EINLADUNG UND WEISUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG
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EINLADUNG UND WEISUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG Donnerstag, 10. Juni 2021 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle der Schulanlage Maiacher Politische Gemeinde Boppelsen Oberdorfstrasse 2 | 8113 Boppelsen | Telefon +41 44 849 70 00 | www.boppelsen.ch Primarschulgemeinde Boppelsen Hinweis aufgrund der Corona-Situation: Während der Versammlung und auf dem ganzen Schulareal besteht eine generelle Maskentragpflicht.
Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Boppelsen werden hiermit auf Donnerstag, 10. Juni 2021 | 20.00 Uhr in die Mehrzweckhalle der Schulanlage Maiacher zur Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde und der Primarschulgemeinde Boppelsen eingeladen. GESCHÄFTE A |. Politische Gemeinde 1 Genehmigung der Jahresrechnung 2020 Seiten 4–26 2 Genehmigung der Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO) Seiten 27–32 3 Genehmigung der Kreditabrechnung «Schaffung von Seiten 33–35 Räumlichkeiten» für die Jugendarbeit Unteres Furttal 4 Genehmigung des Zusammenarbeitsvertrages der Jugend- Seiten 36–38 arbeit Unteres Furttal 5 Genehmigung der Kreditabrechnung «Ausbau Weidgangstrasse» Seiten 39–41 6 Totalrevision Gemeindeordnung: Seiten 42–43 Vorberatung zuhanden Urnenabstimmung vom 26.9.2021 7 Allfällige Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz B |. Primarschulgemeinde 1 Genehmigung der Jahresrechnung 2020 Seiten 45–61 2: Totalrevision Gemeindeordnung Seiten 62–63 Vorberatung zuhanden Urnenabstimmung vom 26.9.2021 3 Allfällige Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz Seite__2 | 64.
Stimm- Stimmberechtigt sind die in der Gemeinde niedergelassenen Schweizer- berechtigung bürgerinnen und -bürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben, im Aktivbürgerrecht nicht eingestellt sind und rechtzeitig Heimatschriften deponiert haben. Stimmregister Das Stimmregister liegt während den Verhandlungen zur Einsicht auf oder kann beim Stimmregisterführer eingesehen werden. Gemeinde- Die Anträge und Akten der Gemeindeversammlung liegen zwei Wochen versammlungs- vor der Versammlung bei der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. akten Anfragerecht Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von (§ 17 Gemeinde- allgemeinem Interesse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in gesetz) der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich an den Gemeinderat. Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung eingereicht werden, beantwortet der Gemeinderat spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekanntgegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versamm- lung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet. Rechtmittel- Gegen die gefassten Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerech- belehrung net, beim Bezirksrat Dielsdorf, Geissackerstrasse 24, 8157 Dielsdorf — wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit § 21a Verwaltungsrechtspflegegesetz VRG) — und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenü- gender Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 Abs. 1 Verwaltungsrechtspflegegesetz VRG). Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. Der Rekurs in Stimmrechtssachen setzt voraus, dass die Verletzung von Verfahrens- vorschriften in der Gemeindeversammlung von einer stimmberechtigten Person gerügt wurde (§ 21 VRG). Seite__3 | 64.
A |. 1 Genehmigung der Jahresrechnung 2020 a) Finanzieller Die finanzielle Lage der Gemeinde Boppelsen ist weiterhin als gut zu be- Überblick zur zeichnen. Der erzielte Abschluss entspricht resultatmässig fast dem budge- Jahresrechnung tierten Wert und kann somit als Punktlandung bezeichnet werden. Das Jahr 2020 2020 war infolge der Corona Pandemie ein schwieriges, turbulentes und herausforderndes Jahr. Die Auswirkungen der Pandemie sind vielschichtig und die direkten bzw. indirekten Auswirkungen auf den Finanzhaushalt der Gemeinde sind zum jetzigen Zeitpunkt nur bedingt abzuschätzen. Trotz der unsicheren Entwicklung und der damit verbundenen Auswirkung auf die Finanzen der Gemeinde will der Gemeinderat an der konsequenten und laufenden Überprüfung der aktuellen und zukünftigen Aufgaben, Tätigkeiten und Ausgaben festhalten. Die Auswirkungen aus der Pandemie für den Finanzhaushalt der politischen Gemeinde müssen weiterhin laufend analysiert werden. Das langfristige und übergeordnete Ziel, dass der laufen- de Betrieb der Gemeinde mittels laufender Erträge finanziert werden, soll aber nicht abgeschrieben werden. Die wichtigsten Kennzahlen der Jahres- rechnung 2020 lauten folgendermassen: Ergebnis Abschreibungen Netto- Bilanz- Erfolgsrechnung VV investitionen VV überschuss (Fr.112’294.59) Fr. 147‘788.05 Fr. 153‘355.95 Fr. 14‘184‘678.51 Die getätigten Abschreibungen im Verwaltungsvermögen (VV) sind auf- grund tiefer laufender Investitionsquote und nicht fertiggestellten Projekten (und somit keine Aktivierung bzw. keine Abschreibung möglich) geringer als budgetiert, aber in etwa in der Höhe des Vorjahres. Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens schliesst mit Ausgaben von Fr. 374‘095.90 und Einnahmen von Fr. 220‘739.95 ab, was in Nettoinvestitionen von Fr. 153‘355.95 resultiert. In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens gab es weder Ausgaben noch Einnahmen. b) Erläuterungen Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von zum abge- Fr. 112‘294.59 ab. Somit resultiert gegenüber dem Budget 2020 (budgetierter schlossenen Aufwandüberschuss von Fr. 109’000.–) ein um rund Fr. 3’294.59 schlechteres Rechnungsjahr Resultat. Der Bilanzüberschuss der Gemeinde wird nach der Verbuchung 2020 des Aufwandüberschusses eine Grösse von Fr. 14‘184‘678.51 betragen. Das Eigenkapital der Gemeinde reduziert sich demzufolge von Fr. 14‘839‘051.88 auf Fr. 14‘824‘097.83 per 31.12.2020. Die betragsmässig relevanten Budgetabweichungen ergaben sich primär in den Aufgabengebieten bzw. Ressorts allgemeine Verwaltung, öffentliche Ordnung und Sicherheit, Gesundheit, soziale Sicherheit, Verkehr, Volkswirt- schaft und Finanzen und Steuern. Generell ist festzuhalten, dass getätigte Massnahmen auf der Kostenseite und erlittene Ertragsausfälle im Zusammenhang mit der Corona Pandemie zu unvorhergesehenen Budget- abweichungen führten. Im Gegenzug wurden aber auch Kosten eingespart, da verschiedene Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Seite__4 | 64.
Allgemeine Der Nettoaufwand beträgt Fr. 785‘636.33 und liegt rund Fr. 38‘000.– höher als Verwaltung budgetiert. Dies ist einerseits auf Mehraufwendungen im Bereich Personal (hauptsächlich aus Erhöhung der Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals) und andererseits auf eine nicht budgetierte Anschaffung (Beamer für Mehrzweckhalle) zurückzuführen. Entlastend wirken unter anderem tiefere Ausgaben im Bereich Rechtsberatung und höhere Einnahmen im Bereich externe Rechnungsführung und Steuererhebungskosten. Öffentliche Der Nettoaufwand beträgt Fr. 329‘648.16 und liegt rund Fr. 76‘200.– tiefer als Ordnung und budgetiert. Die tiefere Entschädigung an den SiUF (Anteil Feuerwehr), tiefere Sicherheit Personalkosten als budgetiert auf Grund einer veränderten Stellenplanung und verschobene Projekte im Bereich der amtlichen Vermessung sind die hauptsächlichen Gründe für die Budgetabweichung. Gesundheit Der Nettoaufwand beträgt Fr. 371‘881.45 und liegt rund Fr. 15‘000.– tiefer als budgetiert. Aufgrund der erfreulichen Jahresabschlüsse des Gesundheits- zentrum Dielsdorf und des Vereins Spitex Otelfingen haben beide Organi- sationen ihren Mitgliedern (Gemeinden) eine Herabsetzung der Pflegepau- schalen gewährt. Soziale Die höheren Kosten von rund Fr. 27‘300.– gegenüber Budget sind einerseits Sicherheit auf höhere Kosten im Bereich Fremdplatzierung (bei Budgetierung nicht bekannt) und höhere Nettoauslagen für Ergänzungsleistungen AHV/IV zurückzuführen. Andererseits führen unter anderem tiefere Kosten in den Bereichen Jugendsekretariat Dielsdorf und Arbeitsprogramme zu einer Entlastung in der abgeschlossenen Rechnung. Verkehr Der Nettoaufwand liegt bei Fr. 270‘510.44 und kommt somit um rund Fr. 52‘800.– tiefer zu liegen als budgetiert. Gründe für diese positive Abwei- chung sind tiefere Abschreibungen (aufgrund nicht erfolgter Investitionen), reduzierte Kosten im Bereich Planung und Beratung sowie tiefere Strassen- unterhaltskosten. Demgegenüber stehen tiefere Erlöse im Bereich Verkaufs- erlös SBB Tageskarten und tiefere Rückerstattung/Kostenbeteiligungen seitens Dritter. Umweltschutz Im Bereich der gebührenfinanzierten Haushalte (Wasserwerk, Abwasser- und beseitigung und Abfallwirtschaft) führen insbesondere die Verrechnung von Raumordnung privaten Wasserleitungsbauten, nicht ausgeführte Projekte, tiefere Kosten im laufenden Betrieb und nicht budgetierte Minusabschreibungen zu deutlich besseren Betriebsergebnissen. Der Stand der Spezialfinanzierungen wird sich somit um die positiven Betriebsergebnisse erhöhen. Volkswirtschaft Der Nettoertrag beträgt Fr. 106‘253.65 und liegt Fr. 37‘700.– tiefer als budge- tiert. Die ausgerichtete Nofallhilfe (aufgrund der Corona Pandemie) schlägt mit Fr. 64‘300.– zu Buche. Andererseits konnten nicht budgetierte Fr. 13‘903.– aus Kantonsbeitrag für die Notfallhilfe vereinnahmt werden. Seite__5 | 64.
Finanzen und Der Bereich Finanzen und Steuern schliesst mit einem um rund Fr. 130‘987.– Steuern tieferen Nettoertrag ab als budgetiert. Im Bereich Grundstückgewinnsteuer wurden Fr. 86‘730.60 höhere Erträge realisiert als budgetiert. Die höheren Steuereinnahmen im laufenden Rechnungsjahr vermögen die tieferen Steuereinnahmen aus früheren Jahren, tiefere Quellensteuereinnnahmen und höhere Steuerausscheidungen an andere Gemeinden nicht zu kompen- sieren. Im weiteren schlagen der Wegfall von Mieterträgen mit Fr. 16‘315.– zu Buche. Die Analyse des Rechnungsabschlusses 2020 zeigt, dass die höheren Steuer- einnahmen im laufenden Rechnungsjahr bzw. die höheren Grundstück- gewinnsteuern die tieferen Erträge aus Steuern der Vorjahre bzw. tiefere Quellensteuern und die höheren Steuerausscheidungen nicht zu kompen- sieren vermochten. Die im weiteren oben aufgeführten grösseren Abwei- chungen in den erwähnten Bereichen zum Budget auf der Kosten- bzw. Ertragseite sind auf einmalige bzw. temporäre Effekte, nicht realisierte Projekte und schwer beeinflussbare Begebenheiten oder exogene Faktoren zurückzuführen. c) Begründung Im Kapitel Erläuterungen zur Erfolgsrechnung werden die wichtigsten der erheblichen Punkte, insbesondere auch in Abweichung zum Budget 2020 detaillierter Abweichungen dargelegt bzw. erläutert. Ebenso werden die wesentlichen Abweichungen zum Budget in der Investitionsrechnung auf den nachfolgenden Seiten detaillierter dargelegt bzw. erläutert. Seite__6 | 64.
AUSZUG AUS DER RECHNUNG 2020 Seite__7 | 64.
Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 1. 16.03.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus: Erfolgsrechnung Gesamtaufwand Fr. 4'068'342.81 Gesamtertrag Fr. 3'956'048.22 Seite__8 | 64. Aufwandüberschuss Fr. -112'294.59 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen Fr. 374'095.90 Einnahmen Verwaltungsvermögen Fr. 220'739.95 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. -153'355.95 Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen Fr. - Politische Gemeinde Boppelsen Einnahmen Finanzvermögen Fr. Jahresrechnung-2020 Seite 6 Jahresrechnung Politische PolitischeGemeinde GemeindeBoppelsen Boppelsen Nettoinvestitionen Finanzvermögen Jahresrechnung Fr. 2020-2020 Seite 6 Antrag der Rechnungsprüfungskommission An A nttrrBilanz a ag g ddeersRGee cmhneuin ndgs ep rü ra fusngskommissionBilanzsumme te Fr. 17'571'745.99 Die Der Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung und die Sonderrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 1. 16.03.2021 Dadurch Die geprüft.sich reduziert Dieder Jahresrechnung weist Bilanzüberschuss Rechnungsprüfungskommission hat die folgende auf Eckdaten undaus: Fr. 14'184'678.51 Jahresrechnung die Sonderrechnung 2020 der Politischen 1. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2020 und die Sonderrechnung 2020 der Politischen GemeindeGemeinde BoppelsenBoppelsen genehmigt.in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 16.03.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus: Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Boppelsen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. 2. Erfolgsrechnung Die Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen weist folgende finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Gesamtaufwand Eckdaten aus: Anlass. Fr. 4'068'342.81 Erfolgsrechnung Gesamtertrag Gesamtaufwand Fr. 3'956'048.22 4'068'342.81 Erfolgsrechnung Gesamtertrag Gesamtaufwand Aufwandüberschuss Fr. Fr. Fr. 3'956'048.22 4'068'342.81 -112'294.59 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen. 3. Gesamtertrag Aufwandüberschuss Fr. Fr. 3'956'048.22 -112'294.59 Die Rechnungsprüfungskommission Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung Ausgaben Verwaltungsvermögen Fr. Fr. und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen -112'294.59 entsprechend dem 374'095.90 4. Antrag des Gemeinderates Investitionsrechnung zu genehmigen. Verwaltungsvermögen Einnahmen Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen Fr. 220'739.95 374'095.90 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einnahmen Ausgaben Verwaltungsvermögen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. Fr. Fr. 220'739.95 374'095.90 -153'355.95 8113 Boppelsen, 25. April 2021 Einnahmen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. Fr. 220'739.95 -153'355.95 Rechnungsprüfungskommission Boppelsen Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. Fr. -153'355.95 - Investitionsrechnung Finanzvermögen Einnahmen Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen Fr. - Einnahmen Finanzvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen Fr. -- MonikaInvestitionsrechnung Stucki Finanzvermögen Rolf P. Maisch Ausgaben Finanzvermögen Fr. Fr. - Präsidentin Aktuar Nettoinvestitionen Einnahmen Finanzvermögen Finanzvermögen Fr. Fr. - - Bilanz Nettoinvestitionen Bilanzsumme Finanzvermögen Fr. Fr. - 17'571'745.99 Bilanz Bilanzsumme Fr. 17'571'745.99 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem BilanzüberschussBilanzsumme Bilanz belastet. Fr. 17'571'745.99 Dadurch reduziert sich der Der Aufwandüberschuss Bilanzüberschuss der Erfolgsrechnungauf wirdFr.dem 14'184'678.51 Bilanzüberschuss belastet. Dadurch reduziert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 14'184'678.51 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung Die Rechnungsprüfungskommission wird dem stellt fest, dass Bilanzüberschuss die Jahresrechnung der belastet. Politischen Gemeinde Boppelsen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. 2. Dadurch reduziert sich Die finanzpolitische der Bilanzüberschuss Prüfung der Jahresrechnung Rechnungsprüfungskommission auf gibtFr. stellt fest, dass zu14'184'678.51 die keinen Bemerkungen Jahresrechnung Anlass. Gemeinde Boppelsen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. der Politischen 2. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen. 3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen zu genehmigen. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen. 3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen entsprechend dem 4. Antrag des Gemeinderates zu genehmigen. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen entsprechend dem 4. Antrag des16. 8113 Boppelsen, Gemeinderates März 2021 zu genehmigen. Gemeinderat Boppelsen 8113 Boppelsen, 25. April 2021 Rechnungsprüfungskommission 8113 Boppelsen, 25. April 2021 Boppelsen Rechnungsprüfungskommission Boppelsen Monika Stucki Rolf P. Maisch Hans-Heinrich Monika Stucki Albrecht Präsidentin Michaela Aktuar Egloff Rolf P. Maisch Gemeindepräsident Präsidentin Gemeindeschreiberin Aktuar
Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020 Seite 6 Antrag der Rechnungsprüfungskommission Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 1. 16.03.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus: Erfolgsrechnung Gesamtaufwand Fr. 4'068'342.81 Gesamtertrag Fr. 3'956'048.22 Aufwandüberschuss Fr. -112'294.59 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen Fr. 374'095.90 Einnahmen Verwaltungsvermögen Fr. 220'739.95 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. -153'355.95 Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen Fr. - Einnahmen Finanzvermögen Fr. - Nettoinvestitionen Finanzvermögen Fr. - Bilanz Bilanzsumme Fr. 17'571'745.99 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Dadurch reduziert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 14'184'678.51 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Boppelsen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. 2. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen. 3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen entsprechend dem 4. Antrag des Gemeinderates zu genehmigen. Seite__9 | 64. 8113 Boppelsen, 25. April 2021 Rechnungsprüfungskommission Boppelsen Monika Stucki Rolf P. Maisch Präsidentin Aktuar
Seite__10 | 64. Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020 Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020 V o l l st ä n d i g k e i t se r k l ä r u n g V o l l st ä n d i g k e i t se r k l ä r u n g Der Ressortvorstand Finanzen und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass Der Ressortvorstand Finanzen und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass - die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist; -- alle Geschäftsvorfälleden die Jahresrechnung in der vorliegenden geltenden Jahresrechnung gesetzlichen (Bilanz, Vorschriften Erfolgsrechnung, entspricht Investitionsrechnungen, und frei von wesentlichen Geldflussrechnung falschen Darstellungen ist; und Anhang) erfasst sind; -- alle alle bilanzierungspflichtigen Geschäftsvorfälle in der Vermögenswerte und Verpflichtungen vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz,inErfolgsrechnung, der Jahresrechnung berücksichtigt sind; Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind; Investitionsrechnungen, -- allen bilanzierungspflichtigenVermögenswerte alle bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Verpflichtungen und Festsetzung in der Jahresrechnung der Wertberichtigungen berücksichtigt sind; und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind; - allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung - alle Eventualverpflichtungen, getragen worden sind; Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind; - alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig - alle zum Verständnis aufgeführt sind; des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind. - alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind. 8113 Boppelsen, 2. März 2021 8113 Boppelsen, 2. März 2021 Florian Fingerhuth Karin Graf Ressortvorstand Finanzen Leiterin Finanzen Florian Fingerhuth Karin Graf Ressortvorstand Finanzen Leiterin Finanzen
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Politische Politische Gemeinde Boppelsen Gemeinde Boppelsen Erfolgsrechnung Erfolgsrechnung 4 4 EINWOHNERGEMEINDE EINWOHNERGEMEINDE Gestufter Gestufter Erfolgsausweis Erfolgsausweis Rechnung Rechnung Budget Budget Rechnung Rechnung 2020 2020 2020 2020 20192019 30 30 Personalaufwand Personalaufwand 942'033.80 942'033.80 945'900 945'900 866'767.10 866'767.10 31 31 Sach- und übriger übriger Betriebsaufwand Betriebsaufwand 947'284.58 947'284.58 1'063'300 1'063'300 994'098.49 994'098.49 33 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Verwaltungsvermögen 55'905.88 55'905.88 104'200 104'200 147'726.86 147'726.86 35 35 Einlagen in Fonds Fonds und und Spezialfinanzierungen Spezialfinanzierungen 122'040.54 122'040.54 22'700 22'700 104'305.56 104'305.56 36 36 Transferaufwand Transferaufwand 1'831'503.41 1'831'503.41 1'726'400 1'726'400 1'513'753.25 1'513'753.25 37 37 Durchlaufende Beiträge Durchlaufende Beiträge 1'050.40 1'050.40 10'000 10'000 0.000.00 Total Betrieblicher Betrieblicher Aufwand Aufwand 3'899'818.61 3'899'818.61 3'872'500 3'872'500 3'626'651.26 3'626'651.26 40 40 Fiskalertrag 2'027'341.04 2'027'341.04 2'073'700 2'073'700 2'173'835.12 2'173'835.12 41 41 Regalien und und Konzessionen Konzessionen 855.00 855.00 200200 180.00 180.00 42 42 Entgelte Entgelte 687'192.71 687'192.71 666'700 666'700 636'751.80 636'751.80 43 43 Verschiedene Erträge Verschiedene Erträge 8'940.95 8'940.95 0 0 10'434.95 10'434.95 45 45 Entnahmen aus Entnahmen aus Fonds Fonds und und Spezialfinanzierungen Spezialfinanzierungen 37'459.60 37'459.60 6'800 6'800 26'276.60 26'276.60 46 46 Transferertrag Transferertrag 915'456.25 915'456.25 880'100 880'100 786'254.10 786'254.10 47 47 Durchlaufende Beiträge Durchlaufende Beiträge 1'050.40 1'050.40 10'000 10'000 0.000.00 Total Betrieblicher Total Betrieblicher Ertrag Ertrag 3'678'295.95 3'678'295.95 3'637'500 3'637'500 3'633'732.57 3'633'732.57 Ergebnis aus Ergebnis aus betrieblicher betrieblicher Tätigkeit Tätigkeit -221'522.66 -221'522.66 -235'000 -235'000 7'081.31 7'081.31 34 34 Finanzaufwand Finanzaufwand 26'000.37 26'000.37 24'900 24'900 31'450.05 31'450.05 44 44 Finanzertrag Finanzertrag 135'228.44 135'228.44 150'900 150'900 148'514.22 148'514.22 Ergebnis aus Finanzierung 109'228.07 126'000 117'064.17 Ergebnis aus Finanzierung 109'228.07 126'000 117'064.17 Operatives Ergebnis -112'294.59 -109'000 124'145.48 Operatives Ergebnis -112'294.59 -109'000 124'145.48 38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 0.00 38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 0.00 48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0 0.00 48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0 0.00 Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0 0.00 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -112'294.59 -109'000 124'145.48 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -112'294.59 -109'000 124'145.48 Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) Seite__13 | 64. Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 39 Interne Verrechnungen (Aufwand) 142'523.83 118'300 139'952.44 39 49 Interne Verrechnungen (Ertrag) Interne Verrechnungen (Aufwand) 142'523.83 142'523.83 118'300 118'300 139'952.44 139'952.44 49 Interne Verrechnungen (Ertrag) 142'523.83 118'300 139'952.44 Total Aufwand 4'068'342.81 4'015'700 3'798'053.75 Total Aufwand Total Ertrag 4'068'342.81 3'956'048.22 4'015'700 3'906'700 3'798'053.75 3'922'199.23 Total Ertrag 3'956'048.22 3'906'700 3'922'199.23
Seite__14 | 64. Politische Gemeinde Boppelsen Erfolgsrechnung Seite 61 EINWOHNERGEMEINDE Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'207'377.88 421'741.55 1'146'700 399'200 1'175'959.14 392'049.00 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 371'815.01 42'166.85 455'600 49'700 384'368.43 45'025.50 2 BILDUNG 843.95 0.00 800 0 825.35 0.00 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 107'628.05 231.50 115'900 2'900 116'701.24 459.35 4 GESUNDHEIT 380'822.40 8'940.95 387'400 0 353'155.08 10'426.45 5 SOZIALE SICHERHEIT 604'356.98 242'594.75 554'800 220'300 583'402.39 252'386.25 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 317'662.59 47'152.15 393'300 70'000 315'318.83 57'625.95 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 696'848.11 576'266.46 670'100 531'700 680'865.22 548'694.12 8 VOLKSWIRTSCHAFT 118'308.90 224'562.55 54'400 198'400 46'246.66 152'134.90 9 FINANZEN UND STEUERN 262'678.94 2'392'391.46 236'700 2'434'500 141'211.41 2'463'397.71 Total Aufwand / Ertrag 4'068'342.81 3'956'048.22 4'015'700 3'906'700 3'798'053.75 3'922'199.23 Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -112'294.59 -109'000 124'145.48 Total 4'068'342.81 4'068'342.81 4'015'700 4'015'700 3'798'053.75 3'798'053.75
Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020 Er f o l g sr e c h n u n g E r l äut er ungen z ur E r fol gs r echnung 0 Allgemeine Verwaltung Der Nettoaufwand beträgt Fr. 785'636.33 und liegt rund Fr. 38'000.00 höher als budgetiert. Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) 0120.3132.00 0.00 6'000.00 6'000.00 Keine Klausurtagung Gemeinderat 0210.4612.00 165'380.00 152'000.00 13'380.00 Mehreinnahmen für externe Rechnungsführung und Steuererhebungskosten 0220.3118+3130 35'728.68 45'700.00 9'971.32 Tiefere Kosten für neue Webseite und Grafikarbeiten 0220.3132.00 135'390.40 153'100.00 17'709.60 Tiefere Aufwendungen für Rechtsberatung und Verwaltungsanalyse xxxx.3000-3055 527'305.70 462'700.00 -64'605.70 Mehrleistungen des Personals, teilweise kompensiert mit den Kostenstellen 1 und 5 0290.3111.00 22'855.20 5'000.00 -17'855.20 Kostenbeteiligung an Beamer Mehrzweckhalle / unvorhergesehener Geräteersatz Lieg. Hinterdorf 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Der Nettoaufwand beträgt Fr. 329'648.16 und liegt rund Fr. 76'200.00 tiefer als budgetiert. Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) Seite__15 | 64. 1110.3130.00 0.00 5'000.00 5'000.00 Keine Securitas Patrouillen 1400.30xx 95'763.90 124'400.00 28'636.10 Die Kostenstellenaufteilung für die Stellenaufstockung ab 1.10.2020 erfolgte anders als budgetiert 1400.3130.01 7'171.95 18'000.00 10'828.05 Auf nächstes Rechnungsjahr verschobene Projekte der Vermessung (Web-GIS und ÖREB-Register) 1400.4631.00 0.00 2'400.00 -2'400.00 Kein Staatsbeitrag infolge Nichtausführung des Projektes ÖREB-Register 1500.3612.00 83'685.24 115'000.00 31'314.76 Tiefere Entschädigungen an den SiuF Anteil Feuerwehr
Seite__16 | 64. Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020 E r l äut er ungen z ur E r fol gs r echnung 2 Bildung Der Nettoaufwand beträgt Fr. 843.95 und liegt im Budget von Fr. 800.00. Der Beitrag an den Berufsbildungsfonds basiert auf der Lohnsumme des Vorjahres und erfährt wegen des geringen Beitragssatzes von 0.1% keiner nennenswerten Veränderung. 3 Kultur, Sport und Freizeit Der Nettoaufwand beträgt Fr. 107'396.55 und liegt rund Fr. 5'600.00 tiefer als budgetiert. Verschiedene kleinere Budgetunterschreitungen in sämtlichen Bereichen der Kostenstelle Kultur, Sport und Freizeit sind für diese Kostensenkung verantwortlich. 4 Gesundheit Der Nettoaufwand beträgt Fr. 371'881.45 und liegt rund Fr. 15'500.00 tiefer als budgetiert. Infolge der guten Jahresergebnisse sowohl beim Gesundheitszentrum Dielsdorf wie auch beim Verein Spitexdienste Otelfingen, haben beide Organisationen ihren Mitgliedern eine Herabsetzung der Pflegepauschale gewährt, was in etwa der Budgetunterschreitung entspricht. Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) 4125.3634.40 Div. Div. 8'406.00 Rückwirkende Tarifkorrektur Gesundheitszentrum Dielsdorf 4215.4390.00 8'970.95 0.00 8'970.95 Gutschrift infolge Herabsetzung der Pflegepauschale Verein Spitexdienste Otelfingen
Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020 E r l äut er ungen z ur E r fol gs r echnung 5 Soziale Sicherheit Der Nettoaufwand beträgt Fr. 361'762.23 und liegt rund Fr. 27'300.00 höher als budgetiert. Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) 5220.xx / 5320.xx 100814.85 88800 -12'014.85 Höhere Nettoauslagen für Ergänzungsleistungen der AHV/IV 5441.3612.00 76'500.00 0.00 -76'500.00 Nicht vorhersehbare Fremdplatzierungskosten 5440.3632.00 55'018.00 74'000.00 18'982.00 Tiefere Kosten für das Jugendsekretariat Bezirk Dielsdorf 5450.3614.00 5'827.50 14'800.00 8'972.50 Tiefere Kosten für sozialpädagogische Familienbegleitungen 5590.3636.00 3'689.65 17'900.00 14'210.35 Tiefere Kosten für Arbeitsprogramme 5790.30xx 24'568.45 35'100.00 10'531.55 Infolge Personalwechsel reduzierte dreimonatige Stellenbesetzung 6 Verkehr Der Nettoaufwand beträgt Fr. 270'510.44 und liegt rund Fr. 52'800.00 tiefer als budgetiert. Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) 6150.30xx 44'086.10 49'070.00 4'983.90 Tiefere Lohnkosten infolge geringem Winterdienst 6150.3101.00 4'371.95 8'500.00 4'128.05 Weniger Salzeinkauf infolge geringem Winterdienst 6150.3130.00 2'100.50 7'100.00 4'999.50 Verschiebung Projekt "digitales Planarchiv" 6150.3131/3132 14'124.80 33'500.00 19'375.20 Tiefere Kosten für Planung und Beratung Seite__17 | 64. 6150.3141.00 33'118.60 48'500.00 15'381.40 Tiefere Unterhaltskosten 6150.3300.xx 31'053.62 57'300.00 26'246.38 Tiefere Abschreibungen infolge Projektverzögerungen 6150.4260.00 1'692.50 12'700.00 -11'007.50 Tiefere Rückerstattungen Dritter infolge tieferer Planungs-/Beratungs-/Unterhaltskosten 6220.3634.00 55'031.00 47'511.00 -7'520.00 Höhere Beiträge an ZVV infolge Ertragsausfall wegen Corona Pandemie 6220.3634.00 12'067.80 21'400.00 9'332.20 Tiefere Kosten für das "Abendangebot" infolge Passagierrückgang wegen Corona Pandemie 6290.4250.00 15'145.00 28'000.00 -12'855.00 Ertragsausfall der Tageskarten Gemeinde infolge Corona Pandemie
Seite__18 | 64. Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020 Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020 E r l äut er ungen z ur E r fol gs r echnung E r l äut er ungen zur E r fol gs r echnung 7 Umweltschutz und Raumordnung 7 Umweltschutz und Raumordnung Betriebsergebnis: Stand Spezialfinanzierung: - Wasserwerk + 81'155.20 Betriebsergebnis: 254'608.01 Stand Spezialfinanzierung: - Abwasserbeseitigung Wasserwerk + 25'932.73 81'155.20 155'813.37 254'608.01 - Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung + 14'952.61 25'932.73 190'288.25 155'813.37 - Abfallwirtschaft + 14'952.61 190'288.25 Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) Wasserwerk: 7101.3132.00 Wasserwerk: 5'639.50 20'000.00 14'360.50 Tiefere Kosten Vorprojekt Ersatz Wasserleitung Bergstrasse 7101.3132.00 813.75 5'639.50 14'000.00 20'000.00 13'186.25 14'360.50 Verschiebung Tiefere Kostender ProjekteErsatz Vorprojekt Modellwechsel Leitungskataster Wasserleitung Bergstrasseund digitales Dokumentenarchiv 7101.3143.00 7101.3132.00 11'653.40 813.75 17'500.00 14'000.00 5'846.60 13'186.25 Weniger Wasserleitungsbrüche Verschiebung der Projekte Modellwechsel Leitungskataster und digitales Dokumentenarchiv 7101.3151.00 7101.3143.00 9'488.30 11'653.40 3'000.00 17'500.00 6'488.30 5'846.60 Unvorhergesehener Weniger Pumpenersatz Wasserleitungsbrüche 7101.3300.xx 7101.3151.00 -12'114.74 9'488.30 5'600.00 3'000.00 17'714.74 6'488.30 Tiefere Abschreibungen Unvorhergesehener infolge Projektverzögerungen und höheren Anschlussgebühren Pumpenersatz 7101.3612.00 7101.3300.xx 62'515.81 -12'114.74 46'000.00 5'600.00 -16'515.81 17'714.74 Höhere Beiträge an Gruppenwasserversorgung Tiefere Abschreibungen Furttal und höheren Anschlussgebühren infolge Projektverzögerungen 7101.3612.01 7101.3612.00 20'234.05 62'515.81 25'000.00 46'000.00 4'765.95 -16'515.81 Tiefere Höhere Transitgebühren an Gemeinden Buchs und Beiträge an Gruppenwasserversorgung Otelfingen Furttal 7101.4240.00 7101.3612.01 211'629.45 20'234.05 180'000.00 25'000.00 31'629.45 4'765.95 Erhöhter Wasserverbrauch Tiefere Transitgebühren an infolge Trockenheit Gemeinden und Otelfingen Buchs und Corona Pandemie (Einwohner vermehrt Zuhause) 7101.4240.00 211'629.45 180'000.00 31'629.45 Erhöhter Wasserverbrauch infolge Trockenheit und Corona Pandemie (Einwohner vermehrt Zuhause) Abwasserbeseitigung: 7201.3132.00 Abwasserbeseitigung: 14'201.15 22'000.00 7'798.85 Verschiebung der Projekte Modellwechsel Leitungskataster und digitales Dokumentenarchiv 7201.3143.00 7201.3132.00 36'701.55 14'201.15 45'000.00 22'000.00 8'298.45 7'798.85 Tiefere Auslagen Verschiebung derfür Kanalsanierungen Projekte Modellwechselgemäss Unterhaltskonzept Leitungskataster und digitales Dokumentenarchiv 7201.3612.00 7201.3143.00 124'383.52 36'701.55 121'700.00 45'000.00 -2'683.52 8'298.45 Höhere Entschädigung Tiefere Auslagen an ARA Otelfingen für Kanalsanierungen gemäss Unterhaltskonzept 7201.4240.00 7201.3612.00 195'122.80 124'383.52 176'000.00 121'700.00 19'122.80 -2'683.52 Erhöhter Wasserverbrauch Höhere Entschädigung infolge an ARA Trockenheit und Corona Pandemie (Einwohner vermehrt Zuhause) Otelfingen 7201.4240.00 195'122.80 176'000.00 19'122.80 Erhöhter Wasserverbrauch infolge Trockenheit und Corona Pandemie (Einwohner vermehrt Zuhause) Abfallwirtschaft: 7301.3102.00 Abfallwirtschaft: 6'663.80 4'700.00 -1'963.80 Gestaltung und Druck Abfallkalender gemäss neuem Corporate Design 7301.3111.00 7301.3102.00 2'145.30 6'663.80 0.00 4'700.00 -2'145.30 -1'963.80 Anschaffung nicht Gestaltung und budgetierter Druck Abfallbehälter Abfallkalender gemäss neuem Corporate Design 7301.3130.xx 7301.3111.00 81'179.05 2'145.30 108'700.00 0.00 27'520.95 -2'145.30 Tiefere Entsorgungs- Anschaffung und Verwertungskosten nicht budgetierter Abfallbehälter Siedlungsabfälle 7301.3130.11 7301.3130.xx 2'243.70 81'179.05 0.00 108'700.00 -2'243.70 27'520.95 Einführung Tiefere Kunststoffsammlung Entsorgungs- und Verwertungskosten Siedlungsabfälle 7301.4240.xx 7301.3130.11 151'239.51 2'243.70 143'300.00 0.00 -7'939.51 -2'243.70 Höhere Gebühreneinnahmen Einführung Kunststoffsammlungfür Siedlungsabfälle 7301.4240.xx 151'239.51 143'300.00 -7'939.51 Höhere Gebühreneinnahmen für Siedlungsabfälle 7410.3132.00 34'824.90 15'000.00 -19'824.90 Studien zum Hochwasserschutz 7410.3142.00 7410.3132.00 1'960.10 34'824.90 10'000.00 15'000.00 8'039.90 -19'824.90 Gewässerunterhalt/Hochwasserschutz Studien zum Hochwasserschutz 7410.3300.20 7410.3142.00 0.00 1'960.10 3'100.00 10'000.00 3'100.00 8'039.90 keine Abschreibungen betr. Hochwasserschutz Gewässerunterhalt/Hochwasserschutz 7690.3132.00 7410.3300.20 0.00 10'000.00 3'100.00 10'000.00 3'100.00 Keine Auslagen Bekämpfung keine Abschreibungen Lärmbelastung wegen SIL2 und Änderung Betriebsreglement Flughafen betr. Hochwasserschutz 7690.3132.00 0.00 10'000.00 10'000.00 Keine Auslagen Bekämpfung Lärmbelastung wegen SIL2 und Änderung Betriebsreglement Flughafen
Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020 Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020 E r l äut er ungen z ur E r fol gs r echnung E r l äut er ungen zur E r fol gs r echnung 8 Volkswirtschaft 8 Volkswirtschaft Der Nettoertrag beträgt Fr. 106'253.65 und liegt Fr. 37'700.00 tiefer als budgetiert. Der Nettoertrag beträgt Fr. 106'253.65 und liegt Fr. 37'700.00 tiefer als budgetiert. Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz 0 (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz 0 (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) 8200.3612.00 14'086.84 20'000.00 5'913.16 Tieferes Beriebsdefizit Forstrevier Furttal 8500.3635.00 8200.3612.00 66'300.00 14'086.84 2'000.00 20'000.00 -64'300.00 5'913.16 Notfallhilfe für Kleinunternehmungen Tieferes Beriebsdefizit infolge Corona Pandemie Forstrevier Furttal 8500.4631.00 8500.3635.00 13'903.00 66'300.00 0.00 2'000.00 13'903.00 -64'300.00 Kantonsbeitrag an die Corona Notfallhilfe Notfallhilfe für Kleinunternehmungen infolge Corona Pandemie 8600.4604.00 8500.4631.00 152'928.30 13'903.00 148'700.00 0.00 4'228.30 13'903.00 Höherer Gewinnanteil Kantonsbeitrag an die ZKB inkl.Notfallhilfe Corona Jubiläumsdividende 8600.4604.00 152'928.30 148'700.00 4'228.30 Höherer Gewinnanteil ZKB inkl. Jubiläumsdividende Finanzen und Steuern 9 Finanzen und Steuern 9 Der Nettoertrag ohne Berücksichtigung der Jahresergebnisse beträgt Fr. 2'129'712.52 und liegt rund Fr. 68'000.00 tiefer als budgetiert. Die höheren Grundstückgewinnsteuern und der erneut Der Nettoertrag ohne Berücksichtigung derhöhere Ertrag aus den Jahresergebnisse "Steuern beträgt Rechnungsjahr" Fr. 2'129'712.52 konnten und liegt rundden Minderertrag Fr. 68'000.00 ausals tiefer den "Steuern Die budgetiert. früherer Jahre" sowie den höheren Quellensteuern nicht kompensieren. Grundstückgewinnsteuern Zusätzlich und der erneut höherewar wegen Ertrag Wegzug aus und anschliessenden den "Steuern Rechnungsjahr"Renovationsarbeiten eine Wohnung konnten den Minderertrag in der Liegenschaft aus den "Steuern Regensbergstrasse früherer Jahre" sowie den 4 länger nicht vermietet. Quellensteuern nicht kompensieren. Zusätzlich war wegen Wegzug und anschliessenden Renovationsarbeiten eine Wohnung in der Liegenschaft Regensbergstrasse 4 länger nicht vermietet. Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) 9100.4xxx 1'563'320.50 1'452'400.00 110'920.50 Höhere Steuereinnahmen Rechnungsjahr 9100.4xxx 37'585.40 1'563'320.50 198'300.00 1'452'400.00 -160'714.60 110'920.50 Tiefere Höhere Steuereinnahmen Steuereinnahmen früherer Jahre Rechnungsjahr 9100.4002.00 9100.4xxx -10'298.46 37'585.40 25'000.00 198'300.00 -35'298.46 -160'714.60 Tiefere Quellensteuereinnahmen Steuereinnahmen früherer Jahre 9100.4xxx 9100.4002.00 -91'470.40 -10'298.46 -40'500.00 25'000.00 -50'970.40 -35'298.46 Höhere Steuerausscheidungen an andere Gemeinden Tiefere Quellensteuereinnahmen 9101.4022.00 9100.4xxx 486'730.60 -91'470.40 400'000.00 -40'500.00 86'730.60 -50'970.40 Höhere Grundstückgwinnsteuern Steuerausscheidungen an andere Gemeinden 9630.3430.40 8'548.10 0.00 -8'548.10 Erneuerung Bodenbeläge, Malerarbeiten und Kleinreparaturen Liegenschaft Regensbergstrasse 4 Seite__19 | 64. 9101.4022.00 486'730.60 400'000.00 86'730.60 Höhere Grundstückgwinnsteuern 9630.4430.00 9630.3430.40 16'485.00 8'548.10 32'800.00 0.00 -16'315.00 -8'548.10 ErneuerungWohnung Leerstand OG Regensbergstrasse Bodenbeläge, Malerarbeiten und 4Kleinreparaturen Liegenschaft Regensbergstrasse 4 9630.4430.00 16'485.00 32'800.00 -16'315.00 Leerstand Wohnung OG Regensbergstrasse 4
Seite__20 | 64. Politische Gemeinde Boppelsen Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Seite 15 EINWOHNERGEMEINDE Investitionsrechnung VV, Sachgruppen Rechnung Budget Rechnung 2020 2020 2019 50 Sachanlagen 338'882.15 915'000 212'630.55 51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0 0.00 52 Immaterielle Anlagen 9'513.75 45'000 27'929.25 54 Darlehen 1'000.00 0 0.00 55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0 0.00 56 Eigene Investitionsbeiträge 24'700.00 24'700 13'000.00 57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0 0.00 Total Investitionsausgaben 374'095.90 984'700 253'559.80 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0 0.00 61 Rückerstattungen 600.35 0 0.00 62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0 0.00 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 219'139.60 294'700 421'691.50 64 Rückzahlung von Darlehen 1'000.00 0 0.00 65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0 0.00 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0 0.00 67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0 0.00 Total Investitionseinnahmen 220'739.95 294'700 421'691.50 Investitionen Verwaltungsvermögen Total Investitionsausgaben 374'095.90 984'700 253'559.80 Total Investitionseinnahmen 220'739.95 294'700 421'691.50 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -153'355.95 -690'000 168'131.70
Politische Gemeinde Boppelsen Investitionsrechnung Finanzvermögen Seite 16 EINWOHNERGEMEINDE Investitionsrechnung FV, Sachgruppen Rechnung Budget Rechnung 2020 2020 2019 70 Investitionen in Sachanlagen 0.00 0 0.00 72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0 0.00 75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0 0.00 77 Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER 0.00 0 7'000.00 Total Ausgaben 0.00 0 7'000.00 80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0 7'000.00 82 Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen 0.00 0 0.00 85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0 0.00 87 Übertragung von realisierten Verlusten in die ER 0.00 0 0.00 Total Einnahmen 0.00 0 7'000.00 Investitionen Finanzvermögen Total Ausgaben 0.00 0 7'000.00 Total Einnahmen 0.00 0 7'000.00 Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 0.00 0 0.00 Seite__21 | 64.
Seite__22 | 64. Politische Gemeinde Boppelsen Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Seite 94 EINWOHNERGEMEINDE Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019 Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0.00 0.00 0 0 21'161.95 0.00 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 0.00 0.00 0 0 21'748.85 21'748.85 5 SOZIALE SICHERHEIT 43'605.90 0.00 0 0 0.00 0.00 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 69'328.60 0.00 200'000 0 128'729.20 0.00 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 235'461.40 195'039.95 760'000 270'000 68'919.80 386'942.65 8 VOLKSWIRTSCHAFT 25'700.00 25'700.00 24'700 24'700 13'000.00 13'000.00 Total Ausgaben / Einnahmen 374'095.90 220'739.95 984'700 294'700 253'559.80 421'691.50 Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 153'355.95 690'000 168'131.70 Total 374'095.90 374'095.90 984'700 984'700 421'691.50 421'691.50
Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020 I n ve st i t i o n sr e c h n u n g E r l äut er ungen z u den Inv es t i t i ons r echnungen 5 Soziale Sicherheit Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) 5440.5040.00 43'605.90 0.00 -43'605.90 Anteil Gemeinde Boppelsen an der Schaffung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit Investitionsanteil gemäss Beschluss Gemeindeversammlung vom 13.06.2019 6 Verkehr Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) 6150.5010.02 2685.6 0 -2'685.60 Weidgangstrasse - Ausbau, Aufwand Abschlussarbeiten 6150.5010.03 214.05 0.00 -214.05 Rebbergstrasse - Einbau Deckbelag, Witterungsbedingte Verschiebung auf das Folgejahr 6150.5010.07 66'428.95 200'000.00 133'571.05 Bühlstrasse - Sanierung, Aufwand gemäss Arbeitsfortschritt Seite__23 | 64.
Seite__24 | 64. Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020 E r l äut er ungen z u den Inv es t i t i ons r echnungen 7 Umweltschutz und Raumordnung Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) Wasserwerk: 7101.5030.02 1'036.25 0.00 -1'036.25 Weidgangstrasse - Ringschluss, Abschlussarbeiten 7101.5030.05 97'755.85 130'000.00 32'244.15 Bühlstrasse - Ersatz Wasserleitung, Aufwand gemäss Arbeitsfortschritt 7101.5030.08 55'287.80 450'000.00 394'712.20 Pumpwerk Stierholz - Sanierung, Aufwand gemäss Arbeitsfortschritt 7101.5030.09 9'516.95 25'000.00 15'483.05 Pumpwerk Tätsch - Sanierung, Aufwand gemäss Arbeitsfortschritt 7101.5030.10 50'130.80 50'000.00 -130.80 Wasen - Ringschluss, Aufwand gemäss Arbeitsfortschritt 7101.5030.11 3'546.25 0.00 -3'546.25 Bergstrasse - Ersatz Wasserleitung, Ausführung 2021 7101.5030.12 8'673.75 0.00 -8'673.75 Ausführung Massnahmen TWP/TWN, Ausführung 2021 7101.5290.01 9'513.75 15'000.00 5'486.25 Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) - Überarbeitung, Abschluss 2020 Abwasserbeseitigung: 7201.5290.01 0.00 5'000.00 5'000.00 Genereller Entwässerungsplan (GEP), Verzögerung bei der Überarbeitung Gewässerverbauung: 7410.5020.01 0.00 10'000.00 10'000.00 Hochwasserschutz - Umsetzung Sofortmassnahmen in Erfolgsrechnung (unter Aktivierungsgrenze) 7410.5020.02 0.00 50'000.00 50'000.00 Hochwasserschutzmassnahmen - Projektverzögerung 7410.5290.00 0.00 10'000.00 10'000.00 Gewässerraumausscheidung - Projektbewilligung 21.5.2019, Aufwand gemäss Arbeitsfortschritt Raumordnung: 7900.5290.01 0.00 15'000.00 15'000.00 Überarbeitung Bau- und Zonenordnung BZO, Aufwand gemäss Arbeitsfortschritt
Politische Gemeinde Boppelsen Bilanz EINWOHNERGEMEINDE Aktiven 31.12.2019 31.12.2020 100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1'978'727.35 2'367'333.41 101 Forderungen 1'008'292.62 511'413.27 102 Kurzfristige Finanzanlagen 200'000.00 0.00 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 35'276.40 43'080.45 106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00 Umlaufvermögen 3'222'296.37 2'921'827.13 107 Finanzanlagen 89'537.20 86'830.50 108 Sachanlagen Finanzvermögen 9'477'300.00 9'477'300.00 Anlagevermögen Finanzvermögen* 9'566'837.20 9'564'130.50 Total Finanzvermögen 12'789'133.57 12'485'957.63 140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 2'075'095.77 2'142'916.27 142 Immaterielle Anlagen 0.00 29'629.57 144 Darlehen 68'025.98 68'025.98 145 Beteiligungen, Grundkapitalien 613'887.00 613'087.00 146 Investitionsbeiträge 2'324'001.71 2'232'129.54 Anlagevermögen Verwaltungsvermögen* 5'081'010.46 5'085'788.36 Total Verwaltungsvermögen 5'081'010.46 5'085'788.36 Total Aktiven 17'870'144.03 17'571'745.99 Seite__25 | 64. * Total Anlagevermögen 14'647'847.66 14'649'918.86
Seite__26 | 64. Politische Gemeinde Boppelsen Bilanz EINWOHNERGEMEINDE Passiven 31.12.2019 31.12.2020 200 Laufende Verbindlichkeiten 2'584'790.08 2'333'841.71 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00 204 Passive Rechnungsabgrenzungen 104'340.82 65'873.55 205 Kurzfristige Rückstellungen 144'055.80 187'487.05 Kurzfristiges Fremdkapital 2'833'186.70 2'587'202.31 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00 208 Langfristige Rückstellungen 0.00 0.00 209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 197'905.45 160'445.85 Langfristiges Fremdkapital 197'905.45 160'445.85 Total Fremdkapital 3'031'092.15 2'747'648.16 290 Verpflichtungen / Vorschüsse gegenüber Eigenwirtschaftsbetrieben 478'669.09 600'709.63 291 Fonds / Legate 63'409.69 38'709.69 292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00 293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00 Zweckgebundenes Eigenkapital 542'078.78 639'419.32 294 Reserven 0.00 0.00 295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00 0.00 296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 14'296'973.10 14'184'678.51 Zweckfreies Eigenkapital 14'296'973.10 14'184'678.51 Total Eigenkapital 14'839'051.88 14'824'097.83 Total Passiven 17'870'144.03 17'571'745.99
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