FONDSNAVIGATOR 4. Quartal 2020 - Sicherheit für Ihr Kapital - Security KAG
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FONDSNAVIGATOR 4. Quartal 2020 Sicherheit für Ihr Kapital.
INHALTSVERZEICHNIS
Performancevergleich p.a.
Seite Risikoprofil YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre FB
Österreichische Anleihen
Apollo Mündel 3 0,70 0,70 0,74 0,77 2,25 3,91
Euro Anleihen
Apollo 34 5 3,01 3,01 2,50 2,23 - 3,01
Apollo Euro Corporate Bond Fund 7 2,42 2,42 1,83 2,73 4,00 3,57
Internationale Anleihen
Apollo 2 Global Bond 9 2,49 2,49 1,84 1,57 3,24 4,77
Apollo Nachhaltig Global Bond 11 1,98 1,98 1,45 1,12 - 1,55
Value Cash Flow Fonds 13 1,25 1,25 1,58 3,22 3,97 2,51
Gemischt International
Apollo Ausgewogen 15 2,28 2,28 4,43 4,99 6,20 2,84
Apollo Dynamisch 17 0,24 0,24 4,25 5,56 6,79 1,81
Apollo Konservativ 19 2,57 2,57 3,31 - - 3,32
FarSighted Global PortFolio 21 6,67 6,67 5,24 5,14 6,85 0,92
FarSighted Moderate PortFolio 23 4,52 4,52 3,46 3,38 4,73 3,13
Value Investment Fonds Basis 25 0,48 0,48 0,92 1,25 2,23 2,76
Value Investment Fonds Chance 27 -1,93 -1,93 1,34 3,45 4,11 5,11
Value Investment Fonds Klassik 29 4,87 4,87 3,95 3,86 5,15 4,48
Internationale Aktien
Apollo European Equity 31 -0,99 -0,99 2,49 4,20 5,17 1,37
Apollo Multi-Factor Global Equity 33 -0,18 -0,18 - - - 3,56
Apollo Nachhaltig Aktien Global 35 3,46 3,46 5,19 7,24 - 5,61
Apollo Styrian Global Equity 37 4,29 4,29 8,67 8,43 9,45 3,05
Emerging Markets & Companies
Apollo Balkan Equity 39 -8,13 -8,13 3,54 5,04 0,31 -5,68
Apollo Emerging Europe 41 -14,27 -14,27 -6,53 1,96 -1,82 2,66
Apollo Nachhaltig New World 43 -0,46 -0,46 2,29 - - 2,55
Apollo New World 45 0,40 0,40 3,31 4,36 5,35 7,57
Wandelanleihen
Apollo Euro Convertible Bond Fund 47 0,06 0,06 0,47 1,02 2,68 3,45
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder
Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit
Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen
sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance.
Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in deutscher Sprache sind auf der Homepage
www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
(Depotbank) kostenlos erhältlich. Beachten Sie bitte auch die besonderen Risikohinweise auf den jeweiligen Factsheets.
© by Security Kapitalanlage AG 2020
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at
Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 2
APOLLO MÜNDEL
Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds Factsheet per 30. Dezember 2020
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 07.01.1994
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein
Benchmark Keine
blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes
Fondswährung EUR Risiko.
Fondsvolumen in EUR 59.746.120,21
Kurzbeschreibung
Rechnungsjahr 01.10. - 30.09.
Angestrebt wird eine hochwertige mündelsichere Veranlagung. Mittels
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG der Fixed Income Strategy (FIXIS) werden laufend
Fondsmanager Mag. Günther Moosbauer, CPM Ertragserwartungen im Lichte der strengen Anlagerichtlinien
Martin Seitinger, MSc, CEFA abgewogen und im Fonds umgesetzt. Im Management wird großer
Stefan Donnerer, MA, CEFA Wert auf Kontinuität gelegt.
Zulassung Österreich
ISIN A - Tranche AT0000900048
Ethik & Nachhaltigkeit
Ausschüttung (A) 0,0300 (01.12.2020)
KESt-Auszahlung (T) 0,0139 (01.12.2020) Österreichisches Umweltzeichen
ÖGUT - Goldstatus (9 Punkte)
Fondskurse je Anteil A
Errechneter Wert 7,20 „Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für
Ausgabepreis 7,43 Nachhaltigkeit und Tourismus verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren
Rücknahmepreis 7,20 neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden.
Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung
geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von
unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen
Kosten Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des
Investmentfonds zu.
Verwaltungsgebühr p.a. 0,45 %
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 3,25 %
Bericht des Fondsmanagers
Mit der Zulassung der ersten Impfstoffe startete das globale
Durchimpfen. Dadurch wich die Unsicherheit im viralen Umfeld einer
zunehmenden Erleichterung. Ebenso wurde eine „harte“ Trennung
Fondskennzahlen zwischen der EU und UK vermieden und auch das Poltern des
scheidenden US-Präsidenten scheint zunehmend im Sand zu
Anleihenpositionen verlaufen. All diese Faktoren sorgten für zunehmenden Optimismus
Ø Modified Duration 4,41 und einen freundlichen und weitaus ruhigen Jahresausklang. Die
Verhandlungen über die künftigen Beziehungen mit Großbritannien
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 4,44 fanden schließlich ein positives Ende. Die rechtliche Umsetzung der
Ø Rendite p.a. -0,43 % Einigung gilt als sicher. Der Austritt aus der Zollunion kann nun
geregelt stattfinden. Zuletzt haben auch die Impfungen gegen Covid in
Ø Rating AA+ (1,93) der EU gestartet. Es wird mit einer Zeitdauer von mindestens einem
halben Jahr gerechnet bis alle Willigen eine Impfung erhalten haben.
Die Anleihenmärkte im sehr guten Bonitätsbereich vollzogen eine
Seitwärtsbewegung. Schwellenländer und Industrieanleihen
erbrachten lohnende Zuwächse. Der Fonds bewegte sich im letzten
PRIIPS/MiFID II Monat seitwärts. Sehr gute Bonitäten verblieben tendenziell ohne
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Erträge.
office@securitykag.at.
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 3APOLLO MÜNDEL
Mündelsicherer österreichischer Anleihenfonds Factsheet per 30. Dezember 2020
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
A
Tranchenauflage: 07.01.1994
Seit Tranchenauflage p.a.: 3,91 %
20 Jahre p.a.: 3,56 %
15 Jahre p.a.: 2,73 %
10 Jahre p.a.: 2,25 %
5 Jahre p.a.: 0,77 %
3 Jahre p.a.: 0,74 %
1 Jahr: 0,70 %
Seit Jahresbeginn: 0,70 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,78
Volatilität p.a. (3 Jahre): 1,46 %
Top 10 Emittenten Asset Allocation
Name % FV
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 13,88 %
ERSTE GROUP BANK AG 12,02 %
RAIFFEISEN LB STEIERMARK 11,19 %
AUTOBAHN SCHNELL. FIN. AG (ASFINAG) 11,13 %
OEKB OEST. KONTROLLBANK 10,00 %
VORARLBERG LND-HYPOBK AG 9,83 %
OBEROESTERREICHISCHE LB 8,84 %
RAIFFEISEN LB NIEDEROESTERREICH WIEN AG 7,51 %
UNICREDIT BK AUSTRIA AG 5,84 %
HYPO TIROL BANK AG 4,27 %
Aufteilung Modified Duration Währungsaufteilung
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Der Fonds kann gem. den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik
Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht. Der Fonds ist ein
mündelsicheres, inländisches Wertpapier i.S.d. § 217 ABGB. Der Fonds kann weiters zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen i.S.d. § 14
EStG und als Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG herangezogen werden.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 4APOLLO 34
Internationaler EUR-Anleihenfonds Factsheet per 30. Dezember 2020
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 16.02.2004
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein
Benchmark Keine
blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes
Fondswährung EUR Risiko.
Fondsvolumen in EUR 139.142.277,33
Rechnungsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird eine langfristige Veranlagung in Anleihen, deren
Fondsmanager Mag. Günther Moosbauer, CPM Risikostruktur sich am europäischen Gesamtmarkt fix verzinster
Martin Seitinger, MSc, CEFA Anleihen hoher Bonität orientiert. Das strategische Fundament für die
Stefan Winkler, CPM effiziente Portfoliogestionierung bildet die Fixed Income Strategy
Zulassung Österreich (FIXIS).
ISIN A - Tranche AT0000A0XBJ1
Ausschüttung (A) 0,0900 (30.01.2020)
Bericht des Fondsmanagers
Mit der Zulassung der ersten Impfstoffe startete das globale
Durchimpfen. Dadurch wich die Unsicherheit im viralen Umfeld einer
Fondskurse je Anteil A zunehmenden Erleichterung. Ebenso wurde eine „harte“ Trennung
Errechneter Wert 11,26 zwischen der EU und UK vermieden und auch das Poltern des
scheidenden US-Präsidenten scheint zunehmend im Sand zu
Ausgabepreis 11,70 verlaufen. All diese Faktoren sorgten für zunehmenden Optimismus
und einen freundlichen und weitaus ruhigen Jahresausklang. Die
Rücknahmepreis 11,20
Verhandlungen über die künftigen Beziehungen mit Großbritannien
fanden schließlich ein positives Ende. Die rechtliche Umsetzung der
Einigung gilt als sicher. Der Austritt aus der Zollunion kann nun
Kosten geregelt stattfinden. Zuletzt haben auch die Impfungen gegen Covid in
Verwaltungsgebühr p.a. 0,50 % der EU gestartet. Es wird mit einer Zeitdauer von mindestens einem
halben Jahr gerechnet bis alle Willigen eine Impfung erhalten haben.
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 3,25 % Die Anleihenmärkte im sehr guten Bonitätsbereich vollzogen eine
Seitwärtsbewegung. Schwellenländer und Industrieanleihen
erbrachten lohnende Zuwächse. Der Fonds bewegte sich im letzten
Monat seitwärts. Sehr gute Bonitäten verblieben tendenziell ohne
Erträge.
Fondskennzahlen
Anleihenpositionen
Ø Modified Duration 6,83
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 7,12
Ø Rendite p.a. -0,13 %
Ø Rating AA (3,39)
PRIIPS/MiFID II
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an
office@securitykag.at.
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 5APOLLO 34
Internationaler EUR-Anleihenfonds Factsheet per 30. Dezember 2020
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
A
Tranchenauflage: 31.01.2013
Seit Tranchenauflage p.a.: 3,01 %
20 Jahre p.a.: -
15 Jahre p.a.: -
10 Jahre p.a.: -
5 Jahre p.a.: 2,23 %
3 Jahre p.a.: 2,50 %
1 Jahr: 3,01 %
Seit Jahresbeginn: 3,01 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 1,06
Volatilität p.a. (3 Jahre): 2,73 %
Top 10 Emittenten Asset Allocation
Name % FV
REPUBLIC OF ITALY 4,59 %
REGION OF ILE DE FRANCE 3,22 %
Communaute Francaise de Belgique 2,99 %
FRANCE (GOVT OF) 2,92 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 2,87 %
VIRGIN MONEY PLC 2,69 %
WESTPAC BANKING CORP 2,69 %
AUCKLAND COUNCIL 2,57 %
MMB SCF SACA 2,57 %
NIBC BANK NV 2,48 %
Aufteilung Modified Duration Währungsaufteilung
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Der Fonds kann entsprechend den von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigten Fondsbestimmungen bei den
Emittenten Österreich, Deutschland, Frankreich und Niederlande unter bestimmten Voraussetzungen über 35 v.H. bis zu 100 v.H. des
Fondsvermögens in einen Emittenten investieren.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 6APOLLO EURO CORPORATE BOND
FUND
EUR-Unternehmensanleihen-Fonds Factsheet per 30. Dezember 2020
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 10.11.1998
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein
Benchmark Keine
blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes
Fondswährung EUR Risiko.
Fondsvolumen in EUR 160.855.602,60
Kurzbeschreibung
Rechnungsjahr 01.10. - 30.09.
Der Apollo Euro Corporate Bond Fund investiert vorwiegend in
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG internationale Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt Investment
Fondsmanager Martin Seitinger, MSc, CEFA Grade. High Yield Beimischungen sind möglich. Das durchschnittliche
Mag. Günther Moosbauer, CPM Fondsrating darf jedoch BBB- nicht unterschreiten.
Joachim Waltl, CFA Fremdwährungsinvestments werden weitestgehend gegen Euro
gesichert.
Zulassung Österreich, Deutschland, Finnland
ISIN A - Tranche AT0000819487
Ausschüttung (A) 0,0800 (01.12.2020) Ethik & Nachhaltigkeit
KESt-Auszahlung (T) 0,0366 (01.12.2020)
Österreichisches Umweltzeichen
Fondskurse je Anteil A Europäische Transparenzleitlinie für
Nachhaltigkeitsfonds
Errechneter Wert 6,72
Ausgabepreis 7,07 ÖGUT - Goldstatus (9 Punkte)
Rücknahmepreis 6,72
„Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“
Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für
Kosten Nachhaltigkeit und Tourismus verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren
neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden.
Verwaltungsgebühr p.a. 0,90 % Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung
geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 5,25 % unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen
Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des
Investmentfonds zu.
Fondskennzahlen Bericht des Fondsmanagers
Mit der Zulassung der ersten Impfstoffe startete das globale
Anleihenpositionen Durchimpfen. Dadurch wich die Unsicherheit im viralen Umfeld einer
Ø Modified Duration 5,53 zunehmenden Erleichterung. Ebenso wurde eine „harte“ Trennung
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 6,18 zwischen der EU und UK vermieden und auch das Poltern des
scheidenden US-Präsidenten scheint zunehmend im Sand zu
Ø Rendite p.a. 1,52 % verlaufen. All diese Faktoren sorgten für zunehmenden Optimismus
Ø Rating BBB (9,48) und einen freundlichen und weitaus ruhigen Jahresausklang. Die
Verhandlungen über die künftigen Beziehungen mit Großbritannien
fanden schließlich ein positives Ende. Die rechtliche Umsetzung der
Einigung gilt als sicher. Der Austritt aus der Zollunion kann nun
geregelt stattfinden. Zuletzt haben auch die Impfungen gegen Covid in
PRIIPS/MiFID II der EU gestartet. Es wird mit einer Zeitdauer von mindestens einem
halben Jahr gerechnet bis alle Willigen eine Impfung erhalten haben.
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Die Anleihenmärkte im sehr guten Bonitätsbereich vollzogen eine
office@securitykag.at. Seitwärtsbewegung. Schwellenländer und Industrieanleihen
erbrachten lohnende Zuwächse. Die Einengungen der Risikoprämien
fand auch im Dezember seine Fortsetzung. Davon profitierten vor
allem Branchen und Bonitäten, die noch mit höheren
Risikoaufschlägen versehen waren.
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 7APOLLO EURO CORPORATE BOND
FUND
EUR-Unternehmensanleihen-Fonds Factsheet per 30. Dezember 2020
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
A
Tranchenauflage: 10.11.1998
Seit Tranchenauflage p.a.: 3,57 %
20 Jahre p.a.: 4,01 %
15 Jahre p.a.: 4,45 %
10 Jahre p.a.: 4,00 %
5 Jahre p.a.: 2,73 %
3 Jahre p.a.: 1,83 %
1 Jahr: 2,42 %
Seit Jahresbeginn: 2,42 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,36
Volatilität p.a. (3 Jahre): 6,18 %
Top 10 Emittenten Asset Allocation
Name % FV
FASTIGHETS AB BALDER 1,71 %
NISSAN MOTOR CO 1,38 %
FIRSTGROUP PLC 1,33 %
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1,30 %
TP ICAP PLC 1,30 %
HARMAN FINANCE INT SCA 1,29 %
AT&T INC 1,27 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,25 %
pl 1,25 %
GENERAL ELECTRIC CO 1,24 %
Aufteilung Modified Duration Währungsaufteilung
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35%
des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 8APOLLO 2 GLOBAL BOND
Internationaler Anleihenfonds Factsheet per 30. Dezember 2020
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 14.02.1990
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein
Benchmark Keine
blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes
Fondswährung EUR Risiko.
Fondsvolumen in EUR 240.630.905,13
Rechnungsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG
Kurzbeschreibung
Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales
Fondsmanager Mag. Günther Moosbauer, CPM Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von
Martin Seitinger, MSc, CEFA Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine
Stefan Winkler, CPM Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die
Zulassung Österreich, Deutschland strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).
ISIN A - Tranche AT0000856711
Ausschüttung (A) 0,0800 (01.12.2020)
KESt-Auszahlung (T) 0,0417 (01.12.2020)
Bericht des Fondsmanagers
Mit der Zulassung der ersten Impfstoffe startete das globale
Durchimpfen. Dadurch wich die Unsicherheit im viralen Umfeld einer
zunehmenden Erleichterung. Ebenso wurde eine „harte“ Trennung
Fondskurse je Anteil A zwischen der EU und UK vermieden und auch das Poltern des
scheidenden US-Präsidenten scheint zunehmend im Sand zu
Errechneter Wert 7,75 verlaufen. All diese Faktoren sorgten für zunehmenden Optimismus
und einen freundlichen und weitaus ruhigen Jahresausklang. Die
Ausgabepreis 8,08
Verhandlungen über die künftigen Beziehungen mit Großbritannien
Rücknahmepreis 7,75 fanden schließlich ein positives Ende. Die rechtliche Umsetzung der
Einigung gilt als sicher. Der Austritt aus der Zollunion kann nun
geregelt stattfinden. Zuletzt haben auch die Impfungen gegen Covid in
Kosten der EU gestartet. Es wird mit einer Zeitdauer von mindestens einem
halben Jahr gerechnet bis alle Willigen eine Impfung erhalten haben.
Verwaltungsgebühr p.a. 0,65 % Die Anleihenmärkte im sehr guten Bonitätsbereich vollzogen eine
Seitwärtsbewegung. Schwellenländer und Industrieanleihen
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 4,25 % erbrachten lohnende Zuwächse. Der Fonds bewegte sich im letzten
Monat seitwärts. Die Verlustanteile waren dabei vorzugsweise US-
Dollarpapieren geschuldet.
Fondskennzahlen
Anleihenpositionen
Ø Modified Duration 5,92
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 6,35
Ø Rendite p.a. 0,38 %
Ø Rating AA (3,23)
PRIIPS/MiFID II
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 9APOLLO 2 GLOBAL BOND
Internationaler Anleihenfonds Factsheet per 30. Dezember 2020
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
A
Tranchenauflage: 14.02.1990
Seit Tranchenauflage p.a.: 4,77 %
20 Jahre p.a.: 3,09 %
15 Jahre p.a.: 3,37 %
10 Jahre p.a.: 3,24 %
5 Jahre p.a.: 1,57 %
3 Jahre p.a.: 1,84 %
1 Jahr: 2,49 %
Seit Jahresbeginn: 2,49 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,84
Volatilität p.a. (3 Jahre): 2,68 %
Top 10 Emittenten Asset Allocation
Name % FV
REPUBLIC OF ITALY 4,10 %
OSLO KOMMUNE 3,65 %
SUNCORP-METWAY LTD 3,14 %
EUROPEAN BK RECON & DEV 3,10 %
COVENTRY BLDG SOCIETY 2,92 %
BRFKREDIT A/S 2,91 %
ING BANK AUSTRALIA LTD 2,81 %
SUMITOMO MITSUI BANKING 2,63 %
NYKREDIT REALKREDIT AS 2,61 %
TEMASEK FINANCIAL I LTD 2,57 %
Aufteilung Modified Duration Währungsaufteilung
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35%
des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
© by Security Kapitalanlage AG 2020
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 10APOLLO NACHHALTIG GLOBAL
BOND
Internationaler Anleihenfonds Factsheet per 30. Dezember 2020
Hinweis: In diesen Fonds wurde per 21.4.2017 der Apollo 1 Styrian (Euro) Bond fusioniert.
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 07.11.2013
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein
Benchmark Keine
blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes
Fondswährung EUR Risiko.
Fondsvolumen in EUR 262.777.421,59
Kurzbeschreibung
Rechnungsjahr 01.10. - 30.09.
Angestrebt wird ein ausgewogenes internationales
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG Anleiheninvestment, das durch effizientes Zusammenspiel von
Fondsmanager Mag. Günther Moosbauer, CPM Währungssicherungen und diversifizierten Zinsinvestments eine
Martin Seitinger, MSc, CEFA Alternative zu vergleichbaren EUR-Investments darstellen soll. Die
Stefan Donnerer, MA, CEFA strategische Basis ist die Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS).
Zulassung Österreich
ISIN T - Tranche AT0000A13JW3
Ethik & Nachhaltigkeit
Ausschüttung (A) 0,0900 (01.12.2020)
KESt-Auszahlung (T) 0,0443 (01.12.2020) Österreichisches Umweltzeichen
Europäische Transparenzleitlinie für
Fondskurse je Anteil T Nachhaltigkeitsfonds
Errechneter Wert 10,98
ÖGUT - Goldstatus (9 Punkte)
Ausgabepreis 11,45
Rücknahmepreis 10,98
Konform mit Kriterien der Evangelischen
Kirche Deutschland
Kosten „Österreichisches Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte“
Verwaltungsgebühr p.a. 0,65 % Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für
Nachhaltigkeit und Tourismus verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 4,25 % neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden.
Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung
geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von
unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen
Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des
Investmentfonds zu.
Fondskennzahlen
Anleihenpositionen Bericht des Fondsmanagers
Ø Modified Duration 5,50 Mit der Zulassung der ersten Impfstoffe startete das globale
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 5,78 Durchimpfen. Dadurch wich die Unsicherheit im viralen Umfeld einer
zunehmenden Erleichterung. Ebenso wurde eine „harte“ Trennung
Ø Rendite p.a. 0,29 % zwischen der EU und UK vermieden und auch das Poltern des
Ø Rating AA (3,42) scheidenden US-Präsidenten scheint zunehmend im Sand zu
verlaufen. All diese Faktoren sorgten für zunehmenden Optimismus
und einen freundlichen und weitaus ruhigen Jahresausklang. Die
Verhandlungen über die künftigen Beziehungen mit Großbritannien
fanden schließlich ein positives Ende. Die rechtliche Umsetzung der
PRIIPS/MiFID II Einigung gilt als sicher. Der Austritt aus der Zollunion kann nun
geregelt stattfinden. Zuletzt haben auch die Impfungen gegen Covid in
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an der EU gestartet. Es wird mit einer Zeitdauer von mindestens einem
office@securitykag.at. halben Jahr gerechnet bis alle Willigen eine Impfung erhalten haben.
Die Anleihenmärkte im sehr guten Bonitätsbereich vollzogen eine
Seitwärtsbewegung. Schwellenländer und Industrieanleihen
erbrachten lohnende Zuwächse. Der Fonds bewegte sich im letzten
Monat seitwärts. Die Verlustanteile waren dabei vorzugsweise US-
Dollarpapieren geschuldet.
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 11APOLLO NACHHALTIG GLOBAL
BOND
Internationaler Anleihenfonds Factsheet per 30. Dezember 2020
Hinweis: In diesen Fonds wurde per 21.4.2017 der Apollo 1 Styrian (Euro) Bond fusioniert.
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
T
Tranchenauflage: 07.11.2013
Seit Tranchenauflage p.a.: 1,55 %
20 Jahre p.a.: -
15 Jahre p.a.: -
10 Jahre p.a.: -
5 Jahre p.a.: 1,12 %
3 Jahre p.a.: 1,45 %
1 Jahr: 1,98 %
Seit Jahresbeginn: 1,98 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,79
Volatilität p.a. (3 Jahre): 2,33 %
Top 10 Emittenten Asset Allocation
Name % FV
EUROPEAN BK RECON & DEV 4,84 %
OSLO KOMMUNE 4,72 %
REPUBLIC OF ITALY 4,33 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,92 %
NORD/LB LUXEMBOURG SA COVERED BOND BANK 3,44 %
ING BANK AUSTRALIA LTD 3,21 %
AUCKLAND COUNCIL 3,14 %
NIBC BANK NV 3,08 %
CENTRAL AMERICAN BANK 2,93 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 2,86 %
Aufteilung Modified Duration Währungsaufteilung
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35%
des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht. Der Fonds kann
gemäß § 14 EStG i.V.m § 25 PKG (in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015) zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.S.d. § 14 EStG und als
Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG herangezogen werden.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 12VALUE CASH FLOW FONDS
Internationaler Anleihenfonds Factsheet per 30. Dezember 2020
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 30.06.1997
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein
Benchmark Keine
blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes
Fondswährung EUR Risiko.
Fondsvolumen in EUR 237.951.513,23
Kurzbeschreibung
Rechnungsjahr 01.06. - 31.05.
Der Value Cash Flow Fonds investiert vorwiegend in Hochzins-
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG Unternehmensanleihen („High Yield bonds“), deren Credit Rating unter
Fondsmanager Martin Seitinger, MSc, CEFA BBB- liegt. Die Veranlagung erfolgt in EUR und Fremdwährungen.
Mag. Günther Moosbauer, CPM Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegen EUR abgesichert.
Joachim Waltl, CFA
Zulassung Österreich, Deutschland
ISIN EUR, A - Tranche AT0000837299 Ethik & Nachhaltigkeit
Ausschüttung (EUR, A) 0,6000 (03.08.2020) Europäische Transparenzleitlinie für
KESt-Auszahlung (EUR, T) 0,0000 (03.08.2020) Nachhaltigkeitsfonds
ÖGUT - Goldstatus (6 Punkte)
Fondskurse je Anteil EUR, A
Errechneter Wert 23,00 Bericht des Fondsmanagers
Ausgabepreis 24,21 Mit der Zulassung der ersten Impfstoffe startete das globale
Rücknahmepreis 23,00 Durchimpfen. Dadurch wich die Unsicherheit im viralen Umfeld einer
zunehmenden Erleichterung. Ebenso wurde eine „harte“ Trennung
zwischen der EU und UK vermieden und auch das Poltern des
Kosten scheidenden US-Präsidenten scheint zunehmend im Sand zu
verlaufen. All diese Faktoren sorgten für zunehmenden Optimismus
Verwaltungsgebühr p.a. 1,20 % und einen freundlichen und weitaus ruhigen Jahresausklang. Die
Verhandlungen über die künftigen Beziehungen mit Großbritannien
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 5,25 % fanden schließlich ein positives Ende. Die rechtliche Umsetzung der
Einigung gilt als sicher. Der Austritt aus der Zollunion kann nun
geregelt stattfinden. Zuletzt haben auch die Impfungen gegen Covid in
der EU gestartet. Es wird mit einer Zeitdauer von mindestens einem
halben Jahr gerechnet bis alle Willigen eine Impfung erhalten haben.
Fondskennzahlen Die Anleihenmärkte im sehr guten Bonitätsbereich vollzogen eine
Seitwärtsbewegung. Schwellenländer und Industrieanleihen
Anleihenpositionen erbrachten lohnende Zuwächse. Die Einengungen der Risikoprämien
fand auch im Dezember seine Fortsetzung. Davon profitierten vor
Ø Modified Duration 4,63 allem Branchen und Bonitäten, die noch mit höheren
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 5,81 Risikoaufschlägen versehen waren.
Ø Rendite p.a. 4,16 %
Ø Rating BB- (13,01)
PRIIPS/MiFID II
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an
office@securitykag.at.
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 13VALUE CASH FLOW FONDS
Internationaler Anleihenfonds Factsheet per 30. Dezember 2020
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
A
Tranchenauflage: 30.06.1997
Seit Tranchenauflage p.a.: 2,51 %
20 Jahre p.a.: 3,47 %
15 Jahre p.a.: 4,07 %
10 Jahre p.a.: 3,97 %
5 Jahre p.a.: 3,22 %
3 Jahre p.a.: 1,58 %
1 Jahr: 1,25 %
Seit Jahresbeginn: 1,25 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,22
Volatilität p.a. (3 Jahre): 9,17 %
Top 10 Emittenten Asset Allocation
Name % FV
IRON MOUNTAIN INC 1,38 %
NETFLIX INC 1,32 %
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1,27 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC 1,23 %
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 1,21 %
HAT HOLDINGS I LLC / HAT HOL 1,20 %
QUATRIM SASU 1,15 %
ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN 1,15 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMB 1,14 %
INEOS GROUP HOLDINGS SA 1,13 %
Aufteilung Modified Duration Währungsaufteilung
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Die in den von der FMA genehmigten Fondsbestimmungen enthaltene Überschreitungsmöglichkeit bei bestimmten Emittenten über 35%
des Fondsvermögens wird nicht ausgenutzt.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 14APOLLO AUSGEWOGEN
Gemischter Dachfonds Factsheet per 30. Dezember 2020
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 30.04.2001
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein
Benchmark Keine
blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes
Fondswährung EUR Risiko.
Fondsvolumen in EUR 18.208.129,09
Rechnungsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG
Kurzbeschreibung
Der Fonds Apollo Ausgewogen investiert schwerpunktmäßig in
Fondsmanager René Hochsam, CPM internationale und nationale Investmentfonds renommierter
Philipp Ebner, CPM, CEFA Fondsgesellschaften, wobei in Anteil von ca. einem Drittel
Stefan Winkler, CPM Anleihenfonds angestrebt wird.
Zulassung Österreich
ISIN T - Tranche AT0000708763
KESt-Auszahlung (T) 0,0555 (01.09.2020) Bericht des Fondsmanagers
Mit der Zulassung der ersten Impfstoffe startete das globale
Durchimpfen. Dadurch wich die Unsicherheit im viralen Umfeld einer
zunehmenden Erleichterung. Ebenso wurde eine „harte“ Trennung
Fondskurse je Anteil T zwischen der EU und UK vermieden und auch das Poltern des
Errechneter Wert 16,01 scheidenden US-Präsidenten scheint zunehmend im Sand zu
verlaufen. All diese Faktoren sorgten für zunehmenden Optimismus
Ausgabepreis 16,85 und einen freundlichen und weitaus ruhigen Jahresausklang. Die
Verhandlungen über die künftigen Beziehungen mit Großbritannien
Rücknahmepreis 16,01
fanden schließlich ein positives Ende. Die rechtliche Umsetzung der
Einigung gilt als sicher. Der Austritt aus der Zollunion kann nun
geregelt stattfinden. Zuletzt haben auch die Impfungen gegen Covid in
Kosten der EU gestartet. Es wird mit einer Zeitdauer von mindestens einem
Verwaltungsgebühr p.a. 1,25 % halben Jahr gerechnet bis alle Willigen eine Impfung erhalten haben.
Die Anleihenmärkte im sehr guten Bonitätsbereich vollzogen eine
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 5,25 % Seitwärtsbewegung. Schwellenländer und Industrieanleihen
erbrachten lohnende Zuwächse. Der Cocktail aus einer
konjunkturellen Besserung und der weiterhin lockeren
Rahmenbedingungen seitens der Geld- und Fiskalpolitik sorgen seit
Monaten für Rückenwind an den Aktienmärkten. Es sind
konjunktursensitive Marktsegmente, die davon besonders profitieren
Direktbestand & Durchrechnung* und die gegenwärtige Kursrallye anführen. Allen voran Aktien aus den
Sektoren Basismaterial, Finanz und Konsum. Entsprechend gut
entwickelten sich europäische Märkte, die sich traditionell durch einen
geringeren Anteil an Unternehmen aus den Bereichen IT- und
Kommunikation auszeichnen.
* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds
PRIIPS/MiFID II
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an
office@securitykag.at.
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 15APOLLO AUSGEWOGEN
Gemischter Dachfonds Factsheet per 30. Dezember 2020
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
T
Tranchenauflage: 30.04.2001
Seit Tranchenauflage p.a.: 2,84 %
20 Jahre p.a.: -
15 Jahre p.a.: 4,19 %
10 Jahre p.a.: 6,20 %
5 Jahre p.a.: 4,99 %
3 Jahre p.a.: 4,43 %
1 Jahr: 2,28 %
Seit Jahresbeginn: 2,28 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,33
Volatilität p.a. (3 Jahre): 14,48 %
Top 10 Wertpapiere* Asset Allocation*
Name % FV
APOLLO STYRIAN GLOBAL 16,67 %
APOLLO 34 12,00 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY 8,37 %
APOLLO 2 GLOBAL BOND 8,07 %
APOLLO EURO CORP BOND FUND 5,02 %
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC 4,84 %
MFS MER-GLOBAL EQUITY 4,69 %
BGF-EURO MARKETS FUND 4,65 %
COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ 4,57 %
VONTOBEL-GLOBAL EQUITY-I 4,43 %
Regionenaufteilung* Währungsaufteilung*
* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 16APOLLO DYNAMISCH
Internationaler Aktiendachfonds Factsheet per 30. Dezember 2020
Einbringung des Fonds Apollo Selection Trend per 23.9.2020
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 30.04.2001
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein
Benchmark Keine
blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes
Fondswährung EUR Risiko.
Fondsvolumen in EUR 32.820.768,49
Rechnungsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG
Kurzbeschreibung
Der Fonds Apollo Dynamisch investiert schwerpunktmäßig in
Fondsmanager René Hochsam, CPM internationale und nationale Investmentfonds renommierter
Philipp Ebner, CPM, CEFA Fondsgesellschaften. Es wird angestrebt, den Aktienfondsanteil
Stefan Winkler, CPM möglichst hoch zu halten.
Zulassung Österreich
ISIN T - Tranche AT0000708771
KESt-Auszahlung (T) 0,0762 (01.09.2020) Bericht des Fondsmanagers
Mit der Zulassung der ersten Impfstoffe startete das globale
Durchimpfen. Dadurch wich die Unsicherheit im viralen Umfeld einer
zunehmenden Erleichterung. Ebenso wurde eine „harte“ Trennung
Fondskurse je Anteil T zwischen der EU und UK vermieden und auch das Poltern des
Errechneter Wert 13,23 scheidenden US-Präsidenten scheint zunehmend im Sand zu
verlaufen. All diese Faktoren sorgten für zunehmenden Optimismus
Ausgabepreis 13,92 und einen freundlichen und weitaus ruhigen Jahresausklang. Die
Verhandlungen über die künftigen Beziehungen mit Großbritannien
Rücknahmepreis 13,23
fanden schließlich ein positives Ende. Die rechtliche Umsetzung der
Einigung gilt als sicher. Der Austritt aus der Zollunion kann nun
geregelt stattfinden. Zuletzt haben auch die Impfungen gegen Covid in
Kosten der EU gestartet. Es wird mit einer Zeitdauer von mindestens einem
Verwaltungsgebühr p.a. 1,50 % halben Jahr gerechnet bis alle Willigen eine Impfung erhalten haben.
Die Anleihenmärkte im sehr guten Bonitätsbereich vollzogen eine
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 5,25 % Seitwärtsbewegung. Schwellenländer und Industrieanleihen
erbrachten lohnende Zuwächse. Der Cocktail aus einer
konjunkturellen Besserung und der weiterhin lockeren
Rahmenbedingungen seitens der Geld- und Fiskalpolitik sorgen seit
Monaten für Rückenwind an den Aktienmärkten. Es sind
konjunktursensitive Marktsegmente, die davon besonders profitieren
Direktbestand & Durchrechnung* und die gegenwärtige Kursrallye anführen. Allen voran Aktien aus den
Sektoren Basismaterial, Finanz und Konsum. Entsprechend gut
entwickelten sich europäische Märkte, die sich traditionell durch einen
geringeren Anteil an Unternehmen aus den Bereichen IT- und
Kommunikation auszeichnen.
* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds
PRIIPS/MiFID II
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 17APOLLO DYNAMISCH
Internationaler Aktiendachfonds Factsheet per 30. Dezember 2020
Einbringung des Fonds Apollo Selection Trend per 23.9.2020
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
T
Tranchenauflage: 30.04.2001
Seit Tranchenauflage p.a.: 1,81 %
20 Jahre p.a.: -
15 Jahre p.a.: 3,66 %
10 Jahre p.a.: 6,79 %
5 Jahre p.a.: 5,56 %
3 Jahre p.a.: 4,25 %
1 Jahr: 0,24 %
Seit Jahresbeginn: 0,24 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,22
Volatilität p.a. (3 Jahre): 20,95 %
Top 10 Wertpapiere* Asset Allocation*
Name % FV
APOLLO STYRIAN GLOBAL 19,07 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY 11,65 %
BGF-EURO MARKETS FUND 7,48 %
AMUNDI EUROLAND EQY-AEURC 7,42 %
COMGEST GROWTH EURO OPP-EURZ 6,45 %
DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F 6,21 %
UNIGLOBAL 6,20 %
APOLLO MULTI-FACTOR GLOBAL EQUITY 6,06 %
THREADNEEDLE INV. FUNDS-GLOBAL SELECT FUND 5,98 %
VONTOBEL-GLOBAL EQUITY-I 5,96 %
Regionenaufteilung* Währungsaufteilung*
* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Der Fonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds. Der Fonds kann eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte
können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt sein.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
© by Security Kapitalanlage AG 2020
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Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 18APOLLO KONSERVATIV
Gemischter Dachfonds Factsheet per 30. Dezember 2020
Fondseckdaten Risikoprofil des Fonds
Fondsauflage 30.04.2001
Das Risikoprofil definiert die Risikoeinschätzung des Fonds - ein
Benchmark Keine
blaues Kästchen niedriges Risiko, sieben blaue Kästchen sehr hohes
Fondswährung EUR Risiko.
Fondsvolumen in EUR 40.370.044,38
Rechnungsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsmanagement Security Kapitalanlage AG
Kurzbeschreibung
Der Fonds Apollo Konservativ investiert hauptsächlich in Anteile
Fondsmanager René Hochsam, CPM internationaler und nationaler Investmentfonds und/oder
Philipp Ebner, CPM, CEFA Investmentgesellschaften des offenen Typs. Dabei wird ein Anteil von
Stefan Winkler, CPM bis zu einem Drittel Aktienfonds angestrebt.
Zulassung Österreich
ISIN T2 - Tranche AT0000A1TVS6
KESt-Auszahlung (T) 0,0638 (01.09.2020) Bericht des Fondsmanagers
Mit der Zulassung der ersten Impfstoffe startete das globale
Durchimpfen. Dadurch wich die Unsicherheit im viralen Umfeld einer
zunehmenden Erleichterung. Ebenso wurde eine „harte“ Trennung
Fondskurse je Anteil T2 zwischen der EU und UK vermieden und auch das Poltern des
Errechneter Wert 11,14 scheidenden US-Präsidenten scheint zunehmend im Sand zu
verlaufen. All diese Faktoren sorgten für zunehmenden Optimismus
Ausgabepreis 11,72 und einen freundlichen und weitaus ruhigen Jahresausklang. Die
Verhandlungen über die künftigen Beziehungen mit Großbritannien
Rücknahmepreis 11,14
fanden schließlich ein positives Ende. Die rechtliche Umsetzung der
Einigung gilt als sicher. Der Austritt aus der Zollunion kann nun
geregelt stattfinden. Zuletzt haben auch die Impfungen gegen Covid in
Kosten der EU gestartet. Es wird mit einer Zeitdauer von mindestens einem
Verwaltungsgebühr p.a. 0,50 % halben Jahr gerechnet bis alle Willigen eine Impfung erhalten haben.
Die Anleihenmärkte im sehr guten Bonitätsbereich vollzogen eine
Ausgabekostenaufschlag (alle Tranchen) max. 5,25 % Seitwärtsbewegung. Schwellenländer und Industrieanleihen
erbrachten lohnende Zuwächse. Der Cocktail aus einer
konjunkturellen Besserung und der weiterhin lockeren
Rahmenbedingungen seitens der Geld- und Fiskalpolitik sorgen seit
Monaten für Rückenwind an den Aktienmärkten. Es sind
konjunktursensitive Marktsegmente, die davon besonders profitieren
Fondskennzahlen und die gegenwärtige Kursrallye anführen. Allen voran Aktien aus den
Sektoren Basismaterial, Finanz und Konsum. Entsprechend gut
Anleihenpositionen (durchgerechnet*)
entwickelten sich europäische Märkte, die sich traditionell durch einen
Ø Modified Duration 6,04 geringeren Anteil an Unternehmen aus den Bereichen IT- und
Ø Restlaufzeit (in Jahren) 6,50 Kommunikation auszeichnen.
Ø Rendite p.a. 0,51 %
Ø Rating A+ (5,24)
Aktienpositionen (durchgerechnet*)
Ø Marktkapitalisierung in Mrd. EUR 126,49
Ø Dividendenrendite p.a. 1,85 %
Price to Book Ratio 2,39
Price to Earnings Ratio (est. 12m) 19,69
* Durchrechnung nur durch eigene Subfonds
PRIIPS/MiFID II
Sollten Sie hierzu Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an
office@securitykag.at.
© by Security Kapitalanlage AG 2020
Burgring 16, 8010 Graz, www.securitykag.at
Sicherheit für Ihr Kapital. Seite 19APOLLO KONSERVATIV
Gemischter Dachfonds Factsheet per 30. Dezember 2020
Wertentwicklung Performance- & Risikokennzahlen
T2
Tranchenauflage: 13.03.2017
Seit Tranchenauflage p.a.: 3,32 %
20 Jahre p.a.: -
15 Jahre p.a.: -
10 Jahre p.a.: -
5 Jahre p.a.: -
3 Jahre p.a.: 3,31 %
1 Jahr: 2,57 %
Seit Jahresbeginn: 2,57 %
Sharpe Ratio (3 Jahre): 0,44
Volatilität p.a. (3 Jahre): 8,44 %
Die Tranche wurde erst mit 13.03.2017 aufgelegt. Die Performance ist daher nicht repräsentativ.
Top 10 Wertpapiere* Asset Allocation*
Name % FV
APOLLO 2 GLOBAL BOND 19,26 %
APOLLO 34 19,25 %
APOLLO STYRIAN GLOBAL 17,43 %
APOLLO EUROPEAN EQUITY 10,66 %
APOLLO EURO CORP BOND FUND 8,44 %
APOLLO NEW WORLD 5,54 %
APOLLO NACHHLTG AKTIEN GL 3,68 %
BELGIUM KINGDOM 22.06.2027 3,12 %
FRANCE (GOVT OF) 25.11.2026 3,10 %
REPUBLIC OF AUSTRIA 20.10.2026 2,85 %
Regionenaufteilung* Währungsaufteilung*
* Top 10 = im Direktbestand, Charts = Durchrechnung nur durch eigene Subfonds
Risikohinweis und Steuerliche Behandlung
Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch
stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der
Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann auch infolge von
Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der
Performanceberechnung nicht berücksichtigt und mindern die Performance. Die aktuellen Prospekte und Wesentliche Anlegerinformationen ("KID") in
deutscher Sprache sind auf der Homepage www.securitykag.at (Fonds) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der Liechtensteinische
Landesbank (Österreich) AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.
Der Fonds investiert überwiegend in andere Investmentfonds.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf
Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Fonds) veröffentlicht. Der Fonds kann
gemäß § 14 EStG i.V.m § 25 PKG (in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015) zur Wertpapierdeckung von Rückstellungen i.S.d. § 14 EStG und als
Gewinnfreibetrag gem. § 10 EStG herangezogen werden.
Errechnete Werte, Performance- und Risikokennzahlen: OeKB; Performancechart und Portfoliodetails: Tambas, Bloomberg und eigene Berechnung
Erklärung Kennzahlen und Begriffe: http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf
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