unsere kunden
„Mit der Cashflow orientierten Ist-Rechnung
der FinanceSuite Cash & Liquidity Management
erhalten wir täglich nachvollziehbare Ergebnis-
se in unserer Finanzstatus-Berechnung, was mit
der vorherigen Softwarelösung nicht möglich
war. Die Hanse Orga AG ist der ideale Partner,
um unsere Ziele im Finanzmanagement zu
realisieren.“
Alfons Rediker
Leiter Treasury
Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG
4
kontenclearing oder natürlich auch manuell), kann
im Bereich des Clearings systemgestützt einfach und
sicher die freie Liquidität auf einem oder mehreren
hauptkonten gebündelt werden, um dann über die
Verwendung der Liquidität zu entscheiden. So er-
halten Sie in Echtzeit die Salden aller gesellschaften
Cash Management Ihres Unternehmens übersichtlich im Cash-Position-
Worksheet.
Oftmals werden in Unternehmen verschiedene Sys-
teme genutzt, aus denen die Saldeninformationen die FinanceSuite Cash & Liquidity Management er-
manuell in tabellen übertragen werden, um eine stellt automatisch Vorschläge für das Cash-Pooling,
Übersicht für das Cash Management zu erhalten. eine wichtige grundlage für Ihre Liquiditätspla-
dies ist nicht nur zeitaufwendig, sondern auch feh- nung. Beim Cash-Pooling können Sie sowohl die
leranfällig. dagegen bietet die Finance Suite Cash & externe Liquidität berücksichtigen, die auf zentra-
Liquidity Management einen hohen und zuverläs- len Zielkonten Ihres Unternehmens gebündelt wird,
sigen Automatisierungsgrad bei der Verarbeitung als auch die interne Liquidität. Vor der tatsächlichen
all Ihrer Liquiditätsströme. das beginnt morgens Buchung haben Sie die Möglichkeit, zunächst eine
mit dem automatisierten Einlesen aller kontoauszü- Simulation der Überträge vorzunehmen. die Vor-
ge, auch der Ihrer Non-SAP-gesellschaften, um so schläge können Sie jederzeit manuell anpassen. Für
die valutarischen Anfangsbestände der konten zu die tatsächlichen Überträge wählt Cash & Liquidity
bestimmen. Anschließend werden diese Informa- Management automatisch diejenigen konten aus,
tionen im Rahmen des kontenabgleichs systemge- die die günstigsten Zinserträge bzw. -kosten bieten.
stützt mit den dispositionen des tages abgestimmt.
dispositionen können nahtlos aus den offenen Pos-
ten der im SAP FI vorhandenen debitoren-, kredi-
tochter
toren- und den OP-geführten Sachkonten erstellt
werden. Protokolle bieten eine transparente und re- r
hte
toc ter
visionssichere Übersicht über die daraus erzeugten h
toc
h toc ter
ter h
dispositionen. Sind neue dispositionen hinzugefügt toc ter
h
toc ter
worden (automatisch aus SAP-Zahlläufen, Ad-hoc- toc
h
Zahlungen, dem geldhandel und dem integrierten Zentrale
r
hte
toc ter
c h to
to r chte
hte r
toc ter
c h
to r
hte
toc
tochter
tochter
tochter
tochter
5
financeSuite Für sap®
AUTOBANK PAYMENT
AUTOMATIC CASH MANAGEMENT
APPLICATION
HR / IS-U / BW / MM
CASH & LIQUIDITY FS-CD / CO / SD / FI
MANAGEMENT
TREASURY
MANAGEMENT
eBAM
Verknüpfen Sie Cash & Liquidity Management mit weiteren Modulen der FinanceSuite und profitieren Sie von den Vorteilen einer
umfassenden Lösung: Payment Management, eBAM electronic Bank Account Management, AutoBank Automatic Cash Application und
Treasury Management.
Bei Einsatz des optimierten Clearings werden Trans-
aktionskosten wie beispielsweise Gebühren für Vorteile Cash management
Überweisungen, Scheckzahlungen, Wechselkurs- • H oher Automatisierungsgrad
berechnungen von der FinanceSuite Cash & Liquidi-
• C ash-Position-Worksheet:
ty Management automatisch geprüft und die güns-
Saldenüberblick in Echtzeit
tigsten Überweisungsmöglichkeiten ausgewählt.
Ihre Optimierungspotenziale werden dadurch sofort • Automatische Vorschläge für Ihr
Cash-Pooling
sichtbar. Mittels der FinanceSuite Cash & Liquidity
Management können Unternehmen ihren Tochter- • G ünstigste Konditionen
gesellschaften bequem zusätzliche liquide Mittel • S imulierung von Überträgen
zur Verfügung stellen. Gegenüber marktüblichen • M anuelle Eingriffe jederzeit möglich
Krediten sparen Sie so auf einfache Weise deutlich
an Zinsen. • U mfangreiches Reporting (wie Tagesfinanz-
status, Liquiditätsvorschau)
Das Modul berechnet dabei automatisch die anfal-
lenden Zinsgebühren und bucht diese gleich sepa-
rat in Ihr System ein. Die Daten stehen zudem di-
rekt für interne und externe Prüfer zur Verfügung.
Ein weiterer Vorteil dieses internen Mittelausgleichs
liegt darin, dass alle Tochtergesellschaften ebenso
wie der Mutterkonzern eine optimale Liquidität er-
reichen und dadurch bankenunabhängiger werden.
6
Prozessablauf der Ist-Rechnung
Zahllauf-
FI-Recherche
auflösung
SAP® R/3® FI
FinanceSuite
Cash & Liquidity Management dispositionen
Abruf konten- Cashflow
AutoCode
kontoauszüge abstimmung Planzahlen
Kontoauszüge Kontoauszüge Kontoauszüge mit Kontoauszüge mit Plangruppen aus
ohne mit Plangruppen Plangruppen aus Dispo Dispo, AutoCode, Sammlerauflösun-
Plangruppen aus Dispo und AutoCode gen und FI-Recherche
Reporting Reporting Reporting Reporting
Liquiditätsplanung und Ist-Rechnung
Mit unserer FinanceSuite Cash & Liquidity Manage- die Verwaltung von mehreren Plänen und Planver-
ment können Sie die kurzfristige Sicht (Cash Ma- sionen ermöglicht Ihnen den Vergleich von Plan-
nagement) ebenso wie die mittel- und langfristige und Ist-daten und sogar von Plan- und Plan-daten.
valutarische Planung mit Ist-Rechnung (Liquiditäts- Best-Case- und Worst-Case-Simulationen erlauben
planung) abdecken. Sie gewinnen solide Zahlen, die Ihnen, alle Eventualitäten durchzuspielen, um die
für die strate gische Steuerung Ihres Unternehmens beste Entscheidung auf Basis der vorliegenden
wichtig sind. Informationen zu treffen.
das Cash & Liquidity Management ist vollständig in Sie können Cash & Liquidity Management als wich-
Ihr SAP-System integriert und kann somit direkt auf tiges kontroll instrument nutzen, mit dem Sie die
daten aus den haupt-und Nebenbüchern zurück- Performance Ihrer tochtergesellschaften, verschie-
greifen. das Modul kann auch daten Ihrer Non-SAP- dener geschäftsbereiche, einzelner Produkte oder
gesellschaften berücksichtigen. So bekommen Sie Ihrer Banken messen und umgehend ein Feedback
ein umfassendes und übersichtliches Bild in Echtzeit geben können. dafür bietet Ihnen das Programm
über die gesamte Liquidität Ihres Unternehmens. eine automati sierte valutarische Ist-Rechnung, die
mit den Plangruppen abgeglichen wird.
das System unterstützt Sie beim Aufbau einer rol-
lierenden valutarischen Liquiditätsplanung. hierbei
kann eine bereits bestehende Planstruktur abgebil-
det, verfeinert und/oder weiter aggregiert werden.
Sehr flexibel können neue Plangruppen oder einzel-
ne Positionen definiert und konsolidierungen einge-
pflegt werden.
7
der Abgleich erfolgt über einen dreistufigen und die FinanceSuite als App
fast vollständig automatisierten Prozess: Im ersten
Schritt der valutarischen Ist-Rechnung werden die Mit der hanse Orga App haben Sie jederzeit und
Plangruppen mit den jeweiligen Positionen der kon- von jedem Ort Zugriff auf Ihre Finanzinformatio-
toauszüge abgeglichen. nen. Für das Modul Cash & Liquidity Management
bietet die App einen Überblick über die aktuellen
Im zweiten Schritt werden mittels flexibel definier- gesamtsalden des Unternehmens. Über eine drill-
barer Regeln die Umsatz infor mationen des konto- down-Funktion können Sie sich Ihre Valutensalden
auszugs genutzt, um den jeweiligen Cashflow der von den Buchungskreisen über Banken bis hin zum
entsprechenden Plangruppe zuzuordnen (Auto- kontenniveau anschauen. Ein terminmonitor zeigt
Code). Im letzten Schritt der Ist-Rechnung verfolgt Ihnen auf einen Blick, ob tochtergesellschaften
das System automatisiert die Belegkette der Bu- Ihnen schon Planungen oder dispositionen ge-
chungen in der SAP-FI-Buchhaltung und ermittelt so schickt haben.
die zugehörige Plangruppe. Ihr manueller Aufwand
verringert sich dadurch erheblich und Sie erhalten
ein sehr detailliertes Bild über Ihre Cash-Reserven.
VorTEILE LIqUIdITÄTSpLANUNg
UNd IST-rEChNUNg
• Umfassender Liquiditätsstatus
• Liquiditätsvorschau
• Stichtagsbetrachtungen
• Einfache Performance-Messung
• Rollierendes Planungsprinzip
• Exakte valutarische Liquiditätsplanung
und Ist-Rechnung
• Flexibel definierbare Zuordnungsregeln
8
FINANCESUITE
CASh & LIqUIdITy MANAgEMENT –
dIE VorTEILE AUF EINEN BLICk:
Das Cash-Position-Worksheet bietet eine
übersichtliche Darstellung der gesamten
liquiden Mittel des Unternehmens. Mit
farblichen Markierungen können einzelne
Positionen hervorgehoben werden. Über
die Drill-down-Funktionalität können die
Details der einzelnen Positionen eingesehen
werden.9
Berichte können auch an Excel
übergeben werden. Dies ist bei allen
ALV-Grid-Berichten möglich.
Hier dargestellt ist ein Beispiel der
Ist-Rechnung in der Liquiditätspla-
nung. Die Planungsstruktur ist frei
definierbar und kann individuell vom
Anwender erstellt werden.
• Vollständige Integration in Ihr SAP-System • Cash-Pooling-Szenarien
• Anbindung von SAP- und Non-SAP-Gesell- • Vergleiche Plan/Ist und Plan/Plan
schaften
• Zinsoptimierung
• Automatisierte Prozesse
• Reduzierung des Bedarfs an Umlaufkapital
• Konzernweiter Liquiditätsüberblick
• Bankenunabhängigkeit
• Unabhängig von Buchhaltungsprozessen
• Performance-Analysen10
Ihr Experte und zuverlässiger Partner: Hanse Orga AG
Die 1984 gegründete Hanse Orga AG ist einer der kompetenten Lösungen und unser umfassendes
führenden Anbieter von innovativen Software SAP-Consulting. Neben den Anwendungen im SAP-
lösungen für das Finanz- und Rechnungswesen, Standard können wir auch individuelle, in ABAP
speziell innerhalb von SAP. Wir sind offizieller programmierte Lösungen für Ihre Kundenwün-
SAP Software Solution and Technology Partner sche anbieten. Mehr als 500 mittelständische und
und unsere Produkte sind als „FinanceSuite 5.1“ große Unternehmen weltweit nutzen mittlerw eile
von SAP zertifiziert. Wir bei der Hanse Orga AG unsere intelligenten Softwarelösungen. Neben
ver
fügen über langjährige Erfahrungen in natio- unserem Hauptsitz in Hamburg haben wir Nieder
nalen und internationalen Märkten. Mit unseren lassungen in Frankreich, den Niederlanden und den
hochqualifizierten Mitarbeitern haben wir so ein USA. Unsere zertifizierten Projektmanager helfen
einzigartiges betriebswirtschaftliches und techni- Ihnen, die für Ihr Unternehmen optimale Lösung zu
sches Know-how aufgebaut, das wir gerne für Sie finden. Sprechen Sie uns an!
zum Einsatz bringen. Vertrauen auch Sie auf unsere
Hanse Orga AG Hanse Orga France S.a.r.l
Oldesloer Straße 63 36 Avenue de la République
22457 Hamburg 92130 Issy-les-Moulineaux
Deutschland Frankreich
Tel: +49 (0)40 / 51 48 08 - 0 Tel: +33 (0)1 46 42 01 05
Fax: +49 (0)40 / 51 48 08 - 188 Fax: +33 (0)1 47 36 06 41
E-Mail: office@hanseorga.de E-Mail: office@hanseorga.fr
http://www.hanseorga.de http://www.hanseorga.fr
Hanse Orga International B.V. Hanse Orga International Corp.
Nieuwe Prinsenkade 9 205 N. Michigan Avenue / Suite 4110
4811 VC Breda Chicago, Illinois 60601
Niederlande USA
Tel: +31 (0)76 578 05 00 Tel: +1 (312) 620 1200
Fax: +31 (0)76 578 05 50 Fax: +1 (312) 620 1201
E-Mail: office@hanseorga.com E-Mail: office@hanseorga.com
http://www.hanseorga.com http://www.hanseorga.com
© Copyright 05/2014 Hanse Orga AG. Alle Rechte vorbehalten.
SAP® und R/3® sind eingetragene Marken der SAP AG.11 HANSE ORGA group Ein ganzheitlicher Ansatz für Ihre Finanzprozesse Die Hanse Orga tritt seit 2014 als Gruppe auf und heitlichen Anbieter von modularen Softwarelösun- vereint die drei Gesellschaften Hanse Orga AG, gen und spezialisierter SAP-Beratung, mit denen cogon GmbH und SymQ GmbH unter einem Dach. wir unseren Kunden einen besonderen Mehrwert Mehr als 1.000 Kunden profitieren bereits von un- ermöglichen können. Schon seit 1984 entwickeln seren führenden und spezialisierten Lösungen und wir moderne Finanzlösungen immer am Puls der Dienstleistungen. Als Hanse Orga Group bieten wir Zeit. Unsere Software wird von Finanzexperten für für das Financial Supply Chain Management alles Finanzexperten geschaffen, denn so profitieren un- aus einer Hand: spezialisierte SAP Add-ons in Form sere Kunden von technisch und betriebswirtschaft- der Hanse Orga FinanceSuite-Module, innovative lich durchdachten Lösungen. Gepaart mit hochklas- und ERP-unabhängige Finanzlösungen der cogon siger Beratung ist dies ein Garant für Best Practice GmbH und kompetente SAP Treasury Beratung und nachhaltige Qualität. durch die SymQ GmbH. Wir sehen uns als ganz- Die integrierten und von SAP Die cogon GmbH legt bewusst SymQ bietet großen und mit- zertifizierten Lösungen der den Fokus auf innovative und telständischen Unternehmen Hanse Orga bieten Unterneh- ERP-unabhängige Finanzlö- aller Branchen eine kompe- men ein sinnvolles Add-on zu sungen für Zahlungsverkehr, tente SAP-Beratung für den vorhandenen SAP-Umgebun- Kontoauszugsverarbeitung Finanz- und Treasury-Bereich. gen. Damit lassen sich deut- sowie Cash-, Liquidity- und Der Beratungsansatz reicht liche Effizienzsteigerungen Treasury Management. Flexi- von Strategieentwicklung und für die Bereiche Zahlungsein- bilität, ein erweiterbares Leis- Lösungsdesign über die Imple- gangsverarbeitung, Cash Ma- tungsangebot und leichte In- mentierung bis hin zur konti- nagement, Liquiditätsplanung, tegrierbarkeit in bestehende nuierlichen Prozessoptimie- Treasury Management, Pay- Systeme zeichnen die Lösun- rung in SAP. ment Factory und electronic gen besonders aus. Bank Account Management realisieren.
12
Hanse Orga AG
Oldesloer Straße 63
22457 Hamburg
Deutschland
Tel: +49 (0)40 / 51 48 08 - 0
Fax: +49 (0)40 / 51 48 08 - 188
E-Mail: office@hanseorga.de
http://www.hanseorga.deSie können auch lesen
