FÜHRUNGSKRÄFTE-LEHRGANG: TREASURY-EXPRESS - "Hybrid-Format" seien Sie online "live dabei"!
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FÜHRUNGSKRÄFTE-LEHRGANG:
TREASURY-EXPRESS
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Der erfolgreiche Aufbau einer modernen
Treasury-Abteilung
www.slg.co.at
Lehrgang
Führungskräfte-Lehrgang: Treasury-Express
Der erfolgreiche Aufbau einer modernen Treasury-Abteilung
Inhalt
Termine und Anmeldung: In diesem fünftägigen Lehrgang wird der Aufbau einer modernen Treasury-
www.slg.co.at/ausbildung Abteilung anhand eines Musterunternehmens simuliert. Besonderer Wert
wird dabei auf die intensive Diskussion der Umsetzungsvarianten und die
Tag 1-4 | 09:00 bis 17:00 Uhr Erarbeitung einer strukturierten Vorgangsweise gelegt. In Gruppenarbeiten
Tag 5 | 09:00 bis 12:30 Uhr werden die folgenden Projekte bearbeitet:
Level | Spezialwissen Themenschwerpunkte
EUR 3.950,– zzgl. USt. Treasury-Organisation
Vorgaben und Ausrichtung für den Treasury-Bereich
Georg Ehrhart Ziele und Grundsätze
Geschäftsführer | Schwabe, Ley & Greiner
Struktur eines Regelwerks
Georg Ehrhart ist seit 28 Jahren für SLG
Kompetenz- und Aufgabenverteilung
tätig. Er berät namhafte private und
öffentlich-rechtliche Unternehmen im Aufbau- und Ablauforganisation
deutschsprachigen Raum in allen Fragen Personalausstattung im Treasury
zum Thema Treasury. Seit 2007 leitet
er den Bereich „Marktrisiko-Manage- Fallbeispiele: Erarbeitung einer Treasury-Richtlinie; Schwachstellen-
ment & Research“ von Schwabe, Ley analyse in der Aufbau-/Ablauforganisation
& Greiner. Dieser Bereich unterstützt
Berater und Kunden in allen Fragen des Internationales Cash- und Liquiditäts-Management
finanziellen Risiko-Managements.
Cash-Management
- Ablauf der Tagesdisposition
- Informationsquellen
- Cash Pooling
- Zahlungsstromanalyse
- Steuerungsmöglichkeiten im operativen Zahlungsverkehr
- Vorgehensweise bei einem internationalen Cash-Pooling-Projekt
- Bankenausschreibung
Thomas Schörner - Liquiditätssicherung
Partner | Schwabe, Ley & Greiner - Recht und Steuern
- Umsetzungsplan
Thomas Schörner ist seit 26 Jahren für
SLG tätig. Die Schwerpunkte seiner Be- Liquiditäts-Planung
ratungstätigkeit liegen in den Bereichen - Finanzstatus
Cash- und Working-Capital-Manage-
- Prozesse der Liquiditätsplanung
ment sowie Zins- und Währungsrisiko-
Management bei international tätigen - Aufbau eines Liquiditätsplans
Unternehmen. - Plan-Ist-Abgleich
Fallbeispiele
- Potenzial für Disposition und Cash Pooling
- Zahlungsverkehr und Verbesserungsmöglichkeiten
- Erarbeitung eines internationalen Cash-Management-Konzepts
- Erstellung einer Bankausschreibung „Request for Proposal“
Bankenpolitik
NEU Geschäftsverteilung gegenüber Banken
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„Hyb eminare Überprüfung der Bankkonditionen, Potenzialanalyse
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orma m Benchmarks
Besuc t“
Semi hen Sie u Steuerung des Ausfallrisikos von Banken
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seien vor Ort o e Fallbeispiel: Bankenpolitik und “Wallet Sizing“
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2 © Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at
Lehrgang
Unternehmensfinanzierung
Kapitalkosten
„
Das sagen unsere Teilnehmer
Bonitätsbeurteilung
Es gibt keine vergleichbare Ver- Finanzierungsstruktur und Wert
anstaltung für Führungskräfte
Liquiditätssicherung, Instrumente, Covenants
im Treasury. Die Themen sind
nah an der Realität und können Bausteine eines Kreditvertrags
durch die Fallbeispiele selbst- Fallbeispiele: Rating; Unternehmenskauf, Finanzierungsstruktur
ständig erarbeitet werden.
Risiko-Management
Währungsrisiko
- Risikoarten
- Risikohorizont
- Ermittlung der Exposure und Risikoquantifizierung
Melden Sie sich einfach und - Risikostrategie
bequem über das Online- - Limitwesen
formular auf unserer Website
www.slg.co.at unter der Zinsrisiko
Rubrik „Ausbildung“ an. - Erscheinungsformen
- Ziele im Zins-Management
- Zinsbindungsbilanz und Exposure-Ermittlung
- Risikoquantifizierung
- Bezugsgrößen, Zinsrisiko und Bonität
Gesamtrisiko – VaR-Ansatz
- Methodik
- Korrelation
- Stress-Test
- Optimierung von Risikostrategie und Derivateeinsatz
Zimmerkontingent Fallbeispiele
Arabella Alpenhotel - Erstellung von Vorgaben und Festlegung einer Risikopolitik für
- ein zentrales Währungsrisiko-Management
Nehmen Sie bitte die Reservie- - Risikoberechnung mittels eines Cashflow-at-Risk-Modells und
rung Ihres Zimmers wie auch - Erarbeitung einer Sicherungsstrategie
die Abrechnung selbst vor. Wir
haben ein Zimmerkontingent Treasury-Systeme
für Sie reserviert. Nähere Infor- Systemlandschaft im Treasury
mationen erhalten Sie mit der
Anmeldebestätigung. Pflichtenheft
Berechtigungskonzepte
Schnittstellen
Systemauswahl
Implementierung
Digitalisierung
Rahmenprogramm Marktüberblick
Neben den Lehreinheiten bieten Fallbeispiele: Erstellung eines Anforderungskataloges, Definition der
wir im Zuge der Veranstaltung Berichtsanforderungen, Projektplanung
ein Rahmenprogramm an, um
Ihnen die Möglichkeit zu geben, Teilnehmerkreis
uns und auch einander besser
Nachwuchsführungskräfte und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury,
kennenzulernen und abseits vom
Finanzen, Controlling oder Rechnungswesen, die eine Treasury-Abteilung
„Lernstress“ ein wenig Abwechs-
übernehmen oder aufbauen sowie Firmenkundenbetreuer aus Banken, die
lung zu finden.
das Tagesgeschäft ihrer Kunden aus deren Perspektive kennenlernen wollen
Ziele
Anhand von Teilprojekten wird der Aufbau einer Treasury-Abteilung in
Gruppenarbeiten simuliert. Gemeinsam werden mögliche Varianten evaluiert,
Erfolgsfaktoren diskutiert und Meilensteine gesetzt.
© Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.at 3Lehrgang
Praxisbezug
Über Schwabe, Ley & Greiner Alle Seminare von Schwabe, Ley & Greiner sind in jeder Hinsicht
„beispielgebend“, weil sie unmittelbar auf unserer Beratungspraxis
Rund 50 Mitarbeiter und mehr aufbauen. Somit gehen sie direkt auf die Aufgabenstellungen des
als 5.000 Projekte bei über Treasury-Alltags ein. Traditionell empfehlen über 93 % der Seminar-
2.000 Kunden – seit 1988 sind teilnehmer die von ihnen besuchte Veranstaltung weiter!
wir das führende Beratungsun-
ternehmen im deutschsprachi- Organisation
gen Raum mit Spezialisierung Der Führungskräfte-Lehrgang: Treasury-Express beinhaltet eine Reihe
auf das Finanz- und Treasury- von Gruppenarbeiten, Diskussionen und Workshops. Gerade der
Management in Unternehmen. persönliche Austausch ist uns hier ein besonderes Anliegen, weshalb
wir bei diesem Lehrgang von einer Online-Teilnahmemöglichkeit
absehen und ausschließlich eine vor-Ort-Teilnahme vorsehen.
Benötigt wird ein Taschenrechner, wobei die Grundrechenarten ausreichend
sind. Schreibunterlagen und Stifte werden von uns zur Verfügung gestellt.
Sie haben Fragen? Wir Teilnahmegebühr
stehen Ihnen gerne zur Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Person und gebuchter Veranstaltung
zzgl. gesetzlicher MwSt. Sie umfasst die Veranstaltungsunterlagen sowie die
Verfügung!
Verpflegung während der Veranstaltung (Mittagessen sowie Pausenverpfle-
Schwabe, Ley & Greiner GmbH gung) bzw. die Nutzung des virtuellen Konferenzraums.
Gertrude-Fröhlich-Sandner-
Straße 3, 1100 Wien AGB
Österreich Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Aus-
bildungsveranstaltungen: www.slg.co.at/ausbildung/agb
info@slg.co.at
+43-1-5854830
4 © Schwabe, Ley & Greiner – www.slg.co.atSie können auch lesen
