FSDP COCKPIT DATEN- UND DQ-MANAGEMENT FÜR DIE SAP FSDP - paricon
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INHALT 1 Kurzvorstellung paricon 2 Unsere Motivation 3 Lösungsüberblick FSDP Cockpit 4 Modul Application Cockpit 5 Modul Validation Framework 6 Lizenzierung & Softwarepflege 2
PARICON IN A NUTSHELL Mehr als 20 Jahre Erfahrung Fokus auf höchsten Betriebskomfort SAP Anwendungsentwicklung und schnelle Einführung Konsequente Zertifizierung und Intensive Einbindung von SAP Einhaltung von SAP Standards PARICON IST Mentoren in die Entwicklung ZERTIFIZIERTER Mehr als 100 Produktkunden* SAP-PARTNER Langjährige Software Solution- & Projekt-Partnerschaften * Inklusive Uniserv-Kunden 4
SAP-LÖSUNGEN VON PARICON. INNOVATIV UND SMART. HÖCHSTE ERGEBNISQUALITÄT UND SMARTE INTEGRATION UND SICHERER, KONFORMITÄT ZU DQ- UND DATA HOCHAUTOMATISIERTER BETRIEB DATA DATA LINEAGE-VORGABEN MANAGEMENT QUALITY SAP-LÖSUNGEN VON PARICON INNOVATIVE LOKALISIERUNG UND MIT INNOVATIVEN ADD-ON-LÖSUNGEN BEARBEITUNG SCHUTZ- STEIGERN WIR SEIT MEHR ALS 20 DATA WÜRDIGER INFORMATIONEN JAHREN DIE EFFIZIENZ VON SAP PROTECTION SYSTEMEN. 5
LÖSUNGEN VON PARICON Schnelle und betriebsoptimierte Integration von Framework zur zentralen Verwaltung und SAP- und SAP HANA-Systemen in heterogene Steuerung von Funktionen für die laufende oder Systemarchitekturen und Cloud-Plattformen einmalige Datenreduktion und die DSGVO- konforme Datenlöschung und Verschlüsselung Framework zur Integration von DQ- und Innovative Lösung zur robotic-basierten Bereinigungsfunktionen für das laufende DQ- Lokalisierung und DSGVO-konformen Management oder zur Umsetzung von Anonymisierung schutzwürdiger Daten in SAP Datenqualitäts- und Bereinigungsinitiativen Systemen Datenmanagement- und DQ-funktionen für Vielfach bewährtes, hochautomatisierbares native HANA-Anwendungen zur Beschleunigung Framework zur Durchführung von von Einführungsprojekten und zur Sicherstellung Datenmigrationen unter Verwendung von eines effizienten, hochautomatisierbaren leistungsfähigen Extraktions- und Betriebs Ladefunktionalitäten über Standardadapter 6
MOTIVATION. DATEN- UND DATENQUALITÄTSMANAGEMENT FÜR SAP FSDP. 7
WARUM FSDP COCKPIT? Offene Architektur Hohe DQ-Anforderungen Zeitdruck für FSDP der SAP FSDP der Rechenkerne Verarbeitungsläufe Die offene Architektur der FSDP bietet eine Die komplexen bankfachlichen Konsumenten Strikte Meldefristen und enge hohe Flexibilität hinsichtlich von FSDP-Daten stellen hohe Anforderungen Verarbeitungszeitfenster erfordern Beladungszeitpunkte und der an Vollständigkeit und Konsistenz der Daten reibungsfreie Prozessdurchläufe; bei Datenpaketierung, führt gleichzeitig aber – auch aufgrund der hohen Relevanz der Korrekturbedarf ist eine Anpassung von potenziell zu Unvollständigen und Ergebnisdaten für die Unternehmens- Daten in Vorsystemen ist oft nicht möglich inkonsistenten Datenständen steuerung und regulatorischer Vorgaben oder dauert zu lange Unser paricon FSDP Cockpit bietet die notwendigen Funktionen für eine revisionssichere Datenbewirtschaftung und einen effizienten, fehlerfreien Betrieb der SAP FSDP 8
LÖSUNG. DATEN- UND DQ- MANAGEMENT FÜR DIE SAP FSDP. 9
UNSER LÖSUNGSANSATZ: FSDP COCKPIT Module bündelnd wertvolle Funktionen für einen effizienten, revisionssicheren FSDP-Einsatz Anwendungscockpit für die Regelwerk zur Sicherstellung fachobjektspezifische, der fachobjektübergreifenden Ergänzende Funktionen für revisionssichere und stichtagsbezogenen erhöhte Anforderungen an Datenbearbeitung Konsistenz Revisionssicherheit und Komfort Application Validation Service Cockpit Framework Cockpit 10
FUNKTIONSUMFANG FSDP COCKPIT Funktionsübersicht pro Modul Application Validation Cockpit Service Framework Cockpit ✓ Fachobjektspezifische, ✓ Fachliche Plausibilisierung ✓ Anwenderfreundliche Rollen- mehrsprachfähige* Pflege- und von Objektabhängigkeiten und Berechtigungs- Korrektur-UIs (Basis: verwaltung Fachliches Datenmodell) ✓ Prüfung der fachlichen Vollständigkeit und Konsistenz ✓ Erweiterte Reporting- ✓ Berechtigungsprüfung und Möglichkeiten für DQ- und optionales Vier-Augen- Korrekturwesen Verfahren für alle ✓ Regelbasierte Transaktionen Datenanreicherung und Korrektur ✓ Zentrale Parametrisierung ✓ Vollständige, revisionssichere und Prozesssteuerung für Nachvollziehbarkeit von ✓ Fehlercockpit für die FSDP-Datenzugriffe und Datenveränderungen über Datenbeladung und Verarbeitungsprozesse Änderungsbelegwesen nachgelagerte Verarbeitungen *) Aktuell verfügbare Sprachversionen für das gesamte FSDM-Datenmodell: Deutsch, Englisch 11
MODULE. FUNKTIONSÜBERBLICK APPLICATION COCKPIT. 12
APPLICATION COCKPIT FUNKTIONSÜBERBLICK Moderne UIs für Regulatorik und Minimaler Fachbereichsmitarbeiter Revisionsanforderungen Implementierungsaufwand − Komfortable, mehrsprachfähige UIs zur − Komfortable Rollen- und Berechtigungspflege − Initiale Auswahl der institutsspezifisch Visualisierung, Pflege und Neuanlage von für Anzeige, Änderung, Neuanlage und relevanten Geschäftsobjekte über Daten auf Fachobjektebene Freigabe komfortable UIs − Modernes Launchpad-Design mit individuell − Berechtigungsvergabe auf Fachobjektebene − UIs werden auf Basis des individuell anpassbarem Bildaufbau implementierten Fachdatenmodells inklusive − Layout-Themes im Corporate Design − Vier-Augen-Freigabeworkflow lässt sich Erweiterungen generiert – keine manuelle optional für alle Pflegeprozesse aktivieren Anpassung an Struktur- oder gestaltbar Datenmodelländerungen erforderlich − Grundlage ist das fachliche Datenmodell − Prüfungssichere Protokollierung aller (CDM) und berücksichtigt Kunden- und Korrekturen und Datenänderungen − Benutzer- und rollenspezifische UIs lassen sich ohne Implementierungsaufwand über die Partnererweiterungen − Auswertungsmöglichkeiten für Korrekturen Fiori-Launchpad-Funktionen einfach erstellen und Datenänderungen − Vollständige Übersetzung des gesamten FSDM-Datenmodells auf Deutsch verfügbar − Komfortable Funktionen wie Excel-Export, Teilen-Funktion, Favoritenverwaltung etc. − Komfortable Navigation zwischen fachlich out-of-the-box verfügbar zusammengehörende Daten 13 13
APPLICATION COCKPIT EINSTIEG ÜBER LAUNCHPAD Schnelle Navigation zu den Fachobjekt- Suche über alle und Ergebnisdatengruppen institutsspezifischen 540 37.270 12.555 Geschäftsobjekte 5.424 5.267und rollenspezifische 76.542 Benutzer- 834 23.534 534 254 734 54 Anzeige der relevanten Geschäftsobjekte 345 234 543 234 973 524 Realtime-Anzeige der Objektanzahl 14
APPLICATION COCKPIT UI FÜR DATENPFLEGE Kundeneigene Informationsgruppen „Teilen“ und „Favoriten“-Funktion Frei definierbare Filter- für Fachobjekte und Suchkriterien Mussfelder Schneller Wechsel gekennzeichnet zwischen den Datensätzen 15
DATENKORREKTUR – UND ÄNDERUNGSBELEGWESEN VEREINFACHTER PROZESSABLAUF - SCHEMATISCH Data Owner Fachbereichsmitarbeiter Fachbereichsmitarbeiter Genehmigung? Datenanalyse Datenänderung X Nein Ablehnung Ja 4 Augen-Prinzip/ compliant Genehmigung Historische Änderungstabelle Änderungstabelle FSDM Tabelle 16
MODULE. FUNKTIONSÜBERBLICK VALIDATION FRAMEWORK. 17
VALIDATION FRAMEWORK FUNKTIONSÜBERBLICK DQ Regelwerk Automatische Korrekturen Fehlercockpit − Komfortable, zentrale Verwaltung von DQ- − Regelwerk zur Implementierung von Auto- − Übersichtliche Darstellung identifizierter und Validierungsregeln zur Implementierung Korrekturen für bekannte, wiederkehrende Fehlerzustände / Korrekturbedarf verschiedener DQ Szenarien Fehler − Freie Definition „sprechender“ und leicht zu − Flexible Einbindung des Regelwerks zu − Optimiert für Massenkorrekturen, z. B. bei interpretierender Fehlermeldungen verschiedenen Verarbeitungszeitpunkten fehlerhafter / unvollständiger (Beladung / Datenversorgung, manuelle Datenanlieferung − Navigationsmöglichkeit zu den zugrunde Datenpflege über UIs, Ausführung im Batch) liegenden Geschäftsobjektdaten zur − Möglichkeit zur Implementierung von sofortigen Korrektur über das Application − Unterstützung der Prüfkategorien: Codelist- Anreicherungs- und Ableitungsregeln Cockpit Prüfung, Konsistenz der Geschäftsobjektbeziehungen, DQ- − Erzeugung von Korrekturaufträgen für − Möglichkeit zur Steuerung der Anforderungen eines Rechenkerns bzw. Datenkorrekturen in Vorsystemen Verarbeitungsprozesse über einer fachlichen Dimension, (automatisch über Schnittstelle, Workitem für Fehlerkategorien institutsspezifische Regeln Ticket-System etc.) − Umfangreicher Regelcontent (Vollständigkeitsprüfung, Konsistenzprüfung, Plausibilisierung etc.) 18 18
DQ SZENARIEN PRÜFZEITPUNKTE UND PRÜFKATEGORIEN Kategorie 1 Codelist-Prüfung DQ Prüfungen werden bereits vor oder während der Datenbeladung der FSDP durchgeführt; das Prüfergebnis führt zu einer automatischen Korrektur, Prüfung, ob Feldformate und Feldwerte FSDP- und Datenmodellkonform der Erzeugung eines Bereinigungsfalls oder zu einer sind (z. B. Branchenschlüssel korrekt, Ratingschlüssel korrekt etc.) LOAD Verhinderung des Ladevorgangs Kategorie 2 Konsistenz Objektbeziehungen Prüfzeitpunkte Prüfkategorien Prüfung, ob Objektzusammenhänge korrekt abgelegt (z. B. Geschäftspartner zu Darlehen vorhanden, Vertragsstamm zu Cashflow DQ Prüfungen werden bei der Dateneingabe vorhanden, etc.) durchlaufen und erzeugen entsprechende Meldungen im Benutzerdialog → hohe Datenqualität wird bereits bei der Dateneingabe sichergestellt Kategorie 3 DIALOG Konsistenz fachliche Dimension / Rechenkern Prüfung, ob eine fachliche Dimension den Vollständigkeits- und DQ- Anforderungen für eine Verarbeitung genügt (z. B. A360-Verarbeitung, FPSL-Verarbeitung etc.) DQ Prüfungen werden als Batch-Verarbeitung einmalig oder regelmäßig durchgeführt; die DQ Batchprüfung ist auf die Kategorie 4 hochperformante Prüfung umfangreicher Datenbestände Kundenspezifische DQ-Regeln ausgelegt → Datenqualitätsprotokoll mit Nachbearbeitungsmöglichkeit für den gesamten BATCH Datenbestand oder eine definierte Selektionsmenge (z. B. Regelframework zur Implementierung kundenspezifischer Regeln zur Basisdaten für Accounting) Überprüfung von Vollständigkeit, Konsistenz und Plausibilität 19
DQ SZENARIEN DQ-HANDLING IM FSDP COCKPIT Manuelle Korrektur Application Cockpit 1 Korrektur- Manuelle Sichtung und Korrektur der Daten über das Application Cockpit cockpit Korrektur- DQ Regelbasierte Korrektur Regelwerk Regelwerk 2 Automatische, regelbasierte Korrektur oder Anreicherung von Daten über Validation Framework das Validation Framework DQ Reporting DQ Service Reporting Funktionen 3 Reports zur Auswertung der aktuellen Datenqualität und der Service Cockpit FSDM Datenqualitätsentwicklung Korrekturauftrag Vorsystem 4 Erstellung eines sprechenden Workitems zur Korrektur der Daten Source außerhalb der FSDP, i. d. R. im Vorsystem 20
DQ SZENARIEN FELDEIGENSCHAFTEN FÜR DQ-PRÜFUNGEN Objektauswahl Feldauswahl / Feldeigenschaften Bezeichnung Informationsgruppe Muss- Kann Anzeige- Aus- Prüfung Businesspartner feld -feld feld blen- Financial Instrument den Financial Product Loan Sequence Number Financial Condition Collateral Pool Businesspartner Fee Type Financial Condition Assignment Credit Risk Role of Payer Financial Condition Exposure Financial Condition Fee Charging Start Date Financial Condition Fee Prüftabellen- / Codelist- Interest Fee Charging End Date Financial Condition Zuordnung Rate Cancellati on Option Fee Amount Financial Condition Fee Currency Financial Condition TAB_CUR_CODES Fee Percentage Financial Condition … Vollständiger Feldkatalog … Individuelle Info- Ausprägung der Objektstruktur aus CDM aus dem CDM Gruppen-Zuordnung Feldeigenschaften 21
LIZENZIERUNG. LIZENZIERUNGSVARIANTEN UND SOFTWAREPFLEGE. 22
LIZENZIERUNGSMÖGLICHKEITEN FSDP COCKPIT Premium Kit DQ Kit Basic Kit Anwendungscockpit für die Regelwerk zur Sicherstellung fachobjektspezifische, Ergänzende Funktionen für revisionssichere der fachobjektübergreifenden erhöhte Anforderungen an Datenbearbeitung und stichtagsbezogenen Revisionssicherheit und Konsistenz Komfort Application Cockpit Validation Framework Service Cockpit 23
SOFTWARE-PFLEGEVERTRAG FÜR DAS FSDP COCKPIT − paricon erbringt Software-Support- und -Pflegeleistungen für die bereitgestellte Lösung FSDP Cockpit im Rahmen eines abzuschließenden Software-Pflegevertrags (Pflegegebühr beträgt jährlich 18% des Listen-Lizenzpreises) − Der Pflegevertrag umfasst alle Updates und Patches, die für das FSDP Cockpit zur Verfügung gestellt werden; darin enthalten ist das regelmäßig erscheinende Folgerelease des Cockpits, das Anpassungen an neue Versionen des SAP FSDP/M sowie neue Funktionalitäten enthält − Enthalten sind ebenfalls Supportleistungen für Fehleranalyse und -behebung, die über mehrere Kommunikationskanäle und das paricon-Ticketsystem in Anspruch genommen werden können − Die Wartung beginnt mit Abschluss des Lizenzkaufvertrags 24
NUTZEN DES PARICON FSDP COCKPITS FÜR SAP FSDP-ARCHITEKTUREN Aufwandsreduzierte Einführung Effizienter Betrieb − Out-of-the-box-Bereitstellung von komfortablen UIs für eine − Erzielung eines höchstmöglichen Automatisierungsgrad und schnelle Erfassung, Korrektur bzw. Upload konsistenter Minimierung manueller Analyse- und Bereinigungsarbeiten Geschäftsdaten durch Sicherstellung eines hohen DQ-Niveaus − Einfache Heranführung von Fachbereichsmitarbeitern an − Hohe Stabilität und Effizienz der datenkonsumierenden das FSDP-Datenmodell inklusive Übersetzung des Rechenkerne und höchste Ergebnisqualität für belastbare, gesamten Datenmodells in Institutssprache sichere Geschäftsentscheidungen und Meldedaten − Schnelle Projekt- und Testergebnisse durch Herstellung − Zentrale Steuerung, Protokollierung und Überwachung der komplexer, fachlich konsistenter Testdaten-Konstellationen Verarbeitungsläufe stellt eine vollständige Revisionssicherheit und Testierfähigkeit sicher − Regelbasierte Validierung und Vollständigkeits-prüfung beschleunigen die Umsetzung des Datenversorgungsstrangs und der Datentransformation 25
FSDP COCKPIT ROADMAP Verfügbar seit Geplante Verfügbarkeit ab Geplante Verfügbarkeit ab Verfügbar seit 06/2021 06/2020 12/2020 01/2020 Release 1 Release 1.01 Release 2 Release 3 • Validation Framework für die • Erweiterung DQ Content • Anwendungscockpit für • Anwendungscockpit für • Servicefunktionen für Prüfkategorien 1 und 2 Datenpflege für alle Fachobjekte auf komfortable Rollen- und Geschäftspartner und Basis CDM • Regelbasierte Datenanreicherung und – Berechtigungsverwaltung Loans • Änderungsbeleger- korrektur • Erweiterte stellung / Protokollierung Reportingfunktionen • Benutzerfreundliches • Freigabeprozess Fehlerhandling für die • Cockpit zur • Objektneuanalage Datenbereitstellung Parametrisierung, • Verbesserte Navigation Steuerung und Monitoring • Internationalisierung der Verarbeitungsläufe 26
PARICON AG | Kufsteiner Straße 103 | 83026 Rosenheim +49 (0) 8031 40896-0 | info@paricon.de www.paricon.de 27
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