Halbjahresbericht zum 31. August 2020. BerolinaCapital - Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember ...
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Halbjahresbericht zum 31. August 2020. BerolinaCapital Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (AIF). Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.
Bericht des Vorstands.
31. August 2020
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds BerolinaCapital bestehend aus
den vier Teilfonds BerolinaCapital Sicherheit, BerolinaCapital Wachstum, BerolinaCapital Chance und BerolinaCapital Premium für den
Zeitraum vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020.
Zu Beginn des Berichtszeitraums befand sich die globale Wirtschaft bereits tief in der Corona-Krise. Die Beschränkungen der Verkehrsfreiheit
und weitgehende Lockdown-Maßnahmen trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven in unvergleichbarem Ausmaß ein. Die Ende
Juli veröffentlichten BIP-Daten der USA und Deutschlands für das zweite Quartal 2020 dokumentierten den dramatischen Einbruch der
Wirtschaftsleistung, wobei sich seit Mai die Anzeichen für eine Erholung häufen. Die positiven Tendenzen setzten sich auch gegen Ende
der Berichtsperiode mit ermutigenden Zahlen fort. So erholte sich beispielsweise das ifo Geschäftsklima und auch der Arbeitsmarkt in den
USA zeigte sich stabiler.
Seitens der Geld- und Fiskalpolitik erfolgte als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken die
Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf
1,35 Bio. Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und senkte die Leitzinsen massiv. Zudem
verkündete sie im August eine bemerkenswerte Umorientierung, die die bisherige Ausrichtung der Geldpolitik an der Inflationsmarke von
2 Prozent flexibler sieht und die Beschäftigung stärker in den Fokus nimmt. Ende August rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen
bei knapp minus 0,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries mit plus 0,7 Prozent und damit auf signifikant niedrigerem Niveau als Anfang
März.
Ein Großteil der Aktienmärkte befand sich aufgrund der pessimistischen Pandemie-Szenarien Anfang März bereits im freien Fall. Die
staatlichen Hilfspakete, die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie die Hoffnung auf eine Eindämmung
der Pandemie sorgten im Anschluss jedoch für eine spürbare Beruhigung der Märkte und eine kräftige Gegenbewegung. Das Gros der
etablierten Aktienbörsen konnte auf Halbjahressicht dementsprechend teils deutliche Kurszuwächse verbuchen.
Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die
Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen
an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes
Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.
Mit freundlichen Grüßen
Deka International S.A.
Der Vorstand
Holger Hildebrandt Eugen Lehnertz
3Inhalt.
Anlagepolitik
BerolinaCapital Sicherheit 5
BerolinaCapital Wachstum 6
BerolinaCapital Chance 7
BerolinaCapital Premium 8
Vermögensübersicht zum 31. August 2020
BerolinaCapital Sicherheit 9
Vermögensaufstellung zum 31. August 2020
BerolinaCapital Sicherheit 10
Anhang
BerolinaCapital Sicherheit 12
Vermögensübersicht zum 31. August 2020
BerolinaCapital Wachstum 13
Vermögensaufstellung zum 31. August 2020
BerolinaCapital Wachstum 14
Anhang
BerolinaCapital Wachstum 16
Vermögensübersicht zum 31. August 2020
BerolinaCapital Chance 17
Vermögensaufstellung zum 31. August 2020
BerolinaCapital Chance 18
Anhang
BerolinaCapital Chance 21
Vermögensübersicht zum 31. August 2020
BerolinaCapital Premium 22
Vermögensaufstellung zum 31. August 2020
BerolinaCapital Premium 23
Anhang
BerolinaCapital Premium 25
Fondszusammensetzung 26
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 27
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und
gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
4BerolinaCapital Sicherheit
Anlagepolitik.
Das Anlageziel des Teilfonds BerolinaCapital Sicherheit ist der Wichtige Kennzahlen
mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes BerolinaCapital Sicherheit
Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a.
im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Ein spezielles -4,0% -3,3% -0,3%
Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung
der Anlagestrategie durch Investitionen in chancenreiche, aber ISIN LU0096428973
im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
maximal 5 Prozent im Kalenderjahr begrenzen (keine Garantie).
Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag.
Der Fonds investiert in Zielfonds und vervielfacht damit die
Wertpapieranzahl, in die mittelbar investiert wird. So soll die Fondsstruktur
Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Ziel- BerolinaCapital Sicherheit
fondsmanager genutzt werden. Festgelegte Anlagegrenzen:
Aktienfonds 0 bis 25 Prozent, Rentenfonds 40 bis 70 Prozent, D
sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 bis 30 Prozent, Geldmarkt-
C
fonds 0 bis 20 Prozent, Bankguthaben 0 bis 35 Prozent. Gemäß
Anlagerichtlinien und gesetzeskonform wurden vor dem 22. Juli
2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben, die weiter
gehalten oder veräußert werden dürfen. Weiterhin können Ge-
schäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten B
(Derivate) getätigt werden. A
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Dieser ba-
siert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung
und bewertet die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, A Rentenfonds 61,7%
B Immobilienfonds 22,9%
Sentiment) sind Teil der Chance/Risiko-Analyse. Auch sind bspw.
C Gemischte Wertpapierfonds 3,1%
Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion D Barreserve, Sonstiges 12,3%
maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds
Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren
und Wertpapiere ausgewählt. Die Investition orientiert sich hin- aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen
sichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
Der Anlagebetrag wird auf die zulässigen Anlageklassen verteilt.
Je nach Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen kann von
der Gewichtung des Musterportfolios abgewichen werden. Auf
die Nutzung eines Referenzwertes (Index) wird verzichtet, da die Die Engagements erstreckten sich auf Zielfonds mit unter-
Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. schiedlichen thematischen und regionalen Schwerpunkten wie
europäische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und flexible
Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Rentenfondskonzepte.
Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main (der
”Fondsmanager”) mit der Ausführung der täglichen Anlagepoli- Das Engagement im Aktienbereich sowie in ein Rohstoffzertifikat
tik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen auf Gold wurde in der Berichtsperiode vollständig veräußert. Neu
der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt. aufgenommen wurde hingegen ein gemischter Fonds mit einem
Volatilitätskonzept. Zudem waren weiterhin Immobilienfonds mit
Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode die Portfolio- einem hohen Anteil (22,9 Prozent) beigemischt.
struktur entsprechend der Marktgegebenheiten angepasst. Zum
Ende des Berichtshalbjahres war der Fonds zu 87,7 Prozent des In der Berichtsperiode vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
Fondsvermögens investiert und damit signifikant niedriger als zu verzeichnete der BerolinaCapital Sicherheit einen Wertrückgang
Beginn des Berichtszeitraums. Das Rentensegment, welches zum um 4,0 Prozent.
Stichtag 61,7 Prozent des Fondsvermögens umfasste, wurde nur
geringfügig angepasst.
5BerolinaCapital Wachstum
Anlagepolitik.
Das Anlageziel des Teilfonds BerolinaCapital Wachstum ist der Wichtige Kennzahlen
mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes BerolinaCapital Wachstum
Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a.
Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Anlageziel -7,8% -6,3% -2,1%
ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breitge-
streutes Portfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der ISIN LU0096429351
im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Ein spezielles * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung
der Anlagestrategie durch Investitionen in chancenreiche, aber
im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf
maximal 10 Prozent im Kalenderjahr begrenzen (keine Garantie).
Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Fondsstruktur
BerolinaCapital Wachstum
Der Fonds investiert in Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl
der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird.
D
So soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der
Zielfondsmanager genutzt werden. Festgelegte Anlagegrenzen:
Aktienfonds 0 bis 50 Prozent, Rentenfonds 30 bis 60 Prozent,
sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 bis 30 Prozent, Geldmarkt- C
fonds 0 bis 20 Prozent, Bankguthaben 0 bis 35 Prozent. Der Fonds
hat gemäß Anlagerichtlinien und gesetzeskonform vor dem 22.
A
Juli 2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese
B
Anteile dürfen weiter gehalten oder gegebenenfalls veräußert
werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert
abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Dieser ba- A Rentenfonds 57,8%
B Immobilienfonds 20,2%
siert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung
C Gemischte Wertpapierfonds 3,2%
und bewertet die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen. D Barreserve, Sonstiges 18,9%
Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne,
Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren
Sentiment) sind Teil der Chance-Risiko-Analyse. Auch sind bspw. aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen
Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds
und Wertpapiere ausgewählt. Die Investition orientiert sich hin-
sichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio.
Der Anlagebetrag wird auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Das Rentensegment, welches zum Stichtag 57,8 Prozent des
Je nach Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen kann von Fondsvermögens umfasste, wurde merklich aufgestockt. Die
der Gewichtung des Musterportfolios abgewichen werden. Auf Engagements erstreckten sich auf Zielfonds mit unterschiedlichen
die Nutzung eines Referenzwertes (Index) wird verzichtet, da die thematischen und regionalen Schwerpunkten wie europäische
Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und flexible Rentenfonds-
konzepte. Darüber hinaus erhöhten Zinsterminkontrakte den
Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka wirtschaftlichen Investitionsgrad um 2,5 Prozentpunkte.
Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main (der
”Fondsmanager”) mit der Ausführung der täglichen Anlagepoli- Das Engagement im Aktienbereich sowie in ein Rohstoffzertifikat
tik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen auf Gold wurde in der Berichtsperiode hingegen vollständig veräu-
der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt. ßert. Neu aufgenommen wurde ein gemischter Fonds mit einem
Volatilitätskonzept. Zudem waren weiterhin Immobilienfonds mit
Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode die Portfolio- einem hohen Anteil (20,2 Prozent) beigemischt.
struktur entsprechend der Marktgegebenheiten angepasst. Zum
Ende des Berichtshalbjahres war der Fonds zu 81,2 Prozent des In der Berichtsperiode vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
Fondsvermögens in Wertpapieren investiert und damit signifikant verzeichnete der BerolinaCapital Wachstum einen Wertrückgang
niedriger als zu Beginn des Berichtszeitraums. um 7,8 Prozent.
6BerolinaCapital Chance
Anlagepolitik.
Das Anlageziel des Teilfonds BerolinaCapital Chance ist der Wichtige Kennzahlen
mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes BerolinaCapital Chance
Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a.
Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. 2,6% 4,8% 2,7%
Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und ISIN LU0096429435
vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreu-
ung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager
genutzt werden. Folgende Anlagegrenzen sind dabei festgelegt:
Aktienfonds 55 bis 100 Prozent, Rentenfonds 0 Prozent, sonstige
Fonds (z.B. Mischfonds) 0 bis 30 Prozent, Geldmarktfonds 0 bis 20 Fondsstruktur
Prozent, Bankguthaben 0 bis 45 Prozent. Weiterhin können Ge- BerolinaCapital Chance
schäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten
(Derivate) getätigt werden. D EF
C
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der
Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten
Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien
(z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die B
A
Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie
bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokon-
struktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden
Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition ori-
entiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl
und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der A Aktienfonds 57,8%
B Rentenfonds 30,4%
Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach
C Immobilienfonds 7,2%
Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen D Rohstoffzertifikate 2,2%
weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages E Rohstofffonds 1,2%
F Barreserve, Sonstiges 1,2%
auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios
ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren
eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokati- aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen
Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
on/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka
Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main (der
”Fondsmanager”) mit der Ausführung der täglichen Anlagepoli- Der Anteil des Aktiensegments wurde im Berichtszeitraum
tik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen flexibel angepasst und über Anlagen in verschiedenen Regionen
der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt. und Branchen abgebildet. Im Aktienbereich waren zuletzt 57,8
Prozent des Fondsvermögens angelegt. Futures auf einen Aktien-
Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode die Portfo- index erhöhten den wirtschaftlichen Investitionsgrad zusätzlich
liostruktur entsprechend der Marktgegebenheiten angepasst. um 0,9 Prozentpunkte.
Zum Ende des Berichtshalbjahres war der Fonds zu 98,8 Prozent
des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Das Rentenseg- Ein Rohstofffonds wurde neu im Portfolio integriert. Zur breiteren
ment, welches zum Stichtag 30,4 Prozent des Fondsvermögens Diversifikation hielt das Management ein Rohstoffzertifikat auf
umfasste, wurde per saldo leicht angehoben. Die Engagements Gold weiterhin in der Portfoliostruktur. Zudem waren Immobi-
erstreckten sich auf Zielfonds mit unterschiedlichen thematischen lienfonds (7,2 Prozent) beigemischt. Der Bestand in gemischten
und regionalen Schwerpunkten wie europäische Staatsanleihen Fonds wurde hingegen veräußert.
und Unternehmensanleihen.
In der Berichtsperiode vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
verzeichnete der BerolinaCapital Chance einen Wertzuwachs um
2,6 Prozent.
7BerolinaCapital Premium
Anlagepolitik.
Das Anlageziel des Teilfonds BerolinaCapital Premium ist der Wichtige Kennzahlen
mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes BerolinaCapital Premium
Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a.
Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsma- 2,1% 7,8% 5,4%
nagement strebt bei diesem Fonds an, nahezu 100 Prozent des
Fondsvermögens in Aktienfonds zu investieren. ISIN LU0096429609
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und
vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in
die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreu-
ung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager
genutzt werden. Folgende Anlagegrenzen sind dabei festgelegt: Fondsstruktur
Aktienfonds 55 bis 100 Prozent, Rentenfonds 0 Prozent, sonstige BerolinaCapital Premium
Fonds (z.B. Mischfonds) 0 bis 30 Prozent, Geldmarktfonds 0 bis 20
Prozent, Bankguthaben 0 bis 45 Prozent. Weiterhin können Ge- B C
schäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten
(Derivate) getätigt werden.
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der
Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten
Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien
(z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die
Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie
bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokon-
struktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden A
Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition ori- A Aktienfonds 94,8%
B Rohstoffzertifikate 4,6%
entiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl
C Barreserve, Sonstiges 0,6%
und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der
Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren
aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen
Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.
weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages
auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios
ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung
eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokati-
Zur breiteren Diversifikation behielt das Management das En-
on/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
gagement in ein Rohstoffzertifikat auf Gold bei (zuletzt 4,6
Prozent).
Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka
Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main (der
In der Berichtsperiode vom 1. März 2020 bis zum 31. August 2020
”Fondsmanager”) mit der Ausführung der täglichen Anlagepoli-
verzeichnete der BerolinaCapital Premium einen Wertzuwachs
tik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen
um 2,1 Prozent.
der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.
Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode die Portfo-
liostruktur entsprechend der Marktgegebenheiten angepasst.
Die Aktienfondsquote, welche Ende August 94,8 Prozent des
Fondsvermögens umfasste, wurde im Stichtagsvergleich ge-
ringfügig reduziert. Den Schwerpunkt bildeten Anlagen mit
Ausrichtung auf Europa und den USA. Engagements in Japan,
den Schwellenländern sowie in Branchen und Spezialthemen
rundeten die Portfoliostruktur ab.
8BerolinaCapital Sicherheit
Vermögensübersicht zum 31. August 2020.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile
Deutschland 15.276.620,64 42,01
Luxemburg 16.634.724,08 45,74
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 4.440.790,47 12,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände 21.691,79 0,06
II. Verbindlichkeiten -6.191,65 -0,02
III. Fondsvermögen 36.367.635,33 100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile
EUR 31.911.344,72 87,75
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 4.440.790,47 12,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände 21.691,79 0,06
II. Verbindlichkeiten -6.191,65 -0,02
III. Fondsvermögen 36.367.635,33 100,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
9BerolinaCapital Sicherheit
Vermögensaufstellung zum 31. August 2020.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.08.2020 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Wertpapier-Investmentanteile 23.574.348,35 64,82
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile 8.810.094,96 24,23
EUR 8.810.094,96 24,23
LU0107368036 Deka-BasisStrategie Renten ANT 9.500 0 0 EUR 103,120 979.640,00 2,69
Inhaber-Anteile CF
LU0112241566 Deka-CorporateBond Euro ANT 16.792 0 0 EUR 57,560 966.547,52 2,66
Inhaber-Anteile CF
LU0230155797 Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile ANT 141.349 98.636 2.821 EUR 48,560 6.863.907,44 18,88
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 6.939.624,27 19,08
EUR 6.939.624,27 19,08
DE000DK091G0 Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF ANT 7.731 0 1.256 EUR 119,220 921.689,82 2,53
DE0007019440 Deka-Flex defensiv Inhaber-Anteile ANT 22.497 11.321 37.280 EUR 48,500 1.091.104,50 3,00
DE0007019416 Deka-Instit. Renten Europa ANT 34.845 0 0 EUR 73,010 2.544.033,45 7,00
Inhaber-Anteile
DE0008474537 RenditDeka Inhaber-Anteile CF ANT 95.350 7.987 15.363 EUR 24,990 2.382.796,50 6,55
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 7.824.629,12 21,51
EUR 7.824.629,12 21,51
LU1586358795 AGIF-Allz Volatility Strategy ANT 1.200 1.200 0 EUR 942,980 1.131.576,00 3,11
Inhaber-Anteile I
LU0368229703 BGF - Euro Bond Fund Actions ANT 186.617 11.734 12.833 EUR 15,500 2.892.563,50 7,95
Nominatives I2
LU0438336264 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A ANT 14.991 1.439 3.148 EUR 122,420 1.835.198,22 5,05
LU1849560120 Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E ANT 195.194 0 0 EUR 10,068 1.965.291,40 5,40
Acc. (INE)
Anteile an Immobilien-Sondervermögen 8.336.996,37 22,93
Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile 8.336.996,37 22,93
EUR 8.336.996,37 22,93
DE0007483612 Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile ANT 108.475 0 535 EUR 54,870 5.952.023,25 16,37
DE0009801423 WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile ANT 50.874 0 616 EUR 46,880 2.384.973,12 6,56
Summe Wertpapiervermögen EUR 31.911.344,72 87,75
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 4.430.213,79 % 100,000 4.430.213,79 12,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale JPY 69.105,00 % 100,000 549,11 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 11.928,29 % 100,000 10.027,57 0,03
Summe der Bankguthaben EUR 4.440.790,47 12,21
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und EUR 4.440.790,47 12,21
Geldmarktfonds
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 1.478,40 1.478,40 0,00
Forderungen aus Bestandsprovisionen EUR 20.213,39 20.213,39 0,06
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände EUR 21.691,79 0,06
Sonstige Verbindlichkeiten
Verwaltungsvergütung EUR -6.191,65 -6.191,65 -0,02
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten EUR -6.191,65 -0,02
Fondsvermögen EUR 36.367.635,33 100,00
Umlaufende Anteile STK 861.653,000
Anteilwert EUR 42,21
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des 877.096,000
Berichtszeitraumes
Anzahl der ausgegebenen Anteile 4.594,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile 20.037,000
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des 861.653,000
Berichtszeitraumes
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Wertpapier- und Immobilien-Investmentanteile per: 28.08.2020
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2020
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2020
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,18955 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 125,85000 = 1 Euro (EUR)
10BerolinaCapital Sicherheit
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Zertifikate
EUR
DE000A1E0HR8 DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60 STK 0 6.832
Wertpapier-Investmentanteile
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU0350136957 Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF ANT 0 6.400
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile
EUR
DE000ETFL011 Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile ANT 0 6.383
DE0009786186 Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF ANT 0 8.090
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU0840619489 AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W ANT 90 425
LU2087590274 BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. A2 HGD Acc. ANT 0 74.083
LU1559747883 BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2 ANT 55.516 55.516
LU2109341623 GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Act. Nom. JH1 Acc. ANT 0 7.491
LU1796255716 GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1 ANT 7.279 7.279
IE00BQSBX418 GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shs Hed.Inst.Acc. ANT 0 55.000
LU0262418394 GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf Reg.Shares Base ANT 0 22.892
IE00BCRY5Y77 iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist) ANT 19.585 19.585
LU1773286189 JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc. ANT 0 9.926
LU1814671183 JPMorgan-Euroland Dynamic Fund Act. Nom. I2 Acc. ANT 2.970 11.035
LU0155300493 Pictet-European Equity Select. Namens-Anteile I ANT 0 403
LU2004793787 Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc. ANT 4.017 37.497
USD
LU0107852435 GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur C ANT 0 2.443
11BerolinaCapital Sicherheit
Anhang.
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
Umlaufende Anteile STK 861.653,000
Anteilwert EUR 42,21
Angaben zu Bewertungsverfahren
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher
Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten
Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt,
welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten
festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren
Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne
Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren
Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den
tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung
von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward
Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing)
umgerechnet.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:
AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I 0,50
BGF - Euro Bond Fund Actions Nominatives I2 0,40
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A 1,00
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF 0,60
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF 0,75
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF 0,75
Deka-Flex defensiv Inhaber-Anteile 0,18
Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile 0,85
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile 0,55
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile 0,18
RenditDeka Inhaber-Anteile CF 0,65
Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE) 0,50
WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile 0,70
12BerolinaCapital Wachstum
Vermögensübersicht zum 31. August 2020.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile
Deutschland 11.605.051,37 40,63
Luxemburg 11.549.448,92 40,44
2. Derivate 5.160,00 0,02
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 5.380.273,12 18,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände 27.579,56 0,10
II. Verbindlichkeiten -12.294,74 -0,04
III. Fondsvermögen 28.555.218,23 100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile
EUR 23.154.500,29 81,07
2. Derivate 5.160,00 0,02
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 5.380.273,12 18,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände 27.579,56 0,10
II. Verbindlichkeiten -12.294,74 -0,04
III. Fondsvermögen 28.555.218,23 100,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
13BerolinaCapital Wachstum
Vermögensaufstellung zum 31. August 2020.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.08.2020 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Wertpapier-Investmentanteile 17.401.946,52 60,93
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile 7.338.000,60 25,69
EUR 7.338.000,60 25,69
LU0107368036 Deka-BasisStrategie Renten ANT 7.853 1.338 1.684 EUR 103,120 809.801,36 2,84
Inhaber-Anteile CF
LU0112241566 Deka-CorporateBond Euro ANT 19.865 0 0 EUR 57,560 1.143.429,40 4,00
Inhaber-Anteile CF
LU0230155797 Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile ANT 110.889 97.808 30.305 EUR 48,560 5.384.769,84 18,85
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 5.852.497,60 20,49
EUR 5.852.497,60 20,49
DE000DK091G0 Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF ANT 3.312 1.369 2.334 EUR 119,220 394.856,64 1,38
DE0007019440 Deka-Flex defensiv Inhaber-Anteile ANT 56.116 85.364 29.248 EUR 48,500 2.721.626,00 9,53
DE0007019416 Deka-Instit. Renten Europa ANT 21.058 1.232 2.722 EUR 73,010 1.537.444,58 5,38
Inhaber-Anteile
DE0008474537 RenditDeka Inhaber-Anteile CF ANT 47.962 0 4.357 EUR 24,990 1.198.570,38 4,20
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 4.211.448,32 14,75
EUR 4.211.448,32 14,75
LU1586358795 AGIF-Allz Volatility Strategy ANT 956 956 0 EUR 942,980 901.488,88 3,16
Inhaber-Anteile I
LU0368229703 BGF - Euro Bond Fund Actions ANT 117.567 0 14.999 EUR 15,500 1.822.288,50 6,38
Nominatives I2
LU0438336264 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A ANT 8.821 0 1.261 EUR 122,420 1.079.866,82 3,78
LU1849560120 Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E ANT 40.503 0 0 EUR 10,068 407.804,12 1,43
Acc. (INE)
Anteile an Immobilien-Sondervermögen 5.752.553,77 20,14
Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile 5.752.553,77 20,14
EUR 5.752.553,77 20,14
DE0007483612 Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile ANT 86.655 0 535 EUR 54,870 4.754.759,85 16,65
DE0009801423 WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile ANT 21.284 0 616 EUR 46,880 997.793,92 3,49
Summe Wertpapiervermögen EUR 23.154.500,29 81,07
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Zins-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte 5.160,00 0,02
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 20 XEUR EUR 400.000 5.160,00 0,02
Summe der Zins-Derivate EUR 5.160,00 0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 5.369.891,26 % 100,000 5.369.891,26 18,81
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale JPY 17,00 % 100,000 0,14 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 12.349,58 % 100,000 10.381,72 0,04
Summe der Bankguthaben EUR 5.380.273,12 18,85
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und EUR 5.380.273,12 18,85
Geldmarktfonds
Sonstige Vermögensgegenstände
Einschüsse (Initial Margins) EUR 11.566,70 11.566,70 0,04
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 1.971,15 1.971,15 0,01
Forderungen aus Bestandsprovisionen EUR 14.041,71 14.041,71 0,05
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände EUR 27.579,56 0,10
Sonstige Verbindlichkeiten
Verwaltungsvergütung EUR -8.507,04 -8.507,04 -0,03
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -3.787,70 -3.787,70 -0,01
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten EUR -12.294,74 -0,04
Fondsvermögen EUR 28.555.218,23 100,00
Umlaufende Anteile STK 739.267,000
Anteilwert EUR 38,63
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des 750.435,000
Berichtszeitraumes
Anzahl der ausgegebenen Anteile 5.569,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile 16.737,000
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des 739.267,000
Berichtszeitraumes
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 81,07
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,02
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
14BerolinaCapital Wachstum
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Wertpapier-, Immobilien-Investmentanteile und Derivate per: 28.08.2020
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2020
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2020
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,18955 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 125,85000 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2020 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:
Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Renten EUR 702.360,00
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Zertifikate
EUR
DE000A1E0HR8 DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60 STK 1.043 9.456
Wertpapier-Investmentanteile
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU0350136957 Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF ANT 0 5.359
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile
EUR
DE000ETFL011 Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile ANT 2.344 13.033
DE000ETFL227 Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile ANT 19.766 19.766
DE0009786186 Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF ANT 0 12.600
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU0840619489 AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W ANT 0 641
LU2087590274 BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. A2 HGD Acc. ANT 0 128.864
LU1559747883 BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2 ANT 96.138 96.138
LU0234682044 G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc. ANT 10.479 43.737
LU2109341623 GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Act. Nom. JH1 Acc. ANT 0 12.991
LU1796255716 GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1 ANT 12.605 12.605
IE00BQSBX418 GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shs Hed.Inst.Acc. ANT 0 45.000
LU0262418394 GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf Reg.Shares Base ANT 0 18.668
IE00BCRY5Y77 iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist) ANT 14.492 14.492
LU0011889846 Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.) ANT 2.708 16.506
LU1773286189 JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc. ANT 0 8.148
LU1814671183 JPMorgan-Euroland Dynamic Fund Act. Nom. I2 Acc. ANT 2.669 13.041
LU0155300493 Pictet-European Equity Select. Namens-Anteile I ANT 252 1.239
LU2004793787 Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc. ANT 6.518 34.291
USD
LU0107852435 GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur C ANT 0 2.006
15BerolinaCapital Wachstum
Anhang.
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 81,07
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,02
Umlaufende Anteile STK 739.267,000
Anteilwert EUR 38,63
Angaben zu Bewertungsverfahren
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher
Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten
Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt,
welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten
festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren
Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne
Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren
Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den
tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung
von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward
Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing)
umgerechnet.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:
AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I 0,50
BGF - Euro Bond Fund Actions Nominatives I2 0,40
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A 1,00
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF 0,60
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF 0,75
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF 0,75
Deka-Flex defensiv Inhaber-Anteile 0,18
Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile 0,85
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile 0,55
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile 0,18
RenditDeka Inhaber-Anteile CF 0,65
Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE) 0,50
WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile 0,70
16BerolinaCapital Chance
Vermögensübersicht zum 31. August 2020.
Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile
Deutschland 8.295.717,93 32,66
Irland 2.742.567,70 10,81
Luxemburg 13.486.417,21 53,10
2. Zertifikate
Großbritannien 555.472,35 2,19
3. Derivate 6.300,00 0,02
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 274.529,87 1,08
5. Sonstige Vermögensgegenstände 46.890,20 0,18
II. Verbindlichkeiten -11.619,85 -0,04
III. Fondsvermögen 25.396.275,41 100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds-
in EUR vermögens *)
I. Vermögensgegenstände
1. Investmentanteile
EUR 16.494.346,24 64,95
JPY 508.401,49 2,00
USD 7.521.955,11 29,62
2. Zertifikate
EUR 555.472,35 2,19
3. Derivate 6.300,00 0,02
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds 274.529,87 1,08
5. Sonstige Vermögensgegenstände 46.890,20 0,18
II. Verbindlichkeiten -11.619,85 -0,04
III. Fondsvermögen 25.396.275,41 100,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
17BerolinaCapital Chance
Vermögensaufstellung zum 31. August 2020.
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.08.2020 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere 555.472,35 2,19
Zertifikate 555.472,35 2,19
EUR 555.472,35 2,19
DE000A1EK0G3 DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E STK 4.311 8.187 3.876 EUR 128,850 555.472,35 2,19
10/60
Wertpapier-Investmentanteile 22.692.593,54 89,36
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile 3.578.880,31 14,09
EUR 3.578.880,31 14,09
LU0263139296 Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T ANT 5.121 5.121 0 EUR 57,080 292.306,68 1,15
LU0112241566 Deka-CorporateBond Euro ANT 22.657 22.657 0 EUR 57,560 1.304.136,92 5,14
Inhaber-Anteile CF
LU0368601893 Deka-Europa Aktien Spezial ANT 4.351 3.709 2.303 EUR 183,410 798.016,91 3,14
Inhaber-Anteile I(A)
LU1117993268 DekaLux-Japan Flex Hedged Euro ANT 4.809 0 3.386 EUR 107,180 515.428,62 2,03
Inh.-Anteile E(A)
LU0052859252 DekaLuxTeam-Aktien Asien ANT 858 300 0 EUR 779,710 668.991,18 2,63
Inhaber-Anteile CF
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 6.463.608,63 25,45
EUR 6.463.608,63 25,45
DE000ETFL011 Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile ANT 10.758 10.758 0 EUR 118,020 1.269.659,16 5,00
DE000ETFL136 Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF ANT 18.357 879 2.051 EUR 106,065 1.947.035,21 7,67
Inhaber-Anteile
DE0007019416 Deka-Instit. Renten Europa ANT 9.224 1.693 2.491 EUR 73,010 673.444,24 2,65
Inhaber-Anteile
DE0008474750 DekaTresor Inhaber-Anteile ANT 16.980 886 2.320 EUR 87,100 1.478.958,00 5,82
DE0008474537 RenditDeka Inhaber-Anteile CF ANT 43.798 12.422 14.141 EUR 24,990 1.094.512,02 4,31
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile 12.650.104,60 49,82
EUR 4.619.748,00 18,20
LU1548499471 AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence ANT 185 185 0 EUR 2.047,010 378.696,85 1,49
Inhaber-Anteile W
LU1559747883 BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. ANT 25.565 0 3.000 EUR 13,790 352.541,35 1,39
Classe I2
LU0011889846 Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions ANT 12.383 4.031 4.348 EUR 46,100 570.856,30 2,25
Nom. A2 (Acc.)
LU0046217351 Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Actions ANT 6.587 0 4.584 EUR 50,820 334.751,34 1,32
Nom. A2
LU1727354448 JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl ANT 5.614 5.614 0 EUR 109,210 613.104,94 2,41
Co.B.I2(acc)
LU1727353473 JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap Act. ANT 3.120 3.501 5.118 EUR 108,690 339.112,80 1,34
Nom. I2P Acc.
LU1700710939 Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom ANT 2.489 2.489 0 EUR 146,950 365.758,55 1,44
D Cap.
LU1071420456 Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. ANT 4.794 4.794 0 EUR 128,190 614.542,86 2,42
Cl.IH
LU2004793787 Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ ANT 13.776 3.063 4.010 EUR 43,489 599.104,46 2,36
Acc.
LU0570871706 Thr.L.-Global Small.Companies ANT 8.143 8.143 0 EUR 55,419 451.278,55 1,78
Namens-Anteile IE
JPY 508.401,49 2,00
LU0106239873 Schroder ISF Japanese Equity ANT 56.364 0 41.282 JPY 1.135,163 508.401,49 2,00
Namensanteile A Acc
USD 7.521.955,11 29,62
LU0368250220 BGF - US Flexible Equity Fd Actions ANT 38.236 10.075 37.460 USD 28,270 908.689,61 3,58
Nominatives I2
IE00BFZP7V49 BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D ANT 18.580 1.899 1.363 USD 129,787 2.027.188,82 7,99
Acc.
LU0234571999 G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Reg.Shs I ANT 18.150 0 0 USD 17,890 272.963,31 1,07
Acc.
IE00BYZK4776 iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares ANT 51.340 51.340 0 USD 8,275 357.142,20 1,41
IE00BG0J4C88 iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares ANT 69.882 69.882 0 USD 6,098 358.236,68 1,41
(Acc)
LU1727358860 JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 ANT 6.705 6.705 0 USD 199,810 1.126.246,10 4,43
Acc.
LU0720530954 Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Act. au ANT 2.615 2.615 0 USD 170,740 375.339,50 1,48
Porteur F
LU0112497283 Pictet - Biotech Namens-Anteile I ANT 372 372 0 USD 1.030,870 322.377,07 1,27
LU0106261539 Schroder ISF US Large Cap ANT 9.116 1.290 1.407 USD 231,460 1.773.771,82 6,98
Namensanteile C Acc
Anteile an Immobilien-Sondervermögen 1.832.109,30 7,21
Gruppeneigene Immobilien-Investmentanteile 1.832.109,30 7,21
EUR 1.832.109,30 7,21
DE0007483612 Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile ANT 33.390 0 0 EUR 54,870 1.832.109,30 7,21
Summe Wertpapiervermögen EUR 25.080.175,19 98,76
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen.)
18BerolinaCapital Chance
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 31.08.2020 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Whg. Im Berichtszeitraum mögens *)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte 6.300,00 0,02
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 20 XEUR EUR Anzahl 7 6.300,00 0,02
Summe der Aktienindex-Derivate EUR 6.300,00 0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei
DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 262.036,29 % 100,000 262.036,29 1,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale JPY 378.619,00 % 100,000 3.008,49 0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale USD 11.282,99 % 100,000 9.485,09 0,04
Summe der Bankguthaben EUR 274.529,87 1,08
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und EUR 274.529,87 1,08
Geldmarktfonds
Sonstige Vermögensgegenstände
Einschüsse (Initial Margins) EUR 32.836,00 32.836,00 0,13
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 341,16 341,16 0,00
Forderungen aus Bestandsprovisionen EUR 13.713,04 13.713,04 0,05
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände EUR 46.890,20 0,18
Sonstige Verbindlichkeiten
Verwaltungsvergütung EUR -10.653,23 -10.653,23 -0,04
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -966,62 -966,62 0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten EUR -11.619,85 -0,04
Fondsvermögen EUR 25.396.275,41 100,00
Umlaufende Anteile STK 447.817,000
Anteilwert EUR 56,71
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des 452.235,000
Berichtszeitraumes
Anzahl der ausgegebenen Anteile 3.515,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile 7.933,000
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des 447.817,000
Berichtszeitraumes
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,02
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-, Immobilien-Investmentanteile und Derivate per: 28.08.2020
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2020
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2020
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,18955 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 125,85000 = 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel
Terminbörsen
XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2020 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:
Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Indices EUR 233.030,00
19BerolinaCapital Chance
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Nominal in Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Zertifikate
EUR
DE000A1E0HR8 DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60 STK 3.973 6.739
Wertpapier-Investmentanteile
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU0230155797 Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile ANT 1.615 12.050
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU0438336264 BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A ANT 1.058 5.358
LU0234682044 G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc. ANT 16.777 50.939
LU1796255716 GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1 ANT 0 3.749
LU1438036433 GAM STAR(LUX)-Merger Arbitrage Actions Nom. I Cap. ANT 0 6.023
IE00B4MP9036 GAM STAR-G.Sys.Alt.Risk Premia Reg.Shs Inst.Acc. ANT 0 23.000
LU0155300493 Pictet-European Equity Select. Namens-Anteile I ANT 236 862
LU0474363974 Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. D ANT 718 2.602
LU1849560120 Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE) ANT 0 52.500
USD
IE00BYXYYJ35 iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares (Acc) ANT 225.736 225.736
IE00B5BMR087 iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc) ANT 1.154 7.198
LU0399033009 UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL Inhaber-Ant. I-A3-Acc ANT 4.502 4.502
20BerolinaCapital Chance
Anhang.
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,02
Umlaufende Anteile STK 447.817,000
Anteilwert EUR 56,71
Angaben zu Bewertungsverfahren
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher
Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten
Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt,
welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten
festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren
Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne
Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren
Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den
tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung
von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward
Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing)
umgerechnet.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W 0,53
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2 0,75
BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2 0,75
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc. 0,30
Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile 0,15
Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile 0,15
Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T 1,00
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF 0,75
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A) 0,45
Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile 0,85
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile 0,55
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A) 1,00
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF 1,25
DekaTresor Inhaber-Anteile 0,40
G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Reg.Shs I Acc. 0,60
JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc) 0,32
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap Act. Nom. I2P Acc. 0,60
JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc. 0,50
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.) 1,20
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Actions Nom. A2 1,20
Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Act. au Porteur F 0,80
Pictet - Biotech Namens-Anteile I 0,80
RenditDeka Inhaber-Anteile CF 0,65
Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap. 1,50
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH 0,35
Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc. 0,75
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc 1,25
Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc 0,55
Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE 0,75
iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares 0,40
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc) 0,40
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