Geschäftsbericht 2020 - Forchbahn AG forchbahn.ch
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Geschäftsbericht 2020 Forchbahn AG 108. Ausgabe forchbahn.ch
Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 2 Forchbahn AG Geschäftsbericht 2020 Editorial 3 Lagebericht 4 Erläuterungen zur Jahresrechnung 6 Bilanz per 31. Dezember 2020 8 Erfolgsrechnung 2020 10 Geldflussrechnung 2020 12 Anhang 13 Anlagen- und Abschreibungsrechnung 2020 19 Antrag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Bilanzergebnisses 20 Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2020 21 Investitionsrechnung Anlagen und Anlagen im Bau der Sparte Infrastruktur 22 Rollmaterialverzeichnis 23 Abkürzungsverzeichnis 24
Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 3 Editorial Liebe Familie der Forchbahn Das Leben erfuhr im März 2020 ungefähr das, was man im Zugverkehr gemeinhin als Notstopp bezeichnet. Das Corona-Virus prägte von diesem Moment an unseren Alltag. Klar war davon auch die Forchbahn betroffen. Zwischenzeitlich wurde der Fahrplan ausgedünnt. So fährt der Nachtzug SN18 seit dem Frühjahr 2020 nicht mehr, weil auch die entsprechenden Angebote in der Ausgangs- und Partystadt Zürich fehlen. Das eingeschränkte Angebot, zeitweilige Shutdowns, Homeoffice und weitere Massnahmen hatten Auswirkungen auf die Mobilität. Entsprechend sanken die Passagierzahlen im vergangenen Jahr. Im Gegenzug nahmen die Unter- halts- und Reinigungsarbeiten zu. Sämtliche Fahrzeuge wurden täglich gereinigt und von zusätzlichem Personal desinfiziert. Auch in Pandemiezeiten steht die Sicherheit unserer Fahrgäste an oberster Stelle. Während im Fahrplanbetrieb für einmal etwas – im Wortsinn – weniger lief, passierte umso mehr im Hintergrund. Die Haltestelle Spital Zollikerberg wurde behindertengerecht saniert und erhielt ein Perrondach. Im vergange- nen Jahr wurden aber vor allem zahlreiche Projekte für die Zukunft der Forchbahn aufgegleist. Zahlreiche Infrastrukturen neigen sich dem Ende des Lebenszyklus entgegen, weshalb die Modernisierung mehrspurig vorange- trieben werden muss. Verschiedene Leuchtturmprojekte wurden angestossen: Beispielsweise ein neues Instandhaltungszentrum auf der Forch, der Doppelspurausbau zwischen Forch und Neue Forch oder der Startschuss zur Beschaffung der neuen Fahrzeuge. Die Projekte starteten leise und noch im stillen Kämmer- lein, aber sie werden in diesem Jahr öffentlich präsentiert. Im Zentrum steht bei all diesen Projekten der direkte Nutzen für unsere Fahrgäste – Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Aus diesem Grund ist die «Frieda»-Familie im Geschäftsjahr 2020 auch gewachsen. Die anstehenden Projekte müssen kompetent und intensiv betreut werden, denn wir wollen auch in Zukunft erfolgreich und kundenfreundlich unterwegs sein. Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Forchbahn AG Martin Wyss, Präsident, frei gewähltes Mitglied, Küsnacht | Thomas Hess, Vizepräsident, Vertreter der Stadt Zürich | Felix Senn, Vertreter der Gemeinde Maur | Bettina Baumgartner, Vertreterin der Gemeinde Egg | Martin Hirs, Vertreter der Gemeinde Zollikon | Stefan Bührer, Vertreter der Gemeinde Zumikon | Walter Matti, Vertreter der Gemeinde Küsnacht
Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 4 Lagebericht Im vergangenen Jahr drehte sich bekanntlich fast alles um die Covid-19- Pandemie. Dies spiegelt sich in den im Leporello aufgeführten Zahlen wieder. Naturgemäss beschäftigten uns auch Themen, welche sich nicht in Zahlen spiegeln. Geschäftsleitung Bis Ende Mai amtete der Leiter Infrastruktur VBZ - Simon Räbsamen – auch als Vorsitzender der Geschäftsleitung der Forchbahn. Dieser suchte ausser- halb des öffentlichen Verkehrs eine neue Herausforderung und Hanspeter Friedli übernahm die Geschäftsführung. Im Sommer auditierte das Bundes- amt für Verkehr die Führungsorganisationen der Geschäftsleitung, sowie der Bereiche Technik und Infrastruktur. Das positive Resultat des Audits zeigt auf, dass die Leitung mit den zahlreich erstellten Prozessen und Massnah- men auf dem richtigen Weg ist, die Forchbahn in eine erfolgreiche und sichere Zukunft zu führen. Die Planung des Instandhaltungszentrums Forch und die umfassende Sanierung des Depots waren nebst der allgemeinen Geschäfts- und Betriebsführung eine zusätzliche Herausforderung der Geschäftsleitung. Betrieb Durch den schweizweiten Lockdown und die damit verbundene stark redu- zierte Mobilität, bot die Forchbahn von Ende März bis Anfangs Mai einen reduzierten Fahrplan an. Es fuhren keine Schnellzüge und am Abend wurde der 30 Minutentakt bereits nach 19 Uhr eingeführt. Die Nachtzüge fahren seit Ende März 2020 bis heute nicht mehr. Technik Die ersten zwei Fahrzeuge des Typs Be 4/6 wurden durch die Firma Stadler so erneuert, dass sie den aktuellen Anforderungen der Fahrgäste und der Technik entsprechen und dadurch noch rund 20 Jahre im Einsatz sein können. Coronabedingt erfolgt die Inbetriebsetzung erst im Sommer 2021. Die Zug- sicherung ZSL 90 erfährt gerade eine Lebenszykluserneuerung. Damit kann die Sicherheit des Bahnbetriebes auf viele Jahre hinaus gewährleistet werden. Wegen eines Brandes im Stellwerk Egg mussten einige Elemente ausgewechselt werden. Die Cyberrisiken nehmen einen immer wichtigeren Bestandteil in der Arbeitswelt ein. Um den Herausforderungen gewappnet zu sein, stellte die Forchbahn auf ein IT-System um, welches den neuesten Sicherheitsanforderungen genügt. Die ganzheitliche Umstellung erfolgt in diesem Jahr.
Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 5 Infrastruktur Die Haltestelle Spital Zollikerberg wurde nach einer Gesamterneuerung wieder in Betrieb genommen. Sie entspricht nun den Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes und ist mit einem zeitgemässen Wetterschutz versehen. Gleichzeitig wurden die Gleise und der dazuge- hörende Spurwechsel erneuert. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass die Stützmauern am Tunnel- portal Waltikon schadhaft sind. Es wurden zur Gewährleistung des jederzeit sicheren Betriebs Sofortmassnahmen getroffen. Die Instandsetzungen wurden inzwischen abgeschlossen. Finanzen Durch die Covid-19-Pandemie sind die Verkehrserträge des ZVV im Jahr 2020 in einem erheblichen Masse eingebrochen. Um die Kostenunterdeckung des ZVV zu reduzieren, hat der Verkehrsrat die teilweise Auflösung und Rückfüh- rung der Reserven §25 des Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr sowie die vollständige Nachkalkulation des Leistungsentgelts beschlossen. Die Rückführung der Reserven betrugen CHF 3,9 Mio und die Rückführung aufgrund der Nachkalkulation des Leistungsentgelts betrugen zusätzlich CHF 3,3 Mio.
Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 6
Erläuterungen zur Jahresrechnung
31.12.2019 31.12.2020
CHF CHF
Brandversicherungswerte der Sachanlagen 150 418 700 151 248 100
Immobilien 25 318 700 26 148 100
Rollmaterial 102 600 000 102 600 000
Allgemeines Inventar 22 000 000 22 000 000
Besondere Sachen und Kosten auf Erstes Risiko 500 000 500 000
Sachversicherung 156 150 000 156 150 000
Rollmaterial, Feuer 102 600 000 102 600 000
Allgemeines Inventar, Feuer 22 000 000 22 000 000
Besondere Sachen und Kosten auf Erstes Risiko, Feuer 500 000 500 000
Terrorismus 30 000 000 30 000 000
Waren / Einrichtungen Stellwerk Forch, Wasser 1 000 000 1 000 000
Besondere Sachen und Kosten auf Erstes Risiko, Wasser 50 000 50 000
Maschinenkaskoversicherung 102 600 000 102 600 000
Rollmaterial-Versicherung Kasko 102 600 000 102 600 000
Betriebshaftpflichtversicherung von Bahnen und
Bahninfrastrukturen; Bahnbetrieb, Personenverkehr 100 000 000 100 000 000
Betriebshaftpflichtversicherung von Bahnen und
Bahninfrastrukturen; Infrastrukturbetrieb 100 000 000 100 000 000
Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand
Im Geschäftsjahr wurde die 27. Abzahlung am Darlehen für
Rollmaterialbeschaffung aus der Vereinbarung V/1989 Rückerstattung
an die Subvenienten bzw. Rückzahlung an die Bank geleistet:
Bund: Abzahlung 46 743
Bank: Reduktion laufender Bankkredit (UBS) 650 000
Total 696 743Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 7
Investitionsbeiträge des Bundes Leistungsentgelt Verkehrsverbund
als Darlehen nach Art. 56 EBG Abgeltung Forchbahn AG für das Fahrplanjahr
(Darlehensvereinbarungen) 2020; Angebotsvereinbarung RPV 0129/13
Ab dem Jahr 2007 wurde der Forchbahn AG erst-
mals ein bedingt rückzahlbares Darlehen für die Für die abgeltungsberechtigen Linien der Forch-
Sparte Infrastruktur nach Art. 56 des Eisenbahn- bahn AG wurde am 10. September 2020 eine
gesetzes (vom 20. Dezember 1957 / EBG) für nicht Abgeltungsvereinbarung mit dem Bundesamt für
gedeckte Investitionskosten gewährt. Basierend Verkehr (BAV) abgeschlossen. Diese Vereinbarung
auf den «Allgemeinen Bestimmungen des Bun- sieht ungedeckte Kosten von CHF 10 042 674
desamtes für Verkehr (BAV) zu den Finanzierungs- (CHF 6 728 591 Kanton Zürich / CHF 3 314 083
vereinbarungen der Sparte Infrastruktur nach Art. Bund) vor, welche der Forchbahn AG über das
49 und 56 EBG» gelten die Investitionsvereinba- Leistungsentgelt Verkehrsverbund bereits im Jahr
rungen (ohne allfällige Objektvereinbarungen mit 2020 entschädigt wurden. Der zwingende Ausweis
den Kantonen). und die Nachführung der Reserve gemäss Art. 36
PBG im Eigenkapital kann aufgrund der terminli-
CHF chen Abläufe des Finanzierungssystems im Kanton
Einzahlung 2007 (Bund) 225 184 Zürich und gemäss Vereinbarung des ZVV mit
dem BAV vom 10. September 2020 erst mit der
Einzahlung 2008 (Bund) 1 728 790
Verwendung des Bilanzgewinnes des Folgejahres,
Einzahlung 2009 (Bund) 0 also des Geschäftsjahres 2021 erfolgen.
Einzahlung 2010 (Bund) 0
Abgeltungen Bund
Einzahlung 2011 (Bund) 0 Abgeltung Forchbahn AG für das Fahrplanjahr
Einzahlung 2012 (Bund) 0 2020; Leistungsvereinbarung Infrastruktur 0129/7
Einzahlung 2013 (Bund) 124 000
Für die abgeltungsberechtigten Linien der Forch-
Einzahlung 2014 (Bund) 0 bahn AG wurde am 22. März 2017 eine Leistungs-
Einzahlung 2015 (Bund) 0 vereinbarung 2017-2020 mit dem Bundesamt für
Verkehr (BAV) abgeschlossen. Am 3. Februar 2020
Einzahlung 2016 (Bund) 0 wurde der Nachtrag 1 und am 14. Dezember 2020
Einzahlung 2017 (Bund) 3 676 822 der Nachtrag 2 unterzeichnet. Diese Vereinba-
rung sieht ungedeckte Kosten für das Jahr 2020
Einzahlung 2018 (Bund) 7 939 784
von CHF 5 533 221 vor, welche der Forchbahn AG
Einzahlung 2019 (Bund) 9 914 663 direkt vergütet wurden.
Einzahlung 2020 (Bund) 12 415 061
Gewinnverwendung
Gemäss Vereinbarung des ZVV mit dem BAV vom
Total 36 024 304 11. Juli 2011 müssen mit der Verwendung des
Bilanzgewinnes die Spartenergebnisse verbucht
Risikomanagement werden.
Der Verwaltungsrat hat, basierend auf einer unter-
nehmensspezifischen Risikomatrix, eine Risiko- Aus der Leistungsvereinbarung der Infrastruktur
beurteilung vorgenommen und allfällige sich dar- resultiert ein Gewinn aus dem Betriebsergebnis
aus ergebenden Massnahmen eingeleitet, um zu von CHF 99 045 für das Jahr 2020 (Vorjahr Verlust
gewährleisten, dass das Risiko einer wesentlichen CHF -74 278). Die Verrechnung erfolgt über die
Falschaussage in der Rechnungslegung als klein gebundene Spezialreserve und das Jahresergeb-
einzustufen ist. nis. Da bisher keine Reserve Infrastruktur nach
Art. 67 EBG geäufnet werden konnte, ergibt die
Zunahme somit vorerst eine negative Reserve.
Die Abgeltungsvereinbarung des Regionalen
Personenverkehrs (RPV) weist für das Vorjahr 2019
(Grund gemäss Hinweis Leistungsentgelt Ver-
kehrsverbund) einen Überschuss von CHF 972 304
(Vorjahr CHF 6 287) aus. Die Gewinnverwendung
erfolgt gemäss Art. 36 PBG zu 2 / 3 in die Reserve
RPV und zu 1/ 3 in die freie Spezialreserve. Die
Verrechnung erfolgt über die gebundene Spezial-
reserve und das Jahresergebnis.Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 8
Bilanz per 31. Dezember 2020
31.12.2019 Aktiven 31.12.2020
CHF CHF CHF
6 132 909.11 Umlaufvermögen 13 531 949.12
5 013 051.11 Flüssige Mittel 10 929 996.45
Forderungen aus Lieferungen
137 469.71 und Leistungen Dritte 95 752.54
Forderungen aus Lieferungen
404 646.02 und Leistungen Aktionäre 720 767.63
53 700.02 Übrige kurzfristige Forderungen 53 500.03
110 861.05 Finanzanlagen 110 872.15
166 032.00 Vorräte Betriebsmaterial 1 443 100.00
247 149.20 Aktive Rechnungsabgrenzungen 177 960.32
112 422 734.98 Anlagevermögen 122 722 585.08
Sachanlagen
Anlagen Infrastruktur
84 575 628.84 Anschaffungswerte 97 082 628.84
– 37 428 527.00 . /. Abschreibungen – 39 287 576.00
– 11 834 868.84 . /. Subventionen, A-fonds-perdu – 12 117 148.84
35 312 233.00 Restwert Anlagen Infrastruktur 45 677 904.00
Übrige Anlagen
124 869 136.00 Anschaffungswerte 126 994 136.00
– 81 014 497.00 . /. Abschreibungen – 83 876 360.00
43 854 639.00 Restwert übrige Anlagen 43 117 776.00
3 693.00 Entbehrliche Liegenschaften 3 693.00
Unvollendete Bauten
27 548 562.59 Anlagen im Bau Infrastruktur 29 172 320.13
– 190 135.00 Beiträge Dritte – 64 135.00
– 282 280.00 BehiG-Beiträge 0.00
6 176 022.39 Anlagen im Bau übrige 4 815 026.95
33 252 169.98 Total unvollendete Bauten 33 923 212.08
118 555 644.09 136 254 534.20Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 9
Bilanz per 31. Dezember 2020
31.12.2019 Passiven 31.12.2020
CHF CHF CHF
102 804 954.49 Fremdkapital 124 316 169.48
8 918 782.48 Kurzfristiges Fremdkapital 38 731 679.25
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
4 003 148.87 Leistungen Dritte 4 751 076.84
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
815 634.21 Leistungen Aktionäre + Organe 7 229 405.01
2 400 000.00 Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 25 670 000.00
21 184.20 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 10 651.90
1 012 351.00 Passive Rechnungsabgrenzungen 698 245.95
666 464.20 Kurzfristige Rückstellungen 372 299.55
93 886 172.01 Langfristiges Fremdkapital 85 584 490.23
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
34 020 000.00 Banken (UBS, ZKB, AHV-Ausgleichsfonds) 13 350 000.00
Übrige langfristige Verbindlichkeiten
59 866 172.01 Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand 72 234 490.23
15 750 689.60 Eigenkapital 11 938 364.72
12 207 000.00 Aktienkapital (Grundkapital): 12 207 000.00
10 000 000.00 20 000 Prioritätsaktien à CHF 500.00 10 000 000.00
2 207 000.00 4 414 Stammaktien à CHF 500.00 2 207 000.00 12 207 000.00
3 432 657.35 Reserven und Jahresergebnis – 379 667.53
39 134.45 Gesetzliche Reserve 39 134.45
3 666 242.20 Spezialreserve gebunden 4 030 257.58
– 3 730 050.05 Reserve nach Art. 67 EBG – 3 804 327.69
1 330 297.00 Reserve nach Art. 36 PBG 1 334 488.33
1 649 001.32 Spezialreserve frei 1 833 104.68
478 032.43 Jahresergebnis – 3 812 324.88
111 032.25 Übrige Reserven 111 032.25
118 555 644.09 136 254 534.20Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 10
Erfolgsrechnung 2020
2019 2020
CHF CHF
Ertrag
22 002 088.13 Betriebsertrag 25 994 261.56
571 984.72 Dienstleistungserlöse 205 638.94
17 879 573.00 Leistungsentgelt ZVV 19 972 522.92
3 752 336.99 Abgeltungen Bund 5 533 220.78
270 285.60 Übrige Erträge 416 758.24
268 200.00 Eigenleistungen 376 500.00
– 740 292.18 Nebenertragsablieferungen an ZVV – 510 379.32
Aufwand
– 7 341 728.24 Personalaufwand – 7 976 873.80
– 5 519 385.65 Lohnaufwand – 5 946 354.20
0.00 Überzeitentschädigungen – 35 304.35
– 348 368.18 Zulagen – 387 226.56
– 1 152 140.30 Sozialversicherungsaufwand – 1 217 646.90
44 826.30 Rückerstattungen von Sozialversicherung 125 624.85
– 366 660.41 Übriger Personalaufwand – 515 966.64Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 11
Erfolgsrechnung 2020
2019 2020
CHF CHF
– 13 916 595.98 Übriger Aufwand – 18 803 173.18
– 232 568.87 Raumaufwand – 205 469.40
– 2 050 578.50 Betriebsaufwand – 2 031 585.84
– 746 435.00 Infrastrukturbenützungsgebühr fremde Strecke – 739 847.00
– 2 976 404.45 Fahrzeugaufwand – 7 164 543.81
– 339 303.05 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren – 383 383.38
– 999 765.84 Energie- und Entsorgungsaufwand –1 154 896.72
– 1 073 689.42 Verwaltungs- und Informatikaufwand – 1 161 039.65
– 667 120.46 Werbeaufwand – 294 161.95
– 2 585.40 Einkauf von Transportleistungen – 34 455.65
– 1 885 336.99 Abschreibungen Infrastruktur – 2 771 926.78
– 2 942 808.00 Abschreibungen übrige Anlagen – 2 861 863.00
– 21 258 324.22 Total Betriebsaufwand – 26 780 046.98
743 763.91 Betriebserfolg vor Zinsen – 785 785.42
– 292 434.83 Finanzerfolg – 347 033.78
– 292 555.65 Finanzaufwand – 347 144.89
120.82 Finanzertrag 111.11
451 329.08 Betriebserfolg – 1 132 819.20
– 488 653.00 Ausserordentlicher Aufwand – 4 193 650.00
Neutralisierung A-fonds-perdu-Beiträge
– 488 653.00 Spital Zollikerberg Zugang BehiG 0.00
Neutralisierung A-fonds-perdu-Beiträge
0.00 Perronsanierung Egg – 282 280.00
0.00 Reserven-Rückführung an ZVV – 3 911 370.00
515 356.35 Ausserordentlicher Ertrag 1 514 144.32
Neutralisierung A-fonds-perdu-Beiträge
488 653.00 Spital Zollikerberg Zugang BehiG 0.00
Neutralisierung A-fonds-perdu-Beiträge
Perronsanierung Egg 282 280.00
26 703.35 Übriger ausserordentlicher Ertrag 0.00
Übriger ausserordentlicher Ertrag
0.00 Auflösung stille Reserve Warenlager 1 231 864.32
478 032.43 Jahresergebnis – 3 812 324.88Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 12
Geldflussrechnung 2020
2019 2020
CHF CHF
478 032.43 Jahresergebnis – 3 812 324.88
4 772 653.00 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Anlagevermögen 4 720 912.00
55 491.99 Sofortabschreibungen aus Investitionsrechnung 918 335.29
– 75 684.24 Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 274 404.44
7 112.78 Veränderung übrige kurzfristige Forderungen 199.99
– 20.80 Veränderung Finanzanlagen – 11.10
23 941.00 Veränderung Vorräte – 1 277 068.00
– 60 169.66 Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen 69 188.88
2 180 587.33 Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7 161 698.77
15 058.20 Veränderung übrige kurzfristige Verbindlichkeiten – 10 532.30
– 65 912.65 Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen – 314 105.05
– 55 626.85 Veränderung kurzfristige Rückstellungen – 294 164.65
7 275 462.53 Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 6 887 724.51
– 13 787 193.42 Investition Sachanlagen – 15 939 097.39
64 135.00 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00
– 13 723 058.42 Geldfluss aus Investitionstätigkeit – 15 939 097.39
0.00 Geldzufluss aus verzinslichen Verbindlichkeiten 2 600 000.00
9 914 663.01 Geldzufluss bedingt rückzahlbare Darlehen 12 415 061.22
– 46 743.00 Geldabluss bedingt rückzahlbare Darlehen – 46 743.00
– 2 400 000.00 Geldabfluss aus verzinslichen Verbindlichkeiten 0.00
7 467 920.01 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 14 968 318.22
1 020 324.12 Veränderung der flüssigen Mittel 5 916 945.34
Nachweis:
3 992 726.99 Bestand flüssige Mittel am 1. Januar 5 013 051.11
5 013 051.11 Bestand flüssige Mittel am 31. Dezember 10 929 996.45
1 020 324.12 Veränderung der flüssigen Mittel 5 916 945.34Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 13
Anhang
Rechtsform, Sitz und Stammkapital
Die Forchbahn AG wurde als Aktiengesellschaft in Das Grundkapital der Forchbahn AG beträgt
der Schweiz gegründet und ist in Zürich domiziliert. CHF 12 207 000 und setzt sich aus
20 000 Prioritätsaktien und 4 414 Stammaktien
zu je CHF 500 zusammen. Die Inhaberaktien
wurden in Namenaktien umgewandelt.
Aktienanteil Prozent Anzahl Anzahl
Aktionäre CHF (gerundet) Prioritätsaktien Stammaktien
Schweizerische
Eidgenossenschaft (Bund) 4 000 000 32,8 8 000 0
Kanton Zürich 3 852 000 31,5 6 000 1 704
Stadt Zürich 1 378 000 11,3 1 842 914
Gemeinde Egg 827 500 6,8 978 677
Gemeinde Zollikon 803 000 6,6 1 338 268
Gemeinde Zumikon 599 500 4,9 876 323
Gemeinde Küsnacht 405 000 3,3 606 204
Gemeinde Maur 253 000 2,1 360 146
Private 89 000 0,7 0 178
Total 12 207 000 100,0 20 000 4 414
Anzahl Mitarbeitende Die Sachanlagen werden zu Anschaffungswerten
2019 2020 bilanziert. Die Abschreibungen erfolgen linear
über die erwartete Nutzungsdauer. Sie liegen im
Jahresdurchschnitt 59,6 62,5
Rahmen der von der RKV vorgegebenen Bandbrei-
ten und betragen:
Angaben über die in der Jahresrechnung
angewandten Grundsätze Hochbau für Betrieb 25 – 67 Jahre
Für die Rechnungsführung gilt die Verordnung Fahrbahn 25 – 67 Jahre
des UVEK 742.221 über das Rechnungswesen der Anlagen + Einrichtungen 20 – 33 Jahre
konzessionierten Unternehmen (RKV) und soweit
Bahnstrom- und Antriebsanlagen 33 – 40 Jahre
diese nicht besondere, davon abweichende Vor-
schriften enthalten, auch die Bestimmungen des Sicherungsanlagen 25 Jahre
Schweizerischen Obligationenrechts (Art. 957 ff.). Niederspannungs- und
Telekommunikationsanlagen 25 Jahre
Die flüssigen Mittel beinhalten Bargeldbestände, Publikumsanlagen 33 – 67 Jahre
Postcheck und kurzfristige Bankguthaben. Sie
Fahrzeuge 10 – 33 Jahre
werden zu Nominalwerten bilanziert.
Verkaufsgeräte 10 Jahre
Forderungen und Verbindlichkeiten werden zu
Nominalwerten bilanziert. Gefährdete Guthaben Die passiven Rechnungsabgrenzungen enthalten
werden einzelwertberichtigt. hauptsächlich die Abgrenzungen für die periodisch
vorzunehmenden und vom ZVV bereits vergüteten
Die Vorräte Betriebsmaterial werden zu Anschaf- Kosten für Wartungen und Revisionen an den
fungskosten unter Berücksichtigung von allfällig Fahrzeugen. Die effektiven Kosten können von den
erforderlichen Wertberichtigungen bilanziert. vorgenommenen Abgrenzungen abweichen. Im
Weiteren sind auch alle übrigen zeitlichen Abgren-
zungen in dieser Position enthalten.Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 14
Finanzierungssystem Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen
mit dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) zu Positionen der Jahresrechnung
Die Verkehrsunternehmungen tragen grundsätz-
lich Nutzen und Gefahr von Abweichungen des
tatsächlichen Betriebsergebnisses von den in den 2019 2020
Transportverträgen festgelegten Beträgen (d. h.,
CHF CHF
es gilt das im Voraus festgelegte Leistungsent-
gelt gemäss Budget für die Sparte Verkehr). Die Finanzanlagen
Transportverträge regeln zudem auch die nachzu- Depot für Kaskoschäden 110 861 110 872
kalkulierenden Aufwendungen. Unterschreitet
der Aufwand der Erfolgsrechnung das mit dem
ZVV vereinbarte Leistungsentgelt, muss die Dif- Vorräte Betriebsmaterial
ferenz zu zwei Dritteln der gebundenen und zu Oberbaumaterial 149 931 128 600
einem Drittel der freien Spezialreserve zugewiesen Allgemeine Materialvorräte 1 *1 308 800
werden. Der nicht vom Leistungsentgelt gedeckte
Heizölbestand Depot Forch 16 100 5 700
Aufwand ist der Reserve zu entnehmen. Dienst-
leistungserlöse und übrige Erträge der Sparte
Verkehr müssen dem ZVV abgeliefert werden. Total 166 032 1 443 100
Finanzierung Infrastruktur
* davon Auflösung stille Reserven auf den
durch den Bahninfrastrukturfonds (BIF)
allgemeinen Materialvorräten CHF 1 231 864.
Seit dem 1. Januar 2016 ist das Bahninfrastruktur-
fondsgesetz (BIFG) in Kraft. Mit dem Bundesamt
für Verkehr (BAV) wurde am 22. März 2017 eine Aktive
Leistungsvereinbarung für die Jahre 2017 bis Rechnungsabgrenzungen
2020 abgeschlossen. Diese Vereinbarung regelt Vorauszahlungen
die Höhe der Abgeltungen für diesen Zeitraum. für Reisen im Folgejahr 133 941 21 938
Die Abgeltungen werden direkt der Forchbahn AG
Vorauszahlung
vergütet. Dienstleistungserlöse und übrige Erträge
Fahrdrahtersatz 90 000 0
der Sparte Infrastruktur verbleiben in der Unter-
nehmung. Ausstehende Versicherungs-
zahlung Brandfall Egg 0 141 793
Infrastrukturbenützungsgebühren Diverses 23 208 14 229
eigene Strecke
Die interne Verbuchung zwischen den Sparten
Infrastruktur (Dienstleistungsertrag) und Verkehr Total 247 149 177 960
(Betriebsaufwand) der Infrastrukturbenützungsge-
bühren der eigenen Strecke S18 von CHF 2 490 251 Der Bilanzwert der Sachanlagen beträgt per
(Vorjahr CHF 2 449 408) werden in der Erfolgsrech- 31.12.2020 Total CHF 122 722 585 (Vorjahr:
nung nicht mehr ausgewiesen. CHF 112 422 735).
Subventionsrechtliche Prüfung Die Abschreibungen für die Anlagen Infrastruktur
und Genehmigung der Jahresrechnung 2020 betragen CHF 1 859 049 (Vorjahr: CHF 1 829 845)
Aufgrund der Anpassung des Aufsichtssystems und für die übrigen Anlagen CHF 2 861 863
zu den Subventionen im öffentlichen Verkehr (Vorjahr: CHF 2 942 808).
verzichtet das BAV auf die Genehmigung der
Jahresrechnungen, prüft aber die genehmigten Die Subventionen, A-fonds-perdu-Beiträge
Jahresrechnungen. erhöhten sich von CHF 11 834 869 um CHF 282 280
auf CHF 12 117 149. Bei der Erhöhung handelt
es sich um die Finanzhilfe Perronsanierung Egg
(CHF 250 000 Bund und CHF 32 280 Kanton).Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 15
2019 2020
CHF CHF
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
Banken (UBS, ZKB) Laufzeit ‹ 1 Jahr 2 400 000 25 670 000
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
Banken Laufzeit 1–5 Jahre 20 670 000 0
Banken Laufzeit über 5 Jahre 13 350 000 13 350 000
Total 34 020 000 13 350 000
Passive Rechnungsabgrenzungen
Fahrzeugaufwand/Revisionen TDG + LDG 643 000 210 000
Fahrzeugaufwand/Revision Be4 /6 0 300 000
Fahrzeugaufwand/Ersatz Pixy Bildschirme 100 000 0
Dienstleistungserlöse/Vorauszahlungen von Kunden für Reisen 120 618 24 506
Verwaltungs- und Informatikaufwand/Zeiterfassungssystem 100 000 100 000
Diverses 48 733 63 740
Total 1 012 351 698 246
Kurzfristige Rückstellungen
Personal 366 464 372 300
Fahrzeugaufwand/Anschaffung Drehgestelle 300 000 0
Total 666 464 372 300
Übrige Reserven
Die übrigen Reserven bestehen aus:
Reserve für Selbstbehalt Kaskoschäden 111 032 111 032Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 16
Erfolgsrechnung
Das Leistungsentgelt ZVV für die Sparte Verkehr Der Übrige Aufwand erhöhte sich von
betrug CHF 19 972 523 (Vorjahr: CHF 17 879 573). CHF 13 916 596 um CHF 4 886 577 (+35,1 %) auf
Der effektive Verkehrsertrag wurde direkt vom CHF 18 803 173. Die Reduktion im Raumaufwand
ZVV vereinnahmt und ist daher in der Forchbahn- ist vor allem durch den Wegfall der Miete für den
Rechnung nicht verbucht. Durch die Covid-19-Pan- Relaisraum in Egg und den Wegfall der Umbau-
demie sind die Verkehrserträge des ZVV im Jahr arbeiten des ehemaligen Verkaufsraums zum
2020 in einem erheblichen Masse eingebrochen. Schulungsraum in Zumikon entstanden. Die leich-
Um die Kostenunterdeckung des ZVV zu reduzie- te Erhöhung im Betriebsaufwand ist insbesondere
ren, hat der Verkehrsrat an seiner Sitzung vom 17. auf das Wegfallen der maschinellen Stopfung
September 2020 die vollständige Nachkalkulation (Gleisunterhalt, alle zwei Jahre) sowie dem tieferen
des Leistungsentgelts beschlossen. Bewachungs- und Sicherheitsaufwand (Pandemie)
zurückzuführen. Dafür erhöhte sich der Aufwand
Die Abgeltungen Bund für die Bahninfrastruktur für die Antriebs- und Stromversorgungsanlagen
wurden im Jahr 2020 direkt der Unternehmung infolge des Fahrdrahtersatzes zwischen Zoll-
vergütet und betrugen CHF 5 533 221 (Vorjahr: ikerberg und Waltikon. Bei den Sicherungs- und
CHF 3 752 337). Telekommunikationsanlagen führten, insbeson-
dere durch die Weichenkontrollen und die Be-
Die Dienstleistungserlöse, bestehend aus Extra- schaffung von Klimageräten, zu einer Erhöhung.
fahrten, Fahrdienstleistungen, Bauleistungen, Der Aufwand für Einrichtungen, Maschinen, Geräte
Sicherungsanlagenleistungen, Erträge aus ver- und Werkzeuge stieg aufgrund von neuen Büro-
käuflichen Gegenständen, Verkauf Touroperator einrichtungen für die neuen Mitarbeiter und der
und übrigen Leistungen, reduzierten sich (haupt- Beschaffung eines neuen Hochdruckreinigers.
sächlich infolge tieferem Verkauf Touroperator) Die Erhöhung im Fahrzeugaufwand kam durch
von CHF 571 985 um CHF 366 346 (-64,0%) auf die Revisionskosten an den Fahrzeugen des Typs
CHF 205 639. Be4 /6 zustande. Aufgrund der Pandemie wurden
Langzüge eingesetzt. Dies führte zu einem An-
Die Übrigen Erträge, bestehend aus Werbeerträ- stieg im Energie- und Entsorgungsaufwand. Die
gen, Mieterträgen, Entschädigungen Personen-/ Reduktion im Werbeaufwand ist vorrangig auf die
Sachschäden, sonstige Erträge, Erträge aus der tieferen Kosten für den Einkauf Touroperator zu-
Heizkostenabrechnung und Verkauf von Altmate- rückzuführen. Die Erhöhung der Abschreibungen
rial erhöhten sich (hauptsächlich infolge höheren Infrastruktur kam insbesondere durch die nicht
Entschädigungen Personen-/Sachschäden) von aktivierbaren Kosten von CHF 912 878 (Vorjahr
CHF 270 286 um CHF 146 472 (+54,2%) auf CHF 55 492) zustande.
CHF 416 758.
Der Finanzerfolg erhöhte sich von CHF -292 435
Bei den Eigenleistungen handelt es sich um die um CHF -54 599 (+18,7 %) auf CHF -347 034. Diese
von den Projektleitern geleisteten und verrechne- Erhöhung ist auf die Kreditaufnahmen für Investi-
ten Stunden für die Anlagen im Bau (Anlagevermö- tionen der Sparte Verkehr und die Negativzinsen
gen) im Wert von CHF 376 500 (Vorjahr: 268 200). zurückzuführen.
Die Dienstleistungserlöse, die Übrigen Erträge Der übrige ausserordentliche Ertrag beinhaltet
und die Eigenleistungen der Sparte Verkehr wur- die Neutralisierung der A-fonds-perdu-Beiträge
den als Nebenertragsablieferungen an den ZVV der Perronsanierung Egg von CHF 282 280 sowie
abgeliefert. die Auflösung der stillen Reserven in den allge-
meinen Materialvorräten von CHF 1 231 864.
Der Personalaufwand erhöhte sich von
CHF 7 341 728 um CHF 635 146 (+8,7 %) auf
CHF 7 976 874.Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 17
Der übrige ausserordentliche Aufwand beinhaltet Das Jahresergebnis zeigt einen Verlust von
die Neutralisierung der A-fonds-perdu-Beiträge CHF 3 812 325. Die vollständige Nachkalkulation
der Perronsanierung Egg von CHF 282 280 sowie des Leistungsentgelts ZVV sowie die Reserven-
der Reserven-Rückführung gemäss Beschluss Rückführung infolge der Covid-19-Pandemie
des Verkehrsrates vom 17. September 2020 von führten in der Sparte RPV zu einem Verlust von
CHF 3 911 370. Infolge der Covid-19-Pandemie sind CHF 3 911 370. Die Sparte Infrastruktur weist
die Verkehrserträge des ZVV im Jahr 2020 abrupt einen Gewinn von CHF 99 045 aus.
und in erheblichem Masse eingebrochen. Um die
Auswirkungen dieses Einnahmeneinbruchs auf Eventualverbindlichkeiten
die durch Kanton und Gemeinden zu finanzieren- Die Forchbahn AG gehört der Mehrwertsteuergrup-
de Kostenunterdeckung des ZVV zu reduzieren, pe «Zürcher Verkehrsverbund/ZVV» an und haftet
wurde die teilweise Auflösung und Rückführung somit für die Mehrwertsteuerschulden gegenüber
der Reserven gemäss §25 des Gesetzes über den der Eidgenössischen Steuerverwaltung solidarisch.
öffentlichen Personenverkehr durch den Verkehrs-
rat angeordnet. Honorar der Revisionsstelle
Im Geschäftsjahr 2020 wurde neu die ordentliche
Revision anstelle einer eingeschränkten Revision
durchgeführt. Aufgrund dieses Wechsels erhöhte
sich der Revisionsaufwand von CHF 16 240 um
CHF 8 760 (+53,9 %) auf CHF 25 000.
Pensionskasse
Der Deckungsgrad liegt per 31.12.2020 bei
108,96% (Vorjahr: 113,38%).Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 18
Investitionsbeiträge der öffentlichen Hand
31.12.2019 CHF CHF 31.12.2020
CHF CHF
Vereinbarung I/1964/1969 (◊ 1972):
Depot Forch, Rollmaterial, Streckenblock Bund, Kanton Zürich,
998 500.00 Gemeinden (bedingt rückzahlbar) 998 500.00
Vereinbarung II/1974 (◊ 1980):
Rollmaterial, Tunnel I Bund, Kanton Zürich, Gemeinden
7 200 000.00 (bedingt rückzahlbar) 7 200 000.00
Vereinbarung III/1975 (◊ 1982):
Tunnel II Bund, Kanton Zürich, Gemeinden
2 100 000.00 (bedingt rückzahlbar) 2 100 000.00
Vereinbarung IV/1979 (◊ 1982): 10 140 000.00
Rollmaterial (rückzahlbar; aktiviert 1981)
Abzahlungen 1982–2015: -2 535 000.00
33 × 76 050 + 1 × 25 350 Bund
0.00 33 × 228 150 + 1 × 76 050 Kanton Zürich, Gemeinden -7 605 000.00 0.00
Vereinbarung V/1989 (◊ 1999):
Rollmaterial § 3 PVG
(rückzahlbar; aktiviert 1993) 23 360 000.00
Kanton Zürich (Bankschuld, Stand 1994) 21 801 888.00
Bund (Schuld 1994, revidiert 2000) 1 558 112.00 1 558 112.00
Abzahlungen 1994–2020:
5 × 38 019 Bund -190 095.00
22 × 46 743 Bund -1 028 346.00
339 671.00
Anlagen (aktiviert 1990 –1999) 13 131 800.00
Bund (bedingt rückzahlbar) 776 388.00
3 460 347.00 Kanton Zürich § 4 PVG (bedingt rückzahlbar) 2 297 545.00 3 413 604.00
Vereinbarung VI/1996 (◊ 2000): Abstellanlage Forch § 4 PVG
(aktiviert 2000) Bund (bedingt rückzahlbar) 766 796.00
9 584 953.00 Kanton Zürich (bedingt rückzahlbar) 8 818 157.00 9 584 953.00
Vereinbarung VII/2000 (◊ 2004): Elektrifizierung und Fernsteuerung von
538 442.00 Weichen § 3 PVG (aktiviert 1999–2004) Bund (bedingt rückzahlbar) 538 442.00
Darlehensvereinbarung 0080/48 (2007, Infrastruktur)
225 184.00 Bund (bedingt rückzahlbar) 225 184.00
Darlehensvereinbarung 0080/51 (2008, Infrastruktur)
1 728 790.00 Bund (bedingt rückzahlbar) 1 728 790.00
Darlehensvereinbarung (Infrastruktur, LV 2013–2016)
124 000.00 Bund (bedingt rückzahlbar) 124 000.00
Darlehensvereinbarung (Infrastruktur, LV 2017–2020)
3 676 822.00 Bund (bedingt rückzahlbar) 2017 3 676 822.00
7 939 784.00 Bund (bedingt rückzahlbar) 2018 7 939 784.00
9 914 663.01 Bund (bedingt rückzahlbar) 2019 9 914 663.01
0.00 Bund (bedingt rückzahlbar) 2020 12 415 061.22
Kantonsdarlehen Infrastruktur
4 258 020.00 Kanton Zürich (bedingt rückzahlbar) 2017 4 258 020.00
7 930 000.00 Kanton Zürich (bedingt rückzahlbar) 2018 7 930 000.00
Darlehen IVB 0780000515 Haltestelle Spital Zollikerberg, Lift und Rampe
186 667.00 Bund (bedingt rückzahlbar) 2018 186 667.00
59 866 172.01 72 234 490.23
29 810 269.01 Davon bedingt rückzahlbares Darlehen BIF 42 225 330.23
◊ Schlussabrechnung publiziert in den jeweiligen Geschäftsberichten | PVG Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr vom 6.3.1988 (Kanton Zürich)Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 19
Anlagen- und Abschreibungsrechnung 2020
Anlagenrechnung Abschreibungsrechnung
Bestand
Anschaffungswert Zugang Abgang Anschaffungswert Bestand Zugang Abgang Bestand Subventionen / Buchwert
Jahresanfang Jahresende Jahresanfang Jahresende a-f-p 31.12.2020
CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF
Anlagen Infrastruktur
Grundstücke 480 899 146 000 0 626 899 0 0 0 0 0 626 899
Hochbau 887 000 0 0 887 000 – 17 736 – 17 740 0 – 35 476 0 851 524
Fahrbahn 31 266 399 2 531 000 0 33 797 399 – 15 948 915 – 633 511 0 – 16 582 426 – 655 000 16 559 973
Bahnstrom- und Antriebsanlagen 7 793 516 753 500 0 8 547 016 – 3 639 332 – 178 132 0 – 3 817 464 0 4 729 552
Sicherungsanlagen 32 168 466 1 435 000 0 33 603 466 – 15 890 857 – 860 348 0 – 16 751 205 – 7 464 367 9 387 894
Niederspannungs- und
Telekomunikationsanlagen 1 639 500 739 500 0 2 379 000 –373 908 – 67 495 0 – 441 403 0 1 937 597
Publikumsanlagen 10 284 849 6 902 500 0 17 186 849 – 1 535 795 – 96 323 0 – 1 632 118 – 3 997 782 11 556 949
Fahrzeuge 55 000 0 0 55 000 – 21 984 – 5 500 0 – 27 484 0 27 516
Total Sachanlagen Infrastruktur 84 575 629 12 507 000 0 97 082 629 – 37 428 527 – 1 859 049 0 – 39 287 576 – 12 117 149 45 677 904
Übrige Anlagen
Grundstücke 67 425 0 0 67 425 0 0 0 0 0 67 425
Hochbau für Betrieb 16 107 100 1 605 000 0 17 712 100 – 10 760 498 – 163 125 0 – 10 923 623 0 6 788 477
Anlagen und Einrichtungen 1 120 200 0 0 1 120 200 – 796 795 – 39 356 0 – 836 151 0 284 049
Bahnstrom- und Antriebsanlagen 698 000 0 0 698 000 – 331 516 – 17 450 0 – 348 966 0 349 034
Sicherungsanlagen 848 153 0 0 848 153 – 644 560 – 33 926 0 – 678 486 0 169 667
Niederspannungs- und
Telekomunikationsanlagen 459 500 0 0 459 500 – 308 292 – 25 210 0 – 333 502 0 125 998
Publikumsanlagen 320 000 0 0 320 000 – 320 000 0 0 – 320 000 0 0
Fahrzeuge 104 158 758 520 000 0 104 678 758 – 67 307 852 – 2 473 796 – 69 781 648 0 34 897 110
Verkaufsgeräte 1 090 000 0 0 1 090 000 – 544 984 – 109 000 0 – 653 984 0 436 016
Total Sachanlagen Übrige Anlagen 124 869 136 2 125 000 0 126 994 136 – 81 014 497 – 2 861 863 0 – 83 876 360 0 43 117 776
Total entbehrliche Liegenschaften 3 693 0 0 3 693 0 0 0 0 0 3 693
Total Unternehmung 209 448 458 14 632 000 0 224 080 458 – 118 443 024 – 4 720 912 0 – 123 163 936 – 12 117 149 88 799 373Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 20
Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung
zur Verwendung des Bilanzergebnisses
CHF
Gewinnvortrag 01.01.2020 0.00
Jahresergebnis – 3 812 324.88
Bilanzverlust per 31.12.2020 – 3 812 324.88
Verbuchung Infrastrukturergebnis:
Zuweisung Reserve Infrastruktur nach Art. 67 EBG* 99 045.12
Verbuchung Ergebnis Regionaler Personenverkehr:
Zuweisung Reserve Regionaler Personenverkehr
(RPV nach Art. 36 PBG) – zu 2/3* 648 203.00
Zuweisung freie Spezialreserve – zu 1/3* 324 101.00
Verbuchung Ergebnis übrige Sparten:
Entnahme gebundene Spezialreserve – zu 2/3* – 3 265 770.00
Entnahme freie Spezialreserve – zu 1/3* – 1 617 904.00
– 3 812 324.88
* Die Verbuchung dieser Reserven ist in den Erläuterungen zur Jahresrechnung 2020 beschrieben.Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 21
Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2020
Bericht des Wirtschaftsprüfers
an den Verwaltungsrat der Forchbahn AG
Zürich
Auftragsgemäss haben wir als Wirtschaftsprüfer die beiliegende Jahresrechnung der Forchbahn AG bestehend aus Bi-
lanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr
geprüft.
Verantwortung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines inter-
nen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben
als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die Auswahl und die Anwendung
sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.
Verantwortung des Wirtschaftsprüfers
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir ha-
ben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards
haben wir die beruflichen Verhaltensanforderungen einzuhalten und die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass
wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in
der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im
pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in
der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der
Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Um-
ständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der
angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung
der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.
Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr
dem schweizerischen Gesetz.
PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich
Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch
PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften.Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 20
Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2020
PricewaterhouseCoopers AG
Marcel Aeberhard Anna Bollier
Revisionsexperte Revisionsexpertin
Zürich, 15. April 2021
Beilage:
• Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung, Anhang und Antrag des Verwaltungsrates an die Ge-
neralversammlung zur Verwendung des Bilanzergebnisses)
3 Forchbahn AGGeschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 22
Investitionsrechnung, Anlagen und Anlagen im Bau
der Sparte Infrastruktur (Art. 3 Abs. 2 RKV*) Jahr: 2020
Anlagen in Bau Bestand TOTAL Erfolgsrechnung Anlagenrechnung Bestand Anlagen
Anlagengruppen gemäss Anlagenspiegel 01.01.2020 Rechnungen Dritte Eigenleistungen Investition Jahr (Aufwand) (Aktivierung) im Bau 31.12.2020
Grundstücke 0 0 0
Hochbau 0 147 136 147 136 147 136
Fahrweg 1 552 707 2 292 906 77 000 2 369 906 3 922 613
Stromversorgungsanlagen 46 135 7 563 23 600 31 163 77 298
Sicherungsanlagen 13 313 101 8 343 145 141 200 8 484 345 21 797 446
Niederspannungs- und Telekommunikationsanlagen 0 0 0
Publikumsanlagen sowie Anlagen im Freien für Zugang, Betrieb und Unterhalt 12 636 619 3 876 386 120 100 3 996 486 912 878 12 507 000 3 213 227
Öffentliche Anlagen 0 0 0 0
Rangierbahnhöfe 0 0 0 0
Unterhaltsanlagen für die Infrastruktur 0 0 0 0
Fahrzeuge (Arbeits- und Dienstfahrzeuge) 0 0 14 600 14 600 0 14 600
Mobilen (Raumausstattungen, Geräte und Werkzeuge) 0 0 0 0
Anlagen nach Art. 62 Absatz 2 EBG der Infrastruktur zugeordnet 0 0 0 0
TOTAL 27 548 562 14 667 136 376 500 15 043 636 912 878 12 507 000 29 172 320
(*Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen)Geschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 23
Rollmaterialverzeichnis (Stand 31. Dezember 2020)
Kursfahrzeuge
Leistung maximal Leistung dauernd Masse
Typ Nrn. Anzahl Inbetriebsetzung Hersteller Sitz- / Stehplätze* 600 / 1200 V 600 / 1200 V Tara / brutto Vielfachsteuerung Bemerkungen
Be 8/8 21/22-25/26 3 1976 SWS/SWP/ MFO 86 / 96 792 / 1032 kW 576 / 576 kW 42 / 58 t Be 8/8 21/22-31/32
Bt 201-204
Be 8/8 27/28, 29/30 2 1981 SWS/SWP/ BBC 86 / 96 792 / 1032 kW 576 / 576 kW 42 / 58 t Be 8/8 21/22-31/32
Bt 201-204
Be 8/8 31/32 1 1986 SWP/SIG/ BBC 86 / 96 792 / 1032 kW 648 / 648 kW 42 / 58 t Be 8/8 21/22-31/32
Bt 201-204
Bt 201-204 4 1981/82 SWS/SWP/ BBC 46 / 48 19,5 / 27,5 t Be 8/8 21/22-31/32
Bt 201-204
Be 4/4 51-58 8 1994 SWG/SIG/ ABB 46 / 47 400 / 432 kW 150 / 300 kW 24,5 / 32,5 t Be 4/4 51-58 54-58 Fahrgastzählsysteme
Be 4/6 61-73 13 2004 Stadler 59 / 66 432 / 540 kW 400 / 400 kW 33,7 / 45 t Be 4/6 61-73 61-73 Videoüberwachungssysteme
70-73 Fahrgastzählsysteme
Fahrzeuge für Extrafahrten (Nostalgiefahrzeuge)
Leistung maximal Leistung dauernd Masse
Typ Nrn. Anzahl Inbetriebsetzung Hersteller Sitz- / Stehplätze* 600 / 1200 V 600 / 1200 V Tara / brutto Bemerkungen
Cfe 2/2 4 1 1912 SWS/MFO 28 / 10 96 / 192 kW 19 / 22 t 1987 Revision in Originalzustand
C2 11 1 1912 SWS 30 / 8 8 / 11 t 1992 Revision in Originalzustand (Ex. B2 111)
BDe4/4 10 1 1948 SWS/MFO 42 / 37 600 / 600 kW 245 / 245 kW 26,5 / 33,5 t ab 1994 Extrafahrten
Dienstfahrzeuge (inkl. Motorfahrzeuge und Anhänger)
Xe 4/4 9 1 1948 SWS/MFO/ VBZ 600 / 600 kW 245 / 245 kW 24 / 27 t 1982 Umbau VBZ: Abnehmbare Schneepflüge
X2 5143 1 1901/1930 StStZ/FB 3/4t Turmwagen, 1901 Strassenbahn Zürich Höngg
1912 von StStZ übernommen, 1930 Umbau
X2 5151 1 1912/1979 SWS/FB 5 / 15 t 1979 Umbau FB aus Kkl 33 (M33, L33)
X2 5152 1 1912/1980 SWS/FB 5 / 15 t 1980 Umbau FB aus Gk 23 (K 23)
Xm 2/2 5165 1 2009 Toyota 3/0 2,65 / 2,85 t Personenwagen Bahndienst
X2 5172 1 2013 Humbaur 1 / 3,5 t Transportanhänger, Einsatz mit Xm 2/2 5165
Xm 2/2 5182 1 2015 VW T6 3/0 2,37 / 3,20 t Personenwagen Sicherungsanlagen/
Depotdienst
Xm 2/2 5183 1 2017 VW Golf 5/0 1,60 / 2,04 t Personenwagen Pikettdienst Betrieb
X2 5191-5196 6 1983 VBZ 0,07 / 0,5 t Rettungsrolli Tunnel Zumikon
* ab 2005: 4 Personen/m2 Be 8/8 Doppeltriebwagen (betrieblich nicht trennbar) Bt Steuerwagen
Be 4/4 Triebwagen Be 4/6 GelenktriebwagenGeschäftsbericht 2020 | Forchbahn AG | 24
Abkürzungen im Forchbahn Geschäftsbericht
ABB Asea Brown Boveri
BAV Bundesamt für Verkehr
BBC Brown Boveri & Cie
BehiG Behindertengleichstellungsgesetz
BIFG Bahninfrastrukturfondsgesetz
BUe Bahnübergang
EBG Eisenbahngesetz
FB Forchbahn
FB 2000 Forchbahn Fahrzeugtyp 2000 (ältere Fahrzeuggeneration)
FWA Fernwirkanlage
LDG Lenkdrehgestell
LV Leistungsvereinbarung
MFO Maschinen Fabrik Oerlikon
PBG Personenbeförderungsgesetz
RPV Regionaler Personenverkehr
PVG Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr (Kanton Zürich)
RKV Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten
Unternehmen
SBB Schweizerische Bundesbahnen
StStZ Städtische Strassenbahn Zürich
SWP Schweizerische Wagonfabrik Pratteln
SWS Schweizerische Wagonfabrik Schlieren
TDG Triebdrehgestell
USV unterbruchsfreie Stromversorgung
UVEK Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
VBZ Verkehrsbetriebe Zürich
VZO Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland
ZSL 90 Zugsicherung Linienleiter 90
ZVV Zürcher VerkehrsverbundForchbahn AG Kaltensteinstrasse 32 8127 Forch Tel. 043 288 11 11 forch@forchbahn.ch
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