Geschäftsbericht 2020 der Luftseilbahn Kräbel - Rigi Scheidegg AG - Rigi Scheidegg AG ...
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LUFTSEILBAHN KRÄBEL – RIGI SCHEIDEGG AG · Chräbelstrasse 46 · 6410 Goldau · lkrs-ag@rigi.ch · www.rigi.ch/lkrs
Geschäftsbericht 2020
der Luftseilbahn
Kräbel – Rigi Scheidegg AG
Foto Rita Baggenstos
Inhaltsverzeichnis:
Ø Jahresbericht 2020
Ø Revisionsbericht
Ø Bilanz per 31.12.2020
Ø Erfolgsrechnung 1.1.2020 - 31.12.2020
Ø Anhang gemäss Art. 959c OR
Ø Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Ø Geldflussrechnung 2020Goldau, 30.4.2021
Jahresbericht LKRS AG 2020
1. Drittes Betriebsjahr 2020
Das dritte Betriebsjahr der Luftseilbahn Kräbel – Rigi Scheidegg war geprägt durch die Ein-
schränkungen der Corona-Pandemie. Vom 16. März bis 6. Juni 2020 verkehrte die Bahn auf-
grund des Lockdowns nur zur Erschliessung. Während der Sommer- und Herbstmonate
konnte normal gefahren werden, für den Rest des Jahres jedoch nur mit maximal 10 Gästen
pro Kabine.
Dank der Tatsache, dass unsere Luftseilbahn nicht primär auf das internationale Kundenseg-
ment ausgerichtet ist und sich die Schweizer Touristen mangels Auslandzielen vermehrt auf
den naheliegenden Ausflugsbergen bewegten, kamen wir mit einer glimpflichen Einbusse da-
von; die rund 97'640 Frequenzen bei einer Einbusse von 15 % zum Durchschnitt der beiden
Vorjahre lassen uns im nationalen Vergleich gut dastehen und liegen im Bereich der vor der
Erneuerung der Bahn formulierten Erwartungen.
2. Infrastruktur
Die Deckbelagssanierung der Kräbelstrasse durch die Flurgenossenschaft konnte im 2020
erfolgreich abgeschlossen werden, die Strasse ist wieder in einem sehr guten Zustand.
Leider wurde die LKRS AG im Sommer 2020 in die Streitigkeiten zwischen R. Stettler und der
Rigi Bahnen AG hineingezogen. Mangels anderer Angriffsflächen wurden diffamierende
Schreiben an Ämter und Medien gesandt, mit den Behauptungen, die Klärgrube der LKRS im
Kräbel verschmutze die Umwelt und es werde im Kräbel widerrechtlich parkiert.
Folgendes ist dazu festzuhalten:
- Die Fortführung der Klärgrube in der Talstation Kräbel wurde in der Bewilligung des BAV
im 2017 genehmigt, mit der Auflage, dass die Situation spätestens nach 5 Jahren wieder
beurteilt werden müsse.
- Die Gemeinde Arth prüft momentan, ob ein Kanalisationsanschlussprojekt bis zur Talsta-
tion Kräbel aufgelegt werden soll; ein diesbezüglicher Entscheid ist noch offen.
- Die Gemeinde Arth findet keine Unterlagen zu allfälligen Baubewilligungen für die Park-
plätze im Kräbel. Entgegen Treu und Glauben und entgegen dem Bestandesschutz (die
Parkplätze sind älter als 50 Jahre) hat der Kanton Schwyz der Gemeinde Arth die Auflage
gemacht, ein Baubewilligungsverfahren einzuleiten. Momentan versucht die LKRS AG die-
ses in ihren Augen willkürliche Verfahren zu verhindern.
- Ab sofort darf im Kräbel auch bei Grossandrang nicht mehr auf unbefestigtem Grund (Wie-
sen) parkiert werden.
Trotzdem die erwähnte Diffamierungskampagne auf Unwahrheiten und Übertreibungen fusst,
werden uns die Folgearbeiten noch eine Weile beschäftigen.
Auch im 2020 wurden notwendige kleinere Unterhaltsarbeiten an den Liegenschaften aus-
serhalb der Luftseilbahn ausgeführt.3. Finanzierung und Aktionärsregister Aus der Jahresrechnung ist ersichtlich, dass die LKRS AG finanziell sehr solide dasteht. Ge- mäss laufender Planung wird sie der Auflage, bis 2033 Darlehen und Kredite zu verzinsen und zu amortisieren, gut nachkommen können. Handänderungen von Immobilien auf Rigi Scheidegg / Burggeist führen in der Regel auch zum Verkauf der entsprechenden Namenaktien der LKRS AG. Im Rahmen solcher Handänderun- gen hat sich die Zahl der Aktionäre der LKRS AG im Jahre 2020 von 220 auf 222 erhöht. 4. Partnerschaften am Berg Auch 2020 durfte die LKRS AG wieder eine reibungslose und gute Zusammenarbeit mit allen an der Rigi engagierten Organisationen erleben. Speziell die RIGI BAHNEN AG war einmal mehr ein zuverlässiger Partner. Sie betreibt nicht nur unsere Luftseilbahn in optimaler Art und Weise, sondern setzt sich auch im Gesamtkon- zept Rigi für die LKRS AG ein. Wo auch immer Verbesserungspotential vorliegt, suchen wir weiterhin das Gespräch und brin- gen unsere Kräfte für eine beidseitig erfolgreiche Partnerschaft ein. 5. Ausblick Das Betriebsjahr 2020 wird trotz Corona-Auflagen in guter Erinnerung bleiben. Dies und die durchwegs positiven Rückmeldungen zu unserer Bahn unterstützen uns, mit gleichem Elan auch zukünftig die Anliegen der LKRS voranzubringen. Wir werden weiterhin mit gebührendem Respekt mit dem anvertrauten Geld der Aktionäre um- gehen. Die budgetierten Erträge ebnen den Weg für die notwendigen Abschreibungen und werden den Betrieb sowie den vertraglich vereinbarten Schuldendienst nachhaltig gewährleis- ten. Ich möchte mich an dieser Stelle vor allem beim Verwaltungsrat, der die Geschicke der Luft- seilbahn Kräbel – Rigi Scheidegg 2020 in drei Sitzungen und unzähligen Stunden privater Arbeitsleistung souverän leitete, aber auch bei den Aktionären und bei allen, die zum Erfolg im 2020 beigetragen haben, ganz herzlich bedanken. Ich freue mich, möglichst viele von Ihnen auch im laufenden Jahr auf Rigi Scheidegg / Burg- geist anzutreffen. Der Verwaltungsrat bedauert, dass nach 2020 auch die GV 2021 in absentia der Aktionäre durchgeführt werden muss. Die Auflagen im Zusammenhang mit der Covid-19 - Pandemie erlauben es uns nicht, die GV im gewohnten Rahmen durchzuführen. Mit der Möglichkeit der Stimmabgabe an einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter haben wir aber einen Weg ge- schaffen, auf dem jeder Aktionär seine Stimme zu den regulären, statutenkonformen Ge- schäften abgeben kann. Benutzen Sie bitte diese Möglichkeit, ihrer Zustimmung oder Ableh- nung zu den vorgeschlagenen Traktanden Ausdruck zu geben. Sollten Sie Fragen zu den erhaltenen Unterlagen oder genereller Natur haben, bitten wir Sie, diese bis 21. Mai 2021 schriftlich/per E-Mail an den Verwaltungsrat zu richten; wir werden Ihnen persönlich, oder bei einer Frage von allgemeinem Interesse allen Aktionären eine Ant- wort zukommen lassen.
Wir freuen uns, im 2022 anlässlich der GV der LKRS AG mit Ihnen wieder persönlich in Kon- takt treten und Rechenschaft abgeben zu können. Luftseilbahn Kräbel – Rigi Scheidegg AG Ernst Bucher Verwaltungsratspräsident
Truvag Revisions AG Tel. +41 41 818 78 78 Hallwilerweg 2, Postfach www.truvag-revision.ch 6000 Luzern 7 luzern@truvag-revision.ch Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der Luftseilbahn Kräbel-Rigi Scheidegg AG mit Sitz in Arth Revisionsbericht zur eingeschränkten Revision der Jahresrechnung 2020 (umfassend die Zeitperiode vom 01.01.2020 ‒ 31.12.2020) 26. Februar 2021
Truvag Revisions AG Tel. +41 41 818 78 78
Hallwilerweg 2, Postfach www.truvag-revision.ch
6000 Luzern 7 luzern@truvag-revision.ch
Bericht der Revisionsstelle
zur eingeschränkten Revision
an die Generalversammlung der
Luftseilbahn Kräbel-Rigi Scheidegg AG
mit Sitz in Arth
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der
Luftseilbahn Kräbel-Rigi Scheidegg AG für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäfts-
jahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht,
die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich
Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. Mitarbeitende der Truvag Treuhand AG haben im
Berichtsjahr bei der Buchführung mitgewirkt. An der eingeschränkten Revision waren sie nicht
beteiligt.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist
diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrech-
nung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analyti-
sche Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften
Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des
internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung delikti-
scher Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten,
dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes nicht Gesetz
und Statuten entsprechen.
Luzern, 26. Februar 2021
Truvag Revisions AG
Daniel Rauch Bernhard Herger
zugelassener Revisionsexperte zugelassener Revisionsexperte
leitender Revisor
Beilagen:
Jahresrechnung bestehend aus
Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang
Antrag über die Verwendung des BilanzgewinnesBilanz per 31.12.2020
Währung CHF
Berichtsjahr Vorjahr
AKTIVEN
Flüssige Mittel 715'872.65 8.0 % 925'585.87 9.9 %
Übrige kurzfristige Forderungen
- gegenüber Nahestehende 155'000.00 1.7 % 0.00 0.0 %
Umlaufvermögen 870'872.65 9.7 % 925'585.87 9.9 %
Finanzanlagen 5'500.00 0.1 % 5'500.00 0.1 %
Sachanlagen 4'790'549.55 53.2 % 4'927'200.55 52.9 %
Anlage unter Leasing 3'330'723.25 37.0 % 3'456'067.25 37.1 %
Anlagevermögen 8'126'772.80 90.3 % 8'388'767.80 90.1 %
AKTIVEN 8'997'645.45 100.0 % 9'314'353.67 100.0 %
PASSIVEN
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten -166'272.88 1.8 % -161'296.78 1.7 %
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten -120'244.45 1.3 % -119'054.05 1.3 %
Passive Rechnungsabgrenzungen -28'652.40 0.3 % -67'888.00 0.7 %
Kurzfristiges Fremdkapital -315'169.73 3.5 % -348'238.83 3.7 %
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
- gegenüber Dritten -2'223'039.32 24.7 % -2'389'312.20 25.7 %
Übrige langfristige Verbindlichkeiten -945'454.00 10.5 % -1'063'636.00 11.4 %
Rückstellungen -447'720.00 5.0 % -473'480.00 5.1 %
Langfristiges Fremdkapital -3'616'213.32 40.2 % -3'926'428.20 42.2 %
Aktienkapital -5'000'000.00 55.6 % -5'000'000.00 53.7 %
Gesetzliche Gewinnreserve -2'500.00 0.0 % -1'000.00 0.0 %
Gewinn-, Verlustvortrag -37'186.64 0.4 % -10'314.65 0.1 %
Unternehmenserfolg -26'575.76 0.3 % -28'371.99 0.3 %
Eigenkapital -5'066'262.40 56.3 % -5'039'686.64 54.1 %
PASSIVEN -8'997'645.45 100.0 % -9'314'353.67 100.0 %
Luftseilbahn Kräbel - Rigi Scheidegg AG Seite 1Erfolgsrechnung 1.1.2020 - 31.12.2020
Währung CHF
Berichtsjahr Vorjahr
Nettoerlöse aus Lieferungen, Leistungen 498'163.20 100.0 % 495'618.15 100.0 %
Betriebsertrag 498'163.20 100.0 % 495'618.15 100.0 %
Sachversicherungen, Gebühren -4'050.00 -0.8 % -3'150.00 -0.6 %
Energie-, Entsorgungsaufwand -55.70 0.0 % 0.00 0.0 %
Verwaltungsaufwand -10'173.20 -2.0 % -29'124.00 -5.9 %
Werbeaufwand, RigiPlus AG, Überfahrtsrechte -48'661.70 -9.8 % -44'065.05 -8.9 %
Übriger Betriebsaufwand -6'777.40 -1.4 % -3'130.65 -0.6 %
Betrieblicher Aufwand -69'718.00 -14.0 % -79'469.70 -16.0 %
Betriebserfolg I (EBITDA) 428'445.20 86.0 % 416'148.45 84.0 %
Abschreibungen Anlagevermögen -261'995.00 -52.6 % -261'922.00 -52.8 %
Betriebserfolg II (EBIT operativ) 166'450.20 33.4 % 154'226.45 31.1 %
Finanzaufwand -74'284.74 -14.9 % -86'681.56 -17.5 %
Finanzertrag 0.65 0.0 % 2.20 0.0 %
Betriebserfolg III (EBT operativ) 92'166.11 18.5 % 67'547.09 13.6 %
Grundstück LSB Berg 0.00 0.0 % -954.10 -0.2 %
Grundstück und Parkplatz LSB Tal 49'959.15 10.0 % -7'774.75 -1.6 %
Grundstück HTZ/IEZ -32'880.50 -6.6 % -20'778.90 -4.2 %
Veränderung Rückstellungen -78'240.00 -15.7 % -3'240.00 -0.7 %
Unternehmenserfolg vor Steuern (EBT) 31'004.76 6.2 % 34'799.34 7.0 %
Direkte Steuern -4'429.00 -0.9 % -6'427.35 -1.3 %
Unternehmenserfolg 26'575.76 5.3 % 28'371.99 5.7 %
Luftseilbahn Kräbel - Rigi Scheidegg AG Seite 2Anhang gemäss Art. 959c OR
Währung CHF
Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze
Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere
der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957
bis 962) erstellt.
Die Rechnungslegung erfordert vom Verwaltungsrat Schätzungen und Beurteilungen, welche die Höhe
der ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt
der Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode beeinflussen können. Der
Verwaltungsrat entscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden
gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsspielräume. Zum Wohle der Gesellschaft können dabei im
Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das
betriebswirtschaftlich benötigte Ausmass hinaus gebildet werden.
Firma, Rechtsform und Sitz des Unternehmens
Die Luftseilbahn Kräbel - Rigi Scheidegg AG hat ihren Sitz in Arth.
Vollzeitstellen 31.12.2020 31.12.2019
Die Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt lag nicht über 10.00 10.00
Der Betrieb der Luftseilbahn ist vollständig ausgelagert (Betriebs- und Pachtvertrag). Die Luftseilbahn
Kräbel - Rigi Scheidegg AG beschäftigt kein eigenes Betriebspersonal.
Bilanzierung von Leasinggeschäften
Die Beschaffung der Luftseilbahn-Anlage wurde via Leasing finanziert. Die Anlage in Leasing wurde im
Jahr 2017 zum Barwert von CHF 3'625'000 aktiviert und die Leasingschuld zum gleichen Betrag
passiviert. Der Leasingvertrag läuft über 15 Jahre bis zum 31.01.2033. Per 01.02.2018 war eine
Anzahlung von CHF 825'000 fällig; ab 01.05.2018 sind 59 quartalsweise Raten von CHF 58'865 zu
leisten (Werte ohne MWST).
Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung
Sachanlagen
- Grundstücke LSB Berg 177'609.00 177'609.00
- Grundstücke LSB Tal 627'348.00 627'348.00
- Grundstücke HTZ/IEZ 527'644.00 527'644.00
- Luftseilbahn Infrastruktur 3'457'948.55 3'594'599.55
Total Sachanlagen 4'790'549.55 4'927'200.55
Die Luftseilbahn Kräbel - Rigi Scheidegg AG hat im Jahr 2017 den
Bau einer neuen Kompaktbahn Kräbel - Rigi Scheidegg realisiert.
Die Kompaktbahn wurde Ende Dezember 2017 in Betrieb
genommen. Die Anlage wurde mit Pachtvertrag vom 11.05.2017 für
eine Dauer von 25 Jahren an die RIGI BAHNEN AG verpachtet.
Investitions- und Abschreibungstabelle 2020
Eröffnungs- Investit./ Total Abschrei- Schluss-
bilanz Desinvest. bungen bilanz
01.01.2020 31.12.2020
Finanzanlagen 5'500.00 0.00 5'500.00 0.00 5'500.00
Sachanlagen 3'456'067.25 0.00 3'456'067.25 -125'344.00 3'330'723.25
Anlage unter Leasing 4'927'200.55 0.00 4'927'200.55 -136'651.00 4'790'549.55
Total Anlagevermögen 8'388'787.80 0.00 8'388'787.88 -261'995.00 8'126'772.80
Luftseilbahn Kräbel - Rigi Scheidegg AG Seite 3Anhang gemäss Art. 959c OR
Währung CHF
31.12.2020 31.12.2019
Darlehen Bund (NRP-Darlehen zinslos)
- Fälligkeit < 1 Jahr 118'182.00 118'182.00
- Fälligkeit > 1 Jahr 945'454.00 1'063'636.00
Total NRP Darlehen Bund 1'063'636.00 1'181'818.00
Im Rahmen der neuen Regionalpolitik NRP wurde ein
unverzinsliches Darlehen von CHF 1'300'000 mit einer Laufzeit von
12 Jahren gewährt. Das Darlehen ist in 11 Raten à CHF 118'182 zu
amortisieren.
Rückstellung Kantonsbeitrag 54'000.00 72'000.00
Für den Ersatzneubau der Luftseilbahn Kräbel - Rigi Scheidegg hat
der Kanton Schwyz im Jahr 2016 einen A-fonds-perdu-Beitrag von
CHF 261'502.00 ausbezahlt. Nach Abzug der MWST (Option für
Besteuerung) resultiert ein Netto-Betrag von CHF 242'131.50.
Dieser Beitrag wird für die Deckung des Betriebsaufwandes in der
Aufbauphase verwendet. Im Berichtsjahr 2020 wurde ein Betrag
von CHF 18'000.00 zugunsten der Erfolgsrechnung aufgelöst.
Grundkapital 5'000'000.00 5'000'000.00
Details zum Betriebsertrag
- Pachtertrag Luftseilbahn 375'000.00 375'000.00
- Beteiligung LSB-Verkehrsertrag der RBAG 45'663.20 46'118.15
Betriebsertrag Luftseilbahn 420'663.20 421'118.15
- Pachtertrag Parkplätze 60'000.00 60'000.00
- Erträge aus Leistungsvereinbarungen 16'000.00 13'000.00
- Erträge aus Marketingaktivitäten, Sponsoring, übriger Ertrag 1'500.00 1'500.00
Total Betriebsertrag 498'163.20 495'618.15
Eigene Aktien (Art. 5 Statuten)
Bestand per 01.01. 0.00 0.00
Käufe 39.00 1.00
Verkäufe -39.00 -1.00
Bestand per 31.12. 0.00 0.00
Der Erwerb und Verkauf erfolgte zum Preis von je CHF 5’000 (nominal).
Restbetrag der bilanzierten Leasingverbindlichkeiten
(exkl. MWST)
- mit Fälligkeit < 1 Jahr 166'272.88 161'296.78
- mit Fälligkeit > 1 Jahr 2'223'039.32 2'389'312.20
Total 2'389'312.20 2'550'608.98
Luftseilbahn Kräbel - Rigi Scheidegg AG Seite 4Anhang gemäss Art. 959c OR
Währung CHF
31.12.2020 31.12.2019
Für Verbindlichkeiten Dritter bestellte Sicherheiten
Bürgschaften 0.00 71'000.00
Bürgschaftsverpflichtung von CHF 71'000 zugunsten der
Flurgenossenschaft "Güterstrasse Kräbel" für die geplante
Belagsanierung. Der Beitrag der LKRS AG von CHF 35'500 wurde
zulasten der Erfolgsrechnung 2017 zurückgestellt und auf das
SZKB Bürgschaftskonto der LKRS AG einbezahlt. Der Beitrag der
Rigi Scheidegg AG von CHF 35'500 wurde ebenfalls im 2017 auf
das SZKB Bürgschaftskonto der LKRS AG einbezahlt.
Die Garantie der SZKB für die Bürgschaftsverpflichtung galt bis
zum 31.12.2019.
Die Sanierungsarbeiten wurden im Herbst 2020 grösstenteils
abgeschlossen und bezahlt. Wir erwarten im Frühjahr 2021 eine
Schlussrechnung von rund CHF 27'000.
Zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendete Aktiven
Immobilien Grundstück 1080 GB Gersau, Scheidegg:
- Total Buchwert 263'972.00 263'972.00
- Total Grundpfandrechte 1'300'000.00 1'300'000.00
- Total grundpfandgesicherte Verbindlichkeiten 1'063'636.00 1'181'818.00
Immobilien Grundstück 1094 GB Gersau, Scheidegg:
- Total Buchwert 226'946.00 226'946.00
- Total Grundpfandrechte 500'000.00 500'000.00
- Total grundpfandgesicherte Verbindlichkeiten 0.00 0.00
Pachtzinsen Seilbahn:
Abtretung an UBS Switzerland AG zur Absicherung der
Leasingschuld
- Total Leasingverbindlichkeiten UBS (inkl. latente Zinsen) 2'825'541.60 3'061'003.40
Andere Angabe: Auswirkungen COVID-19 Pandemie
Die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie sind in der Jahresrechnung 2020 der Luftseilbahn Kräbel -
Rigi Scheidegg AG berücksichtigt, soweit die entsprechenden Erfassungskriterien per Bilanzstichtag
erfüllt waren.
Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Unternehmung verfolgen die Ereignisse weiterhin und treffen
bei Bedarf die notwendigen Massnahmen. Im Zeitpunkt der Genehmigung dieser Jahresrechnung
können die finanziellen und wirtschaftlichen Folgen der direkten und indirekten Auswirkungen dieser
Pandemie auf die Unternehmung noch nicht zuverlässig beurteilt werden. Abgesehen von Auswirkungen
einer länger andauernden, schweren Rezession kann die Fortführungsfähigkeit der Unternehmung aus
heutiger Sicht als nicht gefährdet im Sinne von Art. 958a Abs. 2 OR betrachtet werden.
Luftseilbahn Kräbel - Rigi Scheidegg AG Seite 5Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Währung CHF
31.12.2020 31.12.2019
Bilanzerfolg aus Vorjahr 37'186.64 10'314.65
Unternehmenserfolg 26'575.76 28'371.99
Bilanzerfolg vor Gewinnverwendung 63'762.40 38'686.64
Dividende 0.00 0.00
Zuweisung gesetzliche Gewinnreserve -1'400.00 -1'500.00
Bilanzerfolg nach Gewinnverwendung 62'362.40 37'186.64
Luftseilbahn Kräbel - Rigi Scheidegg AG Seite 6Geldflussrechnung (Fonds Flüssige Mittel)
Währung CHF
31.12.2020 31.12.2019
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Unternehmenserfolg 26'576 28'372
Abschreibungen immobile Sachanlagen 261'995 261'922
Bildung Rückstellungen 126'000 31'000
Auflösung Rückstellungen -151'760 -27'760
Cashflow (vor Veränderung NUV) 262'811 293'534
Zu-/Abnahme übrige Forderungen -155'000 2'595
Zu-/Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung 0 0
Zu-/Abnahme übrige Verbindlichkeiten 1'190 872
Zu-/Abnahme passive Rechnungsabgrenzung -39'236 -57'395
Veränderung Nettoumlaufvermögen (NUV) -193'045 -53'928
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit / Cashflow 69'766 239'606
INVESTITIONSTÄTIGKEIT
Investitionen immobile Sachanlagen 0 501
Geldfluss aus Investitionstätigkeit 0 501
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
Rückzahlung Aktionärsdarlehen 0 -500'000
Rückzahlung Leasingfinanzierung UBS -161'297 -156'470
Rückzahlung NRP Darlehen -118'182 -118'182
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -279'479 -774'652
Veränderung Fonds flüssige Mittel -209'713 -534'545
Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel
Flüssige Mittel am Jahresbeginn 925'586 1'460'131
Flüssige Mittel am Jahresende 715'873 925'586
Veränderung Fonds flüssige Mittel -209'713 -534'545
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Luftseilbahn Kräbel - Rigi Scheidegg AG Seite 7Sie können auch lesen
