EINLADUNG UND WEISUNG ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG
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EINLADUNG UND WEISUNG
ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG
Donnerstag, 10. Juni 2021
20.00 Uhr
in der Mehrzweckhalle
der Schulanlage Maiacher
Politische Gemeinde Boppelsen
Oberdorfstrasse 2 | 8113 Boppelsen | Telefon +41 44 849 70 00 | www.boppelsen.ch
Primarschulgemeinde Boppelsen
Hinweis aufgrund der Corona-Situation:
Während der Versammlung und auf dem ganzen Schulareal
besteht eine generelle Maskentragpflicht.
Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde
Boppelsen werden hiermit auf
Donnerstag, 10. Juni 2021 | 20.00 Uhr
in die Mehrzweckhalle der Schulanlage Maiacher
zur Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde und
der Primarschulgemeinde Boppelsen eingeladen.
GESCHÄFTE
A |. Politische Gemeinde
1 Genehmigung der Jahresrechnung 2020
Seiten 4–26
2 Genehmigung der Siedlungsentwässerungsverordnung (SEVO)
Seiten 27–32
3 Genehmigung der Kreditabrechnung «Schaffung von
Seiten 33–35 Räumlichkeiten» für die Jugendarbeit Unteres Furttal
4 Genehmigung des Zusammenarbeitsvertrages der Jugend-
Seiten 36–38 arbeit Unteres Furttal
5 Genehmigung der Kreditabrechnung «Ausbau Weidgangstrasse»
Seiten 39–41
6 Totalrevision Gemeindeordnung:
Seiten 42–43 Vorberatung zuhanden Urnenabstimmung vom 26.9.2021
7 Allfällige Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz
B |. Primarschulgemeinde
1 Genehmigung der Jahresrechnung 2020
Seiten 45–61
2: Totalrevision Gemeindeordnung
Seiten 62–63 Vorberatung zuhanden Urnenabstimmung vom 26.9.2021
3 Allfällige Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz
Seite__2 | 64.
Stimm- Stimmberechtigt sind die in der Gemeinde niedergelassenen Schweizer-
berechtigung bürgerinnen und -bürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben,
im Aktivbürgerrecht nicht eingestellt sind und rechtzeitig Heimatschriften
deponiert haben.
Stimmregister Das Stimmregister liegt während den Verhandlungen zur Einsicht auf oder
kann beim Stimmregisterführer eingesehen werden.
Gemeinde- Die Anträge und Akten der Gemeindeversammlung liegen zwei Wochen
versammlungs- vor der Versammlung bei der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf.
akten
Anfragerecht Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von
(§ 17 Gemeinde- allgemeinem Interesse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in
gesetz) der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage schriftlich
an den Gemeinderat.
Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung
eingereicht werden, beantwortet der Gemeinderat spätestens einen Tag
vor dieser Versammlung schriftlich.
In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekanntgegeben.
Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versamm-
lung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.
Rechtmittel- Gegen die gefassten Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerech-
belehrung net, beim Bezirksrat Dielsdorf, Geissackerstrasse 24, 8157 Dielsdorf
— wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert
5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c in
Verbindung mit § 21a Verwaltungsrechtspflegegesetz VRG)
— und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenü-
gender Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der
angefochtenen Anordnung innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben
werden (§ 19 Abs. 1 in Verbindung mit § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 Abs. 1
Verwaltungsrechtspflegegesetz VRG).
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.
Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. Die Kosten
des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. Der Rekurs
in Stimmrechtssachen setzt voraus, dass die Verletzung von Verfahrens-
vorschriften in der Gemeindeversammlung von einer stimmberechtigten
Person gerügt wurde (§ 21 VRG).
Seite__3 | 64.
A |. 1 Genehmigung der Jahresrechnung 2020
a) Finanzieller Die finanzielle Lage der Gemeinde Boppelsen ist weiterhin als gut zu be-
Überblick zur zeichnen. Der erzielte Abschluss entspricht resultatmässig fast dem budge-
Jahresrechnung tierten Wert und kann somit als Punktlandung bezeichnet werden. Das Jahr
2020 2020 war infolge der Corona Pandemie ein schwieriges, turbulentes und
herausforderndes Jahr. Die Auswirkungen der Pandemie sind vielschichtig
und die direkten bzw. indirekten Auswirkungen auf den Finanzhaushalt der
Gemeinde sind zum jetzigen Zeitpunkt nur bedingt abzuschätzen. Trotz der
unsicheren Entwicklung und der damit verbundenen Auswirkung auf die
Finanzen der Gemeinde will der Gemeinderat an der konsequenten und
laufenden Überprüfung der aktuellen und zukünftigen Aufgaben, Tätigkeiten
und Ausgaben festhalten. Die Auswirkungen aus der Pandemie für
den Finanzhaushalt der politischen Gemeinde müssen weiterhin laufend
analysiert werden. Das langfristige und übergeordnete Ziel, dass der laufen-
de Betrieb der Gemeinde mittels laufender Erträge finanziert werden, soll
aber nicht abgeschrieben werden. Die wichtigsten Kennzahlen der Jahres-
rechnung 2020 lauten folgendermassen:
Ergebnis Abschreibungen Netto- Bilanz-
Erfolgsrechnung VV investitionen VV überschuss
(Fr.112’294.59) Fr. 147‘788.05 Fr. 153‘355.95 Fr. 14‘184‘678.51
Die getätigten Abschreibungen im Verwaltungsvermögen (VV) sind auf-
grund tiefer laufender Investitionsquote und nicht fertiggestellten Projekten
(und somit keine Aktivierung bzw. keine Abschreibung möglich) geringer als
budgetiert, aber in etwa in der Höhe des Vorjahres. Die Investitionsrechnung
des Verwaltungsvermögens schliesst mit Ausgaben von Fr. 374‘095.90 und
Einnahmen von Fr. 220‘739.95 ab, was in Nettoinvestitionen von Fr. 153‘355.95
resultiert. In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens gab es weder
Ausgaben noch Einnahmen.
b) Erläuterungen Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von
zum abge- Fr. 112‘294.59 ab. Somit resultiert gegenüber dem Budget 2020 (budgetierter
schlossenen Aufwandüberschuss von Fr. 109’000.–) ein um rund Fr. 3’294.59 schlechteres
Rechnungsjahr Resultat. Der Bilanzüberschuss der Gemeinde wird nach der Verbuchung
2020 des Aufwandüberschusses eine Grösse von Fr. 14‘184‘678.51 betragen. Das
Eigenkapital der Gemeinde reduziert sich demzufolge von Fr. 14‘839‘051.88
auf Fr. 14‘824‘097.83 per 31.12.2020.
Die betragsmässig relevanten Budgetabweichungen ergaben sich primär
in den Aufgabengebieten bzw. Ressorts allgemeine Verwaltung, öffentliche
Ordnung und Sicherheit, Gesundheit, soziale Sicherheit, Verkehr, Volkswirt-
schaft und Finanzen und Steuern. Generell ist festzuhalten, dass getätigte
Massnahmen auf der Kostenseite und erlittene Ertragsausfälle im
Zusammenhang mit der Corona Pandemie zu unvorhergesehenen Budget-
abweichungen führten. Im Gegenzug wurden aber auch Kosten eingespart,
da verschiedene Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden konnten.
Seite__4 | 64.Allgemeine Der Nettoaufwand beträgt Fr. 785‘636.33 und liegt rund Fr. 38‘000.– höher als
Verwaltung budgetiert. Dies ist einerseits auf Mehraufwendungen im Bereich Personal
(hauptsächlich aus Erhöhung der Rückstellungen aus Mehrleistungen des
Personals) und andererseits auf eine nicht budgetierte Anschaffung (Beamer
für Mehrzweckhalle) zurückzuführen. Entlastend wirken unter anderem
tiefere Ausgaben im Bereich Rechtsberatung und höhere Einnahmen im
Bereich externe Rechnungsführung und Steuererhebungskosten.
Öffentliche Der Nettoaufwand beträgt Fr. 329‘648.16 und liegt rund Fr. 76‘200.– tiefer als
Ordnung und budgetiert. Die tiefere Entschädigung an den SiUF (Anteil Feuerwehr), tiefere
Sicherheit Personalkosten als budgetiert auf Grund einer veränderten Stellenplanung
und verschobene Projekte im Bereich der amtlichen Vermessung sind die
hauptsächlichen Gründe für die Budgetabweichung.
Gesundheit Der Nettoaufwand beträgt Fr. 371‘881.45 und liegt rund Fr. 15‘000.– tiefer
als budgetiert. Aufgrund der erfreulichen Jahresabschlüsse des Gesundheits-
zentrum Dielsdorf und des Vereins Spitex Otelfingen haben beide Organi-
sationen ihren Mitgliedern (Gemeinden) eine Herabsetzung der Pflegepau-
schalen gewährt.
Soziale Die höheren Kosten von rund Fr. 27‘300.– gegenüber Budget sind einerseits
Sicherheit auf höhere Kosten im Bereich Fremdplatzierung (bei Budgetierung nicht
bekannt) und höhere Nettoauslagen für Ergänzungsleistungen AHV/IV
zurückzuführen. Andererseits führen unter anderem tiefere Kosten in den
Bereichen Jugendsekretariat Dielsdorf und Arbeitsprogramme zu einer
Entlastung in der abgeschlossenen Rechnung.
Verkehr Der Nettoaufwand liegt bei Fr. 270‘510.44 und kommt somit um rund
Fr. 52‘800.– tiefer zu liegen als budgetiert. Gründe für diese positive Abwei-
chung sind tiefere Abschreibungen (aufgrund nicht erfolgter Investitionen),
reduzierte Kosten im Bereich Planung und Beratung sowie tiefere Strassen-
unterhaltskosten. Demgegenüber stehen tiefere Erlöse im Bereich Verkaufs-
erlös SBB Tageskarten und tiefere Rückerstattung/Kostenbeteiligungen
seitens Dritter.
Umweltschutz Im Bereich der gebührenfinanzierten Haushalte (Wasserwerk, Abwasser-
und beseitigung und Abfallwirtschaft) führen insbesondere die Verrechnung von
Raumordnung privaten Wasserleitungsbauten, nicht ausgeführte Projekte, tiefere Kosten im
laufenden Betrieb und nicht budgetierte Minusabschreibungen zu deutlich
besseren Betriebsergebnissen. Der Stand der Spezialfinanzierungen wird
sich somit um die positiven Betriebsergebnisse erhöhen.
Volkswirtschaft Der Nettoertrag beträgt Fr. 106‘253.65 und liegt Fr. 37‘700.– tiefer als budge-
tiert. Die ausgerichtete Nofallhilfe (aufgrund der Corona Pandemie) schlägt
mit Fr. 64‘300.– zu Buche. Andererseits konnten nicht budgetierte Fr. 13‘903.–
aus Kantonsbeitrag für die Notfallhilfe vereinnahmt werden.
Seite__5 | 64.Finanzen und Der Bereich Finanzen und Steuern schliesst mit einem um rund Fr. 130‘987.–
Steuern tieferen Nettoertrag ab als budgetiert. Im Bereich Grundstückgewinnsteuer
wurden Fr. 86‘730.60 höhere Erträge realisiert als budgetiert. Die höheren
Steuereinnahmen im laufenden Rechnungsjahr vermögen die tieferen
Steuereinnahmen aus früheren Jahren, tiefere Quellensteuereinnnahmen
und höhere Steuerausscheidungen an andere Gemeinden nicht zu kompen-
sieren. Im weiteren schlagen der Wegfall von Mieterträgen mit Fr. 16‘315.–
zu Buche.
Die Analyse des Rechnungsabschlusses 2020 zeigt, dass die höheren Steuer-
einnahmen im laufenden Rechnungsjahr bzw. die höheren Grundstück-
gewinnsteuern die tieferen Erträge aus Steuern der Vorjahre bzw. tiefere
Quellensteuern und die höheren Steuerausscheidungen nicht zu kompen-
sieren vermochten. Die im weiteren oben aufgeführten grösseren Abwei-
chungen in den erwähnten Bereichen zum Budget auf der Kosten- bzw.
Ertragseite sind auf einmalige bzw. temporäre Effekte, nicht realisierte
Projekte und schwer beeinflussbare Begebenheiten oder exogene Faktoren
zurückzuführen.
c) Begründung Im Kapitel Erläuterungen zur Erfolgsrechnung werden die wichtigsten
der erheblichen Punkte, insbesondere auch in Abweichung zum Budget 2020 detaillierter
Abweichungen dargelegt bzw. erläutert. Ebenso werden die wesentlichen Abweichungen
zum Budget in der Investitionsrechnung auf den nachfolgenden Seiten detaillierter
dargelegt bzw. erläutert.
Seite__6 | 64.AUSZUG AUS DER
RECHNUNG
2020
Seite__7 | 64.Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom
1. 16.03.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:
Erfolgsrechnung Gesamtaufwand Fr. 4'068'342.81
Gesamtertrag Fr. 3'956'048.22
Seite__8 | 64.
Aufwandüberschuss Fr. -112'294.59
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen Fr. 374'095.90
Einnahmen Verwaltungsvermögen Fr. 220'739.95
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. -153'355.95
Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen Fr. -
Politische Gemeinde Boppelsen Einnahmen Finanzvermögen Fr. Jahresrechnung-2020
Seite 6
Jahresrechnung
Politische
PolitischeGemeinde
GemeindeBoppelsen
Boppelsen Nettoinvestitionen Finanzvermögen Jahresrechnung
Fr. 2020-2020
Seite 6
Antrag der Rechnungsprüfungskommission
An
A nttrrBilanz
a
ag g ddeersRGee
cmhneuin
ndgs
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ra fusngskommissionBilanzsumme
te Fr. 17'571'745.99
Die
Der Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung
Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung und die Sonderrechnung
wird dem Bilanzüberschuss belastet. 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom
1. 16.03.2021
Dadurch
Die geprüft.sich
reduziert Dieder
Jahresrechnung weist
Bilanzüberschuss
Rechnungsprüfungskommission hat die folgende
auf Eckdaten
undaus:
Fr. 14'184'678.51
Jahresrechnung die Sonderrechnung 2020 der Politischen
1. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2020 und die Sonderrechnung 2020 der Politischen GemeindeGemeinde
BoppelsenBoppelsen
genehmigt.in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom
16.03.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:
Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Boppelsen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
2. Erfolgsrechnung
Die
Die
Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen weist folgende
finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen
Gesamtaufwand
Eckdaten aus:
Anlass.
Fr. 4'068'342.81
Erfolgsrechnung Gesamtertrag
Gesamtaufwand Fr. 3'956'048.22
4'068'342.81
Erfolgsrechnung Gesamtertrag
Gesamtaufwand
Aufwandüberschuss Fr. Fr.
Fr. 3'956'048.22
4'068'342.81
-112'294.59
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
3. Gesamtertrag
Aufwandüberschuss Fr. Fr. 3'956'048.22
-112'294.59
Die Rechnungsprüfungskommission
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Aufwandüberschuss
beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung
Ausgaben Verwaltungsvermögen Fr. Fr.
und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen -112'294.59
entsprechend dem
374'095.90
4. Antrag des Gemeinderates
Investitionsrechnung zu genehmigen.
Verwaltungsvermögen Einnahmen Verwaltungsvermögen
Ausgaben Verwaltungsvermögen Fr. 220'739.95
374'095.90
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einnahmen
Ausgaben Verwaltungsvermögen
Verwaltungsvermögen
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr.
Fr. Fr. 220'739.95
374'095.90
-153'355.95
8113 Boppelsen, 25. April 2021 Einnahmen Verwaltungsvermögen
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. Fr. 220'739.95
-153'355.95
Rechnungsprüfungskommission Boppelsen
Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. Fr. -153'355.95 -
Investitionsrechnung Finanzvermögen Einnahmen Finanzvermögen
Ausgaben Finanzvermögen Fr. -
Einnahmen Finanzvermögen
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Fr. --
MonikaInvestitionsrechnung
Stucki Finanzvermögen
Rolf P. Maisch Ausgaben Finanzvermögen Fr. Fr. -
Präsidentin Aktuar Nettoinvestitionen
Einnahmen Finanzvermögen
Finanzvermögen Fr. Fr. - -
Bilanz Nettoinvestitionen
Bilanzsumme Finanzvermögen Fr. Fr. -
17'571'745.99
Bilanz Bilanzsumme Fr. 17'571'745.99
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem BilanzüberschussBilanzsumme
Bilanz belastet. Fr. 17'571'745.99
Dadurch reduziert sich der
Der Aufwandüberschuss Bilanzüberschuss
der Erfolgsrechnungauf wirdFr.dem
14'184'678.51
Bilanzüberschuss belastet.
Dadurch reduziert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 14'184'678.51
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung
Die Rechnungsprüfungskommission wird dem
stellt fest, dass Bilanzüberschuss
die Jahresrechnung der belastet.
Politischen Gemeinde Boppelsen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
2. Dadurch reduziert sich
Die finanzpolitische der Bilanzüberschuss
Prüfung der Jahresrechnung
Rechnungsprüfungskommission auf
gibtFr.
stellt fest, dass zu14'184'678.51
die keinen Bemerkungen
Jahresrechnung Anlass. Gemeinde Boppelsen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
der Politischen
2. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
3. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen zu genehmigen.
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen entsprechend dem
4. Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen entsprechend dem
4. Antrag des16.
8113 Boppelsen, Gemeinderates
März 2021 zu genehmigen.
Gemeinderat Boppelsen
8113 Boppelsen, 25. April 2021
Rechnungsprüfungskommission
8113 Boppelsen, 25. April 2021 Boppelsen
Rechnungsprüfungskommission Boppelsen
Monika Stucki Rolf P. Maisch
Hans-Heinrich
Monika Stucki Albrecht
Präsidentin Michaela
Aktuar Egloff
Rolf P. Maisch
Gemeindepräsident
Präsidentin Gemeindeschreiberin
AktuarPolitische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020
Seite 6
Antrag der Rechnungsprüfungskommission
Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom
1. 16.03.2021 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:
Erfolgsrechnung Gesamtaufwand Fr. 4'068'342.81
Gesamtertrag Fr. 3'956'048.22
Aufwandüberschuss Fr. -112'294.59
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen Fr. 374'095.90
Einnahmen Verwaltungsvermögen Fr. 220'739.95
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. -153'355.95
Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen Fr. -
Einnahmen Finanzvermögen Fr. -
Nettoinvestitionen Finanzvermögen Fr. -
Bilanz Bilanzsumme Fr. 17'571'745.99
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.
Dadurch reduziert sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 14'184'678.51
Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Boppelsen finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
2. Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
3.
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die Sonderrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Boppelsen entsprechend dem
4. Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.
Seite__9 | 64.
8113 Boppelsen, 25. April 2021
Rechnungsprüfungskommission Boppelsen
Monika Stucki Rolf P. Maisch
Präsidentin AktuarSeite__10 | 64.
Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020
Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020
V o l l st ä n d i g k e i t se r k l ä r u n g
V o l l st ä n d i g k e i t se r k l ä r u n g
Der Ressortvorstand Finanzen und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass
Der Ressortvorstand Finanzen und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass
- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
-- alle Geschäftsvorfälleden
die Jahresrechnung in der vorliegenden
geltenden Jahresrechnung
gesetzlichen (Bilanz,
Vorschriften Erfolgsrechnung,
entspricht Investitionsrechnungen,
und frei von wesentlichen Geldflussrechnung
falschen Darstellungen ist; und Anhang) erfasst sind;
-- alle
alle bilanzierungspflichtigen
Geschäftsvorfälle in der Vermögenswerte und Verpflichtungen
vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz,inErfolgsrechnung,
der Jahresrechnung berücksichtigt sind; Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
Investitionsrechnungen,
-- allen bilanzierungspflichtigenVermögenswerte
alle bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung
und Verpflichtungen und Festsetzung
in der Jahresrechnung der Wertberichtigungen
berücksichtigt sind; und Rückstellungen genügend Rechnung
getragen worden sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung
- alle Eventualverpflichtungen,
getragen worden sind; Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig
aufgeführt sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig
- alle zum Verständnis
aufgeführt sind; des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.
8113 Boppelsen, 2. März 2021
8113 Boppelsen, 2. März 2021
Florian Fingerhuth Karin Graf
Ressortvorstand Finanzen Leiterin Finanzen
Florian Fingerhuth Karin Graf
Ressortvorstand Finanzen Leiterin FinanzenSeite__11 | 64.
Seite__12 | 64.
Politische
Politische Gemeinde Boppelsen
Gemeinde Boppelsen Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung 4 4
EINWOHNERGEMEINDE
EINWOHNERGEMEINDE
Gestufter
Gestufter Erfolgsausweis
Erfolgsausweis Rechnung
Rechnung Budget
Budget Rechnung
Rechnung
2020
2020 2020
2020 20192019
30
30 Personalaufwand
Personalaufwand 942'033.80
942'033.80 945'900
945'900 866'767.10
866'767.10
31
31 Sach- und übriger
übriger Betriebsaufwand
Betriebsaufwand 947'284.58
947'284.58 1'063'300
1'063'300 994'098.49
994'098.49
33
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Abschreibungen Verwaltungsvermögen 55'905.88
55'905.88 104'200
104'200 147'726.86
147'726.86
35
35 Einlagen in Fonds
Fonds und
und Spezialfinanzierungen
Spezialfinanzierungen 122'040.54
122'040.54 22'700
22'700 104'305.56
104'305.56
36
36 Transferaufwand
Transferaufwand 1'831'503.41
1'831'503.41 1'726'400
1'726'400 1'513'753.25
1'513'753.25
37
37 Durchlaufende Beiträge
Durchlaufende Beiträge 1'050.40
1'050.40 10'000
10'000 0.000.00
Total Betrieblicher
Betrieblicher Aufwand
Aufwand 3'899'818.61
3'899'818.61 3'872'500
3'872'500 3'626'651.26
3'626'651.26
40
40 Fiskalertrag 2'027'341.04
2'027'341.04 2'073'700
2'073'700 2'173'835.12
2'173'835.12
41
41 Regalien und
und Konzessionen
Konzessionen 855.00
855.00 200200 180.00
180.00
42
42 Entgelte
Entgelte 687'192.71
687'192.71 666'700
666'700 636'751.80
636'751.80
43
43 Verschiedene Erträge
Verschiedene Erträge 8'940.95
8'940.95 0 0 10'434.95
10'434.95
45
45 Entnahmen aus
Entnahmen aus Fonds
Fonds und
und Spezialfinanzierungen
Spezialfinanzierungen 37'459.60
37'459.60 6'800
6'800 26'276.60
26'276.60
46
46 Transferertrag
Transferertrag 915'456.25
915'456.25 880'100
880'100 786'254.10
786'254.10
47
47 Durchlaufende Beiträge
Durchlaufende Beiträge 1'050.40
1'050.40 10'000
10'000 0.000.00
Total Betrieblicher
Total Betrieblicher Ertrag
Ertrag 3'678'295.95
3'678'295.95 3'637'500
3'637'500 3'633'732.57
3'633'732.57
Ergebnis aus
Ergebnis aus betrieblicher
betrieblicher Tätigkeit
Tätigkeit -221'522.66
-221'522.66 -235'000
-235'000 7'081.31
7'081.31
34
34 Finanzaufwand
Finanzaufwand 26'000.37
26'000.37 24'900
24'900 31'450.05
31'450.05
44
44 Finanzertrag
Finanzertrag 135'228.44
135'228.44 150'900
150'900 148'514.22
148'514.22
Ergebnis aus Finanzierung 109'228.07 126'000 117'064.17
Ergebnis aus Finanzierung 109'228.07 126'000 117'064.17
Operatives Ergebnis -112'294.59 -109'000 124'145.48
Operatives Ergebnis -112'294.59 -109'000 124'145.48
38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0 0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0 0.00
Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0 0.00
Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0 0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -112'294.59 -109'000 124'145.48
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -112'294.59 -109'000 124'145.48
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)
Seite__13 | 64.
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)
39 Interne Verrechnungen (Aufwand) 142'523.83 118'300 139'952.44
39
49 Interne Verrechnungen (Ertrag)
Interne Verrechnungen (Aufwand) 142'523.83
142'523.83 118'300
118'300 139'952.44
139'952.44
49 Interne Verrechnungen (Ertrag) 142'523.83 118'300 139'952.44
Total Aufwand 4'068'342.81 4'015'700 3'798'053.75
Total Aufwand
Total Ertrag 4'068'342.81
3'956'048.22 4'015'700
3'906'700 3'798'053.75
3'922'199.23
Total Ertrag 3'956'048.22 3'906'700 3'922'199.23Seite__14 | 64.
Politische Gemeinde Boppelsen Erfolgsrechnung Seite 61
EINWOHNERGEMEINDE
Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'207'377.88 421'741.55 1'146'700 399'200 1'175'959.14 392'049.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 371'815.01 42'166.85 455'600 49'700 384'368.43 45'025.50
2 BILDUNG 843.95 0.00 800 0 825.35 0.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 107'628.05 231.50 115'900 2'900 116'701.24 459.35
4 GESUNDHEIT 380'822.40 8'940.95 387'400 0 353'155.08 10'426.45
5 SOZIALE SICHERHEIT 604'356.98 242'594.75 554'800 220'300 583'402.39 252'386.25
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 317'662.59 47'152.15 393'300 70'000 315'318.83 57'625.95
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 696'848.11 576'266.46 670'100 531'700 680'865.22 548'694.12
8 VOLKSWIRTSCHAFT 118'308.90 224'562.55 54'400 198'400 46'246.66 152'134.90
9 FINANZEN UND STEUERN 262'678.94 2'392'391.46 236'700 2'434'500 141'211.41 2'463'397.71
Total Aufwand / Ertrag 4'068'342.81 3'956'048.22 4'015'700 3'906'700 3'798'053.75 3'922'199.23
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -112'294.59 -109'000 124'145.48
Total 4'068'342.81 4'068'342.81 4'015'700 4'015'700 3'798'053.75 3'798'053.75Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020
Er f o l g sr e c h n u n g
E r l äut er ungen z ur E r fol gs r echnung
0
Allgemeine Verwaltung
Der Nettoaufwand beträgt Fr. 785'636.33 und liegt rund Fr. 38'000.00 höher als budgetiert.
Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0120.3132.00 0.00 6'000.00 6'000.00 Keine Klausurtagung Gemeinderat
0210.4612.00 165'380.00 152'000.00 13'380.00 Mehreinnahmen für externe Rechnungsführung und Steuererhebungskosten
0220.3118+3130 35'728.68 45'700.00 9'971.32 Tiefere Kosten für neue Webseite und Grafikarbeiten
0220.3132.00 135'390.40 153'100.00 17'709.60 Tiefere Aufwendungen für Rechtsberatung und Verwaltungsanalyse
xxxx.3000-3055 527'305.70 462'700.00 -64'605.70 Mehrleistungen des Personals, teilweise kompensiert mit den Kostenstellen 1 und 5
0290.3111.00 22'855.20 5'000.00 -17'855.20 Kostenbeteiligung an Beamer Mehrzweckhalle / unvorhergesehener Geräteersatz Lieg. Hinterdorf
1
Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Der Nettoaufwand beträgt Fr. 329'648.16 und liegt rund Fr. 76'200.00 tiefer als budgetiert.
Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Seite__15 | 64.
1110.3130.00 0.00 5'000.00 5'000.00 Keine Securitas Patrouillen
1400.30xx 95'763.90 124'400.00 28'636.10 Die Kostenstellenaufteilung für die Stellenaufstockung ab 1.10.2020 erfolgte anders als budgetiert
1400.3130.01 7'171.95 18'000.00 10'828.05 Auf nächstes Rechnungsjahr verschobene Projekte der Vermessung (Web-GIS und ÖREB-Register)
1400.4631.00 0.00 2'400.00 -2'400.00 Kein Staatsbeitrag infolge Nichtausführung des Projektes ÖREB-Register
1500.3612.00 83'685.24 115'000.00 31'314.76 Tiefere Entschädigungen an den SiuF Anteil FeuerwehrSeite__16 | 64.
Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020
E r l äut er ungen z ur E r fol gs r echnung
2
Bildung
Der Nettoaufwand beträgt Fr. 843.95 und liegt im Budget von Fr. 800.00. Der Beitrag an den Berufsbildungsfonds basiert auf der Lohnsumme des Vorjahres und
erfährt wegen des geringen Beitragssatzes von 0.1% keiner nennenswerten Veränderung.
3
Kultur, Sport und Freizeit
Der Nettoaufwand beträgt Fr. 107'396.55 und liegt rund Fr. 5'600.00 tiefer als budgetiert. Verschiedene kleinere Budgetunterschreitungen in sämtlichen Bereichen der
Kostenstelle Kultur, Sport und Freizeit sind für diese Kostensenkung verantwortlich.
4
Gesundheit
Der Nettoaufwand beträgt Fr. 371'881.45 und liegt rund Fr. 15'500.00 tiefer als budgetiert. Infolge der guten Jahresergebnisse sowohl beim Gesundheitszentrum
Dielsdorf wie auch beim Verein Spitexdienste Otelfingen, haben beide Organisationen ihren Mitgliedern eine Herabsetzung der Pflegepauschale gewährt, was in etwa
der Budgetunterschreitung entspricht.
Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
4125.3634.40 Div. Div. 8'406.00 Rückwirkende Tarifkorrektur Gesundheitszentrum Dielsdorf
4215.4390.00 8'970.95 0.00 8'970.95 Gutschrift infolge Herabsetzung der Pflegepauschale Verein Spitexdienste OtelfingenPolitische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020
E r l äut er ungen z ur E r fol gs r echnung
5
Soziale Sicherheit
Der Nettoaufwand beträgt Fr. 361'762.23 und liegt rund Fr. 27'300.00 höher als budgetiert.
Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
5220.xx / 5320.xx 100814.85 88800 -12'014.85 Höhere Nettoauslagen für Ergänzungsleistungen der AHV/IV
5441.3612.00 76'500.00 0.00 -76'500.00 Nicht vorhersehbare Fremdplatzierungskosten
5440.3632.00 55'018.00 74'000.00 18'982.00 Tiefere Kosten für das Jugendsekretariat Bezirk Dielsdorf
5450.3614.00 5'827.50 14'800.00 8'972.50 Tiefere Kosten für sozialpädagogische Familienbegleitungen
5590.3636.00 3'689.65 17'900.00 14'210.35 Tiefere Kosten für Arbeitsprogramme
5790.30xx 24'568.45 35'100.00 10'531.55 Infolge Personalwechsel reduzierte dreimonatige Stellenbesetzung
6
Verkehr
Der Nettoaufwand beträgt Fr. 270'510.44 und liegt rund Fr. 52'800.00 tiefer als budgetiert.
Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
6150.30xx 44'086.10 49'070.00 4'983.90 Tiefere Lohnkosten infolge geringem Winterdienst
6150.3101.00 4'371.95 8'500.00 4'128.05 Weniger Salzeinkauf infolge geringem Winterdienst
6150.3130.00 2'100.50 7'100.00 4'999.50 Verschiebung Projekt "digitales Planarchiv"
6150.3131/3132 14'124.80 33'500.00 19'375.20 Tiefere Kosten für Planung und Beratung
Seite__17 | 64.
6150.3141.00 33'118.60 48'500.00 15'381.40 Tiefere Unterhaltskosten
6150.3300.xx 31'053.62 57'300.00 26'246.38 Tiefere Abschreibungen infolge Projektverzögerungen
6150.4260.00 1'692.50 12'700.00 -11'007.50 Tiefere Rückerstattungen Dritter infolge tieferer Planungs-/Beratungs-/Unterhaltskosten
6220.3634.00 55'031.00 47'511.00 -7'520.00 Höhere Beiträge an ZVV infolge Ertragsausfall wegen Corona Pandemie
6220.3634.00 12'067.80 21'400.00 9'332.20 Tiefere Kosten für das "Abendangebot" infolge Passagierrückgang wegen Corona Pandemie
6290.4250.00 15'145.00 28'000.00 -12'855.00 Ertragsausfall der Tageskarten Gemeinde infolge Corona PandemieSeite__18 | 64.
Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020
Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020
E r l äut er ungen z ur E r fol gs r echnung
E r l äut er ungen zur E r fol gs r echnung
7
Umweltschutz und Raumordnung
7
Umweltschutz und Raumordnung Betriebsergebnis: Stand Spezialfinanzierung:
- Wasserwerk + 81'155.20
Betriebsergebnis: 254'608.01
Stand Spezialfinanzierung:
- Abwasserbeseitigung
Wasserwerk + 25'932.73
81'155.20 155'813.37
254'608.01
- Abfallwirtschaft
Abwasserbeseitigung + 14'952.61
25'932.73 190'288.25
155'813.37
- Abfallwirtschaft + 14'952.61 190'288.25
Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Wasserwerk:
7101.3132.00
Wasserwerk: 5'639.50 20'000.00 14'360.50 Tiefere Kosten Vorprojekt Ersatz Wasserleitung Bergstrasse
7101.3132.00 813.75
5'639.50 14'000.00
20'000.00 13'186.25
14'360.50 Verschiebung
Tiefere Kostender ProjekteErsatz
Vorprojekt Modellwechsel Leitungskataster
Wasserleitung Bergstrasseund digitales Dokumentenarchiv
7101.3143.00
7101.3132.00 11'653.40
813.75 17'500.00
14'000.00 5'846.60
13'186.25 Weniger Wasserleitungsbrüche
Verschiebung der Projekte Modellwechsel Leitungskataster und digitales Dokumentenarchiv
7101.3151.00
7101.3143.00 9'488.30
11'653.40 3'000.00
17'500.00 6'488.30
5'846.60 Unvorhergesehener
Weniger Pumpenersatz
Wasserleitungsbrüche
7101.3300.xx
7101.3151.00 -12'114.74
9'488.30 5'600.00
3'000.00 17'714.74
6'488.30 Tiefere Abschreibungen
Unvorhergesehener infolge Projektverzögerungen und höheren Anschlussgebühren
Pumpenersatz
7101.3612.00
7101.3300.xx 62'515.81
-12'114.74 46'000.00
5'600.00 -16'515.81
17'714.74 Höhere Beiträge an Gruppenwasserversorgung
Tiefere Abschreibungen Furttal und höheren Anschlussgebühren
infolge Projektverzögerungen
7101.3612.01
7101.3612.00 20'234.05
62'515.81 25'000.00
46'000.00 4'765.95
-16'515.81 Tiefere
Höhere Transitgebühren an Gemeinden Buchs und
Beiträge an Gruppenwasserversorgung Otelfingen
Furttal
7101.4240.00
7101.3612.01 211'629.45
20'234.05 180'000.00
25'000.00 31'629.45
4'765.95 Erhöhter Wasserverbrauch
Tiefere Transitgebühren an infolge Trockenheit
Gemeinden und Otelfingen
Buchs und Corona Pandemie (Einwohner vermehrt Zuhause)
7101.4240.00 211'629.45 180'000.00 31'629.45 Erhöhter Wasserverbrauch infolge Trockenheit und Corona Pandemie (Einwohner vermehrt Zuhause)
Abwasserbeseitigung:
7201.3132.00
Abwasserbeseitigung: 14'201.15 22'000.00 7'798.85 Verschiebung der Projekte Modellwechsel Leitungskataster und digitales Dokumentenarchiv
7201.3143.00
7201.3132.00 36'701.55
14'201.15 45'000.00
22'000.00 8'298.45
7'798.85 Tiefere Auslagen
Verschiebung derfür Kanalsanierungen
Projekte Modellwechselgemäss Unterhaltskonzept
Leitungskataster und digitales Dokumentenarchiv
7201.3612.00
7201.3143.00 124'383.52
36'701.55 121'700.00
45'000.00 -2'683.52
8'298.45 Höhere Entschädigung
Tiefere Auslagen an ARA Otelfingen
für Kanalsanierungen gemäss Unterhaltskonzept
7201.4240.00
7201.3612.00 195'122.80
124'383.52 176'000.00
121'700.00 19'122.80
-2'683.52 Erhöhter Wasserverbrauch
Höhere Entschädigung infolge
an ARA Trockenheit und Corona Pandemie (Einwohner vermehrt Zuhause)
Otelfingen
7201.4240.00 195'122.80 176'000.00 19'122.80 Erhöhter Wasserverbrauch infolge Trockenheit und Corona Pandemie (Einwohner vermehrt Zuhause)
Abfallwirtschaft:
7301.3102.00
Abfallwirtschaft: 6'663.80 4'700.00 -1'963.80 Gestaltung und Druck Abfallkalender gemäss neuem Corporate Design
7301.3111.00
7301.3102.00 2'145.30
6'663.80 0.00
4'700.00 -2'145.30
-1'963.80 Anschaffung nicht
Gestaltung und budgetierter
Druck Abfallbehälter
Abfallkalender gemäss neuem Corporate Design
7301.3130.xx
7301.3111.00 81'179.05
2'145.30 108'700.00
0.00 27'520.95
-2'145.30 Tiefere Entsorgungs-
Anschaffung und Verwertungskosten
nicht budgetierter Abfallbehälter Siedlungsabfälle
7301.3130.11
7301.3130.xx 2'243.70
81'179.05 0.00
108'700.00 -2'243.70
27'520.95 Einführung
Tiefere Kunststoffsammlung
Entsorgungs- und Verwertungskosten Siedlungsabfälle
7301.4240.xx
7301.3130.11 151'239.51
2'243.70 143'300.00
0.00 -7'939.51
-2'243.70 Höhere Gebühreneinnahmen
Einführung Kunststoffsammlungfür Siedlungsabfälle
7301.4240.xx 151'239.51 143'300.00 -7'939.51 Höhere Gebühreneinnahmen für Siedlungsabfälle
7410.3132.00 34'824.90 15'000.00 -19'824.90 Studien zum Hochwasserschutz
7410.3142.00
7410.3132.00 1'960.10
34'824.90 10'000.00
15'000.00 8'039.90
-19'824.90 Gewässerunterhalt/Hochwasserschutz
Studien zum Hochwasserschutz
7410.3300.20
7410.3142.00 0.00
1'960.10 3'100.00
10'000.00 3'100.00
8'039.90 keine Abschreibungen betr. Hochwasserschutz
Gewässerunterhalt/Hochwasserschutz
7690.3132.00
7410.3300.20 0.00 10'000.00
3'100.00 10'000.00
3'100.00 Keine Auslagen Bekämpfung
keine Abschreibungen Lärmbelastung wegen SIL2 und Änderung Betriebsreglement Flughafen
betr. Hochwasserschutz
7690.3132.00 0.00 10'000.00 10'000.00 Keine Auslagen Bekämpfung Lärmbelastung wegen SIL2 und Änderung Betriebsreglement FlughafenPolitische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020
Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020
E r l äut er ungen z ur E r fol gs r echnung
E r l äut er ungen zur E r fol gs r echnung
8
Volkswirtschaft
8
Volkswirtschaft
Der Nettoertrag beträgt Fr. 106'253.65 und liegt Fr. 37'700.00 tiefer als budgetiert.
Der Nettoertrag beträgt Fr. 106'253.65 und liegt Fr. 37'700.00 tiefer als budgetiert.
Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz 0 (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz 0 (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
8200.3612.00 14'086.84 20'000.00 5'913.16 Tieferes Beriebsdefizit Forstrevier Furttal
8500.3635.00
8200.3612.00 66'300.00
14'086.84 2'000.00
20'000.00 -64'300.00
5'913.16 Notfallhilfe für Kleinunternehmungen
Tieferes Beriebsdefizit infolge Corona Pandemie
Forstrevier Furttal
8500.4631.00
8500.3635.00 13'903.00
66'300.00 0.00
2'000.00 13'903.00
-64'300.00 Kantonsbeitrag an die Corona Notfallhilfe
Notfallhilfe für Kleinunternehmungen infolge Corona Pandemie
8600.4604.00
8500.4631.00 152'928.30
13'903.00 148'700.00
0.00 4'228.30
13'903.00 Höherer Gewinnanteil
Kantonsbeitrag an die ZKB inkl.Notfallhilfe
Corona Jubiläumsdividende
8600.4604.00 152'928.30 148'700.00 4'228.30 Höherer Gewinnanteil ZKB inkl. Jubiläumsdividende
Finanzen und Steuern
9
Finanzen und Steuern
9
Der Nettoertrag ohne Berücksichtigung der Jahresergebnisse beträgt Fr. 2'129'712.52 und liegt rund Fr. 68'000.00 tiefer als budgetiert. Die höheren
Grundstückgewinnsteuern und der erneut
Der Nettoertrag ohne Berücksichtigung derhöhere Ertrag aus den
Jahresergebnisse "Steuern
beträgt Rechnungsjahr"
Fr. 2'129'712.52 konnten
und liegt rundden Minderertrag
Fr. 68'000.00 ausals
tiefer den "Steuern Die
budgetiert. früherer Jahre" sowie den
höheren
Quellensteuern nicht kompensieren.
Grundstückgewinnsteuern Zusätzlich
und der erneut höherewar wegen
Ertrag Wegzug
aus und anschliessenden
den "Steuern Rechnungsjahr"Renovationsarbeiten eine Wohnung
konnten den Minderertrag in der Liegenschaft
aus den "Steuern Regensbergstrasse
früherer Jahre" sowie den
4 länger nicht vermietet.
Quellensteuern nicht kompensieren. Zusätzlich war wegen Wegzug und anschliessenden Renovationsarbeiten eine Wohnung in der Liegenschaft Regensbergstrasse
4 länger nicht vermietet.
Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
9100.4xxx 1'563'320.50 1'452'400.00 110'920.50 Höhere Steuereinnahmen Rechnungsjahr
9100.4xxx 37'585.40
1'563'320.50 198'300.00
1'452'400.00 -160'714.60
110'920.50 Tiefere
Höhere Steuereinnahmen
Steuereinnahmen früherer Jahre
Rechnungsjahr
9100.4002.00
9100.4xxx -10'298.46
37'585.40 25'000.00
198'300.00 -35'298.46
-160'714.60 Tiefere Quellensteuereinnahmen
Steuereinnahmen früherer Jahre
9100.4xxx
9100.4002.00 -91'470.40
-10'298.46 -40'500.00
25'000.00 -50'970.40
-35'298.46 Höhere Steuerausscheidungen an andere Gemeinden
Tiefere Quellensteuereinnahmen
9101.4022.00
9100.4xxx 486'730.60
-91'470.40 400'000.00
-40'500.00 86'730.60
-50'970.40 Höhere Grundstückgwinnsteuern
Steuerausscheidungen an andere Gemeinden
9630.3430.40 8'548.10 0.00 -8'548.10 Erneuerung Bodenbeläge, Malerarbeiten und Kleinreparaturen Liegenschaft Regensbergstrasse 4
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9101.4022.00 486'730.60 400'000.00 86'730.60 Höhere Grundstückgwinnsteuern
9630.4430.00
9630.3430.40 16'485.00
8'548.10 32'800.00
0.00 -16'315.00
-8'548.10 ErneuerungWohnung
Leerstand OG Regensbergstrasse
Bodenbeläge, Malerarbeiten und 4Kleinreparaturen Liegenschaft Regensbergstrasse 4
9630.4430.00 16'485.00 32'800.00 -16'315.00 Leerstand Wohnung OG Regensbergstrasse 4Seite__20 | 64.
Politische Gemeinde Boppelsen Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Seite 15
EINWOHNERGEMEINDE
Investitionsrechnung VV, Sachgruppen Rechnung Budget Rechnung
2020 2020 2019
50 Sachanlagen 338'882.15 915'000 212'630.55
51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0 0.00
52 Immaterielle Anlagen 9'513.75 45'000 27'929.25
54 Darlehen 1'000.00 0 0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0 0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge 24'700.00 24'700 13'000.00
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0 0.00
Total Investitionsausgaben 374'095.90 984'700 253'559.80
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0 0.00
61 Rückerstattungen 600.35 0 0.00
62 Abgang immaterielle Anlagen 0.00 0 0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 219'139.60 294'700 421'691.50
64 Rückzahlung von Darlehen 1'000.00 0 0.00
65 Übertragung von Beteiligungen 0.00 0 0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0 0.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0 0.00
Total Investitionseinnahmen 220'739.95 294'700 421'691.50
Investitionen Verwaltungsvermögen
Total Investitionsausgaben 374'095.90 984'700 253'559.80
Total Investitionseinnahmen 220'739.95 294'700 421'691.50
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -153'355.95 -690'000 168'131.70Politische Gemeinde Boppelsen Investitionsrechnung Finanzvermögen Seite 16
EINWOHNERGEMEINDE
Investitionsrechnung FV, Sachgruppen Rechnung Budget Rechnung
2020 2020 2019
70 Investitionen in Sachanlagen 0.00 0 0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0 0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0 0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen in die ER 0.00 0 7'000.00
Total Ausgaben 0.00 0 7'000.00
80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0 7'000.00
82 Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen 0.00 0 0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0 0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten in die ER 0.00 0 0.00
Total Einnahmen 0.00 0 7'000.00
Investitionen Finanzvermögen
Total Ausgaben 0.00 0 7'000.00
Total Einnahmen 0.00 0 7'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 0.00 0 0.00
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Politische Gemeinde Boppelsen Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Seite 94
EINWOHNERGEMEINDE
Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0.00 0.00 0 0 21'161.95 0.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 0.00 0.00 0 0 21'748.85 21'748.85
5 SOZIALE SICHERHEIT 43'605.90 0.00 0 0 0.00 0.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 69'328.60 0.00 200'000 0 128'729.20 0.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 235'461.40 195'039.95 760'000 270'000 68'919.80 386'942.65
8 VOLKSWIRTSCHAFT 25'700.00 25'700.00 24'700 24'700 13'000.00 13'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen 374'095.90 220'739.95 984'700 294'700 253'559.80 421'691.50
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 153'355.95 690'000 168'131.70
Total 374'095.90 374'095.90 984'700 984'700 421'691.50 421'691.50Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020
I n ve st i t i o n sr e c h n u n g
E r l äut er ungen z u den Inv es t i t i ons r echnungen
5 Soziale Sicherheit
Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
5440.5040.00 43'605.90 0.00 -43'605.90 Anteil Gemeinde Boppelsen an der Schaffung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit
Investitionsanteil gemäss Beschluss Gemeindeversammlung vom 13.06.2019
6 Verkehr
Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
6150.5010.02 2685.6 0 -2'685.60 Weidgangstrasse - Ausbau, Aufwand Abschlussarbeiten
6150.5010.03 214.05 0.00 -214.05 Rebbergstrasse - Einbau Deckbelag, Witterungsbedingte Verschiebung auf das Folgejahr
6150.5010.07 66'428.95 200'000.00 133'571.05 Bühlstrasse - Sanierung, Aufwand gemäss Arbeitsfortschritt
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Politische Gemeinde Boppelsen Jahresrechnung 2020
E r l äut er ungen z u den Inv es t i t i ons r echnungen
7 Umweltschutz und Raumordnung
Konto Rechnung 2020 Budget 2020 Differenz (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Wasserwerk:
7101.5030.02 1'036.25 0.00 -1'036.25 Weidgangstrasse - Ringschluss, Abschlussarbeiten
7101.5030.05 97'755.85 130'000.00 32'244.15 Bühlstrasse - Ersatz Wasserleitung, Aufwand gemäss Arbeitsfortschritt
7101.5030.08 55'287.80 450'000.00 394'712.20 Pumpwerk Stierholz - Sanierung, Aufwand gemäss Arbeitsfortschritt
7101.5030.09 9'516.95 25'000.00 15'483.05 Pumpwerk Tätsch - Sanierung, Aufwand gemäss Arbeitsfortschritt
7101.5030.10 50'130.80 50'000.00 -130.80 Wasen - Ringschluss, Aufwand gemäss Arbeitsfortschritt
7101.5030.11 3'546.25 0.00 -3'546.25 Bergstrasse - Ersatz Wasserleitung, Ausführung 2021
7101.5030.12 8'673.75 0.00 -8'673.75 Ausführung Massnahmen TWP/TWN, Ausführung 2021
7101.5290.01 9'513.75 15'000.00 5'486.25 Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP) - Überarbeitung, Abschluss 2020
Abwasserbeseitigung:
7201.5290.01 0.00 5'000.00 5'000.00 Genereller Entwässerungsplan (GEP), Verzögerung bei der Überarbeitung
Gewässerverbauung:
7410.5020.01 0.00 10'000.00 10'000.00 Hochwasserschutz - Umsetzung Sofortmassnahmen in Erfolgsrechnung (unter Aktivierungsgrenze)
7410.5020.02 0.00 50'000.00 50'000.00 Hochwasserschutzmassnahmen - Projektverzögerung
7410.5290.00 0.00 10'000.00 10'000.00 Gewässerraumausscheidung - Projektbewilligung 21.5.2019, Aufwand gemäss Arbeitsfortschritt
Raumordnung:
7900.5290.01 0.00 15'000.00 15'000.00 Überarbeitung Bau- und Zonenordnung BZO, Aufwand gemäss ArbeitsfortschrittPolitische Gemeinde Boppelsen Bilanz
EINWOHNERGEMEINDE
Aktiven 31.12.2019 31.12.2020
100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1'978'727.35 2'367'333.41
101 Forderungen 1'008'292.62 511'413.27
102 Kurzfristige Finanzanlagen 200'000.00 0.00
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 35'276.40 43'080.45
106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00
Umlaufvermögen 3'222'296.37 2'921'827.13
107 Finanzanlagen 89'537.20 86'830.50
108 Sachanlagen Finanzvermögen 9'477'300.00 9'477'300.00
Anlagevermögen Finanzvermögen* 9'566'837.20 9'564'130.50
Total Finanzvermögen 12'789'133.57 12'485'957.63
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 2'075'095.77 2'142'916.27
142 Immaterielle Anlagen 0.00 29'629.57
144 Darlehen 68'025.98 68'025.98
145 Beteiligungen, Grundkapitalien 613'887.00 613'087.00
146 Investitionsbeiträge 2'324'001.71 2'232'129.54
Anlagevermögen Verwaltungsvermögen* 5'081'010.46 5'085'788.36
Total Verwaltungsvermögen 5'081'010.46 5'085'788.36
Total Aktiven 17'870'144.03 17'571'745.99
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* Total Anlagevermögen 14'647'847.66 14'649'918.86Seite__26 | 64.
Politische Gemeinde Boppelsen Bilanz
EINWOHNERGEMEINDE
Passiven 31.12.2019 31.12.2020
200 Laufende Verbindlichkeiten 2'584'790.08 2'333'841.71
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00
204 Passive Rechnungsabgrenzungen 104'340.82 65'873.55
205 Kurzfristige Rückstellungen 144'055.80 187'487.05
Kurzfristiges Fremdkapital 2'833'186.70 2'587'202.31
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00
208 Langfristige Rückstellungen 0.00 0.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 197'905.45 160'445.85
Langfristiges Fremdkapital 197'905.45 160'445.85
Total Fremdkapital 3'031'092.15 2'747'648.16
290 Verpflichtungen / Vorschüsse gegenüber Eigenwirtschaftsbetrieben 478'669.09 600'709.63
291 Fonds / Legate 63'409.69 38'709.69
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00
293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00
Zweckgebundenes Eigenkapital 542'078.78 639'419.32
294 Reserven 0.00 0.00
295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00 0.00
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 14'296'973.10 14'184'678.51
Zweckfreies Eigenkapital 14'296'973.10 14'184'678.51
Total Eigenkapital 14'839'051.88 14'824'097.83
Total Passiven 17'870'144.03 17'571'745.99Sie können auch lesen
