FONDSNAVIGATOR 1. Quartal 2021 - Sicherheit für Ihr Kapital - Security KAG
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FONDSNAVIGATOR 1. Quartal 2021 Sicherheit für Ihr Kapital.
INHALTSVERZEICHNIS
Performancevergleich p.a.
Seite Risikoprofil YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre FB
Österreichische Anleihen
Apollo Mündel 3 -0,69 0,00 0,56 0,39 2,26 3,84
Euro Anleihen
Apollo 34 5 -0,98 2,86 2,29 1,51 - 2,80
Apollo Euro Corporate Bond Fund 7 -0,15 11,13 2,08 2,29 3,88 3,53
Internationale Anleihen
Apollo 2 Global Bond 9 -1,81 1,57 1,45 0,84 3,07 4,67
Apollo Nachhaltig Global Bond 11 -1,46 1,53 1,14 0,50 - 1,30
Value Cash Flow Fonds 13 -0,09 16,03 2,06 2,85 3,69 2,48
Gemischt International
Apollo Ausgewogen 15 5,12 29,44 7,70 6,67 6,85 3,06
Apollo Dynamisch 17 7,79 42,06 9,05 8,35 7,78 2,17
Apollo Konservativ 19 1,89 16,25 4,84 - - 3,59
FarSighted Global PortFolio 21 6,00 37,30 8,58 7,55 7,74 1,20
FarSighted Moderate PortFolio 23 2,75 20,75 5,46 4,21 5,11 3,21
Value Investment Fonds Basis 25 -0,63 7,69 1,16 1,06 2,11 2,64
Value Investment Fonds Chance 27 3,46 28,43 3,04 4,46 4,20 5,31
Value Investment Fonds Klassik 29 1,14 18,76 4,65 4,09 5,11 4,48
Internationale Aktien
Apollo European Equity 31 8,16 45,22 6,77 7,40 5,69 1,65
Apollo Multi-Factor Global Equity 33 9,63 40,75 - - - 6,80
Apollo Nachhaltig Aktien Global 35 7,65 44,18 9,51 9,74 - 6,70
Apollo Styrian Global Equity 37 9,22 41,34 14,35 11,51 10,71 3,44
Emerging Markets & Companies
Apollo Balkan Equity 39 5,83 20,99 5,34 6,30 0,02 -5,18
Apollo Emerging Europe 41 3,18 35,37 -4,15 2,10 -1,84 2,77
Apollo Nachhaltig New World 43 -0,28 9,37 2,94 - - 2,29
Apollo New World 45 -1,74 12,93 3,43 3,50 5,30 7,41
Wandelanleihen
Apollo Euro Convertible Bond Fund 47 1,83 12,26 1,82 1,78 2,80 3,51
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder
Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit
Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen
sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance.
Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der Homepage
www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
(Depotbank) kostenlos erhältlich. Beachten Sie bitte auch die besonderen Risikohinweise auf den jeweiligen Factsheets.
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 2
APOLLO MÜNDEL
Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds Factsheet per 31. März 2021
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 07.01.1994
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein
Benchmark Keine
blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes
Fondswährung EUR Risiko.
Fondsvolumen in EUR 58.636.875,77
Kurzbeschreibung
Rechnungsjahr 01.10. - 30.09.
Angestrebt wird eine hochwertige mündelsichere Veranlagung. Mittels
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG der Fixed Income Strategy (FIXIS) werden laufend
Fondsmanager Mag. Günther Moosbauer, CPM Ertragserwartungen im Lichte der strengen Anlagerichtlinien
Martin Seitinger, MSc, CEFA abgewogen und im Fonds umgesetzt. Im Management wird großer
Stefan Donnerer, MA, CEFA Wert auf Kontinuität gelegt.
Zulassung Österreich
ISIN A - Tranche AT0000900048
Ethik & Nachhaltigkeit
Ausschüttung (A) 0,0300 (01.12.2020)
KESt-Auszahlung (T) 0,0139 (01.12.2020) Österreichisches Umweltzeichen
Europäische Transparenzleitlinie für
Fondskurse je Anteil A Nachhaltigkeitsfonds
Errechneter Wert 7,15
ÖGUT - Goldstatus (9 Punkte)
Ausgabepreis 7,38
Rücknahmepreis 7,15
„Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für
Nachhaltigkeit und Tourismus verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren
Kosten neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden.
Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung
Verwaltungsgebühr p.a. 0,45 % geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von
unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 3,25 % Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des
Investmentfonds zu.
Bericht des Fondsmanagers
Fondskennzahlen Die US-Notenbank FED äußerte sich optimistisch in Bezug auf die
wirtschaftlichen Aussichten der USA. Immer mehr Amerikaner seien
Anleihenpositionen gegen COVID-19 geimpft und die staatlichen Hilfen an Haushalte und
Ø Modified Duration 4,45 Unternehmen stellen eine starke Unterstützung der Wirtschaft dar.
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 4,51 Hingegen verzögert sich in Europa wegen der neuerlichen
Rückschläge rund um den Impfstoff von Astrazeneca die Umsetzung
Ø Rendite p.a. -0,36 % der Impfstrategie. Der Euro fiel auf den tiefsten Stand seit fünf
Ø Rating AA+ (1,78) Monaten. Wegen der Sperre des Suezkanals durch ein auf Grund
gelaufenes Containerschiff kam es zu stärkeren Ölpreis
Schwankungen. Der abgelaufene Monat verzeichnete anleihenseitig
Anstiege der risikolosen Zinssätze sowie der Kreditrisiken in allen
Bonitätsklassen. Davon betroffen waren besonders in USD
PRIIPS/MiFID II denominierte Anleihen. Die Durchimpfungsrate hat in den USA
mittlerweile deutlich an Fahrt aufgenommen. Der Dollar ist im
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Zeitraum härter geworden. Am erfolgreichsten behaupten konnten
office@securitykag.at. sich Fonds mit einem höheren Euroanteil. Der Fonds wurde von den
Zins- und Kreditrisikoanstiegen nur wenig belastet und erbrachte ein
solides Ergebnis.
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 3APOLLO MÜNDEL
Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds Factsheet per 31. März 2021
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
A
Tranchenauflage: 07.01.1994
Seit Tranchenauflage p.a.: 3,84 %
20 Jahre p.a.: 3,41 %
15 Jahre p.a.: 2,83 %
10 Jahre p.a.: 2,26 %
5 Jahre p.a.: 0,39 %
3 Jahre p.a.: 0,56 %
1 Jahr: 0,00 %
Seit Jahresbeginn: -0,69 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,67
Volatilität p.a. (3 Jahre): 1,45 %
Top 10 Emittenten Asset Allocation
Name % FV
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 14,05 %
ERSTE GROUP BANK AG 12,15 %
AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 11,20 %
OEKB OEST. KONTROLLBANK 10,16 %
VORARLBERG LND-HYPOBK AG 9,96 %
RAIFFEISEN LB STEIERMARK 9,52 %
OBEROESTERREICHISCHE LB 9,00 %
RAIFFEISEN LB NIEDEROESTERREICH WIEN AG 7,60 %
HYPO TIROL BANK AG 5,51 %
UNICREDIT BK AUSTRIA AG 4,75 %
Aufteilung Modified Duration Währungsaufteilung
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik
Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht. Der Fonds ist ein
mündelsicheres, inländisches Wertpapier i.S.d. § 217 ABGB. Der Fonds kann weiters zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen i.S.d. § 14
EStG und als Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG herangezogen werden.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 4APOLLO 34
Internationaler EUR-Anleihenfonds Factsheet per 31. März 2021
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 16.02.2004
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein
Benchmark Keine
blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes
Fondswährung EUR Risiko.
Fondsvolumen in EUR 161.770.424,65
Rechnungsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird eine langfristige Veranlagung in Anleihen, deren
Fondsmanager Mag. Günther Moosbauer, CPM Risikostruktur sich am europäischen Gesamtmarkt fix verzinster
Martin Seitinger, MSc, CEFA Anleihen hoher Bonität orientiert. Das strategische Fundament für die
Stefan Winkler, CPM effiziente Portfoliogestionierung bildet die Fixed Income Strategy
Zulassung Österreich (FIXIS).
ISIN A - Tranche AT0000A0XBJ1
Ausschüttung (A) 0,0500 (01.02.2021)
Bericht des Fondsmanagers
Die US-Notenbank FED äußerte sich optimistisch in Bezug auf die
wirtschaftlichen Aussichten der USA. Immer mehr Amerikaner seien
Fondskurse je Anteil A gegen COVID-19 geimpft und die staatlichen Hilfen an Haushalte und
Errechneter Wert 11,10 Unternehmen stellen eine starke Unterstützung der Wirtschaft dar.
Hingegen verzögert sich in Europa wegen der neuerlichen
Ausgabepreis 11,50 Rückschläge rund um den Impfstoff von Astrazeneca die Umsetzung
der Impfstrategie. Der Euro fiel auf den tiefsten Stand seit fünf
Rücknahmepreis 11,10
Monaten. Wegen der Sperre des Suezkanals durch ein auf Grund
gelaufenes Containerschiff kam es zu stärkeren Ölpreis
Schwankungen. Der abgelaufene Monat verzeichnete anleihenseitig
Kosten Anstiege der risikolosen Zinssätze sowie der Kreditrisiken in allen
Verwaltungsgebühr p.a. 0,50 % Bonitätsklassen. Davon betroffen waren besonders in USD
denominierte Anleihen. Die Durchimpfungsrate hat in den USA
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 3,25 % mittlerweile deutlich an Fahrt aufgenommen. Der Dollar ist im
Zeitraum härter geworden. Am erfolgreichsten behaupten konnten
sich Fonds mit einem höheren Euroanteil. Der Fonds konnte sich
gegen die Zins- und Kreditrisikoanstiege behaupten, die als
Euroanleihenfonds das Ergebnis deutlich geringer belasteten.
Fondskennzahlen
Anleihenpositionen
Ø Modified Duration 6,87
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 7,13
Ø Rendite p.a. -0,01 %
Ø Rating AA (3,43)
PRIIPS/MiFID II
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an
office@securitykag.at.
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 5APOLLO 34
Internationaler EUR-Anleihenfonds Factsheet per 31. März 2021
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
A
Tranchenauflage: 31.01.2013
Seit Tranchenauflage p.a.: 2,80 %
20 Jahre p.a.: -
15 Jahre p.a.: -
10 Jahre p.a.: -
5 Jahre p.a.: 1,51 %
3 Jahre p.a.: 2,29 %
1 Jahr: 2,86 %
Seit Jahresbeginn: -0,98 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,98
Volatilität p.a. (3 Jahre): 2,77 %
Top 10 Emittenten Asset Allocation
Name % FV
REPUBLIC OF ITALY 4,03 %
REGION OF ILE DE FRANCE 2,74 %
Communaute Francaise de Belgique 2,69 %
FRANCE (GOVT OF) 2,54 %
ONTARIO TEACHERS FINANCE TR 2,52 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 2,43 %
WESTPAC BANKING CORP 2,30 %
VIRGIN MONEY PLC 2,30 %
AUCKLAND COUNCIL 2,19 %
KEB HANA BANK 2,18 %
Aufteilung Modified Duration Währungsaufteilung
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den
Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des
Fondsvermögens in einen Emittenten investieren.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 6APOLLO EURO CORPORATE BOND
FUND
EUR-Unternehmensanleihen-Fonds Factsheet per 31. März 2021
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 10.11.1998
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein
Benchmark Keine
blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes
Fondswährung EUR Risiko.
Fondsvolumen in EUR 190.249.790,15
Kurzbeschreibung
Rechnungsjahr 01.10. - 30.09.
Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment
Fondsmanager Martin Seitinger, MSc, CEFA Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche
Mag. Günther Moosbauer, CPM Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten.
Joachim Waltl, CFA Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro
gesichert.
Zulassung Österreich, Deutschland, Finnland
ISIN A - Tranche AT0000819487
Ausschüttung (A) 0,0800 (01.12.2020) Ethik & Nachhaltigkeit
KESt-Auszahlung (T) 0,0366 (01.12.2020)
Österreichisches Umweltzeichen
Fondskurse je Anteil A Europäische Transparenzleitlinie für
Nachhaltigkeitsfonds
Errechneter Wert 6,71
Ausgabepreis 7,06 ÖGUT - Goldstatus (9 Punkte)
Rücknahmepreis 6,71
„Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für
Kosten Nachhaltigkeit und Tourismus verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren
neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden.
Verwaltungsgebühr p.a. 0,70 % Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung
geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 5,25 % unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen
Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des
Investmentfonds zu.
Fondskennzahlen Bericht des Fondsmanagers
Die US-Notenbank FED äußerte sich optimistisch in Bezug auf die
Anleihenpositionen wirtschaftlichen Aussichten der USA. Immer mehr Amerikaner seien
Ø Modified Duration 5,56 gegen COVID-19 geimpft und die staatlichen Hilfen an Haushalte und
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 6,23 Unternehmen stellen eine starke Unterstützung der Wirtschaft dar.
Hingegen verzögert sich in Europa wegen der neuerlichen
Ø Rendite p.a. 1,59 % Rückschläge rund um den Impfstoff von Astrazeneca die Umsetzung
Ø Rating BBB (9,43) der Impfstrategie. Der Euro fiel auf den tiefsten Stand seit fünf
Monaten. Wegen der Sperre des Suezkanals durch ein auf Grund
gelaufenes Containerschiff kam es zu stärkeren Ölpreis
Schwankungen. Der abgelaufene Monat verzeichnete anleihenseitig
Anstiege der risikolosen Zinssätze sowie der Kreditrisiken in allen
PRIIPS/MiFID II Bonitätsklassen. Davon betroffen waren besonders in USD
denominierte Anleihen. Die Durchimpfungsrate hat in den USA
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an mittlerweile deutlich an Fahrt aufgenommen. Der Dollar ist im
office@securitykag.at. Zeitraum härter geworden. Am erfolgreichsten behaupten konnten
sich Fonds mit einem höheren Euroanteil. Nach den Zinsanstiegen in
den letzten Monaten hielt die Tendenz des volatileren Zinsmarktes
weiter an, wodurch die Seitwärtsbewegung des Fonds von
zwischenzeitlichen Zinssprüngen geprägt wurde.
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 7APOLLO EURO CORPORATE BOND
FUND
EUR-Unternehmensanleihen-Fonds Factsheet per 31. März 2021
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
A
Tranchenauflage: 10.11.1998
Seit Tranchenauflage p.a.: 3,53 %
20 Jahre p.a.: 3,87 %
15 Jahre p.a.: 4,52 %
10 Jahre p.a.: 3,88 %
5 Jahre p.a.: 2,29 %
3 Jahre p.a.: 2,08 %
1 Jahr: 11,13 %
Seit Jahresbeginn: -0,15 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,40
Volatilität p.a. (3 Jahre): 6,18 %
Top 10 Emittenten Asset Allocation
Name % FV
FASTIGHETS AB BALDER 1,43 %
FIRSTGROUP PLC 1,20 %
NISSAN MOTOR CO 1,18 %
ATRIUM EUROPEAN REAL EST 1,17 %
TP ICAP PLC 1,16 %
HARMAN FINANCE INT SCA 1,09 %
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,09 %
GENERAL ELECTRIC CO 1,08 %
NETFLIX INC 1,06 %
PUBLIC STORAGE GLEND 1,05 %
Aufteilung Modified Duration Währungsaufteilung
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35%
des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 8APOLLO 2 GLOBAL BOND
Internationaler Anleihenfonds Factsheet per 31. März 2021
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 14.02.1990
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein
Benchmark Keine
blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes
Fondswährung EUR Risiko.
Fondsvolumen in EUR 249.719.593,14
Rechnungsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales
Fondsmanager Mag. Günther Moosbauer, CPM Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von
Martin Seitinger, MSc, CEFA Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine
Stefan Winkler, CPM Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die
Zulassung Österreich, Deutschland strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).
ISIN A - Tranche AT0000856711
Ausschüttung (A) 0,0800 (01.12.2020)
KESt-Auszahlung (T) 0,0417 (01.12.2020)
Bericht des Fondsmanagers
Die US-Notenbank FED äußerte sich optimistisch in Bezug auf die
wirtschaftlichen Aussichten der USA. Immer mehr Amerikaner seien
gegen COVID-19 geimpft und die staatlichen Hilfen an Haushalte und
Fondskurse je Anteil A Unternehmen stellen eine starke Unterstützung der Wirtschaft dar.
Hingegen verzögert sich in Europa wegen der neuerlichen
Errechneter Wert 7,61 Rückschläge rund um den Impfstoff von Astrazeneca die Umsetzung
der Impfstrategie. Der Euro fiel auf den tiefsten Stand seit fünf
Ausgabepreis 7,93
Monaten. Wegen der Sperre des Suezkanals durch ein auf Grund
Rücknahmepreis 7,61 gelaufenes Containerschiff kam es zu stärkeren Ölpreis
Schwankungen. Der abgelaufene Monat verzeichnete anleihenseitig
Anstiege der risikolosen Zinssätze sowie der Kreditrisiken in allen
Kosten Bonitätsklassen. Davon betroffen waren besonders in USD
denominierte Anleihen. Die Durchimpfungsrate hat in den USA
Verwaltungsgebühr p.a. 0,65 % mittlerweile deutlich an Fahrt aufgenommen. Der Dollar ist im
Zeitraum härter geworden. Am erfolgreichsten behaupten konnten
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 4,25 % sich Fonds mit einem höheren Euroanteil. Der Fonds konnte sich
gegen die Zins- und Kreditrisikoanstiege, die besonders die
Dollarpositionen belasteten, behaupten.
Fondskennzahlen
Anleihenpositionen
Ø Modified Duration 6,05
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 6,51
Ø Rendite p.a. 0,75 %
Ø Rating AA (3,33)
PRIIPS/MiFID II
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an
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© by Security Kapitalanlage AG 2021
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at
Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 9APOLLO 2 GLOBAL BOND
Internationaler Anleihenfonds Factsheet per 31. März 2021
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
A
Tranchenauflage: 14.02.1990
Seit Tranchenauflage p.a.: 4,67 %
20 Jahre p.a.: 2,82 %
15 Jahre p.a.: 3,43 %
10 Jahre p.a.: 3,07 %
5 Jahre p.a.: 0,84 %
3 Jahre p.a.: 1,45 %
1 Jahr: 1,57 %
Seit Jahresbeginn: -1,81 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,68
Volatilität p.a. (3 Jahre): 2,74 %
Top 10 Emittenten Asset Allocation
Name % FV
REPUBLIC OF ITALY 4,09 %
OSLO KOMMUNE 3,63 %
SUNCORP-METWAY LTD 3,05 %
EUROPEAN BK RECON & DEV 3,04 %
COVENTRY BLDG SOCIETY 2,81 %
ING BANK AUSTRALIA LTD 2,79 %
BRFKREDIT A/S 2,76 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 2,49 %
NYKREDIT REALKREDIT AS 2,46 %
FRANCE (GOVT OF) 2,44 %
Aufteilung Modified Duration Währungsaufteilung
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35%
des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
© by Security Kapitalanlage AG 2021
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at
Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 10APOLLO NACHHALTIG GLOBAL
BOND
Internationaler Anleihenfonds Factsheet per 31. März 2021
Hinweis: In diesen Fonds wurde per 21.4.2017 der Apollo 1 Styrian (Euro) Bond fusioniert.
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 07.11.2013
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein
Benchmark Keine
blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes
Fondswährung EUR Risiko.
Fondsvolumen in EUR 280.834.013,15
Kurzbeschreibung
Rechnungsjahr 01.10. - 30.09.
Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von
Fondsmanager Mag. Günther Moosbauer, CPM Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine
Martin Seitinger, MSc, CEFA Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die
Stefan Donnerer, MA, CEFA strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).
Zulassung Österreich
ISIN T - Tranche AT0000A13JW3
Ethik & Nachhaltigkeit
Ausschüttung (A) 0,0900 (01.12.2020)
KESt-Auszahlung (T) 0,0443 (01.12.2020) Österreichisches Umweltzeichen
Europäische Transparenzleitlinie für
Fondskurse je Anteil T Nachhaltigkeitsfonds
Errechneter Wert 10,82
ÖGUT - Goldstatus (9 Punkte)
Ausgabepreis 11,28
Rücknahmepreis 10,82
Konform mit Kriterien der Evangelischen
Kirche Deutschland
Kosten „Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“
Verwaltungsgebühr p.a. 0,65 % Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für
Nachhaltigkeit und Tourismus verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 4,25 % neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden.
Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung
geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von
unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen
Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des
Investmentfonds zu.
Fondskennzahlen
Anleihenpositionen Bericht des Fondsmanagers
Ø Modified Duration 5,47 Die US-Notenbank FED äußerte sich optimistisch in Bezug auf die
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 5,77 wirtschaftlichen Aussichten der USA. Immer mehr Amerikaner seien
gegen COVID-19 geimpft und die staatlichen Hilfen an Haushalte und
Ø Rendite p.a. 0,61 % Unternehmen stellen eine starke Unterstützung der Wirtschaft dar.
Ø Rating AA (3,33) Hingegen verzögert sich in Europa wegen der neuerlichen
Rückschläge rund um den Impfstoff von Astrazeneca die Umsetzung
der Impfstrategie. Der Euro fiel auf den tiefsten Stand seit fünf
Monaten. Wegen der Sperre des Suezkanals durch ein auf Grund
gelaufenes Containerschiff kam es zu stärkeren Ölpreis
PRIIPS/MiFID II Schwankungen. Der abgelaufene Monat verzeichnete anleihenseitig
Anstiege der risikolosen Zinssätze sowie der Kreditrisiken in allen
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Bonitätsklassen. Davon betroffen waren besonders in USD
office@securitykag.at. denominierte Anleihen. Die Durchimpfungsrate hat in den USA
mittlerweile deutlich an Fahrt aufgenommen. Der Dollar ist im
Zeitraum härter geworden. Am erfolgreichsten behaupten konnten
sich Fonds mit einem höheren Euroanteil. Der Fonds konnte sich
gegen die Zins- und Kreditrisikoanstiege, die besonders die
Dollarpositionen belasteten, behaupten.
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 11APOLLO NACHHALTIG GLOBAL
BOND
Internationaler Anleihenfonds Factsheet per 31. März 2021
Hinweis: In diesen Fonds wurde per 21.4.2017 der Apollo 1 Styrian (Euro) Bond fusioniert.
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
T
Tranchenauflage: 07.11.2013
Seit Tranchenauflage p.a.: 1,30 %
20 Jahre p.a.: -
15 Jahre p.a.: -
10 Jahre p.a.: -
5 Jahre p.a.: 0,50 %
3 Jahre p.a.: 1,14 %
1 Jahr: 1,53 %
Seit Jahresbeginn: -1,46 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,66
Volatilität p.a. (3 Jahre): 2,35 %
Top 10 Emittenten Asset Allocation
Name % FV
EUROPEAN BK RECON & DEV 4,62 %
OSLO KOMMUNE 4,58 %
REPUBLIC OF ITALY 4,55 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,36 %
CENTRAL AMERICAN BANK 3,26 %
KFW 3,22 %
NORD/LB LUXEMBOURG SA COVERED BOND BANK 3,20 %
ING BANK AUSTRALIA LTD 3,10 %
NIBC BANK NV 2,84 %
REGION OF ILE DE FRANCE 2,63 %
Aufteilung Modified Duration Währungsaufteilung
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35%
des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht. Der Fonds kann
gemäß § 14 EStG i.V.m § 25 PKG (in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015) zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.S.d. § 14 EStG und als
Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG herangezogen werden.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 12VALUE CASH FLOW FONDS
Internationaler Anleihenfonds Factsheet per 31. März 2021
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 30.06.1997
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein
Benchmark Keine
blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes
Fondswährung EUR Risiko.
Fondsvolumen in EUR 249.092.505,99
Kurzbeschreibung
Rechnungsjahr 01.06. - 31.05.
Der Value Cash Flow Fonds investiert vorwiegend in Hochzins-
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG Unternehmensanleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter
Fondsmanager Martin Seitinger, MSc, CEFA BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt in EUR und Fremdwährungen.
Mag. Günther Moosbauer, CPM Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen EUR abgesichert.
Joachim Waltl, CFA
Zulassung Österreich, Deutschland
ISIN EUR, A - Tranche AT0000837299 Ethik & Nachhaltigkeit
Ausschüttung (EUR, A) 0,6000 (03.08.2020)
Österreichisches Umweltzeichen
KESt-Auszahlung (EUR, T) 0,0000 (03.08.2020)
Europäische Transparenzleitlinie für
Nachhaltigkeitsfonds
Fondskurse je Anteil EUR, A
Errechneter Wert 22,98 ÖGUT - Goldstatus (9 Punkte)
Ausgabepreis 24,19
„Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“
Rücknahmepreis 22,98 Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für
Nachhaltigkeit und Tourismus verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren
neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden.
Kosten Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung
geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von
Verwaltungsgebühr p.a. 0,90 % unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen
Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 5,25 % Investmentfonds zu.
Bericht des Fondsmanagers
Die US-Notenbank FED äußerte sich optimistisch in Bezug auf die
Fondskennzahlen wirtschaftlichen Aussichten der USA. Immer mehr Amerikaner seien
gegen COVID-19 geimpft und die staatlichen Hilfen an Haushalte und
Anleihenpositionen Unternehmen stellen eine starke Unterstützung der Wirtschaft dar.
Ø Modified Duration 5,32 Hingegen verzögert sich in Europa wegen der neuerlichen
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 6,76 Rückschläge rund um den Impfstoff von Astrazeneca die Umsetzung
der Impfstrategie. Der Euro fiel auf den tiefsten Stand seit fünf
Ø Rendite p.a. 4,36 % Monaten. Wegen der Sperre des Suezkanals durch ein auf Grund
Ø Rating BB- (12,83) gelaufenes Containerschiff kam es zu stärkeren Ölpreis
Schwankungen. Der abgelaufene Monat verzeichnete anleihenseitig
Anstiege der risikolosen Zinssätze sowie der Kreditrisiken in allen
Bonitätsklassen. Davon betroffen waren besonders in USD
denominierte Anleihen. Die Durchimpfungsrate hat in den USA
PRIIPS/MiFID II mittlerweile deutlich an Fahrt aufgenommen. Der Dollar ist im
Zeitraum härter geworden. Am erfolgreichsten behaupten konnten
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an sich Fonds mit einem höheren Euroanteil. Nach den Zinsanstiegen in
office@securitykag.at. den letzten Monaten hielt die Tendenz des volatileren Zinsmarktes
weiter an, wodurch die Seitwärtsbewegung des Fonds von
zwischenzeitlichen Zinssprüngen geprägt wurde.
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 13VALUE CASH FLOW FONDS
Internationaler Anleihenfonds Factsheet per 31. März 2021
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
A
Tranchenauflage: 30.06.1997
Seit Tranchenauflage p.a.: 2,48 %
20 Jahre p.a.: 3,22 %
15 Jahre p.a.: 3,99 %
10 Jahre p.a.: 3,69 %
5 Jahre p.a.: 2,85 %
3 Jahre p.a.: 2,06 %
1 Jahr: 16,03 %
Seit Jahresbeginn: -0,09 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,27
Volatilität p.a. (3 Jahre): 9,14 %
Top 10 Emittenten Asset Allocation
Name % FV
IRON MOUNTAIN INC 1,31 %
DOUGLAS HAGEN 1,30 %
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1,25 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC 1,21 %
ENCORE CAPITAL GROUP INC. 1,19 %
HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOL 1,16 %
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 1,15 %
CLIFFS NATURAL RESOURCES 1,13 %
TEVA PHARM FNC NL II 1,10 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMB 1,08 %
Aufteilung Modified Duration Währungsaufteilung
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35%
des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 14APOLLO AUSGEWOGEN
Gemischter Dachfonds Factsheet per 31. März 2021
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 30.04.2001
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein
Benchmark Keine
blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes
Fondswährung EUR Risiko.
Fondsvolumen in EUR 19.410.258,67
Rechnungsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG
Kurzbeschreibung
Der Fonds Apollo Ausgewogen investiert schwerpunktmäßig in
Fondsmanager René Hochsam, CPM internationale und nationale Investmentfonds renommierter
Philipp Ebner, CPM, CEFA Fondsgesellschaften, wobei in Anteil von ca. einem Drittel
Stefan Winkler, CPM Anleihenfonds angestrebt wird.
Zulassung Österreich
ISIN T - Tranche AT0000708763
KESt-Auszahlung (T) 0,0555 (01.09.2020) Bericht des Fondsmanagers
Die US-Notenbank FED äußerte sich optimistisch in Bezug auf die
wirtschaftlichen Aussichten der USA. Immer mehr Amerikaner seien
gegen COVID-19 geimpft und die staatlichen Hilfen an Haushalte und
Fondskurse je Anteil T Unternehmen stellen eine starke Unterstützung der Wirtschaft dar.
Errechneter Wert 16,83 Hingegen verzögert sich in Europa wegen der neuerlichen
Rückschläge rund um den Impfstoff von Astrazeneca die Umsetzung
Ausgabepreis 17,71 der Impfstrategie. Der Euro fiel auf den tiefsten Stand seit fünf
Monaten. Wegen der Sperre des Suezkanals durch ein auf Grund
Rücknahmepreis 16,83
gelaufenes Containerschiff kam es zu stärkeren Ölpreis
Schwankungen. Der abgelaufene Monat verzeichnete anleihenseitig
Anstiege der risikolosen Zinssätze sowie der Kreditrisiken in allen
Kosten Bonitätsklassen. Davon betroffen waren besonders in USD
Verwaltungsgebühr p.a. 1,25 % denominierte Anleihen. Die Durchimpfungsrate hat in den USA
mittlerweile deutlich an Fahrt aufgenommen. Der Dollar ist im
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 5,25 % Zeitraum härter geworden. Am erfolgreichsten behaupten konnten
sich Fonds mit einem höheren Euroanteil. Der Zusammenbruch des
Hedge Funds Archegos Capital Management wird den
Unternehmensgewinn von Credit Suisse und Nomura empfindlich
treffen. Credit Suisse und Nomura signalisierten Einbußen aufgrund
ihrer Kreditengagements zum Hedge Funds von bis zu 4 Mrd. bzw. 2
Direktbestand & Durchrechnung* Mrd. USD. Wegen des Abverkaufes der Aktienpositionen des Fonds
verzeichneten ViacomCBS und Discovery Kursverlust von bis zu 50%.
Nichtsdestotrotz erzielten breite internationale Aktienindizes neue
Rekordhochs. Der deutsche DAX-Index schloss erstmalig mit gutem
Rückenwind aus den USA über 15.000 Zählern.
* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds
PRIIPS/MiFID II
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an
office@securitykag.at.
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 15APOLLO AUSGEWOGEN
Gemischter Dachfonds Factsheet per 31. März 2021
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
T
Tranchenauflage: 30.04.2001
Seit Tranchenauflage p.a.: 3,06 %
20 Jahre p.a.: -
15 Jahre p.a.: 4,25 %
10 Jahre p.a.: 6,85 %
5 Jahre p.a.: 6,67 %
3 Jahre p.a.: 7,70 %
1 Jahr: 29,44 %
Seit Jahresbeginn: 5,12 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,57
Volatilität p.a. (3 Jahre): 14,30 %
Top 10 Wertpapiere* Asset Allocation*
Name % FV
APOLLO STYRIAN GLOBAL 17,44 %
APOLLO 34 11,45 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY 8,43 %
APOLLO 2 GLOBAL BOND 8,21 %
APOLLO EURO CORP BOND FUND 5,10 %
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC 4,72 %
BGF-EURO MARKETS FUND 4,60 %
UNIGLOBAL 4,55 %
VONTOBEL-GLOBAL EQUITY-I 4,45 %
MFS MER-GLOBAL EQUITY 4,45 %
Regionenaufteilung* Währungsaufteilung*
* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 16APOLLO DYNAMISCH
Internationaler Aktiendachfonds Factsheet per 31. März 2021
Einbringung des Fonds Apollo Selection Trend per 23.9.2020
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 30.04.2001
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein
Benchmark Keine
blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes
Fondswährung EUR Risiko.
Fondsvolumen in EUR 35.373.718,51
Rechnungsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG
Kurzbeschreibung
Der Fonds Apollo Dynamisch investiert schwerpunktmäßig in
Fondsmanager René Hochsam, CPM internationale und nationale Investmentfonds renommierter
Philipp Ebner, CPM, CEFA Fondsgesellschaften. Es wird angestrebt, den Aktienfondsanteil
Stefan Winkler, CPM möglichst hoch zu halten.
Zulassung Österreich
ISIN T - Tranche AT0000708771
KESt-Auszahlung (T) 0,0762 (01.09.2020) Bericht des Fondsmanagers
Die US-Notenbank FED äußerte sich optimistisch in Bezug auf die
wirtschaftlichen Aussichten der USA. Immer mehr Amerikaner seien
gegen COVID-19 geimpft und die staatlichen Hilfen an Haushalte und
Fondskurse je Anteil T Unternehmen stellen eine starke Unterstützung der Wirtschaft dar.
Errechneter Wert 14,26 Hingegen verzögert sich in Europa wegen der neuerlichen
Rückschläge rund um den Impfstoff von Astrazeneca die Umsetzung
Ausgabepreis 15,01 der Impfstrategie. Der Euro fiel auf den tiefsten Stand seit fünf
Monaten. Wegen der Sperre des Suezkanals durch ein auf Grund
Rücknahmepreis 14,26
gelaufenes Containerschiff kam es zu stärkeren Ölpreis
Schwankungen. Der abgelaufene Monat verzeichnete anleihenseitig
Anstiege der risikolosen Zinssätze sowie der Kreditrisiken in allen
Kosten Bonitätsklassen. Davon betroffen waren besonders in USD
Verwaltungsgebühr p.a. 1,50 % denominierte Anleihen. Die Durchimpfungsrate hat in den USA
mittlerweile deutlich an Fahrt aufgenommen. Der Dollar ist im
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 5,25 % Zeitraum härter geworden. Am erfolgreichsten behaupten konnten
sich Fonds mit einem höheren Euroanteil. Der Zusammenbruch des
Hedge Funds Archegos Capital Management wird den
Unternehmensgewinn von Credit Suisse und Nomura empfindlich
treffen. Credit Suisse und Nomura signalisierten Einbußen aufgrund
ihrer Kreditengagements zum Hedge Funds von bis zu 4 Mrd. bzw. 2
Direktbestand & Durchrechnung* Mrd. USD. Wegen des Abverkaufes der Aktienpositionen des Fonds
verzeichneten ViacomCBS und Discovery Kursverlust von bis zu 50%.
Nichtsdestotrotz erzielten breite internationale Aktienindizes neue
Rekordhochs. Der deutsche DAX-Index schloss erstmalig mit gutem
Rückenwind aus den USA über 15.000 Zählern.
* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds
PRIIPS/MiFID II
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an
office@securitykag.at.
© by Security Kapitalanlage AG 2021
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 17APOLLO DYNAMISCH
Internationaler Aktiendachfonds Factsheet per 31. März 2021
Einbringung des Fonds Apollo Selection Trend per 23.9.2020
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
T
Tranchenauflage: 30.04.2001
Seit Tranchenauflage p.a.: 2,17 %
20 Jahre p.a.: -
15 Jahre p.a.: 3,71 %
10 Jahre p.a.: 7,78 %
5 Jahre p.a.: 8,35 %
3 Jahre p.a.: 9,05 %
1 Jahr: 42,06 %
Seit Jahresbeginn: 7,79 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,46
Volatilität p.a. (3 Jahre): 20,70 %
Top 10 Wertpapiere* Asset Allocation*
Name % FV
APOLLO STYRIAN GLOBAL 19,26 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY 11,60 %
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC 7,39 %
BGF-EURO MARKETS FUND 7,23 %
COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ 6,43 %
MFS MER-GLOBAL EQUITY 6,25 %
UNIGLOBAL 6,18 %
APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY 6,10 %
THREADNEEDLE INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND 5,92 %
VONTOBEL-GLOBAL EQUITY-I 5,92 %
Regionenaufteilung* Währungsaufteilung*
* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte
können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
© by Security Kapitalanlage AG 2021
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at
Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 18APOLLO KONSERVATIV
Gemischter Dachfonds Factsheet per 31. März 2021
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 30.04.2001
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein
Benchmark Keine
blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes
Fondswährung EUR Risiko.
Fondsvolumen in EUR 43.954.459,82
Rechnungsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG
Kurzbeschreibung
Der Fonds Apollo Konservativ investiert hauptsächlich in Anteile
Fondsmanager René Hochsam, CPM internationaler und nationaler Investmentfonds und/oder
Philipp Ebner, CPM, CEFA Investmentgesellschaften des offenen Typs. Dabei wird ein Anteil von
Stefan Winkler, CPM bis zu einem Drittel Aktienfonds angestrebt.
Zulassung Österreich
ISIN T2 - Tranche AT0000A1TVS6
KESt-Auszahlung (T) 0,0638 (01.09.2020) Bericht des Fondsmanagers
Die US-Notenbank FED äußerte sich optimistisch in Bezug auf die
wirtschaftlichen Aussichten der USA. Immer mehr Amerikaner seien
gegen COVID-19 geimpft und die staatlichen Hilfen an Haushalte und
Fondskurse je Anteil T2 Unternehmen stellen eine starke Unterstützung der Wirtschaft dar.
Errechneter Wert 11,35 Hingegen verzögert sich in Europa wegen der neuerlichen
Rückschläge rund um den Impfstoff von Astrazeneca die Umsetzung
Ausgabepreis 11,95 der Impfstrategie. Der Euro fiel auf den tiefsten Stand seit fünf
Monaten. Wegen der Sperre des Suezkanals durch ein auf Grund
Rücknahmepreis 11,35
gelaufenes Containerschiff kam es zu stärkeren Ölpreis
Schwankungen. Der abgelaufene Monat verzeichnete anleihenseitig
Anstiege der risikolosen Zinssätze sowie der Kreditrisiken in allen
Kosten Bonitätsklassen. Davon betroffen waren besonders in USD
Verwaltungsgebühr p.a. 0,50 % denominierte Anleihen. Die Durchimpfungsrate hat in den USA
mittlerweile deutlich an Fahrt aufgenommen. Der Dollar ist im
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 5,25 % Zeitraum härter geworden. Am erfolgreichsten behaupten konnten
sich Fonds mit einem höheren Euroanteil. Der Zusammenbruch des
Hedge Funds Archegos Capital Management wird den
Unternehmensgewinn von Credit Suisse und Nomura empfindlich
treffen. Credit Suisse und Nomura signalisierten Einbußen aufgrund
ihrer Kreditengagements zum Hedge Funds von bis zu 4 Mrd. bzw. 2
Fondskennzahlen Mrd. USD. Wegen des Abverkaufes der Aktienpositionen des Fonds
verzeichneten ViacomCBS und Discovery Kursverlust von bis zu 50%.
Anleihenpositionen (durchgerechnet*)
Nichtsdestotrotz erzielten breite internationale Aktienindizes neue
Ø Modified Duration 6,59 Rekordhochs. Der deutsche DAX-Index schloss erstmalig mit gutem
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 7,08 Rückenwind aus den USA über 15.000 Zählern.
Ø Rendite p.a. 0,84 %
Ø Rating A+ (5,38)
Aktienpositionen (durchgerechnet*)
Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR 158,95
Ø Dividendenrendite p.a. 2,03 %
Price to Book Ratio 2,56
Price to Earnings Ratio (est. 12m) 18,97
* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds
PRIIPS/MiFID II
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an
office@securitykag.at.
© by Security Kapitalanlage AG 2021
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at
Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 19APOLLO KONSERVATIV
Gemischter Dachfonds Factsheet per 31. März 2021
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
T2
Tranchenauflage: 13.03.2017
Seit Tranchenauflage p.a.: 3,59 %
20 Jahre p.a.: -
15 Jahre p.a.: -
10 Jahre p.a.: -
5 Jahre p.a.: -
3 Jahre p.a.: 4,84 %
1 Jahr: 16,25 %
Seit Jahresbeginn: 1,89 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,63
Volatilität p.a. (3 Jahre): 8,34 %
Die Tranche wurde erst mit 13.03.2017 aufgelegt. Die Performance ist daher nicht repräsentativ.
Top 10 Wertpapiere* Asset Allocation*
Name % FV
APOLLO 34 19,24 %
APOLLO 2 GLOBAL BOND 19,22 %
APOLLO STYRIAN GLOBAL 17,45 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY 10,57 %
APOLLO EURO CORP BOND FUND 8,83 %
APOLLO NEW WORLD 5,84 %
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL 3,61 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2030 3,08 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.02.2030 3,00 %
REPUBLIK OF IRELAND 18.10.2030 2,91 %
Regionenaufteilung* Währungsaufteilung*
* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht. Der Fonds kann
gemäß § 14 EStG i.V.m § 25 PKG (in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015) zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.S.d. § 14 EStG und als
Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG herangezogen werden.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
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Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at
Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 20Sie können auch lesen
