Geschäftsbericht 2019 - Genossenschaft Regiomech
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Inhalt Bericht des Präsidenten 5 Bericht des Geschäftsführers 6 Bühnenbild für die Operette «Grüezi», Bühne Burgäschi 9 Team Sauber für den Busbetrieb Solothurn und Umgebung (BSU) 10 Statistik der zugewiesenen Stellensuchenden 2016 –2018 13 Bilanz per 31. Dezember 2019 14 Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 16 Anhang zur Jahresrechnung 2019 18 Bericht der Revisionsstelle 21 Budget 2020 22 Investitionen 2020 25 Organe der Genossenschaft Regiomech | Stand 31.12.2019 26 3
Bericht des Präsidenten Headline Als Präsident der Regiomech freut es mich sehr, dass wir im vergangenen Jahr einmal mehr gut unterwegs waren und auch 2020 bestens gestartet sind. Das ist der Verdienst von vielen. Aber allen voran gebührt mein grosser Dank natürlich den Mitarbeitenden der Regiomech, die Tag für Tag mit Herzblut bei der Sache sind! Einen wichtigen Beitrag leisten auch die Verwaltungsmitglieder und die übrigen Genossenschafter, denen ich für ihre Arbeit bestens danke. Speziell erwähnen möchte ich an dieser Stelle die Arbeit meines Geschäftsführers Ignaz Moser; es ist nämlich sein zweitletztes «ordentliches» Geschäftsjahr. Im 2021 steht seine wohlverdiente Pensionierung an, und wir starten 2020 die Rekrutierung seiner Nachfolge. Ich bin gespannt, wer seine Arbeit 2021 fortsetzen wird. Last but not least möchte ich mich auch bei unseren auftraggebenden Behörden für die angenehme und konst- ruktive Zusammenarbeit bedanken. Es sind dies die Sozialdienste der Einwohnergemeinden, das Amt für soziale Sicherheit, das Amt für Wirtschaft und Arbeit und die IV-Stelle des Kantons Solothurn. Wir können unsere Auf- gabe als Gemeindewerk nur dann nachhaltig und existenzsichernd wahrnehmen, wenn wir die erforderlichen Zuweisungen der Klienten aus der Region erhalten. Auf eine gute Fortsetzung 2020! Roger Siegenthaler 5
Bericht des Geschäftsführers Nicht nur, aber insbesondere dank der qualifizierten und lösungsorientierten Arbeit der Mitarbeitenden der Regiomech konnten im Berichtsjahr 2019 insgesamt 269 Personen der Sozialhilfe, der Arbeitslosen- und der Invalidenversicherung in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Der andere Grund für die sehr gute Ver- mittlungsquote, die zwischen 64% für Personen der Arbeitslosenversicherung und 92% für Teilnehmende des Jugendprogrammes – dieses vermittelt junge Erwachsene nach einem Vorbereitungsjahr primär in eine Lehrstel- le – liegt, ist der hohen und ungebrochenen Nachfrage des Arbeitsmarktes nach unqualifizierten Arbeitskräften zu verdanken. Die Regiomech hat mit ihren vielseitigen Ausbildungsangeboten und Qualifizierungsprogrammen somit ihre Hauptaufgabe, Personen der drei genannten Sozialversicherungen in den ersten Arbeitsmarkt zu in- tegrieren, sehr erfolgreich erfüllt. Während trotz florierender Wirtschaft die Zahl der zugewiesenen Stellensuchenden insbesondere der Arbeits- losenversicherung, der IV und der Regelsozialhilfe stabil bleibt, so sind im Bereich der Asylsozialhilfe Änderungen eingetreten. Was im letztjährigen Bericht des Geschäftsführers als mögliche Konsequenz der Reorganisation des Asylwesens auf Bundesebene, zusammen mit der inzwischen erfolgten Eröffnung eines Bundeszentrums in Dei- tingen resp. Flumenthal, erwähnt wurde, ist dann eingetreten. Einhergehend mit einem deutlichen Rückgang der Asylgesuche auf nationaler Ebene haben die Zuweisungen von Personen der Asylsozialhilfe in den Kanton Solothurn und in letzter Konsequenz auch in die Regiomech in der zweiten Jahreshälfte 2019 deutlich abgenom- men. Dieser doch markante Einbruch der Bestandeszahlen in der Asylsozialhilfe stellt die Regiomech vor neue Herausforderungen. Eine Änderung der bestehenden Strukturen ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht vor- gesehen; vorerst werden die weiteren Entwicklungen beobachtet. Neue Herausforderungen werden in den kommenden Jahren auch in anderem Zusammenhang auf die Regio- mech zukommen: Der Regierungsratsbeschluss vom 18. Dezember 2018 zur Umsetzung der Integrationsagenda Schweiz mit der Entwicklung eines so genannten ‚Integralen Integrationsmodells‘ (RRB 2018/2026) wird die Land- schaft der Angebote zur sozialen und beruflichen Integration (Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Bildungsan- gebote sowie anderes mehr) vor allem von Personen der Sozialhilfe, mehrheitlich mit Migrationshintergrund, jedoch statusunabhängig, im ganzen Kanton grundlegend umkrempeln und auch zu neuen Zuständigkeiten füh- ren. Was davon wie umgesetzt und auch finanziert werden kann und in welchem Masse dies die Regiomech trifft, sind noch offene Fragen. Ich danke allen ganz herzlich, die zum Erfolg der Regiomech beitragen und an den künftigen Herausforderungen mitwirken, den Mitarbeitenden vor allem, aber auch der Trägerschaft, den Auftraggebern sowie weiteren invol- vierten Personen und Ämtern. Ignaz Moser 6
Bühnenbild für die Operette «Grüezi», Bühne Burgäschi Seit 10 Jahren begeistert die Bühne Burgäschi das Publikum im Zweijahresrhythmus mit der Aufführung einer Operette am idyllischen Burgäschisee. Im Juni 2019 feierte die Operette «Grüezi» von Robert Stolz einen grossen Erfolg – sicherlich auch ein bisschen dank dem schönen, von Regiomech produzierten Bühnenbild. Mit einem 35-köpfigen Orchester und einem Chor haben die Solistinnen und Solisten unter der musikalischen Leitung von Reimar Walthert das Publikum auf eine unterhaltsame musikalische Zeitreise in die 1930er Jahre entführt. Bereits zum dritten Mal durfte Regiomech Teil dieses frühsommerlichen Musikerlebnisses im Wasseramt sein. Zusammen mit der Regisseurin Melanie Gehrig Walthert kreierte Regiomech ein aufwändiges Bühnenbild, mit welchem sich der Burgäschisee für die Dauer der Aufführung in einen idyllischen Alpenkurort verwandelte und zahlreiche Operetten-Liebhaberinnen und -Liebhaber begeisterte. Mit unterschiedlichen kleinen und grösseren Objekten aus Holz wie einer Strassenampel, einem Wachhaus, einem Alpen-Kiosk, einer Lokomotive und sogar einem Doppeldeckerflugzeug gelang es Regiomech, die authentische Atmosphäre eines Kurortes der 30er Jahre in den Schweizer Alpen zu erschaffen. Für die Holzwerkstatt der Regiomech stellt die Kreation und Produktion des Bühnenbildes jeweils eine mit Span- nung erwartete Herausforderung dar. Regiomech ist von Beginn an bei der Entstehung der Operetten-Kulisse mit dabei: Als erstes werden zusammen mit der Regisseurin Ideen für das Bühnenbild besprochen und die einzelnen Bestandteile definiert. In einem nächsten Schritt werden die Baupläne der einzelnen Objekte anhand von Bildern erstellt. Die grösste Schwierigkeit dabei ist es, die Objekte in der richtigen Grösse zu konzipieren. Insbesondere ist die Distanz des Publikums zur Bühne zu berücksichtigen, damit die Bestandteile des Bühnenbildes die richtige Dimension und korrekten Grössenverhältnisse aufweisen. Stehen die Baupläne bereit und ist das entsprechende Material geliefert, beginnt die effektive Produktion der einzelnen Elemente der Kulisse. Die gesamte Belegschaft der Regiomech Holzwerkstatt misst, sägt, schleift, schraubt und malt mit grosser Sorgfalt und viel Herzblut, bis die unzähligen Einzelteile das tatsächliche Bühnenbild ergeben. Für das gesamte Team der Holzwerkstatt gibt es keine grössere Befriedigung als zu erleben, wie aus einer abstrakten Idee ein fertiges Produkt entsteht, welches die zahlreichen Operetten-Besucherinnen und Besucher am Burgäschisee immer wieder aufs Neue begeistert. 8 9
Team Sauber für den Busbetrieb Solothurn und Umgebung (BSU) Seit 1993 unterstützt Regiomech Stellensuchende und weitere Personen mit vielseitigen Ausbildungsangeboten und Qualifizierungsprogrammen, immer mit dem Ziel, diese erfolgreich in die Arbeitswelt zu integrieren. Ausgehend von einem Postulat der CVP/GLP-Fraktion der Stadt Solothurn vom 18. März 2018, welches eine Abklärung zusammen mit dem Busbetrieb Solothurn und Umgebung BSU für einen Einsatz von Sozialhilfebezie- henden im Rahmen eines Arbeitsintegrationsprojektes nach dem Vorbild des Projektes «Team Sauber» in Bern verlangte, hat Regiomech zusammen mit dem BSU das Integrationsprojekt «Team Sauber für den BSU» ins Le- ben gerufen. Dieses richtet sich an erwerbslose, nicht stempelberechtigte Migrantinnen und Migranten. Neben unterschiedlichen Hürden des Alltags wie kulturelle, soziale und sprachliche Herausforderungen, welche Migran- tinnen und Migranten in einem fremden Land zu meistern haben, stellt das Finden einer geeigneten Arbeitsstelle eine weitere Schwierigkeit dar. Hier unterstützt das im Februar 2019 lancierte Arbeitsintegrationsprojekt «Team Sauber für den BSU», welches insbesondere die Sozial-, Fach-, Selbst- und Methodenkompetenzen der teilnehmenden Migrantinnen und Mi- granten fördert und unterstützt, immer mit dem Ziel einer langfristigen Integration in den ersten Arbeitsmarkt oder der Ermöglichung einer höheren Ausbildung. Ausgewählte Teilnehmende erhalten während der Dauer von maximal 6 Monaten einerseits einen Einblick in die Arbeitswelt, andererseits wird ihnen dank unterschiedlichen Unterrichtssequenzen Wissen vermittelt. Grosser Wert wird dabei vor allem auf ein individuelles Bewerbungs- training und die Unterstützung bei der Erstellung eines Bewerbungsdossiers durch die Jobcoaches der Regio- mech gelegt. Wertvolle praktische Berufserfahrungen sammeln die Teilnehmenden des Projekts bei der Reinigung der Bus- haltestellen des BSU-Netzes. Jeweils in 2er- oder 3er-Teams sind sie täglich während rund 4 Stunden unterwegs und führen unterschiedliche Aussenreinigungen aus. Wichtig sind dabei jeweils die gegenseitige Wertschätzung und ein respektvoller Umgang. Das Projekt wurde im Dezember 2019 in Zusammenarbeit mit dem BSU evaluiert. Sowohl die Rückmeldungen der Teilnehmenden als auch die des BSU waren durchwegs positiv. Aufgrund des guten Evaluationsergebnisses hat Regiomech entschieden, das Integrationsprojekt auch 2020 weiterzuführen und so weiterhin ein Stück zur Sauberkeit des BSU-Netzes beizutragen und den Teilnehmenden einen Einblick in die Arbeitswelt zu ermög- lichen. 10
Statistik der zugewiesenen Stellensuchenden 2016–2018 PvB/ALV RSH ASH first step JUP2 IV Total LOG3 Eintritte 2017 160 161 192 12 85 93 703 1 102 Teilnehmende (TN) 2018 175 163 250 14 96 63 761 1 088 2019 200 153 229 12 113 68 775 1 012 Austritte TN 2017 137 114 119 9 45 71 495 2018 147 127 162 9 53 45 543 2019 174 115 178 10 67 47 591 Abbrüche / 2017 30 59 30 6 7 20 152 Fristlose Auflösung / Programmwechsel 2018 23 52 34 6 7 12 134 2019 34 67 50 9 301 13 203 Mit Arbeits- oder 2017 61 42 48 0 30 23 204 Lehrstelle 2018 79 60 83 2 33 15 272 2019 81 33 94 0 34 10 252 Andere Lösung 2017 3 3 6 0 2 0 14 2018 0 1 0 0 2 0 3 2019 0 1 0 0 0 1 2 Ohne Stelle/erwerbslos 2017 43 10 35 3 6 28 125 2018 45 14 45 1 11 18 134 2019 46 14 34 1 3 23 121 Kein Eintritt 2019 13 13 Einsatztage gemäss 2017 7 826 10 906 17 878 1 069 9 694 7 570 54 943 3 600 Einsatztageliste (ETL) 2018 8 368 10 372 21 071 1 298 10 609 4 916 56 634 3 397 2019 8 817 9 840 19 225 1 323 10 957 5 098 55 260 2 456 Lösungsquote gemäss 2017 60% 82% 61% 0% 84% 45% 66% ETL 2018 64% 81% 65% 67%2 76% 46% 66% 2019 63.8% 70.8% 73.4% 0% 91.9% 32.4% 66.5% Legende: ¹ Davon 20 Programmwechsel PvB = Programm zur vorübergehenden Beschäftigung ² Für Teilnehmende des first steps wird keine Lösung resp. kein Stellenantritt ALV = Arbeitslosenversicherung gefordert. Somit ist diese Quote ebenfalls nicht in die Gesamtlösungsquote RSH = Regelsozialhilfe eingerechnet. ASH = Asylsozialhilfe ³ In der Abteilung Logistik werden diverse Kurse angeboten, für die die Daten first step = ehem. Traumaprogramm nicht gleich erfasst werden wie bei den anderen Angeboten. Bei den erfassten JUP = Jugendprogramm Kursteilnehmenden handelt es sich zudem um Stellensuchende einerseits wie IV = Invalidenversicherung auch um Mitarbeitende privater Unternehmen, die in der Regiomech einen LOG = Logistik 13 Logistikkurs absolvieren.
Bilanz per 31. Dezember 2019 2019 2018 2019 2018 Aktiven CHF CHF Passiven CHF CHF Umlaufvermögen Kurzfristiges Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 87 131.11 199 655.00 Flüssige Mittel Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 13 876.84 20 924.32 Kasse 1 650.00 2’350.00 Passive Rechnungsabgrenzungen 103 086.00 160 285.00 Bankguthaben 593 650.45 607’309.50 Total kurzfristiges Fremdkapital 204 093.95 380 864.32 595 300.45 609’659.50 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Langfristiges Fremdkapital Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 820 787.10 908’945.65 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Delkredere -25 200.00 -34’100.00 Hypotheken 1 937 500.00 2 012 500.00 795 587.10 874’845.65 1 937 500.00 2 012 500.00 Vorräte, angefangene Arbeiten und nicht fakturierte Dienstleistungen 55 480.00 53 950.00 Übrige langfristige Verbindlichkeiten Aktive Rechnungsabgrenzung 48 695.85 30 881.95 Darlehen REPLA 700 000.00 750 000.00 Total Umlaufvermögen 1 495 063.40 1 569 337.10 700 000.00 750 000.00 Rückstellungen 750 000.00 750 000.00 Anlagevermögen Total langfristiges Fremdkapital 3 387 500.00 3 512 500.00 Finanzanlagen Total Fremdkapital 3 591 593.95 3 893 364.32 Mietkautionskonto 6 480.00 6 480.00 6 480.00 6 480.00 Eigenkapital Beteiligungen Rücklagen Beteiligung Pro Work AG 1.00 1.00 Aufwertungsreserve Anlagevermögen 1 591 056.83 1 591 056.83 1.00 1.00 Rücklage Projekte 126 477.95 126 477.95 Sachanlagen 1 717 534.78 1 717 534.78 Mobile Sachanlagen 892 842.05 974 091.33 Bilanzgewinn Immobilien 3 379 638.14 3 469 126.65 Vortrag per 01.01. 408 136.98 307 839 78 4 272 480.19 4 443 217.98 Jahresgewinn /-verlust 56 758.88 100 297.20 Total Anlagevermögen 4 278 961.19 4 449 698 98 464 895.86 408 136.98 Total Aktiven 5 774 024.59 6 019 036.08 Total Eigenkapital 2 182 430.64 2 125 671.76 Total Passiven 5 774 024.59 6 019 036.08 14 15
Erfolgsrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018 CHF CHF CHF CHF CHF CHF Erlös aus Lieferungen und Leistungen 1 247 168.05 1 201 000.00 1 214 287.55 Betriebliches Ergebnis 73 801.43 9 340.00 158 574.90 Finanzierungen Kanton 4 574 376.80 4 724 900.00 4 654 479.80 Erträge Diverse 1 241 071.85 1 176 300.00 1 222 384.80 Betriebsfremder Erfolg Erlösminderungen -38 430.43 -50 000.00 -55 655.41 Betriebsfremder Aufwand 29 853.35 7 000.00 67 029.56 Total Betriebsertrag 7 024 186.27 7 052 200.00 7 035 496.74 Betriebsfremder Ertrag 10 506.65 4 000.00 6 155.85 Bestandesänderungen angefangene Arbeiten und nicht -19 346.70 -3 000.00 -60 873.71 fakturierte Dienstleistungen -4 870.00 0.00 14 574.00 Ausserordentlicher Erfolg Bestandesänderung fertige Erzeugnisse 7 300.00 0.00 0.00 Ausserordentlicher Aufwand 695.85 0.00 2 660.15 Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen 713 927.85 726 400.00 713 925.05 Ausserordentlicher Ertrag 3 000.00 0.00 5 256.16 Bruttogewinn 6 312 688.42 6 325 800.00 6 336 145.69 2 304.15 0.00 2 596.01 Jahresgewinn /-verlust 56 758.88 6 340.00 100 297.20 Personalaufwand Löhne und Gehälter 3 966 714.10 3 982 179.00 3 882 907.15 Sozialversicherungsaufwand 702 859.50 720 391.00 689 983.55 Übriger Personalaufwand 199 065.21 183 950.00 190 290.10 4 868 638.81 4 886 520.00 4 763 180.80 Übriger betrieblicher Aufwand Raumaufwand 27 720.00 28 420.00 26 970.00 Unterhalt und Reparaturen, Mieten 261 377.12 247 000.00 245 636.78 Fahrzeug- und Transportaufwand 43 584.19 40 020.00 41 887.29 Sachversicherungen, Gebühren 23 342.07 20 250.00 20 207.65 Energie- und Entsorgungsaufwand 119 113.15 119 800.00 116 176.00 Verwaltungs- und Informatikaufwand 275 753.39 358 150.00 280 945.48 Werbeaufwand 8 496.65 14 600.00 11 675.30 Übriger Betriebsaufwand 19 114.03 4 100.00 7 176.57 778 500.60 832 340.00 750 675.07 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens 487 951.42 491 100.00 557 706.59 Finanzerfolg Finanzaufwand 103 796.16 106 500.00 106 008.33 Finanzertrag 0.00 0.00 0.00 103 796.16 106 500.00 106 008.33 Betriebliches Ergebnis 73 801.43 9 340.00 158 574.90 16 17
Anhang zur Jahresrechnung 2019 1 Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze, soweit diese nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 bis 962 OR) erstellt. Die angewandten Grundsätze entsprechen dem Gesetz sowie den internen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen. Dabei haben weder Wahlrechte bestanden noch wurden Ermessensentscheide gefällt, welche eine wesentliche Auswirkung auf die Erstellung der vorliegenden Jahresrechnung haben. Ferner liegen keine Besonderheiten bezüglich Bilanzierung vor, welche eine separate Darstellung benötigen. 2 Anzahl Mitarbeitende Bandbreite der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt 31.12.2019 31.12.2018 Bis zehn Vollzeitstellen • 10 bis 50 Vollzeitstellen • 50 bis 250 Vollzeitstellen zutreffend zutreffend • 250 Vollzeitstellen und mehr 3 Direkte und indirekte Beteiligungen 31.12.2019 31.12.2018 Firma, Rechtsform und Sitz Kapitalanteil in % Stimmanteil in % Kapitalanteil in % Stimmanteil in % Pro Work AG,Selzach 50.00 50.00 50.00 50.00 Gemeinnützige Gesellschaft (ein Rückfluss der Eigenmittel an Aktionäre ist ausgeschlossen) 31.12.2019 31.12.2018 CHF CHF 4 Restbetrag der Verbindlichkeiten aus Leasinggeschäften und anderen Verbindlichkeiten, sofern diese nicht innert zwölf Mona- Zahlung einer abgeschriebenen Forderung - 506.85 ten ab Bilanzstichtag auslaufen Verkauf Heizöl - 2 935.80 31.12.2019 31.12.2018 Buchgewinn aus Schadenersatz Skoda Citigo - 1 532.15 Baurechtsvertrag GB 2042 (Langfeldstr. 28) bis 31.12.2030 370 216.00 403 872.00 Buchgewinn aus Verkauf Anlagevermögen - 281.36 Baurechtsvertrag GB 2587 (Langfeldstr. 36) bis 31.12.2030 201 586.00 219 912.00 Auflösung Abgrenzung Wasser 2018 3 000.00 - Leasingvertrag Kopierer bis 31.10.2022 2 675.80 3 620.20 Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag 3 000.00 5 256.16 Leasingvertrag Kopierer bis 31.10.2022 5 744.30 7 771.70 Nachforderung UVG-Beiträge 2013 für IV-Teilnehmende - -2 660.15 Nachforderung KTG-Beiträge 2018 -695.85 - 5 Verbindlichkeiten ggü. Vorsorgeeinrichtungen Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand -695.85 -2 660.15 31.12.2019 31.12.2018 Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Erfolg 2 304.15 2 596.01 Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen - 574.00 8 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 6 Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch die Verwaltung sind keine wesentlichen Ereig- 31.12.2019 31.12.2018 nisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung beeinträchtigen können bzw. an dieser Stelle offengelegt Liegenschaften (Buchwert) 3 379 638.14 3 469 126.65 werden müssen. Grundpfandrechte - total nominell 7 605 946.00 7 605 946.00 • davon hinterlegt zur Sicherstellung von Krediten 4 950 000.00 4 950 000.00 • davon hinterlegt zur Sicherstellung Baurechtsvertrag 155 946.00 155 946.00 • davon im Eigenbesitz 2 500 000.00 2 500 000.00 7 Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden 18 Positionen der Erfolgsrechnung 19
Bericht der Revisionsstelle 21
Budget 2020 Budget 2020 Rechnung 2019 Budget 2019 Budget 2020 Rechnung 2019 Budget 2019 CHF CHF CHF CHF CHF CHF Erlös aus Lieferungen und Leistungen 1 193 000.00 1 247 168.05 1 201 000.00 Betriebliches Ergebnis -213 783.00 73 801.43 9 340.00 Finanzierungen Kanton 4 006 720.00 4 574 376.80 4 724 900.00 Erträge Diverse 1 509 300.00 1 241 071.85 1 176 300.00 Betriebsfremder Erfolg Erlösminderungen -48 000.00 -38 430.43 -50 000.00 Betriebsfremder Aufwand 5 000.00 29 853.35 7 000.00 Total Betriebsertrag 6 661 020.00 7 024 186.27 7 052 200.00 Betriebsfremder Ertrag 2 000.00 10 506.65 4 000.00 Bestandesänderungen angefangene Arbeiten und nicht -3 000.00 -19 346.70 -3 000.00 fakturierte Dienstleistungen 0.00 -4 870.00 0.00 Ausserordentlicher Erfolg Bestandesänderung fertige Erzeugnisse 0.00 7 300.00 0.00 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 695.85 0.00 Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen 736 050.00 713 927.85 726 400.00 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 3 000.00 0.00 Bruttogewinn 5 924 970.00 6 312 688.42 6 325 800.00 0.00 2 304.15 0.00 Jahresgewinn /-verlust -216 783.00 56 758.88 6 340.00 Personalaufwand Löhne und Gehälter 3 961 937.00 3 966 714.10 3 982 179.00 Sozialversicherungsaufwand 735 066.00 702 859.50 720 391.00 Übriger Personalaufwand 167 900.00 199 065.21 183 950.00 4 864 903.00 4 868 638.81 4 886 520.00 Übriger betrieblicher Aufwand Raumaufwand 19 300.00 27 720.00 28 420.00 Unterhalt und Reparaturen, Mieten 218 500.00 261 377.12 247 000.00 Fahrzeug- und Transportaufwand 47 720.00 43 584.19 40 020.00 Sachversicherungen, Gebühren 23 300.00 23 342.07 20 250.00 Energie- und Entsorgungsaufwand 117 050.00 119 113.15 119 800.00 Verwaltungs- und Informatikaufwand 275 500.00 275 753.39 358 150.00 Werbeaufwand 13 000.00 8 496.65 14 600.00 Übriger Betriebsaufwand 4 100.00 19 114.03 4 100.00 718 470.00 778 500.60 832 340.00 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens 451 380.00 487 951.42 491 100.00 Finanzerfolg Finanzaufwand 104 000.00 103 796.16 106 500.00 Finanzertrag 0.00 0.00 0.00 104 000.00 103 796.16 106 500.00 Betriebliches Ergebnis -213 783.00 73 801.43 9 340.00 22 23
Investitionen 2020 Kostenstelle CHF 1500 Maschinen und Apparate Rasenmäher 1000 1 500.00 Zählwaagen (2 Stück) 1020 4 400.00 Druckluftanlage 1020/1030 40 000.00 Universalfräsmaschine konventionell 1030 55 000.00 Entgrat- und Facettiermaschine 1030 3 900.00 Bohrer-/Schleifmaschine 1030 1 200.00 Nasssauger Taski 1040 1 100.00 Rückenstaubsauger 1040 900.00 Camcorder für Bewerbungsvideo 1055 1 300.00 Oberfräser (2 Stück) 1095 1 700.00 Kugeldreheinrichtung 1095 750.00 1510 Mobiliar und Einrichtungen Diverses Mobiliar 1001 6 000.00 Regalerweiterung Velowerkstatt 1020 3 200.00 Sortiertisch Wäscherei 1040 3 800.00 Salatbuffet/-vitrine 1042 10 000.00 Recyclingstationen (2 Stück) 1080 3 000.00 1520 Büromaschinen, EDV-Anlagen Diverse Drucker etc. 1001 6 000.00 Beamer 1055 1 700.00 Computer 1095 2 000.00 Laserdrucker A3 1095 3 000.00 1540 Werkzeuge / Geräte Hochhubwagen 1020 2 100.00 Oberflächenmessgerät 1020 3 500.00 Reinigungssystem 1040 15 000.00 Waschmittelwagen 1040 2 700.00 Thermoboxen 1042 7 000.00 1600 Liegenschaft Langfeldstrasse 28 Klimagerät 2. OG 1042 91 000.00 Total 271 750.00 24 25
Organe der Genossenschaft Regiomech | Stand 31.12.2019 Genossenschafter Revisionsstelle Kurt Fluri GSW Treuhand AG, Solothurn Beat Gattlen Philipp Heri Regiomech Alex Nussbaumer Ignaz Moser Geschäftsführer Stefan Schluep Brigitte Rohrbach Leiterin Dienstleistungen Roger Siegenthaler Marlen Rütschi Leiterin Zentrale Dienste Franziska Schönauer Leiterin Sozialhilfeprogramme Verwaltung Beat Schütz Leiter Logistik Roger Siegenthaler Präsident Dominic von Roll Leiter BOA Kurt Fluri Vizepräsident vakant Leiter/-in Industrie Alex Nussbaumer Mitglied Stefan Schluep Mitglied Total Mitarbeitende 61 davon Auszubildende und Praktikanten 7 Ignaz Moser Geschäftsführer (Protokoll) Verwaltungsausschuss Roger Siegenthaler Präsident Kurt Fluri Vizepräsident 26 27
April 2020 Genossenschaft Regiomech | Langfeldstrasse 28 | 4528 Zuchwil Tel. +41 (0)32 686 88 41 | info@regiomech.ch | www.regiomech.ch
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